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Keyence Action Japon

KEYENCE CORPORATION develops, manufactures, and sells sensors and measuring instruments used for factory automation (FA) and high technology hobby products. The Company's products include fiber optic sensors, photoelectric sensors, programmable logic controllers (PLC), laser scan micrometers, bar code readers, and radio-controlled model cars.

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Fondamentaux de Keyence

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 334 034 379 282 412 699 526 847 +14% +9% +28%   +17% 92%
EBITDA 179 311 204 054 222 403 297 469 +14% +9% +34%   +19% 89%
Résultat net 121 063 137 166 153 155 210 595 +13% +12% +38%   +21% 89%
Free Cash Flow 111 299 103 122 138 522 196 164 -7% +34% +42%   +23% 79%
Marge d'EBITDA 54% 54% 54% 56% +0% +0% +5%   +2% 66%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Keyence en MJPY

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 334 034 379 282 412 699 526 847 +14% +9% +28%   +17% 92%
Cash Flow opérationnel 114 310 106 483 142 866 202 934 -7% +34% +42%   +23% 80%
Dépenses d’investissement -3 011 -3 361 -4 344 -6 770 +12% +29% +56%   +32% 87%
Free Cash Flow 111 299 103 122 138 522 196 164 -7% +34% +42%   +23% 79%
Résultat Net 121 063 137 166 153 155 210 595 +13% +12% +38%   +21% 89%
Dividendes -7 883 -9 094 -12 126 -15 158 +15% +33% +25%   +25% 97%
Rachat d’actions -111 -76 -462 -45 -32% +508% -90%   +129% -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Trésorerie 639 956 611 284 677 203 807 730 -4% +11% +19%   +9% 72%
Capitaux propres 923 375 1 043 043 1 184 552 1 381 057 +13% +14% +17%   +14% 99%

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Ratios de distribution de Keyence

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 7% 7% 8% 7% +2% +19% -9%   +4% 45%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 7% 9% 9% 8% +25% -1% -12%   +4% 8%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Keyence

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Marge brute 80% 81% 81% 82% +1% 0% +2%   +1% 88%
Marge d'EBITDA 54% 54% 54% 56% +0% +0% +5%   +2% 66%
Marge opérationnelle 53% 53% 53% 56% +0% +0% +5%   +2% 72%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 13% 13% 13% 15% +0% 0% +18%   +6% 60%
Rentabilité financière (ROE) 14% 14% 14% 16% 0% -1% +19%   +6% 51%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Keyence

  2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 11,08 13,41 13,40 9,92 +21% 0% -26%   -2% 7%
Liquidité générale 11,59 14,04 14,02 10,49 +21% 0% -25%   -1% 6%

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Sociétés comparables à Keyence

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times