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Kao Action Japon

Kao Corporation is a manufacturer of household and chemical products. The company produces cosmetics, laundry and cleaning products, hygiene products, fatty chemicals, edible oils, and specialty chemicals.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 3 280 000 MJPY (24 472 MEUR)
    Rendement : 1,5%
    Beta : 0,5
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué (tendance masqué)

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Fondamentaux de Kao

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 315 217 1 401 707 1 471 791 1 457 610 +7% +5% -1%   +4% 82%
EBITDA 215 782 212 930 238 003 237 856 -1% +12% 0%   +3% 74%
Résultat net 64 764 79 590 98 862 126 551 +23% +24% +28%   +25% 98%
Free Cash Flow 123 073 93 967 116 808 109 670 -24% +24% -6%   -2% 3%
Marge d'EBITDA 16% 15% 16% 16% -7% +6% +1%   0% 3%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Kao en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 315 217 1 401 707 1 471 791 1 457 610 +7% +5% -1%   +4% 82%
Cash Flow opérationnel 16 819 2 048 -2 535 12 792 -88% -224% -605%   -305% 6%
Dépenses d’investissement -60 554 -55 658 -69 675 -79 697 -8% +25% +14%   +10% 76%
Free Cash Flow 123 073 93 967 116 808 109 670 -24% +24% -6%   -2% 3%
Résultat Net 64 764 79 590 98 862 126 551 +23% +24% +28%   +25% 98%
Dividendes -33 824 -33 856 -37 137 -44 188 +0% +10% +19%   +10% 83%
Rachat d’actions -30 039 -50 044 -55 -50 021 +67% -100% +90 847%   +30 271% -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 90 924 90 218 129 722 93 515 -1% +44% -28%   +5% 10%
Trésorerie 216 459 218 051 283 810 303 026 +1% +30% +7%   +13% 88%
Capitaux propres 642 640 672 393 687 133 691 463 +5% +2% +1%   +2% 89%

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Ratios de distribution de Kao

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 52% 43% 38% 35% -19% -12% -7%   -12% 93%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 27% 36% 32% 40% +31% -12% +27%   +15% 64%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Kao

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 56% 55% 55% 55% -3% +1% 0%   -1% 48%
Marge d'EBITDA 16% 15% 16% 16% -7% +6% +1%   0% 3%
Marge opérationnelle 9% 10% 11% 13% +0% +17% +15%   +11% 90%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 7% 8% 10% +15% +17% +21%   +17% 98%
Rentabilité financière (ROE) 10% 12% 15% 18% +17% +20% +26%   +21% 97%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Kao

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,17 1,11 1,29 1,21 -6% +17% -7%   +2% 23%
Liquidité générale 1,76 1,69 1,94 1,66 -4% +15% -14%   -1% 0%
Dette sur actifs 0,10 0,10 0,11 0,09 -3% +9% -15%   -3% 19%
Dette sur capitaux propres 0,19 0,18 0,21 0,18 -2% +13% -12%   0% 2%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Kao

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times