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Carlsberg Action Danemark

Carlsberg A/S is an international brewing company. The Company produces branded beers and regional brands. Carlsberg makes most of its beer outside of Denmark, and it is sold in markets around the world. The Company also markets and produces soft drinks, water, and wine.

Graphique des profits et résultats de Carlsberg

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Fondamentaux de Carlsberg

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 64 506 65 354 62 614 60 655 62 503   +1% -4% -3% +3%
EBITDA 12 461 12 572 12 395 13 055 13 055   +1% -1% +5% 0%
Résultat net 4 414 -2 926 4 486 1 259 5 309   -166% -253% -72% +322%
Free Cash Flow 2 487 6 754 6 029 8 207 8 719   +172% -11% +36% +6%
Marge d'EBITDA 19% 19% 20% 22% 21%   0% +3% +9% -3%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Carlsberg en MDKK

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 64 506 65 354 62 614 60 655 62 503   +1% -4% -3% +3%
Cash Flow opérationnel 7 585 10 445 9 557 12 042 12 619   +38% -9% +26% +5%
Dépenses d’investissement -5 908 -4 150 -3 840 -4 056 -4 027   -30% -7% +6% -1%
Free Cash Flow 2 487 6 754 6 029 8 207 8 719   +172% -11% +36% +6%
Résultat Net 4 414 -2 926 4 486 1 259 5 309   -166% -253% -72% +322%
Dividendes -1 220 -1 373 -1 373 -1 525 -2 439   +13% 0% +11% +60%
Rachat d’actions -49 -259 -214 -266 -128   +429% -17% +24% -52%
Emission d’actions 35 127 150 110 78   +263% +18% -27% -29%
Dettes long terme 38 690 31 479 21 137 23 340 16 750   -19% -33% +10% -28%
Trésorerie 2 418 3 131 3 502 3 462 5 589   +29% +12% -1% +61%
Capitaux propres 55 997 47 231 53 650 49 525 47 889   -16% +14% -8% -3%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Carlsberg

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Ratios de distribution de Carlsberg

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 28% 100% 31% 121% 46%   +262% -69% +296% -62%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 49% 20% 23% 19% 28%   -59% +12% -18% +51%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Carlsberg

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Ratios de profitabilité de Carlsberg

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 47% 47% 48% 48% 48%   -2% +3% 0% +1%
Marge d'EBITDA 19% 19% 20% 22% 21%   0% +3% +9% -3%
Marge opérationnelle 13% 12% 12% 14% 14%   -7% +1% +14% +3%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - -2% 4% 1% 4%   - -259% -71% +339%
Rentabilité financière (ROE) - -6% 9% 2% 11%   - -257% -73% +347%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Carlsberg

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,45 0,38 0,33 0,41 0,37   -15% -13% +24% -10%
Liquidité générale 0,66 0,55 0,49 0,61 0,52   -17% -12% +25% -14%
Dette sur actifs 0,29 0,28 0,23 0,21 0,20   -2% -18% -12% -3%
Dette sur capitaux propres 0,77 0,83 0,59 0,52 0,53   +7% -28% -13% +3%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Carlsberg

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times