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AmerisourceBergen Corporation

AmerisourceBergen (ABC.US, US03073E1055)

AmerisourceBergen Corporation sources and distributes pharmaceutical products in the United States and internationally. Its Pharmaceutical Distribution segment distributes brand-name and generic pharmaceuticals, over-the-counter healthcare products, home healthcare supplies and equipment, outsourced compounded sterile preparations, and related services to various healthcare providers, including acute care hospitals and health systems, independent and chain retail pharmacies, mail order pharmacies, medical clinics, long-term care and other alternate site pharmacies, and other customers. It also provides pharmacy management, staffing, and other consulting services; supply management software to retail and institutional healthcare providers; and packaging solutions to various institutional and retail healthcare providers. In addition, this segment distributes plasma and other blood products, injectable pharmaceuticals, vaccines, and other specialty products; provides other services primarily to physicians who …

Siège social : 1300 Morris Drive, Chesterbrook, PA, United States, 19087-5594

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AmerisourceBergen

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AmerisourceBergen Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
204 250 000 72,0% 28,1% 67,1% 3,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,9 12,0 3,3 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,1 USD masqué 100,6 98,6 71,1 110,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AmerisourceBergen Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AmerisourceBergen Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +7,0% +5,3% +14,5% +15,8% +20,3% +34,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,9% +13,8% +26,2% +64,0% +182,9% +231,1% +290,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AmerisourceBergen Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AmerisourceBergen Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven H. Collis Chairman, Pres & CEO 59 James F. Cleary Jr. Exec. VP & CFO 57
Gina K. Clark Exec. VP and Chief Communications & Admin. Officer 63 John G. Chou Exec. VP & Chief Legal Officer 64
Robert P. Mauch PharmD, Ph.D. Exec. VP & Group Pres 53 Lazarus Krikorian Sr. VP, Chief Accounting Officer & Corp. Controller 55
Bennett S. Murphy Sr. VP of Investor Relations - Kathy H. Gaddes Exec. VP & Chief Compliance Officer 57
Silvana Battaglia Exec. VP & Chief HR Officer 53 Leslie E. Donato Exec. VP & Chief Strategy Officer 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AmerisourceBergen Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AmerisourceBergen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AmerisourceBergen Corporation

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Fondamentaux d’AmerisourceBergen Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 146 850 153 144 167 940 179 589 189 894  +4,3% +9,7% +6,9% +5,7%
EBITDA 1 923 1 495 1 905 1 981 -4 357  -22,2% +27,4% +4,0% -319,9%
Résultat opérationnel 1 526 1 060 1 444 1 112 -5 158  -30,5% +36,2% -23,0% -563,8%
Résultat net 1 428 364 1 658 855 -3 409  -74,5% +355,0% -48,4% -498,5%
Free Cash Flow 2 714 1 038 1 075 2 034 1 837  -61,8% +3,6% +89,2% -9,7%
Marge de FCF 2% 1% 1% 1% 1%  -63,3% -5,5% +76,9% -14,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% - 37% 12% -  - - -68,6% -
Capital investi 6 335 5 507 7 243 7 052 3 280  -13,1% +31,5% -2,6% -53,5%
Actions en circulation (en M) 226 222 220 212 204  -1,8% -0,9% -3,6% -3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AmerisourceBergen Corporation

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Ratio de profitabilité d’AmerisourceBergen Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 3% 3% 3% 3% 3%  +2,0% -7,5% +1,2% -1,6%
Marge d’EBITDA 1% 1% 1% 1% -2%  -25,4% +16,1% -2,7% -308,0%
Marge opérationnelle 1% 1% 1% 1% -3%  -33,4% +24,2% -28,0% -538,7%
Marge bénéficiaire 1% 0% 1% 0% -2%  -75,5% +314,9% -51,8% -476,9%
Marge de FCF 2% 1% 1% 1% 1%  -63,3% -5,5% +76,9% -14,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 4,5% 2,2% -8,2%  - +330,0% -51,0% -468,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 66,4% 29,4% -334,3%  - +281,8% -55,7% -1 235,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AmerisourceBergen Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  +0,5% +4,3% +15,4% +2,3%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0  +0,3% +2,5% +2,4% +2,6%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,7 1,0 0,4 0,1  -9,9% +41,7% -57,8% -72,8%
Dette sur actifs 12% 10% 11% 11% 9%  -22,0% +17,4% -6,9% -12,0%
Dette sur capitaux propres 197% 167% 147% 145% -491%  -15,6% -11,9% -1,4% -438,5%
Couverture par l’EBITDA 13,7 10,3 10,9 10,1 -31,6  -25,1% +5,8% -7,0% -411,8%
   ∼ par l’EBIT 10,9 7,3 8,0 8,5 -34,6  -33,1% +9,0% +6,4% -506,9%
   ∼ par le flux opérationel 22,7 10,4 8,1 12,0 16,0  -54,4% -22,0% +48,4% +33,5%
Coût de la dette - 3,8% 4,5% 4,6% 3,3%  - +18,7% +2,3% -27,8%

 

Graphique des dividendes d’AmerisourceBergen Corporation

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Ratios de distribution d’AmerisourceBergen Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 428 364 1 658 855 -3 409  -74,5% +355,0% -48,4% -498,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 714 1 038 1 075 2 034 1 837  -61,8% +3,6% +89,2% -9,7%
Dividende payé -288 -320 -333 -339 -344  +11,0% +4,0% +1,8% +1,4%
Distribution sur résultat net 20% 88% 20% 40% -10%  +334,9% -77,1% +97,3% -125,4%
Distribution sur FCF 11% 31% 31% 17% 19%  +190,3% +0,4% -46,2% +12,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AmerisourceBergen Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AmerisourceBergen Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 27 28 27 23 25  +2,5% -5,4% -13,2% +7,6%
Délai paiement clients (DSO) 23 25 25 28 29  +7,7% +0,1% +11,9% +6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 62 60 62  - -5,7% -3,5% +4,2%
Conversion de l’encaisse - -13 -11 -9 -8  - -17,7% -14,6% -10,5%
Rotation des actifs 4,4 4,3 4,5 4,6 4,3  -0,6% +2,8% +2,8% -5,8%
Frais généraux sur CP 100% 103% 84% 93% -330%  +2,7% -18,6% +10,3% -456,2%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -4,6% +5,4% +1,2% -1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’AmerisourceBergen Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’AmerisourceBergen Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’AmerisourceBergen Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AmerisourceBergen Corporation

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Sociétés possiblement comparables à AmerisourceBergen Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AmerisourceBergen

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Dividendes par action détachés par AmerisourceBergen Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,42--0,42--0,42--0,44-
2019-0,40--0,40--0,40--0,40-
2018-0,38--0,38--0,38--0,40-
2017-0,37--0,37--0,37--0,38-
2016-0,34--0,34--0,34--0,37-
2015-0,29--0,29--0,29--0,34-
2014-0,24--0,24--0,24--0,29-
2013-0,21--0,21--0,21--0,24-
2012-0,13--0,13--0,13--0,21-
2011-0,10--0,12--0,12--0,13-
2010-0,08--0,08--0,08--0,10-
2009-0,05--0,05--0,06--0,08-
2008-0,04--0,04--0,04--0,05-
2007-0,03--0,03--0,70--0,04-
2006-0,01--0,01--0,01--0,03-
2005-0,01--0,01--0,01--0,01-
2004-0,01--0,01--0,01--0,01-
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AmerisourceBergen Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 146 850 153 144 167 940 179 589 189 894  +4,3% +9,7% +6,9% +5,7%
Charges d'exploitation -2 747 -3 486 -3 169 -177 577 -187 860  +26,9% -9,1% +5 504,2% +5,8%
   dont Coût des ventes -142 577 -148 598 -163 327 -174 597 -184 702  +4,2% +9,9% +6,9% +5,8%
   dont Frais généraux -2 139 -2 129 -2 460 -2 664 -2 767  -0,5% +15,6% +8,3% +3,9%
Résultat opérationnel 1 526 1 060 1 444 1 112 -5 158  -30,5% +36,2% -23,0% -563,8%
Autres revenus/frais nets -286 -957 -335 -888 -7 190  +234,7% -65,0% +165,1% +710,1%
Charge d'intérêt -140 -145 -175 -195 -138  +3,8% +20,3% +11,9% -29,5%
Résultat avant impôts 1 391 918 1 177 967 -5 294  -34,0% +28,3% -17,9% -647,4%
Impôts sur les bénéfices -37 -553 -438 -113 -1 894  -1 594,9% -179,2% -125,8% -1 776,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 428 364 1 658 855 -3 409  -74,5% +355,0% -48,4% -498,5%
 
EBITDA 1 923 1 495 1 905 1 981 -4 357  -22,2% +27,4% +4,0% -319,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 485 665 906 982 -4 555  -55,2% +36,2% +8,4% -563,8%
Taux d’imposition 3% - 37% 12% -  - - -68,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AmerisourceBergen Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 22 852 24 303 25 894 28 132 33 020  +6,4% +6,5% +8,6% +17,4%
   dont Trésorerie 2 742 2 435 2 493 3 374 4 598  -11,2% +2,4% +35,4% +36,3%
   dont Placements à CT 26 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 9 176 10 303 11 314 13 534 15 191  +12,3% +9,8% +19,6% +12,2%
   dont Stock 10 724 11 461 11 919 11 060 12 589  +6,9% +4,0% -7,2% +13,8%
Placements à long terme 57 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 531 1 798 1 892 1 771 1 485  +17,5% +5,3% -6,4% -16,1%
Écart d'acquisitions 5 991 6 044 6 664 6 706 6 707  +0,9% +10,3% +0,6% +0%
Biens incorporels 2 968 2 833 2 948 2 295 8 593  -4,5% +4,0% -22,2% +274,4%
Actifs totaux 33 656 35 316 37 670 39 172 43 948  +4,9% +6,7% +4,0% +12,2%
 
Passifs courants 25 281 26 818 27 870 29 581 33 853  +6,1% +3,9% +6,1% +14,4%
   dont Créances fournisseurs 24 670 26 806 27 718 28 385 31 705  +8,7% +3,4% +2,4% +11,7%
   dont Dette à court terme 611 12 152 139 501  -98,0% +1 151,2% -8,3% +260,6%
Dette à long terme 3 594 3 430 4 159 4 034 3 618  -4,6% +21,2% -3,0% -10,3%
Passifs totaux 31 527 33 252 34 620 36 293 44 787  +5,5% +4,1% +4,8% +23,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 -840  +1,0% +1,1% +0,6% -29 529,9%
Bénéfices non répartis 2 304 2 395 3 721 4 235 518  +4,0% +55,3% +13,8% -87,8%
Capitaux propres 2 129 2 064 2 933 2 879 -840  -3,0% +42,1% -1,8% -129,2%
 
Dettes portant intérets 4 205 3 442 4 310 4 173 4 120  -18,2% +25,2% -3,2% -1,3%
Actions en circulation (en M) 226 222 220 212 204  -1,8% -0,9% -3,6% -3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AmerisourceBergen Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 428 364 1 616 854 -3 400  -74,5% +343,3% -47,1% -498,0%
 
Dépréciation 392 432 510 321 408  +10,2% +18,0% -37,1% +27,1%
Ajustements des bénéfices nets 330 240 -555 622 -1 440  -27,3% -331,0% -212,1% -331,5%
Ajust. comptes débiteurs -913 -1 278 -658 -1 242 -1 629  +40,0% -48,5% +88,8% +31,2%
Ajust. des stocks -1 107 -431 -5 -168 -1 621  -61,0% -98,9% +3 312,4% +865,0%
Autres flux opérationnels -56 676 -608 231 6 614  -1 299,1% -190,0% -138,0% +2 758,3%
Flux opérationnel 3 178 1 504 1 411 2 344 2 207  -52,7% -6,2% +66,1% -5,8%
 
Dépenses d’investissement 465 466 336 310 370  +0,4% -27,9% -7,8% +19,2%
Investissements 41 15 -1 111 -376 -380  -63,7% -7 609,6% -66,2% +1,1%
Flux d’investissement -3 169 -498 -1 111 -376 -380  -84,3% +123,1% -66,2% +1,1%
 
Dividendes payés -288 -320 -333 -339 -344  +11,0% +4,0% +1,8% +1,4%
Emprunts nets 713 -750 613 -133 -32  -205,1% -181,8% -121,7% -75,9%
Flux de financement 565 -1 313 -243 -1 087 -604  -332,3% -81,5% +347,4% -44,4%
 
Variation nette de la trésorerie 574 -307 57 882 1 224  -153,4% -118,7% +1 436,0% +38,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AmerisourceBergen Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 45 638 47 865 47 418 45 367 49 245  +4,9% -0,9% -4,3% +8,5%
Charges d'exploitation -45 284 -968 -1 079 -821 -48 716  -97,9% +11,5% -23,9% +5 834,6%
   dont Coût des ventes -44 456 -46 634 -46 030 -44 141 -47 898  +4,9% -1,3% -4,1% +8,5%
   dont Frais généraux -722 -686 -693 -667 -721  -5,0% +1,1% -3,8% +8,1%
Résultat opérationnel 180 263 310 405 -6 113  +46,5% +17,5% +30,8% -1 610,0%
Autres revenus/frais nets -173 -180 -290 -82 -6 637  +4,0% +61,1% -71,8% +8 010,8%
Charge d'intérêt -48 -31 -34 -38 -35  -34,9% +11,0% +9,7% -8,1%
Résultat avant impôts 145 230 276 344 -6 143  +58,7% +20,3% +24,5% -1 886,7%
Impôts sur les bénéfices -12 -43 -695 -57 -1 299  +248,5% -1 715,3% -108,1% -2 396,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 188 960 289 -4 846  +41,5% +411,8% -69,9% -1 774,3%
 
EBITDA 627 370 411 480 -5 912  -41,0% +11,2% +16,8% -1 330,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 164 214 259 338 -5 107  +30,1% +20,8% +30,8% -1 610,0%
Taux d’imposition 9% 19% - 16% -  +119,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AmerisourceBergen Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 28 132 28 955 31 181 29 919 33 020  +2,9% +7,7% -4,0% +10,4%
   dont Trésorerie 3 374 3 233 3 692 3 420 4 598  -4,2% +14,2% -7,4% +34,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 534 12 569 14 910 13 144 15 191  -7,1% +18,6% -11,8% +15,6%
   dont Stock 11 060 11 686 11 103 11 849 12 589  +5,7% -5,0% +6,7% +6,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 771 1 442 1 422 1 455 1 485  -18,5% -1,4% +2,3% +2,0%
Écart d'acquisitions 6 706 6 708 6 704 6 705 6 707  +0% -0,1% +0% +0%
Biens incorporels 2 295 2 138 1 935 1 911 8 593  -6,8% -9,5% -1,3% +349,8%
Actifs totaux 39 172 40 017 42 042 40 790 43 948  +2,2% +5,1% -3,0% +7,7%
 
Passifs courants 29 581 30 630 32 112 30 632 33 853  +3,5% +4,8% -4,6% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 28 385 30 098 31 589 30 112 31 705  +6,0% +5,0% -4,7% +5,3%
   dont Dette à court terme 139 532 523 520 501  +283,1% -1,8% -0,6% -3,6%
Dette à long terme 4 034 3 636 3 622 3 621 3 618  -9,9% -0,4% 0% -0,1%
Passifs totaux 36 293 36 948 38 337 36 822 44 787  +1,8% +3,8% -4,0% +21,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 -840  +0,2% +0,3% +0,2% -29 304,7%
Bénéfices non répartis 4 235 4 375 5 248 5 451 518  +3,3% +19,9% +3,9% -90,5%
Capitaux propres 2 879 2 955 3 591 3 857 -840  +2,6% +21,5% +7,4% -121,8%
 
Dettes portant intérets 4 173 4 169 4 145 4 140 4 120  -0,1% -0,6% -0,1% -0,5%
Actions en circulation (en M) 212 212 207 206 204  0% -2,4% -0,5% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AmerisourceBergen Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 854 187 971 287 -3 400  -78,2% +420,5% -70,4% -1 283,4%
 
Dépréciation 321 109 101 99 99  -65,9% -7,8% -2,0% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 50 232 202 79 -1 960  +365,7% -12,7% -60,8% -2 574,0%
Ajust. comptes débiteurs -569 -307 -1 745 1 616 -1 193  -46,0% +468,0% -192,6% -173,8%
Ajust. des stocks 112 -631 479 -758 -710  -662,6% -175,9% -258,5% -6,3%
Autres flux opérationnels 218 -235 -68 58 6 860  -207,7% -71,0% -184,3% +11 815,2%
Flux opérationnel 2 344 143 853 -88 2 207  -93,9% +497,2% -110,3% -2 610,9%
 
Dépenses d’investissement 310 67 77 107 370  -78,3% +14,5% +38,5% +246,4%
Investissements -79 -62 -105 -110 -102  -20,9% +69,2% +4,6% -7,7%
Flux d’investissement -376 -62 -105 -110 -380  -83,4% +69,2% +4,6% +244,4%
 
Dividendes payés -339 -83 -87 -86 -344  -75,5% +5,3% -1,4% +298,5%
Emprunts nets -3 -14 15 -33 -21  +441,9% -206,8% -323,4% -36,9%
Flux de financement -1 087 -222 -288 -73 -604  -79,6% +29,7% -74,5% +721,7%
 
Variation nette de la trésorerie 882 -142 459 -272 1 224  -116,1% -424,4% -159,1% -550,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.