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AmerisourceBergen Corporation

AmerisourceBergen (ABC.US, US03073E1055)

AmerisourceBergen Corporation sources and distributes pharmaceutical products in the United States and internationally. Its Pharmaceutical Distribution segment distributes brand-name and generic pharmaceuticals, over-the-counter healthcare products, home healthcare supplies and equipment, outsourced compounded sterile preparations, and related services to various healthcare providers, including acute care hospitals and health systems, independent and chain retail pharmacies, mail order pharmacies, medical clinics, long-term care and other alternate site pharmacies, and other customers. It also provides pharmacy management, staffing, and other consulting services; supply management software to retail and institutional healthcare providers; and packaging solutions to various institutional and retail healthcare providers. In addition, this segment distributes plasma and other blood products, injectable pharmaceuticals, vaccines, and other specialty products; provides other services primarily to physicians who …

Siège social : 1300 Morris Drive, Chesterbrook, PA, United States, 19087

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’AmerisourceBergen

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’AmerisourceBergen Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 12,3 10,6 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,3 masqué 88,3 87,6 72,1 97,5

 

Équipe de direction d’AmerisourceBergen Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven H. Collis Chairman, Pres & CEO 59 James F. Cleary Jr. Exec. VP & CFO 57
Gina K. Clark Exec. VP and Chief Communications & Admin. Officer 63 John G. Chou Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 64
Robert P. Mauch PharmD, Ph.D. Exec. VP & Group Pres 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AmerisourceBergen Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’AmerisourceBergen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’AmerisourceBergen Corporation

Fondamentaux d’AmerisourceBergen Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 135 962 146 850 153 144 167 940 179 589  +8,0% +4,3% +9,7% +6,9%
EBITDA 1 558 2 320 1 932 2 387 2 158  +48,9% -16,7% +23,6% -9,6%
Résultat opérationnel 1 307 1 817 2 020 1 687 2 012  +39,0% +11,2% -16,5% +19,3%
Résultat net -138 1 428 364 1 658 855  -1 133,5% -74,5% +355,0% -48,4%
Free Cash Flow 3 691 2 714 1 038 1 075 2 034  -26,5% -61,8% +3,6% +89,2%
Marge de FCF 3% 2% 1% 1% 1%  -31,9% -63,3% -5,5% +76,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 3% - 37% 12%  - - - -68,6%
Capital investi 8 095 6 335 5 507 7 243 7 052  -21,7% -13,1% +31,5% -2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AmerisourceBergen Corporation

Ratio de profitabilité d’AmerisourceBergen Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 3% 3% 3% 3% 3%  +14,2% +2,0% -7,5% +4,2%
Marge d’EBITDA 1% 2% 1% 1% 1%  +37,8% -20,1% +12,7% -15,5%
Marge opérationnelle 1% 1% 1% 1% 1%  +28,7% +6,6% -23,8% +11,6%
Marge bénéficiaire 0% 1% 0% 1% 0%  -1 056,9% -75,5% +314,9% -51,8%
Marge de FCF 3% 2% 1% 1% 1%  -31,9% -63,3% -5,5% +76,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 1,1% 4,5% 2,2%  - -77,2% +330,0% -51,0%
Rentabilité financière (ROE) - 104,0% 17,4% 66,4% 29,4%  - -83,3% +281,8% -55,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AmerisourceBergen Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -2,4% +0,5% +4,3% +7,5%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0  -4,1% +0,3% +2,5% +2,4%
Dette nette sur EBITDA 3,4 0,6 0,5 0,8 0,4  -81,6% -15,9% +46,1% -51,4%
Dette sur actifs 27% 12% 10% 11% 11%  -53,3% -22,0% +17,4% -6,9%
Dette sur capitaux propres 1 213% 197% 167% 147% 145%  -83,7% -15,6% -11,9% -1,4%
Couverture par l’EBITDA 13,9 16,1 13,0 12,6 11,0  +15,5% -19,3% -2,9% -12,3%
   ∼ par l’EBIT 11,7 13,4 10,1 9,9 8,5  +14,4% -24,7% -1,6% -14,2%
   ∼ par le flux opérationel 35,0 22,0 10,1 7,4 12,0  -37,1% -54,2% -26,3% +61,1%
Coût de la dette - 2,5% 3,9% 4,9% 4,6%  - +57,7% +25,5% -5,8%

 

Graphique des dividendes d’AmerisourceBergen Corporation

Ratios de distribution d’AmerisourceBergen Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -138 1 428 364 1 658 855  -1 133,5% -74,5% +355,0% -48,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 691 2 714 1 038 1 075 2 034  -26,5% -61,8% +3,6% +89,2%
Dividende payé -254 -288 -320 -333 -339  +13,6% +11,0% +4,0% +1,8%
Distribution sur résultat net -184% 20% 88% 20% 40%  -111,0% +334,9% -77,1% +97,3%
Distribution sur FCF 7% 11% 31% 31% 17%  +54,5% +190,3% +0,4% -46,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AmerisourceBergen Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AmerisourceBergen Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 27 27 28 27 23  +2,2% +2,5% -5,4% -13,1%
Délai paiement clients (DSO) 22 23 25 25 25  +3,3% +7,7% +0,1% +2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 62 60 60  - +2,1% -3,7% -0,2%
Conversion de l’encaisse - -11 -9 -9 -11  - -11,3% -8,5% +32,5%
Rotation des actifs 4,9 4,4 4,3 4,5 4,6  -10,3% -0,6% +2,8% +2,8%
Frais généraux sur CP 310% 98% 103% 84% 93%  -68,3% +5,0% -18,6% +10,3%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +1,5% -2,4% +5,4% +1,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AmerisourceBergen Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’AmerisourceBergen Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AmerisourceBergen Corporation

Sociétés possiblement comparables à AmerisourceBergen Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par AmerisourceBergen Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,42--0,42-------
2019-0,40--0,40--0,40--0,40-
2018-0,38--0,38--0,38--0,40-
2017-0,37--0,37--0,37--0,38-
2016-0,34--0,34--0,34--0,37-
2015-0,29--0,29--0,29--0,34-
2014-0,24--0,24--0,24--0,29-
2013-0,21--0,21--0,21--0,24-
2012-0,13--0,13--0,13--0,21-
2011-0,10--0,12--0,12--0,13-
2010-0,08--0,08--0,08--0,10-
2009-0,05--0,05--0,06--0,08-
2008-0,04--0,04--0,04--0,05-
2007-0,03--0,03--0,03--0,04-
2006-0,01--0,01--0,01--0,03-
2005-0,01--0,01--0,01--0,01-
2004-0,01--0,01--0,01--0,01-
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001----------0,01-

 

Comptes de résultat simplifiés d’AmerisourceBergen Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 135 962 146 850 153 144 167 940 179 589  +8,0% +4,3% +9,7% +6,9%
Charges d'exploitation -134 654 -145 033 -151 124 -166 253 -177 577  +7,7% +4,2% +10,0% +6,8%
   dont Coût des ventes -132 498 -142 577 -148 598 -163 327 -174 451  +7,6% +4,2% +9,9% +6,8%
   dont Frais généraux -1 908 -2 091 -2 129 -2 460 -2 664  +9,6% +1,8% +15,6% +8,3%
Résultat opérationnel 1 307 1 817 2 020 1 687 2 012  +39,0% +11,2% -16,5% +19,3%
Autres revenus/frais nets -1 038 -286 -957 -335 -888  -72,5% +234,7% -65,0% +165,1%
Charge d'intérêt -112 -144 -149 -190 -195  -228,9% +3,3% +27,2% +3,1%
Résultat avant impôts 269 1 391 918 1 177 967  +417,1% -34,0% +28,3% -17,9%
Impôts sur les bénéfices -407 -37 -553 -438 -113  -109,1% -1 594,9% -179,2% -125,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-138 1 428 364 1 658 855  -1 133,5% -74,5% +355,0% -48,4%
 
EBITDA 1 558 2 320 1 932 2 387 2 158  +48,9% -16,7% +23,6% -9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 307 1 768 2 020 1 059 1 777  +35,3% +14,2% -47,6% +67,9%
Taux d’imposition - 3% - 37% 12%  - - - -68,6%

 

Comptes de bilan simplifiés d’AmerisourceBergen Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 20 334 22 852 24 303 25 894 28 132  +12,4% +6,4% +6,5% +8,6%
   dont Trésorerie 2 167 2 742 2 435 2 493 3 374  +26,5% -11,2% +2,4% +35,4%
   dont Placements à CT 51 26 0 0 -  -48,6% - - -
   dont Créances clients 8 223 9 176 10 303 11 314 12 387  +11,6% +12,3% +9,8% +9,5%
   dont Stock 9 755 10 724 11 461 11 919 11 060  +9,9% +6,9% +4,0% -7,2%
Placements à long terme 66 57 - - -  -14,0% - - -
Biens corporels 1 193 1 531 1 798 1 892 1 771  +28,4% +17,5% +5,3% -6,4%
Écart d'acquisitions 4 144 5 991 6 044 6 664 6 706  +44,6% +0,9% +10,3% +0,6%
Biens incorporels 1 993 2 968 2 833 2 948 2 295  +48,9% -4,5% +4,0% -22,2%
Actifs totaux 27 963 33 656 35 316 37 670 39 172  +20,4% +4,9% +6,7% +4,0%
 
Passifs courants 21 578 25 281 26 818 27 870 29 581  +17,2% +6,1% +3,9% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 20 886 23 926 25 404 26 837 28 385  +14,6% +6,2% +5,6% +5,8%
   dont Dette à court terme 3 739 611 12 152 139  -83,7% -98,0% +1 151,2% -8,3%
Dette à long terme 3 739 3 594 3 430 4 159 4 034  -3,9% -4,6% +21,2% -3,0%
Passifs totaux 27 347 31 527 33 252 34 620 36 179  +15,3% +5,5% +4,1% +4,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +1,0% +1,0% +1,1% +0,6%
Bénéfices non répartis 1 164 2 304 2 395 3 721 4 235  +97,8% +4,0% +55,3% +13,8%
Capitaux propres 616 2 129 2 064 2 933 2 879  +245,5% -3,0% +42,1% -1,8%
 
Dettes portant intérets 7 478 4 205 3 442 4 310 4 173  -43,8% -18,2% +25,2% -3,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’AmerisourceBergen Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -138 1 428 364 1 658 855  -1 133,5% -74,5% +355,0% -48,4%
 
Dépréciation 251 392 432 510 498  +56,4% +10,2% +18,0% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 577 330 240 -555 622  -79,1% -27,3% -331,1% -212,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 479 -913 -1 278 -658 -1 242  -38,3% +40,0% -48,5% +88,8%
Ajust. des stocks -1 379 -1 107 -431 -5 -168  -19,7% -61,0% -98,9% +3 312,4%
Autres flux opérationnels 116 -56 676 -608 231  -148,7% -1 299,1% -190,0% -138,0%
Flux opérationnel 3 922 3 178 1 504 1 411 2 344  -19,0% -52,7% -6,2% +66,1%
 
Dépenses d’investissement 232 465 466 336 310  +100,6% +0,4% -27,9% -7,8%
Investissements -86 -3 169 -498 -1 111 -376  +3 575,9% -84,3% +123,1% -66,2%
Flux d’investissement -2 931 -3 169 -498 -1 111 -376  +8,1% -84,3% +123,1% -66,2%
 
Dividendes payés -254 -288 -320 -333 -339  +13,6% +11,0% +4,0% +1,8%
Emprunts nets 1 496 713 -750 636 -133  -52,3% -205,1% -184,8% -120,9%
Flux de financement -632 565 -1 313 -243 -1 087  -189,4% -332,3% -81,5% +347,4%
 
Variation nette de la trésorerie 359 574 -307 57 882  +60,0% -153,4% -118,7% +1 436,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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