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Itochu Techno Solutions

Itochu Techno Solutions (4739.TSE, JP3143900003)

ITOCHU Techno-Solutions Corporation engages in the sale, maintenance, and support of computers and network systems, software development, information processing, and support services in Japan, Asia, and internationally. The company operates in Enterprise, Distribution, Telecommunication, Regional and Social Infrastructure, Financial Services, IT Services, and Others segments. It offers information services-related to science and engineering; system maintenance and support services, including assembly, transfer, and installation of equipment, as well as 24-hour maintenance and systems operation services; and IT engineer training services. The company also provides IT infrastructure, business operational systems, data center operation and management, and control/management of satellite communications systems; ERP-related software development and maintenance services; satellite communications and broadcasting operation services; cloud services; and application development services. In addition, it …

Siège social : Kamiyacho Trust Tower, Tokyo, Japan, 105-6950

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Itochu Techno Solutions

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itochu Techno Solutions

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
231 075 000 37,0% 60,6% 10,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,8 19,5 - 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 385,0 JPY masqué 3 502,4 3 304,5 2 784,0 3 985,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itochu Techno Solutions

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Itochu Techno Solutions

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% -6,7% +2,6% +10,6% -9,6% -13,7% +20,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,0% +78,3% +191,7% +198,1% +244,0% +355,9% +306,7%

 

Équipe de direction d’Itochu Techno Solutions

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichiro Tsuge Pres, CEO & Director 64 Mamoru Seki Managing Exec. Officer, CCO, CFO, CAO, GM of Accounting & Sales Administrating Div. and Director 61
Junji Hirooka Managing Exec Officer,COO of Global Bus. and Financial Services & GM of Global Bus. Division - Eiji Haraguchi Sr. Managing Exec. Officer, COO of Service Design Group & CIO -
Shinichi Hirayama Managing Exec. Officer, COO of HR Mgmt. & Gen. Affairs and GM of Corp. Planning Division - Hisashi Sawanobori Exec. Officer and GM of HR & Gen. Affairs Division -
Yasuhiko Terada Sr. Managing Exec. Officer & COO of Telecommunication Group - Hisashi Eda Sr. Managing Exec. Officer and COO of Regional & Social Infrastructure Group 64
Takanori Minatohara Sr. Managing Exec. Officer & COO of Enterprise Group - Toshiyuki Awai Managing Exec. Officer & COO of IT Services Group -

 

Présence d’Itochu Techno Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Itochu Techno Solutions

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Itochu Techno Solutions

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Fondamentaux d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 429 625 451 957 487 018 479 878 522 356  +5,2% +7,8% -1,5% +8,9%
EBITDA 43 166 45 159 58 387 63 948 71 767  +4,6% +29,3% +9,5% +12,2%
Résultat opérationnel 32 622 35 898 41 668 43 624 50 482  +10,0% +16,1% +4,7% +15,7%
Résultat net 23 581 24 616 28 451 30 486 35 373  +4,4% +15,6% +7,2% +16,0%
Free Cash Flow 6 481 15 612 43 100 31 553 25 753  +140,9% +176,1% -26,8% -18,4%
Marge de FCF 2% 3% 9% 7% 5%  +129,0% +156,2% -25,7% -25,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 31% 31% 30% 34%  +6,5% +0,2% -5,3% +12,5%
Capital investi 217 481 233 484 264 152 278 188 320 550  +7,4% +13,1% +5,3% +15,2%
Actions en circul. (en M) 231,1 231,0 231,0 231,1 231,1  0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 186,8 195,5 252,7 276,8 310,6  +4,7% +29,3% +9,5% +12,2%
Bénéfices par action 102,0 106,5 123,1 131,9 153,1  +4,4% +15,6% +7,1% +16,0%
Free Cash Flow par action 28,0 67,6 186,6 136,6 111,4  +141,0% +176,1% -26,8% -18,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Itochu Techno Solutions

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Ratio de profitabilité d’Itochu Techno Solutions

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 24% 24% 24% 25% 26%  +0,8% +1,7% +4,4% +1,9%
Marge d’EBITDA 10% 10% 12% 13% 14%  -0,6% +20,0% +11,2% +3,1%
Marge opérationnelle 8% 8% 9% 9% 10%  +4,6% +7,7% +6,3% +6,3%
Marge bénéficiaire 5% 5% 6% 6% 7%  -0,8% +7,3% +8,7% +6,6%
Marge de FCF 2% 3% 9% 7% 5%  +129,0% +156,2% -25,7% -25,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 7,0% 6,8% 7,3%  - +3,6% -2,8% +7,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 12,6% 12,5% 13,2%  - +9,2% -0,4% +5,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Itochu Techno Solutions

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,4 1,4 1,5  -4,0% -8,3% -0,5% +8,1%
Liquidité générale 2,2 2,2 2,0 2,0 2,2  +1,7% -9,4% +2,5% +7,2%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,5 -1,1 -1,3 -1,1  -0,3% -27,0% +20,5% -16,6%
Dette sur actifs 3% 3% 7% 5% 8%  +9,4% +119,4% -31,7% +53,6%
Dette sur capitaux propres 5% 6% 14% 9% 14%  +9,6% +142,1% -34,5% +52,7%
Couverture par l’EBITDA - 158,5 94,8 92,7 129,8  - -40,2% -2,2% +40,0%
   ∼ par l’EBIT - 127,4 68,4 64,2 96,4  - -46,3% -6,2% +50,3%
   ∼ par le flux opérationel - 72,4 81,3 54,0 65,2  - +12,4% -33,6% +20,7%
Coût de la dette - 2,4% 2,7% 2,5% 1,8%  - +13,1% -9,3% -28,7%

 

Graphique des dividendes d’Itochu Techno Solutions

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Ratios de distribution d’Itochu Techno Solutions

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 23 581 24 616 28 451 30 486 35 373  +4,4% +15,6% +7,2% +16,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 481 15 612 43 100 31 553 25 753  +140,9% +176,1% -26,8% -18,4%
Dividende payé -9 824 -11 039 -12 363 -14 339 -15 604  +12,4% +12,0% +16,0% +8,8%
Distribution sur résultat net 42% 45% 43% 47% 44%  +7,6% -3,1% +8,2% -6,2%
Distribution sur FCF 152% 71% 29% 45% 61%  -53,4% -59,4% +58,4% +33,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itochu Techno Solutions

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itochu Techno Solutions

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 28 31 29 42 41  +7,7% -6,3% +46,0% -2,5%
Délai paiement clients (DSO) 111 107 103 107 106  -3,5% -3,4% +3,4% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 56 55 54  - -0,8% -1,8% -1,6%
Conversion de l’encaisse - 81 76 94 92  - -6,3% +23,4% -1,5%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0  -1,8% -6,9% -6,6% -0,8%
Frais généraux sur CP 33% 33% 33% 31% 30%  -2,8% +0,1% -4,4% -3,4%
Frais généraux sur CA 16% 16% 15% 17% 16%  -1,3% -2,4% +6,7% -2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Itochu Techno Solutions

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Itochu Techno Solutions

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Itochu Techno Solutions

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Itochu Techno Solutions

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Sociétés possiblement comparables à Itochu Techno Solutions Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Itochu Techno Solutions

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Dividendes par action détachés par Itochu Techno Solutions (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--10,00---------
2021--31,50-----35,00---
2020--30,50-----31,50---
2019--26,00-----27,50---
2018--23,75-----24,00---
2017--21,25-----21,25---
2016--18,75-----18,75---
2015--15,63-----16,25---
2014--13,75-----14,38---
2013--13,75-----13,75---
2012--12,50-----12,50---
2011--11,25-----11,25---
2010--11,25-----11,25---
2009--10,00-----10,00---
2008--10,00-----10,00---
2007--10,00-----10,00---
2006--8,75-----7,50---
2005--3,75-----6,25---
2004--3,25-----3,75---
2003--2,50-----3,25---
2002--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 429 625 451 957 487 018 479 878 522 356  +5,2% +7,8% -1,5% +8,9%
Charges d'exploitation -68 979 -71 811 -76 383 -77 841 -84 196  +4,1% +6,4% +1,9% +8,2%
   dont Coût des ventes -328 024 -344 248 -368 967 -358 412 -387 678  +4,9% +7,2% -2,9% +8,2%
   dont Frais généraux -69 165 -71 795 -75 474 -79 329 -84 525  +3,8% +5,1% +5,1% +6,5%
Résultat opérationnel 32 622 35 898 41 668 43 624 50 482  +10,0% +16,1% +4,7% +15,7%
Autres revenus/frais nets 1 107 388 -127 328 1 393  -65,0% -132,7% -358,3% +324,7%
Charge d'intérêt 0 -285 -616 -690 -553  - +116,1% +12,0% -19,9%
Résultat avant impôts 33 729 36 286 41 541 43 952 51 875  +7,6% +14,5% +5,8% +18,0%
Impôts sur les bénéfices -9 954 -11 407 -13 080 -13 108 -17 409  +14,6% +14,7% +0,2% +32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 581 24 616 28 451 30 486 35 373  +4,4% +15,6% +7,2% +16,0%
 
EBITDA 43 166 45 159 58 387 63 948 71 767  +4,6% +29,3% +9,5% +12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 995 24 613 28 548 30 614 33 540  +7,0% +16,0% +7,2% +9,6%
Taux d’imposition 30% 31% 31% 30% 34%  +6,5% +0,2% -5,3% +12,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 859,0 1 956,3 2 108,0 2 076,9 2 260,5  +5,2% +7,8% -1,5% +8,8%
EBITDA par action 186,8 195,5 252,7 276,8 310,6  +4,7% +29,3% +9,5% +12,2%
Bénéfices par action 102,0 106,5 123,1 131,9 153,1  +4,4% +15,6% +7,1% +16,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 272 792 298 325 324 736 353 677 381 100  +9,4% +8,9% +8,9% +7,8%
   dont Trésorerie 51 003 58 878 74 615 80 944 94 078  +15,4% +26,7% +8,5% +16,2%
   dont Placements à CT 23 333 20 089 20 301 24 822 22 425  -13,9% +1,1% +22,3% -9,7%
   dont Créances clients 130 449 132 426 137 812 140 420 151 089  +1,5% +4,1% +1,9% +7,6%
   dont Stock 25 577 28 907 29 044 41 197 43 437  +13,0% +0,5% +41,8% +5,4%
Placements à long terme 18 405 20 482 - - -  +11,3% - - -
Biens corporels 34 857 34 488 55 382 45 009 51 992  -1,1% +60,6% -18,7% +15,5%
Écart d'acquisitions 4 470 4 233 10 406 11 702 7 810  -5,3% +145,8% +12,5% -33,3%
Biens incorporels 10 538 8 937 8 477 7 319 5 702  -15,2% -5,1% -13,7% -22,1%
Actifs totaux 353 882 378 936 438 816 462 748 507 721  +7,1% +15,8% +5,5% +9,7%
 
Passifs courants 125 929 135 403 162 604 172 804 173 677  +7,5% +20,1% +6,3% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 48 572 53 901 56 788 55 983 57 972  +11,0% +5,4% -1,4% +3,6%
   dont Dette à court terme 0 540 1 258 1 220 542  - +133,0% -3,0% -55,6%
Dette à long terme 10 912 12 243 31 222 22 169 38 866  +12,2% +155,0% -29,0% +75,3%
Passifs totaux 143 032 153 831 200 252 200 140 219 237  +7,6% +30,2% -0,1% +9,5%
 
Action ordinaire 21 763 21 763 21 763 21 763 21 764  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 160 544 174 460 188 149 205 402 225 273  +8,7% +7,8% +9,2% +9,7%
Capitaux propres 206 569 220 701 231 672 254 799 281 142  +6,8% +5,0% +10,0% +10,3%
 
Dette portant intérets 10 912 12 783 32 480 23 389 39 408  +17,1% +154,1% -28,0% +68,5%
Dette nette -63 424 -66 184 -62 436 -82 377 -77 095  +4,4% -5,7% +31,9% -6,4%
Fonds de roulement 146 863 162 922 162 132 180 873 207 423  +10,9% -0,5% +11,6% +14,7%
Actions en circulation (en M) 231,1 231,0 231,0 231,1 231,1  0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 23 581 24 616 28 451 30 486 35 373  +4,4% +15,6% +7,2% +16,0%
 
Dépréciation 8 820 8 851 16 240 19 664 18 432  +0,4% +83,5% +21,1% -6,3%
Ajustements des bénéfices nets -11 856 -10 082 -10 965 -15 348 -15 894  -15,0% +8,8% +40,0% +3,6%
Ajust. comptes débiteurs -20 778 -16 332 -11 771 -6 640 -12 198  -21,4% -27,9% -43,6% +83,7%
Ajust. des stocks -1 432 -2 309 1 648 -11 965 -1 901  +61,2% -171,4% -826,0% -84,1%
Autres flux opérationnels 2 282 -1 286 12 579 8 855 -5 770  -156,4% -1 078,1% -29,6% -165,2%
Flux opérationnel 11 014 20 622 50 103 37 266 36 061  +87,2% +143,0% -25,6% -3,2%
 
Dépenses d’investissement 4 533 5 010 7 003 5 713 10 308  +10,5% +39,8% -18,4% +80,4%
Investissements -388 -960 -74 -6 -759  +147,4% -92,3% -91,9% +12 550,0%
Flux d’investissement -2 306 -3 235 -17 188 -10 120 3 462  +40,3% +431,3% -41,1% -134,2%
 
Dividendes payés -9 824 -11 039 -12 363 -14 339 -15 604  +12,4% +12,0% +16,0% +8,8%
Emprunts nets 539 539 -53 -142 -738  0% -109,8% +167,9% +419,7%
Flux de financement -5 994 -9 567 -17 123 -21 062 -27 413  +59,6% +79,0% +23,0% +30,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 790 7 875 15 737 6 329 13 133  +182,3% +99,8% -59,8% +107,5%
 
Free Cash Flow par action 28,0 67,6 186,6 136,6 111,4  +141,0% +176,1% -26,8% -18,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 108 564 124 899 125 571 163 322 116 779  +15,0% +0,5% +30,1% -28,5%
Charges d'exploitation -19 841 -19 687 -16 612 -28 056 -21 660  -0,8% -15,6% +68,9% -22,8%
   dont Coût des ventes -81 063 -93 283 -93 692 -119 639 -89 026  +15,1% +0,4% +27,7% -25,6%
   dont Frais généraux -19 883 -19 848 -21 059 -23 735 -22 477  -0,2% +6,1% +12,7% -5,3%
Résultat opérationnel 7 659 11 929 15 267 15 627 6 092  +55,8% +28,0% +2,4% -61,0%
Autres revenus/frais nets 167 786 319 122 183  +370,7% -59,4% -61,8% +50,0%
Charge d'intérêt -146 -129 -190 -100 -311  -11,6% +47,3% -47,4% +211,0%
Résultat avant impôts 7 826 12 715 15 586 15 749 6 275  +62,5% +22,6% +1,0% -60,2%
Impôts sur les bénéfices -2 429 -3 940 -4 768 -6 273 -1 946  +62,2% +21,0% +31,6% -69,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 395 8 659 10 606 10 713 4 303  +60,5% +22,5% +1,0% -59,8%
 
EBITDA 13 611 17 174 19 857 21 138 10 305  +26,2% +15,6% +6,5% -51,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 282 8 233 10 597 9 403 4 203  +55,9% +28,7% -11,3% -55,3%
Taux d’imposition 31% 31% 31% 40% 31%  -0,2% -1,3% +30,2% -22,1%
 
Chiffre d’affaires par action 469,8 540,5 543,4 706,8 505,4  +15,0% +0,5% +30,1% -28,5%
EBITDA par action 58,9 74,3 85,9 91,5 44,6  +26,2% +15,6% +6,5% -51,2%
Bénéfices par action 23,3 37,5 45,9 46,4 18,6  +60,5% +22,5% +1,0% -59,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 343 712 345 684 358 272 381 100 372 014  +0,6% +3,6% +6,4% -2,4%
   dont Trésorerie 66 409 67 194 88 105 94 078 93 345  +1,2% +31,1% +6,8% -0,8%
   dont Placements à CT 24 373 24 260 24 625 22 425 23 409  -0,5% +1,5% -8,9% +4,4%
   dont Créances clients 120 158 121 794 110 517 151 089 113 589  +1,4% -9,3% +36,7% -24,8%
   dont Stock 51 361 53 647 58 884 43 437 53 792  +4,5% +9,8% -26,2% +23,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 48 477 50 187 30 051 51 992 51 047  +3,5% -40,1% +73,0% -1,8%
Écart d'acquisitions 11 584 11 808 12 245 7 810 8 412  +1,9% +3,7% -36,2% +7,7%
Biens incorporels 6 863 6 309 6 023 5 702 5 609  -8,1% -4,5% -5,3% -1,6%
Actifs totaux 456 323 460 622 465 566 507 721 497 675  +0,9% +1,1% +9,1% -2,0%
 
Passifs courants 166 405 161 373 159 901 173 677 167 838  -3,0% -0,9% +8,6% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 40 471 43 137 47 278 57 972 44 133  +6,6% +9,6% +22,6% -23,9%
   dont Dette à court terme 0 0 0 542 -  - - - -
Dette à long terme 20 912 19 996 20 553 38 866 -  -4,4% +2,8% +89,1% -
Passifs totaux 193 981 188 036 187 052 219 237 212 640  -3,1% -0,5% +17,2% -3,0%
 
Action ordinaire 21 764 21 764 21 764 21 764 21 764  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 203 283 211 942 214 455 225 273 218 015  +4,3% +1,2% +5,0% -3,2%
Capitaux propres 254 667 264 753 270 248 281 142 277 174  +4,0% +2,1% +4,0% -1,4%
 
Dette portant intérets 20 912 19 996 20 553 39 408 -  -4,4% +2,8% +91,7% -
Dette nette -69 870 -71 458 -92 177 -77 095 -116 754  +2,3% +29,0% -16,4% +51,4%
Fonds de roulement 177 307 184 311 198 371 207 423 204 176  +4,0% +7,6% +4,6% -1,6%
Actions en circulation (en M) 231,1 231,1 231,1 231,1 231,1  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 5 395 8 659 10 606 10 713 4 303  +60,5% +22,5% +1,0% -59,8%
 
Dépréciation 5 641 4 446 4 293 4 052 3 745  -21,2% -3,4% -5,6% -7,6%
Ajustements des bénéfices nets -10 606 -2 615 -6 953 4 280 -9 677  -75,3% +165,9% -161,6% -326,1%
Ajust. comptes débiteurs 23 534 -3 364 9 145 -41 513 40 758  -114,3% -371,8% -553,9% -198,2%
Ajust. des stocks -10 169 -2 241 -5 111 15 620 -9 998  -78,0% +128,1% -405,6% -164,0%
Autres flux opérationnels -487 -4 150 23 -1 156 -3 776  +752,2% -100,6% -5 126,1% +226,6%
Flux opérationnel -418 6 932 22 236 7 311 11 885  -1 758,4% +220,8% -67,1% +62,6%
 
Dépenses d’investissement 3 637 3 473 2 146 1 052 1 080  -4,5% -38,2% -51,0% +2,7%
Investissements -203 -100 9 795 -181 -96  -50,7% -9 895,0% -101,8% -47,0%
Flux d’investissement -3 699 -3 325 9 795 691 -871  -10,1% -394,6% -92,9% -226,0%
 
Dividendes payés -7 520 7 -8 099 8 -11 567  -100,1% -115 800,0% -100,1% -144 687,5%
Emprunts nets 290 299 -1 108 -219 622  +3,1% -470,6% -80,2% -384,0%
Flux de financement -10 401 -2 881 -11 436 -2 695 -12 808  -72,3% +296,9% -76,4% +375,3%
 
Variation nette de la trésorerie -14 536 785 20 911 5 973 -733  -105,4% +2 563,8% -71,4% -112,3%
 
Free Cash Flow par action -17,5 15,0 86,9 27,1 46,8  -185,3% +480,8% -68,8% +72,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.