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ITOCHU Techno-Solutions Corporation

ITOCHU Techno-Solutions (4739.TSE, JP3143900003)

ITOCHU Techno-Solutions Corporation engages in the sale, maintenance, and support of computers and network systems, software development, and data center and support services in Japan, Asia, and internationally. The company operates through six segments: Enterprise Business, Distribution Business, Telecommunication Business, Regional and Social Infrastructure Business, Financial Services Business, and IT Services Business. It offers information processing; information services-related to science and engineering; system maintenance and support services, including assembly, transfer, and installation of equipment, as well as 24-hour maintenance and systems operation services; and IT engineer training services. The company also provides IT infrastructure construction services; IT systems, infrastructure, business and applications, and data centers operation and management services; ERP-related software development and maintenance services; satellite communications and broadcasting operation services; …

Siège social : Kasumigaseki Building, Tokyo, Japan, 100-6080

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ITOCHU Techno-Solutions

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
231 050 000 39,1% 58,5% 10,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,8 23,0 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 405,0 JPY masqué 3 418,4 3 596,9 3 165,0 4 430,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -3,9% -6,3% -7,8% -18,0% +28,6% +73,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,6% +207,0% +150,2% +253,2% +304,4% +327,9% +480,9%

 

Équipe de direction d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichiro Tsuge Pres, CEO & Director 63 Mamoru Seki Managing Exec. Officer, CCO, CFO, CAO, GM of Accounting & Sales Administrating Div. and Director -
Junji Hirooka Managing Exec Officer,COO of Global Bus. and Financial Services & GM of Global Bus. Division - Tadataka Okubo Sr. Managing Exec. Officer, CTO & Assistant to the Pres 64
Eiji Haraguchi Managing Exec. Officer, COO of Service Design Group & CIO - Shinichi Hirayama Exec. Officer, COO of HR Management & Gen. Affairs and GM of Corp. Planning Division -
Hisashi Sawanobori Exec. Officer and GM of HR & Gen. Affairs Division - Yasuhiko Terada Sr. Managing Exec. Officer & COO of Telecommunication Group -
Hisashi Eda Sr. Managing Exec. Officer, COO of Regional & Social Infrastructure Group and Director - Takanori Minatohara Managing Exec. Officer & COO of Enterprise Group -

 

Présence d’ITOCHU Techno-Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

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Fondamentaux d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 407 849 429 625 451 957 487 018 479 878  +5,3% +5,2% +7,8% -1,5%
EBITDA 48 334 52 180 54 273 74 637 19 664  +8,0% +4,0% +37,5% -73,7%
Résultat opérationnel 31 129 32 622 35 898 41 668 43 624  +4,8% +10,0% +16,1% +4,7%
Résultat net 21 861 23 581 24 616 28 451 30 486  +7,9% +4,4% +15,6% +7,2%
Free Cash Flow 20 311 7 595 17 374 45 182 33 388  -62,6% +128,8% +160,1% -26,1%
Marge de FCF 5% 2% 4% 9% 7%  -64,5% +117,5% +141,3% -25,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 30% 31% 31% 30%  -0,7% +6,5% +0,2% -5,3%
Capital investi 192 175 206 569 220 701 231 672 254 799  +7,5% +6,8% +5,0% +10,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

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Ratio de profitabilité d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 24% 24% 24% 24% 25%  -0,3% +0,8% +1,7% +4,4%
Marge d’EBITDA 12% 12% 12% 15% 4%  +2,5% -1,1% +27,6% -73,3%
Marge opérationnelle 8% 8% 8% 9% 9%  -0,5% +4,6% +7,7% +6,3%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 6% 6%  +2,4% -0,8% +7,3% +8,7%
Marge de FCF 5% 2% 4% 9% 7%  -64,5% +117,5% +141,3% -25,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,9% 6,7% 7,0% 6,8%  - -2,1% +3,6% -2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 11,5% 12,6% 12,5%  - -2,6% +9,2% -0,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4  +4,8% -4,0% -8,3% -0,5%
Liquidité générale 2,1 2,2 2,2 2,0 2,0  +5,3% +1,7% -9,4% +2,5%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,4 -1,5 -1,3 -5,4  -6,0% +2,1% -12,6% +322,9%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 305,9 64,3 190,4 121,2 28,5  -79,0% +196,0% -36,4% -76,5%
   ∼ par l’EBIT 252,5 53,5 159,4 94,8 -  -78,8% +198,1% -40,5% -
   ∼ par le flux opérationel 159,5 13,6 72,4 81,3 54,0  -91,5% +432,8% +12,4% -33,6%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

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Ratios de distribution d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 21 861 23 581 24 616 28 451 30 486  +7,9% +4,4% +15,6% +7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 311 7 595 17 374 45 182 33 388  -62,6% +128,8% +160,1% -26,1%
Dividende payé -8 671 -9 824 -11 039 -12 363 -14 339  +13,3% +12,4% +12,0% +16,0%
Distribution sur résultat net 40% 42% 45% 43% 47%  +5,0% +7,6% -3,1% +8,2%
Distribution sur FCF 43% 129% 64% 27% 43%  +203,0% -50,9% -56,9% +57,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 28 28 31 29 42  +0,9% +7,7% -6,3% +46,0%
Délai paiement clients (DSO) 103 111 107 103 107  +7,2% -3,5% -3,4% +3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 57 56 55  - +5,2% -0,8% -1,8%
Conversion de l’encaisse - 85 81 76 94  - -5,3% -6,3% +23,4%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0  -0,8% -1,8% -6,9% -6,6%
Frais généraux sur CP 34% 33% 33% 33% 31%  -1,8% -2,8% +0,1% -4,4%
Frais généraux sur CA 16% 16% 16% 15% 17%  +0,2% -1,3% -2,4% +6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ITOCHU Techno-Solutions Corporation

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Sociétés possiblement comparables à ITOCHU Techno-Solutions Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ITOCHU Techno-Solutions

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Dividendes par action détachés par ITOCHU Techno-Solutions Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--31,50---------
2020--30,50-----31,50---
2019--26,00-----27,50---
2018--23,75-----24,00---
2017--21,25-----21,25---
2016--18,75-----18,75---
2015--15,63-----16,25---
2014--13,75-----14,38---
2013--13,75-----13,75---
2012--12,50-----12,50---
2011--11,25-----11,25---
2010--11,25-----11,25---
2009--10,00-----10,00---
2008--10,00-----10,00---
2007--10,00-----10,00---
2006--8,75-----7,50---
2005--3,75-----6,25---
2004--3,25-----3,75---
2003--2,50-----3,25---
2002--2,50-----2,50---
2001--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 407 849 429 625 451 957 487 018 479 878  +5,3% +5,2% +7,8% -1,5%
Charges d'exploitation -376 720 -397 003 -416 059 -445 350 -436 253  +5,4% +4,8% +7,0% -2,0%
   dont Coût des ventes -311 133 -328 024 -344 248 -368 967 -358 412  +5,4% +4,9% +7,2% -2,9%
   dont Frais généraux -65 512 -69 165 -71 795 -75 474 -79 329  +5,6% +3,8% +5,1% +5,1%
Résultat opérationnel 31 129 32 622 35 898 41 668 43 624  +4,8% +10,0% +16,1% +4,7%
Autres revenus/frais nets -205 947 -99 - -  -562,0% -110,5% - -
Charge d'intérêt -158 -811 -285 -616 -690  +413,3% -64,9% +116,1% +12,0%
Résultat avant impôts 31 300 33 729 36 286 41 541 43 952  +7,8% +7,6% +14,5% +5,8%
Impôts sur les bénéfices -9 304 -9 954 -11 407 -13 080 -13 108  +7,0% +14,6% +14,7% +0,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 861 23 581 24 616 28 451 30 486  +7,9% +4,4% +15,6% +7,2%
 
EBITDA 48 334 52 180 54 273 74 637 19 664  +8,0% +4,0% +37,5% -73,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 876 22 995 24 613 28 548 30 614  +5,1% +7,0% +16,0% +7,2%
Taux d’imposition 30% 30% 31% 31% 30%  -0,7% +6,5% +0,2% -5,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 250 194 272 792 298 325 324 736 353 677  +9,0% +9,4% +8,9% +8,9%
   dont Trésorerie 48 213 51 003 58 878 74 615 80 944  +5,8% +15,4% +26,7% +8,5%
   dont Placements à CT 25 017 23 333 20 089 20 301 24 822  -6,7% -13,9% +1,1% +22,3%
   dont Créances clients 115 495 130 449 132 426 137 812 140 420  +12,9% +1,5% +4,1% +1,9%
   dont Stock 24 045 25 577 28 907 29 044 41 197  +6,4% +13,0% +0,5% +41,8%
Placements à long terme 17 422 18 405 20 482 - -  +5,6% +11,3% - -
Biens corporels 36 365 34 857 34 488 55 382 45 009  -4,1% -1,1% +60,6% -18,7%
Écart d'acquisitions 3 899 4 470 4 233 10 406 11 702  +14,6% -5,3% +145,8% +12,5%
Biens incorporels 12 560 10 538 8 937 8 477 7 319  -16,1% -15,2% -5,1% -13,7%
Actifs totaux 333 123 353 882 378 936 438 816 462 748  +6,2% +7,1% +15,8% +5,5%
 
Passifs courants 121 624 125 929 135 403 162 604 172 804  +3,5% +7,5% +20,1% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 48 222 48 572 53 901 56 788 55 983  +0,7% +11,0% +5,4% -1,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 137 423 143 032 153 831 200 252 200 140  +4,1% +7,6% +30,2% -0,1%
 
Action ordinaire 21 763 21 763 21 763 21 763 21 763  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 146 537 160 544 174 460 188 149 205 402  +9,6% +8,7% +7,8% +9,2%
Capitaux propres 192 175 206 569 220 701 231 672 254 799  +7,5% +6,8% +5,0% +10,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -73 230 -74 336 -78 967 -94 916 -105 766  +1,5% +6,2% +20,2% +11,4%
Fonds de roulement 128 570 146 863 162 922 162 132 180 873  +14,2% +10,9% -0,5% +11,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 21 861 23 581 24 616 28 451 30 486  +7,9% +4,4% +15,6% +7,2%
 
Dépréciation 8 438 8 820 8 851 16 240 19 664  +4,5% +0,4% +83,5% +21,1%
Ajustements des bénéfices nets -9 223 -11 856 -10 082 -10 965 -15 348  +28,5% -15,0% +8,8% +40,0%
Ajust. comptes débiteurs -8 382 -20 778 -16 332 -11 771 -6 640  +147,9% -21,4% -27,9% -43,6%
Ajust. des stocks -5 704 -1 432 -2 309 1 648 -11 965  -74,9% +61,2% -171,4% -826,0%
Autres flux opérationnels 7 322 2 282 -1 286 12 579 8 855  -68,8% -156,4% -1 078,1% -29,6%
Flux opérationnel 25 203 11 014 20 622 50 103 37 266  -56,3% +87,2% +143,0% -25,6%
 
Dépenses d’investissement 4 892 3 419 3 248 4 921 3 878  -30,1% -5,0% +51,5% -21,2%
Investissements -201 -388 -960 -74 -6  +93,0% +147,4% -92,3% -91,9%
Flux d’investissement -14 158 -2 306 -3 235 -17 188 -10 120  -83,7% +40,3% +431,3% -41,1%
 
Dividendes payés -8 671 -9 824 -11 039 -12 363 -14 339  +13,3% +12,4% +12,0% +16,0%
Emprunts nets -110 539 539 -53 -142  -590,0% 0% -109,8% +167,9%
Flux de financement -7 833 -5 994 -9 567 -17 123 -21 062  -23,5% +59,6% +79,0% +23,0%
 
Variation nette de la trésorerie 3 333 2 790 7 875 15 736 6 329  -16,3% +182,3% +99,8% -59,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 159 654 104 075 110 974 115 833 148 995  -34,8% +6,6% +4,4% +28,6%
Charges d'exploitation -142 158 -98 228 -103 509 -106 189 -128 324  -30,9% +5,4% +2,6% +20,8%
   dont Coût des ventes -120 279 -79 094 -84 581 -86 379 -108 356  -34,2% +6,9% +2,1% +25,4%
   dont Frais généraux -20 607 -19 194 -19 178 -19 935 -21 021  -6,9% -0,1% +3,9% +5,4%
Résultat opérationnel 17 496 5 846 7 464 9 643 20 670  -66,6% +27,7% +29,2% +114,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -151 -153 -170 -167 -198  +1,3% +11,1% -1,8% +18,6%
Résultat avant impôts 17 471 5 895 7 464 9 687 20 905  -66,3% +26,6% +29,8% +115,8%
Impôts sur les bénéfices -5 491 -1 828 -2 231 -2 914 -6 135  -66,7% +22,0% +30,6% +110,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 285 4 092 5 135 6 639 14 618  -66,7% +25,5% +29,3% +120,2%
 
EBITDA 26 384 14 266 15 884 18 180 7 267  -45,9% +11,3% +14,5% -60,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 997 4 033 5 233 6 742 14 604  -66,4% +29,7% +28,8% +116,6%
Taux d’imposition 31% 31% 30% 30% 29%  -1,3% -3,6% +0,6% -2,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 324 736 307 402 314 387 315 930 353 677  -5,3% +2,3% +0,5% +11,9%
   dont Trésorerie 74 615 67 860 70 323 75 492 80 944  -9,1% +3,6% +7,4% +7,2%
   dont Placements à CT 20 301 20 152 20 218 20 269 24 822  -0,7% +0,3% +0,3% +22,5%
   dont Créances clients 137 812 110 292 107 951 103 197 140 420  -20,0% -2,1% -4,4% +36,1%
   dont Stock 29 044 34 048 40 614 45 330 41 197  +17,2% +19,3% +11,6% -9,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 55 382 55 000 54 233 54 031 45 009  -0,7% -1,4% -0,4% -16,7%
Écart d'acquisitions 10 406 11 415 10 881 11 123 11 702  +9,7% -4,7% +2,2% +5,2%
Biens incorporels 8 477 8 254 7 958 7 648 7 319  -2,6% -3,6% -3,9% -4,3%
Actifs totaux 438 816 420 610 428 062 427 465 462 748  -4,1% +1,8% -0,1% +8,3%
 
Passifs courants 162 604 145 676 147 871 148 885 172 804  -10,4% +1,5% +0,7% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 56 788 38 451 38 952 40 255 55 983  -32,3% +1,3% +3,3% +39,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 200 252 183 946 185 481 186 045 200 140  -8,1% +0,8% +0,3% +7,6%
 
Action ordinaire 21 763 21 763 21 763 21 763 21 763  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 188 149 185 190 190 447 189 686 205 402  -1,6% +2,8% -0,4% +8,3%
Capitaux propres 231 672 229 462 235 532 234 139 254 799  -1,0% +2,6% -0,6% +8,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -94 916 -88 012 -90 541 -95 761 -105 766  -7,3% +2,9% +5,8% +10,4%
Fonds de roulement 162 132 161 726 166 516 167 045 180 873  -0,3% +3,0% +0,3% +8,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ITOCHU Techno-Solutions Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 12 285 4 092 5 135 6 639 14 618  -66,7% +25,5% +29,3% +120,2%
 
Dépréciation 4 381 4 109 4 125 4 163 7 267  -6,2% +0,4% +0,9% +74,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 041 -10 628 -1 830 -2 534 -356  -1 120,9% -82,8% +38,5% -86,0%
Ajust. comptes débiteurs -47 981 27 807 443 3 406 -38 296  -158,0% -98,4% +668,8% -1 224,4%
Ajust. des stocks 16 394 -4 872 -6 646 -4 675 4 228  -129,7% +36,4% -29,7% -190,4%
Autres flux opérationnels 13 028 -1 728 2 050 5 439 3 094  -113,3% -218,6% +165,3% -43,1%
Flux opérationnel 20 958 2 275 6 050 17 000 11 941  -89,1% +165,9% +181,0% -29,8%
 
Dépenses d’investissement 1 191 929 676 1 221 1 052  -22,0% -27,2% +80,6% -13,8%
Investissements 307 -20 283 -413 144  -106,5% -1 515,0% -245,9% -134,9%
Flux d’investissement -3 410 -1 425 -1 742 -2 189 -4 764  -58,2% +22,2% +25,7% +117,6%
 
Dividendes payés -7 061 -7 061 -7 291 -7 291 7  0% +3,3% 0% -100,1%
Emprunts nets -3 360 -170 15 -347  -12 100,0% -147,2% -108,8% -2 413,3%
Flux de financement -1 899 -7 652 -1 755 -9 610 -2 045  +302,9% -77,1% +447,6% -78,7%
 
Variation nette de la trésorerie 15 583 -6 754 2 463 5 168 5 452  -143,3% -136,5% +109,8% +5,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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