Portefeuille d'actions de Patience

Patience · #51

Reporting en date du 28/03 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 167,91 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 29/02 : +3,43% VS PX1GR +3,62%

Valeur: 120,2K€ avant apport.

Dividende théorique: 4429€/an +2,91% (Nombreuses hausses)

PV PEA: +18,7% réinvesti, +43% sur montant investi.
TRI PEA : 8,62% depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai versé 824€ le 02/04.

Dividendes de la période
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats : 43,56€
Détachement Total Energies : 50,32€

Achats au cours du mois
Aucun

Achats du 02/04
Renforcement Consommation de base 1 Pernod-Ricard
Renforcement Santé 5 Philips + 5 LNA Santé
Renforcement Consommation discrétionnaire 10 Vivendi
Renforcement Services aux collectivités 9 Snam
Renforcement Industrie 16 Bolloré
Renforcement Services de télécommunication 4 Orange + 178 Telecom Italia
Renforcement Energie 4 NeoeN
3 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4453€/an

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/04/2024

~Consommation de base (14,6%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________5,7%
    74 Danone SA__________________________________3,6%
    26 Pernod Ricard SA___________________________3,2%
    18 Heineken___________________________________1,3%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (14,2%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,7%
   212 Royal Philips______________________________3,3%
    36 Sanofi SA__________________________________2,7%
   153 LNA Sante SA_______________________________2,6%

~Services financiers (17,9%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________5,0%
   114 Scor SE____________________________________2,9%
    40 Euronext NV________________________________2,9%
    68 ASR Nederland NV___________________________2,6%
    79 AXA SA_____________________________________2,3%
    41 Amundi SA__________________________________2,2%

~Consommation discrétionnaire (9,7%) :
    12 Christian Dior SE__________________________7,7%
   237 Vivendi SE_________________________________2,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,3%) :
   110 Bouygues SA________________________________3,4%
    36 Eiffage SA_________________________________3,1%
   206 Bollore SE_________________________________1,1%
    25 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,7%

~Services aux collectivités (8,4%) :
   106 Rubis SCA__________________________________2,9%
   632 Snam SpA___________________________________2,3%
   287 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,8%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,3%

~Matériaux de base (8,5%) :
    36 Air Liquide________________________________5,7%
    51 BASF SE____________________________________2,3%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,2%) :
   244 Orange SA__________________________________2,2%
   462 Koninklijke KPN NV_________________________1,3%
  3472 Telecom Italia SpA_________________________0,6%

~Energie (4,4%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,7%
    28 Neoen SA___________________________________0,6%

~Fonds/Trackers (9,8%) :
   374 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,3%
   193 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

PEE en actions CGI : 30,8K€ +1,45% entre le 01/03 et le 14/03.
28079€ net retirés le 14/03. Reste 443€ que je pourrais sortir pour la RP.
PEE employeur actuel: 9,7K€ -2,95% sur le mois, 1400€ d’intéressement seront versés début mai.
Pas de programme d’actionnariat salarié cette année.

Patience · #52

Reporting en date du 30/04 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 168,31 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 29/02 : +0,23% VS PX1GR -1,30% , cette sur-performance est liée à 90% à Philips suite à l’accord conclu sur les respirateurs.

Valeur: 121,3K€ avant apport.

Dividende théorique: 4372€/an -1,82% (suite aux ventes)

PV PEA: +17,1% réinvesti, +43% sur montant investi.
TRI PEA : 8,52% depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période (net)
Total Energies 50,32€
Christian Dior 90€
KPN 38,49€
BASF 127,67€
L’Oreal 116,16€

Détachés
Axa 156,42€
Lanson 1,1€
Bouygues 209€
Vivendi 59,25€

Vente au cours du mois
12 Henkel
25 Michelin (je trouvais que c’était un bon point de sortie)
7 Eurazeo (qui n’étaient pas au nominatif)
18 Heineken

Achats au cours du mois
Renforcement Consommation de base 1 Pernod-Ricard
Renforcement Santé 5 LNA Santé
Renforcement Consommation discrétionnaire 11 Vivendi
Renforcement Industrie 6 Bouygues + 16 Bolloré
Renforcement Services de télécommunication 14 KPN + 179 Telecom Italia

Apport 500€ le 02/05

Achats du 02/05
Rachat Consommation de base 22 Heineken + 15 Henkel
Nouvelle ligne Consommation de base: 3 Remy Cointreau
Renforcement Matériaux de base 2 BASF
Renforcement Services aux collectivités 23 Snam + 13 Terna
Renforcement Energie 4 NeoeN
Renforcement Services de télécommunication 10 Orange
8 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
6 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4483€/an

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2024

~Consommation de base (15,1%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________5,8%
    74 Danone SA__________________________________3,5%
    27 Pernod Ricard SA___________________________3,2%
    22 Heineken___________________________________1,6%
    15 Henkel AG & Co KGaA________________________0,8%
     3 Remy Cointreau SA__________________________0,2%

~Santé (15,3%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,5%
   212 Royal Philips______________________________4,4%
    36 Sanofi SA__________________________________2,7%
   158 LNA Sante SA_______________________________2,7%

~Services financiers (17,5%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________4,9%
   114 Scor SE____________________________________2,8%
    40 Euronext NV________________________________2,8%
    68 ASR Nederland NV___________________________2,6%
    41 Amundi SA__________________________________2,3%
    79 AXA SA_____________________________________2,0%

~Consommation discrétionnaire (9,3%) :
    12 Christian Dior SE__________________________7,3%
   248 Vivendi SE_________________________________2,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,5%) :
   116 Bouygues SA________________________________3,4%
    36 Eiffage SA_________________________________3,0%
   222 Bollore SE_________________________________1,1%

~Services aux collectivités (8,4%) :
   106 Rubis SCA__________________________________2,8%
   655 Snam SpA___________________________________2,3%
   300 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,9%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,4%

~Matériaux de base (8,0%) :
    36 Air Liquide________________________________5,4%
    53 BASF SE____________________________________2,1%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,2%) :
   254 Orange SA__________________________________2,2%
   476 Koninklijke KPN NV_________________________1,3%
  3651 Telecom Italia SpA_________________________0,7%

~Energie (4,5%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,7%
    32 Neoen SA___________________________________0,8%

~Fonds/Trackers (10,2%) :
   382 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,6%
   199 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U___2,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

PEE en actions CGI : 415€ -7%
PEE employeur actuel: 9K€ -6,6% sur le mois, +1336€ nets versés le 2 mai
Au 3 mai, total de 10,2K€

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