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#3926 17/04/2024 15h16

Membre (2020)
Top 50 Année 2024
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Réputation :   19  

Je n’ai que des ETF capitalisants.

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#3927 17/04/2024 15h53

Membre (2023)
Réputation :   2  

thesee a écrit :

TheP2PInvestor a écrit :

Moi, ce qui me dérange, c’est que IB me met des actifs obligataires dans du Equity pour environ 50’000 EUR.

Si je me rappelle bien j’ai eu le cas de deux ETF obligataires similaires avec l’un en version distribuante et l’autre en version capitalisante.
La version distribuante était classée Fixed income par IB alors que la version capitalisante était classée en Equity.
Est-ce le cas pour vos ETF ?

Pour ma part, Cette classification serait logique.

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#3928 17/04/2024 22h22

Membre (2020)
Top 50 Année 2024
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Réputation :   19  

Je vois que j’ai semé la confusion avec mes propos sur les I-Shares I-Bonds.

Sorry about that.

Donc je précise: tous mes I-Bonds sont capitalisants.

Sont classés sub Equity:

CEBF = échéance 2025 en USD mais noté à FKFT en €
ID 25 = échéance 2025 en USD et noté en USD à Londres
D26A = échéance 2026 en USD et noté en USD à Londres
D28A = échéance 2028 en USD et noté en USD à Londres

Sont classés sub Fixed Income:

IB25 = échéance 2025 en € noté à FKFT en €
B26A = échéance 2026 en € noté à FKFT en €
IB27 = échéance 2027 en € noté à FKFT en €
B28A = échéance 2028 en € noté à FKFT en €

La règle semble donc être comme suit: si c’est des USD, c’est sub Equity. Si c’est des € c’est classé sous Fixed Income. Je ne vois pas la logique mais bon c’est comme ça.

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#3929 Hier 05h33

Membre (2019)
Réputation :   3  

Bonjour,

Il y a d’affiché bien en évidence tout en haut du portefeuille 2 lignes avec pour chacune un chiffre :

Thêta

Véga ( + un chiffre négatif chez moi )

Cela semble etre probablement au sujet des Grecques, mais a part cela je n’en sais absolument pas davantage.
Sauriez-vous a quoi cela correspond, comment est-ce calculé, l’utilité ?

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#3930 Hier 07h24

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