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#1 14/03/2013 17h36 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

Membre
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Voici mon portefeuille d’action que je développe depuis novembre. De façon général je suis très chargé en immobilier puisque cela représente 88% de mes actifs. Après je ne vais pas me plaindre d’en avoir trop puisque c’est ce qui m’a permis depuis 1998 d’atteindre actuellement le demi million d’euros avec un TMI de 14%.  De plus la rente immobilière n’est pas négligeable.
C’est pourquoi je diversifie actuellement en obligations et en actions.
Actuellement je charge en action GBP à travers mon PEA, certes je vais perdre les 10% de retenus sur les dividendes, mais je profite des frais de courtage gratuit pendant 3 mois. et si je revends par la suite je gagne sur l’imposition.
Une fois passé cette période je renforcerai les actions françaises.
Quoi dire sur le portefeuille; j’ai cherché la diversification sur les secteurs, les devises et les fonds. Il prend de la valorisation dans la course vers les plus haut de la bourse. Jusqu’à quand ?

j’en profite aussi pour remettre mon portefeuille obligataire (tout en bas du fil) depuis cette discussion :
Mon retour d’investissement sur les obligations…
j’ai su sortir à temps des obigs pourris comme SNS et Cybergun ou overlap. J’ai par contre rechargé en perpétuelles hollandaises avec le trou d’air qu’a provoqué SNS. Je surveille donc la météo des obligs et n’hésite pas à couper ma position si cela pue trop.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2299_screenhunter_765_mar_14_16.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2299_screenhunter_762_mar_14_16.jpg

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 14/03/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (7,9%) :
   214 Britvic PLC (GBP)__________________________2,7%
   235 Tesco PLC (GBP)____________________________2,7%
    12 Tipiak SA__________________________________1,3%
    22 Carrefour SA_______________________________1,2%

~Energie (8,0%) :
    53 Total SA___________________________________5,4%
    39 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________2,6%

~Services financiers (4,2%) :
    46 SCOR SE____________________________________2,7%
     8 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,5%

~Santé (5,1%) :
    28 AstraZeneca PLC (GBP)______________________2,5%
    57 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,5%

~Industrie (6,9%) :
   248 BAE Systems PLC (GBP)______________________2,8%
    80 Ship Finance International Ltd (USD)_______2,6%
    19 Signaux Girod______________________________1,4%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (5,4%) :
    63 Intel Corp (USD)___________________________2,7%
    22 Neopost SA_________________________________2,7%

~Services de télécommunication (2,7%) :
    39 Eutelsat Communications SA_________________2,7%

~Services aux collectivités (2,6%) :
   250 Centrica PLC (GBP)_________________________2,6%

~Foncières cotées (20,9%) :
   250 Annaly Capital Management Inc (USD)________7,7%
   201 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________5,2%
    92 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,0%
   129 Dynex Capital Inc (USD)____________________2,8%
    40 Argan______________________________________1,3%

~Fonds/Trackers (36,3%) :
    10 Federated International Funds PLC - High___5,9%
   318 Loomis Sayles High Income Fund/Ireland (___5,3%
    11 AXA World Funds - US High Yield Bonds______5,2%
   186 Volta Finance Ltd/fund_____________________3,0%
     2 Edmond De Rothschild Global Healthcare_____2,8%
     9 Carmignac Emerging Patrimoine______________2,7%
   181 Baring German Growth Trust_________________2,7%
     9 Pictet - Premium Brands____________________2,6%
     3 SSgA Norway Index Equity Fund______________2,6%
     4 Acofi Gestion Compagnie Immobiliere Acof___2,6%
     1 Amiral Gestion Sextant Pea_________________1,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 14/03/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (25,1%) :
    40 Argan______________________________________6,2%
    92 Cominar Real Estate Investment Trust (CA__18,9%

~REITS-Mortgage (74,9%) :
   201 Capstead Mortgage Corp (USD)______________24,7%
   129 Dynex Capital Inc (USD)___________________13,4%
   250 Annaly Capital Management Inc (USD)_______36,8%

Fait avec xlsPortfolio

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2299_screenhunter_769_mar_14_16.jpg

Dernière modification par Audacesfortunajuvat (14/03/2013 17h56)

Mots-clés : diversification, pea, portefeuille

Hors ligne

 

#2 14/03/2013 17h45 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

Membre
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Bravo,
conforme à votre pseudo et premier camembert très explicite où la gueule de l’immobilier semble dévorer les petits des autres secteurs !
cdt  Job


Ericsson…!  Qu'il entre !

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#3 14/04/2013 06h37 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

Membre
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évolution de mon portefeuille 1 mois plus tard avec +1.8% de hausse.
La diversification en secteur et en devise fait bien son oeuvre. Juste eu un petit trou d’air pendant 2-3 jours vite rebouché lorsque les actions américaines et européennes se sont effondrés avec hausse de l’Euro. Portefeuille en hause de 13% depuis sa création en Novembre.
J’ai toujours les frais de courtage gratuit suite à l’ouverture de mon PEA. J’en profite pour peaufiner mes investissement.
J’ai donc pris mes plus values sur les petites entreprises tels tipiak, signaud girod. Me suis débarrassé d’Argan et attends pour carrefour un retour sur le Pru. Je suis très pessimiste sur la croissance et l’avenir des sociétés françaises, surtout celles qui ne sont pas internationalisées. J’ai donc aussi liquidés mes financières française. J’ai par contre pris du Vinci.

j’ai vendu Royal Dutch Shell PLC au profit de Total qui me parait avoir plus de potentiel.

J’ai vendu AstraZeneca PLC en plus value car sa diversification et son avenir ne sont pas à la hauteur d’un investissement long terme. La valeur peut être fragilisé par l’attaque des génériques. La vente c’est faite au profit de Novo Nordisk A/S (USD) et de Shire PLC (GBP) qui ont un pipeline étroit. J’aurais bien renforcé GlaxoSmithKline PLC mais la valeur s’est envolée.

J’ai vendu Ship Finance International Ltd qui à atteint sa valeur haute et me replacerai lors d’une forte baisse coutumière de cette valeur dont j’utilise le yoyo régulier.

Vente d’Annaly Capital Management Inc au profit de CYS Investments Inc (USD) suivant les préceptes de notre hôte.

Ajout de Basf profitant de son trou d’air qui active le secteur des matériaux de base.

Renforcement de valeurs anglaise avec segro, diageo et National Grid PLC.

Achat de China Mobile Ltd et repositionnement à un pru plus faible pour Eutelsat dans le secteur des Télécoms.

Les actions qui se distinguent particulièrement :

BAE Systems PLC
Britvic PLC
Centrica PLC

Les fonds qui se distinguent particulièrement :
Volta Finance Ltd/fund
Edmond De Rothschild Global Healthcare

Les flops :
Carrefour SA
SSgA Norway Index Equity Fund

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2299_1.jpg

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 14/04/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (10,0%) :
   214 Britvic PLC (GBP)__________________________2,4%
   235 Tesco PLC (GBP)____________________________2,3%
    83 Koninklijke Ahold NV_______________________2,2%
    42 Diageo PLC (GBP)___________________________2,1%
    22 Carrefour SA_______________________________1,0%

~Energie (7,5%) :
    94 Total SA___________________________________7,5%

~Services financiers (16,2%) :
   487 CYS Investments Inc (USD)__________________9,7%
   201 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________4,3%
   129 Dynex Capital Inc (USD)____________________2,2%

~Santé (6,6%) :
    57 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,3%
     8 Novo Nordisk A/S (USD)_____________________2,2%
    43 Shire PLC (GBP)____________________________2,2%

~Industrie (4,6%) :
   248 BAE Systems PLC (GBP)______________________2,5%
    28 Vinci SA___________________________________2,2%

~Matériaux de base (3,2%) :
    22 BASF SE____________________________________3,2%

~Technologie de l'information (6,7%) :
    44 Neopost SA_________________________________4,5%
    63 Intel Corp (USD)___________________________2,2%

~Services de télécommunication (3,7%) :
    30 China Mobile Ltd (USD)_____________________2,6%
    19 Eutelsat Communications SA_________________1,1%

~Services aux collectivités (4,6%) :
   250 Centrica PLC (GBP)_________________________2,4%
   113 National Grid PLC (GBP)____________________2,3%

~Foncières cotées (7,1%) :
   545 Segro PLC (GBP)____________________________3,6%
    92 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,5%

~Fonds/Trackers (29,6%) :
    10 Federated International Funds PLC - High___5,0%
   318 Loomis Sayles High Income Fund/Ireland (___4,4%
    11 AXA World Funds - US High Yield Bonds______4,4%
   186 Volta Finance Ltd/fund_____________________2,5%
     2 Edmond De Rothschild Global Healthcare_____2,4%
     9 Carmignac Emerging Patrimoine______________2,2%
     4 Acofi Gestion Compagnie Immobiliere Acof___2,2%
   181 Baring German Growth Trust_________________2,2%
     9 Pictet - Premium Brands____________________2,2%
     3 SSgA Norway Index Equity Fund______________2,1%

~Liquidité :
__________________________________________________6,8%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 14/04/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (30,5%) :
    92 Cominar Real Estate Investment Trust (CA__15,1%
   545 Segro PLC (GBP)___________________________15,5%

~REITS-Mortgage (69,5%) :
   201 Capstead Mortgage Corp (USD)______________18,3%
   487 CYS Investments Inc (USD)_________________41,7%
   129 Dynex Capital Inc (USD)____________________9,4%

Fait avec xlsPortfolio

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#4 21/05/2013 08h11 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

Membre
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Évolution de mon portefeuille au 15/04/13 avec une forte hausse de 6% sur un mois.

Les frais de courtage gratuit sur mon PEA sont finit. Donc les mouvements de portefeuille vont se raréfier.
Au vu des cours qui deviennent stratosphériques j’ai commencé à prendre certaines plus values et à augmenter ma poche liquidité pour me replacer d’ici quelques mois lorsqu’un drapeau rouge sera agité pour faire baisser les cours. J’ai bien appris ma leçon de ne plus investir lorsque les cours sont au plus haut.
Concernant ma partie obligation du portefeuille beaucoup de perpétuelles sont rappelées. Je me suis aussi débarrassé de CR.AG.TV0303 12ANS-(ACABC) en doublant ma plus value par rapport à Mars. Les obligs dont j’ai accès en tant que résident français atteignent des valeurs ahurissantes donc plus de possibilité d’investir de ce coté. Ce qui m’interroge c’est par exemple les TSDI qui n’arrêtent pas de grimper alors que les taux 10 ans sont au plus bas.
Donc coté obligs je change ma stratégie en prenant des fonds basés sur des obligs étrangères High yield. Je ne me casse plus la tête et la valorisation de ces fonds est régulière à la hausse.

Coté action, j’ai liquidé celles qui ne devaient plus faire partie de mon portefeuille définitif :
Koninklijke Ahold NV, Diageo PLC (GBP) ,Carrefour SA, Capstead Mortgage Corp (USD), Novo Nordisk A/S (USD), Shire PLC (GBP), BASF SE.

Et j’ai pris mes plus values sur ces actions ou fonds sur lesquels je reviendrais lors d’une baisse future :
China Mobile Ltd (USD), Segro PLC (GBP), Intel Corp (USD), Cominar Real Estate Investment Trust, Baring German Growth Trust, Premium Brands.

Les valeurs du mois qui tournent autour de 20% de valo pour la plupart valo atteintent en seulement 3-4 mois : BAE Systems PLC, Britvic PLC, GlaxoSmithKline PLC, Volta Finance Ltd/fund

Investissement sur Unilever NV au plus haut, mais sur cette belle valeur je suis prés à réinvestir dessus en cas de baisse.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/05/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (8,6%) :
   214 Britvic PLC (GBP)__________________________3,1%
   232 Tesco PLC (GBP)____________________________2,8%
    31 Unilever NV________________________________2,7%

~Energie (14,0%) :
   135 Total SA__________________________________14,0%

~Services financiers (20,2%) :
   702 CYS Investments Inc (USD)_________________17,3%
   129 Dynex Capital Inc (USD)____________________2,9%

~Santé (3,1%) :
    57 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,1%

~Industrie (7,5%) :
    43 Vinci SA___________________________________4,3%
   248 BAE Systems PLC (GBP)______________________3,2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (6,2%) :
    44 Neopost SA_________________________________6,2%

~Services de télécommunication (2,6%) :
    40 Eutelsat Communications SA_________________2,6%

~Services aux collectivités (6,0%) :
   250 Centrica PLC (GBP)_________________________3,0%
   113 National Grid PLC (GBP)____________________2,9%

~Foncières cotées :
n/a

~Fonds/Trackers (31,7%) :
    10 Federated International Funds PLC - High___6,3%
   318 Loomis Sayles High Income Fund/Ireland (___5,7%
    11 AXA World Funds - US High Yield Bonds______5,5%
   196 Volta Finance Ltd/fund_____________________3,3%
     4 Acofi Gestion Compagnie Immobiliere Acof___2,9%
     9 Carmignac Emerging Patrimoine______________2,8%
     3 SSgA Norway Index Equity Fund______________2,7%
     8 Robeco Capital Growth Funds - High Yield___2,5%

~Liquidité :
_________________________________________________20,3%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 21/05/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Mortgage (100,0%) :
   702 CYS Investments Inc (USD)_________________85,5%
   129 Dynex Capital Inc (USD)___________________14,5%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Audacesfortunajuvat (21/05/2013 10h36)

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#5 21/05/2013 08h17 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Votre plus grosse ligne action: Total
Valeur plutôt cyclique n’est pas allégée ?

ou pas encore ?


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#6 21/05/2013 08h43 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

Membre
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Effectivement j’ai un pru de 37 sur Total et je devrais prendre ma valo si la valeur atteint les 40.
Pour l’instant elle est sous observation et j’attends le discours de Mr FED qui devrait orienter les marchés US et par la même les marchés européens.
En fonction de cela Total sera peut être vendu de suite.

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#7 21/05/2013 10h22 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Audacesfortunajuvat a écrit :

Coté action, j’ai liquidé celles qui ne devaient plus faire partie de mon portefeuille définitif :
Koninklijke Ahold NV, Diageo PLC (GBP) ,Carrefour SA, Capstead Mortgage Corp (USD), Novo Nordisk A/S (USD), Shire PLC (GBP), BASF SE.

Bonjour,

Nous avons quelques actions en commun (certaines que j’ai et d’autres qui m’intéressent) et je suis assez surpris de voir que vous êtes passé a la vente sur des sociétés comme Novo, Diageo ou BASF, qui sont pour moi des sociétés de très grandes qualités.

Pourriez-vous nous donner en détail les raisons qui vous ont fait vendre et pour lesquelles vous ne souhaitez pas revenir sur ces 3 entreprises?

Dernière modification par jeamb (21/05/2013 10h23)

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#8 21/05/2013 10h29 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Et si je comprends bien, vous avez revendu toutes vos foncières cotées en quelques mois étant donné que vous êtes déjà sur-investi en immobilier (physique, j’imagine), je me trompe ?

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#9 21/05/2013 10h31 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Je cherche principalement des actions à rendement, pour BASF que j’avais dans mon PEA la perte de prés de 26% du dividende aurait été trop importante. Et même dans un CTO cette belle valeur ne permet pas de récupérer entièrement le dividende.
Pour Diageo, valeur de croissance, cela ne correspondait pas à mon objectif primaire.
Et pour Novo, j’ai pris ma Valo j’attends une baisse pour me replacer.

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#10 21/05/2013 10h36 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Et si je comprends bien, vous avez revendu toutes vos foncières cotées en quelques mois étant donné que vous êtes déjà sur-investi en immobilier (physique, j’imagine), je me trompe ?

Effectivement je suis sortis des foncières à cause de ma surpondération en immobilier. La valeur qui m’intéresse cependant Segro plc ayant fait +11% en 2 mois, j’ai pris ma valo, mais je me réserve le droit d’y revenir lors d’une baisse du cours.

Dernière modification par Audacesfortunajuvat (21/05/2013 10h34)

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#11 15/06/2013 07h54 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Première perte sur le Portefeuille de 5% quand Carmignac dévisse de 8% sur la même période. La baisse est surtout due à la remontée des taux US. Principales victimes Cys et les foncières qui sont endettées. Au vu de la remontée des taux qui à mon avis n’est pas fini j’ai donc changé de stratégie sur les fonds obligataires en les liquidant. J’ai pris des prefered mais le timing n’a pas été super bon avec cette remontée des taux surprise.
Sentant que le sommet était atteint pour les marchés et le drapeau rouge allait être agité, j’ai continué à prendre mes plus-values sur certaines actions telles :

Britvic PLC, Total SA, Acofi Gestion Compagnie Immobilière, Neopost SA.

Avec la baisse des marchés je reviens par touches successive sur:
Total SA; China Mobile Ltd; Cominar Real Estate Investment Trust; BHP Billiton PLC; Eutelsat Communications SA; Neopost SA; Novo Nordisk A/S; Rubis SCA

Je suis revenu un peu trop tôt sur Cominar Real Estate Investment Trust, mais comme cela sera une position longue je continue à renforcer en cas de baisse. Pour l’instant avec 6.7% de rendement mensuel c’est mieux que mes SCPI.

J’ai de même initié des positions sur :

Societe BIC SA; Belgacom SA; Rallye SA; Rexel SA; Sanofi

qui seront complétées en cas de baisse.

Ce mois çi ayant encore 20% de liquidité en attente, je pense à un renforcement probable de Tesco et d’Unilever en priorité.

Du côté de Cys je vais continuer à alléger en cas de hausse quitte à revenir de nouveau en cas de baisse panique comme on a pu le voir ces jours çi. Autant profiter de la forte volatilité, tout en gardant un noyau stable. L’action a tout de même explosée ses plus bas historique et là le panier est percé, donc difficile de voir le fond.

En conclusion les entreprises endettées ne sont pas à la fête en ce moment. Je continu donc à surveiller les pensées profondes de la FED et l’évolution des taux US.

http://jeromegrenier.pagesperso-orange.fr/divers/port.jpg

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/06/2013

~Consommation discrétionnaire (1,3%) :
     6 Societe BIC SA_____________________________1,3%

~Consommation de base (11,1%) :
    62 Unilever NV________________________________4,9%
   467 Tesco PLC (GBP)____________________________4,9%
    18 Rallye SA__________________________________1,3%

~Energie (5,4%) :
    23 Rubis SCA__________________________________2,8%
    27 Total SA___________________________________2,7%

~Services financiers (17,8%) :
   857 CYS Investments Inc (USD)_________________17,8%

~Santé (7,1%) :
    57 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,0%
     8 Novo Nordisk A/S (USD)_____________________2,6%
     7 Sanofi_____________________________________1,5%

~Industrie (8,9%) :
    45 Vinci SA___________________________________4,6%
   248 BAE Systems PLC (GBP)______________________3,0%
    30 Rexel SA___________________________________1,4%

~Matériaux de base (5,5%) :
    97 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________5,5%

~Technologie de l'information (2,8%) :
    21 Neopost SA_________________________________2,8%

~Services de télécommunication (11,5%) :
    78 China Mobile Ltd (USD)_____________________7,6%
    57 Belgacom SA________________________________2,6%
    22 Eutelsat Communications SA_________________1,3%

~Services aux collectivités (5,5%) :
   250 Centrica PLC (GBP)_________________________2,9%
   113 National Grid PLC (GBP)____________________2,6%

~Immobilier (14,6%) :
   352 Cominar Real Estate Investment Trust (CA__14,6%

~Fonds/Trackers (8,5%) :
   318 Loomis Sayles High Income Fund/Ireland (___5,3%
   196 Volta Finance Ltd/fund_____________________3,1%

~Liquidité :
_________________________________________________22,8%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/06/2013 (immobilier uniquement)

~Office REIT (100,0%) :
   352 Cominar Real Estate Investment Trust (CA_100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Audacesfortunajuvat (15/06/2013 17h07)

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#12 13/07/2013 06h49 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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+1% par rapport au mois dernier, je m’en sors pas trop mal par rapport au début du mois ou le portefeuille était rouge sang. La valorisation du portefeuille est toujours plombé par CYS qui continu à dégringoler. J’attends la publication de la NAV vers le 18/07 pour savoir quoi faire avec ce boulet. Mais en tous état de cause, une remontée de l’action me permettrait de m’en débarrasser, car trop sensible à la perfusion du QE3.

Grosse évolution du portefeuille avec la descente aux enfers des bourses ce mois çi. J’ai investis mes liquidités pour des achats à bon compte et retour sur des fonds. Un seul regret j’avais de grosses liquidités bloqués sur un achat de SCPI qui ne c’est pas fait. Donc mauvais tempo pour mes achats. Mais peut être j’aurais surement d’autres occasions de voir le cac revenir sur les 3600. Surtout avec le cac qui butte sur les 3900 actuellement.

Les nouveaux venus sont :
~Santé (8,0%) :
    30 AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%
   164 PDL BioPharma Inc (USD)____________________1,9%

~Energie (8,6%) :
    15 Kinder Morgan Energy Partners LP (USD)_____1,8%
    28 Saft Groupe SA_____________________________0,9%

~Industrie (13,2%) :
       172 Ship Finance International Ltd (USD)_______3,7%
        13 Safran SA__________________________________1,0%
        30 Rexel SA___________________________________1,0%
        13 European Aeronautic Defence and Space Co___1,0%
         9 Schneider Electric SA______________________0,9%

~Matériaux de base (6,6%) :
    22 Imerys SA__________________________________1,9%
    11 Lafarge SA_________________________________1,0%

~Technologie de l’information (5,6%) :
        28 Seagate Technology PLC (USD)_______________1,8%
        35 Cegid Group________________________________0,9%
        29 Linedata Services__________________________0,9%

~Services de télécommunication (6,4%) :
        36 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8%

~Services aux collectivités (7,6%) :
       168 Veolia Environnement SA____________________2,9%
        29 GDF Suez___________________________________0,8%

~Immobilier (15,4%) :
        46 Senior Housing Properties Trust (USD)______1,8%

~Fonds/Trackers (5,7%) :
         4 Acofi Gestion Compagnie Immobiliere Acof___1,9%
       173 Baring German Growth Trust_________________1,9%
         7 Moneta Asset Management Moneta Multi Cap___1,9%

Liquidation de Bic pour l’instant, je me replacerai plus bas et de Novo Nordisk A/S qui végète, China Mobile Ltd qui d’après mes différente lectures montre un opérateur dont le réseau est archaïque. Loomis Sayles High Income Fund/Ireland et Volta Finance Ltd/fund deux fonds basés sur de la dette et dont l’avenir s’obscurcit.

D’autres actions déjà présentent ont été renforcés : Tesco PLC, Rallye SA, Total SA, Sanofi, Belgacom SA, Eutelsat Communications SA et Cominar Real Estate Investment Trust.

Cominar Real Estate Investment Trust semble aussi sensible à la dette avec la fin du QE3. Alors que mon nouvel achat Senior Housing Properties Trust le semble bien moins. Avec ce dernier achat cela me permet de diversifier sur les Reits à vocation médicales et en plus le dividende évolue de façon régulière dans le bon sens.

http://jeromegrenier.pagesperso-orange.fr/divers/a0307.jpg

La diversification tends vers la perfection :-)

http://jeromegrenier.pagesperso-orange.fr/divers/b0307.jpg

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 13/07/2013

~Consommation discrétionnaire (1,9%) :
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________1,0%
    27 DNXcorp____________________________________0,9%

~Consommation de base (12,6%) :
   967 Tesco PLC (GBP)____________________________7,2%
    62 Unilever NV________________________________3,6%
    36 Rallye SA__________________________________1,8%

~Energie (8,6%) :
    52 Total SA___________________________________3,7%
    24 Rubis SCA__________________________________2,1%
    15 Kinder Morgan Energy Partners LP (USD)_____1,8%
    28 Saft Groupe SA_____________________________0,9%

~Services financiers (8,6%) :
   700 CYS Investments Inc (USD)__________________8,6%

~Santé (8,0%) :
    57 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,1%
    14 Sanofi_____________________________________2,1%
    30 AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%
   164 PDL BioPharma Inc (USD)____________________1,9%

~Industrie (13,2%) :
   172 Ship Finance International Ltd (USD)_______3,7%
    45 Vinci SA___________________________________3,3%
   248 BAE Systems PLC (GBP)______________________2,2%
    13 Safran SA__________________________________1,0%
    30 Rexel SA___________________________________1,0%
    13 European Aeronautic Defence and Space Co___1,0%
     9 Schneider Electric SA______________________0,9%

~Matériaux de base (6,6%) :
    97 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,7%
    22 Imerys SA__________________________________1,9%
    11 Lafarge SA_________________________________1,0%

~Technologie de l'information (5,6%) :
    21 Neopost SA_________________________________1,9%
    28 Seagate Technology PLC (USD)_______________1,8%
    35 Cegid Group________________________________0,9%
    29 Linedata Services__________________________0,9%

~Services de télécommunication (6,4%) :
    86 Belgacom SA________________________________2,7%
    45 Eutelsat Communications SA_________________1,9%
    36 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8%

~Services aux collectivités (7,6%) :
   168 Veolia Environnement SA____________________2,9%
   250 Centrica PLC (GBP)_________________________2,0%
   113 National Grid PLC (GBP)____________________1,8%
    29 GDF Suez___________________________________0,8%

~Immobilier (15,4%) :
   482 Cominar Real Estate Investment Trust (CA__13,6%
    46 Senior Housing Properties Trust (USD)______1,8%

~Fonds/Trackers (5,7%) :
     4 Acofi Gestion Compagnie Immobiliere Acof___1,9%
   173 Baring German Growth Trust_________________1,9%
     7 Moneta Asset Management Moneta Multi Cap___1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 13/07/2013 (immobilier uniquement)

~Centres médicaux (11,4%) :

~Bureaux (88,6%) :

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Audacesfortunajuvat (13/07/2013 06h51)

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#13 13/01/2016 22h52 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Bonjour Audaces,

Voilà maintenant un bon moment que vous n’avez pas raconté comment se porte votre portefeuille. A vrai dire c’est la partie obligataire qui m’intéresse, au hasard d’une recherche j’ai trouvé un sujet où vous aviez publié un conséquent portefeuille obligataire, en 2012 je crois.

Si vous en avez le temps cela m’intéresse de savoir ce qu’est devenu votre investissement obligataire.

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#14 21/05/2016 12h23 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Voici deux ans que je n’avais pas publié mon portefeuille, j’ai depuis bien évolué dans ma façon d’investir. Notamment dans le fait de suivre tel ou tel sur ses investissements qui s’avère souvent foireux ou d’acheter au plus haut des valeurs qui ne sont pas de croissance.
Je me suis donc fais mes propres idées d’investissements toujours dans l’idée d’obtenir une rente. j’essaye de ne pas acheter au plus cher, mais parfois le manque de liquidité me fait passer à coté d’occasions. Le portefeuille buy and hold est donc plutôt orienté rendement.

Depuis deux ans j’ai liquidé mais obligations, actuellement pour un investisseur lambda je ne vois pas trop d’occasion.

Mon portefeuille de SCPI s’est étoffé à une valeur d’achat de 113476,75 pour une valeur de revente de 112895,91 soit 0.51% de déficit. J’ai donc bien récupéré la perte de 10 à 12% qu’induit l’achat de SCPI tout en touchant les loyers. Je suis très content de mon portefeuille de SCPI initié en 2013 et donc avec un rendement supérieur à ce qui se fait actuellement.

Coté actions en dehors de H&R Real Estate Investment Trust et de Tetragon Financial Group Ltd les actions sont dans un PEA. Suite à mes "bêtises" pendant deux ans sur les actions le rendement annuel pour l’instant est de 4.6%. Pas terrible mais au moins je n’ai pas perdu d’argent.

Pour l’instant je suis rentier avec un SMIC, l’objectif est de doubler la rente d’ici 5 ans pour diminuer mon temps de travail.

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#15 25/05/2016 19h03 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Bonjour et merci pour le partage…vous écrivez que la plupart de vos actions sont logées dans un PEA…j’ai donc voulu regarder les compagnies maritimes que vous détenez et ni Costamare, ni Ship Finance, ni Nordic American ne sont accessibles dans le PEA de Bourse Direct…chez quel courtier êtes vous…?

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#16 27/05/2016 08h09 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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je suis chez Binck bank, costamare a son siège en Grèce et Nat et SFL au Bermudes. Sur NAT et SFL, je n’ai aucune ponction sur le dividende. Pour Costamare j’attends de voir le premier dividende pour savoir la fiscalité correspondante avant d’investir plus. Attention ces trois actions sont très volatiles et très endettées, à surveiller comme le lait sur le feu. Actuellemnet Nat et SFL se portent bien d’ou leurs cours plutôt élevé historiquement. Costamare se situe par contre à un cour d’achat pour moi.

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#17 01/06/2016 06h23 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Ce mois-ci belle performance du portefeuille, comme quoi l’adage de mai ne s’est pas réalisé. Le portefeuille est à +7,5% depuis le début de l’année. Comparé aux indices ou Carmignac qui sont en négatif c’est plutôt plaisant. J’ai pu placer mes dernières liquidités avant la hausse, du coup augmentation de la rente de 37 euros par mois.

Réafection du dividende de tetragon en action, la NAVPS = NAV / Nombre d’actions de tetragon reste stable à $19.07 par rapport au mois précédent. Mécaniquement mon PRU baisse. La société lance une OPRA, j’apporte mes titres à une valeur de 11 dollars, on verra si l’opération se fait.

Petit achat vente sur axa, scor, AI, M6  avec des gains allant jusqu’au dividende annuel en 3 jours puis repositionnement de la vente sur Euler Hermes group après la baisse du cours pour dividende.
Bonne nouvelle pour l’actionnaire d’Euler Hermes qui a annulé 2,2 millions d’actions représentant 6,33% du capital social de la société post annulation. Le rachat et l’annulation subséquente des actions est relutif sur le bénéfice par action (environ 5,6%) et sur le dividende par action (environ 6,3%)

Achat de Berkeley Group Holdings PLC qui construit des maisons haut de gamme en UK, le ROIC et le bénéfice par action sont en continuel augmentation d’année en année, valeur de croissance et de rendement, et un pari sur le NON au Brexit.

Mes Marine Shipping se sont bien comportés, cela va être dur de renforcer Costamare qui prends déjà 9%.

Initialisation d’une ligne de CBo Territoria pour son pôle foncière qui continue à se développer pour combler la diminution du pôle promotion immobilière. Pour me renforcer j’attendrais le passage du dividende pour que le cours se recalme.

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#18 01/06/2016 11h46 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Audacesfortunajuvat a écrit :

je suis chez Binck bank, costamare a son siège en Grèce et Nat et SFL au Bermudes. Sur NAT et SFL, je n’ai aucune ponction sur le dividende. Pour Costamare j’attends de voir le premier dividende pour savoir la fiscalité correspondante avant d’investir plus. Attention ces trois actions sont très volatiles et très endettées, à surveiller comme le lait sur le feu. Actuellemnet Nat et SFL se portent bien d’ou leurs cours plutôt élevé historiquement. Costamare se situe par contre à un cour d’achat pour moi.

Réponse que je reçois de Bourse Direct …
" Nous vous informons que la valeur Costamare Inc dont le code ISIN est MHY1771G1026 est immatriculée aux Iles Marshall avec une cotation sur le NYSE et n’est donc pas éligible au PEA. "…;-(

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#19 01/06/2016 12h09 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Costamare Inc. owns and engages in the provision of containerships for charter. The company, through its subsidiaries owns vessels, including new build containerships and second hand vessel. It was founded on April 21, 2008 and is headquartered in Athens, Greece.

Le siège social est à Athènes donc éligible au PEA. Il faut changer de courtier et passer chez BINK (je peux parrainer)

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#20 01/06/2016 15h09 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Je vais quand même bien réfléchir avant de de changer de courtier…Transférer un PEA est long ( j’ avais du stopper le transfert il y a quelques années , vers Binck car c’était catastrophique )  et vous laisse sans possibilité de passer des ordres pendant un délai impossible à prévoir (un mois minimum )….BD n’ est pas si mal globalement et un peu moins cher…Merci pour vos réponses.

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#21 01/06/2016 15h50 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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chris76 a écrit :

Audacesfortunajuvat a écrit :

je suis chez Binck bank, costamare a son siège en Grèce et Nat et SFL au Bermudes. Sur NAT et SFL, je n’ai aucune ponction sur le dividende. Pour Costamare j’attends de voir le premier dividende pour savoir la fiscalité correspondante avant d’investir plus. Attention ces trois actions sont très volatiles et très endettées, à surveiller comme le lait sur le feu. Actuellemnet Nat et SFL se portent bien d’ou leurs cours plutôt élevé historiquement. Costamare se situe par contre à un cour d’achat pour moi.

Réponse que je reçois de Bourse Direct …
" Nous vous informons que la valeur Costamare Inc dont le code ISIN est MHY1771G1026 est immatriculée aux Iles Marshall avec une cotation sur le NYSE et n’est donc pas éligible au PEA. "…;-(

L’action n’est pas éligible car Iles Marshall pas à cause de la cotation à NY.

Si vous ne voulez pas changer de courtier pour cela c’est que :
- soit vous passez trop d’ordres
- soit vous devez vous abstenir de sortir des sentiers battus
Les deux ne sont pas exclusifs l’un de l’autre !


Parasite assumé et partageur

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#22 02/07/2016 07h31 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Ce mois ci grosse évolution du portefeuille qui va vers sa forme définitive.
Le portefeuille perd 2% avec comme flop Costamare, axa et M6. Comme top les pétrolières continuent leurs progressions, infotel et la presque majorité des foncières.
Gros mois pour les dividendes avec 1250 euros versés (RDS, total, Unilever, SFL, Orange)
Concernant le Brexit, j’avais liquidé mes positions anglaises 1 semaine avant en voyant les sondages sur le Out progresser. Bien m’en a pris sur Berkeley qui a chuté de 20% le jour J. Berkeley axé sur l’immobilier de luxe voit ses perspectives de croissance à la baisse avec les gars de la City qui peuvent changer de pays.
Gros flop sur Costamare qui à perdu 15% en une journée suite  à l’avis de Morgan Stanley qui a dégradé d’un cran son avis à conserver et donné des craintes sur le maintien d’un dividende élevé tout en précisant la qualité de l’entreprise. Costamare fait du Porte container et son activité est lié à la bonne santé de la Chine, contrairement a mes deux autres maritimes  SFL et NAT qui sont plus liées au pétrole. J’ai donc renforcé Costamare.

J’ai initié 2 assurances vie qui me permettent d’accéder à mes fonds fétiches PEA sextant et Independance et Expansion. Les deux fonds seront alimentés régulièrement.

Enfin un apport de liquidité m’a permis de prendre des positions sur les foncières.

Le portefeuille reste orienté rendement et la rente à bien progressé ce mois passant de 577 à 624 euros mensuelle.

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#23 08/08/2016 22h07 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Ce mois ci J’ai profité des plus hauts de la Bourse pour prendre mes plus valus 18% sur RDSB ainsi que  sur Costamare et 8% sur air liquide. j’ai pu dégager 36000 euros que j’ai replacé sur les mêmes valeurs qui avaient bien baissées. Dommage que la baisse ne s’est pas plus accentuée, mais déjà j’ai évité la belle redescende de RDSB due aux mauvais chiffres, celle d’AI qui a décu sur la présentation de l’avenir de la société.
Costamare, après être descendu aux plus bas historique à cause d’une simple dégradation d’un analyste est reparti comme une flèche me passant la valeur de -15 à +18%. Le secteur des shippings n’est plus à la mode, mais présente de belles opportunités, j’ai donc rajouter Tsakos Energy Navigation Ltd qui est sur ses plus bas, je compléterai si la valeur reste sur ces nivaux.

Le secteur financier toujours dans le rouge est bien remonté surtout avec HSBC.

Les foncières se portent toujours bien, mais qu’en sera t’il avec la remontée des taux américains prévus vers l’automne.

Sur sextant PEA et indépendance l’objectif est d’investir 500 euros sur chaque support chaque mois pour atteindre 10000 euros par support.

Le flop du mois est orange, de bons chiffres à l’international mais en perte de vitesse en France avec la bataille des promos .

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#24 08/08/2016 22h59 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Les foncières se portent toujours bien, mais qu’en sera t’il avec la remontée des taux américains prévus vers l’automne.

Impossible pour des raisons électorales…
C’est l’une des raisons pour lesquelles les reits ont montées

Une autre raison est à mon avis que dans un environnement de consolidation ou stagnation des indices aux plus ans les reits distribuent des dividendes au moins

Dernière modification par francoisolivier (08/08/2016 23h16)

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#25 03/09/2016 12h44 → Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat (diversification, pea, portefeuille)

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Belle volatilité ce mois ci pour revenir aux plus hauts historique.

Orange, très volatile, a été dégradée par un analyste à neutre. Du coup sur le mois la valeur reste stable.

Le secteur des shippings a été attaqué, avec surtout NAT qui à abaissé son dividende afin de financer en fond propre l’acquisition de nouveaux navires.

During May this year we bought four vessels manufactured in Japan. These vessels are already in operation. We have two newbuildings coming from Korea. One of these will be delivered in a weeks’ time and the other one is expected in January 2017. These six ships will be financed from internal resources i.e. we do not plan to issue stock to finance these acquisitions. In a few days NAT will have 29 ships on the water. In January 2017 we shall have a fleet of minimum 30 units.

NAT est spécialisé dans le transport de pétrole avec des navires Suezmax qui sont spécialement étudiés pour passer le canal de Suez. Ce qui rassurant c’est la très bonne communication des propriétaires qui ont eux même acheté lors de la forte baisse de l’action.

My family and I have bought 210,000 NAT shares (price $2.3m) over the last few days as we believe there is a buying opportunity that is producing the basis for a sound long term investment. we eat our own cooking.

Sur Costamare je n’ai pas eu de prélèvement en PEA Binck, il me reste à vérifier Tsakos. Bref j’aime bien mes shipping surtout quand tout le monde n’en veut plus. Concernant SFL j’ai déjà 10% de mon investissement touché en dividende sans prélèvement.

Très beau rebond des financières, j’en ai profité pour revendre les actions françaises à distribution annuel afin de repositionner sur des ETF distribuant et qui sont plus diversifiés. Certains sont synthétiques d’autres physiques.

Belle flambée de Tetragon et de CBL. J’avais eu la chance de vendre dream office la veille de sa descente, sentant venir le vent. J’ai rebalancé sur CBL, bien m’en à pris.
Initialisation d’une nouvelle Reit canadienne avec Northview Apartment Real Estate Investment Trust qui présente de bons ratio malgré la gêne occasionné par les incendies de fort Mc Murray.
En cours d’investissement sextant Pea et independance.

Je commence à m’habituer aux sommes perdu ou gagnée dans la journée, avec la taille du portefeuille qui augmente.

la rente est passée à 654 euros brute mensuel.

http://img4.hostingpics.net/pics/801533Capture.jpg

Dernière modification par Audacesfortunajuvat (04/09/2016 07h43)

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