Nippon Steel (5401.TSE, JP3381000003)
Nippon Steel Corporation engages in steelmaking and steel fabrication, engineering and construction, chemicals and materials, and system solutions businesses in Japan and internationally. The company offers steel plates, sheets, and slags; bar and rod materials; structural steel; pipes and tubes; titanium and stainless products; and railway, automotive, and machinery parts for applications in automotive, energy, infrastructure, and consumer electronics markets. It is also involved in construction; waste processing and recycling; supplying electricity, gas, and heat; and the provision of coal-based chemical products, petrochemicals, electronic materials, materials and components for semiconductors and electronic parts, carbon fiber, and composite products. In addition, the company offers computer systems engineering and consulting, IT-enabled outsourcing, and other services. The company was formerly known as Nippon Steel & Sumitomo Metal …
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- Big-Cap : 3 048 640 MJPY (17 987 MEUR)
Bêta : 1,3
IH Score : 4,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
-
Matériaux
Steel
Effectif : 106 068
Site Internet
Siège social : 2-6-1, Marunouchi, Tokyo, Japan, 100-8071
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Steel
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Steel Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 039 000 | 97,5% | 6,0% | 42,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,3 | 7,8 | - | 0,7 | 3,0 | 0,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 7% | 13,5% | 4,5% | 6,8% | -3,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 308,0 JPY | 4 191,4 | 3 595,2 | 3 435,3 | 2 705,5 | 3 847,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Steel Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Steel Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,1% | -7,8% | -3,2% | +0,4% | +15,7% | +74,6% | +75,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +333,8% | +110,7% | +60,9% | +71,0% | +93,2% | +35,1% | +58,0% |
Équipe de direction de Nippon Steel Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiji Hashimoto | Chairman & CEO | 69 | Tadashi Imai | President, COO & Representative Director | 61 |
| Hiroyuki Minato | Managing Executive Officer | - | Kazuhisa Fukuda | EVP, Managing Exec. Officer, Head of R&D and Head of Hirohata Works & Rep. Director | - |
| Takahiro Mori | EVP, Head of Global Business Development, Project Leader of India Project & Director | 67 | Naoki Sato | EVP, Project Leader of Next-Generation Hot Strip Mill Project & Ironmaking Ops Project and Director | 63 |
| Makoto Tanaka | GM, Head of Steel Making Technology Division & Executive Counsellor | 65 | Hidetake Ishihara | Vice Head of Global Business Development | - |
| Takashi Hirose | Executive VP, Development Project Lead of NGHSMP & Representative Director | 62 | Hidenori Kinugasa | Managing Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nippon Steel Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 20,0 | 14,0 | 12,5 | 2 | 47,5 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Sévère |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
 |
- |
Présence de Nippon Steel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nippon Steel Corp
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Fondamentaux de Nippon Steel Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 921 525 | 4 829 272 | 6 808 890 | 7 975 586 | 8 868 097 | -18,4% | +41,0% | +17,1% | +11,2% | |
| EBITDA | 140 628 | 406 276 | 1 270 668 | 1 264 718 | 1 019 380 | +188,9% | +212,8% | -0,5% | -19,4% | |
| Résultat opérationnel | -406 119 | 11 381 | 840 901 | 883 646 | 656 378 | -102,8% | +7 288,6% | +5,1% | -25,7% | |
| Résultat net | -431 513 | -32 432 | 637 321 | 694 016 | 549 372 | -92,5% | -2 065,1% | +8,9% | -20,8% | |
| Free Cash Flow | 33 775 | -56 626 | 148 733 | 191 256 | 543 814 | -267,7% | -362,7% | +28,6% | +184,3% | |
| Marge de FCF | 1% | -1% | 2% | 2% | 6% | -305,6% | -286,3% | +9,8% | +155,7% | |
| ROIC | - | 0% | 12% | 12% | 8% | - | +6 597,3% | -3,7% | -33,5% | |
| CROIC | - | -1% | 3% | 3% | 9% | - | -338,1% | +13,0% | +203,1% | |
| Taux d’imposition | - | - | 18% | 15% | 28% | - | - | -19,0% | +92,3% | |
| Capital investi | 5 056 221 | 5 250 434 | 6 120 194 | 6 813 886 | 5 319 222 | +3,8% | +16,6% | +11,3% | -21,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 920,6 | 920,7 | 969,3 | 1 032,9 | 1 040,6 | +0% | +5,3% | +6,6% | +0,7% | |
| EBITDA par action | 152,8 | 441,2 | 1 310,9 | 1 224,4 | 979,6 | +188,8% | +197,1% | -6,6% | -20,0% | |
| Bénéfices par action | -468,7 | -35,2 | 657,5 | 671,9 | 528,0 | -92,5% | -1 966,6% | +2,2% | -21,4% | |
| Free Cash Flow par action | 36,7 | -61,5 | 153,4 | 185,2 | 522,6 | -267,6% | -349,5% | +20,7% | +182,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Steel Corp
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Ratio de profitabilité de Nippon Steel Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 10% | 12% | 18% | 16% | 16% | +13,8% | +53,3% | -9,6% | -3,6% | |
| Marge d’EBITDA | 2% | 8% | 19% | 16% | 11% | +254,2% | +121,8% | -15,0% | -27,5% | |
| Marge opérationnelle | -7% | 0% | 12% | 11% | 7% | -103,4% | +5 140,5% | -10,3% | -33,2% | |
| Marge bénéficiaire | -7% | -1% | 9% | 9% | 6% | -90,8% | -1 493,8% | -7,0% | -28,8% | |
| Marge de FCF | 1% | -1% | 2% | 2% | 6% | -305,6% | -286,3% | +9,8% | +155,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -0,4% | 7,8% | 7,6% | 5,4% | - | -1 907,7% | -3,0% | -28,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -1,2% | 20,5% | 18,1% | 12,3% | - | -1 804,7% | -11,3% | -32,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 12% | 12% | 8% | - | +6 597,3% | -3,7% | -33,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -1% | 3% | 3% | 9% | - | -338,1% | +13,0% | +203,1% |
Ratios de solvabilité de Nippon Steel Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | +12,6% | +3,8% | +9,5% | +3,1% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | +2,7% | +15,4% | +11,7% | -9,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 15,0 | 5,2 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | -65,5% | -68,7% | -5,7% | -94,1% | |
| Dette sur actifs | 32% | 33% | 30% | 28% | 5% | +1,4% | -7,8% | -9,2% | -81,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 91% | 90% | 77% | 63% | 11% | -1,3% | -15,2% | -17,7% | -82,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 5,6 | 16,0 | 48,4 | 50,8 | 28,1 | +186,1% | +202,7% | +5,0% | -44,6% | |
| ∼ par l’EBIT | -11,0 | 4,5 | 35,8 | 37,1 | 18,1 | -141,3% | +688,4% | +3,7% | -51,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 19,6 | 15,9 | 23,5 | 26,6 | 27,9 | -19,2% | +47,8% | +13,3% | +4,9% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 2,3% | - | -1,5% | -7,7% | +142,4% |
Graphique des dividendes de Nippon Steel Corp
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Ratios de distribution de Nippon Steel Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -431 513 | -32 432 | 637 321 | 694 016 | 549 372 | -92,5% | -2 065,1% | +8,9% | -20,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 33 775 | -56 626 | 148 733 | 191 256 | 543 814 | -267,7% | -362,7% | +28,6% | +184,3% | |
| Dividende payé | -46 101 | -73 757 | -73 757 | -165 950 | -152 117 | +60,0% | 0% | +125,0% | -191,7% | |
| Distribution sur résultat net | -11% | -227% | 12% | 24% | 28% | +2 028,7% | -105,1% | +106,6% | +15,8% | |
| Distribution sur FCF | 136% | -130% | 50% | 87% | 28% | -195,4% | -138,1% | +75,0% | -67,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Steel Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Steel Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 105 | 116 | 115 | 114 | 111 | +9,7% | -0,7% | -0,7% | -2,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 51 | 61 | 44 | 41 | 65 | +19,5% | -27,9% | -5,8% | +58,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 124 | 93 | 83 | 90 | - | -24,8% | -10,8% | +8,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 53 | 66 | 72 | 86 | - | +24,6% | +10,3% | +19,4% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -19,8% | +22,0% | +7,2% | -0,7% | |
| Frais généraux sur CP | 22% | 17% | 16% | 14% | - | -21,5% | -7,6% | -11,8% | - | |
| Frais généraux sur CA | 10% | 10% | 8% | 7% | - | +0,6% | -17,6% | -9,2% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Steel Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | +1 | = | -0,25 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0,19 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Steel Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | +2 | +3 | -2 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Steel Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,4% | +43,6% | +20,9% | -10,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | +0,4% | +13,9% | +12,0% | +2,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | -141,0% | +604,9% | -10,0% | -36,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -19,8% | +22,0% | +7,2% | -0,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Steel Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Steel
Dividendes par action détachés par Nippon Steel Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Steel Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 921 525 | 4 829 272 | 6 808 890 | 7 975 586 | 8 868 097 | -18,4% | +41,0% | +17,1% | +11,2% | |
| Charges d'exploitation | -931 972 | -510 506 | -497 909 | -480 016 | -730 388 | -45,2% | -2,5% | -3,6% | +52,2% | |
| dont Coût des ventes | -5 312 367 | -4 263 940 | -5 587 331 | -6 682 028 | -7 481 331 | -19,7% | +31,0% | +19,6% | +12,0% | |
| dont Frais généraux | -571 781 | -469 133 | -544 725 | -579 411 | - | -18,0% | +16,1% | +6,4% | - | |
| Résultat opérationnel | -406 119 | 11 381 | 840 901 | 883 646 | 656 378 | -102,8% | +7 288,6% | +5,1% | -25,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -466 964 | -100 082 | 105 271 | 52 988 | -36 732 | -78,6% | -205,2% | -49,7% | -169,3% | |
| Charge d'intérêt | -25 159 | -25 404 | -26 245 | -24 888 | -36 230 | +1,0% | +3,3% | -5,2% | +45,6% | |
| Résultat avant impôts | -423 572 | -8 656 | 816 583 | 866 849 | 619 646 | -98,0% | -9 533,7% | +6,2% | -28,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 548 | -10 671 | -149 052 | -128 117 | -176 074 | +318,8% | +1 296,8% | -14,0% | +37,4% | |
| Résultat net | -431 513 | -32 432 | 637 321 | 694 016 | 549 372 | -92,5% | -2 065,1% | +8,9% | -20,8% | |
| EBITDA | 140 628 | 406 276 | 1 270 668 | 1 264 718 | 1 019 380 | +188,9% | +212,8% | -0,5% | -19,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -284 283 | 9 304 | 687 410 | 753 046 | 469 867 | -103,3% | +7 288,6% | +9,5% | -37,6% | |
| Taux d’imposition | - | - | 18% | 15% | 28% | - | - | -19,0% | +92,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 432,4 | 5 245,0 | 7 024,4 | 7 721,4 | 8 522,5 | -18,5% | +33,9% | +9,9% | +10,4% | |
| EBITDA par action | 152,8 | 441,2 | 1 310,9 | 1 224,4 | 979,6 | +188,8% | +197,1% | -6,6% | -20,0% | |
| Bénéfices par action | -468,7 | -35,2 | 657,5 | 671,9 | 528,0 | -92,5% | -1 966,6% | +2,2% | -21,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Steel Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 784 974 | 2 672 686 | 3 514 655 | 4 070 518 | 4 560 384 | -4,0% | +31,5% | +15,8% | +12,0% | |
| dont Trésorerie | 289 459 | 359 465 | 551 049 | 670 410 | 448 892 | +24,2% | +53,3% | +21,7% | -33,0% | |
| dont Placements à CT | 17 340 | 27 772 | 41 357 | 28 176 | - | +60,2% | +48,9% | -31,9% | - | |
| dont Créances clients | 826 596 | 805 306 | 818 557 | 903 639 | 1 587 979 | -2,6% | +1,6% | +10,4% | +75,7% | |
| dont Stock | 1 532 181 | 1 349 355 | 1 756 589 | 2 085 971 | 2 276 665 | -11,9% | +30,2% | +18,8% | +9,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 906 205 | 3 043 497 | 3 130 802 | 3 267 573 | - | +4,7% | +2,9% | +4,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 45 486 | 46 341 | 61 741 | 65 062 | 70 207 | +1,9% | +33,2% | +5,4% | +7,9% | |
| Biens incorporels | 96 677 | 95 826 | 130 497 | 157 444 | - | -0,9% | +36,2% | +20,6% | - | |
| Actifs totaux | 7 444 965 | 7 573 946 | 8 752 346 | 9 567 099 | 10 714 627 | +1,7% | +15,6% | +9,3% | +12,0% | |
| Passifs courants | 1 895 192 | 1 771 331 | 2 018 630 | 2 093 802 | 2 581 874 | -6,5% | +14,0% | +3,7% | +23,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 449 801 | 1 382 761 | 1 526 719 | 1 592 137 | 1 890 718 | -4,6% | +10,4% | +4,3% | +18,8% | |
| dont Dette à court terme | 376 900 | 308 985 | 344 056 | 403 028 | 541 495 | -18,0% | +11,4% | +17,1% | +34,4% | |
| Dette à long terme | 2 037 703 | 2 181 453 | 2 309 339 | 2 229 703 | - | +7,1% | +5,9% | -3,4% | - | |
| Passifs totaux | 4 448 334 | 4 442 560 | 4 855 338 | 4 920 683 | 5 358 746 | -0,1% | +9,3% | +1,3% | +8,9% | |
| Action ordinaire | 419 524 | 419 524 | 419 524 | 419 524 | 419 799 | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 1 870 948 | 1 910 333 | 2 514 775 | 3 079 144 | 3 525 585 | +2,1% | +31,6% | +22,4% | +14,5% | |
| Capitaux propres | 2 641 618 | 2 759 996 | 3 466 799 | 4 181 155 | 4 777 727 | +4,5% | +25,6% | +20,6% | +14,3% | |
| Dette portant intérets | 2 414 603 | 2 490 438 | 2 653 395 | 2 632 731 | 541 495 | +3,1% | +6,5% | -0,8% | -79,4% | |
| Dette nette | 2 107 804 | 2 103 201 | 2 060 989 | 1 934 145 | 92 603 | -0,2% | -2,0% | -6,2% | -95,2% | |
| Fonds de roulement | 889 782 | 901 355 | 1 496 025 | 1 976 716 | 1 978 510 | +1,3% | +66,0% | +32,1% | +0,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 920,6 | 920,7 | 969,3 | 1 032,9 | 1 040,6 | +0% | +5,3% | +6,6% | +0,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Steel Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -423 572 | -8 656 | 816 583 | 866 849 | 549 372 | -98,0% | -9 533,7% | +6,2% | -36,6% | |
| Dépréciation | 417 339 | 290 863 | 330 611 | 340 171 | 363 002 | -30,3% | +13,7% | +2,9% | +6,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 261 409 | -37 771 | -63 971 | - | - | -114,4% | +69,4% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 157 635 | -26 775 | -116 242 | -81 796 | 50 126 | -117,0% | +334,1% | -29,6% | -161,3% | |
| Ajust. des stocks | 13 864 | 171 376 | -383 438 | -309 525 | 68 618 | +1 136,1% | -323,7% | -19,3% | -122,2% | |
| Autres flux opérationnels | 220 511 | 80 473 | -13 458 | - | - | -63,5% | -116,7% | - | - | |
| Flux opérationnel | 494 330 | 403 185 | 615 635 | 661 274 | 1 010 159 | -18,4% | +52,7% | +7,4% | +52,8% | |
| Dépenses d’investissement | 460 555 | 459 811 | 466 902 | 470 018 | 466 345 | -0,2% | +1,5% | +0,7% | -0,8% | |
| Investissements | 190 131 | 33 713 | 72 284 | -366 580 | - | -82,3% | +114,4% | -607,1% | - | |
| Flux d’investissement | -345 627 | -389 035 | -378 866 | -366 580 | - | +12,6% | -2,6% | -3,2% | - | |
| Dividendes payés | 46 101 | 73 757 | 73 757 | 165 950 | -152 117 | +60,0% | 0% | +125,0% | -191,7% | |
| Emprunts nets | 62 490 | 45 945 | 63 956 | - | - | -26,5% | +39,2% | - | - | |
| Flux de financement | -14 582 | 52 694 | -61 304 | -197 655 | -543 945 | -461,4% | -216,3% | +222,4% | +175,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 126 283 | 70 006 | 191 584 | 119 361 | -221 518 | -44,6% | +173,7% | -37,7% | -285,6% | |
| Free Cash Flow par action | 36,7 | -61,5 | 153,4 | 185,2 | 522,6 | -267,6% | -349,5% | +20,7% | +182,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Steel Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 013 904 | 2 199 786 | 2 212 635 | 2 229 394 | 2 226 281 | +9,2% | +0,6% | +0,8% | -0,1% | |
| Charges d'exploitation | -161 219 | -111 581 | -159 437 | -191 081 | -188 587 | -30,8% | +42,9% | +19,8% | -1,3% | |
| dont Coût des ventes | -1 711 855 | -1 866 755 | -1 858 314 | -1 868 102 | -1 888 159 | +9,0% | -0,5% | +0,5% | +1,1% | |
| dont Frais généraux | -148 684 | -181 519 | -174 557 | -185 724 | - | +22,1% | -3,8% | +6,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 121 802 | 248 700 | 175 094 | 194 888 | 149 535 | +104,2% | -29,6% | +11,3% | -23,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 234 | 23 341 | -23 634 | -2 846 | -32 149 | -821,7% | -201,3% | -88,0% | +1 029,6% | |
| Charge d'intérêt | -6 616 | -8 858 | -9 701 | -9 212 | -8 458 | +33,9% | +9,5% | -5,0% | -8,2% | |
| Résultat avant impôts | 118 568 | 244 793 | 171 248 | 192 042 | 117 386 | +106,5% | -30,0% | +12,1% | -38,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -71 710 | -56 315 | -37 907 | -44 979 | -36 872 | -178,5% | -32,7% | +18,7% | -18,0% | |
| Résultat net | 176 872 | 177 064 | 123 170 | 140 679 | 108 457 | +0,1% | -30,4% | +14,2% | -22,9% | |
| EBITDA | 247 149 | 340 949 | 340 642 | 296 588 | 243 900 | +38,0% | -0,1% | -12,9% | -17,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 93 781 | 191 486 | 136 336 | 149 242 | 102 565 | +104,2% | -28,8% | +9,5% | -31,3% | |
| Taux d’imposition | - | 23% | 22% | 23% | 31% | - | -3,8% | +5,8% | +34,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 944,7 | 2 117,9 | 2 128,4 | 2 140,3 | 2 139,5 | +8,9% | +0,5% | +0,6% | 0% | |
| EBITDA par action | 238,7 | 328,3 | 327,7 | 284,7 | 234,4 | +37,5% | -0,2% | -13,1% | -17,7% | |
| Bénéfices par action | 170,8 | 170,5 | 118,5 | 135,1 | 104,2 | -0,2% | -30,5% | +14,0% | -22,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Steel Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 070 518 | 4 756 918 | 4 830 750 | 4 786 794 | 4 560 384 | +16,9% | +1,6% | -0,9% | -4,7% | |
| dont Trésorerie | 670 410 | 597 714 | 655 175 | 585 421 | 448 892 | -10,8% | +9,6% | -10,6% | -23,3% | |
| dont Placements à CT | 28 176 | 44 584 | 44 133 | 27 138 | - | +58,2% | -1,0% | -38,5% | - | |
| dont Créances clients | 1 062 384 | 1 523 130 | 1 580 785 | 1 618 635 | 1 587 979 | +43,4% | +3,8% | +2,4% | -1,9% | |
| dont Stock | 2 085 971 | 2 322 268 | 2 302 740 | 2 308 589 | 2 276 665 | +11,3% | -0,8% | +0,3% | -1,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 267 573 | 3 363 502 | - | - | - | +2,9% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 65 062 | 68 123 | 69 012 | 68 467 | 70 207 | +4,7% | +1,3% | -0,8% | +2,5% | |
| Biens incorporels | 157 444 | 162 420 | 167 331 | 171 639 | - | +3,2% | +3,0% | +2,6% | - | |
| Actifs totaux | 9 567 099 | 10 418 535 | 10 675 702 | 10 697 637 | 10 714 627 | +8,9% | +2,5% | +0,2% | +0,2% | |
| Passifs courants | 2 093 802 | 2 626 281 | 2 541 101 | 2 667 766 | 2 581 874 | +25,4% | -3,2% | +5,0% | -3,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 592 137 | 1 707 820 | 1 672 613 | 1 664 792 | 1 890 718 | +7,3% | -2,1% | -0,5% | +13,6% | |
| dont Dette à court terme | 403 028 | 774 312 | 697 332 | 830 595 | 541 495 | +92,1% | -9,9% | +19,1% | -34,8% | |
| Dette à long terme | 2 229 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 4 920 683 | 5 534 308 | 5 500 900 | 5 441 443 | 5 358 746 | +12,5% | -0,6% | -1,1% | -1,5% | |
| Action ordinaire | 419 524 | 419 524 | 419 524 | 419 524 | 419 799 | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 3 079 144 | 3 185 983 | 3 308 860 | 3 381 031 | 3 525 585 | +3,5% | +3,9% | +2,2% | +4,3% | |
| Capitaux propres | 4 181 155 | 4 343 829 | 4 617 929 | 4 689 980 | 4 777 727 | +3,9% | +6,3% | +1,6% | +1,9% | |
| Dette portant intérets | 2 632 731 | 774 312 | 697 332 | 830 595 | 541 495 | -70,6% | -9,9% | +19,1% | -34,8% | |
| Dette nette | 1 934 145 | 132 014 | -1 976 | 218 036 | 92 603 | -93,2% | -101,5% | -11 134,2% | -57,5% | |
| Fonds de roulement | 1 976 716 | 2 130 637 | 2 289 649 | 2 119 028 | 1 978 510 | +7,8% | +7,5% | -7,5% | -6,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 035,6 | 1 038,7 | 1 039,6 | 1 041,6 | 1 040,6 | +0,3% | +0,1% | +0,2% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Steel Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 118 568 | 244 793 | 171 249 | 192 043 | 108 457 | +106,5% | -30,0% | +12,1% | -43,5% | |
| Dépréciation | 89 155 | 87 298 | 89 238 | 92 101 | 94 365 | -2,1% | +2,2% | +3,2% | +2,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -65 070 | -65 070 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -63 393 | 118 383 | -58 029 | -25 459 | 15 231 | -286,7% | -149,0% | -56,1% | -159,8% | |
| Ajust. des stocks | 67 898 | 13 474 | 28 540 | -5 165 | 31 769 | -80,2% | +111,8% | -118,1% | -715,1% | |
| Autres flux opérationnels | -77 867 | -77 867 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 224 233 | 203 778 | 258 807 | 173 006 | 374 568 | -9,1% | +27,0% | -33,2% | +116,5% | |
| Dépenses d’investissement | 138 891 | 96 813 | 132 345 | 116 617 | 120 570 | -30,3% | +36,7% | -11,9% | +3,4% | |
| Investissements | -113 437 | -167 658 | -134 276 | -112 907 | - | +47,8% | -19,9% | -15,9% | - | |
| Flux d’investissement | -366 580 | -167 658 | - | - | - | -54,3% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 165 950 | 82 973 | 0 | -69 144 | - | -50,0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -44 164 | -44 164 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | 74 568 | -115 718 | -90 879 | -126 496 | -210 852 | -255,2% | -21,5% | +39,2% | +66,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 178 207 | -72 696 | 57 461 | -69 754 | -136 529 | -140,8% | -179,0% | -221,4% | +95,7% | |
| Free Cash Flow par action | 82,4 | 103,0 | 121,6 | 54,1 | 244,1 | +25,0% | +18,1% | -55,5% | +350,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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