Kobe Steel Ltd. (5406.TSE, JP3289800009)
Kobe Steel, Ltd. engages in the materials, machinery, and electric power businesses worldwide. The company offers steel sheet products, including high-tensile strength, hot and cold rolled, electro-galvanized, and hot-dipped galvanized steel sheets; steel wire rods and bars; and aluminum and steel plates. It also provides steel casting and forging products, such as crankshafts, marine parts, chemical processing equipment, and rolls; materials for plastic molding; and titanium products, copper sheets and strips, and steel powders. In addition, the company offers robots and electric power sources, and welding materials; and machinery products, including standard compressors, tire and rubber machinery products, rotating machinery products, plastic processing machinery products, advanced technology equipment, rolling mill products, and ultra-high-pressure equipment, as well as LNG vaporizers, pressure …
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- Mid-Cap : 750 422 MJPY (4 427 MEUR)
Rendement : 4,7%
Bêta : 1,1
IH Score : 4,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Matériaux
Steel
Effectif : 38 488
Site Internet
Siège social : 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Kobe, Japan, 651-8585
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kobe Steel Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kobe Steel Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 959 000 | 95,0% | 8,0% | 31,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 5,6 | 3,0 | - | 0,7 | 5,2 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 7% | 5% | 13,7% | 3,6% | 0,8% | 50,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 900,0 JPY | 2 068,8 | 2 006,7 | 1 844,6 | 1 003,0 | 2 186,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kobe Steel Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kobe Steel Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,0% | -7,9% | -4,1% | +10,8% | +97,1% | +269,1% | +189,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +555,8% | +174,1% | +100,5% | +141,7% | +123,8% | +12,0% | +93,0% |
Équipe de direction de Kobe Steel Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsugu Yamaguchi | President, CEO & Representative Director | 66 | Yuichiro Goto | Executive Officer & Head of the Technical Development Group | - |
| Yasushi Okano | Head of Rugby Cen & Exe Off of Legal Dep, HR Dep, Civil Eng & Cons Tech. Dep and Mach & Mat Proc Dep | - | Makoto Mizuguchi | Executive VP & Head of the Steel & Aluminum Business | 65 |
| Jiro Kitagawa | Executive Officer & Head of the Electric Power Business | 63 | Kazuaki Kawahara | Senior Managing Executive Officer | - |
| Yasushi Okubo | Senior Managing Executive Officer | - | Yoshihiko Katsukawa | Executive Vice President & Representative Director | 62 |
| Shoji Miyazaki | Executive Officer & Head of the Advanced Materials Business | - | Masamichi Takeuchi | Managing Executive Officer & Head of the Machinery Business | - |
Présence de Kobe Steel Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kobe Steel Ltd.
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Fondamentaux de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 971 869 | 1 869 835 | 1 705 566 | 2 082 582 | 2 472 508 | -5,2% | -8,8% | +22,1% | +18,7% | |
| EBITDA | 140 675 | 106 451 | 128 571 | 211 616 | 232 684 | -24,3% | +20,8% | +64,6% | +10,0% | |
| Résultat opérationnel | 48 282 | 9 863 | 30 398 | 87 622 | 86 365 | -79,6% | +208,2% | +188,2% | -1,4% | |
| Résultat net | 35 940 | -68 008 | 23 234 | 60 083 | 72 566 | -289,2% | -134,2% | +158,6% | +20,8% | |
| Free Cash Flow | -65 320 | -218 346 | 21 577 | 12 362 | 20 728 | +234,3% | -109,9% | -42,7% | +67,7% | |
| Marge de FCF | -3% | -12% | 1% | 1% | 1% | +252,5% | -110,8% | -53,1% | +41,2% | |
| ROIC | - | 1% | 1% | 4% | 4% | - | +189,5% | +163,0% | -2,3% | |
| CROIC | - | -14% | 1% | 1% | 1% | - | -109,3% | -45,4% | +64,0% | |
| Taux d’imposition | 21% | - | 21% | 24% | 23% | - | - | +16,2% | -4,1% | |
| Capital investi | 1 499 939 | 1 563 520 | 1 698 169 | 1 724 599 | 1 775 768 | +4,2% | +8,6% | +1,6% | +3,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 362,3 | 362,6 | 362,7 | 375,0 | 394,8 | +0,1% | +0% | +3,4% | +5,3% | |
| EBITDA par action | 388,3 | 293,6 | 354,5 | 564,4 | 589,4 | -24,4% | +20,7% | +59,2% | +4,4% | |
| Bénéfices par action | 99,2 | -187,6 | 64,1 | 160,2 | 183,8 | -289,1% | -134,2% | +150,1% | +14,7% | |
| Free Cash Flow par action | -180,3 | -602,2 | 59,5 | 33,0 | 52,5 | +234,0% | -109,9% | -44,6% | +59,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kobe Steel Ltd.
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Ratio de profitabilité de Kobe Steel Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 14% | 12% | 13% | 15% | 13% | -8,7% | +5,9% | +12,9% | -12,1% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 6% | 8% | 10% | 9% | -20,2% | +32,4% | +34,8% | -7,4% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 1% | 2% | 4% | 3% | -78,5% | +237,9% | +136,1% | -17,0% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | -4% | 1% | 3% | 3% | -299,6% | -137,5% | +111,8% | +1,7% | |
| Marge de FCF | -3% | -12% | 1% | 1% | 1% | +252,5% | -110,8% | -53,1% | +41,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -2,8% | 0,9% | 2,3% | 2,6% | - | -132,8% | +143,1% | +14,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -9,7% | 3,4% | 7,9% | 8,4% | - | -134,9% | +131,7% | +6,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 1% | 4% | 4% | - | +189,5% | +163,0% | -2,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -14% | 1% | 1% | 1% | - | -109,3% | -45,4% | +64,0% |
Ratios de solvabilité de Kobe Steel Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | -10,3% | +54,9% | -14,3% | -27,8% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | -3,4% | +8,1% | +2,6% | -7,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,6 | 7,8 | 5,2 | 3,1 | 3,3 | +69,3% | -33,2% | -41,2% | +6,4% | |
| Dette sur actifs | 32% | 38% | 38% | 33% | 30% | +17,9% | +1,7% | -12,9% | -10,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 103% | 138% | 139% | 112% | 94% | +34,2% | +0,8% | -19,8% | -15,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 15,4 | 11,6 | 11,2 | 16,0 | 17,4 | -24,6% | -3,7% | +43,3% | +9,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,2 | 0,1 | 2,4 | 8,0 | 9,0 | -97,1% | +1 898,9% | +234,5% | +12,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 7,3 | 2,9 | 16,9 | 12,8 | 9,0 | -59,9% | +474,2% | -24,5% | -29,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,5% | - | +10,4% | +14,7% | +8,0% |
Graphique des dividendes de Kobe Steel Ltd.
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Ratios de distribution de Kobe Steel Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 35 940 | -68 008 | 23 234 | 60 083 | 72 566 | -289,2% | -134,2% | +158,6% | +20,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -65 320 | -218 346 | 21 577 | 12 362 | 20 728 | +234,3% | -109,9% | -42,7% | +67,7% | |
| Dividende payé | -14 509 | -3 730 | -52 | -7 248 | -17 746 | -74,3% | -98,6% | +13 838,5% | +144,8% | |
| Distribution sur résultat net | 40% | -5% | 0% | 12% | 24% | -113,6% | -104,1% | +5 290,0% | +102,7% | |
| Distribution sur FCF | -22% | -2% | 0% | 59% | 86% | -92,3% | -114,1% | +24 228,6% | +46,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kobe Steel Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kobe Steel Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 102 | 111 | 111 | 118 | 119 | +8,4% | +0,3% | +6,3% | +0,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 63 | 64 | 67 | 57 | 59 | +2,4% | +3,8% | -14,9% | +3,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 87 | 97 | 104 | 97 | - | +11,6% | +6,6% | -6,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 88 | 80 | 71 | 81 | - | -8,4% | -11,7% | +13,6% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -6,2% | -14,8% | +15,6% | +12,7% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 8% | 6% | 24% | 7% | +12,4% | -22,5% | +270,1% | -71,0% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 3% | 9% | 3% | +5,3% | -8,1% | +247,9% | -72,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kobe Steel Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kobe Steel Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | = | +4 | +2 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kobe Steel Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -13,7% | +25,4% | +11,9% | -13,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -17,7% | -0,4% | +7,3% | +7,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | -97,1% | +2 241,4% | +263,6% | +7,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -6,2% | -14,8% | +15,6% | +12,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kobe Steel Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kobe Steel Ltd.
Dividendes par action détachés par Kobe Steel Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 971 869 | 1 869 835 | 1 705 566 | 2 082 582 | 2 472 508 | -5,2% | -8,8% | +22,1% | +18,7% | |
| Charges d'exploitation | -218 613 | -221 233 | -192 788 | -220 179 | -234 924 | +1,2% | -12,9% | +14,2% | +6,7% | |
| dont Coût des ventes | -1 704 972 | -1 638 738 | -1 482 378 | -1 774 778 | -2 151 217 | -3,9% | -9,5% | +19,7% | +21,2% | |
| dont Frais généraux | -54 911 | -54 813 | -45 955 | -195 214 | -63 395 | -0,2% | -16,2% | +324,8% | -67,5% | |
| Résultat opérationnel | 48 282 | 9 863 | 30 398 | 87 622 | 86 365 | -79,6% | +208,2% | +188,2% | -1,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 992 | -75 429 | -11 649 | -3 611 | 11 699 | +1 411,0% | -84,6% | -69,0% | -424,0% | |
| Charge d'intérêt | -9 153 | -9 186 | -11 526 | -13 236 | -13 343 | +0,4% | +25,5% | +14,8% | +0,8% | |
| Résultat avant impôts | 48 985 | -65 565 | 18 748 | 84 013 | 98 066 | -233,8% | -128,6% | +348,1% | +16,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 457 | -2 762 | -3 904 | -20 323 | -22 743 | -73,6% | -241,3% | -620,6% | +11,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 35 940 | -68 008 | 23 234 | 60 083 | 72 566 | -289,2% | -134,2% | +158,6% | +20,8% | |
| EBITDA | 140 675 | 106 451 | 128 571 | 211 616 | 232 684 | -24,3% | +20,8% | +64,6% | +10,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 37 975 | 7 809 | 24 068 | 66 426 | 66 336 | -79,4% | +208,2% | +176,0% | -0,1% | |
| Taux d’imposition | 21% | - | 21% | 24% | 23% | - | - | +16,2% | -4,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 442,7 | 5 156,7 | 4 702,5 | 5 554,1 | 6 262,8 | -5,3% | -8,8% | +18,1% | +12,8% | |
| EBITDA par action | 388,3 | 293,6 | 354,5 | 564,4 | 589,4 | -24,4% | +20,7% | +59,2% | +4,4% | |
| Bénéfices par action | 99,2 | -187,6 | 64,1 | 160,2 | 183,8 | -289,1% | -134,2% | +150,1% | +14,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 102 249 | 1 066 476 | 1 156 180 | 1 287 314 | 1 415 987 | -3,2% | +8,4% | +11,3% | +10,0% | |
| dont Trésorerie | 173 899 | 146 044 | 262 345 | 243 502 | 203 520 | -16,0% | +79,6% | -7,2% | -16,4% | |
| dont Placements à CT | -62 412 | -70 512 | 55 199 | 17 200 | -100 835 | +13,0% | -178,3% | -68,8% | -686,3% | |
| dont Créances clients | 339 076 | 329 203 | 311 567 | 323 842 | 397 695 | -2,9% | -5,4% | +3,9% | +22,8% | |
| dont Stock | 476 405 | 496 309 | 450 273 | 573 134 | 700 656 | +4,2% | -9,3% | +27,3% | +22,2% | |
| Placements à long terme | 252 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 930 584 | 1 015 974 | 1 078 619 | 1 060 197 | 1 066 035 | +9,2% | +6,2% | -1,7% | +0,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 32 640 | 32 665 | 36 565 | 36 324 | 37 579 | +0,1% | +11,9% | -0,7% | +3,5% | |
| Actifs totaux | 2 384 973 | 2 411 191 | 2 582 873 | 2 728 745 | 2 874 751 | +1,1% | +7,1% | +5,6% | +5,4% | |
| Passifs courants | 811 727 | 813 071 | 815 747 | 884 939 | 1 049 803 | +0,2% | +0,3% | +8,5% | +18,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 455 310 | 395 946 | 382 751 | 539 267 | 605 709 | -13,0% | -3,3% | +40,9% | +12,3% | |
| dont Dette à court terme | 138 597 | 192 284 | 182 375 | 112 415 | 170 116 | +38,7% | -5,2% | -38,4% | +51,3% | |
| Dette à long terme | 621 766 | 714 354 | 805 432 | 796 859 | 691 697 | +14,9% | +12,7% | -1,1% | -13,2% | |
| Passifs totaux | 1 581 661 | 1 694 822 | 1 813 498 | 1 856 401 | 1 897 100 | +7,2% | +7,0% | +2,4% | +2,2% | |
| Action ordinaire | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 415 320 | 345 660 | 368 892 | 418 033 | 472 757 | -16,8% | +6,7% | +13,3% | +13,1% | |
| Capitaux propres | 739 576 | 656 882 | 710 362 | 815 325 | 913 955 | -11,2% | +8,1% | +14,8% | +12,1% | |
| Dette portant intérets | 760 363 | 906 638 | 987 807 | 909 274 | 861 813 | +19,2% | +9,0% | -8,0% | -5,2% | |
| Dette nette | 648 876 | 831 106 | 670 263 | 648 572 | 759 128 | +28,1% | -19,4% | -3,2% | +17,0% | |
| Fonds de roulement | 290 522 | 253 405 | 340 433 | 402 375 | 366 184 | -12,8% | +34,3% | +18,2% | -9,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 362,3 | 362,6 | 362,7 | 375,0 | 394,8 | +0,1% | +0% | +3,4% | +5,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 48 985 | -65 565 | 18 748 | 84 013 | 98 066 | -233,8% | -128,6% | +348,1% | +16,7% | |
| Dépréciation | 102 589 | 105 346 | 100 856 | 105 147 | 112 505 | +2,7% | -4,3% | +4,3% | +7,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -37 117 | 44 648 | -7 334 | -15 834 | - | -220,3% | -116,4% | +115,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 471 | 26 530 | 39 484 | -52 781 | -48 190 | -510,0% | +48,8% | -233,7% | -8,7% | |
| Ajust. des stocks | -33 140 | -25 328 | 40 929 | -136 976 | -111 436 | -23,6% | -261,6% | -434,7% | -18,6% | |
| Autres flux opérationnels | -13 973 | 8 547 | 64 | 19 718 | - | -161,2% | -99,3% | +30 709,4% | - | |
| Flux opérationnel | 67 136 | 27 040 | 194 798 | 168 809 | 119 692 | -59,7% | +620,4% | -13,3% | -29,1% | |
| Dépenses d’investissement | 132 456 | 245 386 | 173 221 | 156 447 | 98 964 | +85,3% | -29,4% | -9,7% | -36,7% | |
| Investissements | 731 | 23 245 | 3 978 | -3 590 | -97 267 | +3 079,9% | -82,9% | -190,2% | +2 609,4% | |
| Flux d’investissement | -28 603 | -218 986 | -141 853 | -161 510 | -97 267 | +665,6% | -35,2% | +13,9% | -39,8% | |
| Dividendes payés | 14 509 | 3 730 | 52 | 7 248 | 17 746 | -74,3% | -98,6% | +13 838,5% | +144,8% | |
| Emprunts nets | 11 210 | 148 904 | 75 696 | -67 990 | - | +1 228,3% | -49,2% | -189,8% | - | |
| Flux de financement | -9 561 | 140 589 | 118 444 | -69 143 | -85 564 | -1 570,4% | -15,8% | -158,4% | +23,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 31 949 | -51 558 | 171 652 | -56 799 | -57 117 | -261,4% | -432,9% | -133,1% | +0,6% | |
| Free Cash Flow par action | -180,3 | -602,2 | 59,5 | 33,0 | 52,5 | +234,0% | -109,9% | -44,6% | +59,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 614 981 | 687 870 | 598 689 | 655 144 | 619 874 | +11,9% | -13,0% | +9,4% | -5,4% | |
| Charges d'exploitation | -59 143 | -61 166 | -61 269 | -60 976 | -61 334 | +3,4% | +0,2% | -0,5% | +0,6% | |
| dont Coût des ventes | -521 796 | -594 152 | -503 380 | -536 066 | -512 442 | +13,9% | -15,3% | +6,5% | -4,4% | |
| dont Frais généraux | -59 143 | -13 328 | - | - | - | -77,5% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 34 044 | 32 550 | 34 040 | 58 102 | 46 097 | -4,4% | +4,6% | +70,7% | -20,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -6 177 | -1 541 | 1 863 | 25 313 | -3 686 | -75,1% | -220,9% | +1 258,7% | -114,6% | |
| Charge d'intérêt | -3 448 | -3 529 | -3 507 | -3 727 | -3 663 | +2,3% | -0,6% | +6,3% | -1,7% | |
| Résultat avant impôts | 27 867 | 31 009 | 35 904 | 83 415 | 42 411 | +11,3% | +15,8% | +132,3% | -49,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 712 | -5 248 | -9 639 | -23 669 | -12 317 | -32,0% | +83,7% | +145,6% | -48,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 502 | 25 056 | 25 451 | - | - | +28,5% | +1,6% | - | - | |
| EBITDA | 62 612 | 61 801 | 40 490 | 87 485 | 75 993 | -1,3% | -34,5% | +116,1% | -13,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 24 623 | 27 041 | 24 901 | 41 616 | 32 710 | +9,8% | -7,9% | +67,1% | -21,4% | |
| Taux d’imposition | 28% | 17% | 27% | 28% | 29% | -38,8% | +58,6% | +5,7% | +2,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 557,3 | 1 741,8 | 1 516,0 | 1 658,8 | 1 569,5 | +11,8% | -13,0% | +9,4% | -5,4% | |
| EBITDA par action | 158,6 | 156,5 | 102,5 | 221,5 | 192,4 | -1,3% | -34,5% | +116,0% | -13,1% | |
| Bénéfices par action | 49,4 | 63,4 | 64,4 | - | - | +28,5% | +1,6% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 456 555 | 1 415 987 | 1 399 543 | 1 462 737 | 1 514 354 | -2,8% | -1,2% | +4,5% | +3,5% | |
| dont Trésorerie | 235 408 | 203 520 | 262 441 | 291 983 | 316 626 | -13,5% | +29,0% | +11,3% | +8,4% | |
| dont Placements à CT | - | -25 096 | -143 786 | - | - | - | +472,9% | - | - | |
| dont Créances clients | 380 010 | 428 571 | 342 491 | 388 583 | 388 738 | +12,8% | -20,1% | +13,5% | +0% | |
| dont Stock | 740 220 | 700 656 | 718 389 | 709 749 | 729 973 | -5,3% | +2,5% | -1,2% | +2,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 073 068 | 1 066 035 | 1 057 946 | - | - | -0,7% | -0,8% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 37 481 | 37 579 | 38 097 | 38 749 | 39 563 | +0,3% | +1,4% | +1,7% | +2,1% | |
| Actifs totaux | 2 922 648 | 2 874 751 | 2 854 977 | 2 935 107 | 2 976 275 | -1,6% | -0,7% | +2,8% | +1,4% | |
| Passifs courants | 1 066 882 | 1 049 803 | 1 001 737 | 1 023 970 | 1 024 526 | -1,6% | -4,6% | +2,2% | +0,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 668 376 | 605 709 | 557 260 | 572 331 | 560 381 | -9,4% | -8,0% | +2,7% | -2,1% | |
| dont Dette à court terme | 152 128 | 170 116 | 166 012 | 148 390 | 161 021 | +11,8% | -2,4% | -10,6% | +8,5% | |
| Dette à long terme | 729 741 | 691 697 | 698 173 | 669 224 | 688 579 | -5,2% | +0,9% | -4,1% | +2,9% | |
| Passifs totaux | 1 965 432 | 1 897 100 | 1 856 074 | 1 841 245 | 1 865 447 | -3,5% | -2,2% | -0,8% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 447 703 | 472 757 | 488 303 | 537 571 | 549 127 | +5,6% | +3,3% | +10,1% | +2,1% | |
| Capitaux propres | 894 697 | 913 955 | 933 991 | 1 023 150 | 1 039 179 | +2,2% | +2,2% | +9,5% | +1,6% | |
| Dette portant intérets | 881 869 | 861 813 | 864 185 | 817 614 | 849 600 | -2,3% | +0,3% | -5,4% | +3,9% | |
| Dette nette | 646 461 | 683 389 | 745 530 | 525 631 | 532 974 | +5,7% | +9,1% | -29,5% | +1,4% | |
| Fonds de roulement | 389 673 | 366 184 | 397 806 | 438 767 | 489 828 | -6,0% | +8,6% | +10,3% | +11,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 394,9 | 394,9 | 394,9 | 395,0 | 395,0 | +0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 502 | 25 056 | 25 451 | 54 897 | 29 379 | +28,5% | +1,6% | +115,7% | -46,5% | |
| Dépréciation | 28 568 | 29 251 | 29 205 | 29 383 | 29 896 | +2,4% | -0,2% | +0,6% | +1,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 57 136 | 58 502 | 58 410 | 58 766 | 59 792 | +2,4% | -0,2% | +0,6% | +1,7% | |
| Dépenses d’investissement | - | 98 964 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -97 267 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 17 746 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -85 564 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 18 313 | -32 014 | 59 047 | 29 542 | 24 643 | -274,8% | -284,4% | -50,0% | -16,6% | |
| Free Cash Flow par action | 144,7 | -102,5 | 147,9 | 148,8 | 151,4 | -170,8% | -244,4% | +0,6% | +1,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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