Sumitomo Chemical Ltd. (4005.TSE, JP3401400001)
Sumitomo Chemical Company, Limited engages in Chemicals & Plastics, energy and functional materials, IT-related chemicals, health and crop sciences, pharmaceuticals, and other businesses worldwide. Its Essential Chemicals & Plastics segment offers synthetic resins, such as polyethylene, polypropylene, and polymethyl methacrylate resins; raw materials for synthetic fibers; and various industrial chemicals. The company's Energy & Functional Materials segment provides alumina and aluminum products used for energy products; resorcinol for tires, wood adhesives, flame retardants, and ultraviolet ray absorbants; polymer additives and rubber chemicals; synthetic rubber for tires, shoes, construction materials, and other applications; and engineering plastics and lithium-ion secondary battery materials for use in electronic components and next-generation vehicles. Its IT-Related Chemicals segment provides polarizing films, touch screen sensor panels, and color resists and …
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- Mid-Cap : 553 605 MJPY (3 266 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,2 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 33 572
Site Internet
Siège social : Tokyo Nihombashi Tower, Tokyo, Japan, 103-6020
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Chemical Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 635 950 000 | 98,3% | 2,6% | 45,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
90,9 | 5,7 | - | 0,5 | -21,5 | 0,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
-2% | -7% | -15,6% | -3,4% | -14,9% | -79,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
331,7 JPY | 356,8 | 335,0 | 364,9 | 291,0 | 436,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-3,0% | +5,5% | +16,3% | -11,4% | -21,8% | -29,6% | -34,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+22,0% | -20,8% | -35,2% | -27,1% | -5,9% | -33,8% | +23,5% |
Équipe de direction de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Keiichi Iwata | President & Representative Director | 67 | Keigo Sasaki | Managing Executive Officer of Accounting, Finance & Corporate Communications Dept. | - |
Hiroshi Ueda | Executive VP & Director | 68 | Hiroshi Niinuma | Executive VP & Director | 66 |
Noriaki Takeshita | Senior Managing Executive Officer | 66 | Masaki Matsui | Senior Managing Executive Officer & Representative Director | 64 |
Motoyuki Sakai | Representative Director & Senior Managing Executive Officer | 63 | Nobuaki Mito | Senior Managing Executive Officer & Representative Director | 64 |
Seiji Takeuchi | Representative Director & Senior Managing Executive Officer | 62 | Naoyuki Inoue | Managing Executive Officer | 62 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Chemical Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 16,5 | 11,2 | 13,0 | 1 | 34,7 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Sumitomo Chemical Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
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Fondamentaux de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 318 572 | 2 225 804 | 2 286 978 | 2 765 321 | 2 895 283 | -4,0% | +2,7% | +20,9% | +4,7% | |
EBITDA | 312 082 | 282 436 | 293 000 | 430 864 | 207 809 | -9,5% | +3,7% | +47,1% | -51,8% | |
Résultat opérationnel | 182 972 | 137 517 | 137 115 | 215 003 | -30 984 | -24,8% | -0,3% | +56,8% | -114,4% | |
Résultat net | 117 992 | 30 926 | 46 043 | 162 130 | 6 987 | -73,8% | +48,9% | +252,1% | -95,7% | |
Free Cash Flow | 33 327 | -14 437 | 253 652 | 64 248 | -31 960 | -143,3% | -1 857,0% | -74,7% | -149,7% | |
Marge de FCF | 1% | -1% | 11% | 2% | -1% | -145,1% | -1 810,0% | -79,1% | -147,5% | |
ROIC | - | 5% | 4% | 6% | -1% | - | -19,1% | +46,0% | -113,7% | |
CROIC | - | -1% | 11% | 3% | -1% | - | -1 653,6% | -76,4% | -147,2% | |
Taux d’imposition | 19% | - | - | 26% | - | - | - | - | - | |
Capital investi | 1 838 232 | 2 227 008 | 2 370 296 | 2 568 571 | 2 632 558 | +21,1% | +6,4% | +8,4% | +2,5% | |
Actions en circul. (en M) | 1 635,0 | 1 635,0 | 1 635,0 | 1 635,0 | 1 635,3 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
EBITDA par action | 190,9 | 172,7 | 179,2 | 263,5 | 127,1 | -9,5% | +3,7% | +47,1% | -51,8% | |
Bénéfices par action | 72,2 | 18,9 | 28,2 | 99,2 | 4,3 | -73,8% | +48,9% | +252,1% | -95,7% | |
Free Cash Flow par action | 20,4 | -8,8 | 155,1 | 39,3 | -19,5 | -143,3% | -1 857,0% | -74,7% | -149,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 32% | 32% | 34% | 32% | 28% | -0,8% | +6,2% | -6,3% | -10,3% | |
Marge d’EBITDA | 13% | 13% | 13% | 16% | 7% | -5,7% | +1,0% | +21,6% | -53,9% | |
Marge opérationnelle | 8% | 6% | 6% | 8% | -1% | -21,7% | -3,0% | +29,7% | -113,8% | |
Marge bénéficiaire | 5% | 1% | 2% | 6% | 0% | -72,7% | +44,9% | +191,2% | -95,9% | |
Marge de FCF | 1% | -1% | 11% | 2% | -1% | -145,1% | -1 810,0% | -79,1% | -147,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 1,2% | 3,9% | 0,2% | - | +32,9% | +224,2% | -95,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 3,2% | 4,7% | 14,5% | 0,6% | - | +47,3% | +205,6% | -96,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 4% | 6% | -1% | - | -19,1% | +46,0% | -113,7% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -1% | 11% | 3% | -1% | - | -1 653,6% | -76,4% | -147,2% |
Ratios de solvabilité de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | -12,7% | +43,1% | +0,5% | -21,6% | |
Liquidité générale | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | -12,2% | +28,8% | +6,3% | -10,7% | |
Dette nette sur EBITDA | 2,0 | 3,9 | 3,3 | 2,2 | 5,4 | +94,8% | -15,5% | -33,1% | +142,6% | |
Dette sur actifs | 26% | 36% | 34% | 31% | 35% | +35,0% | -5,3% | -7,4% | +11,9% | |
Dette sur capitaux propres | 84% | 141% | 133% | 111% | 125% | +68,3% | -6,3% | -16,4% | +12,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 27,8 | 14,0 | 15,3 | 18,7 | 5,2 | -49,8% | +9,3% | +22,3% | -71,9% | |
∼ par l’EBIT | 17,8 | 7,5 | 8,2 | 11,9 | 1,0 | -58,1% | +9,8% | +45,3% | -91,5% | |
∼ par le flux opérationel | 18,6 | 5,2 | 19,5 | 7,4 | 2,8 | -71,7% | +272,3% | -61,9% | -62,2% | |
Coût de la dette | - | 1,9% | 1,4% | 1,7% | 2,8% | - | -23,4% | +18,2% | +65,1% |
Graphique des dividendes de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 117 992 | 30 926 | 46 043 | 162 130 | 6 987 | -73,8% | +48,9% | +252,1% | -95,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 33 327 | -14 437 | 253 652 | 64 248 | -31 960 | -143,3% | -1 857,0% | -74,7% | -149,7% | |
Dividende payé | -37 606 | -35 970 | -19 620 | -31 068 | -42 484 | -4,4% | -45,5% | +58,3% | +36,7% | |
Distribution sur résultat net | 32% | 116% | 43% | 19% | 608% | +264,9% | -63,4% | -55,0% | +3 073,1% | |
Distribution sur FCF | 113% | -249% | 8% | 48% | -133% | -320,8% | -103,1% | +525,2% | -374,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 113 | 118 | 123 | 126 | 131 | +4,4% | +4,1% | +2,0% | +4,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 87 | 94 | 104 | 95 | 77 | +8,9% | +10,5% | -8,7% | -19,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 105 | 124 | 99 | 87 | - | +18,9% | -20,3% | -12,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 108 | 103 | 122 | 121 | - | -4,6% | +18,1% | -0,5% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -16,6% | -6,0% | +12,0% | +8,3% | |
Frais généraux sur CP | 59% | 62% | 62% | 57% | 75% | +5,5% | -0,7% | -8,4% | +32,2% | |
Frais généraux sur CA | 25% | 26% | 28% | 25% | 30% | +1,5% | +6,8% | -9,5% | +21,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
F_SCORE | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | +2 | +4 | -1 | -3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sumitomo Chemical Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -54,9% | +204,0% | +19,9% | -21,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -14,4% | -3,2% | +5,6% | -5,4% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | -34,4% | -4,7% | +61,8% | -85,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -16,6% | -6,0% | +12,0% | +8,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Chemical Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Chemical Ltd.
Dividendes par action détachés par Sumitomo Chemical Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 318 572 | 2 225 804 | 2 286 978 | 2 765 321 | 2 895 283 | -4,0% | +2,7% | +20,9% | +4,7% | |
Charges d'exploitation | -596 502 | -578 473 | -621 622 | -701 040 | -845 113 | -3,0% | +7,5% | +12,8% | +20,6% | |
dont Coût des ventes | -1 576 299 | -1 519 047 | -1 515 782 | -1 891 458 | -2 074 357 | -3,6% | -0,2% | +24,8% | +9,7% | |
dont Frais généraux | -590 062 | -575 135 | -631 270 | -690 860 | -878 261 | -2,5% | +9,8% | +9,4% | +27,1% | |
Résultat opérationnel | 182 972 | 137 517 | 137 115 | 215 003 | -30 984 | -24,8% | -0,3% | +56,8% | -114,4% | |
Autres revenus/frais nets | 35 885 | -3 857 | 1 601 | 69 569 | 57 558 | -110,7% | -141,5% | +4 245,3% | -17,3% | |
Charge d'intérêt | -11 217 | -20 215 | -19 180 | -23 061 | -39 621 | +80,2% | -5,1% | +20,2% | +71,8% | |
Résultat avant impôts | 188 370 | 130 480 | 137 803 | 251 136 | 231 | -30,7% | +5,6% | +82,2% | -99,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -35 904 | -76 081 | -69 729 | -64 699 | -47 096 | +111,9% | -8,3% | -7,2% | -27,2% | |
Résultat net | 117 992 | 30 926 | 46 043 | 162 130 | 6 987 | -73,8% | +48,9% | +252,1% | -95,7% | |
EBITDA | 312 082 | 282 436 | 293 000 | 430 864 | 207 809 | -9,5% | +3,7% | +47,1% | -51,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 148 097 | 111 306 | 101 791 | 159 613 | -23 002 | -24,8% | -8,5% | +56,8% | -114,4% | |
Taux d’imposition | 19% | - | - | 26% | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1 418,1 | 1 361,3 | 1 398,8 | 1 691,4 | 1 770,5 | -4,0% | +2,7% | +20,9% | +4,7% | |
EBITDA par action | 190,9 | 172,7 | 179,2 | 263,5 | 127,1 | -9,5% | +3,7% | +47,1% | -51,8% | |
Bénéfices par action | 72,2 | 18,9 | 28,2 | 99,2 | 4,3 | -73,8% | +48,9% | +252,1% | -95,7% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 291 223 | 1 310 906 | 1 584 471 | 1 812 642 | 1 762 884 | +1,5% | +20,9% | +14,4% | -2,7% | |
dont Trésorerie | 201 678 | 180 648 | 360 918 | 365 429 | 305 844 | -10,4% | +99,8% | +1,2% | -16,3% | |
dont Placements à CT | 5 352 | 8 945 | 12 814 | 23 991 | 31 237 | +67,1% | +43,3% | +87,2% | +30,2% | |
dont Créances clients | 549 992 | 574 718 | 652 658 | 720 422 | 610 659 | +4,5% | +13,6% | +10,4% | -15,2% | |
dont Stock | 489 266 | 492 391 | 511 529 | 651 358 | 744 474 | +0,6% | +3,9% | +27,3% | +14,3% | |
Placements à long terme | 730 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 735 918 | 778 417 | 793 500 | 823 022 | 829 355 | +5,8% | +1,9% | +3,7% | +0,8% | |
Écart d'acquisitions | 126 838 | 195 998 | 220 295 | 244 517 | 266 868 | +54,5% | +12,4% | +11,0% | +9,1% | |
Biens incorporels | 216 664 | 466 408 | 450 172 | 471 109 | 403 996 | +115,3% | -3,5% | +4,7% | -14,2% | |
Actifs totaux | 3 171 618 | 3 650 332 | 3 990 254 | 4 308 151 | 4 165 503 | +15,1% | +9,3% | +8,0% | -3,3% | |
Passifs courants | 1 005 134 | 1 162 328 | 1 090 692 | 1 173 491 | 1 278 367 | +15,6% | -6,2% | +7,6% | +8,9% | |
dont Créances fournisseurs | 482 858 | 436 070 | 522 887 | 551 583 | 515 865 | -9,7% | +19,9% | +5,5% | -6,5% | |
dont Dette à court terme | 256 565 | 466 527 | 250 389 | 261 280 | 396 903 | +81,8% | -46,3% | +4,3% | +51,9% | |
Dette à long terme | 582 965 | 838 139 | 1 100 677 | 1 089 190 | 1 064 463 | +43,8% | +31,3% | -1,0% | -2,3% | |
Passifs totaux | 1 819 732 | 2 261 495 | 2 508 135 | 2 606 174 | 2 676 314 | +24,3% | +10,9% | +3,9% | +2,7% | |
Action ordinaire | 89 699 | 89 699 | 89 699 | 89 699 | 89 810 | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
Bénéfices non répartis | 820 454 | 807 959 | 854 538 | 974 382 | 891 552 | -1,5% | +5,8% | +14,0% | -8,5% | |
Capitaux propres | 998 702 | 922 342 | 1 019 230 | 1 218 101 | 1 171 192 | -7,6% | +10,5% | +19,5% | -3,9% | |
Dette portant intérets | 839 530 | 1 304 666 | 1 351 066 | 1 350 470 | 1 461 366 | +55,4% | +3,6% | 0% | +8,2% | |
Dette nette | 632 500 | 1 115 073 | 977 334 | 961 050 | 1 124 285 | +76,3% | -12,4% | -1,7% | +17,0% | |
Fonds de roulement | 286 089 | 148 578 | 493 779 | 639 151 | 484 517 | -48,1% | +232,3% | +29,4% | -24,2% | |
Actions en circulation (en M) | 1 635,0 | 1 635,0 | 1 635,0 | 1 635,0 | 1 635,3 | 0% | 0% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 188 370 | 130 480 | 137 803 | 251 136 | 231 | -30,7% | +5,6% | +82,2% | -99,9% | |
Dépréciation | 112 495 | 131 741 | 136 017 | 156 667 | 167 957 | +17,1% | +3,2% | +15,2% | +7,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -54 118 | -10 478 | -14 287 | -92 982 | - | -80,6% | +36,4% | +550,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -26 600 | -10 938 | -22 426 | -19 465 | 134 499 | -58,9% | +105,0% | -13,2% | -791,0% | |
Ajust. des stocks | -35 613 | -11 713 | 12 644 | -98 247 | -79 887 | -67,1% | -207,9% | -877,0% | -18,7% | |
Autres flux opérationnels | 42 282 | -101 032 | 76 443 | 13 794 | - | -338,9% | -175,7% | -82,0% | - | |
Flux opérationnel | 208 143 | 106 012 | 374 464 | 171 715 | 111 621 | -49,1% | +253,2% | -54,1% | -35,0% | |
Dépenses d’investissement | 174 816 | 120 449 | 120 812 | 107 467 | 143 581 | -31,1% | +0,3% | -11,0% | +33,6% | |
Investissements | -6 706 | -115 730 | 6 862 | -6 757 | -19 411 | +1 625,8% | -105,9% | -198,5% | +187,3% | |
Flux d’investissement | -180 837 | -499 670 | -177 389 | -115 421 | -19 411 | +176,3% | -64,5% | -34,9% | -83,2% | |
Dividendes payés | 37 606 | 35 970 | 19 620 | 31 068 | 42 484 | -4,4% | -45,5% | +58,3% | +36,7% | |
Emprunts nets | -6 776 | 443 699 | 18 035 | -23 587 | - | -6 648,1% | -95,9% | -230,8% | - | |
Flux de financement | -60 866 | 373 542 | -39 974 | -81 394 | -178 502 | -713,7% | -110,7% | +103,6% | +119,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -30 251 | -21 030 | 180 270 | 4 511 | -59 585 | -30,5% | -957,2% | -97,5% | -1 420,9% | |
Free Cash Flow par action | 20,4 | -8,8 | 155,1 | 39,3 | -19,5 | -143,3% | -1 857,0% | -74,7% | -149,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 728 482 | 638 238 | 563 143 | 623 732 | 619 994 | -12,4% | -11,8% | +10,8% | -0,6% | |
Charges d'exploitation | -183 230 | -215 437 | -188 837 | -174 223 | -170 421 | +17,6% | -12,3% | -7,7% | -2,2% | |
dont Coût des ventes | -517 268 | -505 659 | -434 011 | -496 575 | -463 159 | -2,2% | -14,2% | +14,4% | -6,7% | |
dont Frais généraux | -195 825 | -235 178 | -178 072 | -171 144 | -170 243 | +20,1% | -24,3% | -3,9% | -0,5% | |
Résultat opérationnel | 10 874 | -102 425 | -71 747 | -61 932 | -26 955 | -1 041,9% | -30,0% | -13,7% | -56,5% | |
Autres revenus/frais nets | -42 880 | 7 884 | 9 843 | 7 998 | -29 202 | -118,4% | +24,8% | -18,7% | -465,1% | |
Charge d'intérêt | -51 716 | -8 019 | -17 286 | -10 029 | -36 769 | -84,5% | +115,6% | -42,0% | +266,6% | |
Résultat avant impôts | -32 006 | -94 541 | -49 862 | -53 934 | -56 157 | +195,4% | -47,3% | +8,2% | +4,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -642 | -5 978 | -1 320 | -1 932 | -1 741 | +831,2% | -122,1% | +46,4% | -9,9% | |
Résultat net | -20 753 | -53 323 | -33 153 | -43 193 | -33 432 | +156,9% | -37,8% | +30,3% | -22,6% | |
EBITDA | 61 005 | -45 684 | 6 724 | -4 552 | 19 392 | -174,9% | -114,7% | -167,7% | -526,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 7 612 | -71 698 | -50 223 | -43 352 | -18 869 | -1 041,9% | -30,0% | -13,7% | -56,5% | |
Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 445,6 | 390,3 | 344,4 | 381,4 | 379,1 | -12,4% | -11,8% | +10,7% | -0,6% | |
EBITDA par action | 37,3 | -27,9 | 4,1 | -2,8 | 11,9 | -174,9% | -114,7% | -167,7% | -526,0% | |
Bénéfices par action | -12,7 | -32,6 | -20,3 | -26,4 | -20,4 | +156,9% | -37,8% | +30,3% | -22,6% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 095 219 | 1 762 884 | 1 851 901 | 1 777 727 | 1 709 427 | -15,9% | +5,0% | -4,0% | -3,8% | |
dont Trésorerie | 499 594 | 305 844 | 323 134 | 277 663 | 276 152 | -38,8% | +5,7% | -14,1% | -0,5% | |
dont Placements à CT | 34 495 | 31 237 | 33 303 | 40 974 | 35 826 | -9,4% | +6,6% | +23,0% | -12,6% | |
dont Créances clients | 725 065 | 610 659 | 588 515 | 602 402 | 569 080 | -15,8% | -3,6% | +2,4% | -5,5% | |
dont Stock | 765 198 | 744 474 | 814 371 | 784 426 | 756 459 | -2,7% | +9,4% | -3,7% | -3,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 830 204 | 829 355 | 859 231 | - | - | -0,1% | +3,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 260 526 | 266 868 | 289 804 | 297 947 | 286 138 | +2,4% | +8,6% | +2,8% | -4,0% | |
Biens incorporels | 426 947 | 403 996 | 430 306 | 435 317 | 408 705 | -5,4% | +6,5% | +1,2% | -6,1% | |
Actifs totaux | 4 550 636 | 4 165 503 | 4 373 798 | 4 384 121 | 4 219 651 | -8,5% | +5,0% | +0,2% | -3,8% | |
Passifs courants | 1 317 225 | 1 278 367 | 1 432 168 | 1 412 999 | 1 424 033 | -2,9% | +12,0% | -1,3% | +0,8% | |
dont Créances fournisseurs | 549 874 | 515 865 | 530 065 | 528 029 | 496 345 | -6,2% | +2,8% | -0,4% | -6,0% | |
dont Dette à court terme | 383 668 | 396 903 | 584 561 | 578 547 | 669 060 | +3,4% | +47,3% | -1,0% | +15,6% | |
Dette à long terme | 1 066 656 | 1 064 463 | 1 047 989 | 1 061 053 | 996 769 | -0,2% | -1,5% | +1,2% | -6,1% | |
Passifs totaux | 2 747 496 | 2 676 314 | 2 823 859 | 2 834 944 | 2 767 396 | -2,6% | +5,5% | +0,4% | -2,4% | |
Action ordinaire | 89 810 | 89 810 | 89 810 | 89 938 | 89 938 | 0% | 0% | +0,1% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 000 663 | 891 552 | 854 302 | 812 444 | 793 018 | -10,9% | -4,2% | -4,9% | -2,4% | |
Capitaux propres | 1 310 894 | 1 171 192 | 1 224 801 | 1 223 990 | 1 162 268 | -10,7% | +4,6% | -0,1% | -5,0% | |
Dette portant intérets | 1 450 324 | 1 461 366 | 1 632 550 | 1 639 600 | 1 665 829 | +0,8% | +11,7% | +0,4% | +1,6% | |
Dette nette | 916 235 | 1 124 285 | 1 276 113 | 1 320 963 | 1 353 851 | +22,7% | +13,5% | +3,5% | +2,5% | |
Fonds de roulement | 777 994 | 484 517 | 419 733 | 364 728 | 285 394 | -37,7% | -13,4% | -13,1% | -21,8% | |
Actions en circulation (en M) | 1 635,0 | 1 635,4 | 1 635,2 | 1 635,4 | 1 635,4 | +0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -32 006 | -94 541 | -49 862 | -53 934 | -56 157 | +195,4% | -47,3% | +8,2% | +4,1% | |
Dépréciation | 41 295 | 40 838 | 39 300 | 39 353 | 38 780 | -1,1% | -3,8% | +0,1% | -1,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | -3 118 | -16 764 | -16 764 | - | - | +437,7% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -7 718 | 67 527 | 53 451 | -5 847 | 18 320 | -974,9% | -20,8% | -110,9% | -413,3% | |
Ajust. des stocks | 2 289 | 25 475 | -34 127 | 35 716 | 13 711 | +1 012,9% | -234,0% | -204,7% | -61,6% | |
Autres flux opérationnels | 31 140 | -101 613 | -101 613 | - | - | -426,3% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 16 814 | 11 291 | -131 918 | 16 606 | -19 652 | -32,8% | -1 268,3% | -112,6% | -218,3% | |
Dépenses d’investissement | 106 822 | 143 581 | 44 188 | 34 445 | 37 503 | +34,4% | -69,2% | -22,0% | +8,9% | |
Investissements | -13 879 | -21 088 | -13 439 | -66 346 | 1 978 | +51,9% | -36,3% | +393,7% | -103,0% | |
Flux d’investissement | 1 677 | -19 411 | -13 439 | - | - | -1 257,5% | -30,8% | - | - | |
Dividendes payés | 19 640 | 18 | 9 821 | 26 | 9 793 | -99,9% | +54 461,1% | -99,7% | +37 565,4% | |
Emprunts nets | 65 339 | 160 547 | 160 547 | - | - | +145,7% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 37 641 | -191 485 | 142 048 | -1 810 | 20 866 | -608,7% | -174,2% | -101,3% | -1 252,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 13 598 | -193 750 | 17 290 | -45 471 | -1 511 | -1 524,8% | -108,9% | -363,0% | -96,7% | |
Free Cash Flow par action | -55,1 | -80,9 | -107,7 | -10,9 | -34,9 | +46,9% | +33,1% | -89,9% | +220,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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