Nippon Kayaku Ltd. (4272.TSE, JP3694400007)
Nippon Kayaku Co., Ltd., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells functional chemicals, pharmaceuticals, safety systems, and agrochemicals and other products in Japan and internationally. The company's Functional and Chemical Business segment offers functional materials, such as epoxy resins, maleimide resins, UV-curable resins, sealants for LCD and LED, maleimide resins, photoresists and insulating materials for micro electro mechanical systems, and cleaning agents and chemicals. This segment provides color materials, including inkjet colorants, industrial inkjet ink, dyes for textiles and papers, and materials for thermal paper; catalysts to produce acrylic and methacrylic acid; and polarizing films, inorganic polarizers, liquid crystal display components and projector parts, and components for x-ray analysis. Its Pharmaceuticals Business segment offers anti-cancer and cancer-related drugs, biosimilars, …
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- Small-Cap : 208 079 MJPY (1 228 MEUR)
Rendement : 3,6%
Bêta : 0,6
IH Score : 5,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 5 782
Site Internet
Siège social : Meiji Yasuda Seimei Building, Tokyo, Japan, 100-0005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Kayaku Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Kayaku Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 866 000 | 96,1% | 7,9% | 55,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 79,3 | 10,2 | - | 0,9 | 8,3 | 0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| -1% | 1% | 1,0% | 1,2% | 1,9% | -34,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 254,5 JPY | 1 400,0 | 1 295,9 | 1 303,3 | 1 121,8 | 1 399,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Kayaku Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Kayaku Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,1% | -1,0% | -3,6% | +1,2% | +4,0% | +20,2% | +37,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +37,0% | +16,2% | +9,1% | +1,0% | +36,8% | +9,8% | +33,4% |
Équipe de direction de Nippon Kayaku Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Atsuhiro Wakumoto | Chairman & President | 67 | Tsutomu Kawamura | General Manager of Finance & Accounting Division | - |
| Yoshimi Inoue | CTO & Director | 66 | Makoto Takeda | General Manager of Human Resources Division | - |
| Tomoo Shibuya | Executive VP & Executive Director | 67 | Yoshitsugu Ishida | Senior Managing Executive Officer & Director | 66 |
| Masatomi Akezuma | Managing Executive Officer & Director | 63 | Shigeyuki Kawamura | Managing Executive Officer & Director | 61 |
| Shinji Inoue | Senior Director & Head of Functional Materials Group - Fine Chemicals Business Unit | - | Hiroshi Shimada | MD & Head of Pharmaceuticals Group | - |
Présence de Nippon Kayaku Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nippon Kayaku Co. Ltd.
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Fondamentaux de Nippon Kayaku Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 172 640 | 175 133 | 173 384 | 184 805 | 198 380 | +1,4% | -1,0% | +6,6% | +7,3% | |
| EBITDA | 31 908 | 29 869 | 28 667 | 35 149 | 35 745 | -6,4% | -4,0% | +22,6% | +1,7% | |
| Résultat opérationnel | 19 939 | 17 485 | 15 194 | 21 050 | 21 505 | -12,3% | -13,1% | +38,5% | +2,2% | |
| Résultat net | 14 851 | 12 815 | 12 574 | 17 181 | 14 984 | -13,7% | -1,9% | +36,6% | -12,8% | |
| Free Cash Flow | 10 731 | 10 829 | 10 885 | 13 674 | 7 052 | +0,9% | +0,5% | +25,6% | -48,4% | |
| Marge de FCF | 6% | 6% | 6% | 7% | 4% | -0,5% | +1,5% | +17,9% | -52,0% | |
| ROIC | - | 5% | 5% | 6% | 6% | - | -15,1% | +32,0% | -4,3% | |
| CROIC | - | 5% | 5% | 5% | 3% | - | -3,0% | +18,2% | -51,0% | |
| Taux d’imposition | 26% | 29% | 28% | 27% | 28% | +10,2% | -3,0% | -3,2% | +3,8% | |
| Capital investi | 230 368 | 231 884 | 246 907 | 262 129 | 273 596 | +0,7% | +6,5% | +6,2% | +4,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 173,2 | 172,6 | 170,8 | 168,9 | 167,7 | -0,3% | -1,0% | -1,1% | -0,7% | |
| EBITDA par action | 184,2 | 173,1 | 167,8 | 208,1 | 213,2 | -6,1% | -3,0% | +24,0% | +2,5% | |
| Bénéfices par action | 85,8 | 74,2 | 73,6 | 101,7 | 89,4 | -13,4% | -0,8% | +38,1% | -12,1% | |
| Free Cash Flow par action | 62,0 | 62,7 | 63,7 | 80,9 | 42,1 | +1,3% | +1,6% | +27,0% | -48,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Kayaku Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Nippon Kayaku Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 37% | 33% | 32% | 35% | 34% | -9,4% | -2,0% | +6,6% | -2,8% | |
| Marge d’EBITDA | 18% | 17% | 17% | 19% | 18% | -7,7% | -3,1% | +15,0% | -5,3% | |
| Marge opérationnelle | 12% | 10% | 9% | 11% | 11% | -13,6% | -12,2% | +30,0% | -4,8% | |
| Marge bénéficiaire | 9% | 7% | 7% | 9% | 8% | -14,9% | -0,9% | +28,2% | -18,8% | |
| Marge de FCF | 6% | 6% | 6% | 7% | 4% | -0,5% | +1,5% | +17,9% | -52,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,5% | 4,4% | 5,6% | 4,7% | - | -2,0% | +28,4% | -16,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,0% | 5,8% | 7,3% | 6,0% | - | -4,5% | +26,2% | -17,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 5% | 6% | 6% | - | -15,1% | +32,0% | -4,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 5% | 5% | 3% | - | -3,0% | +18,2% | -51,0% |
Ratios de solvabilité de Nippon Kayaku Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | -0,1% | +9,4% | -10,8% | +10,6% | |
| Liquidité générale | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 4,8 | +0,9% | +6,0% | -8,2% | +24,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,2 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,0 | -31,8% | +20,6% | +5,1% | -7,6% | |
| Dette sur actifs | 5% | 8% | 7% | 5% | 6% | +65,8% | -18,6% | -19,9% | +14,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 7% | 11% | 9% | 7% | 8% | +62,4% | -20,8% | -20,5% | +13,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 164,5 | 181,0 | 273,0 | 428,6 | 347,0 | +10,1% | +50,8% | +57,0% | -19,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 102,8 | 106,0 | 144,7 | 256,7 | 208,8 | +3,1% | +36,6% | +77,4% | -18,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 138,2 | 165,3 | 232,5 | 282,2 | 194,6 | +19,7% | +40,6% | +21,4% | -31,1% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | - | -44,1% | -9,1% | +25,0% |
Graphique des dividendes de Nippon Kayaku Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Nippon Kayaku Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 14 851 | 12 815 | 12 574 | 17 181 | 14 984 | -13,7% | -1,9% | +36,6% | -12,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 10 731 | 10 829 | 10 885 | 13 674 | 7 052 | +0,9% | +0,5% | +25,6% | -48,4% | |
| Dividende payé | -5 182 | -5 181 | -5 110 | -5 070 | -7 550 | 0% | -1,4% | -0,8% | +48,9% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 40% | 41% | 30% | 50% | +15,9% | +0,5% | -27,4% | +70,7% | |
| Distribution sur FCF | 48% | 48% | 47% | 37% | 107% | -0,9% | -1,9% | -21,0% | +188,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Kayaku Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Kayaku Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 166 | 148 | 141 | 169 | 197 | -10,3% | -5,0% | +19,6% | +16,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 112 | 108 | 120 | 120 | 99 | -3,2% | +10,6% | +0,1% | -17,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 50 | 56 | 50 | 40 | - | +11,1% | -10,9% | -19,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 206 | 205 | 239 | 255 | - | -0,8% | +16,6% | +7,0% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +6,9% | -6,4% | -0,5% | +4,9% | |
| Frais généraux sur CP | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | -3,2% | -4,8% | -2,6% | +3,9% | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% | -7,5% | +4,6% | -1,4% | +0,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Kayaku Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,75 | 0 | 1 | 1 | -0,75 | +1 | = | 0,69 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | = | = | -0,5 | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | = | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Kayaku Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | +4 | = | +1 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Kayaku Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0% | -1,3% | +1,8% | +10,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +6,6% | -1,6% | -4,7% | +1,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -7,6% | -17,8% | +29,4% | -0,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 6,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +6,9% | -6,4% | -0,5% | +4,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 8,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Kayaku Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Kayaku Ltd.
Dividendes par action détachés par Nippon Kayaku Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - |
| 2011 | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - |
| 2010 | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - |
| 2009 | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - |
| 2008 | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - |
| 2007 | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - |
| 2006 | - | - | - | - | 14,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - |
| 2005 | - | - | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | 5,50 | - |
| 2004 | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Kayaku Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 172 640 | 175 133 | 173 384 | 184 805 | 198 380 | +1,4% | -1,0% | +6,6% | +7,3% | |
| Charges d'exploitation | -43 237 | -40 587 | -41 123 | -42 915 | -45 246 | -6,1% | +1,3% | +4,4% | +5,4% | |
| dont Coût des ventes | -109 461 | -117 059 | -117 067 | -120 837 | -131 627 | +6,9% | +0% | +3,2% | +8,9% | |
| dont Frais généraux | -23 622 | -22 159 | -22 936 | -24 099 | -25 911 | -6,2% | +3,5% | +5,1% | +7,5% | |
| Résultat opérationnel | 19 939 | 17 485 | 15 194 | 21 050 | 21 505 | -12,3% | -13,1% | +38,5% | +2,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 344 | 656 | 2 329 | 2 650 | -533 | -51,2% | +255,0% | +13,8% | -120,1% | |
| Charge d'intérêt | -194 | -165 | -105 | -82 | -103 | -14,9% | -36,4% | -21,9% | +25,6% | |
| Résultat avant impôts | 21 283 | 18 141 | 17 523 | 23 700 | 20 972 | -14,8% | -3,4% | +35,3% | -11,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 602 | -5 262 | -4 932 | -6 455 | -5 929 | -6,1% | -6,3% | +30,9% | -8,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 851 | 12 815 | 12 574 | 17 181 | 14 984 | -13,7% | -1,9% | +36,6% | -12,8% | |
| EBITDA | 31 908 | 29 869 | 28 667 | 35 149 | 35 745 | -6,4% | -4,0% | +22,6% | +1,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 691 | 12 413 | 10 918 | 15 317 | 15 425 | -15,5% | -12,0% | +40,3% | +0,7% | |
| Taux d’imposition | 26% | 29% | 28% | 27% | 28% | +10,2% | -3,0% | -3,2% | +3,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 996,8 | 1 014,7 | 1 015,2 | 1 093,9 | 1 183,1 | +1,8% | +0% | +7,8% | +8,2% | |
| EBITDA par action | 184,2 | 173,1 | 167,8 | 208,1 | 213,2 | -6,1% | -3,0% | +24,0% | +2,5% | |
| Bénéfices par action | 85,8 | 74,2 | 73,6 | 101,7 | 89,4 | -13,4% | -0,8% | +38,1% | -12,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Kayaku Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 161 958 | 153 102 | 156 852 | 175 843 | 186 037 | -5,5% | +2,4% | +12,1% | +5,8% | |
| dont Trésorerie | 42 432 | 43 222 | 33 306 | 38 459 | 48 051 | +1,9% | -22,9% | +15,5% | +24,9% | |
| dont Placements à CT | 10 773 | 4 132 | 14 811 | 15 186 | 6 296 | -61,6% | +258,4% | +2,5% | -58,5% | |
| dont Créances clients | 52 917 | 51 940 | 56 893 | 60 719 | 53 550 | -1,8% | +9,5% | +6,7% | -11,8% | |
| dont Stock | 49 650 | 47 615 | 45 227 | 55 834 | 71 106 | -4,1% | -5,0% | +23,5% | +27,4% | |
| Placements à long terme | 40 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 87 246 | 85 960 | 88 980 | 89 060 | 89 259 | -1,5% | +3,5% | +0,1% | +0,2% | |
| Écart d'acquisitions | 1 000 | 748 | 2 543 | 3 016 | 2 492 | -25,2% | +240,0% | +18,6% | -17,4% | |
| Biens incorporels | 2 493 | 2 614 | 4 294 | 4 570 | 4 047 | +4,9% | +64,3% | +6,4% | -11,4% | |
| Actifs totaux | 293 571 | 278 496 | 294 535 | 315 459 | 322 858 | -5,1% | +5,8% | +7,1% | +2,3% | |
| Passifs courants | 41 412 | 38 800 | 37 491 | 45 760 | 39 049 | -6,3% | -3,4% | +22,1% | -14,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 15 575 | 15 914 | 17 631 | 18 011 | 16 239 | +2,2% | +10,8% | +2,2% | -9,8% | |
| dont Dette à court terme | 5 550 | 4 359 | 3 632 | 7 176 | 3 380 | -21,5% | -16,7% | +97,6% | -52,9% | |
| Dette à long terme | 8 778 | 18 182 | 15 770 | 9 474 | 16 200 | +107,1% | -13,3% | -39,9% | +71,0% | |
| Passifs totaux | 64 529 | 68 478 | 66 263 | 69 035 | 67 834 | +6,1% | -3,2% | +4,2% | -1,7% | |
| Action ordinaire | 14 932 | 14 932 | 14 932 | 14 932 | 14 932 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 182 133 | 184 156 | 191 606 | 195 566 | 202 976 | +1,1% | +4,0% | +2,1% | +3,8% | |
| Capitaux propres | 216 040 | 209 343 | 227 505 | 245 479 | 254 016 | -3,1% | +8,7% | +7,9% | +3,5% | |
| Dette portant intérets | 14 328 | 22 541 | 19 402 | 16 650 | 19 580 | +57,3% | -13,9% | -14,2% | +17,6% | |
| Dette nette | -38 877 | -24 813 | -28 715 | -36 995 | -34 767 | -36,2% | +15,7% | +28,8% | -6,0% | |
| Fonds de roulement | 120 546 | 114 302 | 119 361 | 130 083 | 146 988 | -5,2% | +4,4% | +9,0% | +13,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 173,2 | 172,6 | 170,8 | 168,9 | 167,7 | -0,3% | -1,0% | -1,1% | -0,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Kayaku Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 21 283 | 18 141 | 17 523 | 23 700 | 20 972 | -14,8% | -3,4% | +35,3% | -11,5% | |
| Dépréciation | 11 969 | 12 384 | 13 473 | 14 099 | 14 240 | +3,5% | +8,8% | +4,6% | +1,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 989 | -6 067 | -7 350 | -3 986 | -3 651 | +52,1% | +21,1% | -45,8% | -8,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -932 | 88 | -3 734 | -1 590 | 7 257 | -109,4% | -4 343,2% | -57,4% | -556,4% | |
| Ajust. des stocks | -3 759 | 789 | 3 542 | -8 886 | -14 153 | -121,0% | +348,9% | -350,9% | +59,3% | |
| Autres flux opérationnels | 3 395 | 1 822 | -435 | -1 040 | -2 871 | -46,3% | -123,9% | +139,1% | +176,1% | |
| Flux opérationnel | 26 803 | 27 281 | 24 408 | 23 141 | 20 039 | +1,8% | -10,5% | -5,2% | -13,4% | |
| Dépenses d’investissement | 16 072 | 16 452 | 13 523 | 9 467 | 12 987 | +2,4% | -17,8% | -30,0% | +37,2% | |
| Investissements | -1 371 | 240 | 2 016 | 600 | -15 158 | -117,5% | +740,0% | -70,2% | -2 626,3% | |
| Flux d’investissement | -17 694 | -17 543 | -17 606 | -10 641 | -15 158 | -0,9% | +0,4% | -39,6% | +42,4% | |
| Dividendes payés | 5 182 | 5 181 | 5 110 | 5 070 | 7 550 | 0% | -1,4% | -0,8% | +48,9% | |
| Emprunts nets | -75 | 8 518 | -3 189 | -2 885 | - | -11 457,3% | -137,4% | -9,5% | - | |
| Flux de financement | -6 437 | -13 894 | -8 402 | -11 090 | -7 950 | +115,8% | -39,5% | +32,0% | -28,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 165 | -6 034 | 820 | 5 479 | 134 | -378,7% | -113,6% | +568,2% | -97,6% | |
| Free Cash Flow par action | 62,0 | 62,7 | 63,7 | 80,9 | 42,1 | +1,3% | +1,6% | +27,0% | -48,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Kayaku Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 50 899 | 44 753 | 48 584 | 49 324 | 51 845 | -12,1% | +8,6% | +1,5% | +5,1% | |
| Charges d'exploitation | -11 744 | -11 322 | -11 991 | -11 967 | -17 340 | -3,6% | +5,9% | -0,2% | +44,9% | |
| dont Coût des ventes | -33 652 | -30 987 | -34 258 | -34 924 | -35 161 | -7,9% | +10,6% | +1,9% | +0,7% | |
| dont Frais généraux | -11 744 | -11 323 | -11 991 | - | - | -3,6% | +5,9% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 5 503 | 2 443 | 2 333 | 2 434 | -656 | -55,6% | -4,5% | +4,3% | -127,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -327 | -3 092 | 1 822 | 2 251 | -3 958 | +845,6% | -158,9% | +23,5% | -275,8% | |
| Charge d'intérêt | -54 | -8 | -47 | -3 | -87 | -85,2% | +487,5% | -93,6% | +2 800,0% | |
| Résultat avant impôts | 5 176 | -649 | 4 155 | 4 685 | -4 614 | -112,5% | -740,2% | +12,8% | -198,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 205 | -396 | -1 475 | -1 237 | -1 367 | -132,9% | -472,5% | -16,1% | -210,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 960 | -257 | 2 661 | - | - | -106,5% | -1 135,4% | - | - | |
| EBITDA | 9 112 | 6 147 | 5 724 | 6 031 | 3 027 | -32,5% | -6,9% | +5,4% | -49,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 222 | 1 576 | 1 505 | 1 791 | -483 | -62,7% | -4,5% | +19,0% | -127,0% | |
| Taux d’imposition | 23% | - | 35% | 26% | - | - | - | -25,6% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 303,0 | 268,2 | 293,1 | 297,4 | 312,6 | -11,5% | +9,3% | +1,5% | +5,1% | |
| EBITDA par action | 54,2 | 36,8 | 34,5 | 36,4 | 18,2 | -32,1% | -6,3% | +5,3% | -49,8% | |
| Bénéfices par action | 23,6 | -1,5 | 16,1 | - | - | -106,5% | -1 142,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Kayaku Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 190 556 | 186 037 | 199 334 | 197 824 | 200 845 | -2,4% | +7,1% | -0,8% | +1,5% | |
| dont Trésorerie | 41 514 | 48 051 | 56 204 | 50 536 | 49 602 | +15,7% | +17,0% | -10,1% | -1,8% | |
| dont Placements à CT | 6 220 | 6 296 | 5 866 | 7 820 | 4 840 | +1,2% | -6,8% | +33,3% | -38,1% | |
| dont Créances clients | 64 350 | 53 550 | 57 062 | 59 889 | 62 679 | -16,8% | +6,6% | +5,0% | +4,7% | |
| dont Stock | 71 108 | 71 106 | 72 194 | 70 658 | 71 328 | 0% | +1,5% | -2,1% | +0,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 89 742 | 89 259 | 92 165 | - | - | -0,5% | +3,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 624 | 2 492 | 2 375 | 2 239 | 2 090 | -5,0% | -4,7% | -5,7% | -6,7% | |
| Biens incorporels | 4 166 | 4 047 | 4 014 | 3 881 | 3 865 | -2,9% | -0,8% | -3,3% | -0,4% | |
| Actifs totaux | 331 405 | 322 858 | 343 001 | 349 247 | 351 294 | -2,6% | +6,2% | +1,8% | +0,6% | |
| Passifs courants | 52 573 | 39 049 | 49 012 | 46 560 | 64 495 | -25,7% | +25,5% | -5,0% | +38,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 23 316 | 16 239 | 18 335 | 21 010 | 21 329 | -30,4% | +12,9% | +14,6% | +1,5% | |
| dont Dette à court terme | 10 605 | 3 380 | 11 938 | 4 724 | 20 666 | -68,1% | +253,2% | -60,4% | +337,5% | |
| Dette à long terme | 8 800 | 16 200 | 16 200 | 21 500 | 13 500 | +84,1% | 0% | +32,7% | -37,2% | |
| Passifs totaux | 75 693 | 67 834 | 79 479 | 81 708 | 91 386 | -10,4% | +17,2% | +2,8% | +11,8% | |
| Action ordinaire | 14 932 | 14 932 | 14 932 | 14 932 | 14 932 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 203 233 | 202 976 | 201 494 | 204 925 | 197 929 | -0,1% | -0,7% | +1,7% | -3,4% | |
| Capitaux propres | 254 739 | 254 016 | 262 553 | 266 545 | 258 930 | -0,3% | +3,4% | +1,5% | -2,9% | |
| Dette portant intérets | 19 405 | 19 580 | 28 138 | 26 224 | 34 166 | +0,9% | +43,7% | -6,8% | +30,3% | |
| Dette nette | -28 329 | -34 767 | -33 932 | -32 132 | -20 276 | +22,7% | -2,4% | -5,3% | -36,9% | |
| Fonds de roulement | 137 983 | 146 988 | 150 322 | 151 264 | 136 350 | +6,5% | +2,3% | +0,6% | -9,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 168,0 | 166,9 | 165,8 | 165,8 | 165,9 | -0,7% | -0,7% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Kayaku Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 960 | -257 | 2 661 | 3 431 | -3 263 | -106,5% | -1 135,4% | +28,9% | -195,1% | |
| Dépréciation | 3 609 | 3 704 | 3 391 | 3 597 | 3 683 | +2,6% | -8,5% | +6,1% | +2,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 7 218 | 7 408 | 6 782 | 7 194 | 7 366 | +2,6% | -8,5% | +6,1% | +2,4% | |
| Dépenses d’investissement | - | 12 550 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -15 158 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 7 550 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -7 950 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 382 | 11 582 | 3 108 | -6 800 | 198 | +2 931,9% | -73,2% | -318,8% | -102,9% | |
| Free Cash Flow par action | 43,0 | -30,8 | 40,9 | 43,4 | 44,4 | -171,7% | -232,8% | +6,0% | +2,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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