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#1 14/07/2016 14h12 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

Membre
Réputation :   36 

Première entrée pour présenter mon portefeuille d’actions et ETF.
Ce portefeuille porte sur un PEA, une PEA-PME et un compte-titres ordinaires.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/07/2016

~Consommation discrétionnaire (7,9%) :
   150 Renault SA_________________________________2,3%
    50 SEB SA_____________________________________1,1%
   600 Technicolor SA_____________________________0,7%
     5 Alphabet Inc (USD)_________________________0,7%
    75 Criteo SA (USD)____________________________0,6%
   350 Actia Group________________________________0,4%
     5 Eurofins Scientific SE_____________________0,3%
   100 Elis SA____________________________________0,3%
    10 Societe BIC SA_____________________________0,3%
    20 Groupe Crit________________________________0,2%
    35 Yahoo! Inc (USD)___________________________0,2%
    40 Synergie SA________________________________0,2%
    30 LDLC.com___________________________________0,2%
    20 Manutan International______________________0,2%
    50 Sears Holdings Corp (USD)__________________0,1%
     0 Groupe Partouche SA________________________0,0%

~Consommation de base (6,5%) :
    50 L'Oreal SA_________________________________1,8%
    70 Pernod Ricard SA___________________________1,4%
   200 Carrefour SA_______________________________0,9%
    50 Naturex____________________________________0,7%
   100 Interparfums SA____________________________0,5%
    75 Bonduelle SCA______________________________0,4%
    20 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0,3%
   200 Poulaillon SA______________________________0,2%
    15 Laurent-Perrier____________________________0,2%
   500 Tesco PLC (GBP)____________________________0,2%

~Energie (6,4%) :
   400 TOTAL SA___________________________________3,6%
   120 Technip SA_________________________________1,2%
    90 Saft Groupe SA_____________________________0,7%
    30 Schlumberger Ltd___________________________0,4%
    20 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,3%
   640 CGG SA_____________________________________0,1%

~Services financiers (14,5%) :
   170 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,5%
  1000 AXA SA_____________________________________3,7%
   350 BNP Paribas SA_____________________________3,0%
   200 Societe Generale SA________________________1,2%
   100 Wirecard AG________________________________0,8%
    50 Amundi SA__________________________________0,4%
    50 Euronext NV________________________________0,3%
    45 Rothschild & Co____________________________0,2%
   200 Coface SA__________________________________0,2%
   100 Credit Agricole SA_________________________0,2%

~Santé (8,6%) :
   115 Sanofi_____________________________________1,8%
   100 Fresenius SE & Co KGaA_____________________1,4%
    50 Essilor International SA___________________1,2%
    75 Ipsen SA___________________________________0,8%
   150 Koninklijke Philips NV_____________________0,7%
    50 Guerbet____________________________________0,5%
    75 Ipsen SA___________________________________0,5%
   700 Quantel____________________________________0,5%
   100 Innate Pharma SA___________________________0,2%
   300 Amplitude Surgical SAS_____________________0,2%
   100 OSE Immuno_________________________________0,1%
   150 Cellnovo Group SA__________________________0,1%
    75 Vexim SA___________________________________0,1%
   300 Safe Orthopaedics SA_______________________0,1%
     7 Sartorius AG_______________________________0,1%
    20 Cellectis SA_______________________________0,1%
    50 Abivax SA__________________________________0,0%
     3 Sartorius Stedim Biotech___________________0,0%

~Industrie (4,7%) :
   100 Schneider Electric SE______________________1,1%
   500 Groupe Eurotunnel SE_______________________1,0%
   200 SPIE SA____________________________________0,7%
    50 Vinci SA___________________________________0,7%
   100 ECA________________________________________0,3%
    15 Constructions Industrielles de la Medite___0,3%
    50 Groupe Gorge_______________________________0,2%
    10 Siemens AG_________________________________0,2%
   100 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________0,2%
    30 FIGEAC-AERO________________________________0,1%
     0 Zodiac Aerospace___________________________0,0%

~Matériaux de base (8,5%) :
   165 Air Liquide SA_____________________________3,1%
    65 Arkema SA__________________________________1,0%
   125 Rio Tinto PLC (GBP)________________________0,8%
    90 Cie de Saint-Gobain________________________0,7%
   600 ArcelorMittal______________________________0,6%
    25 Plastivaloire______________________________0,5%
   100 Amoeba SAS_________________________________0,5%
   600 Vallourec SA_______________________________0,4%
   150 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________0,4%
   140 Jacquet Metal Service______________________0,4%
    15 Imerys SA__________________________________0,2%

~Technologie de l'information (6,7%) :
   100 SAP SE_____________________________________1,4%
    40 Ingenico Group SA__________________________0,9%
   750 Nokia OYJ__________________________________0,8%
    50 Capgemini SA_______________________________0,8%
    60 Cegid Group SA_____________________________0,7%
    50 Gemalto NV_________________________________0,6%
    50 Microsoft Corp (USD)_______________________0,5%
    15 International Business Machines Corp_______0,4%
    20 Apple Inc (USD)____________________________0,4%
    10 Teleperformance____________________________0,2%
    40 Wallix Group_______________________________0,1%
     0 Esker SA___________________________________0,0%

~Services de télécommunication (0,3%) :
    75 Eutelsat Communications SA_________________0,3%

~Services aux collectivités (3,0%) :
   600 Engie SA___________________________________1,8%
   150 Veolia Environnement SA____________________0,6%
   150 Suez_______________________________________0,4%
    80 Electricite de France SA___________________0,2%

~Immobilier (0,5%) :
    50 Fonciere des Murs SCA______________________0,3%
    20 Ventas Inc (USD)___________________________0,3%

~Fonds/Trackers (32,4%) :
   100 Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ___4,7%
  2500 Lyxor PEA PME DR UCITS ETF - D-EUR_________3,8%
   185 AMUNDI ETF MSCI Europe High Dividend Fac___3,8%
  3250 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___2,1%
    35 Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS E___1,8%
    60 Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond ex F___1,6%
   175 iShares Emerging Markets Corporate Bond ___1,6%
   130 Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF_______1,6%
    35 Amundi ETF MSCI World UCITS ETF____________1,5%
   100 SPDR Barclays Emerging Markets Local Bon___1,4%
   150 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________1,3%
   100 SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCI___1,2%
    35 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF____________1,1%
  3250 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___1,1%
    70 Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF____________1,1%
    35 Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF____________1,0%
    70 Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF____________0,9%
    15 Amundi ETF MSCI China UCITS ETF____________0,7%
     0 Amundi ETF MSCI World Financials UCITS E___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,9%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/07/2016 (immobilier uniquement)

~Santé (48,7%) :
    20 Ventas Inc (USD)__________________________48,7%

~Spécialisé (51,3%) :
    50 Fonciere des Murs SCA_____________________51,3%

Fait avec xlsPortfolio

Mon portefeuille se compare avec Carmignac Investissement. C’était le fond par défaut de XLS Portfolio. Je ne l’ai pas changé pour un fond plus patrimonial, car le combat est sur la classe d’actif composé principalement des actions.
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/8757_valeur-part.jpg

Mots-clés : actions, carmignac, etf, portefeuille


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#2 14/07/2016 15h17 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

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Réputation :   127 

Beau portefeuille, avec de très nombreuses lignes (sans compter, je dirais plus de 100).
Dont beaucoup de petites lignes, représentant 0,2 %, 0,1 % voire 0,0 % du total.

Suivez-vous toutes ces petites lignes ?
Même si elles perdent ou gagnent 20 %, l’impact sur le portefeuille est très faible.

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#3 14/07/2016 19h44 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

Membre
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Oui, je suis toutes les lignes. Ce n’est pas un suivi détaillé de leurs comptes. Je ne regarde pas dans le détail leurs rapports annuels. Je suis simplement leur actualité financière.
Je vais réduire probablement le nombre de lignes sur le PEA dans les mois qui viennent, mais le nombre des lignes sur le PEA-PME devrait rester globalement le même.


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#4 20/07/2016 15h17 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

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Bonjour,

Avez-vous ouvert ce portefeuille en Janvier, ou juste débuté son suivi via l’outil ?
J’imagine la seconde option, sur combien de temps avez-vous ouvert ces lignes ? A quelle fréquence achetez-vous ? Ou arbitrez vos lignes ?

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#5 24/07/2016 09h16 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

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Edit: explications trouvées sur la page de présentation de Monsieur

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#6 01/09/2016 22h21 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

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http://www.devenir-rentier.fr/uploads/8757_portefeuille.jpg

Portefeuille stable sur août : la valeur de la part ne bouge pas.

Vente de 100% de Ventas REIT et de 75% de la ligne Vallourec. Léger renforcement sur un ETF MSCI China éligible au PEA.

Dernière modification par misteronline (01/09/2016 22h23)


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#7 05/10/2016 21h52 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

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http://www.devenir-rentier.fr/uploads/8757_portif.jpg

Pas de mouvement particulier sur septembre.
Souscription à l’AK Air Liquide et Orchestra. Demande de dividende en actions pour Total.


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#8 16/10/2016 15h03 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

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Bonjour,

Votre stratégie mixte (trackers + actions) me semble intéressante. Une question: quels critères utilisez-vous pour sélectionner vos trackers? De plus, vous semblez peu exposé au marché US: est-ce un choix délibéré de votre part?

Merci d’avance pour votre réponse.

Holden

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#9 16/10/2016 21h49 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

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Bonjour.
Je n’ai pas forcément mûri mes choix sur les trackers. A tort. Beaucoup ont été achetés à une période où j’avais un doute sur les produits ETF et où le choix n’était pas si large.

Sur le PEA, mon choix apparait a posteriori relativement judicieux. Ce sont des Amundi éligibles au PEA.  Le choix à l’époque se limitait entre Amundi et Lyxor. J’avais choisi Amundi pour des frais un peu plus bas et des ETF le plus souvent à réplication physique. Il faudra que je me repenche sur le sujet pour éventuellement arbitrer d’Amundi vers de meilleures options. Preneur de tout conseil.

Sur le compte-titres ordinaire, j’ai fait des sélection sur base de ce que proposait Boursorama à l’époque, et beaucoup d’Amundi apparaissait. Pour mes achats de trackers plus récents comme sur de la dette emerging ou high yield, ou sur des actions small caps emerging, j’ai parcouru des fiches Morningstar, et j’ai choisi les trackers qui semblaient avoir le meilleur tracking record et des frais bas.

A l’avenir, mes achats de trackers larges sur le CTO regarderont chez Vanguard.

Je continuerai à l’avenir de mixer ETF et actions en direct.

Sur le marché US, j’ai raté le coche après 2009. J’étais trop focalisé sur mon PEA. Quand j’ai vraiment regardé à prendre des valeurs US, j’ai trouvé les CAPE élevés. Je suis assez adepte des opinions de Meban Faber ou des analyses de Research Affiliates. Et je considère les actions américaines chères (surtout les small caps). J’attends une correction pour vraiment entrer.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/8757_bubbles.png

Indicateur très suivi par notre oracle d’Omaha : Warren Buffet.

Sinon je compte continuer sur du stock picking US comme avec Exxon quand le pétrole était à 30 USD.

Dernière modification par misteronline (16/10/2016 22h00)


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#10 30/10/2016 13h37 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

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http://www.devenir-rentier.fr/uploads/8757_portfolio201610.png

Le portefeuille monte légèrement en octobre.
Je sens une correction venir et pourtant… j’ai renforcé mes lignes ECA, Criteo et Google, ainsi que Nokia après sa lourde correction.
J’ai initié une ligne Amazon, Poxel et Riber.


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#11 30/10/2016 15h51 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

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Bonjour,

Vous devriez changer l’échelle des ordonnées de votre courbe, elle serait un peu plus lisible…


parrainage Bourse direct, binck, boursorama, fortuneo possibles

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#12 30/10/2016 16h32 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

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Je ne savais pas que l’on pouvait faire cela Caskman, comment faites vous ?

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#13 30/10/2016 17h09 → Portefeuille d'actions et ETF de Misteronline (actions, carmignac, etf, portefeuille)

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Si je me souviens bien : click droit sur le graphe, puis dans le menu déroulant, vous avez des options de modification…vraiment très simple (je suis nul en excel, et j’ai trouvé sans problème wink)


parrainage Bourse direct, binck, boursorama, fortuneo possibles

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