Walmart (WMT.US, US9311421039)
Walmart Inc. engages in the operation of retail, wholesale, other units, and eCommerce worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club. It operates supercenters, supermarkets, hypermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores under Walmart and Walmart Neighborhood Market brands; membership-only warehouse clubs; ecommerce websites, such as walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe and other sites; and mobile commerce applications. The company offers grocery and consumables, including dairy, meat, bakery, deli, produce, dry, chilled or frozen packaged foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, floral, snack foods, candy, other grocery items, health and beauty aids, paper goods, laundry and home care, baby care, pet supplies, and other consumable items; fuel, tobacco and other categories. …
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- Méga-Cap : 484 877 MUSD (452 390 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 0,5
IH Score : 7,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Consommation de base
Discount Stores
Effectif : 2 100 000
Site Internet
Siège social : 702 South West 8th Street, Bentonville, AR, United States, 72716
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Walmart
Répartition du capital, valorisation et momentum de Walmart Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
8 059 790 000 | 53,7% | 46,2% | 34,9% | 2,3 | 1% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
31,5 | 25,1 | 2,4 | 5,7 | 13,3 | 0,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 2% | 18,6% | 6,8% | 5,7% | -12,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
60,2 USD | 65,7 | 59,8 | 55,0 | 48,3 | 61,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Walmart Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Walmart Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,3% | +3,0% | +9,7% | +11,5% | +20,8% | +21,6% | +35,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+55,4% | +92,7% | +126,4% | +172,7% | +215,7% | +179,0% | +179,4% |
Répartition des recommandations des analystes pour Walmart Inc
Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 65,7 |
Équipe de direction de Walmart Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
C. Douglas McMillon | President, CEO & Director | 58 | John David Rainey | Executive VP & CFO | 53 |
Suresh Kumar | Global CTO, Chief Development Officer & Executive VP | 58 | John R. Furner | Executive VP, CEO & President of Walmart US | 49 |
Kathryn J. McLay | Executive VP, President & CEO of Walmart International, | 49 | Stephanie Wissink | Senior Vice President of Investor Relations | - |
Rachel L. Brand | Executive VP of Global Governance, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 49 | Matthew Miner | Executive VP and Global Chief Ethics & Compliance Officer | - |
Allyson Park | Chief Communications Officer | - | William White | Senior VP & Chief Marketing Officer | - |
Opérations d’initiés récentes pour Walmart Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | John D Rainey | EVP | Vente | 3 000 | $60,26 | $180 780 |
28/03/2024 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 29 124 | $60,45 | $1 760 546 |
27/03/2024 | John R Furner | EVP | Vente | 13 125 | $60,81 | $798 131 |
14/03/2024 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 345 000 | $60,93 | $21 020 850 |
01/03/2024 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 500 000 | $58,39 | $29 195 000 |
29/02/2024 | S Robson Walton | Director | Vente | 1 570 000 | $58,74 | $92 221 800 |
28/02/2024 | John R Furner | EVP | Vente | 13 125 | $59,51 | $781 069 |
26/02/2024 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 2 000 | $58,78 | $117 560 |
23/02/2024 | S Robson Walton | Director | Vente | 14 685 327 | $58,61 | $860 707 015 |
22/02/2024 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 5 970 066 | $58,27 | $347 875 746 |
22/02/2024 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 29 124 | $57,93 | $1 687 153 |
22/02/2024 | David Chojnowski | SVP | Vente | 10 950 | $58,33 | $638 714 |
21/02/2024 | S Robson Walton | Director | Vente | 5 816 175 | $57,95 | $337 047 341 |
01/02/2024 | John D Rainey | EVP | Vente | 3 000 | $55,72 | $167 160 |
25/01/2024 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 29 124 | $53,54 | $1 559 299 |
24/01/2024 | John R Furner | EVP | Vente | 13 125 | $54,30 | $712 688 |
23/01/2024 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Achat | 0 | $54,26 | $0 |
02/01/2024 | John D Rainey | EVP | Vente | 3 000 | $52,93 | $158 790 |
29/12/2023 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 7 218 243 | $52,57 | $379 463 035 |
28/12/2023 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 29 124 | $52,58 | $1 531 340 |
28/12/2023 | S Robson Walton | Director | Vente | 1 618 311 | $52,59 | $85 106 975 |
27/12/2023 | John R Furner | EVP | Vente | 13 125 | $52,10 | $683 813 |
19/12/2023 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 1 028 868 | $51,68 | $53 171 898 |
18/12/2023 | S Robson Walton | Director | Vente | 479 469 | $51,67 | $24 774 163 |
06/12/2023 | S Robson Walton | Director | Vente | 663 | $51,93 | $34 430 |
01/12/2023 | John D Rainey | EVP | Vente | 3 000 | $51,35 | $154 050 |
29/11/2023 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 1 260 000 | $52,01 | $65 532 600 |
27/11/2023 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 1 039 800 | $52,30 | $54 381 540 |
24/11/2023 | S Robson Walton | Director | Vente | 1 467 993 | $51,85 | $76 115 437 |
22/11/2023 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 790 389 | $51,59 | $40 776 169 |
22/11/2023 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 29 124 | $51,64 | $1 503 963 |
22/11/2023 | John R Furner | EVP | Vente | 13 125 | $51,82 | $680 138 |
21/11/2023 | S Robson Walton | Director | Vente | 2 655 510 | $52,04 | $138 192 740 |
20/11/2023 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 271 308 | $51,97 | $14 099 877 |
17/11/2023 | Rachel L Brand | EVP | Vente | 50 520 | $52,01 | $2 627 545 |
17/11/2023 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 1 299 000 | $51,96 | $67 496 040 |
01/11/2023 | John D Rainey | EVP | Vente | 3 000 | $54,79 | $164 370 |
26/10/2023 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 29 124 | $54,33 | $1 582 307 |
25/10/2023 | John R Furner | EVP | Vente | 13 125 | $54,39 | $713 869 |
24/10/2023 | Greg Stanton | U.S. Congress Member (D-AZ) | Vente | 0 | $54,41 | $0 |
03/10/2023 | J. D. Vance | U.S. Congress Member (R-OH) | Vente | 0 | $53,03 | $0 |
02/10/2023 | John D Rainey | EVP | Vente | 3 000 | $53,17 | $159 510 |
28/09/2023 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 29 124 | $54,13 | $1 576 482 |
28/09/2023 | Robert J. Wittman | U.S. Congress Member (R-VA) | Vente | 0 | $54,18 | $0 |
27/09/2023 | John R Furner | EVP | Vente | 13 125 | $54,00 | $708 750 |
26/09/2023 | Greg Stanton | U.S. Congress Member (D-AZ) | Achat | 0 | $54,18 | $0 |
11/09/2023 | C. Scott Franklin | U.S. Congress Member (R-FL) | Vente | 0 | $54,79 | $0 |
01/09/2023 | John D Rainey | EVP | Vente | 3 000 | $53,79 | $161 370 |
07/08/2023 | Michael Guest | U.S. Congress Member (R-MS) | Achat | 0 | $53,50 | $0 |
01/08/2023 | John D Rainey | EVP | Vente | 3 000 | $53,16 | $159 480 |
27/07/2023 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 29 124 | $53,19 | $1 549 106 |
26/07/2023 | John R Furner | EVP | Vente | 13 125 | $53,08 | $696 675 |
03/07/2023 | John D Rainey | EVP | Vente | 25 578 | $52,66 | $1 346 937 |
29/06/2023 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 6 447 825 | $51,32 | $330 902 379 |
28/06/2023 | S Robson Walton | Director | Vente | 4 583 187 | $51,77 | $237 271 591 |
28/06/2023 | John R Furner | EVP | Vente | 13 125 | $51,58 | $676 988 |
27/06/2023 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 1 745 724 | $51,61 | $90 096 816 |
26/06/2023 | John D Rainey | EVP | Vente | 25 578 | $51,67 | $1 321 615 |
26/06/2023 | S Robson Walton | Director | Vente | 1 591 929 | $51,69 | $82 286 810 |
23/06/2023 | S Robson Walton | Director | Vente | 3 550 890 | $51,84 | $184 078 138 |
22/06/2023 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 1 420 110 | $51,92 | $73 732 111 |
22/06/2023 | C Douglas Mcmillon | CEO | Vente | 29 124 | $51,68 | $1 505 128 |
16/06/2023 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 4 107 000 | $52,00 | $213 564 000 |
14/06/2023 | David Chojnowski | SVP | Vente | 12 000 | $52,25 | $627 000 |
08/06/2023 | S Robson Walton | Director | Vente | 511 761 | $50,04 | $25 608 520 |
07/06/2023 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 1 582 377 | $50,01 | $79 134 674 |
07/06/2023 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $49,99 | $0 |
05/06/2023 | Jim C Walton | Major Shareholder | Vente | 579 882 | $50,06 | $29 028 893 |
23/05/2023 | Daniel J Bartlett | EVP | Vente | 19 800 | $49,26 | $975 348 |
22/05/2023 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 1 800 | $50,01 | $90 018 |
19/05/2023 | Alice L Walton | Major Shareholder | Vente | 1 365 180 | $49,99 | $68 245 348 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WALMART | -$4 130 919 627 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walmart Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 6,5 | 20,6 | 11,1 | 4 | 33,7 |
Risque | Négligeable | Moyen | Faible | Élevé | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Walmart dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund | Global Large-Stock Blend | 7 | 1,4% | |
Franklin Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | 10 | 1,2% | |
T. Rowe Price Global Value Equity Fund | Global Large-Stock Value | 12 | 1,8% | |
State Street Defensive Global Equity Portfolio | World Large-Stock Value | 14 | 1,3% | |
Fidelity Worldwide Fund | Global Large-Stock Growth | 23 | 1,2% |
Graphique des profits et résultats de Walmart Inc
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Fondamentaux de Walmart Inc (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 523 964 | 559 151 | 572 754 | 611 289 | 648 125 | +6,7% | +2,4% | +6,7% | +6,0% | |
EBITDA | 31 555 | 33 700 | 36 600 | 31 373 | 38 865 | +6,8% | +8,6% | -14,3% | +23,9% | |
Résultat opérationnel | 20 568 | 22 548 | 25 942 | 20 428 | 27 012 | +9,6% | +15,1% | -21,3% | +32,2% | |
Résultat net | 14 881 | 13 510 | 13 673 | 11 680 | - | -9,2% | +1,2% | -14,6% | - | |
Free Cash Flow | 14 550 | 25 810 | 11 075 | 12 244 | 15 120 | +77,4% | -57,1% | +10,6% | +23,5% | |
Marge de FCF | 3% | 5% | 2% | 2% | 2% | +66,2% | -58,1% | +3,6% | +16,5% | |
ROIC | - | 12% | 15% | 11% | 17% | - | +30,4% | -27,1% | +47,0% | |
CROIC | - | 20% | 9% | 10% | 12% | - | -56,5% | +15,1% | +22,3% | |
Taux d’imposition | 24% | 33% | 25% | 34% | 26% | +36,5% | -23,7% | +32,2% | -24,1% | |
Capital investi | 126 624 | 127 788 | 123 324 | 117 945 | 125 652 | +0,9% | -3,5% | -4,4% | +6,5% | |
Actions en circul. (en M) | 1 720,8 | 1 708,2 | 1 683,0 | 1 640,4 | 1 621,8 | -0,7% | -1,5% | -2,5% | -1,1% | |
EBITDA par action | 18,3 | 19,7 | 21,7 | 19,1 | 24,0 | +7,6% | +10,2% | -12,1% | +25,3% | |
Bénéfices par action | 8,6 | 7,9 | 8,1 | 7,1 | - | -8,5% | +2,7% | -12,4% | - | |
Free Cash Flow par action | 8,5 | 15,1 | 6,6 | 7,5 | 9,3 | +78,7% | -56,4% | +13,4% | +24,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Walmart Inc
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Ratio de profitabilité de Walmart Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 25% | 25% | 25% | 24% | 24% | +0,6% | +1,1% | -3,8% | +1,0% | |
Marge d’EBITDA | 6% | 6% | 6% | 5% | 6% | +0,1% | +6,0% | -19,7% | +16,8% | |
Marge opérationnelle | 4% | 4% | 5% | 3% | 4% | +2,7% | +12,3% | -26,2% | +24,7% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 2% | 2% | 2% | - | -14,9% | -1,2% | -20,0% | - | |
Marge de FCF | 3% | 5% | 2% | 2% | 2% | +66,2% | -58,1% | +3,6% | +16,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,5% | 5,5% | 4,8% | - | - | -0,5% | -13,0% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 17,3% | 16,6% | 14,6% | - | - | -4,1% | -12,1% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 15% | 11% | 17% | - | +30,4% | -27,1% | +47,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 20% | 9% | 10% | 12% | - | -56,5% | +15,1% | +22,3% |
Ratios de solvabilité de Walmart Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | +29,3% | +0,7% | -31,0% | +11,0% | |
Liquidité générale | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | +22,4% | -4,6% | -11,5% | +1,3% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | -36,6% | -18,9% | +49,2% | -20,4% | |
Dette sur actifs | 22% | 18% | 16% | 17% | 17% | -16,2% | -11,1% | +3,5% | -2,3% | |
Dette sur capitaux propres | 70% | 57% | 48% | 54% | 50% | -17,8% | -15,8% | +11,8% | -7,4% | |
Couverture par l’EBITDA | 12,1 | 14,6 | 18,4 | 14,7 | 14,5 | +19,9% | +26,1% | -19,7% | -1,7% | |
∼ par l’EBIT | 7,9 | 9,7 | 13,0 | 9,6 | 10,1 | +23,1% | +33,6% | -26,2% | +4,9% | |
∼ par le flux opérationel | 9,7 | 15,6 | 12,1 | 13,7 | 13,3 | +60,4% | -22,2% | +12,8% | -2,6% | |
Coût de la dette | - | 4,7% | 4,6% | 5,2% | 6,5% | - | -2,0% | +13,6% | +23,5% |
Graphique des dividendes de Walmart Inc
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Ratios de distribution de Walmart Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 14 881 | 13 510 | 13 673 | 11 680 | - | -9,2% | +1,2% | -14,6% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 14 550 | 25 810 | 11 075 | 12 244 | 15 120 | +77,4% | -57,1% | +10,6% | +23,5% | |
Dividende payé | -6 048 | -6 116 | -6 152 | -6 114 | -6 140 | +1,1% | +0,6% | -0,6% | +0,4% | |
Distribution sur résultat net | 41% | 45% | 45% | 52% | - | +11,4% | -0,6% | +16,3% | - | |
Distribution sur FCF | 42% | 24% | 56% | 50% | 41% | -43,0% | +134,4% | -10,1% | -18,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walmart Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walmart Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 41 | 39 | 48 | 45 | 41 | -5,0% | +23,2% | -7,4% | -8,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | -2,8% | +24,1% | -10,2% | +4,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 43 | 46 | 42 | 42 | - | +7,4% | -7,2% | -0,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | 1 | 8 | 7 | 3 | - | +1 038,5% | -10,6% | -50,1% | |
Rotation des actifs | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 0% | +5,6% | +7,3% | +2,3% | |
Frais généraux sur CP | 141% | 139% | 137% | 160% | 151% | -1,2% | -1,6% | +17,3% | -5,9% | |
Frais généraux sur CA | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | +0,8% | -1,7% | +1,2% | -3,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Walmart Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,75 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | -0,25 | +0,25 | = | 0,94 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | -1 | +0,5 | = | 0,42 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Walmart Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | +5 | = | -2 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Walmart Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,1 | - | - | -0,1 | -0,1 | -84,9% | +152,4% | +163,7% | -9,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -1,0% | +1,0% | -3,8% | +4,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | +2,7% | +18,6% | -20,8% | +27,5% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 7,0 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 0% | +5,6% | +7,3% | +2,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 10,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Walmart Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Walmart
Dividendes par action détachés par Walmart Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0,21 | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | - | 0,21 |
2023 | - | - | 0,19 | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,19 |
2022 | - | - | 0,19 | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,19 |
2021 | - | - | 0,18 | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | - | 0,18 |
2020 | - | - | 0,18 | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | - | 0,18 |
2019 | - | - | 0,18 | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | - | 0,18 |
2018 | - | - | 0,17 | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,17 |
2017 | - | - | 0,17 | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,17 |
2016 | - | - | 0,17 | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,17 |
2015 | - | - | 0,16 | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | - | 0,16 |
2014 | - | - | 0,16 | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | - | 0,16 |
2013 | - | - | 0,16 | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | - | 0,16 |
2012 | - | - | 0,13 | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | - | 0,13 |
2011 | - | - | 0,12 | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | - | 0,12 |
2010 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,10 |
2009 | - | - | 0,09 | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | - | 0,09 |
2008 | - | - | 0,08 | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | - | 0,08 |
2007 | - | - | 0,07 | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | - | 0,07 |
2006 | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | - | 0,06 |
2005 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 |
2004 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | 0,04 | - | - | - | 0,04 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 523 964 | 559 151 | 572 754 | 611 289 | 648 125 | +6,7% | +2,4% | +6,7% | +6,0% | |
Charges d'exploitation | -108 791 | -116 288 | -117 812 | -127 140 | -130 971 | +6,9% | +1,3% | +7,9% | +3,0% | |
dont Coût des ventes | -394 605 | -420 315 | -429 000 | -463 721 | -490 142 | +6,5% | +2,1% | +8,1% | +5,7% | |
dont Frais généraux | -105 091 | -113 088 | -113 912 | -123 040 | -126 571 | +7,6% | +0,7% | +8,0% | +2,9% | |
Résultat opérationnel | 20 568 | 22 548 | 25 942 | 20 428 | 27 012 | +9,6% | +15,1% | -21,3% | +32,2% | |
Autres revenus/frais nets | -452 | -1 984 | -7 246 | -3 412 | -5 164 | +338,9% | +265,2% | -52,9% | +51,3% | |
Charge d'intérêt | -2 599 | -2 315 | -1 994 | -2 128 | -2 683 | -10,9% | -13,9% | +6,7% | +26,1% | |
Résultat avant impôts | 20 116 | 20 564 | 18 696 | 17 016 | 21 848 | +2,2% | -9,1% | -9,0% | +28,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 915 | -6 858 | -4 756 | -5 724 | -5 578 | +39,5% | -30,7% | +20,4% | -2,6% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 881 | 13 510 | 13 673 | 11 680 | - | -9,2% | +1,2% | -14,6% | - | |
EBITDA | 31 555 | 33 700 | 36 600 | 31 373 | 38 865 | +6,8% | +8,6% | -14,3% | +23,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 15 543 | 15 028 | 19 343 | 13 556 | 20 116 | -3,3% | +28,7% | -29,9% | +48,4% | |
Taux d’imposition | 24% | 33% | 25% | 34% | 26% | +36,5% | -23,7% | +32,2% | -24,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 304,5 | 327,3 | 340,3 | 372,6 | 399,6 | +7,5% | +4,0% | +9,5% | +7,2% | |
EBITDA par action | 18,3 | 19,7 | 21,7 | 19,1 | 24,0 | +7,6% | +10,2% | -12,1% | +25,3% | |
Bénéfices par action | 8,6 | 7,9 | 8,1 | 7,1 | - | -8,5% | +2,7% | -12,4% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 61 806 | 90 067 | 81 070 | 75 915 | 76 877 | +45,7% | -10,0% | -6,4% | +1,3% | |
dont Trésorerie | 9 465 | 17 741 | 14 760 | 8 885 | 9 867 | +87,4% | -16,8% | -39,8% | +11,1% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 6 284 | 6 516 | 8 280 | 7 933 | 8 796 | +3,7% | +27,1% | -4,2% | +10,9% | |
dont Stock | 44 435 | 44 949 | 56 511 | 56 576 | 54 892 | +1,2% | +25,7% | +0,1% | -3,0% | |
Placements à long terme | 5 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 105 208 | 109 848 | 112 624 | 119 234 | - | +4,4% | +2,5% | +5,9% | - | |
Écart d'acquisitions | 31 073 | 28 983 | 29 014 | 28 174 | 28 113 | -6,7% | +0,1% | -2,9% | -0,2% | |
Biens incorporels | 5 200 | 4 900 | 4 800 | 4 300 | 4 100 | -5,8% | -2,0% | -10,4% | -4,7% | |
Actifs totaux | 236 495 | 252 496 | 244 860 | 243 457 | 252 399 | +6,8% | -3,0% | -0,6% | +3,7% | |
Passifs courants | 77 790 | 92 645 | 87 379 | 92 458 | 92 415 | +19,1% | -5,7% | +5,8% | 0% | |
dont Créances fournisseurs | 46 973 | 49 141 | 55 261 | 54 002 | 56 812 | +4,6% | +12,5% | -2,3% | +5,2% | |
dont Dette à court terme | 8 241 | 5 296 | 5 207 | 6 603 | 5 659 | -35,7% | -1,7% | +26,8% | -14,3% | |
Dette à long terme | 43 714 | 41 194 | 34 864 | 34 649 | 36 132 | -5,8% | -15,4% | -0,6% | +4,3% | |
Passifs totaux | 154 943 | 164 965 | 152 969 | 159 466 | 161 828 | +6,5% | -7,3% | +4,2% | +1,5% | |
Action ordinaire | 284 | 282 | 276 | 269 | 268 | -0,7% | -2,1% | -2,5% | -0,4% | |
Bénéfices non répartis | 83 943 | 88 763 | 86 904 | 83 135 | 89 814 | +5,7% | -2,1% | -4,3% | +8,0% | |
Capitaux propres | 74 669 | 81 298 | 83 253 | 76 693 | 83 861 | +8,9% | +2,4% | -7,9% | +9,3% | |
Dette portant intérets | 51 955 | 46 490 | 40 071 | 41 252 | 41 791 | -10,5% | -13,8% | +2,9% | +1,3% | |
Dette nette | 42 490 | 28 749 | 25 311 | 32 367 | 31 924 | -32,3% | -12,0% | +27,9% | -1,4% | |
Fonds de roulement | -15 984 | -2 578 | -6 309 | -16 543 | -15 538 | -83,9% | +144,7% | +162,2% | -6,1% | |
Actions en circulation (en M) | 1 720,8 | 1 708,2 | 1 683,0 | 1 640,4 | 1 621,8 | -0,7% | -1,5% | -2,5% | -1,1% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 15 201 | 13 706 | 13 940 | 11 292 | 15 511 | -9,8% | +1,7% | -19,0% | +37,4% | |
Dépréciation | 10 987 | 11 152 | 10 658 | 10 945 | 11 853 | +1,5% | -4,4% | +2,7% | +8,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 430 | 3 440 | 6 447 | 4 051 | - | +700,0% | +87,4% | -37,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 154 | -1 086 | -1 796 | 240 | -797 | -805,2% | +65,4% | -113,4% | -432,1% | |
Ajust. des stocks | -300 | -2 395 | -11 764 | -528 | 2 017 | +698,3% | +391,2% | -95,5% | -482,0% | |
Autres flux opérationnels | 186 | 4 623 | 1 404 | 4 393 | - | +2 385,5% | -69,6% | +212,9% | - | |
Flux opérationnel | 25 255 | 36 074 | 24 181 | 29 101 | 35 726 | +42,8% | -33,0% | +20,3% | +22,8% | |
Dépenses d’investissement | 10 705 | 10 264 | 13 106 | 16 857 | 20 606 | -4,1% | +27,7% | +28,6% | +22,2% | |
Investissements | -9 128 | -10 071 | -6 015 | -17 722 | -21 287 | +10,3% | -40,3% | +194,6% | +20,1% | |
Flux d’investissement | -9 128 | -10 071 | -6 015 | -17 722 | - | +10,3% | -40,3% | +194,6% | - | |
Dividendes payés | 6 048 | 6 116 | 6 152 | 6 114 | 6 140 | +1,1% | +0,6% | -0,6% | +0,4% | |
Emprunts nets | -1 071 | -5 706 | -5 872 | 2 318 | - | +432,8% | +2,9% | -139,5% | - | |
Flux de financement | -14 299 | -16 117 | -22 828 | -17 039 | -9 952 | +12,7% | +41,6% | -25,4% | -41,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 1 759 | 8 273 | -2 954 | -5 733 | 1 242 | +370,3% | -135,7% | +94,1% | -121,7% | |
Free Cash Flow par action | 8,5 | 15,1 | 6,6 | 7,5 | 9,3 | +78,7% | -56,4% | +13,4% | +24,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 164 048 | 152 301 | 161 632 | 160 804 | 173 388 | -7,2% | +6,1% | -0,5% | +7,8% | |
Charges d'exploitation | -33 064 | -30 777 | -32 466 | -33 419 | -34 309 | -6,9% | +5,5% | +2,9% | +2,7% | |
dont Coût des ventes | -125 423 | -115 284 | -121 850 | -121 183 | -131 825 | -8,1% | +5,7% | -0,5% | +8,8% | |
dont Frais généraux | -28 964 | -30 777 | -32 466 | -33 419 | -29 909 | +6,3% | +5,5% | +2,9% | -10,5% | |
Résultat opérationnel | 5 561 | 6 240 | 7 316 | 6 202 | 7 254 | +12,2% | +17,2% | -15,2% | +17,0% | |
Autres revenus/frais nets | 3 848 | -2 995 | 3 905 | -4 750 | 264 | -177,8% | -230,4% | -221,6% | -105,6% | |
Charge d'intérêt | -610 | -664 | -642 | -682 | -695 | +8,9% | -3,3% | +6,2% | +1,9% | |
Résultat avant impôts | 8 902 | 2 688 | 10 727 | 915 | 7 518 | -69,8% | +299,1% | -91,5% | +721,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 093 | -792 | -2 674 | -272 | -1 840 | -74,4% | +237,6% | -89,8% | +576,5% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 275 | 1 673 | 7 891 | 453 | - | -73,3% | +371,7% | -94,3% | - | |
EBITDA | 12 323 | 6 197 | 14 274 | 4 583 | 10 371 | -49,7% | +130,3% | -67,9% | +126,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 3 629 | 4 401 | 5 492 | 4 358 | 5 479 | +21,3% | +24,8% | -20,6% | +25,7% | |
Taux d’imposition | 35% | 29% | 25% | 30% | 24% | -15,2% | -15,4% | +19,3% | -17,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 20,2 | 18,8 | 19,9 | 19,8 | 21,4 | -7,1% | +6,2% | -0,5% | +7,9% | |
EBITDA par action | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 1,3 | -49,7% | +130,4% | -67,9% | +126,5% | |
Bénéfices par action | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | - | -73,3% | +371,8% | -94,3% | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 75 915 | 78 511 | 82 032 | 88 391 | 76 877 | +3,4% | +4,5% | +7,8% | -13,0% | |
dont Trésorerie | 8 885 | 10 575 | 13 888 | 12 154 | 9 867 | +19,0% | +31,3% | -12,5% | -18,8% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 7 933 | 7 647 | 7 891 | 8 625 | 8 796 | -3,6% | +3,2% | +9,3% | +2,0% | |
dont Stock | 56 576 | 56 932 | 56 722 | 63 951 | 54 892 | +0,6% | -0,4% | +12,7% | -14,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 119 234 | 102 335 | 123 995 | 126 824 | - | -14,2% | +21,2% | +2,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 28 174 | 28 306 | 28 268 | 28 015 | 28 113 | +0,5% | -0,1% | -0,9% | +0,3% | |
Biens incorporels | 4 300 | - | - | - | 4 100 | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 243 457 | 245 053 | 255 121 | 259 174 | 252 399 | +0,7% | +4,1% | +1,6% | -2,6% | |
Passifs courants | 92 458 | 95 505 | 99 220 | 104 230 | 92 415 | +3,3% | +3,9% | +5,0% | -11,3% | |
dont Créances fournisseurs | 54 002 | 54 268 | 56 576 | 61 049 | 56 812 | +0,5% | +4,3% | +7,9% | -6,9% | |
dont Dette à court terme | 6 603 | 7 783 | 9 568 | 14 910 | 5 659 | +17,9% | +22,9% | +55,8% | -62,0% | |
Dette à long terme | 34 649 | 38 120 | 36 806 | 36 342 | 36 132 | +10,0% | -3,4% | -1,3% | -0,6% | |
Passifs totaux | 159 466 | 165 588 | 169 562 | 173 363 | 161 828 | +3,8% | +2,4% | +2,2% | -6,7% | |
Action ordinaire | 269 | 269 | 269 | 269 | 268 | 0% | 0% | 0% | -0,4% | |
Bénéfices non répartis | 83 135 | 78 035 | 85 470 | 85 831 | 89 814 | -6,1% | +9,5% | +0,4% | +4,6% | |
Capitaux propres | 76 693 | 72 405 | 79 556 | 79 456 | 83 861 | -5,6% | +9,9% | -0,1% | +5,5% | |
Dette portant intérets | 41 252 | 45 903 | 46 374 | 51 252 | 41 791 | +11,3% | +1,0% | +10,5% | -18,5% | |
Dette nette | 32 367 | 35 328 | 32 486 | 39 098 | 31 924 | +9,1% | -8,0% | +20,4% | -18,3% | |
Fonds de roulement | -16 543 | -16 994 | -17 188 | -15 839 | -15 538 | +2,7% | +1,1% | -7,8% | -1,9% | |
Actions en circulation (en M) | 8 121,0 | 8 112,0 | 8 109,0 | 8 109,0 | 8 103,0 | -0,1% | 0% | 0% | -0,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 5 809 | 1 896 | 8 053 | 643 | 5 494 | -67,4% | +324,7% | -92,0% | +754,4% | |
Dépréciation | 2 811 | 2 845 | 2 905 | 2 986 | 3 117 | +1,2% | +2,1% | +2,8% | +4,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -2 509 | 2 586 | -2 074 | 4 449 | - | -203,1% | -180,2% | -314,5% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 299 | -786 | -786 | -786 | -126 | -362,9% | 0% | 0% | -84,0% | |
Ajust. des stocks | 8 480 | -154 | 376 | -7 543 | 9 338 | -101,8% | -344,2% | -2 106,1% | -223,8% | |
Autres flux opérationnels | 3 039 | -2 927 | -2 927 | -2 927 | - | -196,3% | 0% | 0% | - | |
Flux opérationnel | 13 403 | 4 633 | 13 568 | 813 | 16 712 | -65,4% | +192,9% | -94,0% | +1 955,6% | |
Dépenses d’investissement | 4 796 | 4 429 | 4 787 | 5 458 | 5 932 | -7,7% | +8,1% | +14,0% | +8,7% | |
Investissements | -4 757 | -4 860 | -5 049 | -5 465 | -5 913 | +2,2% | +3,9% | +8,2% | +8,2% | |
Flux d’investissement | -17 722 | -4 860 | -9 909 | -5 465 | - | -72,6% | +103,9% | -44,8% | - | |
Dividendes payés | 1 514 | 1 538 | 1 534 | 1 534 | 1 534 | +1,6% | -0,3% | 0% | 0% | |
Emprunts nets | -7 663 | 4 526 | 559 | 5 252 | - | -159,1% | -87,6% | +839,5% | - | |
Flux de financement | -11 458 | 1 940 | -5 249 | 3 130 | -13 235 | -116,9% | -370,6% | -159,6% | -522,8% | |
Variation nette de la trésorerie | -2 554 | 1 867 | 3 263 | -1 676 | -2 287 | -173,1% | +74,8% | -151,4% | +36,5% | |
Free Cash Flow par action | 1,1 | - | 1,1 | -0,6 | 1,3 | -97,6% | +4 206,0% | -152,9% | -332,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.