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FAR EAST HOSPITALITY TRUST (Q5T.SG, SG2F08984575)

Far East H-Trust is a Singapore-Focused Hotel and Serviced Residence Hospitality Trust listed on the Main Board of The Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST"). Comprising Far East Hospitality Real Estate Investment Trust ("Far East H-REIT") and Far East Hospitality Business Trust ("Far East H-BT"), Far East H-Trust was listed on the SGX-ST on 27 August 2012 and has a portfolio of 12 properties totaling 3,015 hotel rooms and serviced residence units valued at approximately S$2.51 billion as at 31 December 2023. In addition, Far East H-REIT holds a 30.0% stake in Fontaine Investment Pte Ltd (a joint venture with Far East Organization Centre Pte. Ltd., a member company of Far East Organization), …

Siège social : 1 Tanglin Road, #05-01, Singapore, Singapore, 247905

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 005 070 000 39,2% 58,2% 17,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,7 18,4 - 0,7 12,4 17,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
80% 122% 7,1% 2,1% 28,6% -33,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,6 SGD 0,8 0,6 0,6 0,5 0,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

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Performance boursière ajustée des dividendes de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% - -2,9% +7,9% +4,9% +2,2% +12,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,2% +19,0% +24,7% +46,2% +44,0% +25,7% +22,3%

 

Équipe de direction de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hwee Keong Lee CEO & Executive Director of FEO Hospitality Asset Management Pte Ltd 58 Siew Buay Yap Chief Financial Officer of FEO Hospitality Asset Management Pte Ltd 51
Wei De Tan Vice President of Investment & Asset Management for FEO Hospitality Asset Management Pte Ltd - You Rong Tan Manager of Investor Relations & Sustainability Management - Feo Hospitality Asset Management Pte Ltd -
Eng Kiat Tan Vice President of Asset Management of Feo Hospitality Asset Management Pte Ltd - Moi Heyang Lin Joint Company Secretary of FEO Hospitality Asset Management Pte Ltd -
Mei Wan Low Joint Company Secretary of FEO Hospitality Asset Management Pte Ltd -      

 

Présence de FAR EAST HOSPITALITY TRUST dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

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Fondamentaux de FAR EAST HOSPITALITY TRUST (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 116 83 83 84 107  -27,9% 0% +0,4% +27,8%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 90 62 65 67 87  -31,6% +4,9% +2,8% +30,8%
Résultat net 60 -93 - - -  -254,7% - - -
Free Cash Flow 98 72 68 65 93  -26,9% -5,0% -5,4% +43,7%
Marge de FCF 85% 86% 82% 77% 87%  +1,4% -4,9% -5,8% +12,4%
ROIC - 2% 2% 2% 2%  - -22,4% -2,0% +26,0%
CROIC - 3% 3% 3% 4%  - +0,3% -9,8% +38,4%
Taux d’imposition 0% - - - -  - - - -
Capital investi 2 673 2 309 2 415 2 538 2 603  -13,6% +4,6% +5,1% +2,6%
Actions en circul. (en M) 1 943,3 1 955,1 1 974,8 1 988,4 2 002,6  +0,6% +1,0% +0,7% +0,7%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  -253,8% - - -
Free Cash Flow par action 0,1 - - - -  -27,4% -5,9% -6,1% +42,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

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Ratio de profitabilité de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 79% 75% 79% 81% 82%  -5,6% +4,8% +2,9% +1,9%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 78% 74% 78% 80% 81%  -5,1% +4,9% +2,4% +2,4%
Marge bénéficiaire 52% -112% - - -  -314,7% - - -
Marge de FCF 85% 86% 82% 77% 87%  +1,4% -4,9% -5,8% +12,4%
Rentabilité économique (ROA) - -3,5% - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - -5,8% - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 2% 2%  - -22,4% -2,0% +26,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 3% 3% 4%  - +0,3% -9,8% +38,4%

 

Ratios de solvabilité de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,1 0,1 5,4 7,6  -87,3% +29,1% +6 511,3% +41,7%
Liquidité générale 1,5 0,2 1,3 9,4 12,0  -87,1% +611,5% +596,8% +27,8%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 37% 29% 29% 29% 28%  -20,8% -1,2% +0,4% -2,7%
Dette sur capitaux propres 59% 48% 46% 41% 39%  -18,3% -3,6% -11,8% -3,7%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 3,1 -3,0 - - -  -196,6% - - -
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,2 3,6 4,0 3,9  -6,4% +11,2% +12,1% -2,5%
Coût de la dette - 2,7% 2,5% 2,4% 3,3%  - -6,3% -6,6% +41,6%

 

Graphique des dividendes de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

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Ratios de distribution de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 60 -93 - - -  -254,7% - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 98 72 68 65 93  -26,9% -5,0% -5,4% +43,7%
Dividende payé -38 -39 -49 -61 -73  +2,5% +26,2% +24,7% +19,7%
Distribution sur résultat net 62% -41% - - -  -166,2% - - -
Distribution sur FCF 38% 54% 71% 94% 78%  +40,2% +32,8% +31,8% -16,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 5 554 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 31 23 36 33 29  -23,8% +51,5% -7,9% -11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 2 -2 35  - -96,4% -209,1% -1 576,1%
Conversion de l’encaisse - -38 5 587 35 -6  - -14 912,6% -99,4% -117,8%
Rotation des actifs - - - - -  -24,6% -3,1% +4,7% +24,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -47,2% -73,5% -10,2% +3,2%
Frais généraux sur CA 1% 1% 0% 0% 0%  -32,1% -71,9% -2,4% -16,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 5 4 5  +1 +2 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - - -  -1 599,0% -138,8% +10,9% +12,6%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 -0,1 - -  +193,5% -42,0% -116,9% +277,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 - - -  -181,6% - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 - - - - -  -24,6% -3,1% +4,7% +24,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à FAR EAST HOSPITALITY TRUST Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour CapitaLand Ascott Trust 2,3 9,5% 1,0 20,0 0,9 7,3 18,1
Singapour Suntec REIT 2,2 6,3% 0,6 22,2 1,1 13,7 24,4
Singapour Lendlease Global Commercial REIT 0,9 8,0% 1,0 13,9 0,5 10,3 15,6
Singapour FAR EAST HOSPITALITY TRUST 0,8 7,1% 1,0 18,4 0,6 17,8 12,4
Singapour Cromwell European REIT 0,8 10,8% 0,7 20,9 1,5 7,8 -73,1
  Médiane 0,9 8,0% 1,0 19,2   10,3 15,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FAR EAST HOSPITALITY TRUST

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par FAR EAST HOSPITALITY TRUST (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,02----------
2023-0,02-----0,02----
2022-0,02-----0,02----
2021-0,01-----0,01----
2020-0,01-----0,01----
2019-0,01--0,01--0,01--0,01-
2018-0,01--0,01--0,01--0,01-
2017-0,01--0,01--0,01--0,01-
2016--0,01-0,01--0,01--0,01-
2015-0,01--0,01--0,01--0,01-
2014-0,01--0,01--0,01--0,01-
2013-0,02--0,01-0,02---0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FAR EAST HOSPITALITY TRUST (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 116 83 83 84 107  -27,9% 0% +0,4% +27,8%
Charges d'exploitation -25 -22 -19 -17 -20  -14,7% -14,1% -8,0% +16,0%
   dont Coût des ventes -24 -21 -18 -16 -19  -12,5% -14,4% -10,2% +17,7%
   dont Frais généraux -1 -1 0 0 0  -51,0% -71,9% -2,0% +7,0%
Résultat opérationnel 90 62 65 67 87  -31,6% +4,9% +2,8% +30,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -29 -24 -19 -18 -25  -19,3% -18,5% -7,5% +38,8%
Résultat avant impôts 60 -93 131 204 131  -254,3% -240,5% +55,6% -36,0%
Impôts sur les bénéfices 0 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 60 -93 - - -  -254,7% - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 90 62 45 47 61  -31,6% -26,4% +2,8% +30,8%
Taux d’imposition 0% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 - - - 0,1  -28,4% -1,0% -0,3% +26,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  -253,8% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FAR EAST HOSPITALITY TRUST (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 46 49 326 99 112  +6,1% +570,5% -69,5% +12,7%
   dont Trésorerie 6 11 12 50 63  +87,0% +7,1% +325,6% +26,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 5 8 7 8  -45,1% +51,5% -7,6% +12,7%
   dont Stock - - 271 0 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 646 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 700 2 581 2 665 2 555 2 622  -4,4% +3,2% -4,1% +2,6%
 
Passifs courants 31 257 242 11 9  +722,7% -5,8% -95,6% -11,8%
   dont Créances fournisseurs 2 3 2 2 2  +65,0% -50,6% -3,7% +8,9%
   dont Dette à court terme 17 - - - -  - - - -
Dette à long terme 976 751 766 738 737  -23,0% +2,0% -3,7% -0,1%
Passifs totaux 1 018 1 024 1 016 755 756  +0,5% -0,7% -25,7% +0,1%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -73 -205 -123 20 77  +180,7% -40,1% -116,2% +287,7%
Capitaux propres 1 681 1 558 1 648 1 800 1 867  -7,3% +5,8% +9,2% +3,7%
 
Dette portant intérets 992 751 766 738 737  -24,3% +2,0% -3,7% -0,1%
Dette nette 986 740 755 688 674  -24,9% +1,9% -8,8% -2,1%
Fonds de roulement 15 -209 83 89 103  -1 533,4% -140,0% +6,3% +15,6%
Actions en circulation (en M) 1 943,3 1 955,1 1 974,8 1 988,4 2 002,6  +0,6% +1,0% +0,7% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FAR EAST HOSPITALITY TRUST (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 60 -93 131 204 130  -254,7% -240,3% +55,5% -36,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 101 76 69 72 97  -24,4% -9,4% +3,8% +35,3%
 
Dépenses d’investissement 3 5 1 7 4  +64,1% -79,3% +667,4% -39,5%
Investissements -4 -5 43 256 16  +14,5% -1 045,0% +494,5% -93,9%
Flux d’investissement -4 -5 - - -  +14,5% - - -
 
Dividendes payés 38 39 49 61 73  +2,5% +26,2% +24,7% +19,7%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -104 -67 - - -  -35,9% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -7 5 1 38 13  -172,6% -84,7% +4 813,5% -65,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - - -  -27,4% -5,9% -6,1% +42,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FAR EAST HOSPITALITY TRUST (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 28 31 29 44 39  +10,5% -6,2% +52,9% -11,9%
Charges d'exploitation -6 -7 -6 - -  +4,3% -2,9% - -
   dont Coût des ventes -6 -6 -6 -11 -10  +2,3% -0,3% +75,8% -3,6%
   dont Frais généraux 0 0 0 0 0  +40,0% -35,4% +7,6% +21,8%
Résultat opérationnel 22 24 23 33 28  +12,3% -7,2% +47,5% -14,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 -7 -7 - -  -1,3% -9,9% - -
Résultat avant impôts 10 16 21 9 -102  +63,6% +29,3% -57,9% -1 244,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  +66,7% +6,7% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 10 16 21 9 -102  +63,6% +29,3% -58,1% -1 252,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 22 24 23 33 20  +12,3% -7,1% +47,5% -40,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  +1,9% -17,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  +10,4% -7,1% +52,0% -11,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -0,1  +63,5% +28,2% -58,3% -1 252,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FAR EAST HOSPITALITY TRUST (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 48 46 46 47 49  -4,9% -0,2% +2,4% +3,6%
   dont Trésorerie 7 5 6 3 11  -33,3% +18,2% -41,6% +220,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 41 41 40 44 38  +0,5% -2,4% +8,8% -13,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 634 2 635 2 646 - -  +0% +0,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 693 2 691 2 700 2 699 2 581  -0,1% +0,3% 0% -4,4%
 
Passifs courants 145 141 31 153 257  -2,8% -77,9% +389,5% +68,1%
   dont Créances fournisseurs 3 4 2 5 3  +11,4% -44,3% +158,5% -36,2%
   dont Dette à court terme 1 007 1 001 17 - -  -0,6% -98,4% - -
Dette à long terme 875 876 976 851 751  +0% +11,4% -12,8% -11,7%
Passifs totaux 1 031 1 027 1 018 1 023 1 024  -0,4% -0,8% +0,5% +0,1%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -73 -74 -73 -83 -205  +1,5% -1,5% +13,1% +148,1%
Capitaux propres 1 662 1 664 1 681 1 676 1 558  +0,1% +1,0% -0,3% -7,1%
 
Dette portant intérets 1 883 1 876 992 851 751  -0,3% -47,1% -14,2% -11,7%
Dette nette 1 875 1 871 986 848 740  -0,2% -47,3% -14,1% -12,6%
Fonds de roulement -97 -95 15 -106 -209  -1,7% -115,3% -829,2% +96,6%
Actions en circulation (en M) 1 924,8 1 926,2 1 943,3 1 955,1 1 955,1  +0,1% +0,9% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FAR EAST HOSPITALITY TRUST (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 23 39 60 9 -93  +71,9% +53,9% -85,2% -1 144,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 47 75 101 35 76  +58,6% +35,6% -65,3% +117,8%
 
Dépenses d’investissement 0 1 1 - -  +174,3% +0,9% - -
Investissements -1 -1 -1 - -  +6,7% +0,9% - -
Flux d’investissement -2 -3 -4 -2 -5  +56,2% +36,3% -53,5% +146,4%
 
Dividendes payés 14 31 38 18 39  +125,0% +23,3% -51,0% +109,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -51 -80 -104 -36 -67  +57,3% +30,9% -65,7% +87,2%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -8 -7 -2 5  +45,5% -11,4% -65,3% -309,1%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 - -  +57,6% +34,9% -65,1% +117,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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