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Owens Corning Inc

Owens Corning (OC.US, US6907421019)

Owens Corning manufactures and sells building and construction materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates in three segments: Roofing, Insulation, and Composites. The Roofing segment manufactures and sells laminate and strip asphalt roofing shingles, oxidized asphalt materials, and roofing components used in residential and commercial construction, and specialty applications. This segment sells its products through distributors, home centers, and lumberyards, as well as to roofing contractors for built-up roofing asphalt systems; and manufacturers in automotive, chemical, rubber, and construction industries. The Insulation segment manufactures and sells thermal and acoustical batts, loosefill insulation, spray foam insulation, foam sheathing and accessories under the Owens Corning PINK, and FIBERGLAS brands; and glass fiber pipe insulation, energy efficient flexible duct media, bonded …

Siège social : One Owens Corning Parkway, Toledo, OH, United States, 43659

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Owens Corning

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Owens Corning Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
86 656 500 99,2% 0,9% 96,4% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 12,2 0,8 2,8 7,7 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 12% 21,9% 9,7% -1,3% -18,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
181,1 USD 184,8 170,9 148,2 110,0 183,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Owens Corning Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Owens Corning Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,7% +7,3% +19,4% +31,3% +69,4% +98,1% +77,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+258,0% +301,3% +220,2% +220,9% +294,0% +389,5% +408,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Owens Corning Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 4 2 9 0 0 184,8

 

Équipe de direction d’Owens Corning Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian D. Chambers President, CEO & Chair 57 Todd W. Fister Executive VP & CFO 49
Gina A. Beredo Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 50 Marcio A. Sandri President of Composites 60
Gunner S. Smith President of Roofing 50 Mari K. Doerfler Principal Accounting Officer, VP & Controller 41
Amber Wohlfarth Vice President of Investor Relations - Paula J. Russell Executive VP & Chief Human Resources Officer 45
Dave Rabuano Senior VP & Chief Sustainability Officer - Nicolas Del Monaco President of the Company's Global Insulation 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Owens Corning Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/05/2024 Marcio A Sandri Insider Vente 9 697 $178,00 $1 726 066
21/05/2024 Monaco Nicolas Del Insider Vente 3 423 $176,47 $604 057
14/03/2024 Paula Russell EVP Vente 3 765 $162,00 $609 930
14/02/2024 Gunner Smith Insider Vente 7 442 $148,99 $1 108 784
05/02/2024 Gunner Smith Insider Vente 657 $153,36 $100 758
02/02/2024 Gunner Smith Insider Vente 708 $153,73 $108 841
01/02/2024 Brian Chambers CEO Vente 9 100 $153,57 $1 397 487
06/11/2023 W Howard Morris Director Vente 350 $122,05 $42 718
23/08/2023 Todd W Fister Insider Vente 5 375 $136,23 $732 236
07/08/2023 W Howard Morris Director Vente 1 033 $141,63 $146 304
06/06/2023 Gunner Smith Insider Vente 6 900 $115,01 $793 569
01/06/2023 Daniel T Smith EVP Vente 3 670 $106,11 $389 424
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OWENS CORNING-$7 760 172

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Owens Corning Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,5 8,4 9,3 2 20,2
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Owens Corning dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Owens Corning Inc

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Fondamentaux d’Owens Corning Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 160 7 055 8 498 9 761 9 677  -1,5% +20,5% +14,9% -0,9%
EBITDA 1 244 1 313 1 940 2 245 2 087  +5,5% +47,8% +15,7% -7,0%
Résultat opérationnel 787 820 1 438 1 714 1 812  +4,2% +75,4% +19,2% +5,7%
Résultat net 405 -385 995 1 241 1 196  -195,1% -358,4% +24,7% -3,6%
Free Cash Flow 590 828 1 087 1 314 1 193  +40,3% +31,3% +20,9% -9,2%
Marge de FCF 8% 12% 13% 13% 12%  +42,4% +9,0% +5,2% -8,4%
ROIC - 8% 15% 18% 17%  - +80,0% +17,5% -3,5%
CROIC - 11% 15% 18% 15%  - +34,7% +17,3% -14,8%
Taux d’imposition 32% - 24% 23% 25%  - - -4,9% +9,1%
Capital investi 7 683 7 082 7 305 7 516 8 274  -7,8% +3,1% +2,9% +10,1%
Actions en circul. (en M) 110,1 108,6 104,3 97,7 91,0  -1,4% -4,0% -6,3% -6,9%
EBITDA par action 11,3 12,1 18,6 23,0 22,9  +7,0% +53,8% +23,5% -0,2%
Bénéfices par action 3,7 -3,5 9,5 12,7 13,1  -195,9% -370,5% +33,1% +3,5%
Free Cash Flow par action 5,4 7,6 10,4 13,4 13,1  +42,3% +36,7% +29,0% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Owens Corning Inc

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Ratio de profitabilité d’Owens Corning Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 23% 26% 27% 28%  +1,6% +14,3% +2,7% +3,5%
Marge d’EBITDA 17% 19% 23% 23% 22%  +7,1% +22,7% +0,7% -6,2%
Marge opérationnelle 11% 12% 17% 18% 19%  +5,7% +45,6% +3,8% +6,6%
Marge bénéficiaire 6% -5% 12% 13% 12%  -196,0% -315,7% +8,6% -2,8%
Marge de FCF 8% 12% 13% 13% 12%  +42,4% +9,0% +5,2% -8,4%
Rentabilité économique (ROA) - -3,9% 10,2% 12,0% 10,9%  - -359,7% +17,1% -9,0%
Rentabilité financière (ROE) - -9,0% 24,3% 28,0% 24,6%  - -370,4% +15,2% -12,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 15% 18% 17%  - +80,0% +17,5% -3,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 15% 18% 15%  - +34,7% +17,3% -14,8%

 

Ratios de solvabilité d’Owens Corning Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 1,1 1,1 1,0 1,1  +60,3% -1,0% -13,0% +14,4%
Liquidité générale 1,6 1,8 1,8 1,7 1,7  +16,7% +0,8% -7,4% -0,3%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,9 1,1 0,8 0,7  -18,9% -44,0% -21,9% -12,8%
Dette sur actifs 31% 34% 30% 27% 28%  +10,0% -10,5% -9,0% +1,1%
Dette sur capitaux propres 66% 82% 70% 64% 60%  +23,7% -14,1% -8,2% -6,4%
Couverture par l’EBITDA 9,5 9,9 15,4 20,6 27,5  +4,7% +54,8% +33,8% +33,3%
   ∼ par l’EBIT 6,0 6,2 11,4 15,7 19,4  +3,4% +83,7% +37,8% +23,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 8,6 11,9 16,1 22,6  +8,6% +38,7% +35,4% +40,1%
Coût de la dette - 4,2% 4,1% 3,7% 2,5%  - -3,9% -10,0% -31,4%

 

Graphique des dividendes d’Owens Corning Inc

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Ratios de distribution d’Owens Corning Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 405 -385 995 1 241 1 196  -195,1% -358,4% +24,7% -3,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 590 828 1 087 1 314 1 193  +40,3% +31,3% +20,9% -9,2%
Dividende payé -95 -104 -108 -136 -188  +9,5% +3,8% +25,9% +38,2%
Distribution sur résultat net 23% -27% 11% 11% 16%  -215,8% -140,0% +1,0% +43,4%
Distribution sur FCF 16% 13% 10% 10% 16%  -22,0% -20,9% +4,2% +52,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Owens Corning Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Owens Corning Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 68 57 63 68 63  -15,6% +9,3% +8,8% -8,3%
Délai paiement clients (DSO) 39 48 40 36 37  +21,1% -15,2% -10,9% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 61 66 65  - +1,3% +7,9% -2,4%
Conversion de l’encaisse - 44 42 38 35  - -6,1% -9,1% -7,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9  +4,0% +14,0% +7,0% -5,1%
Frais généraux sur CP 13% 15% 15% 15% 13%  +15,6% +3,8% -1,6% -9,0%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 7% 7%  -1,1% -5,1% -8,8% +3,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Owens Corning Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Owens Corning Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 9 8 5  +4 +3 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Owens Corning Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +68,1% +13,7% -3,4% +5,0%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6  -16,8% +40,1% +30,6% +20,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4  +10,0% +66,0% +11,0% -17,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9  +4,0% +14,0% +7,0% -5,1%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Owens Corning Inc

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Sociétés possiblement comparables à Owens Corning Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Builders FirstSource 19,3 - 2,1 14,4 160,8 1,4 9,1
États-Unis Carlisle 18,8 0,8% 0,9 19,9 418,3 4,6 17,5
États-Unis Lennox International 16,5 0,9% 1,0 24,0 502,6 3,9 20,2
États-Unis Owens Corning 14,5 1,3% 1,4 12,2 181,1 1,8 7,7
États-Unis Masco 14,0 1,7% 1,3 18,0 69,9 2,2 11,5
Suède NIBE Industrier 9,3 1,2% 1,2 31,8 53,4 2,8 22,1
États-Unis Fortune Brands Innovations 8,1 1,3% 1,6 18,1 70,1 2,4 12,2
  Médiane 2,1 1,9% 1,2 17,7   1,8 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Owens Corning

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Owens Corning Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,60-0,60---------
20230,52-0,52---0,52--0,52--
20220,35-0,35---0,35--0,35--
20210,26-0,26---0,26--0,26--
20200,24-0,24---0,24--0,24--
20190,22-0,22---0,22--0,22--
2018--0,21---0,21--0,21--
2017--0,20---0,20--0,20-0,21
2016--0,18---0,18--0,18-0,20
2015--0,17---0,17--0,17-0,17
2014--0,16---0,16--0,16-0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Owens Corning Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 160 7 055 8 498 9 761 9 677  -1,5% +20,5% +14,9% -0,9%
Charges d'exploitation -822 -804 -779 -1 032 -1 060  -2,2% -3,1% +32,5% +2,7%
   dont Coût des ventes -5 551 -5 445 -6 281 -7 145 -6 994  -1,9% +15,4% +13,8% -2,1%
   dont Frais généraux -581 -566 -647 -678 -697  -2,6% +14,3% +4,8% +2,8%
Résultat opérationnel 787 820 1 438 1 714 1 812  +4,2% +75,4% +19,2% +5,7%
Autres revenus/frais nets -197 -1 076 -125 -100 44  +446,2% -88,4% -20,0% -144,0%
Charge d'intérêt -131 -132 -126 -109 -76  +0,8% -4,5% -13,5% -30,3%
Résultat avant impôts 590 -256 1 313 1 614 1 591  -143,4% -612,9% +22,9% -1,4%
Impôts sur les bénéfices -186 -129 -319 -373 -401  -30,6% +147,3% +16,9% +7,5%
Résultat net 405 -385 995 1 241 1 196  -195,1% -358,4% +24,7% -3,6%
 
EBITDA 1 244 1 313 1 940 2 245 2 087  +5,5% +47,8% +15,7% -7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 539 621 1 089 1 318 1 355  +15,2% +75,4% +21,1% +2,8%
Taux d’imposition 32% - 24% 23% 25%  - - -4,9% +9,1%
 
Chiffre d’affaires par action 65,0 65,0 81,5 99,9 106,3  -0,1% +25,4% +22,6% +6,4%
EBITDA par action 11,3 12,1 18,6 23,0 22,9  +7,0% +53,8% +23,5% -0,2%
Bénéfices par action 3,7 -3,5 9,5 12,7 13,1  -195,9% -370,5% +33,1% +3,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Owens Corning Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 061 2 606 3 097 3 556 3 917  +26,4% +18,8% +14,8% +10,2%
   dont Trésorerie 172 717 959 1 099 1 615  +316,9% +33,8% +14,6% +47,0%
   dont Placements à CT - - 11 - -  - - - -
   dont Créances clients 770 919 939 961 987  +19,4% +2,2% +2,3% +2,7%
   dont Stock 1 033 855 1 078 1 334 1 198  -17,2% +26,1% +23,7% -10,2%
Placements à long terme 51 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 855 3 809 3 873 3 729 -  -1,2% +1,7% -3,7% -
Écart d'acquisitions 1 932 989 990 1 383 1 392  -48,8% +0,1% +39,7% +0,7%
Biens incorporels 1 721 1 667 1 617 1 602 1 528  -3,1% -3,0% -0,9% -4,6%
Actifs totaux 10 006 9 481 10 015 10 752 11 237  -5,2% +5,6% +7,4% +4,5%
 
Passifs courants 1 329 1 440 1 697 2 104 2 324  +8,4% +17,8% +24,0% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 815 875 1 095 1 345 1 216  +7,4% +25,1% +22,8% -9,6%
   dont Dette à court terme 66 55 49 52 493  -16,7% -10,9% +6,1% +848,1%
Dette à long terme 2 986 3 126 2 960 2 889 2 615  +4,7% -5,3% -2,4% -9,5%
Passifs totaux 5 335 5 540 5 680 6 131 6 027  +3,8% +2,5% +7,9% -1,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 319 1 829 2 706 3 794 4 794  -21,1% +47,9% +40,2% +26,4%
Capitaux propres 4 631 3 901 4 296 4 575 5 166  -15,8% +10,1% +6,5% +12,9%
 
Dette portant intérets 3 052 3 181 3 009 2 941 3 108  +4,2% -5,4% -2,3% +5,7%
Dette nette 2 880 2 464 2 039 1 842 1 493  -14,4% -17,2% -9,7% -18,9%
Fonds de roulement 732 1 166 1 400 1 452 1 593  +59,3% +20,1% +3,7% +9,7%
Actions en circulation (en M) 110,1 108,6 104,3 97,7 91,0  -1,4% -4,0% -6,3% -6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Owens Corning Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 405 -385 995 1 241 1 193  -195,1% -358,4% +24,7% -3,9%
 
Dépréciation 457 493 502 531 609  +7,9% +1,8% +5,8% +14,7%
Ajustements des bénéfices nets 161 1 074 112 92 -  +567,1% -89,6% -17,9% -
Ajust. comptes débiteurs 11 -25 -302 -14 -26  -327,3% +1 108,0% -95,4% +85,7%
Ajust. des stocks 35 189 -227 -287 148  +440,0% -220,1% +26,4% -151,6%
Autres flux opérationnels -10 -11 -65 -81 -  +10,0% +490,9% +24,6% -
Flux opérationnel 1 037 1 135 1 503 1 760 1 719  +9,5% +32,4% +17,1% -2,3%
 
Dépenses d’investissement 447 307 416 446 526  -31,3% +35,5% +7,2% +17,9%
Investissements 31 50 -4 44 -269  +61,3% -108,0% -1 200,0% -711,4%
Flux d’investissement -394 -205 -377 -623 -  -48,0% +83,9% +65,3% -
 
Dividendes payés 95 104 108 136 188  +9,5% +3,8% +25,9% +38,2%
Emprunts nets -35 278 -189 -5 -  -894,3% -168,0% -97,4% -
Flux de financement -573 -358 -881 -974 -877  -37,5% +146,1% +10,6% -10,0%
 
Variation nette de la trésorerie 94 545 242 141 516  +479,8% -55,6% -41,7% +266,0%
 
Free Cash Flow par action 5,4 7,6 10,4 13,4 13,1  +42,3% +36,7% +29,0% -2,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Owens Corning Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 2 331 2 563 2 479 2 304 2 300  +10,0% -3,3% -7,1% -0,2%
Charges d'exploitation -244 -265 -265 -286 -243  +8,6% 0% +7,9% -15,0%
   dont Coût des ventes -1 742 -1 811 -1 752 -1 689 -1 604  +4,0% -3,3% -3,6% -5,0%
   dont Frais généraux -216 -237 -201 -85 -212  +9,7% -15,2% -57,7% +149,4%
Résultat opérationnel 345 487 462 329 453  +41,2% -5,1% -28,8% +37,7%
Autres revenus/frais nets 167 -25 1 -146 -67  -115,0% -104,0% -14 700,0% -54,1%
Charge d'intérêt -22 -23 -17 -14 -17  +4,5% -26,1% -17,6% +21,4%
Résultat avant impôts 512 464 446 169 386  -9,4% -3,9% -62,1% +128,4%
Impôts sur les bénéfices -130 -121 -110 -40 -88  -6,9% -9,1% -63,6% +120,0%
Résultat net 383 345 337 131 299  -9,9% -2,3% -61,1% +128,2%
 
EBITDA 472 646 463 346 584  +36,9% -28,3% -25,3% +68,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 257 360 348 251 350  +39,9% -3,3% -27,8% +39,3%
Taux d’imposition 25% 26% 25% 24% 23%  +2,7% -5,4% -4,0% -3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 25,4 28,1 27,3 25,7 26,2  +10,7% -2,9% -5,6% +1,6%
EBITDA par action 5,1 7,1 5,1 3,9 6,6  +37,8% -28,0% -24,1% +71,9%
Bénéfices par action 4,2 3,8 3,7 1,5 3,4  -9,3% -1,9% -60,5% +132,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Owens Corning Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 3 593 3 791 3 949 3 917 3 981  +5,5% +4,2% -0,8% +1,6%
   dont Trésorerie 757 968 1 323 1 615 1 262  +27,9% +36,7% +22,1% -21,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 388 1 413 1 300 987 1 410  +1,8% -8,0% -24,1% +42,9%
   dont Stock 1 340 1 288 1 232 1 198 1 205  -3,9% -4,3% -2,8% +0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 745 3 723 3 904 - -  -0,6% +4,9% - -
Écart d'acquisitions 1 387 1 387 1 378 1 392 1 385  0% -0,6% +1,0% -0,5%
Biens incorporels 1 610 1 565 1 526 1 528 1 510  -2,8% -2,5% +0,1% -1,2%
Actifs totaux 10 840 11 001 11 069 11 237 11 269  +1,5% +0,6% +1,5% +0,3%
 
Passifs courants 1 933 1 832 1 826 2 324 2 268  -5,2% -0,3% +27,3% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 1 243 1 201 1 161 1 216 1 177  -3,4% -3,3% +4,7% -3,2%
   dont Dette à court terme 55 59 60 493 492  +7,3% +1,7% +721,7% -0,2%
Dette à long terme 2 999 3 004 3 002 2 615 2 645  +0,2% -0,1% -12,9% +1,1%
Passifs totaux 6 003 5 942 5 919 6 027 5 997  -1,0% -0,4% +1,8% -0,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 129 4 427 4 718 4 794 5 041  +7,2% +6,6% +1,6% +5,2%
Capitaux propres 4 791 5 014 5 105 5 166 5 229  +4,7% +1,8% +1,2% +1,2%
 
Dette portant intérets 3 054 3 063 3 062 3 108 3 137  +0,3% 0% +1,5% +0,9%
Dette nette 2 297 2 095 1 739 1 493 1 875  -8,8% -17,0% -14,1% +25,6%
Fonds de roulement 1 660 1 959 2 123 1 593 1 713  +18,0% +8,4% -25,0% +7,5%
Actions en circulation (en M) 91,9 91,3 90,9 89,5 87,9  -0,7% -0,4% -1,5% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Owens Corning Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 382 344 337 130 299  -9,9% -2,0% -61,4% +130,0%
 
Dépréciation 127 159 160 163 131  +25,2% +0,6% +1,9% -19,6%
Ajustements des bénéfices nets 28 40 53 - -  +42,9% +32,5% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - -26 -  - - - -
Ajust. des stocks - - - 148 -  - - - -
Autres flux opérationnels 175 175 175 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel -164 494 691 698 24  -401,2% +39,9% +1,0% -96,6%
 
Dépenses d’investissement 158 122 110 136 152  -22,8% -9,8% +23,6% +11,8%
Investissements 24 -126 -117 -137 -146  -625,0% -7,1% +17,1% +6,6%
Flux d’investissement 24 -126 -219 - -  -625,0% +73,8% - -
 
Dividendes payés 48 47 47 46 52  -2,1% 0% -2,1% +13,0%
Emprunts nets -9 -9 -9 - -  0% 0% - -
Flux de financement -216 -169 -200 -292 -234  -21,8% +18,3% +46,0% -19,9%
 
Variation nette de la trésorerie -342 212 355 291 -361  -162,0% +67,5% -18,0% -224,1%
 
Free Cash Flow par action -3,5 4,1 6,4 6,3 -1,5  -216,3% +56,9% -1,8% -123,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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