Ares Management (ARES.US, US03990B1017)
Ares Management Corporation operates as an alternative asset manager in the United States, Europe, and Asia. The company's Tradable Credit Group segment manages various types of investment funds, such as commingled and separately managed accounts for institutional investors, and publicly traded vehicles and sub-advised funds for retail investors in the tradable and non-investment grade corporate credit markets. Its Direct Lending Group segment provides financing solutions to small-to-medium sized companies. The company's Private Equity Group segment focuses on majority or shared-control investments primarily in under-capitalized companies. Its Real Estate Group segment invests in new developments and the repositioning of assets, with a focus on control or majority-control investments; and originates and invests in a range of self-…
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- Big-Cap : 43 420 MUSD (39 934 MEUR)
Rendement : 2,6%
Bêta : 1,2
IH Score : 4,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Asset Management
Effectif : 2 900
Site Internet
Siège social : 2000 Avenue of the Stars, Los Angeles, CA, United States, 90067
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ares Management
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ares Management LP
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
191 204 000 | 97,7% | 14,3% | 77,9% | 2,9 | 2% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
64,1 | 29,1 | 0,6 | 13,4 | 63,1 | 21,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
35% | 13% | 24,1% | 2,7% | -13,0% | -32,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
142,3 USD | 147,9 | 134,2 | 117,1 | 79,4 | 150,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ares Management LP
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ares Management LP
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+14,5% | +15,1% | +11,8% | +48,9% | +89,5% | +138,0% | +217,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+393,2% | +587,9% | +761,1% | +981,0% | +1 487,8% | +1 062,2% | +1 231,7% |
Répartition des recommandations des analystes pour Ares Management LP
Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 147,9 |
Équipe de direction d’Ares Management LP
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Antony Peter Ressler | Co-Founder & Executive Chairman | 63 | Michael J. Arougheti | Co-Founder, CEO, President & Director | 52 |
David B. Kaplan | Co-Founder, Partner & Director | 57 | Bennett Rosenthal | Co-Founder, Partner, Chairman of Private Equity Group & Director | 61 |
Jarrod Morgan Phillips | Partner & CFO | 46 | Robert Kipp DeVeer III | Director, Partner, Head of Ares Credit Group & Director and CEO of Ares Capital Corporation | 51 |
Jana Markowicz | Chief Operating Officer of U.S. Direct Lending | 42 | Sandesh Hegde | Partner, Global Chief Information Officer, COO of Ares India & President of AOISSC | - |
Mark Charles Infanger CPA | MD and Chief Accounting Officer for Finance, Accounting & Operations | 52 | Carl G. Drake C.F.A. | Partner, Head of Public Markets Investor Relations & Corporate Communications | - |
Opérations d’initiés récentes pour Ares Management LP (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 143 569 | $131,51 | $18 880 759 |
15/04/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 50 000 | $129,72 | $6 486 000 |
12/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 114 492 | $131,97 | $15 109 509 |
10/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 139 915 | $134,36 | $18 798 979 |
08/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 174 258 | $134,89 | $23 505 662 |
05/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 175 152 | $133,56 | $23 393 301 |
03/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 45 984 | $132,11 | $6 074 946 |
03/04/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 40 222 | $132,04 | $5 310 913 |
01/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 33 942 | $131,74 | $4 471 519 |
01/04/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 33 905 | $131,75 | $4 466 984 |
27/03/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 48 572 | $132,69 | $6 445 019 |
25/03/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 18 881 | $133,96 | $2 529 299 |
25/03/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 4 488 | $134,01 | $601 437 |
22/03/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 15 304 | $134,58 | $2 059 612 |
22/03/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 15 350 | $134,58 | $2 065 803 |
20/03/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 19 999 | $132,92 | $2 658 267 |
20/03/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 19 749 | $132,92 | $2 625 037 |
20/03/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 18 223 | $132,87 | $2 421 290 |
18/03/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 22 103 | $130,86 | $2 892 399 |
18/03/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 22 115 | $130,84 | $2 893 527 |
18/03/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 22 196 | $130,84 | $2 904 125 |
15/03/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 38 915 | $132,46 | $5 154 681 |
15/03/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 39 088 | $132,47 | $5 177 987 |
14/03/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 74 585 | $132,97 | $9 917 567 |
16/02/2024 | R. Kipp Deveer | Insider | Vente | 80 637 | $135,25 | $10 906 154 |
14/02/2024 | R. Kipp Deveer | Insider | Vente | 82 796 | $136,47 | $11 299 170 |
15/11/2023 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 150 000 | $105,17 | $15 775 500 |
18/10/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 150 000 | $18,93 | $2 839 500 |
03/10/2023 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 21 818 | $100,09 | $2 183 764 |
02/10/2023 | David B Kaplan | Insider | Vente | 77 558 | $102,52 | $7 951 246 |
02/10/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 150 000 | $14,80 | $2 220 000 |
15/09/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 100 000 | $14,79 | $1 479 000 |
15/09/2023 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 150 000 | $104,79 | $15 718 500 |
14/09/2023 | Ryan Berry | Insider | Vente | 40 000 | $104,81 | $4 192 400 |
11/09/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 150 000 | $14,52 | $2 178 000 |
08/09/2023 | R. Kipp Deveer | Insider | Vente | 81 498 | $105,14 | $8 568 700 |
05/09/2023 | David B Kaplan | Insider | Vente | 200 000 | $103,46 | $20 692 000 |
28/08/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 7 397 | $14,94 | $110 511 |
24/08/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 37 557 | $15,27 | $573 495 |
22/08/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Achat | 179 168 | $15,17 | $2 717 979 |
15/08/2023 | Ashish Bhutani | Director | Achat | 10 000 | $98,08 | $980 800 |
15/08/2023 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 202 489 | $98,47 | $19 939 092 |
15/08/2023 | David B Kaplan | Insider | Vente | 190 054 | $98,39 | $18 699 413 |
15/08/2023 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 150 000 | $98,37 | $14 755 500 |
08/08/2023 | R. Kipp Deveer | Insider | Vente | 200 000 | $100,13 | $20 026 000 |
03/07/2023 | Ares Management Llc | Major Shareholder | Vente | 6 885 415 | $16,79 | $115 606 118 |
29/06/2023 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 36 085 | $95,09 | $3 431 323 |
15/06/2023 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 64 480 | $95,13 | $6 133 982 |
13/06/2023 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 4 950 | $95,02 | $470 349 |
09/06/2023 | Corporate Opportunities F Ares | Director | Vente | 4 886 250 | $25,70 | $125 576 625 |
06/06/2023 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 258 163 | $90,92 | $23 472 180 |
02/06/2023 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 4 460 | $90,00 | $401 400 |
01/06/2023 | Ryan Berry | Insider | Vente | 10 000 | $88,22 | $882 200 |
30/05/2023 | Ryan Berry | Insider | Vente | 5 000 | $87,32 | $436 600 |
26/05/2023 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 68 603 | $84,83 | $5 819 592 |
24/05/2023 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 165 439 | $83,16 | $13 757 907 |
23/05/2023 | Judy D Olian | Director | Vente | 1 200 | $85,59 | $102 708 |
23/05/2023 | Ryan Berry | Insider | Vente | 5 000 | $85,63 | $428 150 |
19/05/2023 | Aghili Naseem Sagati | General Counsel | Vente | 11 531 | $83,07 | $957 880 |
17/05/2023 | Ryan Berry | Insider | Vente | 15 000 | $82,95 | $1 244 250 |
16/05/2023 | Corporate Opportunities F Ares | Director | Vente | 7 000 000 | $24,36 | $170 520 000 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARES MANAGEMENT | -$803 694 040 |
Présence d’Ares Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Ares Management LP
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Fondamentaux d’Ares Management LP (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 765 | 1 764 | 4 212 | 3 055 | 4 987 | -0,1% | +138,8% | -27,5% | +63,2% | |
EBITDA | 737 | 838 | 1 377 | 1 257 | 2 426 | +13,6% | +64,4% | -8,8% | +93,0% | |
Résultat opérationnel | 698 | 797 | 1 264 | 915 | 474 | +14,1% | +58,7% | -27,6% | -48,2% | |
Résultat net | 373 | 324 | 918 | 439 | 474 | -13,0% | +183,0% | -52,2% | +8,1% | |
Free Cash Flow | -2 100 | -442 | -2 623 | -770 | -300 | -79,0% | +494,0% | -70,7% | -61,0% | |
Marge de FCF | -119% | -25% | -62% | -25% | -6% | -79,0% | +148,8% | -59,5% | -76,1% | |
ROIC | - | 43% | 14% | 9% | 4% | - | -68,8% | -36,0% | -55,3% | |
CROIC | - | -28% | -33% | -8% | -3% | - | +16,0% | -74,0% | -66,7% | |
Taux d’imposition | 12% | 14% | 14% | 14% | 13% | +17,6% | -4,6% | +1,8% | -7,8% | |
Capital investi | 1 191 | 1 959 | 14 171 | 4 031 | 17 330 | +64,5% | +623,5% | -71,6% | +329,9% | |
Actions en circul. (en M) | 119,9 | 149,5 | 180,1 | 175,5 | 195,8 | +24,7% | +20,5% | -2,6% | +11,5% | |
EBITDA par action | 6,2 | 5,6 | 7,6 | 7,2 | 12,4 | -8,9% | +36,5% | -6,4% | +73,0% | |
Bénéfices par action | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 1,0 | 2,4 | -17,8% | +146,1% | -55,5% | +153,8% | |
Free Cash Flow par action | -17,5 | -3,0 | -14,6 | -4,4 | -1,5 | -83,1% | +393,1% | -69,9% | -65,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ares Management LP
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Ratio de profitabilité d’Ares Management LP
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 35% | 34% | 31% | 34% | 70% | -3,5% | -7,5% | +9,3% | +106,6% | |
Marge d’EBITDA | 42% | 47% | 33% | 41% | 49% | +13,7% | -31,1% | +25,8% | +18,3% | |
Marge opérationnelle | 40% | 45% | 30% | 30% | 10% | +14,2% | -33,5% | -0,2% | -68,3% | |
Marge bénéficiaire | 7% | 7% | 9% | 5% | 10% | +2,6% | +24,2% | -40,3% | +73,5% | |
Marge de FCF | -119% | -25% | -62% | -25% | -6% | -79,0% | +148,8% | -59,5% | -76,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 2,1% | 0,8% | 2,0% | - | +119,2% | -63,5% | +164,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,3% | 25,6% | 9,8% | 27,2% | - | +92,7% | -61,7% | +177,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 43% | 14% | 9% | 4% | - | -68,8% | -36,0% | -55,3% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -28% | -33% | -8% | -3% | - | +16,0% | -74,0% | -66,7% |
Ratios de solvabilité d’Ares Management LP
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 1,8 | -4,2 | +38,0% | -35,5% | +183,6% | -332,9% | |
Liquidité générale | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | +37,9% | -35,6% | +1,3% | +13,7% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,4 | -0,4 | 7,9 | -2,1 | 13,5 | -18,4% | -2 329,0% | -126,5% | -738,8% | |
Dette sur actifs | 4% | 5% | 57% | 11% | 62% | +43,3% | +1 033,2% | -80,6% | +462,4% | |
Dette sur capitaux propres | 55% | 64% | 676% | 154% | 815% | +16,5% | +955,5% | -77,3% | +430,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 2,5 | 2,7 | 4,7 | 2,6 | 2,8 | +8,6% | +73,6% | -44,3% | +8,2% | |
∼ par l’EBIT | 2,3 | 2,6 | 4,3 | 1,9 | 2,5 | +9,1% | +67,5% | -55,8% | +34,4% | |
∼ par le flux opérationel | -7,0 | -1,4 | -8,8 | -1,5 | -0,3 | -80,5% | +543,8% | -82,7% | -82,2% | |
Coût de la dette | - | 52,4% | 4,5% | 6,5% | 9,6% | - | -91,4% | +45,2% | +47,5% |
Graphique des dividendes d’Ares Management LP
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Ratios de distribution d’Ares Management LP
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 373 | 324 | 918 | 439 | 474 | -13,0% | +183,0% | -52,2% | +8,1% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -2 100 | -442 | -2 623 | -770 | -300 | -79,0% | +494,0% | -70,7% | -61,0% | |
Dividende payé | -345 | -468 | -604 | -836 | -1 031 | +35,6% | +29,0% | +38,4% | +23,2% | |
Distribution sur résultat net | 272% | 359% | 156% | 499% | 217% | +32,3% | -56,5% | +219,5% | -56,5% | |
Distribution sur FCF | -16% | -106% | -23% | -109% | -343% | +545,0% | -78,3% | +371,5% | +215,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ares Management LP
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ares Management LP
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 0 | 0 | -1 | - | - | -141 438 688,9% | +59,2% | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 91 | 129 | 100 | 130 | 93 | +42,4% | -22,4% | +29,1% | -28,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 51 | 48 | 72 | 104 | - | -4,7% | +49,8% | +44,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 78 | 51 | 57 | -11 | - | -34,4% | +11,6% | -118,8% | |
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -20,9% | +67,6% | -28,8% | +45,2% | |
Frais généraux sur CP | 35% | 22% | 24% | 44% | 67% | -38,3% | +12,2% | +79,8% | +53,0% | |
Frais généraux sur CA | 15% | 15% | 11% | 23% | 25% | -4,1% | -28,2% | +115,8% | +11,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Ares Management LP
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | -0,25 | -0,75 | = | 0,44 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | +0,75 | -0,75 | = | 0,19 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | -1 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Ares Management LP
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
F_SCORE | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | +2 | +1 | +2 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Ares Management LP
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | -0,1 | -0,1 | - | -95,8% | +4 010,4% | -18,2% | -25,7% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +136,6% | -58,7% | +305,9% | +19,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | -9,6% | +11,4% | -28,9% | +113,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -20,9% | +67,6% | -28,8% | +45,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ares Management LP
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ares Management
Dividendes par action détachés par Ares Management LP (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0,93 | - | - | 0,93 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 |
2022 | - | - | 0,61 | - | - | 0,61 | - | - | 0,61 | - | - | 0,61 |
2021 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 |
2020 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 |
2019 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
2018 | - | 0,40 | - | 0,09 | - | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 |
2017 | - | - | 0,28 | - | 0,13 | - | - | 0,31 | - | - | 0,41 | - |
2016 | - | - | 0,20 | - | 0,15 | - | - | 0,28 | - | - | 0,20 | - |
2015 | - | - | 0,24 | - | 0,25 | - | - | 0,26 | - | - | 0,13 | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | 0,24 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 765 | 1 764 | 4 212 | 3 055 | 4 987 | -0,1% | +138,8% | -27,5% | +63,2% | |
Charges d'exploitation | -312 | -279 | -507 | -732 | -1 311 | -10,6% | +81,5% | +44,4% | +79,2% | |
dont Coût des ventes | -1 151 | -1 171 | -2 903 | -2 017 | -1 487 | +1,8% | +147,9% | -30,5% | -26,3% | |
dont Frais généraux | -270 | -259 | -444 | -695 | -1 268 | -4,2% | +71,5% | +56,5% | +82,3% | |
Résultat opérationnel | 698 | 797 | 1 264 | 915 | 474 | +14,1% | +58,7% | -27,6% | -48,2% | |
Autres revenus/frais nets | -273 | -417 | -198 | -405 | 5 | +52,9% | -52,4% | +103,9% | -101,2% | |
Charge d'intérêt | -297 | -311 | -295 | -483 | -861 | +4,6% | -5,3% | +63,7% | +78,3% | |
Résultat avant impôts | 425 | 379 | 1 066 | 511 | 1 333 | -10,7% | +180,8% | -52,1% | +161,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -52 | -55 | -147 | -72 | -173 | +5,0% | +168,0% | -51,2% | +140,6% | |
Résultat net | 373 | 324 | 918 | 439 | 474 | -13,0% | +183,0% | -52,2% | +8,1% | |
EBITDA | 737 | 838 | 1 377 | 1 257 | 2 426 | +13,6% | +64,4% | -8,8% | +93,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 612 | 681 | 1 089 | 787 | 413 | +11,3% | +59,9% | -27,8% | -47,5% | |
Taux d’imposition | 12% | 14% | 14% | 14% | 13% | +17,6% | -4,6% | +1,8% | -7,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 14,7 | 11,8 | 23,4 | 17,4 | 25,5 | -19,9% | +98,2% | -25,6% | +46,3% | |
EBITDA par action | 6,2 | 5,6 | 7,6 | 7,2 | 12,4 | -8,9% | +36,5% | -6,4% | +73,0% | |
Bénéfices par action | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 1,0 | 2,4 | -17,8% | +146,1% | -55,5% | +153,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 184 | 1 687 | 2 551 | 2 199 | 2 771 | +42,5% | +51,2% | -13,8% | +26,0% | |
dont Trésorerie | 745 | 1 062 | 1 393 | 1 115 | 1 498 | +42,6% | +31,1% | -20,0% | +34,4% | |
dont Placements à CT | - | 1 | 6 | 3 975 | -18 703 | - | +294,6% | +69 853,1% | -570,6% | |
dont Créances clients | 440 | 625 | 1 158 | 1 085 | 1 273 | +42,2% | +85,2% | -6,3% | +17,4% | |
dont Stock | 0 | -1 | -6 | - | - | -144 000 000,0% | +294,6% | - | - | |
Placements à long terme | 1 664 | 1 683 | 16 501 | 3 975 | 19 227 | +1,1% | +880,6% | -75,9% | +383,7% | |
Biens corporels | 208 | 217 | 240 | 236 | - | +4,3% | +10,6% | -1,6% | - | |
Écart d'acquisitions | 144 | 371 | 788 | 1 000 | 1 124 | +157,9% | +112,4% | +26,9% | +12,4% | |
Biens incorporels | 8 | 222 | 1 423 | 1 208 | 1 058 | +2 684,8% | +540,7% | -15,1% | -12,4% | |
Actifs totaux | 12 014 | 15 169 | 21 605 | 22 003 | 24 731 | +26,3% | +42,4% | +1,8% | +12,4% | |
Passifs courants | 1 657 | 1 713 | 4 018 | 3 421 | 3 791 | +3,3% | +134,6% | -14,8% | +10,8% | |
dont Créances fournisseurs | 150 | 162 | 383 | 400 | 423 | +8,1% | +136,2% | +4,5% | +5,8% | |
dont Dette à court terme | 106 | 122 | 128 | 168 | 125 | +15,0% | +4,8% | +31,5% | -25,5% | |
Dette à long terme | 317 | 643 | 12 218 | 2 274 | 15 311 | +103,1% | +1 800,1% | -81,4% | +573,4% | |
Passifs totaux | 10 156 | 12 697 | 17 791 | 18 204 | 20 256 | +25,0% | +40,1% | +2,3% | +11,3% | |
Action ordinaire | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | +125,3% | +11,9% | +1,4% | +4,4% | |
Bénéfices non répartis | -51 | -152 | -89 | -369 | -495 | +198,7% | -41,1% | +313,4% | +34,0% | |
Capitaux propres | 768 | 1 194 | 1 825 | 1 589 | 1 893 | +55,4% | +52,9% | -12,9% | +19,1% | |
Dette portant intérets | 423 | 765 | 12 345 | 2 442 | 15 436 | +81,0% | +1 514,0% | -80,2% | +532,1% | |
Dette nette | -322 | -299 | 10 947 | -2 647 | 32 642 | -7,2% | -3 764,6% | -124,2% | -1 333,0% | |
Fonds de roulement | -473 | -25 | -1 467 | -1 222 | -1 020 | -94,7% | +5 754,4% | -16,7% | -16,5% | |
Actions en circulation (en M) | 119,9 | 149,5 | 180,1 | 175,5 | 195,8 | +24,7% | +20,5% | -2,6% | +11,5% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 373 | 324 | 918 | 439 | 1 160 | -13,0% | +183,0% | -52,2% | +164,3% | |
Dépréciation | 39 | 41 | 113 | 341 | 232 | +4,5% | +174,7% | +201,3% | -32,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 52 | 91 | -2 650 | 191 | - | +73,4% | -3 025,5% | -107,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -104 | -24 | -745 | -21 | -49 | -76,6% | +2 959,5% | -97,2% | +137,0% | |
Ajust. des stocks | -241 | 86 | 190 | - | 49 | -135,5% | +122,0% | - | - | |
Autres flux opérationnels | -310 | 64 | 152 | -122 | - | -120,6% | +137,6% | -180,5% | - | |
Flux opérationnel | -2 083 | -426 | -2 596 | -734 | -233 | -79,6% | +509,9% | -71,7% | -68,2% | |
Dépenses d’investissement | 17 | 16 | 27 | 36 | 67 | -5,1% | +70,8% | +31,5% | +87,7% | |
Investissements | -17 | -137 | -1 085 | -337 | -111 | +714,3% | +693,1% | -68,9% | -67,1% | |
Flux d’investissement | -17 | -137 | -1 085 | -337 | - | +714,3% | +693,1% | -68,9% | - | |
Dividendes payés | 345 | 468 | 604 | 836 | 1 031 | +35,6% | +29,0% | +38,4% | +23,2% | |
Emprunts nets | -165 | 329 | 2 833 | 774 | - | -299,4% | +760,9% | -72,7% | - | |
Flux de financement | 2 122 | 944 | 3 504 | 1 128 | 292 | -55,5% | +271,2% | -67,8% | -74,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 28 | 401 | -196 | 46 | -42 | +1 326,7% | -148,9% | -123,6% | -190,0% | |
Free Cash Flow par action | -17,5 | -3,0 | -14,6 | -4,4 | -1,5 | -83,1% | +393,1% | -69,9% | -65,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 813 | 1 093 | 671 | 1 491 | 752 | +34,4% | -38,6% | +122,1% | -49,5% | |
Charges d'exploitation | -156 | -154 | -212 | -174 | -537 | -1,1% | +37,2% | -17,9% | +208,4% | |
dont Coût des ventes | -472 | -683 | -368 | -391 | -9 | +44,6% | -46,2% | +6,4% | -102,2% | |
dont Frais généraux | -148 | -141 | -212 | -364 | -176 | -4,8% | +50,1% | +72,0% | -51,7% | |
Résultat opérationnel | 181 | 265 | 117 | 174 | 224 | +46,5% | -55,9% | +49,1% | +29,0% | |
Autres revenus/frais nets | 60 | 98 | 110 | 6 | 7 | +62,0% | +12,4% | -94,7% | +13,1% | |
Charge d'intérêt | -182 | -209 | -26 | -243 | -38 | +14,9% | -87,6% | +836,0% | -84,4% | |
Résultat avant impôts | 241 | 382 | 227 | 483 | 231 | +58,4% | -40,6% | +112,9% | -52,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -34 | -50 | -30 | -174 | -27 | +47,1% | -39,9% | -682,0% | -115,7% | |
Résultat net | 207 | 145 | 197 | 174 | 66 | -30,3% | +36,3% | -11,7% | -62,2% | |
EBITDA | 224 | 308 | 117 | 174 | 261 | +37,5% | -62,1% | +49,1% | +50,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 155 | 230 | 101 | 111 | 198 | +48,2% | -56,0% | +9,9% | +77,8% | |
Taux d’imposition | 14% | 13% | 13% | 36% | 12% | -7,2% | +1,3% | +173,3% | -67,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 4,5 | 5,6 | 3,6 | 7,9 | 3,9 | +24,0% | -36,0% | +118,0% | -50,3% | |
EBITDA par action | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | +26,9% | -60,5% | +46,3% | +47,8% | |
Bénéfices par action | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | +41,7% | -59,3% | +202,2% | -62,8% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 051 | 1 942 | 2 053 | 2 771 | 1 498 | -5,3% | +5,7% | +35,0% | -45,9% | |
dont Trésorerie | 1 027 | 1 089 | 1 197 | 1 498 | 1 546 | +6,0% | +9,9% | +25,1% | +3,2% | |
dont Placements à CT | - | -17 557 | -17 659 | - | 2 996 | - | +0,6% | - | - | |
dont Créances clients | 1 024 | 853 | 856 | 1 273 | 1 069 | -16,8% | +0,4% | +48,7% | -16,0% | |
dont Stock | 0 | 0 | - | - | 1 498 | 0% | - | - | - | |
Placements à long terme | 4 101 | 4 466 | 18 662 | 19 227 | - | +8,9% | +317,8% | +3,0% | - | |
Biens corporels | 155 | 171 | 260 | - | - | +10,1% | +51,9% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 999 | 998 | 998 | 1 124 | 1 130 | -0,1% | 0% | +12,6% | +0,5% | |
Biens incorporels | 1 167 | 1 131 | 1 034 | 1 058 | 1 030 | -3,1% | -8,6% | +2,4% | -2,7% | |
Actifs totaux | 21 929 | 23 119 | 23 384 | 24 731 | 24 413 | +5,4% | +1,1% | +5,8% | -1,3% | |
Passifs courants | 3 624 | 3 820 | 3 770 | 3 791 | 308 | +5,4% | -1,3% | +0,6% | -91,9% | |
dont Créances fournisseurs | 449 | 492 | 508 | 423 | - | +9,7% | +3,1% | -16,6% | - | |
dont Dette à court terme | 77 | 207 | 327 | 125 | 37 | +166,9% | +58,1% | -61,7% | -70,6% | |
Dette à long terme | 2 369 | 2 492 | 13 882 | 15 311 | - | +5,2% | +457,1% | +10,3% | - | |
Passifs totaux | 17 849 | 19 126 | 19 365 | 20 256 | 19 383 | +7,2% | +1,3% | +4,6% | -4,3% | |
Action ordinaire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0,9% | +0,5% | +0,5% | +0,7% | |
Bénéfices non répartis | -421 | -426 | -515 | -495 | -613 | +1,1% | +21,1% | -3,9% | +23,7% | |
Capitaux propres | 1 670 | 1 750 | 1 733 | 1 893 | 1 767 | +4,8% | -1,0% | +9,2% | -6,6% | |
Dette portant intérets | 2 447 | 2 699 | 14 209 | 15 436 | 37 | +10,3% | +426,5% | +8,6% | -99,8% | |
Dette nette | 1 420 | 19 167 | 30 670 | 13 939 | -4 504 | +1 250,2% | +60,0% | -54,6% | -132,3% | |
Fonds de roulement | -1 573 | -1 878 | -1 717 | -1 020 | 1 189 | +19,4% | -8,6% | -40,6% | -216,6% | |
Actions en circulation (en M) | 179,0 | 194,1 | 186,2 | 189,8 | 192,6 | +8,4% | -4,0% | +1,9% | +1,5% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 207 | 332 | 197 | 424 | 66 | +60,3% | -40,7% | +115,0% | -84,5% | |
Dépréciation | 43 | 43 | 106 | 39 | 37 | 0% | +145,5% | -63,0% | -6,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 129 | 90 | 127 | - | - | -29,9% | +40,9% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | -49 | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 154 | 154 | 24 | - | - | 0% | -84,7% | - | - | |
Flux opérationnel | 708 | -699 | 318 | -560 | 710 | -198,8% | -145,5% | -276,0% | -226,8% | |
Dépenses d’investissement | 9 | 12 | 23 | 23 | 26 | +38,0% | +88,2% | -0,2% | +13,3% | |
Investissements | -9 | -12 | -23 | -67 | - | +38,0% | +88,2% | +190,2% | - | |
Flux d’investissement | -9 | -12 | -23 | - | - | +38,0% | +88,2% | - | - | |
Dividendes payés | 252 | 259 | 250 | 271 | - | +2,9% | -3,6% | +8,4% | - | |
Emprunts nets | 95 | -70 | -29 | - | - | -173,7% | -59,3% | - | - | |
Flux de financement | -821 | 724 | -244 | 634 | -835 | -188,1% | -133,7% | -359,6% | -231,8% | |
Variation nette de la trésorerie | -118 | 5 | 35 | 36 | 48 | -103,9% | +664,5% | +4,1% | +31,5% | |
Free Cash Flow par action | 3,9 | -3,7 | 1,6 | -3,1 | 3,6 | -193,9% | -143,3% | -293,8% | -215,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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