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Apollo Commercial Real Estate Finance Action États-Unis

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. is a commercial real estate finance company. The Company invests in, acquires and manages commercial real estate mortgage loans, commercial mortgage-backed securities, commercial real estate corporate debt and loans, and other real estate-related debt investments in the United States.

  • Small-Cap
    Capitalisation : 1 440 MUSD (1 307 MEUR)
    Rendement : 10,3%
    Beta : 0,7

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de Apollo Commercial Real Estate Finance

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 56 77 123 191 +37% +60% +55%   +51% 95%
Résultat net 37 44 74 90 +19% +69% +20%   +36% 95%
Free Cash Flow 40 45 67 88 +15% +46% +31%   +31% 95%
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de Apollo Commercial Real Estate Finance en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 56 77 123 191 +37% +60% +55%   +51% 95%
Cash Flow opérationnel 40 45 67 88 +15% +46% +31%   +31% 95%
Dépenses d’investissement - - -1 -0 - - -99%   - 7%
Free Cash Flow 40 45 67 88 +15% +46% +31%   +31% 95%
Résultat Net 37 44 74 90 +19% +69% +20%   +36% 95%
Dividendes -35 -62 -75 -108 +78% +20% +44%   +47% 97%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 46 154 107 1 147 +235% -31% +972%   +392% 64%
Trésorerie 109 50 71 98 -54% +42% +38%   +9% 0%
Capitaux propres 547 683 855 1 375 +25% +25% +61%   +37% 89%

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Ratios de distribution de Apollo Commercial Real Estate Finance

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 91% 125% 91% 112% +37% -28% +24%   +11% 4%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 85% 121% 101% 114% +43% -16% +13%   +13% 32%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Apollo Commercial Real Estate Finance

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 6% 6% 4% +27% -2% -25%   +0% 3%
Rentabilité financière (ROE) 9% 8% 11% 9% -8% +27% -15%   +2% 11%
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de Apollo Commercial Real Estate Finance

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,29 0,22 0,52 0,48 -22% +133% -8%   +34% 60%
Dette sur capitaux propres 0,41 0,30 1,12 0,94 -28% +279% -16%   +78% 60%

Evolution du cours de Apollo Commercial Real Estate Finance (source : Yahoo)

Apollo Commercial Real Estate Finance

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Sociétés comparables à Apollo Commercial Real Estate Finance

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times