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Telefonica Action Espagne

Telefonica S.A. provides telecommunications services mainly to countries in Europe and Latin America. The Company offers fixed-line and mobile telephone, Internet, and data transmission services to residential and corporate customers.

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Fondamentaux de Telefonica

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 62 356 50 547 43 458 47 219 -19% -14% +9%   -8% 69%
EBITDA 20 436 16 944 12 959 10 411 -17% -24% -20%   -20% 99%
Résultat net 3 928 4 593 3 001 2 745 +17% -35% -9%   -9% 61%
Free Cash Flow 5 732 6 144 3 888 4 214 +7% -37% +8%   -7% 63%
Marge d'EBITDA 33% 34% 30% 22% +2% -11% -26%   -12% 78%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Telefonica en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 62 356 50 547 43 458 47 219 -19% -14% +9%   -8% 69%
Cash Flow opérationnel 15 213 14 344 12 193 13 615 -6% -15% +12%   -3% 49%
Dépenses d’investissement -9 481 -8 200 -8 305 -9 401 -14% +1% +13%   +0% 0%
Free Cash Flow 5 732 6 144 3 888 4 214 +7% -37% +8%   -7% 63%
Résultat Net 3 928 4 593 3 001 2 745 +17% -35% -9%   -9% 61%
Dividendes -3 273 -2 182 -2 328 -2 775 -33% +7% +19%   -2% 13%
Rachat d’actions - -312 -1 241 -1 772 - +298% +43%   - -
Emission d’actions - 377 814 4 338 - +116% +433%   - -
Dettes long terme 53 410 - 57 039 53 920 -100% - -5%   - 8%
Trésorerie 11 719 - 9 461 5 570 -100% - -41%   - 5%
Capitaux propres 27 661 - 23 970 20 753 -100% - -13%   - 0%

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Ratios de distribution de Telefonica

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 83% 48% 78% 101% -43% +63% +30%   +17% 23%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 57% 36% 60% 66% -38% +69% +10%   +14% 24%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Telefonica

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 25% 25% 22% 14% +2% -12% -37%   -16% 78%
Marge d'EBITDA 33% 34% 30% 22% +2% -11% -26%   -12% 78%
Marge opérationnelle 16% 16% 13% 4% +3% -23% -68%   -30% 79%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% 6% 4% 0% +111% -36% -97%   -7% 30%
Rentabilité financière (ROE) 14% 30% 21% 1% +110% -29% -97%   -5% 26%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Telefonica

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,74 - 0,70 0,42 -100% - -40%   - 1%
Liquidité générale 0,81 - 0,77 1,00 -100% - +30%   - 15%
Dette sur actifs 0,49 - 0,53 0,54 -100% - +3%   - 12%
Dette sur capitaux propres 3,11 - 4,47 6,03 -100% - +35%   - 44%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Telefonica (source : Yahoo)

Telefonica

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Sociétés comparables à Telefonica

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times