Chugoku Electric Power (9504.TSE, JP3522200009)
The Chugoku Electric Power Co., Inc. engages in generation, transmission, and distribution of electric power in Japan. It generates power through hydroelectric, thermal, nuclear, renewable, and other energy sources. The company provides thermal power, nuclear power, hydroelectric power, transportation facilities, electrical communications, electrical conductors and cables, and other materials and equipment, as well as consulting services. In addition, it owns and operates general hydropower and pumped storage power stations, as well as constructs and operates technology of photovoltaic power plant. The Chugoku Electric Power Co., Inc. was incorporated in 1951 and is headquartered in Hiroshima, Japan.
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- Mid-Cap : 360 595 MJPY (2 164 MEUR)
Rendement : 1,0%
Bêta : 0,1
IH Score : 3,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 4-33, Komachi, Hiroshima, Japan, 730-8701
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chugoku Electric Power
Répartition du capital, valorisation et momentum de Chugoku Electric Power Co Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 235 000 | 88,5% | 11,8% | 17,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 2,7 | 20,9 | - | 0,7 | 1,3 | 0,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 7% | 8% | 24,9% | 3,2% | -17,6% | 14,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 011,0 JPY | 1 172,5 | 1 107,9 | 1 014,4 | 704,4 | 1 258,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chugoku Electric Power Co Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Chugoku Electric Power Co Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,2% | -3,3% | +6,0% | +2,6% | +41,2% | +16,3% | -13,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -22,0% | -13,5% | -15,3% | +2,3% | -7,3% | -24,0% | -0,3% |
Équipe de direction de Chugoku Electric Power Co Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shigeru Ashitani | Chairperson of the Board | - | Nakagawa Kengo | President, CEO & Representative Director | - |
| Takafumi Shigeto | Head of Corporate Finance & Procurement | - | Toshio Takaba | VP, Sr. Managing Executive Officer, Head of HR Development Division & Representative Director | - |
| Tatsuo Kitano | Sr MEO, Dep Head of Power Generation, Head of Shimane Nuclear Power Hqtrs & Representative Director | - | Toru Funaki | Senior Managing Executive Officer, Head of Corporate Planning Division & Representative Director | - |
| Chiaki Hasegawa | Managing Executive Officer | - | Kyosuke Minamoto | Managing Executive Officer & Director | - |
| Amano Koichi | Managing Executive Officer | - | Maeda Koichi | Managing Executive Officer | - |
Présence de Chugoku Electric Power dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Chugoku Electric Power Co Inc
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Fondamentaux de Chugoku Electric Power Co Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 347 352 | 1 307 498 | 1 136 646 | 1 694 601 | 1 628 785 | -3,0% | -13,1% | +49,1% | -3,9% | |
| EBITDA | 133 629 | 124 154 | 27 384 | 8 740 | 317 251 | -7,1% | -77,9% | -68,1% | +3 529,9% | |
| Résultat opérationnel | 48 170 | 34 283 | -60 744 | -68 892 | 206 945 | -28,8% | -277,2% | +13,4% | -400,4% | |
| Résultat net | 90 056 | 14 564 | -39 705 | -155 378 | - | -83,8% | -372,6% | +291,3% | - | |
| Free Cash Flow | -44 269 | -75 796 | -185 615 | -265 802 | 65 433 | +71,2% | +144,9% | +43,2% | -124,6% | |
| Marge de FCF | -3% | -6% | -16% | -16% | 4% | +76,4% | +181,7% | -3,9% | -125,6% | |
| ROIC | - | 1% | -2% | -2% | 7% | - | -267,5% | -7,8% | -541,1% | |
| CROIC | - | -3% | -7% | -9% | 3% | - | +131,5% | +30,6% | -136,1% | |
| Taux d’imposition | 27% | 22% | - | - | 31% | -19,8% | - | - | - | |
| Capital investi | 2 618 780 | 2 684 745 | 2 925 995 | 3 225 638 | 964 101 | +2,5% | +9,0% | +10,2% | -70,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 435,1 | 395,3 | 360,3 | 360,3 | 360,2 | -9,1% | -8,9% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 307,1 | 314,1 | 76,0 | 24,3 | 880,7 | +2,3% | -75,8% | -68,1% | +3 530,0% | |
| Bénéfices par action | 207,0 | 36,8 | -110,2 | -431,3 | - | -82,2% | -399,1% | +291,3% | - | |
| Free Cash Flow par action | -101,7 | -191,7 | -515,2 | -737,8 | 181,6 | +88,5% | +168,7% | +43,2% | -124,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Chugoku Electric Power Co Inc
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Ratio de profitabilité de Chugoku Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 4% | 3% | -5% | -4% | 13% | -26,7% | -303,8% | -23,9% | -412,3% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 2% | 1% | 19% | -4,3% | -74,6% | -78,6% | +3 676,6% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 3% | -5% | -4% | 13% | -26,7% | -303,8% | -23,9% | -412,5% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 1% | -3% | -9% | - | -83,3% | -413,6% | +162,5% | - | |
| Marge de FCF | -3% | -6% | -16% | -16% | 4% | +76,4% | +181,7% | -3,9% | -125,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | -1,1% | -4,1% | - | - | -360,8% | +257,6% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 2,2% | -6,3% | -29,5% | - | - | -380,7% | +369,2% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | -2% | -2% | 7% | - | -267,5% | -7,8% | -541,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -3% | -7% | -9% | 3% | - | +131,5% | +30,6% | -136,1% |
Ratios de solvabilité de Chugoku Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | - | - | -0,1 | 0,1 | 0,6 | +346,9% | +433,3% | -206,5% | +400,0% | |
| Liquidité générale | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | -19,5% | +11,6% | +30,4% | +41,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 15,8 | 17,5 | 91,3 | 318,6 | 0,2 | +11,3% | +420,4% | +249,0% | -99,9% | |
| Dette sur actifs | 60% | 60% | 65% | 69% | 9% | -1,0% | +8,6% | +5,7% | -87,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 307% | 309% | 383% | 621% | 59% | +0,5% | +24,1% | +62,1% | -90,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 10,7 | 11,7 | 2,8 | 0,8 | - | +9,2% | -75,6% | -71,4% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 4,2 | 3,8 | -5,4 | -7,8 | - | -8,5% | -241,6% | +43,9% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 10,4 | 10,4 | - | -5,8 | - | 0% | -99,7% | -18 227,8% | - | |
| Coût de la dette | - | 0,5% | 0,4% | 0,4% | - | - | -16,6% | -4,9% | - |
Graphique des dividendes de Chugoku Electric Power Co Inc
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Ratios de distribution de Chugoku Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 90 056 | 14 564 | -39 705 | -155 378 | - | -83,8% | -372,6% | +291,3% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -44 269 | -75 796 | -185 615 | -265 802 | 65 433 | +71,2% | +144,9% | +43,2% | -124,6% | |
| Dividende payé | -17 221 | -18 024 | -18 021 | -5 405 | -1 801 | +4,7% | 0% | -70,0% | -133,3% | |
| Distribution sur résultat net | 19% | 124% | -45% | -3% | - | +547,2% | -136,7% | -92,3% | - | |
| Distribution sur FCF | -39% | -24% | -10% | -2% | 3% | -38,9% | -59,2% | -79,1% | -235,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chugoku Electric Power Co Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chugoku Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 16 | 15 | 18 | 23 | 20 | -3,0% | +17,8% | +27,9% | -14,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 35 | 38 | 34 | 27 | 26 | +9,6% | -11,9% | -21,0% | -3,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 20 | 25 | 22 | 27 | - | +25,3% | -9,4% | +19,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 34 | 27 | 27 | 19 | - | -20,1% | +1,2% | -32,0% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -6,4% | -17,5% | +31,6% | -6,1% | |
| Frais généraux sur CP | 6% | 7% | 6% | 8% | - | +7,9% | -6,8% | +26,4% | - | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 3% | 2% | - | +13,5% | -1,2% | -37,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Chugoku Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Chugoku Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | +3 | -1 | +1 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Chugoku Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | - | +51,4% | -11,3% | -8,5% | -81,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -4,4% | -17,3% | -47,9% | +53,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | - | -0,1 | 0,2 | -25,0% | -221,7% | +41,7% | -341,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -6,4% | -17,5% | +31,6% | -6,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Chugoku Electric Power Co Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chugoku Electric Power
Dividendes par action détachés par Chugoku Electric Power Co Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Chugoku Electric Power Co Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 347 352 | 1 307 498 | 1 136 646 | 1 694 601 | 1 628 785 | -3,0% | -13,1% | +49,1% | -3,9% | |
| Charges d'exploitation | -86 936 | -6 379 | -12 214 | -104 484 | -167 | -92,7% | +91,5% | +755,4% | -100,2% | |
| dont Coût des ventes | -1 299 181 | -1 273 214 | -1 197 390 | -1 763 494 | -1 422 007 | -2,0% | -6,0% | +47,3% | -19,4% | |
| dont Frais généraux | -40 836 | -44 992 | -38 661 | -36 085 | - | +10,2% | -14,1% | -6,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 48 170 | 34 283 | -60 744 | -68 892 | 206 945 | -28,8% | -277,2% | +13,4% | -400,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 76 122 | -15 656 | 1 446 | -112 681 | -15 735 | -120,6% | -109,2% | -7 892,6% | -86,0% | |
| Charge d'intérêt | -12 517 | -10 645 | -9 640 | -10 755 | - | -15,0% | -9,4% | +11,6% | - | |
| Résultat avant impôts | 124 293 | 18 628 | -56 199 | -181 574 | 191 210 | -85,0% | -401,7% | +223,1% | -205,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -34 150 | -4 105 | -16 175 | -25 987 | -58 390 | -88,0% | -494,0% | +60,7% | -324,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 90 056 | 14 564 | -39 705 | -155 378 | - | -83,8% | -372,6% | +291,3% | - | |
| EBITDA | 133 629 | 124 154 | 27 384 | 8 740 | 317 251 | -7,1% | -77,9% | -68,1% | +3 529,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 34 935 | 26 728 | -47 358 | -47 854 | 143 750 | -23,5% | -277,2% | +1,0% | -400,4% | |
| Taux d’imposition | 27% | 22% | - | - | 31% | -19,8% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 096,6 | 3 307,6 | 3 155,0 | 4 703,9 | 4 521,3 | +6,8% | -4,6% | +49,1% | -3,9% | |
| EBITDA par action | 307,1 | 314,1 | 76,0 | 24,3 | 880,7 | +2,3% | -75,8% | -68,1% | +3 530,0% | |
| Bénéfices par action | 207,0 | 36,8 | -110,2 | -431,3 | - | -82,2% | -399,1% | +291,3% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Chugoku Electric Power Co Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 289 338 | 296 254 | 339 436 | 647 182 | 650 567 | +2,4% | +14,6% | +90,7% | +0,5% | |
| dont Trésorerie | 67 401 | 59 885 | 66 584 | 254 781 | 301 352 | -11,2% | +11,2% | +282,6% | +18,3% | |
| dont Placements à CT | -198 385 | -210 365 | -246 446 | -261 191 | - | +6,0% | +17,2% | +6,0% | - | |
| dont Créances clients | 128 572 | 136 763 | 104 747 | 123 314 | 114 109 | +6,4% | -23,4% | +17,7% | -7,5% | |
| dont Stock | 56 639 | 53 841 | 59 659 | 112 377 | 77 539 | -4,9% | +10,8% | +88,4% | -31,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 589 824 | 2 672 461 | 2 757 124 | 1 246 520 | - | +3,2% | +3,2% | -54,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 3 265 374 | 3 385 169 | 3 566 947 | 4 040 048 | 4 133 265 | +3,7% | +5,4% | +13,3% | +2,3% | |
| Passifs courants | 531 293 | 676 029 | 694 205 | 1 014 704 | 721 280 | +27,2% | +2,7% | +46,2% | -28,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 56 223 | 68 696 | 81 550 | 111 543 | 102 015 | +22,2% | +18,7% | +36,8% | -8,5% | |
| dont Dette à court terme | 67 195 | 157 195 | 235 695 | 398 395 | 359 227 | +133,9% | +49,9% | +69,0% | -9,8% | |
| Dette à long terme | 1 908 267 | 1 870 357 | 2 084 525 | 2 379 757 | - | -2,0% | +11,5% | +14,2% | - | |
| Passifs totaux | 2 618 676 | 2 724 825 | 2 958 505 | 3 584 567 | 3 519 862 | +4,1% | +8,6% | +21,2% | -1,8% | |
| Action ordinaire | 197 024 | 197 024 | 197 024 | 197 024 | 197 024 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 455 867 | 451 942 | 393 793 | 232 168 | 364 237 | -0,9% | -12,9% | -41,0% | +56,9% | |
| Capitaux propres | 643 318 | 657 193 | 605 775 | 447 486 | 604 874 | +2,2% | -7,8% | -26,1% | +35,2% | |
| Dette portant intérets | 1 975 462 | 2 027 552 | 2 320 220 | 2 778 152 | 359 227 | +2,6% | +14,4% | +19,7% | -87,1% | |
| Dette nette | 2 106 446 | 2 178 032 | 2 500 082 | 2 784 562 | 57 875 | +3,4% | +14,8% | +11,4% | -97,9% | |
| Fonds de roulement | -241 955 | -379 775 | -354 769 | -367 522 | -70 713 | +57,0% | -6,6% | +3,6% | -80,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 435,1 | 395,3 | 360,3 | 360,3 | 360,2 | -9,1% | -8,9% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chugoku Electric Power Co Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 124 293 | 18 628 | -56 199 | -181 574 | 133 501 | -85,0% | -401,7% | +223,1% | -173,5% | |
| Dépréciation | 81 263 | 83 418 | 79 621 | 92 584 | 110 306 | +2,7% | -4,6% | +16,3% | +19,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 541 | -9 716 | - | - | - | -730,5% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 309 | -15 615 | 26 724 | -18 772 | 9 507 | -571,9% | -271,1% | -170,2% | -150,6% | |
| Ajust. des stocks | 3 642 | 4 451 | -3 272 | -51 138 | 35 801 | +22,2% | -173,5% | +1 462,9% | -170,0% | |
| Autres flux opérationnels | -92 218 | 16 815 | - | - | - | -118,2% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 129 654 | 110 228 | 310 | -62 696 | 271 393 | -15,0% | -99,7% | -20 324,5% | -532,9% | |
| Dépenses d’investissement | 173 923 | 186 024 | 185 925 | 203 106 | 205 960 | +7,0% | -0,1% | +9,2% | +1,4% | |
| Investissements | -172 111 | -172 762 | -206 387 | -225 024 | - | +0,4% | +19,5% | +9,0% | - | |
| Flux d’investissement | -172 111 | -172 762 | -206 387 | -225 024 | - | +0,4% | +19,5% | +9,0% | - | |
| Dividendes payés | 17 221 | 18 024 | 18 021 | 5 405 | -1 801 | +4,7% | 0% | -70,0% | -133,3% | |
| Emprunts nets | 17 686 | 95 735 | - | - | - | +441,3% | - | - | - | |
| Flux de financement | -1 451 | 75 241 | 212 581 | 464 958 | -26 372 | -5 285,5% | +182,5% | +118,7% | -105,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -44 058 | 12 494 | 6 699 | 179 071 | 55 746 | -128,4% | -46,4% | +2 573,1% | -68,9% | |
| Free Cash Flow par action | -101,7 | -191,7 | -515,2 | -737,8 | 181,6 | +88,5% | +168,7% | +43,2% | -124,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chugoku Electric Power Co Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 514 714 | 401 078 | 440 468 | 363 281 | 423 957 | -22,1% | +9,8% | -17,5% | +16,7% | |
| Charges d'exploitation | -1 269 | -3 540 | -1 310 | -1 820 | -2 574 | +179,0% | -137,0% | -238,9% | +41,4% | |
| dont Coût des ventes | -476 670 | -312 832 | -363 649 | -352 481 | -393 044 | -34,4% | +16,2% | -3,1% | +11,5% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 38 044 | 88 245 | 76 819 | 10 801 | 30 913 | +132,0% | -12,9% | -85,9% | +186,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -16 813 | -5 836 | 2 633 | -7 122 | -5 243 | -65,3% | -145,1% | -370,5% | -26,4% | |
| Charge d'intérêt | -2 734 | -3 153 | -3 477 | -2 854 | - | +15,3% | +10,3% | -17,9% | - | |
| Résultat avant impôts | 21 231 | 82 409 | 79 452 | 3 679 | 25 670 | +288,2% | -3,6% | -95,4% | +597,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 827 | -19 824 | -19 524 | -6 310 | -12 732 | +101,7% | -1,5% | -67,7% | +101,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 356 | 62 637 | - | - | - | +451,6% | - | - | - | |
| EBITDA | 63 553 | 92 071 | 104 875 | 37 575 | - | +44,9% | +13,9% | -64,2% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 20 435 | 67 017 | 57 942 | 5 444 | 15 581 | +228,0% | -13,5% | -90,6% | +186,2% | |
| Taux d’imposition | 46% | 24% | 25% | - | 50% | -48,0% | +2,2% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 428,8 | 1 113,3 | 1 222,7 | 1 008,4 | 1 176,8 | -22,1% | +9,8% | -17,5% | +16,7% | |
| EBITDA par action | 176,4 | 255,6 | 291,1 | 104,3 | - | +44,9% | +13,9% | -64,2% | - | |
| Bénéfices par action | 31,5 | 173,9 | - | - | - | +451,6% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chugoku Electric Power Co Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 647 182 | 745 897 | 731 649 | 698 280 | 650 567 | +15,3% | -1,9% | -4,6% | -6,8% | |
| dont Trésorerie | 254 781 | 340 741 | 336 375 | 332 815 | 301 352 | +33,7% | -1,3% | -1,1% | -9,5% | |
| dont Placements à CT | 9 175 | -261 983 | 52 | - | - | -2 955,4% | -100,0% | - | - | |
| dont Créances clients | 123 314 | 109 820 | 121 092 | 109 885 | 114 109 | -10,9% | +10,3% | -9,3% | +3,8% | |
| dont Stock | 112 377 | 100 655 | 91 956 | 93 710 | 77 539 | -10,4% | -8,6% | +1,9% | -17,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 246 520 | 1 219 732 | - | - | - | -2,1% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 4 040 048 | 4 146 375 | 4 155 818 | 4 139 671 | 4 133 265 | +2,6% | +0,2% | -0,4% | -0,2% | |
| Passifs courants | 1 014 704 | 868 906 | 785 883 | 635 957 | 721 280 | -14,4% | -9,6% | -19,1% | +13,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 111 543 | 102 269 | 112 030 | 99 308 | 102 015 | -8,3% | +9,5% | -11,4% | +2,7% | |
| dont Dette à court terme | 398 395 | 328 395 | 191 495 | 102 495 | 359 227 | -17,6% | -41,7% | -46,5% | +250,5% | |
| Dette à long terme | 2 379 757 | 2 569 142 | 2 590 800 | 2 723 072 | - | +8,0% | +0,8% | +5,1% | - | |
| Passifs totaux | 3 584 567 | 3 627 746 | 3 560 320 | 3 542 756 | 3 519 862 | +1,2% | -1,9% | -0,5% | -0,6% | |
| Action ordinaire | 197 024 | 197 024 | 197 024 | 197 024 | 197 024 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 232 168 | 294 805 | 355 593 | 351 240 | 364 237 | +27,0% | +20,6% | -1,2% | +3,7% | |
| Capitaux propres | 447 486 | 510 383 | 587 007 | 588 440 | 604 874 | +14,1% | +15,0% | +0,2% | +2,8% | |
| Dette portant intérets | 2 778 152 | 2 897 537 | 2 782 295 | 2 825 567 | 359 227 | +4,3% | -4,0% | +1,6% | -87,3% | |
| Dette nette | 2 514 196 | 2 818 779 | 2 445 868 | 2 492 752 | 57 875 | +12,1% | -13,2% | +1,9% | -97,7% | |
| Fonds de roulement | -367 522 | -123 009 | -54 234 | 62 323 | -70 713 | -66,5% | -55,9% | -214,9% | -213,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 360,3 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,3 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chugoku Electric Power Co Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 11 356 | 62 637 | 60 391 | -2 524 | 12 997 | +451,6% | -3,6% | -104,2% | -614,9% | |
| Dépréciation | 25 509 | 26 243 | 28 056 | 26 774 | - | +2,9% | +6,9% | -4,6% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 51 018 | 52 486 | 56 112 | 53 548 | - | +2,9% | +6,9% | -4,6% | - | |
| Dépenses d’investissement | 203 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -225 024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 5 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 464 958 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 45 874 | 95 135 | -4 418 | -3 508 | - | +107,4% | -104,6% | -20,6% | - | |
| Free Cash Flow par action | -422,2 | 145,7 | 155,8 | 148,6 | - | -134,5% | +6,9% | -4,6% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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