KDDI Corp. (9433.TSE, JP3496400007)
KDDI Corporation engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally. It operates in two segments, Personal Services and Business Services. The Personal Services segment offers telecommunication services and other services through its multi-brands comprising au, UQ mobile, and povo; and entertainment services, including video and games to individual customers. This segment is also involved in the electricity generation through solar power plants; and life transformation activities, as well as financial services, including home and mortgage loans, as well as financial consulting services. The Business Services segment offers smartphones and other devices, network and cloud services, and data center services to corporate customers under the TELEHOUSE brand name. The company was incorporated in 1984 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Big-Cap : 8 974 500 MJPY (52 950 MEUR)
Rendement : 3,3%
Bêta : -
IH Score : 7,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Services de communication
Telecom Services
Effectif : 49 659
Site Internet
Siège social : Garden Air Tower, Tokyo, Japan, 1028460
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KDDI Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de KDDI Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 082 250 000 | 68,0% | 26,3% | 30,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,3 | 12,4 | 2,1 | 1,7 | 5,1 | 1,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 19% | 12% | 13,5% | 5,1% | 3,1% | 3,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 469,0 JPY | 4 797,5 | - | - | - | - |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KDDI Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de KDDI Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| - | - | - | - | - | - | - |
Équipe de direction de KDDI Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Makoto Takahashi | President, CEO & Representative Director | 63 | Toshitake Amamiya | Executive VP, GM of Personal & Global Consumer Business Sector and Rep. Director | 64 |
| Nanae Saishoji | Managing Executive Officer, CFO & GM of Corporate Management Headquarters | - | Kazuyuki Yoshimura | Senior Managing Executive Officer, GM of Technology Sector, CTO & Director | 59 |
| Ikuko Hongou | General Manager of Investor Relations Department | - | Hirokuni Takeyama | Senior Managing Executive Officer & GM of Consumer Sales Headquarters | 63 |
| Hiroyuki Soshi | Managing Executive Officer & GM of Global Consumer Business Sector | - | Masumi Nagai | Managing Executive Officer & GM of Connected Business Division, Solution Business Division | - |
| Kazuhiro Yamamoto | Managing Exe. Officer, Deputy GM of Engg. Headquarters & GM of Engg. Promotion Headquarters | - | Yasuaki Kuwahara | Sr. Managing Exe. Offr., GM of Solution Business Sector, GM of KDDI Grp. Strategy Div. & Director | 62 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KDDI Corp. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,1 | 7,7 | 4,2 | 2 | 18,8 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de KDDI Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| MFS Low Volatility Global Equity Fund | World Large-Stock Blend |  | 10 | 2,0% |
Graphique des profits et résultats de KDDI Corp.
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Fondamentaux de KDDI Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 237 221 | 5 312 599 | 5 446 708 | 5 671 762 | 5 754 047 | +1,4% | +2,5% | +4,1% | +1,5% | |
| EBITDA | 1 722 004 | 1 774 112 | 1 800 344 | 1 783 688 | 1 614 202 | +3,0% | +1,5% | -0,9% | -9,5% | |
| Résultat opérationnel | 1 025 237 | 1 037 395 | 1 060 592 | 1 075 749 | 926 853 | +1,2% | +2,2% | +1,4% | -13,8% | |
| Résultat net | 639 767 | 651 496 | 672 486 | 677 469 | 637 874 | +1,8% | +3,2% | +0,7% | -5,8% | |
| Free Cash Flow | 704 052 | 1 057 530 | 793 081 | 444 744 | 893 289 | +50,2% | -25,0% | -43,9% | +100,9% | |
| Marge de FCF | 13% | 20% | 15% | 8% | 16% | +48,1% | -26,9% | -46,1% | +98,0% | |
| ROIC | - | 12% | 12% | 11% | 10% | - | -1,3% | -1,0% | -13,1% | |
| CROIC | - | 17% | 13% | 7% | 15% | - | -28,4% | -45,0% | +111,1% | |
| Taux d’imposition | 32% | 32% | 31% | 31% | 34% | +0,2% | -2,3% | +1,0% | +8,8% | |
| Capital investi | 5 868 243 | 6 232 366 | 6 444 774 | 6 487 408 | 5 816 363 | +6,2% | +3,4% | +0,7% | -10,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 322,3 | 2 294,7 | 2 243,6 | 2 184,5 | 2 117,9 | -1,2% | -2,2% | -2,6% | -3,0% | |
| EBITDA par action | 741,5 | 773,1 | 802,4 | 816,5 | 762,2 | +4,3% | +3,8% | +1,8% | -6,7% | |
| Bénéfices par action | 275,5 | 283,9 | 299,7 | 310,1 | 301,2 | +3,1% | +5,6% | +3,5% | -2,9% | |
| Free Cash Flow par action | 303,2 | 460,9 | 353,5 | 203,6 | 421,8 | +52,0% | -23,3% | -42,4% | +107,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de KDDI Corp.
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Ratio de profitabilité de KDDI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 44% | 45% | 45% | 43% | 42% | +1,7% | +0,7% | -5,9% | -0,7% | |
| Marge d’EBITDA | 33% | 33% | 33% | 31% | 28% | +1,6% | -1,0% | -4,9% | -10,8% | |
| Marge opérationnelle | 20% | 20% | 19% | 19% | 16% | -0,2% | -0,3% | -2,6% | -15,1% | |
| Marge bénéficiaire | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% | +0,4% | +0,7% | -3,3% | -7,2% | |
| Marge de FCF | 13% | 20% | 15% | 8% | 16% | +48,1% | -26,9% | -46,1% | +98,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,5% | 6,2% | 5,9% | 4,9% | - | -4,0% | -5,3% | -16,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,2% | 13,8% | 13,4% | 12,3% | - | -3,1% | -2,9% | -8,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 12% | 11% | 10% | - | -1,3% | -1,0% | -13,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 17% | 13% | 7% | 15% | - | -28,4% | -45,0% | +111,1% |
Ratios de solvabilité de KDDI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -0,3% | -11,0% | -14,1% | -5,8% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | +0,9% | -9,8% | -15,3% | -7,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -0,2 | -58,7% | -5,9% | +53,0% | -168,9% | |
| Dette sur actifs | 15% | 14% | 13% | 11% | 4% | -9,8% | -5,6% | -13,2% | -65,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 34% | 31% | 29% | 27% | 11% | -8,6% | -5,2% | -9,2% | -59,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 151,3 | 213,5 | 232,4 | 206,0 | 158,0 | +41,1% | +8,9% | -11,4% | -23,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 90,7 | 125,9 | 138,4 | 125,5 | 90,7 | +38,8% | +9,9% | -9,3% | -27,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 116,3 | 202,4 | 189,6 | 124,6 | 160,8 | +74,1% | -6,3% | -34,3% | +29,1% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 1,1% | - | -6,1% | +16,0% | +73,0% |
Graphique des dividendes de KDDI Corp.
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Ratios de distribution de KDDI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 639 767 | 651 496 | 672 486 | 677 469 | 637 874 | +1,8% | +3,2% | +0,7% | -5,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 704 052 | 1 057 530 | 793 081 | 444 744 | 893 289 | +50,2% | -25,0% | -43,9% | +100,9% | |
| Dividende payé | -257 009 | -275 993 | -271 362 | -287 117 | -297 575 | +7,4% | -1,7% | +5,8% | -203,6% | |
| Distribution sur résultat net | 40% | 42% | 40% | 42% | 47% | +5,5% | -4,7% | +5,0% | +10,1% | |
| Distribution sur FCF | 37% | 26% | 34% | 65% | 33% | -28,5% | +31,1% | +88,7% | -48,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KDDI Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KDDI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | -7,5% | +4,7% | +21,7% | -9,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 151 | 148 | 147 | 157 | 197 | -2,1% | -0,4% | +6,7% | +25,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 94 | 102 | 89 | 99 | - | +8,2% | -12,5% | +11,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 62 | 55 | 79 | 108 | - | -12,5% | +45,2% | +35,8% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -7,8% | -2,6% | -3,1% | -14,5% | |
| Frais généraux sur CP | 30% | 29% | 29% | 27% | - | -3,3% | -0,4% | -3,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 25% | 26% | 26% | 25% | - | +3,5% | +1,7% | -4,9% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de KDDI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 0,75 | +0,25 | = | -0,25 | 0,88 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0 | +0,25 | -0,25 | -0,75 | 0,63 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0 | +0,25 | -0,25 | -0,75 | 0,63 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | = | -0,5 | +0,5 | 0,88 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | = | = | -0,5 | 0,25 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de KDDI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | +5 | -1 | -1 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de KDDI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | -0,1 | -0,1 | +311,9% | -879,5% | +179,6% | +37,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -3,1% | +3,9% | +0,7% | -10,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -7,8% | -2,6% | -5,8% | -28,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -7,8% | -2,6% | -3,1% | -14,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à KDDI Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KDDI Corp.
Dividendes par action détachés par KDDI Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 23,33 | - | - | - | - | - | 26,67 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 15,83 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 14,17 | - | - | - | - | - | 14,17 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,83 | - | - | - | - | - | 10,83 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 9,17 | - | - | - | - | - | 1,67 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 9,17 | - | - | - | - | - | 9,17 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 1,67 | - | - | - | - | - | 5,83 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,67 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de KDDI Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 237 221 | 5 312 599 | 5 446 708 | 5 671 762 | 5 754 047 | +1,4% | +2,5% | +4,1% | +1,5% | |
| Charges d'exploitation | -1 290 240 | -1 351 913 | -1 407 319 | -1 340 552 | -1 503 680 | +4,8% | +4,1% | -4,7% | +12,2% | |
| dont Coût des ventes | -2 925 000 | -2 928 175 | -2 984 589 | -3 260 030 | -3 323 514 | +0,1% | +1,9% | +9,2% | +1,9% | |
| dont Frais généraux | -1 299 504 | -1 364 234 | -1 422 539 | -1 408 391 | - | +5,0% | +4,3% | -1,0% | - | |
| Résultat opérationnel | 1 025 237 | 1 037 395 | 1 060 592 | 1 075 749 | 926 853 | +1,2% | +2,2% | +1,4% | -13,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -415 | 7 796 | 11 090 | 63 673 | 55 927 | -1 978,6% | +42,3% | +474,1% | -12,2% | |
| Charge d'intérêt | -11 380 | -8 311 | -7 746 | -8 658 | -10 215 | -27,0% | -6,8% | +11,8% | +18,0% | |
| Résultat avant impôts | 1 020 699 | 1 038 056 | 1 064 497 | 1 077 878 | 982 780 | +1,7% | +2,5% | +1,3% | -8,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -325 298 | -331 451 | -331 957 | -339 484 | -336 621 | +1,9% | +0,2% | +2,3% | -0,8% | |
| Résultat net | 639 767 | 651 496 | 672 486 | 677 469 | 637 874 | +1,8% | +3,2% | +0,7% | -5,8% | |
| EBITDA | 1 722 004 | 1 774 112 | 1 800 344 | 1 783 688 | 1 614 202 | +3,0% | +1,5% | -0,9% | -9,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 698 493 | 706 155 | 729 853 | 736 936 | 609 388 | +1,1% | +3,4% | +1,0% | -17,3% | |
| Taux d’imposition | 32% | 32% | 31% | 31% | 34% | +0,2% | -2,3% | +1,0% | +8,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 255,2 | 2 315,1 | 2 427,6 | 2 596,3 | 2 716,9 | +2,7% | +4,9% | +7,0% | +4,6% | |
| EBITDA par action | 741,5 | 773,1 | 802,4 | 816,5 | 762,2 | +4,3% | +3,8% | +1,8% | -6,7% | |
| Bénéfices par action | 275,5 | 283,9 | 299,7 | 310,1 | 301,2 | +3,1% | +5,6% | +3,5% | -2,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de KDDI Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 023 131 | 3 558 928 | 3 667 028 | 3 587 098 | 4 251 789 | +17,7% | +3,0% | -2,2% | +18,5% | |
| dont Trésorerie | 369 202 | 809 802 | 796 613 | 480 252 | 887 207 | +119,3% | -1,6% | -39,7% | +84,7% | |
| dont Placements à CT | 269 959 | 303 560 | 322 420 | 364 715 | - | +12,4% | +6,2% | +13,1% | - | |
| dont Créances clients | 2 168 355 | 2 153 217 | 2 199 825 | 2 445 250 | 3 100 366 | -0,7% | +2,2% | +11,2% | +26,8% | |
| dont Stock | 75 366 | 69 821 | 74 511 | 99 038 | 91 290 | -7,4% | +6,7% | +32,9% | -7,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 785 101 | 2 889 757 | 2 973 150 | 2 989 656 | - | +3,8% | +2,9% | +0,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 540 886 | 540 420 | 540 962 | 541 058 | 568 134 | -0,1% | +0,1% | +0% | +5,0% | |
| Biens incorporels | 1 035 399 | 1 024 831 | 1 025 223 | 1 048 396 | - | -1,0% | +0% | +2,3% | - | |
| Actifs totaux | 9 580 149 | 10 535 326 | 11 084 379 | 11 917 643 | 14 146 060 | +10,0% | +5,2% | +7,5% | +18,7% | |
| Passifs courants | 3 013 738 | 3 516 383 | 4 015 953 | 4 636 176 | 5 967 762 | +16,7% | +14,2% | +15,4% | +28,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 657 298 | 754 345 | 834 496 | 801 927 | 899 125 | +14,8% | +10,6% | -3,9% | +12,1% | |
| dont Dette à court terme | 336 268 | 320 982 | 540 572 | 450 766 | 563 001 | -4,5% | +68,4% | -16,6% | +24,9% | |
| Dette à long terme | 1 147 551 | 1 151 664 | 921 616 | 914 233 | - | +0,4% | -20,0% | -0,8% | - | |
| Passifs totaux | 4 721 041 | 5 275 857 | 5 573 716 | 6 252 864 | 8 348 833 | +11,8% | +5,6% | +12,2% | +33,5% | |
| Action ordinaire | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 138 195 | 4 409 000 | 4 818 117 | 5 215 177 | 5 522 578 | +6,5% | +9,3% | +8,2% | +5,9% | |
| Capitaux propres | 4 384 424 | 4 759 720 | 4 982 586 | 5 122 409 | 5 253 362 | +8,6% | +4,7% | +2,8% | +2,6% | |
| Dette portant intérets | 1 483 819 | 1 472 646 | 1 462 188 | 1 364 999 | 563 001 | -0,8% | -0,7% | -6,6% | -58,8% | |
| Dette nette | 844 658 | 359 284 | 343 155 | 520 032 | -324 206 | -57,5% | -4,5% | +51,5% | -162,3% | |
| Fonds de roulement | 9 393 | 42 545 | -348 925 | -1 049 078 | -1 715 973 | +352,9% | -920,1% | +200,7% | +63,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 322,3 | 2 294,7 | 2 243,6 | 2 184,5 | 2 117,9 | -1,2% | -2,2% | -2,6% | -3,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de KDDI Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 020 699 | 1 038 056 | 1 064 497 | 1 077 878 | 637 874 | +1,7% | +2,5% | +1,3% | -40,8% | |
| Dépréciation | 689 925 | 727 745 | 728 101 | 697 152 | 687 349 | +5,5% | +0% | -4,3% | -1,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -290 920 | -328 243 | -367 842 | - | - | +12,8% | +12,1% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -205 412 | -51 014 | -51 616 | -104 796 | -243 859 | -75,2% | +1,2% | +103,0% | +132,7% | |
| Ajust. des stocks | 15 060 | 5 495 | -4 577 | -24 421 | 7 635 | -63,5% | -183,3% | +433,6% | -131,3% | |
| Autres flux opérationnels | 83 934 | 214 678 | 83 682 | - | - | +155,8% | -61,0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 1 323 356 | 1 682 166 | 1 468 648 | 1 078 869 | 1 642 819 | +27,1% | -12,7% | -26,5% | +52,3% | |
| Dépenses d’investissement | 619 304 | 624 636 | 675 567 | 634 125 | 749 530 | +0,9% | +8,2% | -6,1% | +18,2% | |
| Investissements | -40 906 | -40 906 | -761 593 | -732 480 | - | 0% | +1 761,8% | -3,8% | - | |
| Flux d’investissement | -610 950 | -658 925 | -761 593 | -732 480 | - | +7,9% | +15,6% | -3,8% | - | |
| Dividendes payés | 257 009 | 275 993 | 271 362 | 287 117 | -297 575 | +7,4% | -1,7% | +5,8% | -203,6% | |
| Emprunts nets | 29 338 | -56 284 | -73 358 | - | - | -291,8% | +30,3% | - | - | |
| Flux de financement | -546 381 | -585 571 | -727 257 | -669 837 | -462 967 | +7,2% | +24,2% | -7,9% | -30,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 164 605 | 440 600 | -13 189 | -316 361 | 406 955 | +167,7% | -103,0% | +2 298,7% | -228,6% | |
| Free Cash Flow par action | 303,2 | 460,9 | 353,5 | 203,6 | 421,8 | +52,0% | -23,3% | -42,4% | +107,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KDDI Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 488 869 | 1 332 576 | 1 446 392 | 1 486 564 | 1 488 516 | -10,5% | +8,5% | +2,8% | +0,1% | |
| Charges d'exploitation | -349 037 | -330 049 | -335 325 | -342 958 | -473 823 | -5,4% | +1,6% | +2,3% | +38,2% | |
| dont Coût des ventes | -908 666 | -736 981 | -819 581 | -858 363 | -908 589 | -18,9% | +11,2% | +4,7% | +5,9% | |
| dont Frais généraux | -371 079 | -340 870 | -344 279 | -344 709 | - | -8,1% | +1,0% | +0,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 232 329 | 266 668 | 293 651 | 287 558 | 106 104 | +14,8% | +10,1% | -2,1% | -63,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 552 | 11 292 | 14 934 | -1 320 | 12 783 | +217,9% | +32,3% | -108,8% | -1 068,4% | |
| Charge d'intérêt | -1 605 | -2 034 | -2 716 | -5 694 | -2 883 | +26,7% | +33,5% | +109,6% | -49,4% | |
| Résultat avant impôts | 235 881 | 276 838 | 306 419 | 286 238 | 118 887 | +17,4% | +10,7% | -6,6% | -58,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -74 169 | -85 554 | -90 611 | -91 366 | -69 090 | +15,4% | +5,9% | +0,8% | -24,4% | |
| Résultat net | 145 101 | 176 943 | 191 753 | 176 898 | 92 281 | +21,9% | +8,4% | -7,7% | -47,8% | |
| EBITDA | 411 964 | 448 746 | 479 827 | 465 097 | 279 722 | +8,9% | +6,9% | -3,1% | -39,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 159 277 | 184 257 | 206 816 | 195 771 | 72 236 | +15,7% | +12,2% | -5,3% | -63,1% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 30% | 32% | - | -1,7% | -4,3% | +7,9% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 689,1 | 617,6 | 677,1 | 710,7 | - | -10,4% | +9,6% | +5,0% | - | |
| EBITDA par action | 190,7 | 208,0 | 224,6 | 222,4 | - | +9,1% | +8,0% | -1,0% | - | |
| Bénéfices par action | 67,2 | 82,0 | 89,8 | 84,6 | - | +22,1% | +9,5% | -5,8% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KDDI Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 587 098 | 3 612 970 | 3 744 556 | 3 979 306 | 4 251 789 | +0,7% | +3,6% | +6,3% | +6,8% | |
| dont Trésorerie | 480 252 | 451 905 | 499 979 | 623 513 | 887 207 | -5,9% | +10,6% | +24,7% | +42,3% | |
| dont Placements à CT | 364 715 | 401 196 | 408 510 | 399 485 | - | +10,0% | +1,8% | -2,2% | - | |
| dont Créances clients | 2 501 857 | 2 346 119 | 2 502 205 | 2 649 300 | 3 100 366 | -6,2% | +6,7% | +5,9% | +17,0% | |
| dont Stock | 99 038 | 99 390 | 102 357 | 124 650 | 91 290 | +0,4% | +3,0% | +21,8% | -26,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 989 656 | 2 968 173 | - | - | - | -0,7% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 541 058 | 563 066 | 583 036 | 582 776 | 568 134 | +4,1% | +3,5% | 0% | -2,5% | |
| Biens incorporels | 1 048 396 | 1 062 392 | 1 052 745 | 1 050 115 | - | +1,3% | -0,9% | -0,2% | - | |
| Actifs totaux | 11 917 643 | 12 173 341 | 12 858 776 | 13 456 032 | 14 146 060 | +2,1% | +5,6% | +4,6% | +5,1% | |
| Passifs courants | 4 636 176 | 4 675 402 | 5 217 907 | 5 207 180 | 5 967 762 | +0,8% | +11,6% | -0,2% | +14,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 801 927 | 664 771 | 809 852 | 805 971 | 899 125 | -17,1% | +21,8% | -0,5% | +11,6% | |
| dont Dette à court terme | 450 766 | 487 308 | 706 265 | 570 837 | 563 001 | +8,1% | +44,9% | -19,2% | -1,4% | |
| Dette à long terme | 914 233 | 1 015 083 | 1 108 375 | 1 673 998 | - | +11,0% | +9,2% | +51,0% | - | |
| Passifs totaux | 6 252 864 | 6 441 969 | 7 102 101 | 7 683 135 | 8 348 833 | +3,0% | +10,2% | +8,2% | +8,7% | |
| Action ordinaire | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 5 215 177 | 5 246 507 | 5 439 057 | 5 468 833 | 5 522 578 | +0,6% | +3,7% | +0,5% | +1,0% | |
| Capitaux propres | 5 122 409 | 5 195 275 | 5 164 714 | 5 170 227 | 5 253 362 | +1,4% | -0,6% | +0,1% | +1,6% | |
| Dette portant intérets | 1 364 999 | 1 502 391 | 1 814 640 | 2 244 835 | 563 001 | +10,1% | +20,8% | +23,7% | -74,9% | |
| Dette nette | 520 032 | 649 290 | 906 151 | 1 221 837 | -324 206 | +24,9% | +39,6% | +34,8% | -126,5% | |
| Fonds de roulement | -1 049 078 | -1 062 432 | -1 473 351 | -1 227 874 | -1 715 973 | +1,3% | +38,7% | -16,7% | +39,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 160,7 | 2 157,7 | 2 136,3 | 2 091,5 | - | -0,1% | -1,0% | -2,1% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KDDI Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 235 881 | 276 838 | 306 420 | 286 238 | 92 281 | +17,4% | +10,7% | -6,6% | -67,8% | |
| Dépréciation | 174 478 | 169 874 | 170 692 | 173 165 | 173 618 | -2,6% | +0,5% | +1,4% | +0,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -349 755 | 110 469 | -128 853 | -357 002 | 627 067 | -131,6% | -216,6% | +177,1% | -275,6% | |
| Ajust. des stocks | 12 971 | -107 | -2 933 | -22 447 | 33 122 | -100,8% | +2 641,1% | +665,3% | -247,6% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 236 429 | 185 706 | 520 951 | 357 972 | 563 251 | -21,5% | +180,5% | -31,3% | +57,3% | |
| Dépenses d’investissement | 174 003 | 140 869 | 264 773 | 166 918 | 176 970 | -19,0% | +88,0% | -37,0% | +6,0% | |
| Investissements | -164 516 | -133 858 | -342 039 | -205 811 | - | -18,6% | +155,5% | -39,8% | - | |
| Flux d’investissement | -732 480 | -133 858 | - | - | - | -81,7% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 148 | 149 932 | 1 119 | -146 372 | -152 | +101 205,4% | -99,3% | -13 180,6% | -99,9% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -144 883 | -85 453 | -133 014 | -25 833 | -189 065 | -41,0% | +55,7% | -80,6% | +631,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -72 109 | -28 347 | 48 074 | 123 534 | 263 694 | -60,7% | -269,6% | +157,0% | +113,5% | |
| Free Cash Flow par action | 28,9 | 20,8 | 119,9 | 91,3 | - | -28,1% | +477,1% | -23,8% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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