ANA Holdings (9202.TSE, JP3429800000)
ANA Holdings Inc., together with its subsidiaries, provides air transportation services in Japan and internationally. It operates through Air Transportation, Aviation-Related Business, Travel Business, and Trading Business segments. The Air Transportation segment offers regular and irregular air transport of passengers, cargo, etc. on domestic and international routes. The Aviation-Related Business segment provides services incidental to air transportation, such as airport handling and maintenance. The Travel Business develops and sells travel products, as well as plans and sells package travel products. The Trading Business imports and exports aviation-related materials, as well as sells through stores and mail-order channels. The company was formerly known as All Nippon Airways Co., Ltd. and changed its name to ANA Holdings Inc. in April 2013. ANA Holdings …
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- Mid-Cap : 1 396 810 MJPY (8 381 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,4 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato, Japan, 105-7140
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ANA Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum d’ANA Holdings Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
470 069 000 | 97,3% | 5,8% | 22,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
9,9 | 11,6 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
0% | 8% | 16,5% | 3,8% | 14,2% | -69,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 040,0 JPY | 3 566,2 | 3 131,0 | 3 161,1 | 2 842,5 | 3 510,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ANA Holdings Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes d’ANA Holdings Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-5,7% | -4,1% | -7,8% | -2,3% | -0,6% | +22,0% | +16,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+23,9% | -16,5% | -25,9% | -7,2% | -0,5% | +0,2% | +46,3% |
Équipe de direction d’ANA Holdings Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Koji Shibata | President, CEO & Director | 67 | Kimihiro Nakahori | Group CFO, EVP & Director of Finance, Accounting, Investor Relations and Business Management | - |
Yasuko Kato | Executive VP, Group Chief Information Officer, Digital Data & Director of Group IT Management | - | Yoshiharu Naoki | Executive VP and Group CHO, Corporate Communications & Branding | - |
Ichiro Fukuzawa | Executive VP & Representative Director | 63 | Chikako Miyata | Group CSO, EVP of Legal, Insurance and General Administration & Dir. of Corp. Sustainability | - |
Jun Taneie | Executive VP, Group Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer and Director of DEI Promotion | - | Atsuyo Shiomi | Executive VP & Director of Business Strategy | - |
Naoaki Takayanagi | Executive VP and Director of Corporate Communications & Branding | - | Juichi Hirasawa | Managing Executive Officer & Director | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ANA Holdings Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 14,1 | 16,6 | 14,6 | 2 | 32,8 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’ANA Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’ANA Holdings Inc
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Fondamentaux d’ANA Holdings Inc (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 974 216 | 728 683 | 1 020 324 | 1 707 484 | 2 055 928 | -63,1% | +40,0% | +67,3% | +20,4% | |
EBITDA | 246 083 | -243 143 | 4 424 | 282 504 | 352 342 | -198,8% | -101,8% | +6 285,7% | +24,7% | |
Résultat opérationnel | 60 806 | -464 774 | -173 127 | 120 030 | 207 911 | -864,4% | -62,8% | -169,3% | +73,2% | |
Résultat net | 27 655 | -404 624 | -143 628 | 89 477 | - | -1 563,1% | -64,5% | -162,3% | - | |
Free Cash Flow | -221 192 | -427 151 | -209 777 | 332 930 | 180 153 | +93,1% | -50,9% | -258,7% | -45,9% | |
Marge de FCF | -11% | -59% | -21% | 19% | 9% | +423,2% | -64,9% | -194,8% | -55,1% | |
ROIC | - | -10% | -5% | 4% | 9% | - | -49,0% | -171,9% | +127,5% | |
CROIC | - | -19% | -8% | 13% | 10% | - | -57,0% | -264,7% | -27,6% | |
Taux d’imposition | 50% | - | - | 21% | 23% | - | - | - | +7,1% | |
Capital investi | 1 891 235 | 2 653 521 | 2 541 369 | 2 464 854 | 1 274 506 | +40,3% | -4,2% | -3,0% | -48,3% | |
Actions en circul. (en M) | 334,6 | 373,9 | 470,3 | 525,8 | 520,9 | +11,8% | +25,8% | +11,8% | -0,9% | |
EBITDA par action | 735,5 | -650,2 | 9,4 | 537,3 | 676,5 | -188,4% | -101,4% | +5 611,8% | +25,9% | |
Bénéfices par action | 82,7 | -1 082,0 | -305,4 | 170,2 | - | -1 409,0% | -71,8% | -155,7% | - | |
Free Cash Flow par action | -661,1 | -1 142,3 | -446,0 | 633,2 | 345,9 | +72,8% | -61,0% | -242,0% | -45,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’ANA Holdings Inc
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Ratio de profitabilité d’ANA Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 20% | -37% | -3% | 18% | 19% | -288,1% | -92,3% | -724,3% | +8,2% | |
Marge d’EBITDA | 12% | -33% | 0% | 17% | 17% | -367,7% | -101,3% | +3 715,8% | +3,6% | |
Marge opérationnelle | 3% | -64% | -17% | 7% | 10% | -2 170,9% | -73,4% | -141,4% | +43,9% | |
Marge bénéficiaire | 1% | -56% | -14% | 5% | - | -4 064,0% | -74,6% | -137,2% | - | |
Marge de FCF | -11% | -59% | -21% | 19% | 9% | +423,2% | -64,9% | -194,8% | -55,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -14,0% | -4,5% | 2,7% | - | - | -68,1% | -160,8% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -39,1% | -15,9% | 10,8% | - | - | -59,3% | -167,7% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -10% | -5% | 4% | 9% | - | -49,0% | -171,9% | +127,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -19% | -8% | 13% | 10% | - | -57,0% | -264,7% | -27,6% |
Ratios de solvabilité d’ANA Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | +218,5% | -24,9% | -3,5% | -8,4% | |
Liquidité générale | 1,1 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | +126,3% | -22,8% | -6,7% | -6,4% | |
Dette nette sur EBITDA | 2,3 | -2,7 | 179,3 | 1,5 | -2,9 | -217,7% | -6 690,1% | -99,2% | -296,8% | |
Dette sur actifs | 32% | 51% | 54% | 48% | 6% | +58,3% | +5,6% | -12,2% | -86,5% | |
Dette sur capitaux propres | 78% | 163% | 219% | 186% | 22% | +108,9% | +33,8% | -15,1% | -88,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 39,1 | -14,6 | 0,2 | 11,4 | 15,1 | -137,2% | -101,2% | +6 413,7% | +32,9% | |
∼ par l’EBIT | 10,5 | -25,3 | -6,1 | 5,3 | 8,9 | -339,6% | -75,8% | -186,8% | +67,6% | |
∼ par le flux opérationel | 20,7 | -16,2 | -3,0 | 18,1 | 18,0 | -178,3% | -81,4% | -700,5% | -0,4% | |
Coût de la dette | - | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 2,5% | - | +10,9% | -0,7% | +71,4% |
Graphique des dividendes d’ANA Holdings Inc
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Ratios de distribution d’ANA Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 27 655 | -404 624 | -143 628 | 89 477 | - | -1 563,1% | -64,5% | -162,3% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -221 192 | -427 151 | -209 777 | 332 930 | 180 153 | +93,1% | -50,9% | -258,7% | -45,9% | |
Dividende payé | -25 105 | -920 968 | - | - | - | +3 568,5% | - | - | - | |
Distribution sur résultat net | 91% | -228% | - | - | - | -350,7% | - | - | - | |
Distribution sur FCF | -11% | -216% | - | - | - | +1 799,6% | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ANA Holdings Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ANA Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 16 | 14 | 15 | 12 | 12 | -8,6% | +8,1% | -24,2% | +2,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 18 | 52 | 60 | 43 | 41 | +184,9% | +14,5% | -28,0% | -5,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 61 | 43 | 42 | 50 | - | -28,7% | -2,1% | +18,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | 6 | 32 | 12 | 2 | - | +468,4% | -61,5% | -80,3% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | -70,5% | +39,6% | +60,0% | +13,6% | |
Frais généraux sur CP | 3% | 3% | 3% | 3% | 12% | -0,4% | +6,6% | -12,3% | +357,8% | |
Frais généraux sur CA | 2% | 4% | 2% | 1% | 6% | +156,2% | -39,7% | -43,3% | +360,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’ANA Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0,19 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’ANA Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | = | +1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
F_SCORE | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | = | +2 | +3 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’ANA Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +1 320,5% | -16,4% | +5,3% | -5,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | -79,0% | -177,8% | -82,2% | -707,1% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | -607,2% | -63,3% | -181,4% | +48,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | -70,5% | +39,6% | +60,0% | +13,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à ANA Holdings Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ANA Holdings
Dividendes par action détachés par ANA Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’ANA Holdings Inc (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 974 216 | 728 683 | 1 020 324 | 1 707 484 | 2 055 928 | -63,1% | +40,0% | +67,3% | +20,4% | |
Charges d'exploitation | -329 976 | -193 457 | -144 037 | -183 887 | -187 975 | -41,4% | -25,5% | +27,7% | +2,2% | |
dont Coût des ventes | -1 583 434 | -1 000 000 | -1 049 414 | -1 403 567 | -1 660 042 | -36,8% | +4,9% | +33,7% | +18,3% | |
dont Frais généraux | -30 227 | -28 580 | -24 122 | -22 896 | -126 946 | -5,4% | -15,6% | -5,1% | +454,4% | |
Résultat opérationnel | 60 806 | -464 774 | -173 127 | 120 030 | 207 911 | -864,4% | -62,8% | -169,3% | +73,2% | |
Autres revenus/frais nets | -9 305 | -80 598 | -2 247 | -5 688 | -3 073 | +766,2% | -97,2% | +153,1% | -46,0% | |
Charge d'intérêt | -6 291 | -16 689 | -25 343 | -24 845 | -23 324 | +165,3% | +51,9% | -2,0% | -6,1% | |
Résultat avant impôts | 51 501 | -545 372 | -175 374 | 114 342 | 204 838 | -1 159,0% | -67,8% | -165,2% | +79,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -25 582 | -137 682 | -33 135 | -24 244 | -46 511 | -638,2% | -75,9% | -173,2% | +91,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 27 655 | -404 624 | -143 628 | 89 477 | - | -1 563,1% | -64,5% | -162,3% | - | |
EBITDA | 246 083 | -243 143 | 4 424 | 282 504 | 352 342 | -198,8% | -101,8% | +6 285,7% | +24,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 30 602 | -233 908 | -136 419 | 94 580 | 160 702 | -864,4% | -41,7% | -169,3% | +69,9% | |
Taux d’imposition | 50% | - | - | 21% | 23% | - | - | - | +7,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 5 901,0 | 1 948,6 | 2 169,3 | 3 247,2 | 3 947,2 | -67,0% | +11,3% | +49,7% | +21,6% | |
EBITDA par action | 735,5 | -650,2 | 9,4 | 537,3 | 676,5 | -188,4% | -101,4% | +5 611,8% | +25,9% | |
Bénéfices par action | 82,7 | -1 082,0 | -305,4 | 170,2 | - | -1 409,0% | -71,8% | -155,7% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’ANA Holdings Inc (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 571 162 | 1 226 302 | 1 293 921 | 1 550 820 | 1 701 190 | +114,7% | +5,5% | +19,9% | +9,7% | |
dont Trésorerie | 109 447 | 464 739 | 452 679 | 603 686 | 1 002 512 | +324,6% | -2,6% | +33,4% | +66,1% | |
dont Placements à CT | 152 023 | 520 092 | 498 310 | 580 037 | 255 294 | +242,1% | -4,2% | +16,4% | -56,0% | |
dont Créances clients | 98 845 | 103 939 | 166 570 | 200 809 | 229 018 | +5,2% | +60,3% | +20,6% | +14,0% | |
dont Stock | 67 312 | 38 855 | 44 074 | 44 655 | 53 961 | -42,3% | +13,4% | +1,3% | +20,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 580 326 | 1 446 307 | 1 350 337 | 1 271 312 | - | -8,5% | -6,6% | -5,9% | - | |
Écart d'acquisitions | 24 461 | 22 346 | 20 230 | 18 115 | 15 999 | -8,6% | -9,5% | -10,5% | -11,7% | |
Biens incorporels | 101 062 | 87 839 | 73 050 | 69 705 | 87 908 | -13,1% | -16,8% | -4,6% | +26,1% | |
Actifs totaux | 2 560 153 | 3 207 883 | 3 218 433 | 3 366 724 | 3 569 530 | +25,3% | +0,3% | +4,6% | +6,0% | |
Passifs courants | 530 546 | 503 405 | 687 889 | 883 401 | 1 035 428 | -5,1% | +36,6% | +28,4% | +17,2% | |
dont Créances fournisseurs | 185 897 | 161 507 | 125 001 | 162 969 | 229 273 | -13,1% | -22,6% | +30,4% | +40,7% | |
dont Dette à court terme | 108 307 | 173 036 | 236 902 | 209 850 | 229 998 | +59,8% | +36,9% | -11,4% | +9,6% | |
Dette à long terme | 721 900 | 1 473 252 | 1 507 218 | 1 392 585 | - | +104,1% | +2,3% | -7,6% | - | |
Passifs totaux | 1 491 283 | 2 195 563 | 2 415 018 | 2 496 333 | 2 516 903 | +47,2% | +10,0% | +3,4% | +0,8% | |
Action ordinaire | 318 789 | 467 601 | 467 601 | 467 601 | 467 601 | +46,7% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 550 839 | 145 101 | -113 228 | -21 126 | 135 971 | -73,7% | -178,0% | -81,3% | -743,6% | |
Capitaux propres | 1 061 028 | 1 007 233 | 797 249 | 862 419 | 1 044 508 | -5,1% | -20,8% | +8,2% | +21,1% | |
Dette portant intérets | 830 207 | 1 646 288 | 1 744 120 | 1 602 435 | 229 998 | +98,3% | +5,9% | -8,1% | -85,6% | |
Dette nette | 568 737 | 661 457 | 793 131 | 418 712 | -1 027 808 | +16,3% | +19,9% | -47,2% | -345,5% | |
Fonds de roulement | 40 616 | 722 897 | 606 032 | 667 419 | 665 762 | +1 679,8% | -16,2% | +10,1% | -0,2% | |
Actions en circulation (en M) | 334,6 | 373,9 | 470,3 | 525,8 | 520,9 | +11,8% | +25,8% | +11,8% | -0,9% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ANA Holdings Inc (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 51 501 | -545 372 | -175 374 | 114 342 | 157 097 | -1 159,0% | -67,8% | -165,2% | +37,4% | |
Dépréciation | 179 745 | 178 467 | 159 621 | 150 385 | 144 431 | -0,7% | -10,6% | -5,8% | -4,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -20 622 | 137 683 | -44 049 | -1 538 | - | -767,7% | -132,0% | -96,5% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 82 312 | -5 107 | -44 964 | -36 523 | -58 698 | -106,2% | +780,4% | -18,8% | +60,7% | |
Ajust. des stocks | 38 045 | 25 160 | -2 473 | -35 612 | - | -33,9% | -109,8% | +1 340,0% | - | |
Autres flux opérationnels | -124 722 | -10 952 | -21 311 | 187 544 | - | -91,2% | +94,6% | -980,0% | - | |
Flux opérationnel | 130 169 | -270 441 | -76 413 | 449 822 | 420 622 | -307,8% | -71,7% | -688,7% | -6,5% | |
Dépenses d’investissement | 351 361 | 156 710 | 133 364 | 116 892 | 240 469 | -55,4% | -14,9% | -12,4% | +105,7% | |
Investissements | -27 815 | -496 170 | 277 055 | -204 026 | - | +1 683,8% | -155,8% | -173,6% | - | |
Flux d’investissement | -230 218 | -595 759 | 230 019 | -204 026 | - | +158,8% | -138,6% | -188,7% | - | |
Dividendes payés | 25 105 | 920 968 | - | - | - | +3 568,5% | - | - | - | |
Emprunts nets | 54 333 | 806 786 | 94 086 | -140 675 | - | +1 384,9% | -88,3% | -249,5% | - | |
Flux de financement | 23 869 | 1 098 172 | 93 646 | -142 909 | -136 045 | +4 500,8% | -91,5% | -252,6% | -4,8% | |
Variation nette de la trésorerie | -75 901 | 234 385 | 250 715 | 105 414 | 276 061 | -408,8% | +7,0% | -58,0% | +161,9% | |
Free Cash Flow par action | -661,1 | -1 142,3 | -446,0 | 633,2 | 345,9 | +72,8% | -61,0% | -242,0% | -45,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ANA Holdings Inc (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 448 829 | 461 026 | 541 703 | 540 852 | 512 347 | +2,7% | +17,5% | -0,2% | -5,3% | |
Charges d'exploitation | -53 387 | -47 156 | -50 134 | -48 886 | -55 208 | -11,7% | +6,3% | -2,5% | +12,9% | |
dont Coût des ventes | -374 394 | -370 086 | -405 616 | -411 589 | -459 342 | -1,2% | +9,6% | +1,5% | +11,6% | |
dont Frais généraux | -5 953 | -6 277 | -5 694 | -6 657 | -38 092 | +5,4% | -9,3% | +16,9% | +472,2% | |
Résultat opérationnel | 21 048 | 43 784 | 85 953 | 80 377 | -2 203 | +108,0% | +96,3% | -6,5% | -102,7% | |
Autres revenus/frais nets | 970 | -510 | -2 348 | -580 | 365 | -152,6% | +360,4% | -75,3% | -162,9% | |
Charge d'intérêt | -5 963 | -5 979 | -5 852 | -5 819 | -5 674 | +0,3% | -2,1% | -0,6% | -2,5% | |
Résultat avant impôts | 22 018 | 43 274 | 83 605 | 79 797 | -1 838 | +96,5% | +93,2% | -4,6% | -102,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 420 | -12 356 | -20 830 | -23 685 | -10 360 | -379,5% | +68,6% | +13,7% | -143,7% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 26 876 | 30 686 | - | - | - | +14,2% | - | - | - | |
EBITDA | 60 403 | 85 298 | 125 296 | 122 641 | 35 845 | +41,2% | +46,9% | -2,1% | -70,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 16 823 | 31 282 | 64 538 | 56 520 | -1 549 | +86,0% | +106,3% | -12,4% | -102,7% | |
Taux d’imposition | 20% | 29% | 25% | 30% | - | +42,2% | -12,7% | +19,1% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 857,8 | 885,8 | 1 042,1 | 1 037,8 | 983,4 | +3,3% | +17,6% | -0,4% | -5,2% | |
EBITDA par action | 115,4 | 163,9 | 241,0 | 235,3 | 68,8 | +42,0% | +47,1% | -2,4% | -70,8% | |
Bénéfices par action | 51,4 | 59,0 | - | - | - | +14,8% | - | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ANA Holdings Inc (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 550 820 | 1 655 923 | 1 764 053 | 1 699 252 | 1 701 190 | +6,8% | +6,5% | -3,7% | +0,1% | |
dont Trésorerie | 603 686 | 642 841 | 638 827 | 664 189 | 1 002 512 | +6,5% | -0,6% | +4,0% | +50,9% | |
dont Placements à CT | 580 037 | 610 954 | 674 954 | 634 838 | 255 294 | +5,3% | +10,5% | -5,9% | -59,8% | |
dont Créances clients | 200 809 | 198 134 | 213 422 | 198 280 | 229 018 | -1,3% | +7,7% | -7,1% | +15,5% | |
dont Stock | 44 655 | 48 076 | 54 210 | 55 466 | 53 961 | +7,7% | +12,8% | +2,3% | -2,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 271 312 | 1 262 473 | - | - | - | -0,7% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 18 115 | 17 586 | 17 057 | 16 527 | 15 999 | -2,9% | -3,0% | -3,1% | -3,2% | |
Biens incorporels | 69 705 | 72 246 | 77 215 | 80 435 | 87 908 | +3,6% | +6,9% | +4,2% | +9,3% | |
Actifs totaux | 3 366 724 | 3 465 392 | 3 549 810 | 3 485 095 | 3 569 530 | +2,9% | +2,4% | -1,8% | +2,4% | |
Passifs courants | 883 401 | 952 026 | 1 034 374 | 980 119 | 1 035 428 | +7,8% | +8,6% | -5,2% | +5,6% | |
dont Créances fournisseurs | 162 969 | 172 724 | 224 608 | 217 578 | 229 273 | +6,0% | +30,0% | -3,1% | +5,4% | |
dont Dette à court terme | 209 850 | 200 920 | 266 982 | 264 065 | 229 998 | -4,3% | +32,9% | -1,1% | -12,9% | |
Dette à long terme | 1 392 585 | 1 367 001 | 1 284 122 | 1 261 036 | - | -1,8% | -6,1% | -1,8% | - | |
Passifs totaux | 2 496 333 | 2 544 349 | 2 543 318 | 2 463 631 | 2 516 903 | +1,9% | 0% | -3,1% | +2,2% | |
Action ordinaire | 467 601 | 467 601 | 467 601 | 467 601 | 467 601 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | -21 126 | 9 560 | 72 080 | 127 823 | 135 971 | -145,3% | +654,0% | +77,3% | +6,4% | |
Capitaux propres | 862 419 | 912 788 | 999 093 | 1 013 679 | 1 044 508 | +5,8% | +9,5% | +1,5% | +3,0% | |
Dette portant intérets | 1 602 435 | 1 567 921 | 1 551 104 | 1 525 101 | 229 998 | -2,2% | -1,1% | -1,7% | -84,9% | |
Dette nette | 418 712 | 314 126 | 237 323 | 226 074 | -1 027 808 | -25,0% | -24,4% | -4,7% | -554,6% | |
Fonds de roulement | 667 419 | 703 897 | 729 679 | 719 133 | 665 762 | +5,5% | +3,7% | -1,4% | -7,4% | |
Actions en circulation (en M) | 523,2 | 520,4 | 519,8 | 521,1 | 521,0 | -0,5% | -0,1% | +0,3% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ANA Holdings Inc (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 26 876 | 30 686 | 62 520 | 55 743 | 8 148 | +14,2% | +103,7% | -10,8% | -85,4% | |
Dépréciation | 37 302 | 35 896 | 36 115 | 36 489 | 38 048 | -3,8% | +0,6% | +1,0% | +4,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | -14 496 | - | -33 419 | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 74 604 | 139 446 | 115 165 | 72 978 | 97 683 | +86,9% | -17,4% | -36,6% | +33,9% | |
Dépenses d’investissement | 116 892 | - | 22 904 | - | 52 426 | - | - | - | - | |
Investissements | - | -69 268 | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | -204 026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -142 909 | -43 254 | -18 230 | - | -46 896 | -69,7% | -57,9% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -357 207 | 29 856 | -181 350 | 226 582 | 4 456 | -108,4% | -707,4% | -224,9% | -98,0% | |
Free Cash Flow par action | -80,8 | 267,9 | 177,5 | 140,0 | 86,9 | -431,5% | -33,8% | -21,1% | -38,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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