Ichigo Office REIT Investment (8975.TSE, JP3046300004)
Ichigo Office (8975) is a specialized office REIT that focuses on mid-size offices, an asset class that offers both return stability and upside potential. Ichigo Office seeks to drive higher earnings and sustainable growth for its shareholders by increasing the value of its assets through a broad array of value-add activities, including tailored tenant services, structural building improvements, and targeted tenant leasing. Ichigo Office is managed by Ichigo Investment Advisors, the asset management subsidiary of Ichigo, a major Japanese real estate owner/operator. Ichigo Investment Advisors works to grow value on behalf of shareholders by deploying its deep experience and know-how in developing, operating, and managing Japanese real estate. The mid-size offices in which we invest produce stable cashflows, supporting stable …
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- Small-Cap : 120 010 MJPY (708 MEUR)
Rendement : 5,5%
Bêta : 0,5
IH Score : 3,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : Marunouchi Park Building 20F, Tokyo, Japan, 100-6920
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ichigo Office REIT Investment
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ichigo Office REIT Investment Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 513 370 | 61,6% | 14,5% | 63,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,7 | 19,3 | - | 1,2 | 17,2 | 11,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 51% | 47% | 9,3% | 3,0% | 42,7% | 73,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 79 300,0 JPY | 92 500,0 | 79 724,0 | 84 157,0 | 74 456,5 | 87 580,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ichigo Office REIT Investment Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ichigo Office REIT Investment Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,3% | +3,9% | -2,2% | -2,8% | -5,8% | +7,1% | -0,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +46,2% | +2,9% | +34,8% | +83,6% | +49,3% | +42,0% | +115,1% |
Équipe de direction d’Ichigo Office REIT Investment Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takuma Hasegawa | President | 53 | Keisuke Chiba | Executive Director | 45 |
| Takafumi Kagiyama | Executive Director | - | Tetsuya Takeda | General Manager of Asset Management Division - Japan Office Advisors, Inc | - |
| Shinji Tsuchiya | General Manager of Investment Management Division - Japan Office Advisors Inc | - |
Présence d’Ichigo Office REIT Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Ichigo Office REIT Investment Corp
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Fondamentaux d’Ichigo Office REIT Investment Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 16 694 | 16 756 | 16 124 | 15 569 | 16 476 | +0,4% | -3,8% | -3,4% | +5,8% | |
| EBITDA | 10 703 | 10 573 | 10 151 | 9 644 | 10 016 | -1,2% | -4,0% | -5,0% | +3,9% | |
| Résultat opérationnel | 8 931 | 8 874 | 8 474 | 7 886 | 8 212 | -0,6% | -4,5% | -6,9% | +4,1% | |
| Résultat net | 7 464 | 7 286 | 6 888 | 6 322 | 6 692 | -2,4% | -5,5% | -8,2% | +5,9% | |
| Free Cash Flow | 5 414 | 4 769 | 8 035 | 3 342 | 4 546 | -11,9% | +68,5% | -58,4% | +36,0% | |
| Marge de FCF | 32% | 28% | 50% | 21% | 28% | -12,2% | +75,1% | -56,9% | +28,5% | |
| ROIC | - | 4% | 4% | 4% | 4% | - | -5,6% | -7,2% | +3,8% | |
| CROIC | - | 2% | 4% | 2% | 2% | - | +66,6% | -58,5% | +35,5% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1,9% | +5,8% | +9,0% | -5,5% | |
| Capital investi | 208 818 | 212 419 | 213 588 | 213 675 | 215 123 | +1,7% | +0,6% | +0% | +0,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0% | 0% | -1,2% | 0% | |
| EBITDA par action | 6 984,9 | 6 900,1 | 6 625,0 | 6 372,5 | 6 618,6 | -1,2% | -4,0% | -3,8% | +3,9% | |
| Bénéfices par action | 4 871,2 | 4 755,3 | 4 495,1 | 4 177,3 | 4 421,9 | -2,4% | -5,5% | -7,1% | +5,9% | |
| Free Cash Flow par action | 3 533,4 | 3 112,2 | 5 243,7 | 2 208,2 | 3 003,8 | -11,9% | +68,5% | -57,9% | +36,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ichigo Office REIT Investment Corp
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Ratio de profitabilité d’Ichigo Office REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 64% | 64% | 64% | 63% | 63% | +0,1% | -0,1% | -1,3% | -0,5% | |
| Marge d’EBITDA | 64% | 63% | 63% | 62% | 61% | -1,6% | -0,2% | -1,6% | -1,9% | |
| Marge opérationnelle | 53% | 53% | 53% | 51% | 50% | -1,0% | -0,8% | -3,6% | -1,6% | |
| Marge bénéficiaire | 45% | 43% | 43% | 41% | 41% | -2,7% | -1,8% | -4,9% | +0% | |
| Marge de FCF | 32% | 28% | 50% | 21% | 28% | -12,2% | +75,1% | -56,9% | +28,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,3% | 3,0% | 2,8% | 2,9% | - | -6,6% | -8,6% | +5,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,0% | 6,6% | 6,1% | 6,5% | - | -5,9% | -7,5% | +7,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 4% | 4% | - | -5,6% | -7,2% | +3,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | 4% | 2% | 2% | - | +66,6% | -58,5% | +35,5% |
Ratios de solvabilité d’Ichigo Office REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | -16,2% | +3,1% | -63,5% | -2,2% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | -16,3% | +2,9% | -10,0% | +3,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 10,5 | 10,4 | +3,1% | +2,4% | +28,8% | -1,3% | |
| Dette sur actifs | 48% | 48% | 48% | 49% | 49% | +0,8% | +0,3% | +1,4% | +0,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 102% | 104% | 105% | 109% | 111% | +2,0% | +0,5% | +3,6% | +2,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 11,2 | -3,4% | -0,8% | +2,9% | +12,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 9,2 | -2,8% | -1,4% | +0,8% | +12,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 13,0 | 13,1 | 10,3 | 8,8 | 11,0 | +1,2% | -21,8% | -14,1% | +24,2% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | - | -4,9% | -8,8% | -9,0% |
Graphique des dividendes d’Ichigo Office REIT Investment Corp
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Ratios de distribution d’Ichigo Office REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 7 464 | 7 286 | 6 888 | 6 322 | 6 692 | -2,4% | -5,5% | -8,2% | +5,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 414 | 4 769 | 8 035 | 3 342 | 4 546 | -11,9% | +68,5% | -58,4% | +36,0% | |
| Dividende payé | -5 965 | -6 540 | -6 607 | -6 642 | -7 102 | +9,6% | +1,0% | +0,5% | +6,9% | |
| Distribution sur résultat net | 80% | 90% | 96% | 105% | 106% | +12,3% | +6,9% | +9,5% | +1,0% | |
| Distribution sur FCF | 110% | 137% | 82% | 199% | 156% | +24,5% | -40,0% | +141,7% | -21,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ichigo Office REIT Investment Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ichigo Office REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 830 | 864 | 902 | 918 | 0 | +4,1% | +4,4% | +1,7% | -100,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -91,5% | +59,3% | -41,1% | -60,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 40 | 42 | 38 | -25 | - | +4,9% | -8,3% | -166,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 824 | 861 | 880 | 25 | - | +4,4% | +2,2% | -97,1% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -1,5% | -4,2% | -3,7% | +4,8% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | +4,4% | -1,4% | +10,8% | +10,0% | |
| Frais généraux sur CA | 10% | 10% | 10% | 12% | 12% | +4,7% | +2,7% | +12,8% | +3,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Ichigo Office REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,38 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,08 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Ichigo Office REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | +3 | = | -1 | +3 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Ichigo Office REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | -53,9% | +32,4% | -70,9% | +59,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +17,0% | -7,2% | -3,6% | -7,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -2,4% | -5,0% | -7,2% | +3,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -1,5% | -4,2% | -3,7% | +4,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ichigo Office REIT Investment
Dividendes par action détachés par Ichigo Office REIT Investment Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | 2 169,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | 4 224,00 | - | - | - | - | - | 2 115,00 | - | - |
| 2022 | - | - | - | 2 508,00 | - | - | - | - | - | 2 052,00 | - | - |
| 2021 | - | - | - | 2 132,00 | - | - | - | - | - | 2 185,00 | - | - |
| 2020 | - | - | - | 2 163,00 | - | - | - | - | - | 2 230,00 | - | - |
| 2019 | - | - | - | 2 255,00 | - | - | - | - | - | 2 150,00 | - | - |
| 2018 | - | - | - | 1 964,00 | - | - | - | - | - | 2 014,00 | - | - |
| 2017 | - | - | - | 1 923,00 | - | - | - | - | - | 1 930,00 | - | - |
| 2016 | - | - | - | 1 740,00 | - | - | - | - | - | 1 904,00 | - | - |
| 2015 | - | - | - | 1 603,00 | - | - | - | - | - | 1 706,00 | - | - |
| 2014 | - | - | - | 1 541,00 | - | - | - | - | - | 1 547,00 | - | - |
| 2013 | - | - | - | 1 494,00 | - | - | - | - | - | 1 537,00 | - | - |
| 2012 | - | - | - | 1 219,00 | - | - | - | - | - | 1 387,00 | - | - |
| 2011 | - | - | - | 979,43 | - | - | - | - | - | 1 028,57 | - | - |
| 2010 | - | - | - | 737,71 | - | - | - | - | - | 858,21 | - | - |
| 2009 | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | 7 734,00 | - | - |
| 2008 | - | - | - | 26 846,00 | - | - | - | - | - | 23 998,00 | - | - |
| 2007 | - | - | - | 1 565,57 | - | - | - | - | - | 879,00 | - | - |
| 2006 | - | - | - | 12 247,00 | - | - | - | - | - | 11 066,00 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ichigo Office REIT Investment Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 16 694 | 16 756 | 16 124 | 15 569 | 16 476 | +0,4% | -3,8% | -3,4% | +5,8% | |
| Charges d'exploitation | -1 762 | -1 866 | -1 847 | -1 954 | -2 151 | +5,9% | -1,0% | +5,8% | +10,1% | |
| dont Coût des ventes | -6 002 | -6 016 | -5 804 | -5 729 | -6 113 | +0,2% | -3,5% | -1,3% | +6,7% | |
| dont Frais généraux | -1 611 | -1 694 | -1 674 | -1 823 | -1 998 | +5,1% | -1,2% | +8,9% | +9,6% | |
| Résultat opérationnel | 8 931 | 8 874 | 8 474 | 7 886 | 8 212 | -0,6% | -4,5% | -6,9% | +4,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 507 | -1 586 | -1 584 | -1 562 | -1 519 | +5,2% | -0,1% | -1,4% | -2,8% | |
| Charge d'intérêt | -1 056 | -1 080 | -1 045 | -965 | -894 | +2,2% | -3,2% | -7,7% | -7,4% | |
| Résultat avant impôts | 7 424 | 7 288 | 6 890 | 6 324 | 6 693 | -1,8% | -5,5% | -8,2% | +5,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 464 | 7 286 | 6 888 | 6 322 | 6 692 | -2,4% | -5,5% | -8,2% | +5,9% | |
| EBITDA | 10 703 | 10 573 | 10 151 | 9 644 | 10 016 | -1,2% | -4,0% | -5,0% | +3,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 929 | 8 872 | 8 472 | 7 885 | 8 211 | -0,6% | -4,5% | -6,9% | +4,1% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +1,9% | +5,8% | +9,0% | -5,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10 895,1 | 10 935,0 | 10 523,1 | 10 287,7 | 10 887,3 | +0,4% | -3,8% | -2,2% | +5,8% | |
| EBITDA par action | 6 984,9 | 6 900,1 | 6 625,0 | 6 372,5 | 6 618,6 | -1,2% | -4,0% | -3,8% | +3,9% | |
| Bénéfices par action | 4 871,2 | 4 755,3 | 4 495,1 | 4 177,3 | 4 421,9 | -2,4% | -5,5% | -7,1% | +5,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ichigo Office REIT Investment Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 23 203 | 24 333 | 26 638 | 23 849 | 23 244 | +4,9% | +9,5% | -10,5% | -2,5% | |
| dont Trésorerie | 9 323 | 10 069 | 12 256 | 9 421 | 8 697 | +8,0% | +21,7% | -23,1% | -7,7% | |
| dont Placements à CT | 13 230 | 13 823 | 13 933 | 91 | 96 | +4,5% | +0,8% | -99,3% | +5,9% | |
| dont Créances clients | 237 | 20 | 31 | 18 | 7 | -91,5% | +53,3% | -43,1% | -58,5% | |
| dont Stock | 13 640 | 14 240 | 14 347 | 14 408 | 0 | +4,4% | +0,8% | +0,4% | -100,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 201 523 | 201 523 | 200 296 | 203 753 | 20 602 | 0% | -0,6% | +1,7% | -89,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Actifs totaux | 221 807 | 225 898 | 226 981 | 227 653 | 229 967 | +1,8% | +0,5% | +0,3% | +1,0% | |
| Passifs courants | 17 167 | 21 500 | 22 868 | 22 750 | 21 475 | +25,2% | +6,4% | -0,5% | -5,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 719 | 723 | 678 | 609 | 575 | +0,5% | -6,3% | -10,1% | -5,5% | |
| dont Dette à court terme | 14 270 | 18 494 | 19 941 | 19 292 | 17 270 | +29,6% | +7,8% | -3,3% | -10,5% | |
| Dette à long terme | 91 330 | 89 963 | 89 404 | 91 961 | 95 841 | -1,5% | -0,6% | +2,9% | +4,2% | |
| Passifs totaux | 118 590 | 121 935 | 122 738 | 125 231 | 127 955 | +2,8% | +0,7% | +2,0% | +2,2% | |
| Action ordinaire | 67 675 | 67 675 | 67 675 | 67 675 | 67 675 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 982 | 3 554 | 3 313 | 3 202 | 3 002 | +19,2% | -6,8% | -3,4% | -6,3% | |
| Capitaux propres | 103 217 | 103 963 | 104 243 | 102 422 | 102 012 | +0,7% | +0,3% | -1,7% | -0,4% | |
| Dette portant intérets | 105 600 | 108 456 | 109 346 | 111 253 | 113 111 | +2,7% | +0,8% | +1,7% | +1,7% | |
| Dette nette | 83 048 | 84 563 | 83 157 | 101 741 | 104 318 | +1,8% | -1,7% | +22,3% | +2,5% | |
| Fonds de roulement | 6 035 | 2 833 | 3 770 | 1 099 | 1 769 | -53,1% | +33,1% | -70,9% | +61,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0% | 0% | -1,2% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ichigo Office REIT Investment Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 424 | 7 288 | 6 890 | 6 324 | 6 693 | -1,8% | -5,5% | -8,2% | +5,8% | |
| Dépréciation | 1 772 | 1 699 | 1 677 | 1 758 | 1 804 | -4,1% | -1,3% | +4,8% | +2,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 6 298 | 2 052 | -109 | 55 | 3 935 | -67,4% | -105,3% | -150,6% | +7 066,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -169 | -15 | -10 | 14 | 16 | -91,2% | -31,1% | -235,2% | +15,4% | |
| Ajust. des stocks | -692 | -9 | 23 | 5 | -700 | -98,7% | -354,4% | -76,3% | -13 134,1% | |
| Autres flux opérationnels | 3 239 | 3 239 | 2 389 | -158 | 899 | 0% | -26,2% | -106,6% | -669,0% | |
| Flux opérationnel | 13 696 | 14 177 | 10 739 | 8 518 | 9 795 | +3,5% | -24,2% | -20,7% | +15,0% | |
| Dépenses d’investissement | 8 282 | 9 408 | 2 704 | 5 177 | 5 249 | +13,6% | -71,3% | +91,4% | +1,4% | |
| Investissements | -8 355 | -9 140 | -2 722 | 51 | -5 188 | +9,4% | -70,2% | -101,9% | -10 341,2% | |
| Flux d’investissement | -13 190 | -9 140 | -2 721 | -5 072 | -5 188 | -30,7% | -70,2% | +86,4% | +2,3% | |
| Dividendes payés | 5 965 | 6 540 | 6 607 | 6 642 | 7 102 | +9,6% | +1,0% | +0,5% | +6,9% | |
| Emprunts nets | 5 824 | 2 832 | 879 | 1 895 | 1 858 | -51,4% | -69,0% | +115,6% | -2,0% | |
| Flux de financement | -3 758 | -3 708 | -5 728 | -6 246 | -5 244 | -1,3% | +54,5% | +9,0% | -16,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 583 | 1 329 | 2 289 | -2 800 | -636 | -16,1% | +72,3% | -222,3% | -77,3% | |
| Free Cash Flow par action | 3 533,4 | 3 112,2 | 5 243,7 | 2 208,2 | 3 003,8 | -11,9% | +68,5% | -57,9% | +36,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ichigo Office REIT Investment Corp (en MJPY)
| 10/2021 | 04/2022 | 10/2022 | 04/2023 | 10/2023 | 10-04/22 | 04-10/22 | 10-04/23 | 04-10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 844 | 9 455 | 7 801 | 18 588 | 9 409 | +20,5% | -17,5% | +138,3% | -49,4% | |
| Charges d'exploitation | -107 | -182 | -114 | -1 369 | -243 | +70,0% | -37,3% | +1 099,4% | -82,3% | |
| dont Coût des ventes | -3 774 | -4 837 | -3 911 | -10 030 | -5 251 | +28,2% | -19,1% | +156,4% | -47,6% | |
| dont Frais généraux | -63 | -49 | -52 | -50 | -77 | -22,7% | +7,2% | -4,4% | +54,3% | |
| Résultat opérationnel | 3 963 | 4 437 | 3 776 | 7 190 | 3 915 | +12,0% | -14,9% | +90,4% | -45,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -761 | -745 | -774 | -799 | -818 | -2,1% | +3,9% | +3,2% | +2,4% | |
| Charge d'intérêt | -763 | -744 | -775 | -799 | -781 | -2,6% | +4,3% | +3,1% | -2,3% | |
| Résultat avant impôts | 3 201 | 3 692 | 3 002 | 6 391 | 3 096 | +15,3% | -18,7% | +112,9% | -51,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 600 | 1 845 | 1 501 | 6 390 | - | +15,3% | -18,7% | +325,9% | - | |
| EBITDA | 4 406 | 5 331 | 4 686 | 8 140 | 4 886 | +21,0% | -12,1% | +73,7% | -40,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 962 | 4 436 | 3 775 | 7 189 | 3 914 | +12,0% | -14,9% | +90,4% | -45,6% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13,3% | +23,0% | -53,0% | +106,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 183,0 | 6 248,0 | 5 154,6 | 12 282,3 | 6 217,3 | +20,5% | -17,5% | +138,3% | -49,4% | |
| EBITDA par action | 2 911,6 | 3 522,4 | 3 096,2 | 5 379,0 | 3 228,9 | +21,0% | -12,1% | +73,7% | -40,0% | |
| Bénéfices par action | 1 057,5 | 1 219,4 | 991,5 | 4 222,4 | - | +15,3% | -18,7% | +325,9% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ichigo Office REIT Investment Corp (en MJPY)
| 10/2021 | 04/2022 | 10/2022 | 04/2023 | 10/2023 | 10-04/22 | 04-10/22 | 10-04/23 | 04-10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 23 849 | 24 998 | 23 244 | 26 266 | 21 124 | +4,8% | -7,0% | +13,0% | -19,6% | |
| dont Trésorerie | 9 421 | 10 527 | 8 697 | 11 504 | 6 486 | +11,7% | -17,4% | +32,3% | -43,6% | |
| dont Placements à CT | 91 | 95 | 96 | 104 | 109 | +4,8% | +1,0% | +8,2% | +4,1% | |
| dont Créances clients | 18 | 3 | 7 | 21 | 10 | -83,4% | +150,2% | +191,9% | -55,4% | |
| dont Stock | 14 408 | 14 466 | 0 | 14 737 | 14 628 | +0,4% | -100,0% | +1 473 733 999 900,0% | -0,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 203 753 | 197 003 | 20 602 | 20 581 | - | -3,3% | -89,5% | -0,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Actifs totaux | 227 653 | 228 021 | 229 967 | 235 897 | 231 001 | +0,2% | +0,9% | +2,6% | -2,1% | |
| Passifs courants | 22 750 | 22 810 | 21 475 | 15 534 | 10 608 | +0,3% | -5,9% | -27,7% | -31,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 609 | 731 | 575 | 1 478 | 805 | +20,1% | -21,3% | +156,8% | -45,5% | |
| dont Dette à court terme | 19 292 | 19 266 | 17 270 | 10 547 | 7 092 | -0,1% | -10,4% | -38,9% | -32,8% | |
| Dette à long terme | 91 961 | 91 959 | 95 841 | 104 360 | 107 815 | 0% | +4,2% | +8,9% | +3,3% | |
| Passifs totaux | 125 231 | 125 215 | 127 955 | 130 601 | 129 002 | 0% | +2,2% | +2,1% | -1,2% | |
| Action ordinaire | 67 675 | 67 675 | 67 675 | 67 675 | 67 675 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 202 | 3 691 | 3 002 | 6 391 | 3 097 | +15,3% | -18,7% | +112,9% | -51,5% | |
| Capitaux propres | 102 422 | 102 806 | 102 012 | 105 296 | 102 000 | +0,4% | -0,8% | +3,2% | -3,1% | |
| Dette portant intérets | 111 253 | 111 225 | 113 111 | 114 907 | 114 907 | 0% | +1,7% | +1,6% | 0% | |
| Dette nette | 101 741 | 100 603 | 104 318 | 103 299 | 108 312 | -1,1% | +3,7% | -1,0% | +4,9% | |
| Fonds de roulement | 1 099 | 2 188 | 1 769 | 10 732 | 10 516 | +99,1% | -19,1% | +506,6% | -2,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ichigo Office REIT Investment Corp (en MJPY)
| 10/2021 | 04/2022 | 10/2022 | 04/2023 | 10/2023 | 10-04/22 | 04-10/22 | 10-04/23 | 04-10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 600 | 3 691 | 3 001 | 6 390 | 3 096 | +130,6% | -18,7% | +112,9% | -51,6% | |
| Dépréciation | 444 | 894 | 910 | 951 | 972 | +101,5% | +1,8% | +4,5% | +2,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 0 | 1 | 2 | 3 | - | +1 220,8% | +37,4% | +62,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 | 15 | -4 | -14 | 12 | -742,7% | -129,9% | +219,6% | -184,3% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 104 | 230 | 449 | 1 961 | - | +120,9% | +95,7% | +336,5% | - | |
| Flux opérationnel | 2 196 | 5 304 | 4 491 | 13 040 | 4 018 | +141,5% | -15,3% | +190,4% | -69,2% | |
| Dépenses d’investissement | 348 | 696 | 4 553 | 8 815 | 2 663 | +100,3% | +554,1% | +93,6% | -69,8% | |
| Investissements | -26 | -26 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -398 | -412 | -2 182 | -8 742 | - | +3,4% | +430,1% | +300,6% | - | |
| Dividendes payés | 1 613 | 3 307 | 3 795 | 3 103 | 6 393 | +105,1% | +14,7% | -18,2% | +106,1% | |
| Emprunts nets | -28 | -14 | 943 | - | - | -48,9% | -6 777,0% | - | - | |
| Flux de financement | -1 640 | -3 336 | -1 908 | -1 307 | -6 393 | +103,3% | -42,8% | -31,5% | +389,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 158 | 1 145 | -1 782 | 2 991 | -5 172 | +626,0% | -255,6% | -267,9% | -272,9% | |
| Free Cash Flow par action | 1 221,8 | 3 045,0 | -41,2 | 2 791,5 | 895,0 | +149,2% | -101,4% | -6 879,8% | -67,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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