Mitsubishi Estate (8802.TSE, JP3899600005)
Mitsubishi Estate Co., Ltd. engages in the real estate activities in Japan and internationally. The company develops, leases, manages, and sells office buildings and commercial facilities; operates rental offices, coworking space, virtual offices, hourly meeting rooms, home delivery storage service, commercial nursing homes, and building garages; offers real estate management, as well as building management services, such as security, facility management, cleaning, and planting services; and operates hotels and airports. It also engages in the construction, sales, management, and leasing of developed condominiums and residential houses; design and contract construction of custom-built houses; renovation and sales of condominiums; real estate brokerage; dark fiber leasing and data center housing business; provision of real estate investment, such as asset management services to investment corporations and real …
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- Big-Cap : 3 713 880 MJPY (22 283 MEUR)
Rendement : 1,5%
Bêta : 0,4
IH Score : 4,9 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : Otemachi Park Building, Tokyo, Japan, 100-8133
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Estate
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Estate Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 266 240 000 | 94,3% | 7,9% | 46,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 22,2 | 21,0 | 3,1 | 1,7 | 8,4 | 2,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 17% | 10% | 5,9% | 2,1% | 8,6% | 41,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 933,0 JPY | 3 023,6 | 2 712,1 | 2 148,6 | 1 568,0 | 3 082,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Estate Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Estate Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,6% | +24,8% | +41,5% | +48,5% | +81,6% | +67,9% | +74,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +83,4% | +73,3% | +53,4% | +55,3% | +58,5% | +28,3% | +38,2% |
Équipe de direction de Mitsubishi Estate Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Atsushi Nakajima | Representative Corporate Executive Officer, President, CEO & Director | 61 | Takashi Kagamoto | General Manager of Investor Relations Office | - |
| Masato Kawasaki | General Manager of Corporate Communications Department | - | Junichi Tanisawa | Representative Corporate Executive Officer, Deputy President & Director | 66 |
| Kenji Hosokane | Deputy President & Representative Corporate Executive Officer | 63 | Keiji Takano | Senior Executive Officer | - |
| Bunroku Naganuma | Senior Executive Officer | - | Ikuo Ono | Senior Executive Officer | - |
| Toru Kimura | Senior Executive Officer | - | Yuji Fujioka | Representative Corporate Executive Officer & Executive VP | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Estate Co Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 6,3 | 12,1 | 13,3 | 1 | 19,8 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mitsubishi Estate dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund | Global Real Estate |  | 1 | 6,6% |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | Global Real Estate | | 6 | 1,9% |
| abrdn International Real Estate Equity Fund | Global Real Estate | | 7 | 2,8% |
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Estate Co Ltd
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Fondamentaux de Mitsubishi Estate Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 302 196 | 1 207 594 | 1 349 489 | 1 377 827 | 1 504 687 | -7,3% | +11,8% | +2,1% | +9,2% | |
| EBITDA | 351 876 | 331 164 | 383 104 | 399 196 | 380 640 | -5,9% | +15,7% | +4,2% | -4,6% | |
| Résultat opérationnel | 240 768 | 224 394 | 278 977 | 296 702 | 278 627 | -6,8% | +24,3% | +6,4% | -6,1% | |
| Résultat net | 148 451 | 135 655 | 155 171 | 165 343 | 168 433 | -8,6% | +14,4% | +6,6% | +1,9% | |
| Free Cash Flow | 9 909 | -112 426 | -49 024 | -16 608 | 39 895 | -1 234,6% | -56,4% | -66,1% | -340,2% | |
| Marge de FCF | 1% | -9% | -4% | -1% | 3% | -1 323,5% | -61,0% | -66,8% | -320,0% | |
| ROIC | - | 4% | 4% | 4% | 5% | - | +14,8% | -0,7% | +4,4% | |
| CROIC | - | -3% | -1% | 0% | 1% | - | -59,2% | -68,4% | -399,5% | |
| Taux d’imposition | 26% | 27% | 28% | 28% | 36% | +3,0% | +3,7% | 0% | +28,0% | |
| Capital investi | 4 162 648 | 4 376 175 | 4 740 300 | 5 027 957 | 2 806 929 | +5,1% | +8,3% | +6,1% | -44,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 366,6 | 1 338,7 | 1 332,6 | 1 317,2 | 1 276,4 | -2,0% | -0,5% | -1,2% | -3,1% | |
| EBITDA par action | 257,5 | 247,4 | 287,5 | 303,1 | 298,2 | -3,9% | +16,2% | +5,4% | -1,6% | |
| Bénéfices par action | 108,6 | 101,3 | 116,4 | 125,5 | 132,0 | -6,7% | +14,9% | +7,8% | +5,1% | |
| Free Cash Flow par action | 7,3 | -84,0 | -36,8 | -12,6 | 31,3 | -1 258,2% | -56,2% | -65,7% | -347,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Estate Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Estate Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 26% | 26% | 28% | 29% | 26% | +2,2% | +5,5% | +3,8% | -9,5% | |
| Marge d’EBITDA | 27% | 27% | 28% | 29% | 25% | +1,5% | +3,5% | +2,1% | -12,7% | |
| Marge opérationnelle | 18% | 19% | 21% | 22% | 19% | +0,5% | +11,3% | +4,2% | -14,0% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | -1,5% | +2,4% | +4,4% | -6,7% | |
| Marge de FCF | 1% | -9% | -4% | -1% | 3% | -1 323,5% | -61,0% | -66,8% | -320,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,3% | - | +8,6% | +0,2% | -5,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,6% | 8,0% | 7,9% | 7,4% | - | +6,4% | -1,3% | -7,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 4% | 5% | - | +14,8% | -0,7% | +4,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -3% | -1% | 0% | 1% | - | -59,2% | -68,4% | -399,5% |
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Estate Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 3,3 | +1,1% | +34,0% | -18,8% | +177,7% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | - | +4,6% | +22,4% | -12,1% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | 5,0 | 5,6 | 4,9 | 4,8 | -2,2 | +11,8% | -12,5% | -1,5% | -145,5% | |
| Dette sur actifs | 41% | 42% | 42% | 42% | 5% | +0,3% | +1,4% | -0,9% | -87,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 140% | 136% | 137% | 133% | 17% | -2,6% | +0,2% | -2,6% | -87,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 15,9 | 15,3 | 18,5 | 16,0 | 10,6 | -3,8% | +20,6% | -13,6% | -33,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 12,0 | 11,1 | 13,9 | 12,1 | 7,7 | -7,6% | +26,0% | -13,1% | -36,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 15,5 | 9,6 | 13,5 | 10,8 | 13,6 | -38,0% | +40,8% | -20,0% | +26,4% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,2% | - | -9,7% | +13,1% | +146,4% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Estate Co Ltd
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Ratios de distribution de Mitsubishi Estate Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 148 451 | 135 655 | 155 171 | 165 343 | 168 433 | -8,6% | +14,4% | +6,6% | +1,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 9 909 | -112 426 | -49 024 | -16 608 | 39 895 | -1 234,6% | -56,4% | -66,1% | -340,2% | |
| Dividende payé | -44 103 | -40 117 | -46 792 | -51 579 | -50 042 | -9,0% | +16,6% | +10,2% | -3,0% | |
| Distribution sur résultat net | 30% | 30% | 30% | 31% | 30% | -0,5% | +2,0% | +3,4% | -4,8% | |
| Distribution sur FCF | 445% | -36% | -95% | -311% | 125% | -108,0% | +167,5% | +225,4% | -140,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Estate Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Estate Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 124 | 150 | 130 | 184 | 169 | +20,4% | -13,1% | +41,2% | -8,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 14 | 16 | 16 | 19 | 23 | +11,5% | +4,3% | +13,0% | +25,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 24 | 23 | 22 | - | - | -3,3% | -6,8% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 142 | 123 | 181 | 192 | - | -12,8% | +46,4% | +6,2% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -10,5% | +4,5% | -3,5% | -1,0% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 5% | 4% | 4% | - | -5,9% | -2,9% | -1,1% | - | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 7% | 7% | 7% | - | +8,3% | -6,0% | +4,4% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Mitsubishi Estate Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | = | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Estate Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | +4 | +2 | -1 | -2 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Mitsubishi Estate Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | +7,1% | +35,3% | -0,9% | -148,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | +6,1% | +3,0% | -7,0% | 0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -12,7% | +13,0% | -1,1% | -16,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -10,5% | +4,5% | -3,5% | -1,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Estate
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Estate Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 302 196 | 1 207 594 | 1 349 489 | 1 377 827 | 1 504 687 | -7,3% | +11,8% | +2,1% | +9,2% | |
| Charges d'exploitation | -94 391 | -93 370 | -95 787 | -100 332 | -113 647 | -1,1% | +2,6% | +4,7% | +13,3% | |
| dont Coût des ventes | -967 036 | -889 830 | -974 724 | -980 792 | -1 112 413 | -8,0% | +9,5% | +0,6% | +13,4% | |
| dont Frais généraux | -84 250 | -84 617 | -88 869 | -94 703 | - | +0,4% | +5,0% | +6,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 240 768 | 224 394 | 278 977 | 296 702 | 278 627 | -6,8% | +24,3% | +6,4% | -6,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -16 822 | -23 130 | -25 200 | -43 802 | -4 095 | +37,5% | +8,9% | +73,8% | -90,7% | |
| Charge d'intérêt | -22 100 | -21 623 | -20 742 | -25 001 | -35 996 | -2,2% | -4,1% | +20,5% | +44,0% | |
| Résultat avant impôts | 223 949 | 201 265 | 253 779 | 252 902 | 274 532 | -10,1% | +26,1% | -0,3% | +8,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -58 533 | -54 195 | -70 889 | -70 634 | -98 131 | -7,4% | +30,8% | -0,4% | +38,9% | |
| Résultat net | 148 451 | 135 655 | 155 171 | 165 343 | 168 433 | -8,6% | +14,4% | +6,6% | +1,9% | |
| EBITDA | 351 876 | 331 164 | 383 104 | 399 196 | 380 640 | -5,9% | +15,7% | +4,2% | -4,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 177 839 | 163 971 | 201 049 | 213 835 | 179 032 | -7,8% | +22,6% | +6,4% | -16,3% | |
| Taux d’imposition | 26% | 27% | 28% | 28% | 36% | +3,0% | +3,7% | 0% | +28,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 952,9 | 902,0 | 1 012,7 | 1 046,0 | 1 178,8 | -5,3% | +12,3% | +3,3% | +12,7% | |
| EBITDA par action | 257,5 | 247,4 | 287,5 | 303,1 | 298,2 | -3,9% | +16,2% | +5,4% | -1,6% | |
| Bénéfices par action | 108,6 | 101,3 | 116,4 | 125,5 | 132,0 | -6,7% | +14,9% | +7,8% | +5,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 115 634 | 1 164 037 | 1 356 789 | 1 616 602 | - | +4,3% | +16,6% | +19,1% | - | |
| dont Trésorerie | 207 896 | 170 040 | 233 117 | 225 011 | 273 951 | -18,2% | +37,1% | -3,5% | +21,8% | |
| dont Placements à CT | 458 177 | 500 808 | 628 801 | 719 994 | 966 927 | +9,3% | +25,6% | +14,5% | +34,3% | |
| dont Créances clients | 50 340 | 52 031 | 60 645 | 69 987 | 96 256 | +3,4% | +16,6% | +15,4% | +37,5% | |
| dont Stock | 329 303 | 364 832 | 347 386 | 493 541 | 513 832 | +10,8% | -4,8% | +42,1% | +4,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 4 107 252 | 4 179 893 | 4 345 989 | 4 416 214 | - | +1,8% | +4,0% | +1,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 17 126 | 13 848 | 12 002 | 9 561 | - | -19,1% | -13,3% | -20,3% | - | |
| Biens incorporels | 96 767 | 101 095 | 108 092 | 111 187 | - | +4,5% | +6,9% | +2,9% | - | |
| Actifs totaux | 5 858 236 | 6 072 519 | 6 493 917 | 6 871 959 | 7 583 748 | +3,7% | +6,9% | +5,8% | +10,4% | |
| Passifs courants | 664 001 | 662 437 | 631 043 | 855 337 | 405 750 | -0,2% | -4,7% | +35,5% | -52,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 66 368 | 60 507 | 60 516 | 66 407 | - | -8,8% | +0% | +9,7% | - | |
| dont Dette à court terme | 373 634 | 384 428 | 351 980 | 431 603 | 405 750 | +2,9% | -8,4% | +22,6% | -6,0% | |
| Dette à long terme | 2 054 262 | 2 139 617 | 2 384 897 | 2 438 603 | - | +4,2% | +11,5% | +2,3% | - | |
| Passifs totaux | 3 917 030 | 4 011 073 | 4 257 489 | 4 492 021 | 4 959 149 | +2,4% | +6,1% | +5,5% | +10,4% | |
| Action ordinaire | 142 147 | 142 279 | 142 414 | 142 414 | 142 414 | +0,1% | +0,1% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 962 840 | 1 058 457 | 1 165 344 | 1 147 425 | 1 265 749 | +9,9% | +10,1% | -1,5% | +10,3% | |
| Capitaux propres | 1 734 752 | 1 852 130 | 2 003 423 | 2 157 751 | 2 401 179 | +6,8% | +8,2% | +7,7% | +11,3% | |
| Dette portant intérets | 2 427 896 | 2 524 045 | 2 736 877 | 2 870 206 | 405 750 | +4,0% | +8,4% | +4,9% | -85,9% | |
| Dette nette | 1 761 823 | 1 853 197 | 1 874 959 | 1 925 201 | -835 128 | +5,2% | +1,2% | +2,7% | -143,4% | |
| Fonds de roulement | 451 633 | 501 600 | 725 746 | 761 265 | -405 750 | +11,1% | +44,7% | +4,9% | -153,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 366,6 | 1 338,7 | 1 332,6 | 1 317,2 | 1 276,4 | -2,0% | -0,5% | -1,2% | -3,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 223 949 | 201 265 | 253 779 | 252 902 | 168 433 | -10,1% | +26,1% | -0,3% | -33,4% | |
| Dépréciation | 87 607 | 92 129 | 94 125 | 96 629 | 102 013 | +5,2% | +2,2% | +2,7% | +5,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -30 429 | -63 612 | -46 151 | -58 789 | - | +109,1% | -27,4% | +27,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 15 166 | -24 205 | -37 215 | -11 483 | -18 178 | -259,6% | +53,7% | -69,1% | +58,3% | |
| Ajust. des stocks | 148 161 | 56 443 | 116 993 | 7 462 | 130 702 | -61,9% | +107,3% | -93,6% | +1 651,6% | |
| Autres flux opérationnels | -128 942 | -41 762 | -103 470 | -23 731 | - | -67,6% | +147,8% | -77,1% | - | |
| Flux opérationnel | 341 766 | 207 414 | 280 090 | 269 914 | 491 297 | -39,3% | +35,0% | -3,6% | +82,0% | |
| Dépenses d’investissement | 331 857 | 319 840 | 329 114 | 286 522 | 451 402 | -3,6% | +2,9% | -12,9% | +57,5% | |
| Investissements | -29 545 | -2 487 | 1 612 | -312 046 | - | -91,6% | -164,8% | -19 457,7% | - | |
| Flux d’investissement | -277 440 | -297 303 | -313 778 | -312 046 | - | +7,2% | +5,5% | -0,6% | - | |
| Dividendes payés | 44 103 | 40 117 | 46 792 | 51 579 | 50 042 | -9,0% | +16,6% | +10,2% | -3,0% | |
| Emprunts nets | 116 242 | 99 114 | 182 831 | 151 013 | - | -14,7% | +84,5% | -17,4% | - | |
| Flux de financement | -28 886 | 50 425 | 90 973 | 30 457 | 89 204 | -274,6% | +80,4% | -66,5% | +192,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 33 700 | -40 701 | 61 937 | -8 472 | 48 179 | -220,8% | -252,2% | -113,7% | -668,7% | |
| Free Cash Flow par action | 7,3 | -84,0 | -36,8 | -12,6 | 31,3 | -1 258,2% | -56,2% | -65,7% | -347,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 471 503 | 292 465 | 295 468 | 338 515 | 578 239 | -38,0% | +1,0% | +14,6% | +70,8% | |
| Charges d'exploitation | -28 652 | -27 188 | -25 600 | -28 681 | -32 178 | -5,1% | -5,8% | +12,0% | +12,2% | |
| dont Coût des ventes | -346 161 | -216 875 | -227 955 | -253 328 | -414 255 | -37,3% | +5,1% | +11,1% | +63,5% | |
| dont Frais généraux | -23 023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 96 690 | 48 400 | 41 914 | 56 506 | 131 806 | -49,9% | -13,4% | +34,8% | +133,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -12 223 | -2 062 | -5 684 | 503 | 3 147 | -83,1% | +175,7% | -108,8% | +525,6% | |
| Charge d'intérêt | -6 552 | -7 742 | -8 679 | -9 749 | -9 826 | +18,2% | +12,1% | +12,3% | +0,8% | |
| Résultat avant impôts | 84 467 | 46 340 | 36 230 | 57 009 | 134 953 | -45,1% | -21,8% | +57,4% | +136,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -25 176 | -22 953 | -12 999 | -18 710 | -43 469 | -8,8% | -43,4% | +43,9% | +132,3% | |
| Résultat net | 62 534 | 19 269 | 22 277 | 36 001 | 90 886 | -69,2% | +15,6% | +61,6% | +152,5% | |
| EBITDA | 122 361 | 76 941 | 66 365 | 82 506 | 158 755 | -37,1% | -13,7% | +24,3% | +92,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 67 871 | 24 427 | 26 876 | 37 961 | 89 351 | -64,0% | +10,0% | +41,2% | +135,4% | |
| Taux d’imposition | 30% | 50% | 36% | 33% | 32% | +66,2% | -27,6% | -8,5% | -1,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 360,0 | 226,6 | 230,8 | 265,9 | - | -37,0% | +1,8% | +15,2% | - | |
| EBITDA par action | 93,4 | 59,6 | 51,8 | 64,8 | - | -36,2% | -13,0% | +25,0% | - | |
| Bénéfices par action | 47,7 | 14,9 | 17,4 | 28,3 | - | -68,7% | +16,5% | +62,5% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 616 602 | 1 588 622 | 1 882 201 | 2 090 009 | - | -1,7% | +18,5% | +11,0% | - | |
| dont Trésorerie | 225 011 | 177 010 | 355 919 | 327 110 | 273 951 | -21,3% | +101,1% | -8,1% | -16,3% | |
| dont Placements à CT | 719 994 | 736 842 | 840 249 | 938 096 | 966 927 | +2,3% | +14,0% | +11,6% | +3,1% | |
| dont Créances clients | 69 987 | 57 338 | 60 488 | 65 807 | 96 256 | -18,1% | +5,5% | +8,8% | +46,3% | |
| dont Stock | 493 541 | 525 237 | 533 353 | 634 567 | 513 832 | +6,4% | +1,5% | +19,0% | -19,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 4 416 214 | 4 456 755 | - | - | - | +0,9% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 9 561 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 111 187 | 110 401 | 110 156 | 105 970 | - | -0,7% | -0,2% | -3,8% | - | |
| Actifs totaux | 6 871 959 | 6 944 948 | 7 373 276 | 7 555 268 | 7 583 748 | +1,1% | +6,2% | +2,5% | +0,4% | |
| Passifs courants | 855 337 | 760 318 | 948 652 | 994 614 | 405 750 | -11,1% | +24,8% | +4,8% | -59,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 66 407 | 51 140 | 53 609 | 59 860 | - | -23,0% | +4,8% | +11,7% | - | |
| dont Dette à court terme | 431 603 | 395 793 | 602 663 | 605 759 | 405 750 | -8,3% | +52,3% | +0,5% | -33,0% | |
| Dette à long terme | 2 438 603 | 2 566 136 | 2 606 488 | 2 741 135 | - | +5,2% | +1,6% | +5,2% | - | |
| Passifs totaux | 4 492 021 | 4 545 648 | 4 887 082 | 5 061 477 | 4 959 149 | +1,2% | +7,5% | +3,6% | -2,0% | |
| Action ordinaire | 142 414 | 142 414 | 142 414 | 142 414 | 142 414 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 147 425 | 1 142 057 | 1 164 335 | 1 174 864 | 1 265 749 | -0,5% | +2,0% | +0,9% | +7,7% | |
| Capitaux propres | 2 157 751 | 2 176 072 | 2 259 171 | 2 265 121 | 2 401 179 | +0,8% | +3,8% | +0,3% | +6,0% | |
| Dette portant intérets | 2 870 206 | 2 961 929 | 3 209 151 | 3 346 894 | 405 750 | +3,2% | +8,3% | +4,3% | -87,9% | |
| Dette nette | 1 925 201 | 2 048 077 | 2 012 983 | 2 081 688 | -835 128 | +6,4% | -1,7% | +3,4% | -140,1% | |
| Fonds de roulement | 761 265 | 828 304 | 933 549 | 1 095 395 | -405 750 | +8,8% | +12,7% | +17,3% | -137,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 309,8 | 1 290,5 | 1 280,1 | 1 273,3 | - | -1,5% | -0,8% | -0,5% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 84 467 | 46 340 | 36 230 | 36 001 | 90 886 | -45,1% | -21,8% | -0,6% | +152,5% | |
| Dépréciation | 24 618 | 24 191 | 24 873 | 26 000 | 26 949 | -1,7% | +2,8% | +4,5% | +3,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -5 162 | -33 520 | - | - | - | +549,4% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -24 665 | 12 664 | -2 231 | -1 396 | -27 215 | -151,3% | -117,6% | -37,4% | +1 849,5% | |
| Ajust. des stocks | 130 324 | -13 847 | 1 137 | 4 155 | 139 257 | -110,6% | -108,2% | +265,4% | +3 251,6% | |
| Autres flux opérationnels | 46 | 1 233 | - | - | - | +2 580,4% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 229 678 | 21 496 | 54 643 | 64 910 | 296 704 | -90,6% | +154,2% | +18,8% | +357,1% | |
| Dépenses d’investissement | 81 244 | 96 672 | 78 485 | 110 846 | 165 399 | +19,0% | -18,8% | +41,2% | +49,2% | |
| Investissements | -111 137 | -98 282 | -75 605 | -104 116 | - | -11,6% | -23,1% | +37,7% | - | |
| Flux d’investissement | -312 046 | -98 282 | - | - | - | -68,5% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 34 | 24 628 | 44 | 25 494 | 36 | +72 335,3% | -99,8% | +57 840,9% | -99,9% | |
| Emprunts nets | -135 964 | 77 622 | - | - | - | -157,1% | - | - | - | |
| Flux de financement | -168 197 | 29 339 | 188 474 | 85 187 | -209 444 | -117,4% | +542,4% | -54,8% | -345,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -53 612 | -46 785 | 177 867 | -28 809 | -53 159 | -12,7% | -480,2% | -116,2% | +84,5% | |
| Free Cash Flow par action | 113,3 | -58,3 | -18,6 | -36,1 | - | -151,4% | -68,0% | +93,7% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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