Sompo Holdings (8630.TSE, JP3165000005)
Sompo Holdings, Inc. provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally. The company operates through Domestic P&C Insurance Business, Overseas Insurance Business, Domestic Life Insurance Business, and Nursing Care & Seniors Business segments. It offers various P&C insurance products, including automobile, fire, personal accident, and marine, as well as security, risk management, assistance, and warranty services; and life insurance products. The company also provides nursing care and seniors services; and customer security, health, and wellbeing support services. In addition, it offers asset management services; home remodeling services; and health support services comprising health guidance and employee assistance programs. The company was formerly known as Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc. and changed its name to Sompo Holdings, Inc. in October 2016. …
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- Big-Cap : 3 126 570 MJPY (18 447 MEUR)
Rendement : 3,2%
Bêta : 0,4
IH Score : 6,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Insurance - Property & Casualty
Effectif : 49 057
Site Internet
Siège social : 26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Tokyo, Japan, 160-8338
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sompo Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sompo Holdings Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
987 546 000 | 93,8% | 5,6% | 57,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
6,8 | 9,6 | 2,4 | 1,2 | 4,2 | 0,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
21% | 8% | 17,5% | 2,6% | 7,3% | 237,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 159,0 JPY | 3 063,0 | 2 968,1 | 2 447,6 | 1 044,0 | 3 258,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sompo Holdings Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sompo Holdings Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,9% | +6,4% | +18,7% | +47,6% | +76,1% | +138,0% | +211,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+398,2% | +310,7% | +294,5% | +354,1% | +658,2% | +497,5% | +811,4% |
Équipe de direction de Sompo Holdings Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Mikio Okumura | Group CEO, President, Representative Executive Officer & Director | 59 | James Andrew Shea | CEO of Overseas Insurance & Reinsurance Business and Senior VP | 59 |
Masahiro Hamada | Group CFO, Senior EVP & Executive Officer | 60 | Yoshiyasu Suzuki | Group CIO, Senior VP, Executive Officer & GM of IT Strategy Planning Department | - |
Yasunori Kuroda | Head of Investor Relations Department | 61 | Hiroshi Horie | Executive VP & In Charge of Compliance | - |
Shu Nakamura | Manager of Corporate Communications Department | - | Shinichi Hara | Group CHRO, Senior Executive VP, Executive Officer & GM of Human Capital Dept. | 59 |
Koichi Narasaki | Group Chief Digital Officer, Senior EVP & Executive Officer | 66 | Yuji Kawauchi | Executive VP | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sompo Holdings Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 4,2 | 12,3 | 14,3 | 1 | 26,7 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Sompo Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Sompo Holdings Inc
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Fondamentaux de Sompo Holdings Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 600 522 | 3 714 124 | 3 795 192 | 4 130 111 | 4 493 349 | +3,2% | +2,2% | +8,8% | +8,8% | |
EBITDA | 192 381 | 162 353 | 180 795 | 300 904 | 105 667 | -15,6% | +11,4% | +66,4% | -64,9% | |
Résultat opérationnel | 121 019 | 96 991 | 112 092 | 220 436 | 23 799 | -19,9% | +15,6% | +96,7% | -89,2% | |
Résultat net | 146 626 | 122 515 | 142 482 | 224 842 | 91 156 | -16,4% | +16,3% | +57,8% | -59,5% | |
Free Cash Flow | 50 623 | 329 403 | 601 660 | 578 524 | 424 750 | +550,7% | +82,7% | -3,8% | -26,6% | |
Marge de FCF | 1% | 9% | 16% | 14% | 9% | +530,8% | +78,8% | -11,6% | -32,5% | |
ROIC | - | 3% | 3% | 5% | 1% | - | +12,8% | +70,2% | -88,8% | |
CROIC | - | 14% | 23% | 20% | 14% | - | +69,0% | -14,5% | -28,1% | |
Taux d’imposition | 30% | 30% | 27% | 29% | 25% | +3,2% | -12,4% | +7,3% | -13,8% | |
Capital investi | 2 533 580 | 2 322 690 | 2 925 211 | 2 978 018 | 3 051 349 | -8,3% | +25,9% | +1,8% | +2,5% | |
Actions en circul. (en M) | 374,1 | 1 100,8 | 1 076,2 | 1 047,6 | 1 010,8 | +194,3% | -2,2% | -2,7% | -3,5% | |
EBITDA par action | 514,3 | 147,5 | 168,0 | 287,2 | 104,5 | -71,3% | +13,9% | +71,0% | -63,6% | |
Bénéfices par action | 392,0 | 111,3 | 132,4 | 214,6 | 90,2 | -71,6% | +18,9% | +62,1% | -58,0% | |
Free Cash Flow par action | 135,3 | 299,2 | 559,0 | 552,2 | 420,2 | +121,1% | +86,8% | -1,2% | -23,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sompo Holdings Inc
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Ratio de profitabilité de Sompo Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 24% | 100% | 100% | 100% | 100% | +317,4% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 5% | 4% | 5% | 7% | 2% | -18,2% | +9,0% | +52,9% | -67,7% | |
Marge opérationnelle | 3% | 3% | 3% | 5% | 1% | -22,3% | +13,1% | +80,7% | -90,1% | |
Marge bénéficiaire | 4% | 3% | 4% | 5% | 2% | -19,0% | +13,8% | +45,0% | -62,7% | |
Marge de FCF | 1% | 9% | 16% | 14% | 9% | +530,8% | +78,8% | -11,6% | -32,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 1,1% | 1,7% | 0,6% | - | +11,2% | +47,2% | -61,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 7,3% | 7,9% | 11,1% | 4,7% | - | +7,9% | +41,0% | -57,7% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 5% | 1% | - | +12,8% | +70,2% | -88,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 14% | 23% | 20% | 14% | - | +69,0% | -14,5% | -28,1% |
Ratios de solvabilité de Sompo Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -2,0% | +5,4% | -2,3% | -15,9% | |
Liquidité générale | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -2,4% | +1,6% | -6,5% | -15,1% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,2 | -1,4 | -1,4 | -1,2 | -2,1 | +16,2% | -5,5% | -8,8% | +66,6% | |
Dette sur actifs | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | -6,1% | +14,1% | -0,3% | +20,2% | |
Dette sur capitaux propres | 44% | 45% | 45% | 47% | 65% | +3,0% | -1,1% | +4,2% | +37,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 13,8 | 11,5 | 13,2 | 20,1 | 6,6 | -17,2% | +14,9% | +52,8% | -67,1% | |
∼ par l’EBIT | 8,7 | 6,8 | 8,2 | 14,7 | 1,5 | -21,3% | +19,2% | +80,5% | -89,9% | |
∼ par le flux opérationel | 5,7 | 25,2 | 45,6 | 40,1 | 28,1 | +344,1% | +81,2% | -12,0% | -29,9% | |
Coût de la dette | - | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,5% | - | -10,9% | -4,2% | -7,7% |
Graphique des dividendes de Sompo Holdings Inc
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Ratios de distribution de Sompo Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 146 626 | 122 515 | 142 482 | 224 842 | 91 156 | -16,4% | +16,3% | +57,8% | -59,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 50 623 | 329 403 | 601 660 | 578 524 | 424 750 | +550,7% | +82,7% | -3,8% | -26,6% | |
Dividende payé | -45 159 | -51 571 | -55 997 | -68 657 | -79 718 | +14,2% | +8,6% | +22,6% | +16,1% | |
Distribution sur résultat net | 31% | 42% | 39% | 31% | 87% | +36,7% | -6,6% | -22,3% | +186,4% | |
Distribution sur FCF | 89% | 16% | 9% | 12% | 19% | -82,4% | -40,6% | +27,5% | +58,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sompo Holdings Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sompo Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 1 | 2 | 2 | 2 | - | +73,0% | +0,3% | -14,9% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 2 | 2 | 2 | - | - | +0,3% | -14,9% | - | |
Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +3,5% | -6,7% | +3,5% | +3,7% | |
Frais généraux sur CP | 31% | 34% | 27% | 28% | 32% | +9,8% | -21,1% | +5,6% | +14,8% | |
Frais généraux sur CA | 15% | 15% | 14% | 14% | 13% | -3,3% | -2,5% | -2,5% | -3,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Sompo Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | = | +0,5 | -1 | 0,42 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Sompo Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | +5 | = | +1 | -2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Sompo Holdings Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | +0,5% | +2,0% | +19,5% | +37,1% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +11,1% | +1,4% | +11,7% | -3,9% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | 0,1 | - | -19,6% | +5,5% | +87,1% | -89,7% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +3,5% | -6,7% | +3,5% | +3,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sompo Holdings Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sompo Holdings
Dividendes par action détachés par Sompo Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 130,00 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 105,00 | - | - | - | - | - | 130,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 105,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sompo Holdings Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 600 522 | 3 714 124 | 3 795 192 | 4 130 111 | 4 493 349 | +3,2% | +2,2% | +8,8% | +8,8% | |
Charges d'exploitation | -3 419 922 | -3 562 599 | -3 628 835 | -3 830 774 | -4 453 081 | +4,2% | +1,9% | +5,6% | +16,2% | |
dont Coût des ventes | -2 737 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -540 542 | -539 172 | -537 431 | -570 387 | -598 472 | -0,3% | -0,3% | +6,1% | +4,9% | |
Résultat opérationnel | 121 019 | 96 991 | 112 092 | 220 436 | 23 799 | -19,9% | +15,6% | +96,7% | -89,2% | |
Autres revenus/frais nets | 153 083 | 163 262 | 176 544 | 177 915 | 194 449 | +6,6% | +8,1% | +0,8% | +9,3% | |
Charge d'intérêt | -13 902 | -14 166 | -13 734 | -14 960 | -15 966 | +1,9% | -3,0% | +8,9% | +6,7% | |
Résultat avant impôts | 202 029 | 177 191 | 194 937 | 317 632 | 123 409 | -12,3% | +10,0% | +62,9% | -61,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -59 657 | -54 004 | -52 047 | -91 022 | -30 477 | -9,5% | -3,6% | +74,9% | -66,5% | |
Résultat net | 146 626 | 122 515 | 142 482 | 224 842 | 91 156 | -16,4% | +16,3% | +57,8% | -59,5% | |
EBITDA | 192 381 | 162 353 | 180 795 | 300 904 | 105 667 | -15,6% | +11,4% | +66,4% | -64,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 85 283 | 67 430 | 82 164 | 157 267 | 17 922 | -20,9% | +21,9% | +91,4% | -88,6% | |
Taux d’imposition | 30% | 30% | 27% | 29% | 25% | +3,2% | -12,4% | +7,3% | -13,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 9 624,9 | 3 374,1 | 3 526,4 | 3 942,4 | 4 445,2 | -64,9% | +4,5% | +11,8% | +12,8% | |
EBITDA par action | 514,3 | 147,5 | 168,0 | 287,2 | 104,5 | -71,3% | +13,9% | +71,0% | -63,6% | |
Bénéfices par action | 392,0 | 111,3 | 132,4 | 214,6 | 90,2 | -71,6% | +18,9% | +62,1% | -58,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sompo Holdings Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 971 469 | 925 014 | 1 068 985 | 1 170 892 | 1 246 638 | -4,8% | +15,6% | +9,5% | +6,5% | |
dont Trésorerie | 971 469 | 925 014 | 1 068 985 | 1 170 892 | 1 246 638 | -4,8% | +15,6% | +9,5% | +6,5% | |
dont Placements à CT | 40 993 | 33 003 | 82 424 | 150 388 | 167 774 | -19,5% | +149,7% | +82,5% | +11,6% | |
dont Créances clients | 11 869 | 21 183 | 21 700 | 20 104 | - | +78,5% | +2,4% | -7,4% | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 8 053 727 | 8 003 389 | 9 036 200 | 9 542 035 | 9 808 182 | -0,6% | +12,9% | +5,6% | +2,8% | |
Biens corporels | 355 144 | 374 393 | 362 195 | 353 438 | 360 882 | +5,4% | -3,3% | -2,4% | +2,1% | |
Écart d'acquisitions | 198 694 | 172 665 | 163 555 | 151 012 | 197 729 | -13,1% | -5,3% | -7,7% | +30,9% | |
Biens incorporels | 202 470 | 235 323 | 258 682 | 277 253 | 345 393 | +16,2% | +9,9% | +7,2% | +24,6% | |
Actifs totaux | 12 018 254 | 11 977 836 | 13 118 656 | 13 787 835 | 14 460 232 | -0,3% | +9,5% | +5,1% | +4,9% | |
Passifs courants | 1 824 597 | 1 779 555 | 2 023 611 | 2 369 530 | 2 970 255 | -2,5% | +13,7% | +17,1% | +25,4% | |
dont Créances fournisseurs | 1 559 910 | 1 558 502 | 1 646 818 | 1 959 817 | - | -0,1% | +5,7% | +19,0% | - | |
dont Dette à court terme | 264 687 | 221 053 | 376 793 | 409 713 | 587 873 | -16,5% | +70,5% | +8,7% | +43,5% | |
Dette à long terme | 510 383 | 504 089 | 529 591 | 539 742 | 609 051 | -1,2% | +5,1% | +1,9% | +12,8% | |
Passifs totaux | 10 238 343 | 10 365 252 | 11 087 488 | 11 747 046 | 614 131 | +1,2% | +7,0% | +5,9% | -94,8% | |
Action ordinaire | 100 045 | 100 045 | 100 045 | 100 045 | 100 045 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 712 745 | 788 922 | 876 066 | 1 028 109 | 1 035 772 | +10,7% | +11,0% | +17,4% | +0,7% | |
Capitaux propres | 1 758 510 | 1 597 548 | 2 018 827 | 2 028 563 | 1 854 425 | -9,2% | +26,4% | +0,5% | -8,6% | |
Dette portant intérets | 775 070 | 725 142 | 906 384 | 949 455 | 1 196 924 | -6,4% | +25,0% | +4,8% | +26,1% | |
Dette nette | -237 392 | -232 875 | -245 025 | -371 825 | -217 488 | -1,9% | +5,2% | +51,7% | -41,5% | |
Fonds de roulement | -853 128 | -854 541 | -954 626 | -1 198 638 | -1 723 617 | +0,2% | +11,7% | +25,6% | +43,8% | |
Actions en circulation (en M) | 374,1 | 1 100,8 | 1 076,2 | 1 047,6 | 1 010,8 | +194,3% | -2,2% | -2,7% | -3,5% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sompo Holdings Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 202 029 | 177 191 | 194 937 | 317 632 | 123 409 | -12,3% | +10,0% | +62,9% | -61,1% | |
Dépréciation | 71 362 | 65 362 | 68 703 | 80 468 | 81 868 | -8,4% | +5,1% | +17,1% | +1,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -96 942 | -109 325 | -98 387 | -159 236 | - | +12,8% | -10,0% | +61,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -97 677 | 223 218 | 513 404 | 453 947 | - | -328,5% | +130,0% | -11,6% | - | |
Flux opérationnel | 78 772 | 356 446 | 626 202 | 600 021 | 448 892 | +352,5% | +75,7% | -4,2% | -25,2% | |
Dépenses d’investissement | 28 149 | 27 043 | 24 542 | 21 497 | 24 142 | -3,9% | -9,2% | -12,4% | +12,3% | |
Investissements | 20 057 | -158 526 | -405 214 | -447 335 | -324 634 | -890,4% | +155,6% | +10,4% | -27,4% | |
Flux d’investissement | 13 482 | -140 117 | -359 516 | -348 540 | -324 634 | -1 139,3% | +156,6% | -3,1% | -6,9% | |
Dividendes payés | 45 159 | 51 571 | 55 997 | 68 657 | 79 718 | +14,2% | +8,6% | +22,6% | +16,1% | |
Emprunts nets | -34 668 | -38 003 | -32 387 | -29 809 | - | +9,6% | -14,8% | -8,0% | - | |
Flux de financement | -19 127 | -230 605 | -94 498 | -170 108 | -92 364 | +1 105,7% | -59,0% | +80,0% | -45,7% | |
Variation nette de la trésorerie | 60 262 | -23 542 | 150 017 | 89 536 | 63 734 | -139,1% | -737,2% | -40,3% | -28,8% | |
Free Cash Flow par action | 135,3 | 299,2 | 559,0 | 552,2 | 420,2 | +121,1% | +86,8% | -1,2% | -23,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sompo Holdings Inc (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 099 866 | 888 464 | 1 408 857 | 1 194 156 | 1 108 837 | -19,2% | +58,6% | -15,2% | -7,1% | |
Charges d'exploitation | -1 062 595 | -880 461 | -1 283 353 | -1 200 784 | -366 331 | -17,1% | -245,8% | -193,6% | -130,5% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -152 191 | -141 094 | -163 463 | -163 895 | -162 121 | -7,3% | +15,9% | +0,3% | -1,1% | |
Résultat opérationnel | 37 271 | 8 003 | 126 272 | -6 628 | 251 358 | -78,5% | +1 477,8% | -105,2% | -3 892,4% | |
Autres revenus/frais nets | 44 765 | 57 750 | 50 155 | 57 282 | 249 073 | +29,0% | -13,2% | +14,2% | +334,8% | |
Charge d'intérêt | -4 461 | -3 557 | -3 370 | -3 541 | -3 568 | -20,3% | -5,3% | +5,1% | +0,8% | |
Résultat avant impôts | 82 728 | 65 808 | 127 193 | 51 206 | 249 073 | -20,5% | +93,3% | -59,7% | +386,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -24 396 | -12 207 | -26 232 | -19 169 | -56 203 | -50,0% | +114,9% | -26,9% | +193,2% | |
Résultat net | 57 640 | 53 546 | 100 040 | 31 485 | 191 522 | -7,1% | +86,8% | -68,5% | +508,3% | |
EBITDA | 37 271 | 8 003 | 126 272 | -6 628 | -3 633 | -78,5% | +1 477,8% | -105,2% | -45,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 26 280 | 6 518 | 100 230 | -4 147 | 194 639 | -75,2% | +1 437,6% | -104,1% | -4 793,7% | |
Taux d’imposition | 29% | 19% | 21% | 37% | 23% | -37,1% | +11,2% | +81,5% | -39,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 081,8 | 889,1 | 1 410,1 | 1 209,2 | 1 118,8 | -17,8% | +58,6% | -14,2% | -7,5% | |
EBITDA par action | 36,7 | 8,0 | 126,4 | -6,7 | -3,7 | -78,2% | +1 478,0% | -105,3% | -45,4% | |
Bénéfices par action | 56,7 | 53,6 | 100,1 | 31,9 | 193,2 | -5,5% | +86,9% | -68,2% | +506,1% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sompo Holdings Inc (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 510 148 | 1 246 638 | 1 299 625 | 1 345 386 | 1 468 927 | -17,4% | +4,3% | +3,5% | +9,2% | |
dont Trésorerie | 1 510 148 | 1 246 638 | 1 299 625 | 1 345 386 | 1 404 969 | -17,4% | +4,3% | +3,5% | +4,4% | |
dont Placements à CT | 90 069 | 167 774 | 100 346 | 89 790 | 63 958 | +86,3% | -40,2% | -10,5% | -28,8% | |
dont Créances clients | 20 070 | - | 20 347 | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 9 540 367 | 9 808 182 | 10 364 236 | 10 730 788 | 10 891 832 | +2,8% | +5,7% | +3,5% | +1,5% | |
Biens corporels | 353 720 | 360 882 | 362 138 | - | - | +2,0% | +0,3% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 197 729 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 478 851 | 345 393 | 541 931 | 552 740 | 549 244 | -27,9% | +56,9% | +2,0% | -0,6% | |
Actifs totaux | 14 939 310 | 14 460 232 | 13 946 054 | 14 236 915 | 14 424 349 | -3,2% | -3,6% | +2,1% | +1,3% | |
Passifs courants | 2 549 110 | 2 970 255 | 2 375 541 | 2 637 729 | 2 729 285 | +16,5% | -20,0% | +11,0% | +3,5% | |
dont Créances fournisseurs | 2 549 110 | - | 2 375 541 | - | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | 0 | 587 873 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 666 713 | 609 051 | 679 403 | 684 591 | 687 160 | -8,6% | +11,6% | +0,8% | +0,4% | |
Passifs totaux | 668 123 | 613 693 | 679 403 | 753 082 | 11 844 690 | -8,1% | +10,7% | +10,8% | +1 472,8% | |
Action ordinaire | 100 045 | 100 045 | 100 045 | 100 045 | 100 045 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 980 132 | 1 035 772 | 1 021 350 | 1 050 235 | 1 195 790 | +5,7% | -1,4% | +2,8% | +13,9% | |
Capitaux propres | 1 754 309 | 1 854 425 | 2 291 070 | 2 388 340 | 2 561 107 | +5,7% | +23,5% | +4,2% | +7,2% | |
Dette portant intérets | 666 713 | 1 196 924 | 679 403 | 684 591 | 687 160 | +79,5% | -43,2% | +0,8% | +0,4% | |
Dette nette | -933 504 | -217 488 | -720 568 | -750 585 | -781 767 | -76,7% | +231,3% | +4,2% | +4,2% | |
Fonds de roulement | -1 038 962 | -1 723 617 | -1 075 916 | -1 292 343 | -1 260 358 | +65,9% | -37,6% | +20,1% | -2,5% | |
Actions en circulation (en M) | 1 016,7 | 999,3 | 999,1 | 987,6 | 991,1 | -1,7% | 0% | -1,2% | +0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sompo Holdings Inc (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 57 640 | 53 546 | 100 040 | 31 485 | 191 522 | -7,1% | +86,8% | -68,5% | +508,3% | |
Dépréciation | 22 522 | 17 856 | 8 418 | 23 896 | 24 058 | -20,7% | -52,9% | +183,9% | +0,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 45 044 | 35 712 | 16 836 | 47 792 | 48 116 | -20,7% | -52,9% | +183,9% | +0,7% | |
Dépenses d’investissement | - | 24 142 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -324 634 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 79 718 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -92 364 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 202 967 | -264 200 | 58 967 | 27 408 | 54 716 | -230,2% | -122,3% | -53,5% | +99,6% | |
Free Cash Flow par action | 44,3 | 11,6 | 16,9 | 48,4 | 48,5 | -73,9% | +45,5% | +187,2% | +0,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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