Orix T (8591.TSE, JP3200450009)
ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East. The company's Corporate Financial Services and Maintenance Leasing segment is involved in the finance and fee; leasing and rental of automobiles, electronic measuring instruments, and ICT-related equipment businesses; and provision of life insurance and environment and energy-related products and services. Its Real Estate segment develops, rents, and manages real estate properties; operates facilities; real estate asset management; manages residential condominiums and office building; and provides construction contracting, real estate brokerage, and real estate investment advisory services, as well as operates hotels and Japanese inns. The company's PE Investment and Concession segment engages in the private equity (PE) investment and concession businesses. Its Environment …
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- Big-Cap : 3 878 220 MJPY (23 269 MEUR)
Rendement : 2,9%
Bêta : 0,9
IH Score : 5,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : South Tower, Tokyo, Japan, 105-5135
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orix T
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orix T
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 151 490 000 | 100,2% | 0,1% | 47,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,3 | 5,1 | - | 1,0 | 3,6 | 1,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 21% | 12% | 9,1% | 2,2% | 15,6% | 109,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 368,0 JPY | 3 528,9 | 3 228,3 | 2 872,3 | 2 248,7 | 3 520,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orix T
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orix T
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,5% | +9,6% | +13,0% | +28,1% | +45,9% | +57,1% | +112,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +208,0% | +169,0% | +118,8% | +156,8% | +206,8% | +152,5% | +199,6% |
Équipe de direction d’Orix T
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Makoto Inoue | Chairman, President, CEO & Representative Executive Officer | 72 | Shuji Irie | Senior Managing Executive Officer, Head of Investment & Operation Headquarters and Director | 61 |
| Stan H. Koyanagi | Senior Managing Executive Officer, Global General Counsel & Director | 64 | Satoru Matsuzaki | Senior Managing Executive Officer, Head of Corporate Business Headquarters & Director | 58 |
| Yoshiteru Suzuki | Senior Managing Executive Officer | 61 | Hitomaro Yano | Head of Treasury & Accounting Headquarters and Executive Officer | 62 |
| Kazuki Yamamoto | Head of Corporate Planning & Investor Relations | - | Satoru Katahira | Chairman of Health Insurance Society and Corporate Pension Fund of ORIX Group | - |
| Hiroko Yamashina | Group Executive & Chairperson of ORIX Asset Management Corporation | 61 | Yasuaki Mikami | Senior Managing Executive Officer & Director | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orix T au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,4 | 9,4 | 14,5 | 2 | 29,8 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
 |
- |
Présence d’Orix T dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Orix T
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Fondamentaux d’Orix T (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 331 302 | 1 421 751 | 1 575 174 | 1 633 795 | 2 814 361 | +6,8% | +10,8% | +3,7% | +72,3% | |
| EBITDA | 689 555 | 655 332 | 758 566 | 796 291 | 910 651 | -5,0% | +15,8% | +5,0% | +14,4% | |
| Résultat opérationnel | 385 351 | 339 377 | 428 215 | 442 857 | 546 409 | -11,9% | +26,2% | +3,4% | +23,4% | |
| Résultat net | 302 700 | 192 384 | 312 135 | 273 075 | 346 132 | -36,4% | +62,2% | -12,5% | +26,8% | |
| Free Cash Flow | 49 555 | 341 723 | 186 074 | -166 986 | 1 174 776 | +589,6% | -45,5% | -189,7% | -803,5% | |
| Marge de FCF | 4% | 24% | 12% | -10% | 42% | +545,7% | -50,9% | -186,5% | -508,4% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 4% | 6% | - | +12,2% | +15,6% | +47,7% | |
| CROIC | - | 4% | 2% | -2% | 17% | - | -47,3% | -182,8% | -990,5% | |
| Taux d’imposition | 26% | 32% | 37% | 24% | 28% | +23,0% | +17,5% | -35,7% | +17,3% | |
| Capital investi | 7 609 794 | 7 752 558 | 8 128 104 | 9 075 104 | 4 515 561 | +1,9% | +4,8% | +11,7% | -50,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 276,3 | 1 238,1 | 1 204,9 | 1 181,9 | 1 161,3 | -3,0% | -2,7% | -1,9% | -1,7% | |
| EBITDA par action | 540,3 | 529,3 | 629,6 | 673,7 | 784,2 | -2,0% | +18,9% | +7,0% | +16,4% | |
| Bénéfices par action | 237,2 | 155,4 | 259,1 | 231,0 | 298,1 | -34,5% | +66,7% | -10,8% | +29,0% | |
| Free Cash Flow par action | 38,8 | 276,0 | 154,4 | -141,3 | 1 011,6 | +610,9% | -44,0% | -191,5% | -816,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Orix T
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Ratio de profitabilité d’Orix T
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | -7% | -4% | 0% | -1% | 42% | -39,2% | -100,6% | -4 963,3% | -3 837,2% | |
| Marge d’EBITDA | 52% | 46% | 48% | 49% | 32% | -11,0% | +4,5% | +1,2% | -33,6% | |
| Marge opérationnelle | 29% | 24% | 27% | 27% | 19% | -17,5% | +13,9% | -0,3% | -28,4% | |
| Marge bénéficiaire | 23% | 14% | 20% | 17% | 12% | -40,5% | +46,4% | -15,7% | -26,4% | |
| Marge de FCF | 4% | 24% | 12% | -10% | 42% | +545,7% | -50,9% | -186,5% | -508,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,4% | 2,2% | 1,8% | 2,2% | - | +55,2% | -17,6% | +18,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,4% | 9,9% | 8,3% | 9,5% | - | +55,3% | -16,9% | +14,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 4% | 6% | - | +12,2% | +15,6% | +47,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 2% | -2% | 17% | - | -47,3% | -182,8% | -990,5% |
Ratios de solvabilité d’Orix T
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,8 | 6,6 | 4,9 | 1,6 | 9,6 | +263,8% | -25,6% | -67,2% | +495,9% | |
| Liquidité générale | 8,9 | 9,5 | 6,9 | 2,3 | - | +6,2% | -27,4% | -67,3% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | 5,3 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | -0,7 | -48,7% | -20,1% | +31,2% | -123,7% | |
| Dette sur actifs | 35% | 35% | 34% | 37% | 4% | -1,4% | -2,1% | +9,8% | -90,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 154% | 156% | 149% | 170% | 15% | +1,2% | -4,3% | +14,2% | -91,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 7,0 | 8,4 | 11,1 | 6,2 | 4,8 | +20,7% | +32,4% | -43,9% | -22,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 3,9 | 4,3 | 6,3 | 3,5 | 2,9 | +11,8% | +44,4% | -44,7% | -16,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 10,5 | 14,0 | 16,2 | 7,2 | 6,6 | +33,5% | +15,2% | -55,8% | -7,1% | |
| Coût de la dette | - | 1,7% | 1,4% | 2,4% | 6,0% | - | -14,9% | +69,5% | +148,2% |
Graphique des dividendes d’Orix T
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Ratios de distribution d’Orix T
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 302 700 | 192 384 | 312 135 | 273 075 | 346 132 | -36,4% | +62,2% | -12,5% | +26,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 49 555 | 341 723 | 186 074 | -166 986 | 1 174 776 | +589,6% | -45,5% | -189,7% | -803,5% | |
| Dividende payé | -103 824 | -95 164 | -99 395 | -106 290 | -99 900 | -8,3% | +4,4% | +6,9% | -6,0% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 49% | 32% | 39% | 29% | +44,2% | -35,6% | +22,2% | -25,8% | |
| Distribution sur FCF | 210% | 28% | 53% | -64% | 9% | -86,7% | +91,8% | -219,2% | -113,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orix T
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orix T
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 32 | 35 | 32 | 37 | 51 | +8,3% | -7,7% | +15,4% | +37,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 86 | 355 | 329 | 342 | 558 | +314,3% | -7,5% | +4,0% | +63,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 64 | 68 | 80 | - | - | +6,4% | +17,7% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 327 | 293 | 299 | 609 | - | -10,2% | +2,1% | +103,5% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +2,9% | +5,3% | -3,0% | +61,1% | |
| Frais généraux sur CP | 34% | 37% | 37% | 39% | - | +9,3% | 0% | +3,8% | - | |
| Frais généraux sur CA | 77% | 79% | 77% | 79% | - | +3,5% | -2,8% | +3,0% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Orix T
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Orix T
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | +6 | = | -4 | +4 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Orix T
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - | -5,5% | -5,1% | -34,8% | -113,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -4,0% | +0,7% | -2,6% | +0,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -15,1% | +19,9% | -3,3% | +15,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +2,9% | +5,3% | -3,0% | +61,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Orix T
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orix T
Dividendes par action détachés par Orix T (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 51,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 42,80 | - | - | - | - | - | 42,80 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 46,60 | - | - | - | - | - | 42,80 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 41,00 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 41,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 29,25 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 23,75 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orix T (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 331 302 | 1 421 751 | 1 575 174 | 1 633 795 | 2 814 361 | +6,8% | +10,8% | +3,7% | +72,3% | |
| Charges d'exploitation | -347 415 | -446 795 | -372 429 | -519 007 | -648 601 | +28,6% | -16,6% | +39,4% | +25,0% | |
| dont Coût des ventes | -1 421 374 | -1 480 271 | -1 574 806 | -1 652 358 | -1 619 351 | +4,1% | +6,4% | +4,9% | -2,0% | |
| dont Frais généraux | -1 019 228 | -1 126 771 | -1 212 992 | -1 295 309 | - | +10,6% | +7,7% | +6,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 385 351 | 339 377 | 428 215 | 442 857 | 546 409 | -11,9% | +26,2% | +3,4% | +23,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 27 210 | -51 816 | 76 661 | -75 689 | -76 434 | -290,4% | -247,9% | -198,7% | +1,0% | |
| Charge d'intérêt | -99 138 | -78 068 | -68 232 | -127 618 | -188 328 | -21,3% | -12,6% | +87,0% | +47,6% | |
| Résultat avant impôts | 412 561 | 287 561 | 504 876 | 367 168 | 469 975 | -30,3% | +75,6% | -27,3% | +28,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -105 837 | -90 747 | -187 264 | -87 500 | -131 388 | -14,3% | +106,4% | -53,3% | +50,2% | |
| Résultat net | 302 700 | 192 384 | 312 135 | 273 075 | 346 132 | -36,4% | +62,2% | -12,5% | +26,8% | |
| EBITDA | 689 555 | 655 332 | 758 566 | 796 291 | 910 651 | -5,0% | +15,8% | +5,0% | +14,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 286 494 | 232 278 | 269 385 | 337 320 | 393 653 | -18,9% | +16,0% | +25,2% | +16,7% | |
| Taux d’imposition | 26% | 32% | 37% | 24% | 28% | +23,0% | +17,5% | -35,7% | +17,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 043,1 | 1 148,3 | 1 307,4 | 1 382,3 | 2 423,4 | +10,1% | +13,8% | +5,7% | +75,3% | |
| EBITDA par action | 540,3 | 529,3 | 629,6 | 673,7 | 784,2 | -2,0% | +18,9% | +7,0% | +16,4% | |
| Bénéfices par action | 237,2 | 155,4 | 259,1 | 231,0 | 298,1 | -34,5% | +66,7% | -10,8% | +29,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orix T (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 439 095 | 6 267 723 | 6 550 249 | 7 016 744 | - | -2,7% | +4,5% | +7,1% | - | |
| dont Trésorerie | 982 666 | 951 242 | 954 827 | 1 231 860 | 1 185 307 | -3,2% | +0,4% | +29,0% | -3,8% | |
| dont Placements à CT | 5 918 | 2 003 917 | 2 276 272 | 2 234 608 | - | +33 761,4% | +13,6% | -1,8% | - | |
| dont Créances clients | 312 744 | 1 383 852 | 1 417 922 | 1 529 366 | 4 302 072 | +342,5% | +2,5% | +7,9% | +181,3% | |
| dont Stock | 126 013 | 142 156 | 139 563 | 169 021 | 227 359 | +12,8% | -1,8% | +21,1% | +34,5% | |
| Placements à long terme | 3 066 985 | 3 548 207 | 3 830 382 | 3 941 562 | - | +15,7% | +8,0% | +2,9% | - | |
| Biens corporels | 887 968 | 852 522 | 792 382 | 2 411 821 | - | -4,0% | -7,1% | +204,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 443 818 | 495 276 | 488 856 | 627 683 | - | +11,6% | -1,3% | +28,4% | - | |
| Biens incorporels | 462 197 | 489 302 | 473 875 | 590 407 | - | +5,9% | -3,2% | +24,6% | - | |
| Actifs totaux | 13 067 528 | 13 563 082 | 14 270 672 | 15 266 191 | 16 322 100 | +3,8% | +5,2% | +7,0% | +6,9% | |
| Passifs courants | 721 411 | 661 185 | 952 106 | 3 114 727 | 574 095 | -8,3% | +44,0% | +227,1% | -81,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 282 727 | 260 712 | 291 422 | 366 851 | - | -7,8% | +11,8% | +25,9% | - | |
| dont Dette à court terme | 336 832 | 307 269 | 439 639 | 508 796 | 574 095 | -8,8% | +43,1% | +15,7% | +12,8% | |
| Dette à long terme | 4 279 354 | 4 416 833 | 4 427 046 | 5 209 723 | - | +3,2% | +0,2% | +17,7% | - | |
| Passifs totaux | 10 001 693 | 10 459 938 | 10 899 271 | 11 838 891 | 12 297 490 | +4,6% | +4,2% | +8,6% | +3,9% | |
| Action ordinaire | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 754 461 | 2 744 588 | 2 909 317 | 3 031 942 | 3 259 730 | -0,4% | +6,0% | +4,2% | +7,5% | |
| Capitaux propres | 2 993 608 | 3 028 456 | 3 261 419 | 3 356 585 | 3 941 466 | +1,2% | +7,7% | +2,9% | +17,4% | |
| Dette portant intérets | 4 616 186 | 4 724 102 | 4 866 685 | 5 718 519 | 574 095 | +2,3% | +3,0% | +17,5% | -90,0% | |
| Dette nette | 3 627 602 | 1 768 943 | 1 635 586 | 2 252 051 | -611 212 | -51,2% | -7,5% | +37,7% | -127,1% | |
| Fonds de roulement | 5 717 684 | 5 606 538 | 5 598 143 | 3 902 017 | -574 095 | -1,9% | -0,1% | -30,3% | -114,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 276,3 | 1 238,1 | 1 204,9 | 1 181,9 | 1 161,3 | -3,0% | -2,7% | -1,9% | -1,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orix T (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 306 724 | 196 814 | 317 612 | 279 668 | 346 132 | -35,8% | +61,4% | -11,9% | +23,8% | |
| Dépréciation | 304 204 | 315 955 | 330 351 | 353 434 | 364 242 | +3,9% | +4,6% | +7,0% | +3,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 314 646 | 381 997 | 147 783 | 298 676 | - | +21,4% | -61,3% | +102,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 12 348 | -12 657 | 3 562 | 12 953 | 5 235 | -202,5% | -128,1% | +263,6% | -59,6% | |
| Ajust. des stocks | 11 938 | -12 061 | -7 053 | -17 527 | -58 126 | -201,0% | -41,5% | +148,5% | +231,6% | |
| Autres flux opérationnels | 70 120 | 230 947 | 141 201 | 101 743 | - | +229,4% | -38,9% | -27,9% | - | |
| Flux opérationnel | 1 042 466 | 1 095 676 | 1 103 370 | 913 088 | 1 251 443 | +5,1% | +0,7% | -17,2% | +37,1% | |
| Dépenses d’investissement | 992 911 | 753 953 | 917 296 | 1 080 074 | 76 667 | -24,1% | +21,7% | +17,7% | -92,9% | |
| Investissements | -363 453 | -488 628 | -206 176 | -1 098 478 | - | +34,4% | -57,8% | +432,8% | - | |
| Flux d’investissement | -1 470 486 | -1 203 252 | -808 846 | -1 098 478 | - | -18,2% | -32,8% | +35,8% | - | |
| Dividendes payés | 103 824 | 95 164 | 99 395 | 106 290 | 99 900 | -8,3% | +4,4% | +6,9% | -6,0% | |
| Emprunts nets | 118 080 | 97 777 | -121 486 | 687 524 | - | -17,2% | -224,2% | -665,9% | - | |
| Flux de financement | 288 703 | 39 884 | -306 618 | 438 308 | -100 990 | -86,2% | -868,8% | -242,9% | -123,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -148 296 | -55 709 | 12 237 | 275 096 | -181 601 | -62,4% | -122,0% | +2 148,1% | -166,0% | |
| Free Cash Flow par action | 38,8 | 276,0 | 154,4 | -141,3 | 1 011,6 | +610,9% | -44,0% | -191,5% | -816,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orix T (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 422 427 | 441 923 | 434 933 | 424 520 | 776 501 | +4,6% | -1,6% | -2,4% | +82,9% | |
| Charges d'exploitation | -347 627 | -144 280 | -352 281 | -331 590 | - | -58,5% | +144,2% | -5,9% | - | |
| dont Coût des ventes | -407 725 | -400 219 | -395 933 | -376 205 | -454 523 | -1,8% | -1,1% | -5,0% | +20,8% | |
| dont Frais généraux | -413 850 | -352 131 | -373 776 | -380 081 | - | -14,9% | +6,1% | +1,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 82 372 | 118 795 | 93 726 | 129 660 | 321 978 | +44,2% | -21,1% | +38,3% | +148,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 323 | -29 403 | 1 349 | -4 120 | -162 010 | -2 322,4% | -104,6% | -405,4% | +3 832,3% | |
| Charge d'intérêt | -38 987 | -43 081 | -47 810 | -47 703 | -49 734 | +10,5% | +11,0% | -0,2% | +4,3% | |
| Résultat avant impôts | 83 695 | 89 392 | 95 075 | 125 540 | 159 968 | +6,8% | +6,4% | +32,0% | +27,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -20 685 | -25 235 | -28 592 | -38 555 | -39 006 | +22,0% | +13,3% | +34,8% | +1,2% | |
| Résultat net | 61 687 | 62 966 | 65 134 | 91 105 | 126 927 | +2,1% | +3,4% | +39,9% | +39,3% | |
| EBITDA | 175 395 | 204 191 | 93 726 | 129 660 | 412 685 | +16,4% | -54,1% | +38,3% | +218,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 62 014 | 85 260 | 65 540 | 89 840 | 243 468 | +37,5% | -23,1% | +37,1% | +171,0% | |
| Taux d’imposition | 25% | 28% | 30% | 31% | 24% | +14,2% | +6,5% | +2,1% | -20,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 360,1 | 377,6 | 373,7 | 367,1 | 673,9 | +4,9% | -1,0% | -1,8% | +83,6% | |
| EBITDA par action | 149,5 | 174,5 | 80,5 | 112,1 | 358,1 | +16,7% | -53,8% | +39,2% | +219,4% | |
| Bénéfices par action | 52,6 | 53,8 | 56,0 | 78,8 | 110,1 | +2,3% | +4,0% | +40,8% | +39,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orix T (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 995 834 | 6 841 804 | 2 454 676 | 2 443 421 | - | +37,0% | -64,1% | -0,5% | - | |
| dont Trésorerie | 1 231 860 | 922 227 | 915 107 | 904 289 | 1 185 307 | -25,1% | -0,8% | -1,2% | +31,1% | |
| dont Placements à CT | 2 234 608 | 2 406 463 | 2 318 317 | 734 659 | - | +7,7% | -3,7% | -68,3% | - | |
| dont Créances clients | 1 529 366 | 1 555 313 | 1 539 569 | 1 539 132 | 4 302 072 | +1,7% | -1,0% | 0% | +179,5% | |
| dont Stock | 169 021 | 170 012 | 222 906 | 231 186 | 227 359 | +0,6% | +31,1% | +3,7% | -1,7% | |
| Placements à long terme | 3 941 562 | 4 221 848 | 4 297 216 | 4 376 113 | - | +7,1% | +1,8% | +1,8% | - | |
| Biens corporels | 2 411 821 | 881 177 | - | - | - | -63,5% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 627 683 | 654 375 | 659 323 | 639 508 | - | +4,3% | +0,8% | -3,0% | - | |
| Biens incorporels | 590 407 | 618 915 | 626 389 | 618 907 | - | +4,8% | +1,2% | -1,2% | - | |
| Actifs totaux | 15 266 191 | 15 584 145 | 15 795 220 | 15 769 189 | 16 322 100 | +2,1% | +1,4% | -0,2% | +3,5% | |
| Passifs courants | 875 647 | 1 525 054 | 916 222 | 977 456 | 574 095 | +74,2% | -39,9% | +6,7% | -41,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 366 851 | 314 990 | 329 843 | 330 553 | - | -14,1% | +4,7% | +0,2% | - | |
| dont Dette à court terme | 508 796 | 575 355 | 586 379 | 646 903 | 574 095 | +13,1% | +1,9% | +10,3% | -11,3% | |
| Dette à long terme | 5 209 723 | 5 275 857 | 5 448 244 | 5 333 716 | - | +1,3% | +3,3% | -2,1% | - | |
| Passifs totaux | 11 838 891 | 11 862 104 | 11 953 224 | 11 964 173 | 12 297 490 | +0,2% | +0,8% | +0,1% | +2,8% | |
| Action ordinaire | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 031 942 | 3 067 206 | 3 132 339 | 3 173 754 | 3 259 730 | +1,2% | +2,1% | +1,3% | +2,7% | |
| Capitaux propres | 3 356 585 | 3 643 306 | 3 761 098 | 3 727 404 | 3 941 466 | +8,5% | +3,2% | -0,9% | +5,7% | |
| Dette portant intérets | 5 718 519 | 5 851 212 | 6 034 623 | 5 980 619 | 574 095 | +2,3% | +3,1% | -0,9% | -90,4% | |
| Dette nette | 2 252 051 | 2 522 522 | 2 801 199 | 4 341 671 | -611 212 | +12,0% | +11,0% | +55,0% | -114,1% | |
| Fonds de roulement | 4 120 187 | 5 316 750 | 1 538 454 | 1 465 965 | -574 095 | +29,0% | -71,1% | -4,7% | -139,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 173,1 | 1 170,4 | 1 163,9 | 1 156,4 | 1 152,3 | -0,2% | -0,6% | -0,6% | -0,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orix T (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 63 010 | 64 157 | 66 483 | 91 105 | 126 927 | +1,8% | +3,6% | +37,0% | +39,3% | |
| Dépréciation | 93 023 | 85 396 | 93 106 | 95 033 | 90 707 | -8,2% | +9,0% | +2,1% | -4,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 252 958 | 4 549 | - | - | - | -98,2% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 960 | 24 083 | -2 203 | -8 436 | -8 209 | -402,6% | -109,1% | +282,9% | -2,7% | |
| Ajust. des stocks | -95 912 | 1 315 | -53 968 | -8 163 | 2 690 | -101,4% | -4 204,0% | -84,9% | -133,0% | |
| Autres flux opérationnels | 41 640 | 62 286 | - | - | - | +49,6% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 333 464 | 196 900 | 394 130 | 335 298 | 327 439 | -41,0% | +100,2% | -14,9% | -2,3% | |
| Dépenses d’investissement | 303 186 | 321 237 | 336 475 | 18 674 | 20 625 | +6,0% | +4,7% | -94,5% | +10,4% | |
| Investissements | -406 760 | -409 652 | -450 224 | -355 383 | - | +0,7% | +9,9% | -21,1% | - | |
| Flux d’investissement | -1 098 478 | -409 652 | - | - | - | -62,7% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 106 290 | 50 209 | 0 | 49 691 | - | -52,8% | - | - | - | |
| Emprunts nets | 477 783 | -70 736 | - | - | - | -114,8% | - | - | - | |
| Flux de financement | 369 041 | -113 488 | 42 828 | 11 867 | -40 513 | -130,8% | -137,7% | -72,3% | -441,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 299 890 | -306 441 | -6 237 | -9 135 | 140 212 | -202,2% | -98,0% | +46,5% | -1 634,9% | |
| Free Cash Flow par action | 25,8 | -106,2 | 49,5 | 273,8 | 266,3 | -511,6% | -146,6% | +452,7% | -2,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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