SBI Holdings (8473.TSE, JP3436120004)
SBI Holdings, Inc. engages in the online securities and investment businesses. It operates through five business segments: Financial Services Business, Asset Management Business, Investment Business, Crypto-Asset Business, and Non-financial Business segments. The Financial Services Business segment consists of a range of finance-related business, including securities brokerage business; banking services business; and life, property, and casualty insurance business. The Asset Management Business segment includes setting, solicitation, and management of investment trust; investment advice; and financial products information. The Investment Business segment includes fund management and investment in Internet technology, fintech, blockchain, finance, and biotechnology-related venture companies; private equity; and funds management businesses. The Crypto-asset Business segment provides crypto-asset exchange and trading services. The Non-Financial Business segment consists of biotechnology; …
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- Mid-Cap : 1 162 160 MJPY (6 857 MEUR)
Rendement : 3,9%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,7 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Finance
Financial Conglomerates
Effectif : 18 756
Site Internet
Siège social : Izumi Garden Tower, Tokyo, Japan, 106-6019
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SBI Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de SBI Holdings Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 859 000 | 91,9% | 10,4% | 47,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,5 | 7,0 | - | 0,9 | -18,5 | -3,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 14% | 7% | 6,2% | 0,4% | 10,5% | 6,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 848,0 JPY | 4 122,5 | 3 875,9 | 3 426,3 | 2 567,3 | 4 134,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SBI Holdings Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de SBI Holdings Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,5% | -2,7% | -3,3% | +19,8% | +43,8% | +53,5% | +57,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +104,4% | +88,1% | +54,0% | +232,8% | +319,2% | +200,6% | +366,4% |
Équipe de direction de SBI Holdings Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshitaka Kitao | Chairman of the Board, President & CEO | 73 | Masato Takamura | Senior EVP, COO, Senior Head of Financial Services Business & Representative Director | 55 |
| Shumpei Morita | Senior MD, SEVP, Senior Head of Accounting, Finance & Digital Asset Business and Director | 50 | Hideyuki Katsuchi | CFO & Managing Executive Officer | - |
| Masayuki Yamada | GM of Legal & Compliance Dept. and Director | 62 | Motoaki Shiino | GM of Corporate Communication Department & Director | 50 |
| Katsumi Shiragami | Executive Officer in Charge of Human Resources & General Affairs | - | Tomoya Asakura | Senior Executive VP & Director | 58 |
| Satoe Kusakabe | MD & Director | 54 | Jangdeok Ko | Chief Executive Officer of SBINFT | - |
Présence de SBI Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de SBI Holdings Inc
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Fondamentaux de SBI Holdings Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 368 055 | 541 145 | 763 618 | 998 559 | 1 210 504 | +47,0% | +41,1% | +30,8% | +21,2% | |
| EBITDA | 106 909 | 191 444 | 214 687 | 168 443 | 371 603 | +79,1% | +12,1% | -21,5% | +120,6% | |
| Résultat opérationnel | 64 879 | 145 537 | 171 119 | 115 686 | 316 171 | +124,3% | +17,6% | -32,4% | +173,3% | |
| Résultat net | 37 487 | 81 098 | 366 854 | 35 000 | 87 243 | +116,3% | +352,4% | -90,5% | +149,3% | |
| Free Cash Flow | 12 599 | -193 822 | -340 011 | 923 175 | 1 379 111 | -1 638,4% | +75,4% | -371,5% | +49,4% | |
| Marge de FCF | 3% | -36% | -45% | 92% | 114% | -1 146,3% | +24,3% | -307,6% | +23,2% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 1% | 8% | - | -4,0% | -53,9% | +415,4% | |
| CROIC | - | -6% | -7% | 17% | 42% | - | +15,4% | -326,4% | +154,5% | |
| Taux d’imposition | 32% | 31% | 14% | 30% | 22% | -3,5% | -54,8% | +113,8% | -25,5% | |
| Capital investi | 2 690 400 | 3 443 250 | 5 880 624 | 5 299 569 | 1 262 209 | +28,0% | +70,8% | -9,9% | -76,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 256,8 | 275,4 | 285,9 | 306,0 | 307,5 | +7,2% | +3,8% | +7,0% | +0,5% | |
| EBITDA par action | 416,3 | 695,2 | 751,0 | 550,5 | 1 208,6 | +67,0% | +8,0% | -26,7% | +119,6% | |
| Bénéfices par action | 146,0 | 294,5 | 1 283,2 | 114,4 | 283,8 | +101,7% | +335,7% | -91,1% | +148,1% | |
| Free Cash Flow par action | 49,1 | -703,9 | -1 189,4 | 3 017,1 | 4 485,6 | -1 534,6% | +69,0% | -353,7% | +48,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de SBI Holdings Inc
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Ratio de profitabilité de SBI Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 70% | 74% | 71% | 59% | 61% | +5,3% | -3,7% | -16,3% | +2,2% | |
| Marge d’EBITDA | 29% | 35% | 28% | 17% | 31% | +21,8% | -20,5% | -40,0% | +82,0% | |
| Marge opérationnelle | 18% | 27% | 22% | 12% | 26% | +52,6% | -16,7% | -48,3% | +125,4% | |
| Marge bénéficiaire | 10% | 15% | 48% | 4% | 7% | +47,1% | +220,6% | -92,7% | +105,6% | |
| Marge de FCF | 3% | -36% | -45% | 92% | 114% | -1 146,3% | +24,3% | -307,6% | +23,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,3% | 2,9% | 0,2% | 0,4% | - | +129,8% | -94,0% | +102,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 16,0% | 49,4% | 3,6% | 7,7% | - | +208,4% | -92,7% | +112,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 1% | 8% | - | -4,0% | -53,9% | +415,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -6% | -7% | 17% | 42% | - | +15,4% | -326,4% | +154,5% |
Ratios de solvabilité de SBI Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | - | -8,7% | -18,6% | -13,7% | - | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | - | -9,4% | -14,4% | -12,7% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -3,5 | -1,4 | -1,8 | -11,5 | -14,1 | -59,0% | +23,0% | +554,4% | +23,2% | |
| Dette sur actifs | 41% | 40% | 28% | 19% | - | -1,6% | -30,5% | -30,9% | - | |
| Dette sur capitaux propres | 496% | 513% | 536% | 423% | - | +3,4% | +4,6% | -21,1% | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,2 | 7,2 | 6,4 | 1,6 | - | +68,5% | -10,7% | -74,3% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 3,6 | 6,2 | 5,4 | 1,1 | - | +72,8% | -13,0% | -79,8% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 1,1 | -6,7 | -9,3 | 9,4 | - | -725,1% | +40,3% | -200,3% | - | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 0,9% | 2,2% | - | - | -18,0% | +158,6% | - |
Graphique des dividendes de SBI Holdings Inc
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Ratios de distribution de SBI Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 37 487 | 81 098 | 366 854 | 35 000 | 87 243 | +116,3% | +352,4% | -90,5% | +149,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 12 599 | -193 822 | -340 011 | 923 175 | 1 379 111 | -1 638,4% | +75,4% | -371,5% | +49,4% | |
| Dividende payé | -22 860 | -23 313 | -31 795 | -37 580 | -40 929 | +2,0% | +36,4% | +18,2% | -208,9% | |
| Distribution sur résultat net | 61% | 29% | 9% | 107% | 47% | -52,9% | -69,9% | +1 138,9% | -56,3% | |
| Distribution sur FCF | 181% | -12% | -9% | 4% | 3% | -106,6% | -22,3% | -143,5% | -27,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SBI Holdings Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SBI Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 853 | 412 | 342 | -92 | 185 | -51,7% | -16,8% | -126,8% | -301,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 1 207 | 1 155 | 4 305 | 4 031 | 3 521 | -4,3% | +272,8% | -6,4% | -12,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 1 552 | 661 | 1 860 | - | - | -57,4% | +181,2% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 14 | 3 987 | 2 080 | 3 705 | - | +28 315,7% | -47,8% | +78,1% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | - | - | - | +12,4% | -43,0% | +4,6% | -0,6% | |
| Frais généraux sur CP | 29% | 29% | 25% | 38% | - | -0,8% | -14,4% | +52,6% | - | |
| Frais généraux sur CA | 36% | 30% | 30% | 39% | - | -16,0% | -0,3% | +28,0% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de SBI Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0,19 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de SBI Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | = | +1 | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | +3 | -1 | +2 | +1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de SBI Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | -16,7% | -10,2% | -41,2% | - | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | -5,1% | -14,3% | -20,5% | -11,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | +40,5% | -55,9% | -50,8% | +130,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | +12,4% | -43,0% | +4,6% | -0,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à SBI Holdings Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SBI Holdings
Dividendes par action détachés par SBI Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de SBI Holdings Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 368 055 | 541 145 | 763 618 | 998 559 | 1 210 504 | +47,0% | +41,1% | +30,8% | +21,2% | |
| Charges d'exploitation | -167 741 | -235 128 | -329 323 | -478 392 | -418 819 | +40,2% | +40,1% | +45,3% | -12,5% | |
| dont Coût des ventes | -110 696 | -142 519 | -221 822 | -405 393 | -475 514 | +28,7% | +55,6% | +82,8% | +17,3% | |
| dont Frais généraux | -132 226 | -163 326 | -229 834 | -384 612 | - | +23,5% | +40,7% | +67,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 64 879 | 145 537 | 171 119 | 115 686 | 316 171 | +124,3% | +17,6% | -32,4% | +173,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 940 | -5 157 | 241 605 | -14 933 | -189 115 | -648,6% | -4 785,0% | -106,2% | +1 166,4% | |
| Charge d'intérêt | -25 186 | -26 773 | -33 603 | -102 473 | - | +6,3% | +25,5% | +205,0% | - | |
| Résultat avant impôts | 65 819 | 140 380 | 412 724 | 100 753 | 127 056 | +113,3% | +194,0% | -75,6% | +26,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -20 819 | -42 868 | -57 000 | -29 745 | -27 953 | +105,9% | +33,0% | -47,8% | -6,0% | |
| Résultat net | 37 487 | 81 098 | 366 854 | 35 000 | 87 243 | +116,3% | +352,4% | -90,5% | +149,3% | |
| EBITDA | 106 909 | 191 444 | 214 687 | 168 443 | 371 603 | +79,1% | +12,1% | -21,5% | +120,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 44 357 | 101 094 | 147 486 | 81 532 | 246 612 | +127,9% | +45,9% | -44,7% | +202,5% | |
| Taux d’imposition | 32% | 31% | 14% | 30% | 22% | -3,5% | -54,8% | +113,8% | -25,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 433,3 | 1 965,2 | 2 671,1 | 3 263,4 | 3 937,2 | +37,1% | +35,9% | +22,2% | +20,6% | |
| EBITDA par action | 416,3 | 695,2 | 751,0 | 550,5 | 1 208,6 | +67,0% | +8,0% | -26,7% | +119,6% | |
| Bénéfices par action | 146,0 | 294,5 | 1 283,2 | 114,4 | 283,8 | +101,7% | +335,7% | -91,1% | +148,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de SBI Holdings Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 391 926 | 4 279 341 | 13 260 578 | 16 146 329 | - | +26,2% | +209,9% | +21,8% | - | |
| dont Trésorerie | 843 755 | 802 702 | 2 499 370 | 3 200 916 | 4 580 335 | -4,9% | +211,4% | +28,1% | +43,1% | |
| dont Placements à CT | 1 767 034 | 2 351 458 | 2 833 227 | 3 018 338 | 673 625 | +33,1% | +20,5% | +6,5% | -77,7% | |
| dont Créances clients | 1 217 054 | 1 712 050 | 9 007 390 | 11 028 390 | 11 676 228 | +40,7% | +426,1% | +22,4% | +5,9% | |
| dont Stock | 258 619 | 160 711 | 208 121 | -101 872 | 240 398 | -37,9% | +29,5% | -148,9% | -336,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 51 857 | 64 290 | 123 737 | 124 655 | - | +24,0% | +92,5% | +0,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | 156 637 | 182 122 | 188 216 | 238 198 | - | +16,3% | +3,3% | +26,6% | - | |
| Biens incorporels | 190 278 | 225 607 | 293 086 | 366 040 | - | +18,6% | +29,9% | +24,9% | - | |
| Actifs totaux | 5 513 227 | 7 208 572 | 17 838 200 | 22 310 728 | 27 209 391 | +30,8% | +147,5% | +25,1% | +22,0% | |
| Passifs courants | 1 924 242 | 2 679 917 | 9 705 336 | 13 533 290 | - | +39,3% | +262,2% | +39,4% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 76 977 | 189 729 | 487 846 | 486 028 | - | +146,5% | +157,1% | -0,4% | - | |
| dont Dette à court terme | 738 173 | 884 076 | 992 002 | 1 439 248 | - | +19,8% | +12,2% | +45,1% | - | |
| Dette à long terme | 1 500 751 | 1 997 058 | 3 964 019 | 2 846 489 | - | +33,1% | +98,5% | -28,2% | - | |
| Passifs totaux | 4 919 528 | 6 491 477 | 16 254 942 | 20 562 074 | 25 302 045 | +32,0% | +150,4% | +26,5% | +23,1% | |
| Action ordinaire | 92 018 | 98 711 | 99 312 | 139 272 | 180 400 | +7,3% | +0,6% | +40,2% | +29,5% | |
| Bénéfices non répartis | 239 724 | 297 495 | 631 098 | 627 745 | 675 985 | +24,1% | +112,1% | -0,5% | +7,7% | |
| Capitaux propres | 451 476 | 562 116 | 924 603 | 1 013 832 | 1 262 209 | +24,5% | +64,5% | +9,7% | +24,5% | |
| Dette portant intérets | 2 238 924 | 2 881 134 | 4 956 021 | 4 285 737 | - | +28,7% | +72,0% | -13,5% | - | |
| Dette nette | -371 865 | -273 026 | -376 576 | -1 933 517 | -5 253 960 | -26,6% | +37,9% | +413,4% | +171,7% | |
| Fonds de roulement | 1 467 684 | 1 599 424 | 3 555 242 | 2 613 039 | - | +9,0% | +122,3% | -26,5% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 256,8 | 275,4 | 285,9 | 306,0 | 307,5 | +7,2% | +3,8% | +7,0% | +0,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de SBI Holdings Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 65 819 | 140 380 | 412 724 | 100 753 | 87 243 | +113,3% | +194,0% | -75,6% | -13,4% | |
| Dépréciation | 15 904 | 24 291 | 32 207 | 56 129 | 55 432 | +52,7% | +32,6% | +74,3% | -1,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -18 436 | -34 309 | -268 795 | -27 737 | - | +86,1% | +683,5% | -89,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -260 599 | -377 956 | -538 015 | -1 863 760 | -1 006 261 | +45,0% | +42,3% | +246,4% | -46,0% | |
| Ajust. des stocks | -5 711 | -88 237 | -25 653 | 42 502 | - | +1 445,0% | -70,9% | -265,7% | - | |
| Autres flux opérationnels | 218 450 | -19 046 | -96 594 | 2 737 860 | - | -108,7% | +407,2% | -2 934,4% | - | |
| Flux opérationnel | 26 849 | -178 403 | -314 046 | 960 743 | 1 422 591 | -764,5% | +76,0% | -405,9% | +48,1% | |
| Dépenses d’investissement | 14 250 | 15 419 | 25 965 | 37 568 | 43 480 | +8,2% | +68,4% | +44,7% | +15,7% | |
| Investissements | 2 519 | -36 657 | 191 193 | -1 075 054 | - | -1 555,2% | -621,6% | -662,3% | - | |
| Flux d’investissement | -70 887 | -82 071 | 1 838 517 | -1 075 054 | - | +15,8% | -2 340,2% | -158,5% | - | |
| Dividendes payés | 22 860 | 23 313 | 31 795 | 37 580 | -40 929 | +2,0% | +36,4% | +18,2% | -208,9% | |
| Emprunts nets | 179 962 | 218 339 | 194 616 | 769 978 | - | +21,3% | -10,9% | +295,6% | - | |
| Flux de financement | 181 626 | 210 822 | 163 302 | 810 425 | 123 865 | +16,1% | -22,5% | +396,3% | -84,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 129 781 | -41 053 | 1 696 668 | 701 546 | 1 379 419 | -131,6% | -4 232,9% | -58,7% | +96,6% | |
| Free Cash Flow par action | 49,1 | -703,9 | -1 189,4 | 3 017,1 | 4 485,6 | -1 534,6% | +69,0% | -353,7% | +48,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SBI Holdings Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 312 994 | 302 307 | 272 518 | 289 894 | 353 627 | -3,4% | -9,9% | +6,4% | +22,0% | |
| Charges d'exploitation | -136 043 | -129 983 | -123 244 | -130 333 | -111 967 | -4,5% | -5,2% | +5,8% | -14,1% | |
| dont Coût des ventes | -122 173 | -126 569 | -125 306 | -132 049 | -150 358 | +3,6% | -1,0% | +5,4% | +13,9% | |
| dont Frais généraux | -106 498 | -98 904 | -97 389 | -27 700 | - | -7,1% | -1,5% | -71,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 54 282 | 48 894 | 23 949 | 27 512 | 91 302 | -9,9% | -51,0% | +14,9% | +231,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 637 | -5 886 | 3 284 | 2 335 | -53 874 | +259,6% | -155,8% | -28,9% | -2 407,2% | |
| Charge d'intérêt | -43 233 | -49 774 | -51 005 | -53 854 | - | +15,1% | +2,5% | +5,6% | - | |
| Résultat avant impôts | 52 645 | 43 008 | 27 233 | 29 847 | 37 428 | -18,3% | -36,7% | +9,6% | +25,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 663 | -10 752 | -11 248 | -7 912 | -1 959 | -39,1% | +4,6% | -29,7% | -124,8% | |
| Résultat net | 26 951 | 24 467 | 12 621 | 22 528 | 27 627 | -9,2% | -48,4% | +78,5% | +22,6% | |
| EBITDA | 68 638 | 60 001 | 37 801 | 41 408 | 104 440 | -12,6% | -37,0% | +9,5% | +152,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 36 070 | 36 671 | 14 057 | 20 219 | 86 523 | +1,7% | -61,7% | +43,8% | +327,9% | |
| Taux d’imposition | 34% | 25% | 41% | 27% | 5% | -25,5% | +65,2% | -35,8% | -80,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 020,2 | 961,8 | 878,4 | 959,5 | 1 170,4 | -5,7% | -8,7% | +9,2% | +22,0% | |
| EBITDA par action | 223,7 | 190,9 | 121,8 | 137,1 | 345,7 | -14,7% | -36,2% | +12,5% | +152,2% | |
| Bénéfices par action | 87,8 | 77,8 | 40,7 | 74,6 | 91,4 | -11,4% | -47,7% | +83,3% | +22,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SBI Holdings Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 16 146 329 | 14 188 476 | 14 774 011 | 15 595 001 | - | -12,1% | +4,1% | +5,6% | - | |
| dont Trésorerie | 3 200 916 | 3 193 218 | 3 461 923 | 3 977 791 | 4 580 335 | -0,2% | +8,4% | +14,9% | +15,1% | |
| dont Placements à CT | -72 124 | 606 161 | -107 887 | 641 106 | 673 625 | -940,4% | -117,8% | -694,2% | +5,1% | |
| dont Créances clients | 10 771 546 | 11 388 599 | 11 056 297 | 11 258 794 | 11 676 228 | +5,7% | -2,9% | +1,8% | +3,7% | |
| dont Stock | 16 727 693 | 122 914 | 120 599 | 181 632 | 240 398 | -99,3% | -1,9% | +50,6% | +32,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 124 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 238 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 366 040 | 401 834 | 412 926 | 419 277 | - | +9,8% | +2,8% | +1,5% | - | |
| Actifs totaux | 22 310 728 | 23 309 503 | 24 227 440 | 24 770 565 | 27 209 391 | +4,5% | +3,9% | +2,2% | +9,8% | |
| Passifs courants | 13 533 290 | 12 478 633 | 13 064 546 | 13 306 312 | - | -7,8% | +4,7% | +1,9% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 486 028 | 536 539 | 625 044 | 701 765 | - | +10,4% | +16,5% | +12,3% | - | |
| dont Dette à court terme | 1 439 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 2 846 489 | 3 768 899 | 3 859 804 | 3 905 382 | - | +32,4% | +2,4% | +1,2% | - | |
| Passifs totaux | 20 562 074 | 21 520 455 | 22 445 070 | 23 010 567 | 25 302 045 | +4,7% | +4,3% | +2,5% | +10,0% | |
| Action ordinaire | 139 272 | 139 295 | 143 307 | 143 811 | 180 400 | +0% | +2,9% | +0,4% | +25,4% | |
| Bénéfices non répartis | 627 745 | 621 054 | 633 408 | 647 396 | 675 985 | -1,1% | +2,0% | +2,2% | +4,4% | |
| Capitaux propres | 1 013 832 | 1 065 107 | 1 094 336 | 1 128 301 | 1 262 209 | +5,1% | +2,7% | +3,1% | +11,9% | |
| Dette portant intérets | 4 285 737 | 3 768 899 | 3 859 804 | 3 905 382 | - | -12,1% | +2,4% | +1,2% | - | |
| Dette nette | 1 156 945 | -30 480 | 505 768 | -713 515 | -5 253 960 | -102,6% | -1 759,3% | -241,1% | +636,3% | |
| Fonds de roulement | 2 613 039 | 1 709 843 | 1 709 465 | 2 288 689 | - | -34,6% | 0% | +33,9% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 306,8 | 314,3 | 310,2 | 302,1 | 302,1 | +2,5% | -1,3% | -2,6% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SBI Holdings Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 52 645 | 43 008 | 27 233 | 29 847 | 27 627 | -18,3% | -36,7% | +9,6% | -7,4% | |
| Dépréciation | 14 356 | 14 546 | 13 852 | 13 896 | 13 138 | +1,3% | -4,8% | +0,3% | -5,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 3 639 | -18 750 | - | - | - | -615,3% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -737 895 | -283 646 | -234 762 | -213 917 | -304 306 | -61,6% | -17,2% | -8,9% | +42,3% | |
| Ajust. des stocks | -51 768 | -53 743 | -42 507 | 60 614 | - | +3,8% | -20,9% | -242,6% | - | |
| Autres flux opérationnels | 223 330 | -6 244 | - | - | - | -102,8% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | -548 098 | -197 343 | 223 145 | 719 938 | 625 265 | -64,0% | -213,1% | +222,6% | -13,2% | |
| Dépenses d’investissement | 11 094 | 10 110 | 10 409 | 12 974 | 9 987 | -8,9% | +3,0% | +24,6% | -23,0% | |
| Investissements | 165 857 | 170 560 | -17 955 | 141 550 | - | +2,8% | -110,5% | -888,4% | - | |
| Flux d’investissement | -1 075 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 120 | 32 293 | 366 | -8 176 | -94 | +26 810,8% | -98,9% | -2 333,9% | -98,9% | |
| Emprunts nets | 77 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 79 387 | -6 002 | 68 068 | -363 944 | 364 626 | -107,6% | -1 234,1% | -634,7% | -200,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -311 642 | -7 698 | 268 705 | 515 868 | 602 544 | -97,5% | -3 590,6% | +92,0% | +16,8% | |
| Free Cash Flow par action | -1 822,7 | -660,0 | 685,7 | 2 339,9 | 2 036,4 | -63,8% | -203,9% | +241,2% | -13,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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