Marubeni Corp. (8002.TSE, JP3877600001)
Marubeni Corporation engages in various business activities. It manufactures, wholesales, and retails apparel, footwear, home furnishing and sport goods, industrial and textile materials, tire and rubber materials, and household and nursing care products; develops uranium, nuclear fuel cycle, iron ore, coking coal, copper mines, and related equipment and services; smelts and refines aluminum and magnesium; leases temporary steel construction materials; explores for, develops, and produces oil and gas; manages infrastructure funds; and develops and manages real estate. The company also offers insurance, technical, ICT, and logistic services; agri-inputs; fertilizer and crop protection product contracting services; crop protection product formulations; wood chips, biomass fuels, pulp and waste papers, paper, paperboards, sanitary, and building and construction materials; engineering, procurement, and construction services; and operation and maintenance …
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- Big-Cap : 5 116 910 MJPY (30 190 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 1,0
IH Score : 5,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 4-2, Ohtemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8088
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marubeni Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Marubeni Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 674 380 000 | 99,9% | 10,6% | 42,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
10,9 | 3,6 | - | 1,4 | 11,3 | 0,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 7% | 14,8% | 2,1% | 0,3% | 30,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 021,0 JPY | 2 960,8 | 2 633,9 | 2 426,8 | 1 840,0 | 3 079,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marubeni Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Marubeni Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+8,8% | +24,0% | +27,8% | +26,8% | +58,5% | +148,4% | +272,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+661,2% | +428,8% | +347,7% | +469,1% | +719,9% | +520,6% | +548,2% |
Équipe de direction de Marubeni Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Fumiya Kokubu | Executive Chairman | 72 | Masumi Kakinoki | President, CEO & Representative Director | 67 |
Mutsumi Ishizuki | Senior Managing Exe. Officer Chief Admin Officer and Chief Compliance & Chief Information Officer | 66 | Akira Terakawa | Senior EVP, CEO of Consumer Products Group & Representative Director | 66 |
Takayuki Furuya | Senior Managing Exec. Officer, CFO, COO of IR & Credit Ratings, CSDO and Representative Director | 60 | Koichi Ariizumi | Executive Officer & GM of Legal Dept. | - |
Koji Kashima | Executive Officer, Senior Operating Officer for CAO & CHRO | 58 | Daisuke Tsuchiya | Executive Officer and COO of Metals & Mineral Resources Div. | - |
Jun Horie | Managing Executive Officer & CEO of Materials Group | 59 | Kenichiro Oikawa | Managing Executive Officer, CSO, Regional CEO of East Asia & Regional CEO of Japan | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marubeni Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 11,7 | 13,9 | 14,0 | 2 | 28,1 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Marubeni Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Marubeni Corp.
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Fondamentaux de Marubeni Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 6 827 641 | 6 332 414 | 8 508 591 | 9 190 472 | 7 250 515 | -7,3% | +34,4% | +8,0% | -21,1% | |
EBITDA | 22 923 | 440 111 | 679 909 | 823 386 | 453 987 | +1 820,0% | +54,5% | +21,1% | -44,9% | |
Résultat opérationnel | -48 719 | 162 341 | 300 160 | 384 210 | 276 321 | -433,2% | +84,9% | +28,0% | -28,1% | |
Résultat net | -197 450 | 223 256 | 424 320 | 543 001 | 470 460 | -213,1% | +90,1% | +28,0% | -13,4% | |
Free Cash Flow | 217 103 | 272 979 | 210 114 | 502 074 | 289 098 | +25,7% | -23,0% | +139,0% | -42,4% | |
Marge de FCF | 3% | 4% | 2% | 5% | 4% | +35,6% | -42,7% | +121,2% | -27,0% | |
ROIC | - | 3% | 6% | 7% | 4% | - | +67,7% | +22,2% | -38,7% | |
CROIC | - | 7% | 5% | 10% | 6% | - | -29,8% | +121,2% | -37,8% | |
Taux d’imposition | - | 17% | 18% | 15% | 33% | - | +2,7% | -14,5% | +117,9% | |
Capital investi | 3 897 263 | 4 252 911 | 4 680 847 | 4 971 143 | 3 958 413 | +9,1% | +10,1% | +6,2% | -20,4% | |
Actions en circul. (en M) | 1 735,5 | 1 738,4 | 1 737,9 | 1 712,5 | 1 684,8 | +0,2% | 0% | -1,5% | -1,6% | |
EBITDA par action | 13,2 | 253,2 | 391,2 | 480,8 | 269,5 | +1 816,7% | +54,5% | +22,9% | -44,0% | |
Bénéfices par action | -116,0 | 127,4 | 242,4 | 315,6 | 279,2 | -209,8% | +90,4% | +30,2% | -11,5% | |
Free Cash Flow par action | 125,1 | 157,0 | 120,9 | 293,2 | 171,6 | +25,5% | -23,0% | +142,5% | -41,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Marubeni Corp.
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Ratio de profitabilité de Marubeni Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 10% | 11% | 11% | 11% | 15% | +4,5% | -1,3% | +8,7% | +28,5% | |
Marge d’EBITDA | 0% | 7% | 8% | 9% | 6% | +1 970,1% | +15,0% | +12,1% | -30,1% | |
Marge opérationnelle | -1% | 3% | 4% | 4% | 4% | -459,3% | +37,6% | +18,5% | -8,8% | |
Marge bénéficiaire | -3% | 3% | 5% | 6% | 6% | -218,6% | +41,6% | +18,8% | +10,3% | |
Marge de FCF | 3% | 4% | 2% | 5% | 4% | +35,6% | -42,7% | +121,2% | -27,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,3% | 5,5% | 6,7% | 5,6% | - | +66,1% | +20,2% | -16,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,3% | 20,7% | 21,1% | 14,8% | - | +56,2% | +1,7% | -29,7% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 6% | 7% | 4% | - | +67,7% | +22,2% | -38,7% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 5% | 10% | 6% | - | -29,8% | +121,2% | -37,8% |
Ratios de solvabilité de Marubeni Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | +3,6% | -7,6% | +12,1% | -13,5% | |
Liquidité générale | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | +2,9% | -4,0% | +11,5% | +3,1% | |
Dette nette sur EBITDA | 67,3 | 3,1 | 1,6 | 1,3 | - | -95,5% | -48,7% | -15,3% | -101,2% | |
Dette sur actifs | 38% | 35% | 30% | 26% | 6% | -6,9% | -15,8% | -10,9% | -78,8% | |
Dette sur capitaux propres | 157% | 134% | 109% | 73% | 14% | -14,9% | -18,7% | -33,1% | -80,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 0,5 | 19,2 | 31,1 | 14,5 | 6,3 | +3 894,1% | +62,3% | -53,4% | -56,8% | |
∼ par l’EBIT | -3,0 | 12,9 | 24,6 | 11,7 | 3,8 | -527,2% | +90,8% | -52,2% | -67,6% | |
∼ par le flux opérationel | 6,8 | 17,3 | 14,3 | 10,7 | 6,1 | +152,6% | -17,5% | -25,2% | -42,9% | |
Coût de la dette | - | 1,0% | 0,9% | 2,5% | 5,6% | - | -5,9% | +179,6% | +123,4% |
Graphique des dividendes de Marubeni Corp.
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Ratios de distribution de Marubeni Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -197 450 | 223 256 | 424 320 | 543 001 | 470 460 | -213,1% | +90,1% | +28,0% | -13,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 217 103 | 272 979 | 210 114 | 502 074 | 289 098 | +25,7% | -23,0% | +139,0% | -42,4% | |
Dividende payé | -59 878 | -49 481 | -82 511 | -127 208 | -139 799 | -17,4% | +66,8% | +54,2% | +9,9% | |
Distribution sur résultat net | -30% | 22% | 20% | 24% | 30% | -175,2% | -12,4% | +20,2% | +26,2% | |
Distribution sur FCF | 28% | 18% | 39% | 25% | 48% | -34,3% | +116,6% | -35,5% | +90,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marubeni Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marubeni Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 51 | 64 | 69 | 52 | 70 | +25,5% | +7,5% | -24,2% | +34,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 58 | 62 | 59 | 53 | 78 | +8,4% | -6,1% | -9,3% | +47,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 75 | 68 | 61 | 81 | - | -9,6% | -10,3% | +32,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 51 | 59 | 44 | 67 | - | +15,8% | -25,4% | +51,2% | |
Rotation des actifs | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | -15,5% | +12,9% | +12,1% | -29,7% | |
Frais généraux sur CP | 37% | 29% | 27% | 24% | - | -21,0% | -7,0% | -9,5% | - | |
Frais généraux sur CA | 8% | 8% | 7% | 8% | - | +2,2% | -14,7% | +7,5% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Marubeni Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | = | +0,5 | -0,5 | 0,63 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | = | -0,5 | = | 0,58 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | = | = | -0,5 | 0,75 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Marubeni Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 9 | 7 | +4 | = | +3 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Marubeni Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +15,8% | -7,6% | +32,0% | +1,8% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +12,7% | +8,2% | +33,8% | +4,6% | |
Critère X3 × 3,3 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -287,0% | +52,6% | +28,9% | -63,1% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | -15,5% | +12,9% | +12,1% | -29,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Marubeni Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marubeni Corp.
Dividendes par action détachés par Marubeni Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 41,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 40,50 | - | - | - | - | - | 41,50 | - | - | - |
2022 | - | - | 36,50 | - | - | - | - | - | 37,50 | - | - | - |
2021 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 25,50 | - | - | - |
2020 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2018 | - | - | 18,50 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
2016 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
2015 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
2014 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2008 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Marubeni Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 6 827 641 | 6 332 414 | 8 508 591 | 9 190 472 | 7 250 515 | -7,3% | +34,4% | +8,0% | -21,1% | |
Charges d'exploitation | -562 933 | -533 865 | -610 841 | -710 481 | -789 497 | -5,2% | +14,4% | +16,3% | +11,1% | |
dont Coût des ventes | -6 130 833 | -5 656 996 | -7 613 260 | -8 139 177 | -6 184 697 | -7,7% | +34,6% | +6,9% | -24,0% | |
dont Frais généraux | -558 487 | -529 326 | -606 551 | -704 500 | - | -5,2% | +14,6% | +16,1% | - | |
Résultat opérationnel | -48 719 | 162 341 | 300 160 | 384 210 | 276 321 | -433,2% | +84,9% | +28,0% | -28,1% | |
Autres revenus/frais nets | -279 718 | 119 401 | 228 630 | 267 535 | -20 583 | -142,7% | +91,5% | +17,0% | -107,7% | |
Charge d'intérêt | -47 737 | -22 947 | -21 837 | -56 782 | -72 552 | -51,9% | -4,8% | +160,0% | +27,8% | |
Résultat avant impôts | -165 935 | 281 763 | 528 790 | 651 745 | 255 738 | -269,8% | +87,7% | +23,3% | -60,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -24 256 | -48 695 | -93 840 | -98 926 | -84 588 | +100,8% | +92,7% | +5,4% | -14,5% | |
Résultat net | -197 450 | 223 256 | 424 320 | 543 001 | 470 460 | -213,1% | +90,1% | +28,0% | -13,4% | |
EBITDA | 22 923 | 440 111 | 679 909 | 823 386 | 453 987 | +1 820,0% | +54,5% | +21,1% | -44,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -40 299 | 134 285 | 246 893 | 325 892 | 184 925 | -433,2% | +83,9% | +32,0% | -43,3% | |
Taux d’imposition | - | 17% | 18% | 15% | 33% | - | +2,7% | -14,5% | +117,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 934,2 | 3 642,7 | 4 895,8 | 5 366,6 | 4 303,5 | -7,4% | +34,4% | +9,6% | -19,8% | |
EBITDA par action | 13,2 | 253,2 | 391,2 | 480,8 | 269,5 | +1 816,7% | +54,5% | +22,9% | -44,0% | |
Bénéfices par action | -116,0 | 127,4 | 242,4 | 315,6 | 279,2 | -209,8% | +90,4% | +30,2% | -11,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Marubeni Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 003 055 | 3 381 592 | 4 430 482 | 3 760 574 | 3 946 283 | +12,6% | +31,0% | -15,1% | +4,9% | |
dont Trésorerie | 522 523 | 745 858 | 578 636 | 608 917 | 506 254 | +42,7% | -22,4% | +5,2% | -16,9% | |
dont Placements à CT | 316 068 | 342 047 | 793 092 | 390 535 | 15 | +8,2% | +131,9% | -50,8% | -100,0% | |
dont Créances clients | 1 076 282 | 1 082 110 | 1 365 064 | 1 337 276 | 1 551 091 | +0,5% | +26,1% | -2,0% | +16,0% | |
dont Stock | 852 927 | 988 004 | 1 429 006 | 1 157 864 | 1 178 733 | +15,8% | +44,6% | -19,0% | +1,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 902 423 | 1 001 853 | 954 735 | 947 647 | - | +11,0% | -4,7% | -0,7% | - | |
Écart d'acquisitions | 130 792 | 133 358 | 144 254 | 153 649 | - | +2,0% | +8,2% | +6,5% | - | |
Biens incorporels | 288 992 | 296 910 | 287 912 | 300 875 | 384 090 | +2,7% | -3,0% | +4,5% | +27,7% | |
Actifs totaux | 6 320 037 | 6 938 958 | 8 255 583 | 7 953 604 | 8 923 597 | +9,8% | +19,0% | -3,7% | +12,2% | |
Passifs courants | 2 460 950 | 2 692 352 | 3 673 069 | 2 797 370 | 2 846 274 | +9,4% | +36,4% | -23,8% | +1,7% | |
dont Créances fournisseurs | 1 085 616 | 1 187 719 | 1 493 526 | 1 308 657 | 1 371 078 | +9,4% | +25,7% | -12,4% | +4,8% | |
dont Dette à court terme | 620 020 | 623 501 | 742 365 | 485 413 | 498 731 | +0,6% | +19,1% | -34,6% | +2,7% | |
Dette à long terme | 1 761 768 | 1 810 355 | 1 696 302 | 1 607 983 | - | +2,8% | -6,3% | -5,2% | - | |
Passifs totaux | 4 715 437 | 5 027 189 | 5 917 255 | 4 971 631 | 5 360 751 | +6,6% | +17,7% | -16,0% | +7,8% | |
Action ordinaire | 262 686 | 262 686 | 262 947 | 263 324 | 263 599 | 0% | +0,1% | +0,1% | +0,1% | |
Bénéfices non répartis | 866 140 | 1 071 639 | 1 379 701 | 1 778 193 | 2 086 701 | +23,7% | +28,7% | +28,9% | +17,3% | |
Capitaux propres | 1 515 475 | 1 819 055 | 2 242 180 | 2 877 747 | 3 459 682 | +20,0% | +23,3% | +28,3% | +20,2% | |
Dette portant intérets | 2 381 788 | 2 433 856 | 2 438 667 | 2 093 396 | 498 731 | +2,2% | +0,2% | -14,2% | -76,2% | |
Dette nette | 1 543 197 | 1 345 951 | 1 066 939 | 1 093 944 | -7 538 | -12,8% | -20,7% | +2,5% | -100,7% | |
Fonds de roulement | 542 105 | 689 240 | 757 413 | 963 204 | 1 100 009 | +27,1% | +9,9% | +27,2% | +14,2% | |
Actions en circulation (en M) | 1 735,5 | 1 738,4 | 1 737,9 | 1 712,5 | 1 684,8 | +0,2% | 0% | -1,5% | -1,6% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marubeni Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -190 191 | 233 068 | 434 950 | 552 819 | 470 460 | -222,5% | +86,6% | +27,1% | -14,9% | |
Dépréciation | 166 922 | 144 417 | 143 039 | 156 539 | 177 666 | -13,5% | -1,0% | +9,4% | +13,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | 282 390 | -7 111 | 48 133 | - | - | -102,5% | -776,9% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 231 157 | 18 721 | -190 963 | 31 779 | -137 900 | -91,9% | -1 120,0% | -116,6% | -533,9% | |
Ajust. des stocks | 32 103 | -116 365 | -341 487 | 127 644 | 101 016 | -462,5% | +193,5% | -137,4% | -20,9% | |
Autres flux opérationnels | 61 217 | 61 217 | 61 217 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 326 981 | 397 069 | 311 919 | 606 334 | 442 469 | +21,4% | -21,4% | +94,4% | -27,0% | |
Dépenses d’investissement | 109 878 | 124 090 | 101 805 | 104 260 | 153 371 | +12,9% | -18,0% | +2,4% | +47,1% | |
Investissements | -132 692 | 9 315 | 12 285 | 156 805 | - | -107,0% | +31,9% | +1 176,4% | - | |
Flux d’investissement | -209 790 | -116 256 | -79 660 | 156 805 | - | -44,6% | -31,5% | -296,8% | - | |
Dividendes payés | 59 878 | 49 481 | 82 511 | 127 208 | 139 799 | -17,4% | +66,8% | +54,2% | +9,9% | |
Emprunts nets | -14 591 | -9 103 | -204 533 | - | - | -37,6% | +2 146,9% | - | - | |
Flux de financement | -93 261 | -68 503 | -419 637 | -766 587 | -238 334 | -26,5% | +512,6% | +82,7% | -68,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 13 235 | 223 335 | -167 222 | 30 281 | -102 663 | +1 587,5% | -174,9% | -118,1% | -439,0% | |
Free Cash Flow par action | 125,1 | 157,0 | 120,9 | 293,2 | 171,6 | +25,5% | -23,0% | +142,5% | -41,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marubeni Corp. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 817 276 | 2 019 739 | 1 730 871 | 1 677 155 | 1 822 750 | +11,1% | -14,3% | -3,1% | +8,7% | |
Charges d'exploitation | -185 270 | -181 762 | -189 824 | -200 664 | -217 247 | -1,9% | +4,4% | +5,7% | +8,3% | |
dont Coût des ventes | -1 576 840 | -1 742 872 | -1 484 673 | -1 416 383 | -1 540 769 | +10,5% | -14,8% | -4,6% | +8,8% | |
dont Frais généraux | -183 051 | -178 396 | -186 653 | -199 240 | - | -2,5% | +4,6% | +6,7% | - | |
Résultat opérationnel | 124 057 | 95 105 | 148 196 | 163 392 | 64 734 | -23,3% | +55,8% | +10,3% | -60,4% | |
Autres revenus/frais nets | -36 386 | 77 604 | -14 617 | -18 119 | -21 718 | -313,3% | -118,8% | +24,0% | +19,9% | |
Charge d'intérêt | -18 968 | -18 081 | -17 393 | -18 038 | -19 040 | -4,7% | -3,8% | +3,7% | +5,6% | |
Résultat avant impôts | 87 671 | 172 709 | 133 579 | 145 273 | 43 016 | +97,0% | -22,7% | +8,8% | -70,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -7 164 | -29 015 | -20 670 | -21 966 | -12 937 | +305,0% | -28,8% | +6,3% | -41,1% | |
Résultat net | 79 545 | 141 277 | 110 027 | 120 165 | 99 943 | +77,6% | -22,1% | +9,2% | -16,8% | |
EBITDA | 162 720 | 230 234 | 190 168 | 207 838 | 114 621 | +41,5% | -17,4% | +9,3% | -44,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 113 920 | 79 127 | 125 264 | 138 686 | 45 265 | -30,5% | +58,3% | +10,7% | -67,4% | |
Taux d’imposition | 8% | 17% | 15% | 15% | 30% | +105,6% | -7,9% | -2,3% | +98,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 070,4 | 1 192,6 | 1 026,1 | 997,4 | 1 081,9 | +11,4% | -14,0% | -2,8% | +8,5% | |
EBITDA par action | 95,8 | 135,9 | 112,7 | 123,6 | 68,0 | +41,8% | -17,1% | +9,6% | -45,0% | |
Bénéfices par action | 46,5 | 83,4 | 65,2 | 71,5 | 59,3 | +79,5% | -21,8% | +9,6% | -17,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marubeni Corp. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 760 574 | 3 690 891 | 3 520 015 | 3 781 177 | 3 946 283 | -1,9% | -4,6% | +7,4% | +4,4% | |
dont Trésorerie | 608 917 | 591 950 | 505 157 | 497 834 | 506 254 | -2,8% | -14,7% | -1,4% | +1,7% | |
dont Placements à CT | 390 535 | 406 645 | 364 748 | 370 185 | 15 | +4,1% | -10,3% | +1,5% | -100,0% | |
dont Créances clients | 1 337 276 | 1 496 498 | 1 511 924 | 1 493 053 | 1 551 091 | +11,9% | +1,0% | -1,2% | +3,9% | |
dont Stock | 1 157 864 | 944 095 | 934 280 | 1 067 821 | 1 178 733 | -18,5% | -1,0% | +14,3% | +10,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 947 647 | 1 009 931 | - | - | - | +6,6% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 153 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 300 875 | 325 439 | 331 065 | 374 686 | 384 090 | +8,2% | +1,7% | +13,2% | +2,5% | |
Actifs totaux | 7 953 604 | 8 243 923 | 8 261 515 | 8 487 617 | 8 923 597 | +3,7% | +0,2% | +2,7% | +5,1% | |
Passifs courants | 2 797 370 | 2 668 193 | 2 511 887 | 2 817 455 | 2 846 274 | -4,6% | -5,9% | +12,2% | +1,0% | |
dont Créances fournisseurs | 1 308 657 | 1 157 922 | 1 105 870 | 1 219 976 | 1 371 078 | -11,5% | -4,5% | +10,3% | +12,4% | |
dont Dette à court terme | 485 413 | 563 497 | 488 273 | 613 299 | 498 731 | +16,1% | -13,3% | +25,6% | -18,7% | |
Dette à long terme | 1 607 983 | 1 679 945 | 1 793 887 | 1 812 367 | - | +4,5% | +6,8% | +1,0% | - | |
Passifs totaux | 4 971 631 | 4 939 734 | 4 914 988 | 5 221 927 | 5 360 751 | -0,6% | -0,5% | +6,2% | +2,7% | |
Action ordinaire | 263 324 | 263 324 | 263 599 | 263 599 | 263 599 | 0% | +0,1% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 778 193 | 1 855 457 | 1 934 525 | 1 988 505 | 2 086 701 | +4,3% | +4,3% | +2,8% | +4,9% | |
Capitaux propres | 2 877 747 | 3 198 716 | 3 248 681 | 3 167 979 | 3 459 682 | +11,2% | +1,6% | -2,5% | +9,2% | |
Dette portant intérets | 2 093 396 | 2 243 442 | 2 282 160 | 2 425 666 | 498 731 | +7,2% | +1,7% | +6,3% | -79,4% | |
Dette nette | 1 093 944 | 1 244 847 | 1 412 255 | 1 557 647 | -7 538 | +13,8% | +13,4% | +10,3% | -100,5% | |
Fonds de roulement | 963 204 | 1 022 698 | 1 008 128 | 963 722 | 1 100 009 | +6,2% | -1,4% | -4,4% | +14,1% | |
Actions en circulation (en M) | 1 697,8 | 1 693,6 | 1 686,8 | 1 681,5 | 1 684,8 | -0,2% | -0,4% | -0,3% | +0,2% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marubeni Corp. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 80 507 | 143 694 | 112 909 | 123 307 | 99 943 | +78,5% | -21,4% | +9,2% | -18,9% | |
Dépréciation | 38 663 | 41 361 | 41 972 | 44 446 | 49 887 | +7,0% | +1,5% | +5,9% | +12,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -43 956 | -43 956 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 99 244 | -107 840 | 47 252 | -13 417 | -63 895 | -208,7% | -143,8% | -128,4% | +376,2% | |
Ajust. des stocks | -46 762 | 273 829 | 33 123 | -147 077 | -58 859 | -685,6% | -87,9% | -544,0% | -60,0% | |
Autres flux opérationnels | -8 278 | -8 278 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 229 496 | 90 413 | 128 096 | 21 458 | 202 502 | -60,6% | +41,7% | -83,2% | +843,7% | |
Dépenses d’investissement | 34 445 | 34 121 | 33 554 | 38 398 | 47 299 | -0,9% | -1,7% | +14,4% | +23,2% | |
Investissements | 1 620 | -120 562 | -98 348 | -57 794 | - | -7 542,1% | -18,4% | -41,2% | - | |
Flux d’investissement | 156 805 | -120 562 | - | - | - | -176,9% | - | - | - | |
Dividendes payés | 1 275 | 68 694 | 1 262 | 69 843 | - | +5 287,8% | -98,2% | +5 434,3% | - | |
Emprunts nets | 75 895 | 75 895 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -167 447 | -15 327 | -125 082 | 38 930 | -152 393 | -90,8% | +716,1% | -131,1% | -491,5% | |
Variation nette de la trésorerie | 67 515 | -16 967 | -86 793 | -7 323 | 8 420 | -125,1% | +411,5% | -91,6% | -215,0% | |
Free Cash Flow par action | 114,9 | 33,2 | 56,0 | -10,1 | 92,1 | -71,1% | +68,6% | -118,0% | -1 014,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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