Shimadzu (7701.TSE, JP3357200009)
Shimadzu Corporation provides science and technology solutions in Japan. It operates through Measuring Instruments, Medical Equipment, Industrial Equipment, and Aircraft Equipment business segments. The company offers analytical and measuring instruments include gas and liquid chromatography, gas and liquid chromatograph-mass spectrometry, columns, reagents, and consumables, software and informatics, molecular spectroscopy, elemental analysis, surface analysis, life science lab instrument, material testing, non-destructive testing, total organic carbon analysis, continuous monitoring analysis, thermal analysis, particle size analysis, and balance products. It provides medical systems comprising angiography, fluoroscopy, mobile C-arm, radiography, mobile X-ray systems, PET, and fluorescence imaging products; consist of diffraction gratings, aspherical mirrors, laser mirrors and windows for high power lasers, polka-dot beam splitters, and precision refractometers. In addition, the company offers vacuum …
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- Mid-Cap : 1 283 220 MJPY (7 571 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,8
IH Score : 7,7 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 1 Nishinokyo Kuwabara-cho, Kyoto, Japan, 604-8511
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimadzu
Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimadzu Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
294 723 000 | 100,0% | 2,0% | 60,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
23,3 | 23,4 | - | 2,7 | 12,3 | 2,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
14% | 11% | 12,8% | 7,5% | 7,3% | 9,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 487,0 JPY | 5 180,0 | 4 224,1 | 4 045,2 | 3 465,8 | 4 612,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimadzu Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Shimadzu Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+7,3% | +5,5% | +19,7% | +20,9% | +4,8% | -0,6% | +23,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+74,9% | +69,5% | +55,2% | +135,9% | +181,7% | +224,3% | +472,4% |
Équipe de direction de Shimadzu Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yasunori Yamamoto | President, CEO & Representative Director | - | Akira Watanabe | Senior Managing Executive Officer, CFO & Director | - |
Teruyuki Oyagi | Senior Manager of Investor Relations Group | - | Yoshino Kajitani | Managing Executive Officer & GM of Corporate Communication Department | - |
Koichiro Hirata | Executive Officer and Manager of Personnel Department | - | Yasuo Miura | Senior Corporate Executive Officer, GM of Tokyo Office & Director | 67 |
Yoshiaki Mase | Senior Managing Executive Officer & Manager of Operation System Business Department | - | Kunimasa Ito | Senior Managing Executive Officer & GM of Medical Systems Division | - |
Shuzo Maruyama | Senior Managing Executive Officer & GM of Analytical and Measuring Instruments Division | - | Fuminori Inagaki | Managing Executive Officer | - |
Présence de Shimadzu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Shimadzu Corp
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Fondamentaux de Shimadzu Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 391 213 | 385 443 | 393 499 | 428 175 | 482 240 | -1,5% | +2,1% | +8,8% | +12,6% | |
EBITDA | 56 483 | 55 636 | 63 817 | 81 711 | 88 426 | -1,5% | +14,7% | +28,0% | +8,2% | |
Résultat opérationnel | 44 480 | 41 845 | 49 742 | 63 806 | 68 219 | -5,9% | +18,9% | +28,3% | +6,9% | |
Résultat net | 32 523 | 31 766 | 36 097 | 47 289 | 52 048 | -2,3% | +13,6% | +31,0% | +10,1% | |
Free Cash Flow | 8 670 | 23 641 | 50 489 | 53 236 | 31 465 | +172,7% | +113,6% | +5,4% | -40,9% | |
Marge de FCF | 2% | 6% | 13% | 12% | 7% | +176,8% | +109,2% | -3,1% | -47,5% | |
ROIC | - | 10% | 11% | 13% | 12% | - | +10,7% | +13,1% | -2,2% | |
CROIC | - | 8% | 16% | 15% | 8% | - | +102,3% | -6,1% | -47,2% | |
Taux d’imposition | 27% | 26% | 28% | 28% | 27% | -2,6% | +4,6% | +2,7% | -6,3% | |
Capital investi | 306 590 | 306 879 | 340 813 | 386 329 | 428 267 | +0,1% | +11,1% | +13,4% | +10,9% | |
Actions en circul. (en M) | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,7 | 294,7 | 0% | +0% | +0% | +0% | |
EBITDA par action | 191,7 | 188,9 | 216,6 | 277,3 | 300,1 | -1,5% | +14,7% | +28,0% | +8,2% | |
Bénéfices par action | 110,4 | 107,8 | 122,5 | 160,5 | 176,6 | -2,3% | +13,6% | +31,0% | +10,1% | |
Free Cash Flow par action | 29,4 | 80,3 | 171,4 | 180,7 | 106,8 | +172,7% | +113,5% | +5,4% | -40,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Shimadzu Corp
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Ratio de profitabilité de Shimadzu Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 40% | 40% | 40% | 42% | 42% | -1,6% | +0,4% | +5,1% | -0,1% | |
Marge d’EBITDA | 14% | 14% | 16% | 19% | 18% | 0% | +12,4% | +17,7% | -3,9% | |
Marge opérationnelle | 11% | 11% | 13% | 15% | 14% | -4,5% | +16,4% | +17,9% | -5,1% | |
Marge bénéficiaire | 8% | 8% | 9% | 11% | 11% | -0,9% | +11,3% | +20,4% | -2,3% | |
Marge de FCF | 2% | 6% | 13% | 12% | 7% | +176,8% | +109,2% | -3,1% | -47,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 7,3% | 7,7% | 8,9% | 8,8% | - | +6,3% | +15,8% | -1,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,8% | 11,3% | 13,2% | 12,9% | - | +5,2% | +16,7% | -2,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 10% | 11% | 13% | 12% | - | +10,7% | +13,1% | -2,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | 16% | 15% | 8% | - | +102,3% | -6,1% | -47,2% |
Ratios de solvabilité de Shimadzu Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | +9,1% | -4,0% | +11,6% | +4,7% | |
Liquidité générale | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | +13,3% | -5,9% | +6,7% | +0,8% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,7 | -0,9 | -1,3 | -1,6 | -1,7 | +30,5% | +49,2% | +18,4% | +11,1% | |
Dette sur actifs | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | -78,1% | +13,8% | -13,7% | -16,4% | |
Dette sur capitaux propres | 6% | 1% | 2% | 1% | 1% | -79,1% | +16,7% | -14,4% | -16,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 474,6 | 611,4 | 354,5 | 434,6 | 314,7 | +28,8% | -42,0% | +22,6% | -27,6% | |
∼ par l’EBIT | 378,0 | 465,7 | 268,2 | 348,4 | 252,3 | +23,2% | -42,4% | +29,9% | -27,6% | |
∼ par le flux opérationel | 247,5 | 434,2 | 354,5 | 337,1 | 171,9 | +75,4% | -18,4% | -4,9% | -49,0% | |
Coût de la dette | - | 0,8% | 3,8% | 3,6% | 5,7% | - | +379,0% | -6,1% | +57,6% |
Graphique des dividendes de Shimadzu Corp
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Ratios de distribution de Shimadzu Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 32 523 | 31 766 | 36 097 | 47 289 | 52 048 | -2,3% | +13,6% | +31,0% | +10,1% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 8 670 | 23 641 | 50 489 | 53 236 | 31 465 | +172,7% | +113,6% | +5,4% | -40,9% | |
Dividende payé | -7 662 | -8 840 | -8 840 | -11 490 | -14 745 | +15,4% | 0% | +30,0% | +28,3% | |
Distribution sur résultat net | 24% | 28% | 24% | 24% | 28% | +18,1% | -12,0% | -0,8% | +16,6% | |
Distribution sur FCF | 88% | 37% | 18% | 22% | 47% | -57,7% | -53,2% | +23,3% | +117,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimadzu Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimadzu Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 130 | 138 | 150 | 156 | 166 | +5,7% | +9,1% | +3,9% | +6,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 118 | 114 | 109 | 104 | 99 | -3,7% | -3,7% | -4,9% | -4,4% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 93 | 91 | 94 | 80 | - | -1,9% | +3,5% | -14,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 159 | 169 | 166 | 185 | - | +6,4% | -1,7% | +11,5% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -1,6% | -10,2% | -3,4% | +2,0% | |
Frais généraux sur CP | 35% | - | 29% | 27% | 29% | - | - | -4,5% | +4,8% | |
Frais généraux sur CA | 26% | - | 24% | 24% | 25% | - | - | -0,2% | +3,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Shimadzu Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | = | +0,25 | -0,25 | 0,56 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 0,75 | +0,25 | = | -0,25 | 0,88 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,7 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | +0,5 | = | -0,5 | 0,75 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Shimadzu Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
F_SCORE | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | +5 | -1 | +2 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Shimadzu Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +7,8% | -1,1% | +9,3% | -0,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | +10,0% | -5,7% | +0,8% | +1,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -5,9% | +0,2% | +20,4% | -2,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 161,4 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -1,6% | -10,2% | -3,4% | +2,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 163,9 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Shimadzu Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimadzu
Dividendes par action détachés par Shimadzu Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
2012 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
2011 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
2007 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2005 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 391 213 | 385 443 | 393 499 | 428 175 | 482 240 | -1,5% | +2,1% | +8,8% | +12,6% | |
Charges d'exploitation | -112 688 | -110 584 | -106 450 | -114 809 | -132 739 | -1,9% | -3,7% | +7,9% | +15,6% | |
dont Coût des ventes | -234 044 | -233 013 | -237 306 | -249 559 | -281 280 | -0,4% | +1,8% | +5,2% | +12,7% | |
dont Frais généraux | -102 151 | - | -96 295 | -104 531 | -121 708 | - | - | +8,6% | +16,4% | |
Résultat opérationnel | 44 480 | 41 845 | 49 742 | 63 806 | 68 219 | -5,9% | +18,9% | +28,3% | +6,9% | |
Autres revenus/frais nets | 170 | 1 267 | 73 | 2 139 | 2 610 | +645,3% | -94,2% | +2 830,1% | +22,0% | |
Charge d'intérêt | -119 | -91 | -180 | -188 | -281 | -23,5% | +97,8% | +4,4% | +49,5% | |
Résultat avant impôts | 44 652 | 43 113 | 49 817 | 65 947 | 70 832 | -3,4% | +15,5% | +32,4% | +7,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -12 066 | -11 350 | -13 719 | -18 657 | -18 783 | -5,9% | +20,9% | +36,0% | +0,7% | |
Résultat net | 32 523 | 31 766 | 36 097 | 47 289 | 52 048 | -2,3% | +13,6% | +31,0% | +10,1% | |
EBITDA | 56 483 | 55 636 | 63 817 | 81 711 | 88 426 | -1,5% | +14,7% | +28,0% | +8,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 32 460 | 30 829 | 36 044 | 45 755 | 50 129 | -5,0% | +16,9% | +26,9% | +9,6% | |
Taux d’imposition | 27% | 26% | 28% | 28% | 27% | -2,6% | +4,6% | +2,7% | -6,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 328,1 | 1 308,5 | 1 335,6 | 1 453,2 | 1 636,6 | -1,5% | +2,1% | +8,8% | +12,6% | |
EBITDA par action | 191,7 | 188,9 | 216,6 | 277,3 | 300,1 | -1,5% | +14,7% | +28,0% | +8,2% | |
Bénéfices par action | 110,4 | 107,8 | 122,5 | 160,5 | 176,6 | -2,3% | +13,6% | +31,0% | +10,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 290 906 | 285 640 | 335 446 | 394 363 | 431 509 | -1,8% | +17,4% | +17,6% | +9,4% | |
dont Trésorerie | 73 641 | 70 868 | 112 760 | 157 966 | 158 847 | -3,8% | +59,1% | +40,1% | +0,6% | |
dont Placements à CT | -16 437 | -17 263 | -22 712 | -24 325 | 425 | +5,0% | +31,6% | +7,1% | -101,7% | |
dont Créances clients | 126 358 | 119 903 | 117 857 | 121 931 | 131 242 | -5,1% | -1,7% | +3,5% | +7,6% | |
dont Stock | 83 468 | 87 872 | 97 650 | 106 647 | 128 094 | +5,3% | +11,1% | +9,2% | +20,1% | |
Placements à long terme | 29 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 92 880 | 97 775 | 102 392 | 104 430 | 112 992 | +5,3% | +4,7% | +2,0% | +8,2% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | 2 283 | 4 947 | - | - | - | +116,7% | |
Biens incorporels | 10 830 | 11 441 | 11 615 | 11 151 | 12 016 | +5,6% | +1,5% | -4,0% | +7,8% | |
Actifs totaux | 437 190 | 437 618 | 497 459 | 560 528 | 618 869 | +0,1% | +13,7% | +12,7% | +10,4% | |
Passifs courants | 133 278 | 115 474 | 144 096 | 158 743 | 172 387 | -13,4% | +24,8% | +10,2% | +8,6% | |
dont Créances fournisseurs | 66 610 | 60 189 | 61 424 | 66 538 | 66 713 | -9,6% | +2,1% | +8,3% | +0,3% | |
dont Dette à court terme | 18 450 | 4 076 | 5 030 | 4 962 | 4 637 | -77,9% | +23,4% | -1,4% | -6,5% | |
Dette à long terme | 247 | 30 | 281 | 205 | 132 | -87,9% | +836,7% | -27,0% | -35,6% | |
Passifs totaux | 149 250 | 134 845 | 161 957 | 179 366 | 195 371 | -9,7% | +20,1% | +10,7% | +8,9% | |
Action ordinaire | 26 648 | 26 648 | 26 648 | 26 648 | 26 648 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 222 801 | 245 254 | 262 966 | 298 758 | 336 066 | +10,1% | +7,2% | +13,6% | +12,5% | |
Capitaux propres | 287 893 | 302 773 | 335 502 | 381 162 | 423 498 | +5,2% | +10,8% | +13,6% | +11,1% | |
Dette portant intérets | 18 697 | 4 106 | 5 311 | 5 167 | 4 769 | -78,0% | +29,3% | -2,7% | -7,7% | |
Dette nette | -38 507 | -49 499 | -84 737 | -128 474 | -154 503 | +28,5% | +71,2% | +51,6% | +20,3% | |
Fonds de roulement | 157 628 | 170 166 | 191 350 | 235 620 | 259 122 | +8,0% | +12,4% | +23,1% | +10,0% | |
Actions en circulation (en M) | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,7 | 294,7 | 0% | +0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 44 652 | 43 113 | 49 817 | 65 947 | 70 832 | -3,4% | +15,5% | +32,4% | +7,4% | |
Dépréciation | 11 506 | 13 256 | 15 536 | 16 205 | 17 524 | +15,2% | +17,2% | +4,3% | +8,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -14 003 | -9 765 | -11 506 | -17 870 | - | -30,3% | +17,8% | +55,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -6 470 | 4 382 | -5 444 | -220 | -1 052 | -167,7% | -224,2% | -96,0% | +378,2% | |
Ajust. des stocks | -2 589 | -5 482 | 3 126 | -5 252 | -16 190 | +111,7% | -157,0% | -268,0% | +208,3% | |
Autres flux opérationnels | -3 042 | -187 | 12 364 | 2 302 | - | -93,9% | -6 711,8% | -81,4% | - | |
Flux opérationnel | 29 454 | 39 509 | 63 801 | 63 367 | 48 303 | +34,1% | +61,5% | -0,7% | -23,8% | |
Dépenses d’investissement | 20 784 | 15 868 | 13 312 | 10 131 | 16 838 | -23,7% | -16,1% | -23,9% | +66,2% | |
Investissements | -237 | 162 | 514 | -23 | -34 509 | -168,4% | +217,3% | -104,5% | +149 939,1% | |
Flux d’investissement | -22 897 | -16 062 | -13 860 | -6 044 | -34 509 | -29,9% | -13,7% | -56,4% | +471,0% | |
Dividendes payés | 7 662 | 8 840 | 8 840 | 11 490 | 14 745 | +15,4% | 0% | +30,0% | +28,3% | |
Emprunts nets | -1 232 | -15 413 | -379 | -34 | - | +1 151,1% | -97,5% | -91,0% | - | |
Flux de financement | -10 819 | -26 185 | -13 033 | -15 658 | -19 418 | +142,0% | -50,2% | +20,1% | +24,0% | |
Variation nette de la trésorerie | -4 248 | -4 159 | 40 172 | 48 464 | -1 585 | -2,1% | -1 065,9% | +20,6% | -103,3% | |
Free Cash Flow par action | 29,4 | 80,3 | 171,4 | 180,7 | 106,8 | +172,7% | +113,5% | +5,4% | -40,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 117 579 | 142 768 | 109 200 | 130 314 | 126 109 | +21,4% | -23,5% | +19,3% | -3,2% | |
Charges d'exploitation | -33 922 | -35 486 | -35 296 | -36 595 | -36 650 | +4,6% | -0,5% | +3,7% | +0,2% | |
dont Coût des ventes | -66 789 | -84 842 | -60 654 | -74 463 | -71 217 | +27,0% | -28,5% | +22,8% | -4,4% | |
dont Frais généraux | -33 922 | -35 486 | - | - | - | +4,6% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 16 868 | 22 439 | 13 249 | 19 256 | 18 242 | +33,0% | -41,0% | +45,3% | -5,3% | |
Autres revenus/frais nets | -1 667 | -180 | 2 419 | 978 | -1 203 | -89,2% | -1 443,9% | -59,6% | -223,0% | |
Charge d'intérêt | -76 | -72 | -70 | -71 | -81 | -5,3% | -2,8% | +1,4% | +14,1% | |
Résultat avant impôts | 15 201 | 22 259 | 15 669 | 20 234 | 17 039 | +46,4% | -29,6% | +29,1% | -15,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 779 | -6 132 | -4 569 | -4 784 | -4 534 | +62,3% | -25,5% | +4,7% | -5,2% | |
Résultat net | 11 422 | 16 126 | 11 100 | 15 450 | 12 505 | +41,2% | -31,2% | +39,2% | -19,1% | |
EBITDA | 21 292 | 27 128 | 15 947 | 23 917 | 22 922 | +27,4% | -41,2% | +50,0% | -4,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 12 675 | 16 257 | 9 386 | 14 703 | 13 388 | +28,3% | -42,3% | +56,7% | -8,9% | |
Taux d’imposition | 25% | 28% | 29% | 24% | 27% | +10,8% | +5,8% | -18,9% | +12,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 399,0 | 484,5 | 370,6 | 442,2 | 427,9 | +21,4% | -23,5% | +19,3% | -3,2% | |
EBITDA par action | 72,3 | 92,1 | 54,1 | 81,2 | 77,8 | +27,4% | -41,2% | +50,0% | -4,2% | |
Bénéfices par action | 38,8 | 54,7 | 37,7 | 52,4 | 42,4 | +41,2% | -31,2% | +39,2% | -19,1% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 410 184 | 431 509 | 422 675 | 443 659 | 432 082 | +5,2% | -2,0% | +5,0% | -2,6% | |
dont Trésorerie | 146 854 | 158 847 | 149 467 | 162 121 | 143 451 | +8,2% | -5,9% | +8,5% | -11,5% | |
dont Placements à CT | -21 323 | 425 | 420 | 415 | 406 | -102,0% | -1,2% | -1,2% | -2,2% | |
dont Créances clients | 118 328 | 131 242 | 112 389 | 123 354 | 123 115 | +10,9% | -14,4% | +9,8% | -0,2% | |
dont Stock | 131 123 | 128 094 | 143 011 | 144 085 | 147 585 | -2,3% | +11,6% | +0,8% | +2,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 112 338 | 112 992 | 115 158 | - | - | +0,6% | +1,9% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 6 727 | 4 947 | 4 885 | 4 876 | 4 695 | -26,5% | -1,3% | -0,2% | -3,7% | |
Biens incorporels | 9 375 | 12 016 | 12 104 | 12 132 | 12 415 | +28,2% | +0,7% | +0,2% | +2,3% | |
Actifs totaux | 591 603 | 618 869 | 610 106 | 635 089 | 622 074 | +4,6% | -1,4% | +4,1% | -2,0% | |
Passifs courants | 164 059 | 172 387 | 151 192 | 158 006 | 143 594 | +5,1% | -12,3% | +4,5% | -9,1% | |
dont Créances fournisseurs | 67 806 | 66 713 | 55 070 | 54 523 | 52 255 | -1,6% | -17,5% | -1,0% | -4,2% | |
dont Dette à court terme | 4 600 | 4 637 | 4 887 | 5 233 | 4 868 | +0,8% | +5,4% | +7,1% | -7,0% | |
Dette à long terme | 150 | 132 | 116 | 99 | 83 | -12,0% | -12,1% | -14,7% | -16,2% | |
Passifs totaux | 186 534 | 195 371 | 175 215 | 181 608 | 167 650 | +4,7% | -10,3% | +3,6% | -7,7% | |
Action ordinaire | 26 648 | 26 648 | 26 648 | 26 648 | 26 648 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 319 939 | 336 066 | 337 537 | 352 987 | 358 417 | +5,0% | +0,4% | +4,6% | +1,5% | |
Capitaux propres | 405 069 | 423 498 | 434 889 | 453 477 | 454 420 | +4,5% | +2,7% | +4,3% | +0,2% | |
Dette portant intérets | 4 750 | 4 769 | 5 003 | 5 332 | 4 951 | +0,4% | +4,9% | +6,6% | -7,1% | |
Dette nette | -120 781 | -154 503 | -144 884 | -157 204 | -138 906 | +27,9% | -6,2% | +8,5% | -11,6% | |
Fonds de roulement | 246 125 | 259 122 | 271 483 | 285 653 | 288 488 | +5,3% | +4,8% | +5,2% | +1,0% | |
Actions en circulation (en M) | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 0% | +0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 11 422 | 16 126 | 11 100 | 15 450 | 12 505 | +41,2% | -31,2% | +39,2% | -19,1% | |
Dépréciation | 4 424 | 4 689 | 4 642 | 4 661 | 4 680 | +6,0% | -1,0% | +0,4% | +0,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 8 848 | 9 378 | 9 284 | 9 322 | 9 360 | +6,0% | -1,0% | +0,4% | +0,4% | |
Dépenses d’investissement | - | 16 838 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -34 509 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 14 745 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -19 418 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -10 032 | 6 881 | -4 268 | 12 654 | -18 670 | -168,6% | -162,0% | -396,5% | -247,5% | |
Free Cash Flow par action | 30,0 | -25,3 | 31,5 | 31,6 | 31,8 | -184,3% | -224,4% | +0,4% | +0,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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