Mazda Motor (7261.TSE, JP3868400007)
Mazda Motor Corporation engages in the manufacture and sale of passenger cars and commercial vehicles in Japan, China, North America, Europe, and internationally. The company was formerly known as Toyo Kogyo Co., Ltd. and changed its name to Mazda Motor Corporation in May 1984. Mazda Motor Corporation was incorporated in 1920 and is headquartered in Hiroshima, Japan.
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- Mid-Cap : 1 061 680 MJPY (6 370 MEUR)
Bêta : 1,0
IH Score : 5,3 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Consommation discrétionnaire
Auto Manufacturers
Effectif : 48 481
Site Internet
Siège social : 3-1 Shinchi, Hiroshima, Japan, 730-8670
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mazda Motor
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mazda Motor Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 076 000 | 94,0% | 6,9% | 40,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 5,2 | 21,6 | - | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 6% | 4% | 13,5% | 4,3% | 18,6% | 223,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 685,0 JPY | 1 924,4 | 1 728,0 | 1 634,3 | 1 158,0 | 1 961,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mazda Motor Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mazda Motor Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,6% | -1,8% | -6,6% | -7,9% | +32,5% | +55,7% | +97,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +190,2% | +45,5% | +25,8% | +18,2% | +9,4% | -23,8% | -12,0% |
Équipe de direction de Mazda Motor Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masahiro Moro | President, CEO & Representative Director | 64 | Jeffrey H. Guyton | Senior Managing Executive Officer, CFO & Representative Director | 57 |
| Nobuhiko Kageyama | General Manager of Accounting & Finance | - | Ichiro Hirose | Senior Managing Executive Officer, CTO & Director | 64 |
| Akihiro Kidani | Managing Executive Officer & Chief Information Officer | 65 | Yasuhiro Aoyama | Senior Managing Executive Officers & Director | 59 |
| Tetsuya Fujimoto | Senior Managing Executive Officer | 65 | Makoto Yoshihara | Senior Managing Executive Officer | 64 |
| Takeshi Mukai | Senior Managing Executive Officer & Director | 62 | Takeji Kojima | Senior Managing Executive Officer, CSO & Director | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mazda Motor Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 6,5 | 11,3 | 8,7 | 2 | 27,4 |
| Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mazda Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mazda Motor Corp
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Fondamentaux de Mazda Motor Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 430 285 | 2 882 066 | 3 120 349 | 3 826 752 | 4 827 662 | -16,0% | +8,3% | +22,6% | +26,2% | |
| EBITDA | 151 492 | 126 050 | 224 635 | 300 369 | 363 851 | -16,8% | +78,2% | +33,7% | +21,1% | |
| Résultat opérationnel | 43 603 | 8 820 | 104 227 | 141 969 | 250 503 | -79,8% | +1 081,7% | +36,2% | +76,4% | |
| Résultat net | 12 131 | -31 651 | 81 557 | 142 814 | 207 696 | -360,9% | -357,7% | +75,1% | +45,4% | |
| Free Cash Flow | -87 524 | 34 019 | 49 804 | 38 296 | 303 652 | -138,9% | +46,4% | -23,1% | +692,9% | |
| Marge de FCF | -3% | 1% | 2% | 1% | 6% | -146,3% | +35,2% | -37,3% | +528,5% | |
| ROIC | - | 0% | 4% | 6% | 9% | - | +1 026,5% | +52,9% | +48,6% | |
| CROIC | - | 2% | 3% | 2% | 15% | - | +39,6% | -25,5% | +707,1% | |
| Taux d’imposition | - | - | 27% | 15% | 30% | - | - | -43,4% | +96,9% | |
| Capital investi | 1 778 590 | 1 920 445 | 1 960 020 | 2 043 299 | 1 889 829 | +8,0% | +2,1% | +4,2% | -7,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 630,0 | 629,8 | 630,4 | 630,5 | 630,6 | 0% | +0,1% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 240,5 | 200,1 | 356,4 | 476,4 | 577,0 | -16,8% | +78,0% | +33,7% | +21,1% | |
| Bénéfices par action | 19,3 | -50,3 | 129,4 | 226,5 | 329,4 | -361,0% | -357,4% | +75,1% | +45,4% | |
| Free Cash Flow par action | -138,9 | 54,0 | 79,0 | 60,7 | 481,5 | -138,9% | +46,3% | -23,1% | +692,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mazda Motor Corp
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Ratio de profitabilité de Mazda Motor Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 21% | 22% | 21% | 22% | -2,2% | +3,5% | -5,0% | +2,7% | |
| Marge d’EBITDA | 4% | 4% | 7% | 8% | 8% | -1,0% | +64,6% | +9,0% | -4,0% | |
| Marge opérationnelle | 1% | 0% | 3% | 4% | 5% | -75,9% | +991,5% | +11,1% | +39,9% | |
| Marge bénéficiaire | 0% | -1% | 3% | 4% | 4% | -410,5% | -338,0% | +42,8% | +15,3% | |
| Marge de FCF | -3% | 1% | 2% | 1% | 6% | -146,3% | +35,2% | -37,3% | +528,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -1,1% | 2,8% | 4,6% | 5,9% | - | -349,8% | +65,5% | +28,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -2,7% | 6,6% | 10,4% | 13,1% | - | -344,6% | +58,6% | +25,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 4% | 6% | 9% | - | +1 026,5% | +52,9% | +48,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | 3% | 2% | 15% | - | +39,6% | -25,5% | +707,1% |
Ratios de solvabilité de Mazda Motor Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | +41,8% | -12,1% | -28,9% | +10,3% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | +30,9% | -12,1% | -15,7% | +3,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,2 | - | -0,4 | -0,4 | -2,1 | -102,3% | +6 784,0% | +3,9% | +458,8% | |
| Dette sur actifs | 22% | 25% | 22% | 19% | 4% | +16,9% | -12,3% | -16,6% | -78,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 51% | 62% | 51% | 42% | 9% | +21,7% | -19,0% | -17,2% | -79,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 24,7 | 15,7 | 33,1 | 35,4 | 46,4 | -36,5% | +111,1% | +6,9% | +31,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 9,7 | 4,5 | 19,8 | 22,9 | 32,0 | -53,2% | +338,6% | +15,7% | +39,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,7 | 14,9 | 27,9 | 16,2 | 53,4 | +163,1% | +86,6% | -41,9% | +229,9% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 2,1% | - | -18,9% | +38,5% | +54,4% |
Graphique des dividendes de Mazda Motor Corp
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Ratios de distribution de Mazda Motor Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 12 131 | -31 651 | 81 557 | 142 814 | 207 696 | -360,9% | -357,7% | +75,1% | +45,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -87 524 | 34 019 | 49 804 | 38 296 | 303 652 | -138,9% | +46,4% | -23,1% | +692,9% | |
| Dividende payé | -22 042 | -12 596 | -62 | -25 197 | -31 501 | -42,9% | -99,5% | +40 540,3% | -225,0% | |
| Distribution sur résultat net | 182% | -40% | 0% | 18% | 15% | -121,9% | -100,2% | +23 108,5% | -14,0% | |
| Distribution sur FCF | -25% | 37% | 0% | 66% | 10% | -247,0% | -99,7% | +52 752,8% | -84,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mazda Motor Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mazda Motor Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 60 | 70 | 60 | 81 | 66 | +16,1% | -13,9% | +34,9% | -19,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 18 | 21 | 17 | 16 | 12 | +17,4% | -19,6% | -6,6% | -22,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 59 | 53 | 53 | 42 | - | -10,5% | +1,4% | -21,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 32 | 24 | 43 | 36 | - | -23,8% | +78,5% | -17,3% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | -19,7% | +6,4% | +11,7% | +8,4% | |
| Frais généraux sur CP | 24% | 21% | 21% | 19% | - | -11,2% | -0,9% | -12,6% | - | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 9% | 9% | 7% | - | +6,3% | +0,8% | -21,2% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mazda Motor Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | = | +0,5 | +0,25 | 0,31 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mazda Motor Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | +2 | +3 | -2 | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mazda Motor Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +70,7% | -19,4% | -24,6% | +9,1% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -12,1% | +12,3% | +9,5% | +7,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -41,5% | +263,9% | +31,8% | +10,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | -19,7% | +6,4% | +11,7% | +8,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mazda Motor Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mazda Motor
Dividendes par action détachés par Mazda Motor Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mazda Motor Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 430 285 | 2 882 066 | 3 120 349 | 3 826 752 | 4 827 662 | -16,0% | +8,3% | +22,6% | +26,2% | |
| Charges d'exploitation | -703 035 | -604 824 | -583 477 | -659 553 | -788 181 | -14,0% | -3,5% | +13,0% | +19,5% | |
| dont Coût des ventes | -2 683 647 | -2 268 422 | -2 432 645 | -3 025 230 | -3 788 978 | -15,5% | +7,2% | +24,4% | +25,2% | |
| dont Frais généraux | -283 180 | -252 817 | -275 820 | -266 590 | - | -10,7% | +9,1% | -3,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 43 603 | 8 820 | 104 227 | 141 969 | 250 503 | -79,8% | +1 081,7% | +36,2% | +76,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 679 | -6 618 | 8 172 | 28 003 | 47 820 | -216,5% | -223,5% | +242,7% | +70,8% | |
| Charge d'intérêt | -6 132 | -8 034 | -6 782 | -8 483 | -7 838 | +31,0% | -15,6% | +25,1% | -7,6% | |
| Résultat avant impôts | 49 282 | 2 202 | 112 399 | 169 972 | 298 323 | -95,5% | +5 004,4% | +51,2% | +75,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -35 177 | -34 256 | -30 052 | -25 733 | -88 907 | -2,6% | -12,3% | -14,4% | +245,5% | |
| Résultat net | 12 131 | -31 651 | 81 557 | 142 814 | 207 696 | -360,9% | -357,7% | +75,1% | +45,4% | |
| EBITDA | 151 492 | 126 050 | 224 635 | 300 369 | 363 851 | -16,8% | +78,2% | +33,7% | +21,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 30 522 | 6 462 | 76 360 | 120 476 | 175 847 | -78,8% | +1 081,7% | +57,8% | +46,0% | |
| Taux d’imposition | - | - | 27% | 15% | 30% | - | - | -43,4% | +96,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 444,6 | 4 576,3 | 4 950,0 | 6 069,6 | 7 656,0 | -15,9% | +8,2% | +22,6% | +26,1% | |
| EBITDA par action | 240,5 | 200,1 | 356,4 | 476,4 | 577,0 | -16,8% | +78,0% | +33,7% | +21,1% | |
| Bénéfices par action | 19,3 | -50,3 | 129,4 | 226,5 | 329,4 | -361,0% | -357,4% | +75,1% | +45,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mazda Motor Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 314 612 | 1 489 595 | 1 457 813 | 1 724 164 | 1 993 029 | +13,3% | -2,1% | +18,3% | +15,6% | |
| dont Trésorerie | 521 960 | 591 101 | 669 390 | 628 098 | 818 563 | +13,2% | +13,2% | -6,2% | +30,3% | |
| dont Placements à CT | 47 000 | 147 900 | 71 000 | 89 000 | 104 000 | +214,7% | -52,0% | +25,4% | +16,9% | |
| dont Créances clients | 168 037 | 165 730 | 144 323 | 165 348 | 161 859 | -1,4% | -12,9% | +14,6% | -2,1% | |
| dont Stock | 441 305 | 433 049 | 399 923 | 670 904 | 680 452 | -1,9% | -7,6% | +67,8% | +1,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 072 514 | 1 075 168 | 1 146 716 | 1 164 606 | - | +0,2% | +6,7% | +1,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 40 097 | 42 914 | 48 358 | 54 614 | - | +7,0% | +12,7% | +12,9% | - | |
| Actifs totaux | 2 787 640 | 2 917 414 | 2 968 148 | 3 259 251 | 3 791 768 | +4,7% | +1,7% | +9,8% | +16,3% | |
| Passifs courants | 932 943 | 807 650 | 898 933 | 1 261 220 | 1 405 617 | -13,4% | +11,3% | +40,3% | +11,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 364 784 | 363 679 | 345 443 | 480 975 | 435 290 | -0,3% | -5,0% | +39,2% | -9,5% | |
| dont Dette à court terme | 162 978 | 17 413 | 68 357 | 207 886 | 151 773 | -89,3% | +292,6% | +204,1% | -27,0% | |
| Dette à long terme | 440 375 | 720 920 | 590 083 | 395 340 | - | +63,7% | -18,1% | -33,0% | - | |
| Passifs totaux | 1 581 794 | 1 721 584 | 1 651 451 | 1 802 450 | 2 034 390 | +8,8% | -4,1% | +9,1% | +12,9% | |
| Action ordinaire | 283 957 | 283 957 | 283 957 | 283 957 | 283 957 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 552 993 | 508 784 | 581 458 | 699 231 | 875 629 | -8,0% | +14,3% | +20,3% | +25,2% | |
| Capitaux propres | 1 175 237 | 1 182 112 | 1 301 580 | 1 440 073 | 1 738 056 | +0,6% | +10,1% | +10,6% | +20,7% | |
| Dette portant intérets | 603 353 | 738 333 | 658 440 | 603 226 | 151 773 | +22,4% | -10,8% | -8,4% | -74,8% | |
| Dette nette | 34 393 | -668 | -81 950 | -113 872 | -770 790 | -101,9% | +12 168,0% | +39,0% | +576,9% | |
| Fonds de roulement | 381 669 | 681 945 | 558 880 | 462 944 | 587 412 | +78,7% | -18,0% | -17,2% | +26,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 630,0 | 629,8 | 630,4 | 630,5 | 630,6 | 0% | +0,1% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mazda Motor Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 49 282 | 2 202 | 112 399 | 169 972 | 207 696 | -95,5% | +5 004,4% | +51,2% | +22,2% | |
| Dépréciation | 92 269 | 89 765 | 90 281 | 105 950 | 113 348 | -2,7% | +0,6% | +17,4% | +7,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -11 658 | -6 871 | 23 074 | -22 563 | - | -41,1% | -435,8% | -197,8% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 18 334 | 5 785 | -17 929 | -17 509 | 13 439 | -68,4% | -409,9% | -2,3% | -176,8% | |
| Ajust. des stocks | -50 871 | 30 051 | 77 411 | -258 052 | 42 764 | -159,1% | +157,6% | -433,4% | -116,6% | |
| Autres flux opérationnels | -969 | 5 990 | -73 118 | 31 793 | - | -718,2% | -1 320,7% | -143,5% | - | |
| Flux opérationnel | 34 834 | 120 058 | 189 155 | 137 424 | 418 895 | +244,7% | +57,6% | -27,3% | +204,8% | |
| Dépenses d’investissement | 122 358 | 86 039 | 139 351 | 99 128 | 115 243 | -29,7% | +62,0% | -28,9% | +16,3% | |
| Investissements | -4 497 | 2 289 | 137 | -99 427 | - | -150,9% | -94,0% | -72 674,5% | - | |
| Flux d’investissement | -127 578 | -78 862 | -136 237 | -99 427 | - | -38,2% | +72,8% | -27,0% | - | |
| Dividendes payés | 22 042 | 12 596 | 62 | 25 197 | -31 501 | -42,9% | -99,5% | +40 540,3% | -225,0% | |
| Emprunts nets | 2 995 | 134 770 | -80 965 | -58 818 | - | +4 399,8% | -160,1% | -27,4% | - | |
| Flux de financement | -24 274 | 99 348 | -86 405 | -89 863 | -84 704 | -509,3% | -187,0% | +4,0% | -5,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -133 630 | 170 799 | 1 592 | -23 292 | 101 470 | -227,8% | -99,1% | -1 563,1% | -535,6% | |
| Free Cash Flow par action | -138,9 | 54,0 | 79,0 | 60,7 | 481,5 | -138,9% | +46,3% | -23,1% | +692,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mazda Motor Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 130 497 | 1 090 971 | 1 226 288 | 1 249 229 | 1 261 174 | -3,5% | +12,4% | +1,9% | +1,0% | |
| Charges d'exploitation | -183 014 | -186 354 | -168 662 | -212 775 | -220 390 | +1,8% | -9,5% | +26,2% | +3,6% | |
| dont Coût des ventes | -914 978 | -874 592 | -958 040 | -965 863 | -990 483 | -4,4% | +9,5% | +0,8% | +2,5% | |
| dont Frais généraux | -137 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 32 505 | 30 025 | 99 586 | 70 591 | 50 301 | -7,6% | +231,7% | -29,1% | -28,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 15 114 | 33 134 | 14 483 | -12 495 | 12 698 | +119,2% | -56,3% | -186,3% | -201,6% | |
| Charge d'intérêt | -2 424 | -1 928 | -1 860 | -2 008 | -2 042 | -20,5% | -3,5% | +8,0% | +1,7% | |
| Résultat avant impôts | 47 619 | 63 159 | 114 069 | 58 096 | 62 999 | +32,6% | +80,6% | -49,1% | +8,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 014 | -25 515 | -42 867 | -377 | -20 148 | +218,4% | +68,0% | -99,1% | +5 244,3% | |
| Résultat net | 39 243 | 37 242 | 70 890 | 57 360 | 42 204 | -5,1% | +90,3% | -19,1% | -26,4% | |
| EBITDA | 80 345 | 93 313 | 145 477 | 90 783 | 78 870 | +16,1% | +55,9% | -37,6% | -13,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 27 035 | 17 895 | 62 162 | 70 133 | 34 214 | -33,8% | +247,4% | +12,8% | -51,2% | |
| Taux d’imposition | 17% | 40% | 38% | 1% | 32% | +140,0% | -7,0% | -98,3% | +4 828,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 793,0 | 1 730,3 | 1 944,8 | 1 981,0 | 2 000,0 | -3,5% | +12,4% | +1,9% | +1,0% | |
| EBITDA par action | 127,4 | 148,0 | 230,7 | 144,0 | 125,1 | +16,1% | +55,9% | -37,6% | -13,1% | |
| Bénéfices par action | 62,2 | 59,1 | 112,4 | 91,0 | 66,9 | -5,1% | +90,3% | -19,1% | -26,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mazda Motor Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 724 164 | 1 693 867 | 1 860 588 | 1 841 363 | 1 993 029 | -1,8% | +9,8% | -1,0% | +8,2% | |
| dont Trésorerie | 628 098 | 646 109 | 742 207 | 684 883 | 818 563 | +2,9% | +14,9% | -7,7% | +19,5% | |
| dont Placements à CT | 89 000 | 40 000 | 39 000 | 64 000 | 104 000 | -55,1% | -2,5% | +64,1% | +62,5% | |
| dont Créances clients | 166 921 | 145 999 | 162 539 | 144 529 | 161 859 | -12,5% | +11,3% | -11,1% | +12,0% | |
| dont Stock | 670 904 | 700 159 | 721 027 | 737 506 | 680 452 | +4,4% | +3,0% | +2,3% | -7,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 164 606 | 1 177 560 | - | - | - | +1,1% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 54 614 | 55 829 | 57 842 | 59 465 | - | +2,2% | +3,6% | +2,8% | - | |
| Actifs totaux | 3 259 251 | 3 261 635 | 3 505 467 | 3 515 035 | 3 791 768 | +0,1% | +7,5% | +0,3% | +7,9% | |
| Passifs courants | 1 261 220 | 1 179 331 | 1 296 187 | 1 303 643 | 1 405 617 | -6,5% | +9,9% | +0,6% | +7,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 480 975 | 420 793 | 484 380 | 441 399 | 435 290 | -12,5% | +15,1% | -8,9% | -1,4% | |
| dont Dette à court terme | 207 886 | 148 244 | 158 305 | 159 301 | 151 773 | -28,7% | +6,8% | +0,6% | -4,7% | |
| Dette à long terme | 395 340 | 415 009 | 385 448 | 364 387 | - | +5,0% | -7,1% | -5,5% | - | |
| Passifs totaux | 1 802 450 | 1 746 833 | 1 897 354 | 1 874 097 | 2 034 390 | -3,1% | +8,6% | -1,2% | +8,6% | |
| Action ordinaire | 283 957 | 283 957 | 283 957 | 283 957 | 283 957 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 699 231 | 720 724 | 791 803 | 833 427 | 875 629 | +3,1% | +9,9% | +5,3% | +5,1% | |
| Capitaux propres | 1 440 073 | 1 497 407 | 1 590 007 | 1 622 698 | 1 738 056 | +4,0% | +6,2% | +2,1% | +7,1% | |
| Dette portant intérets | 603 226 | 563 253 | 543 753 | 523 688 | 151 773 | -6,6% | -3,5% | -3,7% | -71,0% | |
| Dette nette | -113 872 | -122 856 | -237 454 | -225 195 | -770 790 | +7,9% | +93,3% | -5,2% | +242,3% | |
| Fonds de roulement | 462 944 | 514 536 | 564 401 | 537 720 | 587 412 | +11,1% | +9,7% | -4,7% | +9,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 630,5 | 630,5 | 630,6 | 630,6 | 630,6 | +0% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mazda Motor Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 47 619 | 63 159 | 114 069 | 58 096 | 42 204 | +32,6% | +80,6% | -49,1% | -27,4% | |
| Dépréciation | 27 371 | 27 463 | 28 304 | 29 012 | 28 569 | +0,3% | +3,1% | +2,5% | -1,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -16 864 | -9 347 | - | - | - | -44,6% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -42 020 | 25 606 | -13 225 | 16 044 | -14 986 | -160,9% | -151,6% | -221,3% | -193,4% | |
| Ajust. des stocks | -41 507 | 8 526 | -8 739 | -36 548 | 79 525 | -120,5% | -202,5% | +318,2% | -317,6% | |
| Autres flux opérationnels | 40 402 | -16 968 | - | - | - | -142,0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 87 677 | 28 429 | 136 652 | 44 935 | 208 879 | -67,6% | +380,7% | -67,1% | +364,8% | |
| Dépenses d’investissement | 25 724 | 28 967 | 27 001 | 28 384 | 30 891 | +12,6% | -6,8% | +5,1% | +8,8% | |
| Investissements | -27 706 | -28 825 | -26 996 | -33 466 | - | +4,0% | -6,3% | +24,0% | - | |
| Flux d’investissement | -99 427 | -28 825 | - | - | - | -71,0% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 2 | 15 749 | 0 | -15 752 | - | +787 350,0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -103 782 | -41 695 | - | - | - | -59,8% | - | - | - | |
| Flux de financement | -105 438 | -59 076 | -19 977 | -36 323 | 30 672 | -44,0% | -66,2% | +81,8% | -184,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -40 838 | -30 988 | 95 096 | -35 552 | 72 914 | -24,1% | -406,9% | -137,4% | -305,1% | |
| Free Cash Flow par action | 98,3 | -0,9 | 173,9 | 26,2 | 282,3 | -100,9% | -20 480,3% | -84,9% | +975,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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