Aisin Seiki (7259.TSE, JP3102000001)
Aisin Corporation manufactures and sells automotive parts, and energy and lifestyle related products. It provides powertrain products comprising 1 motor hybrid transmission and eaxle products; chassis and vehicle safety systems, such as automated parking systems and electronically controlled brake systems; power sliding door systems and sunroof products; connected and sharing solutions; and repair and maintenance products. The company also offers energy solutions comprising ENE·FARM, a system that generates electricity by extracting hydrogen from gas; gas heat pump air conditioners; warm water shower toilet seats; and peltier modules that are thermoelectric conversion devices, which function as heat pumps by sending direct current. In addition, it provides ILY-Ai, a multifunctional personal shopping mobility product for various user needs; fiber laser; and audio equipment. Aisin Corporation …
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- Mid-Cap : 1 512 620 MJPY (9 076 MEUR)
Rendement : 3,2%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,5 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 2-1 Asahi-machi, Kariya, Japan, 448-8650
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aisin Seiki
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aisin Seiki Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 269 534 000 | 60,3% | 40,8% | 17,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,7 | 5,0 | - | 0,9 | 2,6 | 0,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 2% | 5,1% | 2,0% | -0,9% | 66,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 612,0 JPY | 6 265,4 | 5 902,1 | 5 389,6 | 3 801,1 | 6 318,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aisin Seiki Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aisin Seiki Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,2% | +4,4% | +8,4% | +1,2% | +46,4% | +57,4% | +46,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +112,5% | +79,7% | +17,4% | +26,4% | +74,9% | +39,3% | +115,0% |
Équipe de direction d’Aisin Seiki Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Moritaka Yoshida | President & Representative Director | 67 | Yoshio Uchiyama | General Manager of Accounting Department | - |
| Shintaro Ito | EVP, Operating Officer, Chief Administrative Officer & Director | 63 | Toshiyuki Mizushima | Chief Carbon Neutral Officer | 65 |
| Hiroaki Tatematsu | Executive VP & Operating Officer | - | Morito Oshita | Senior Exe Officer & Exe GM of Product Development Center Chassis and Vehicle Safety Sys Div | - |
| Makoto Kamiya | Operating Officer | - | Hisanori Kobayashi | Operating Officer | - |
| Kazuto Koyama | Senior Executive Officer & Executive GM of North, Central and South America Region | - | Yoshiaki Kuroyanagi | Operating Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aisin Seiki Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 4,2 | 8,9 | 4,9 | 1 | 23,5 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Aisin Seiki dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Aisin Seiki Ltd
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Fondamentaux d’Aisin Seiki Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 784 585 | 3 525 799 | 3 917 434 | 4 402 823 | 4 909 557 | -6,8% | +11,1% | +12,4% | +11,5% | |
| EBITDA | 335 997 | 433 139 | 489 409 | 367 497 | 407 252 | +28,9% | +13,0% | -24,9% | +10,8% | |
| Résultat opérationnel | 56 129 | 145 332 | 182 011 | 57 942 | 132 952 | +158,9% | +25,2% | -68,2% | +129,5% | |
| Résultat net | 24 061 | 105 638 | 141 941 | 37 670 | 90 813 | +339,0% | +34,4% | -73,5% | +141,1% | |
| Free Cash Flow | 1 939 | 127 991 | -40 692 | -900 | 255 276 | +6 500,9% | -131,8% | -97,8% | -28 464,0% | |
| Marge de FCF | 0% | 4% | -1% | 0% | 5% | +6 985,4% | -128,6% | -98,0% | -25 536,4% | |
| ROIC | - | 4% | 5% | 1% | 4% | - | +25,1% | -71,8% | +192,9% | |
| CROIC | - | 5% | -2% | 0% | 10% | - | -129,2% | -97,8% | -30 813,0% | |
| Taux d’imposition | 45% | 34% | 29% | 35% | 23% | -23,3% | -16,5% | +22,4% | -33,2% | |
| Capital investi | 2 249 256 | 2 476 499 | 2 660 729 | 2 618 413 | 2 256 969 | +10,1% | +7,4% | -1,6% | -13,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 1 246,7 | 1 607,1 | 1 815,9 | 1 363,5 | 1 511,0 | +28,9% | +13,0% | -24,9% | +10,8% | |
| Bénéfices par action | 89,3 | 392,0 | 526,7 | 139,8 | 336,9 | +339,0% | +34,4% | -73,5% | +141,1% | |
| Free Cash Flow par action | 7,2 | 474,9 | -151,0 | -3,3 | 947,1 | +6 500,6% | -131,8% | -97,8% | -28 462,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Aisin Seiki Ltd
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Ratio de profitabilité d’Aisin Seiki Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 10% | 11% | 11% | 9% | 11% | +13,0% | -0,2% | -20,4% | +23,0% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 12% | 12% | 8% | 8% | +38,4% | +1,7% | -33,2% | -0,6% | |
| Marge opérationnelle | 1% | 4% | 5% | 1% | 3% | +177,9% | +12,7% | -71,7% | +105,8% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 3% | 4% | 1% | 2% | +371,3% | +20,9% | -76,4% | +116,2% | |
| Marge de FCF | 0% | 4% | -1% | 0% | 5% | +6 985,4% | -128,6% | -98,0% | -25 536,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,6% | 3,4% | 0,9% | 2,1% | - | +30,9% | -73,8% | +129,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,5% | 8,6% | 2,1% | 4,7% | - | +14,9% | -75,1% | +117,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 5% | 1% | 4% | - | +25,1% | -71,8% | +192,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | -2% | 0% | 10% | - | -129,2% | -97,8% | -30 813,0% |
Ratios de solvabilité d’Aisin Seiki Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | -13,8% | -10,2% | -1,7% | +7,8% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | -11,0% | +4,2% | -4,3% | +4,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | -1,1 | +48,2% | +12,0% | +49,5% | -179,6% | |
| Dette sur actifs | 24% | 23% | 21% | 21% | 3% | -3,7% | -8,0% | -2,5% | -87,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 76% | 61% | 51% | 50% | 6% | -19,0% | -16,0% | -3,8% | -88,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 12,4 | 35,6 | 45,3 | 22,2 | - | +186,9% | +27,1% | -51,0% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 3,0 | 14,8 | 21,4 | 5,5 | - | +397,0% | +44,5% | -74,5% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,1 | 28,2 | 17,9 | 14,4 | - | +133,2% | -36,6% | -19,7% | - | |
| Coût de la dette | - | 1,3% | 1,2% | 1,9% | - | - | -8,0% | +59,7% | - |
Graphique des dividendes d’Aisin Seiki Ltd
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Ratios de distribution d’Aisin Seiki Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 24 061 | 105 638 | 141 941 | 37 670 | 90 813 | +339,0% | +34,4% | -73,5% | +141,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 939 | 127 991 | -40 692 | -900 | 255 276 | +6 500,9% | -131,8% | -97,8% | -28 464,0% | |
| Dividende payé | -40 412 | -21 571 | -45 817 | -45 792 | -48 502 | -46,6% | +112,4% | -0,1% | -205,9% | |
| Distribution sur résultat net | 168% | 20% | 32% | 122% | 53% | -87,8% | +58,1% | +276,6% | -56,1% | |
| Distribution sur FCF | 2 084% | 17% | -113% | -5 088% | 19% | -99,2% | -768,1% | +4 418,9% | -100,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aisin Seiki Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aisin Seiki Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 40 | 44 | 60 | 49 | 45 | +12,1% | +34,7% | -18,6% | -7,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 51 | 64 | 59 | 63 | 52 | +23,9% | -7,1% | +5,8% | -16,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 94 | 83 | 77 | 76 | - | -11,9% | -6,5% | -1,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 14 | 36 | 34 | 21 | - | +152,7% | -6,4% | -37,9% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | -7,6% | +6,4% | +14,3% | -0,7% | |
| Frais généraux sur CP | 23% | 18% | 17% | 19% | - | -24,9% | -5,6% | +16,3% | - | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 8% | 7% | 8% | - | -3,3% | -2,8% | +3,2% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Aisin Seiki Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Aisin Seiki Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | +3 | +2 | -2 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Aisin Seiki Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -22,2% | +8,2% | -5,9% | +4,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +7,9% | +3,6% | +3,1% | -4,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +121,4% | +23,0% | -60,2% | +31,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | -7,6% | +6,4% | +14,3% | -0,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Aisin Seiki Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aisin Seiki
Dividendes par action détachés par Aisin Seiki Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 784 585 | 3 525 799 | 3 917 434 | 4 402 823 | 4 909 557 | -6,8% | +11,1% | +12,4% | +11,5% | |
| Charges d'exploitation | -328 041 | -259 199 | -266 481 | -343 445 | -417 705 | -21,0% | +2,8% | +28,9% | +21,6% | |
| dont Coût des ventes | -3 400 414 | -3 121 266 | -3 468 942 | -4 001 434 | -4 358 900 | -8,2% | +11,1% | +15,4% | +8,9% | |
| dont Frais généraux | -300 582 | -270 756 | -292 484 | -339 175 | - | -9,9% | +8,0% | +16,0% | - | |
| Résultat opérationnel | 56 129 | 145 332 | 182 011 | 57 942 | 132 952 | +158,9% | +25,2% | -68,2% | +129,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -41 588 | 22 477 | 40 926 | -815 | 25 350 | -154,0% | +82,1% | -102,0% | -3 210,4% | |
| Charge d'intérêt | -27 053 | -12 157 | -10 807 | -16 569 | - | -55,1% | -11,1% | +53,3% | - | |
| Résultat avant impôts | 53 395 | 167 523 | 219 983 | 73 741 | 158 302 | +213,7% | +31,3% | -66,5% | +114,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -23 859 | -57 409 | -62 971 | -25 832 | -37 068 | +140,6% | +9,7% | -59,0% | +43,5% | |
| Résultat net | 24 061 | 105 638 | 141 941 | 37 670 | 90 813 | +339,0% | +34,4% | -73,5% | +141,1% | |
| EBITDA | 335 997 | 433 139 | 489 409 | 367 497 | 407 252 | +28,9% | +13,0% | -24,9% | +10,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 31 048 | 95 528 | 129 910 | 37 645 | 101 820 | +207,7% | +36,0% | -71,0% | +170,5% | |
| Taux d’imposition | 45% | 34% | 29% | 35% | 23% | -23,3% | -16,5% | +22,4% | -33,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 14 043,0 | 13 082,1 | 14 535,1 | 16 335,7 | 18 215,1 | -6,8% | +11,1% | +12,4% | +11,5% | |
| EBITDA par action | 1 246,7 | 1 607,1 | 1 815,9 | 1 363,5 | 1 511,0 | +28,9% | +13,0% | -24,9% | +10,8% | |
| Bénéfices par action | 89,3 | 392,0 | 526,7 | 139,8 | 336,9 | +339,0% | +34,4% | -73,5% | +141,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 746 871 | 1 644 648 | 1 732 172 | 1 729 784 | 1 897 753 | -5,9% | +5,3% | -0,1% | +9,7% | |
| dont Trésorerie | 675 162 | 520 028 | 386 906 | 317 693 | 527 191 | -23,0% | -25,6% | -17,9% | +65,9% | |
| dont Placements à CT | 107 774 | 65 250 | 67 305 | 44 326 | 39 375 | -39,5% | +3,1% | -34,1% | -11,2% | |
| dont Créances clients | 533 577 | 616 112 | 635 728 | 756 107 | 703 708 | +15,5% | +3,2% | +18,9% | -6,9% | |
| dont Stock | 369 251 | 379 925 | 568 866 | 534 181 | 536 600 | +2,9% | +49,7% | -6,1% | +0,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 520 915 | 1 492 181 | 1 528 450 | 1 505 731 | - | -1,9% | +2,4% | -1,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 743 | 768 | 1 314 | 1 379 | - | +3,4% | +71,1% | +4,9% | - | |
| Biens incorporels | 36 741 | 40 836 | 45 745 | 56 081 | 55 882 | +11,1% | +12,0% | +22,6% | -0,4% | |
| Actifs totaux | 3 992 652 | 4 027 103 | 4 205 801 | 4 135 826 | 4 643 016 | +0,9% | +4,4% | -1,7% | +12,3% | |
| Passifs courants | 1 001 272 | 1 059 755 | 1 070 993 | 1 117 873 | 1 178 154 | +5,8% | +1,1% | +4,4% | +5,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 778 466 | 804 849 | 828 524 | 840 261 | 908 975 | +3,4% | +2,9% | +1,4% | +8,2% | |
| dont Dette à court terme | 119 863 | 119 797 | 133 303 | 178 272 | 121 132 | -0,1% | +11,3% | +33,7% | -32,1% | |
| Dette à long terme | 849 228 | 821 190 | 770 910 | 688 815 | - | -3,3% | -6,1% | -10,6% | - | |
| Passifs totaux | 2 196 958 | 2 268 495 | 2 209 293 | 2 144 390 | 2 240 983 | +3,3% | -2,6% | -2,9% | +4,5% | |
| Action ordinaire | 45 049 | 45 049 | 45 049 | 45 049 | 45 049 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 205 465 | 1 312 400 | 1 420 583 | 1 440 425 | 1 549 472 | +8,9% | +8,2% | +1,4% | +7,6% | |
| Capitaux propres | 1 280 165 | 1 535 512 | 1 756 516 | 1 751 326 | 2 135 837 | +19,9% | +14,4% | -0,3% | +22,0% | |
| Dette portant intérets | 969 091 | 940 987 | 904 213 | 867 087 | 121 132 | -2,9% | -3,9% | -4,1% | -86,0% | |
| Dette nette | 186 155 | 355 709 | 450 002 | 505 068 | -445 434 | +91,1% | +26,5% | +12,2% | -188,2% | |
| Fonds de roulement | 745 599 | 584 893 | 661 179 | 611 911 | 719 599 | -21,6% | +13,0% | -7,5% | +17,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 53 395 | 167 523 | 219 983 | 73 741 | 90 813 | +213,7% | +31,3% | -66,5% | +23,2% | |
| Dépréciation | 255 549 | 253 459 | 258 619 | 277 187 | 274 300 | -0,8% | +2,0% | +7,2% | -1,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -40 984 | -36 185 | -69 939 | - | - | -11,7% | +93,3% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 72 110 | -62 590 | 22 746 | -80 483 | 89 617 | -186,8% | -136,3% | -453,8% | -211,3% | |
| Ajust. des stocks | -37 933 | 2 918 | -159 615 | 56 910 | 30 143 | -107,7% | -5 570,0% | -135,7% | -47,0% | |
| Autres flux opérationnels | 55 574 | 8 898 | -42 291 | - | - | -84,0% | -575,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | 327 552 | 343 314 | 193 343 | 237 970 | 499 740 | +4,8% | -43,7% | +23,1% | +110,0% | |
| Dépenses d’investissement | 325 613 | 215 323 | 234 035 | 238 870 | 244 464 | -33,9% | +8,7% | +2,1% | +2,3% | |
| Investissements | 33 754 | 57 109 | 6 905 | -186 857 | - | +69,2% | -87,9% | -2 806,1% | - | |
| Flux d’investissement | -273 876 | -138 175 | -204 952 | -186 857 | - | -49,5% | +48,3% | -8,8% | - | |
| Dividendes payés | 40 412 | 21 571 | 45 817 | 45 792 | -48 502 | -46,6% | +112,4% | -0,1% | -205,9% | |
| Emprunts nets | 344 780 | -31 567 | -56 560 | - | - | -109,2% | +79,2% | - | - | |
| Flux de financement | 275 382 | -373 880 | -135 859 | -127 752 | -211 699 | -235,8% | -63,7% | -6,0% | +65,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 317 967 | -155 134 | -133 122 | -69 213 | 213 070 | -148,8% | -14,2% | -48,0% | -407,8% | |
| Free Cash Flow par action | 7,2 | 474,9 | -151,0 | -3,3 | 947,1 | +6 500,6% | -131,8% | -97,8% | -28 462,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 191 686 | 1 191 724 | 1 262 977 | 1 274 038 | 1 180 817 | +0% | +6,0% | +0,9% | -7,3% | |
| Charges d'exploitation | -101 452 | -79 957 | -87 811 | -150 400 | -90 256 | -21,2% | +9,8% | +71,3% | -40,0% | |
| dont Coût des ventes | -1 059 356 | -1 077 299 | -1 118 782 | -1 120 702 | -1 042 116 | +1,7% | +3,9% | +0,2% | -7,0% | |
| dont Frais généraux | -86 531 | -84 346 | -89 464 | -153 638 | - | -2,5% | +6,1% | +71,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 30 878 | 34 467 | 56 382 | 2 935 | 48 445 | +11,6% | +63,6% | -94,8% | +1 550,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 190 | 19 995 | -2 626 | -5 626 | 8 473 | -726,8% | -113,1% | +114,2% | -250,6% | |
| Charge d'intérêt | -5 864 | -3 046 | -3 612 | -6 125 | - | -48,1% | +18,6% | +69,6% | - | |
| Résultat avant impôts | 27 688 | 54 464 | 53 756 | -2 691 | 56 918 | +96,7% | -1,3% | -105,0% | -2 215,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 420 | -8 980 | -19 270 | -6 525 | -15 343 | -21,4% | +114,6% | -133,9% | -335,1% | |
| Résultat net | 14 057 | 40 990 | 28 654 | -2 245 | 23 413 | +191,6% | -30,1% | -107,8% | -1 142,9% | |
| EBITDA | 102 694 | 125 144 | 125 459 | 72 303 | 118 151 | +21,9% | +0,3% | -42,4% | +63,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 142 | 28 784 | 36 171 | 2 144 | 35 386 | +58,7% | +25,7% | -94,1% | +1 550,6% | |
| Taux d’imposition | 41% | 16% | 36% | - | 27% | -60,0% | +117,4% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 421,6 | 4 421,5 | 4 685,8 | 4 726,8 | 4 380,9 | 0% | +6,0% | +0,9% | -7,3% | |
| EBITDA par action | 381,0 | 464,3 | 465,5 | 268,3 | 438,4 | +21,9% | +0,2% | -42,4% | +63,4% | |
| Bénéfices par action | 52,2 | 152,1 | 106,3 | -8,3 | 86,9 | +191,6% | -30,1% | -107,8% | -1 142,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 729 784 | 1 752 364 | 1 760 251 | 1 798 760 | 1 897 753 | +1,3% | +0,5% | +2,2% | +5,5% | |
| dont Trésorerie | 317 693 | 379 234 | 379 064 | 489 719 | 527 191 | +19,4% | 0% | +29,2% | +7,7% | |
| dont Placements à CT | 44 326 | 33 538 | 33 674 | 39 486 | 39 375 | -24,3% | +0,4% | +17,3% | -0,3% | |
| dont Créances clients | 756 107 | 723 158 | 747 157 | 675 687 | 703 708 | -4,4% | +3,3% | -9,6% | +4,1% | |
| dont Stock | 534 181 | 522 389 | 526 201 | 519 875 | 536 600 | -2,2% | +0,7% | -1,2% | +3,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 505 731 | 1 516 979 | - | - | - | +0,7% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 56 081 | 54 150 | 53 678 | 53 883 | 55 882 | -3,4% | -0,9% | +0,4% | +3,7% | |
| Actifs totaux | 4 135 826 | 4 293 898 | 4 378 871 | 4 260 684 | 4 643 016 | +3,8% | +2,0% | -2,7% | +9,0% | |
| Passifs courants | 1 117 873 | 1 102 302 | 1 084 621 | 1 088 436 | 1 178 154 | -1,4% | -1,6% | +0,4% | +8,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 840 261 | 858 864 | 853 240 | 853 199 | 908 975 | +2,2% | -0,7% | 0% | +6,5% | |
| dont Dette à court terme | 178 272 | 122 418 | 106 738 | 104 936 | 121 132 | -31,3% | -12,8% | -1,7% | +15,4% | |
| Dette à long terme | 688 815 | 688 835 | 655 682 | 636 098 | - | +0% | -4,8% | -3,0% | - | |
| Passifs totaux | 2 144 390 | 2 169 267 | 2 149 320 | 2 093 119 | 2 240 983 | +1,2% | -0,9% | -2,6% | +7,1% | |
| Action ordinaire | 45 049 | 45 049 | 45 049 | 45 049 | 45 049 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 440 425 | 1 454 849 | 1 484 515 | 1 512 144 | 1 549 472 | +1,0% | +2,0% | +1,9% | +2,5% | |
| Capitaux propres | 1 751 326 | 1 876 436 | 1 971 911 | 1 914 513 | 2 135 837 | +7,1% | +5,1% | -2,9% | +11,6% | |
| Dette portant intérets | 867 087 | 811 253 | 762 420 | 741 034 | 121 132 | -6,4% | -6,0% | -2,8% | -83,7% | |
| Dette nette | 505 068 | 398 481 | 349 682 | 211 829 | -445 434 | -21,1% | -12,2% | -39,4% | -310,3% | |
| Fonds de roulement | 611 911 | 650 062 | 675 630 | 710 324 | 719 599 | +6,2% | +3,9% | +5,1% | +1,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | +0% | +0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 27 688 | 54 464 | 53 756 | -2 692 | 23 413 | +96,7% | -1,3% | -105,0% | -969,7% | |
| Dépréciation | 69 142 | 67 634 | 68 091 | 68 869 | 69 706 | -2,2% | +0,7% | +1,1% | +1,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 539 | -2 263 | - | - | - | -123,7% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 61 056 | 61 056 | -12 191 | 48 571 | -7 819 | 0% | -120,0% | -498,4% | -116,1% | |
| Ajust. des stocks | 67 364 | 32 113 | 2 999 | -3 049 | -1 920 | -52,3% | -90,7% | -201,7% | -37,0% | |
| Autres flux opérationnels | 2 852 | 2 852 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 89 996 | 188 913 | 98 365 | 121 140 | 91 322 | +109,9% | -47,9% | +23,2% | -24,6% | |
| Dépenses d’investissement | 72 197 | 56 170 | 50 080 | 61 365 | 76 849 | -22,2% | -10,8% | +22,5% | +25,2% | |
| Investissements | -69 832 | -36 424 | -46 205 | 44 210 | - | -47,8% | +26,9% | -195,7% | - | |
| Flux d’investissement | -186 857 | -36 424 | - | - | - | -80,5% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 16 | 26 990 | 29 | -21 552 | -11 | +168 587,5% | -99,9% | -74 417,2% | -99,9% | |
| Emprunts nets | -63 502 | -63 502 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -68 716 | -99 461 | -54 992 | -51 385 | -5 861 | +44,7% | -44,7% | -6,6% | -88,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -44 105 | 61 541 | -170 | 110 655 | 37 472 | -239,5% | -100,3% | -65 191,2% | -66,1% | |
| Free Cash Flow par action | 66,0 | 492,5 | 179,1 | 221,8 | 53,7 | +645,8% | -63,6% | +23,8% | -75,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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