xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Kawasaki Heavy Industries Ltd. (7012.TSE, JP3224200000)

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. engages in aerospace systems, energy solution and marine engineering, precision machinery and robot, rolling stock, and motorcycle and engine businesses in Japan and internationally. It manufactures aircraft for the Japan ministry of defense; helicopters; and helicopter and jet engines for commercial aircrafts. The company also manufactures railway cars; a range of rolling stocks, including Shinkansen, electric cars, passenger coaches, freight cars, locomotives, diesel locomotives, and transit systems. In addition, it engages in the production and sale of energy-related machinery and systems, marine machinery and systems, industrial equipment, and environmental equipment. Further, the company manufactures and supplies motorcycles, off-road four wheelers, watercrafts, general-purpose gasoline engines, etc. Additionally, it manufactures and sells pumps, motors, valves, and various hydraulic machinery, as …

Siège social : 1-14-5, Kaigan, Tokyo, Japan, 105-8315

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
167 502 000 94,3% 8,3% 36,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,5 7,4 - 1,4 16,8 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% -1% -1,8% -0,1% 5,3% -65,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 821,0 JPY 5 150,9 4 763,3 3 792,9 2 739,0 5 955,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,4% +28,8% +60,2% +77,9% +112,1% +157,1% +139,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+295,4% +163,2% +85,1% +96,8% +118,6% +16,6% +88,9%

 

Équipe de direction de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuhiko Hashimoto President, CEO & Representative Director 67 Ichiro Imai Executive Officer and GM of Finance & Control Division -
Katsunori Hosokawa Executive Officer & General Manager of General Administration Division - Takashi Torii Executive Officer & Group Manager of Corporate Communication -
Atsuko Kakihara Executive Officer, GM of Marketing & External Affairs Division - Takaaki Kitabayashi GM of Safety & Health and Deputy GM of Human Resources Division -
Tatsuya Watanabe Sr. Managing Executive Officer and President of Energy Solution & Marine Eng. Company 67 Eiichi Harada Managing Executive Officer & GM of Hydrogen Strategy Division -
Katsuya Yamamoto VP, Senior Corporate Executive Officer, Assistant to the President & Representative Director 67 Hiroshi Nakatani VP, Senior Corporate Executive Officer, Assistant to the President & Representative Director 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kawasaki Heavy Industries Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,9 17,9 14,5 2 35,3
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kawasaki Heavy Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 641 335 1 488 486 1 500 879 1 725 609 1 849 287  -9,3% +0,8% +15,0% +7,2%
EBITDA 104 136 65 078 93 017 158 706 117 175  -37,5% +42,9% +70,6% -26,2%
Résultat opérationnel 62 063 -5 305 45 805 82 355 36 193  -108,5% -963,4% +79,8% -56,1%
Résultat net 18 662 -19 332 21 801 53 029 25 378  -203,6% -212,8% +143,2% -52,1%
Free Cash Flow -87 408 -17 091 82 031 -46 327 -64 881  -80,4% -580,0% -156,5% +40,1%
Marge de FCF -5% -1% 5% -3% -4%  -78,4% -576,0% -149,1% +30,7%
ROIC - 0% 4% 6% 2%  - -972,7% +56,2% -58,8%
CROIC - -2% 8% -4% -5%  - -585,1% -148,5% +33,3%
Taux d’imposition 48% - 22% 21% 23%  - - -3,8% +5,8%
Capital investi 992 216 1 027 149 970 759 1 354 140 1 087 784  +3,5% -5,5% +39,5% -19,7%
Actions en circul. (en M) 167,0 167,0 167,4 167,5 167,5  0% +0,2% +0,1% +0%
EBITDA par action 623,4 389,6 555,8 947,6 699,6  -37,5% +42,7% +70,5% -26,2%
Bénéfices par action 111,7 -115,7 130,3 316,6 151,5  -203,6% -212,6% +143,1% -52,1%
Free Cash Flow par action -523,3 -102,3 490,1 -276,6 -387,4  -80,4% -579,1% -156,4% +40,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 16% 13% 17% 19% 17%  -22,1% +33,1% +13,2% -12,7%
Marge d’EBITDA 6% 4% 6% 9% 6%  -31,1% +41,8% +48,4% -31,1%
Marge opérationnelle 4% 0% 3% 5% 2%  -109,4% -956,3% +56,4% -59,0%
Marge bénéficiaire 1% -1% 1% 3% 1%  -214,2% -211,8% +111,6% -55,3%
Marge de FCF -5% -1% 5% -3% -4%  -78,4% -576,0% -149,1% +30,7%
Rentabilité économique (ROA) - -1,0% 1,1% 2,4% 1,0%  - -210,9% +116,4% -58,3%
Rentabilité financière (ROE) - -4,2% 4,6% 10,0% 4,2%  - -210,0% +117,7% -58,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 4% 6% 2%  - -972,7% +56,2% -58,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 8% -4% -5%  - -585,1% -148,5% +33,3%

 

Ratios de solvabilité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6  +3,1% -24,9% +56,2% -1,5%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1  +5,5% -6,2% -8,7% -6,6%
Dette nette sur EBITDA 5,2 8,5 5,7 4,0 3,2  +63,9% -32,9% -30,9% -20,4%
Dette sur actifs 27% 29% 24% 32% 17%  +4,4% -15,1% +30,2% -46,5%
Dette sur capitaux propres 118% 121% 103% 135% 72%  +2,5% -15,0% +31,6% -47,0%
Couverture par l’EBITDA 28,8 17,2 27,4 11,1 6,8  -40,4% +59,4% -59,4% -38,8%
   ∼ par l’EBIT 11,9 1,0 9,5 5,7 2,1  -91,5% +839,1% -39,9% -63,1%
   ∼ par le flux opérationel -4,3 9,1 42,5 1,7 1,8  -313,5% +365,6% -96,1% +11,0%
Coût de la dette - 0,7% 0,6% 2,3% 2,8%  - -6,5% +249,1% +24,4%

 

Graphique des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 18 662 -19 332 21 801 53 029 25 378  -203,6% -212,8% +143,2% -52,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -87 408 -17 091 82 031 -46 327 -64 881  -80,4% -580,0% -156,5% +40,1%
Dividende payé -11 710 -59 -3 384 -8 383 -13 415  -99,5% +5 635,6% +147,7% +60,0%
Distribution sur résultat net 63% 0% 16% 16% 53%  -100,5% -5 186,0% +1,8% +234,4%
Distribution sur FCF -13% 0% 4% -18% -21%  -97,4% -1 295,0% -538,6% +14,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 168 185 193 181 169  +10,2% +4,3% -6,3% -6,9%
Délai paiement clients (DSO) 105 113 102 133 162  +7,3% -9,8% +31,0% +21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 70 116 122  - +3,3% +64,7% +5,5%
Conversion de l’encaisse - 230 225 198 208  - -2,3% -11,7% +4,9%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  -9,6% -2,1% -5,4% -1,7%
Frais généraux sur CP - 33% 44% 44% -  - +35,3% -0,6% -
Frais généraux sur CA - 10% 14% 15% -  - +38,2% +3,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 0 4 6 4 4  +4 +2 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +17,9% -18,1% -30,6% -35,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -6,4% -9,7% +9,7% -2,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 0,1 -  -91,1% +717,2% +108,1% -59,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  -9,6% -2,1% -5,4% -1,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nidec 24,7 1,1% 1,0 18,5 7 152,0 1,7 13,8
Japon Daifuku 7,5 1,1% 0,8 27,9 3 360,0 1,9 17,8
Japon Ebara Corp. 7,4 0,3% 1,3 10,7 13 405,0 1,5 9,8
Japon Kawasaki Heavy Industries Ltd. 5,9 2,4% 1,2 7,4 5 821,0 0,8 16,8
Japon NGK Insulators Ltd. 3,7 2,9% 0,6 8,4 2 094,5 0,7 3,5
Japon IHI Corp. 3,6 2,5% 1,5 7,3 3 966,0 0,7 1 401,5
Japon Amada Ltd. 3,5 3,6% 0,9 19,1 1 760,5 1,2 6,4
  Médiane 3,6 2,0% 0,8 13,0   1,0 9,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Kawasaki Heavy Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--20,00---------
2023--60,00-----20,00---
2022--20,00-----30,00---
2021--------20,00---
2020--35,00---------
2019--35,00-----35,00---
2018--30,00-----35,00---
2017--20,00-----30,00---
2016--70,00-----40,00---
2015--70,00-----50,00---
2014--60,00-----30,00---
2013--50,00---------
2012--50,00---------
2011--30,00---------
2010--30,00---------
2009--30,00---------
2008--50,00---------
2007--50,00---------
2006--30,00---------
2005--25,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 641 335 1 488 486 1 500 879 1 725 609 1 849 287  -9,3% +0,8% +15,0% +7,2%
Charges d'exploitation -208 462 -196 467 -210 770 -254 781 -276 044  -5,8% +7,3% +20,9% +8,3%
   dont Coût des ventes -1 370 809 -1 297 324 -1 244 300 -1 391 787 -1 537 050  -5,4% -4,1% +11,9% +10,4%
   dont Frais généraux - -151 519 -211 134 -252 311 -  - +39,3% +19,5% -
Résultat opérationnel 62 063 -5 305 45 805 82 355 36 193  -108,5% -963,4% +79,8% -56,1%
Autres revenus/frais nets -22 741 -9 382 -14 956 -9 735 -15 571  -58,7% +59,4% -34,9% +59,9%
Charge d'intérêt -3 615 -3 790 -3 398 -14 297 -17 261  +4,8% -10,3% +320,7% +20,7%
Résultat avant impôts 39 323 -14 688 30 853 70 349 20 622  -137,4% -310,1% +128,0% -70,7%
Impôts sur les bénéfices -19 046 -2 798 -6 867 -15 058 -4 670  -85,3% +145,4% +119,3% -69,0%
Résultat net 18 662 -19 332 21 801 53 029 25 378  -203,6% -212,8% +143,2% -52,1%
 
EBITDA 104 136 65 078 93 017 158 706 117 175  -37,5% +42,9% +70,6% -26,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 003 -4 124 35 610 64 727 27 997  -112,9% -963,4% +81,8% -56,7%
Taux d’imposition 48% - 22% 21% 23%  - - -3,8% +5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 9 825,8 8 910,8 8 967,9 10 303,6 11 041,1  -9,3% +0,6% +14,9% +7,2%
EBITDA par action 623,4 389,6 555,8 947,6 699,6  -37,5% +42,7% +70,5% -26,2%
Bénéfices par action 111,7 -115,7 130,3 316,6 151,5  -203,6% -212,6% +143,1% -52,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 258 781 1 285 407 1 297 781 1 570 350 1 726 925  +2,1% +1,0% +21,0% +10,0%
   dont Trésorerie 106 108 126 702 114 469 138 420 84 153  +19,4% -9,7% +20,9% -39,2%
   dont Placements à CT -112 501 -121 007 -156 503 10 741 -  +7,6% +29,3% -106,9% -
   dont Créances clients 473 204 460 436 418 625 630 371 819 894  -2,7% -9,1% +50,6% +30,1%
   dont Stock 631 657 658 542 658 683 690 431 710 207  +4,3% +0% +4,8% +2,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 482 570 451 259 444 262 519 432 -  -6,5% -1,6% +16,9% -
Écart d'acquisitions - - -42 835 - -  - - - -
Biens incorporels 21 358 22 427 23 413 66 248 -  +5,0% +4,4% +183,0% -
Actifs totaux 1 957 845 1 963 276 2 022 748 2 457 725 2 680 176  +0,3% +3,0% +21,5% +9,1%
 
Passifs courants 947 726 917 555 987 328 1 308 661 1 541 489  -3,2% +7,6% +32,5% +17,8%
   dont Créances fournisseurs 261 159 247 294 239 976 452 250 521 734  -5,3% -3,0% +88,5% +15,4%
   dont Dette à court terme 187 730 172 640 117 283 340 176 453 694  -8,0% -32,1% +190,0% +33,4%
Dette à long terme 348 859 389 177 374 297 437 763 -  +11,6% -3,8% +17,0% -
Passifs totaux 1 486 284 1 480 502 1 524 227 1 860 854 2 025 623  -0,4% +3,0% +22,1% +8,9%
 
Action ordinaire 104 484 104 484 104 484 104 484 104 484  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 326 626 306 576 285 381 380 255 405 156  -6,1% -6,9% +33,2% +6,5%
Capitaux propres 455 627 465 332 479 179 576 201 634 090  +2,1% +3,0% +20,2% +10,0%
 
Dette portant intérets 536 589 561 817 491 580 777 939 453 694  +4,7% -12,5% +58,3% -41,7%
Dette nette 542 982 556 122 533 614 628 778 369 541  +2,4% -4,0% +17,8% -41,2%
Fonds de roulement 311 055 367 852 310 453 261 689 185 436  +18,3% -15,6% -15,7% -29,1%
Actions en circulation (en M) 167,0 167,0 167,4 167,5 167,5  0% +0,2% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 39 323 -14 688 30 853 55 290 25 378  -137,4% -310,1% +79,2% -54,1%
 
Dépréciation 61 283 61 258 60 853 77 374 80 982  0% -0,7% +27,1% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets -14 758 4 018 1 751 - -  -127,2% -56,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -46 753 23 267 25 995 -59 334 -163 761  -149,8% +11,7% -328,3% +176,0%
Ajust. des stocks -48 068 -26 374 -39 039 -64 217 9 903  -45,1% +48,0% +64,5% -115,4%
Autres flux opérationnels -8 889 3 904 79 084 -16 997 -  -143,9% +1 925,7% -121,5% -
Flux opérationnel -15 461 34 601 144 430 23 617 31 662  -323,8% +317,4% -83,6% +34,1%
 
Dépenses d’investissement 71 947 51 692 62 399 69 944 96 543  -28,2% +20,7% +12,1% +38,0%
Investissements 297 365 3 603 -77 457 -  +22,9% +887,1% -2 249,8% -
Flux d’investissement -69 401 -37 392 -52 537 -77 457 -  -46,1% +40,5% +47,4% -
 
Dividendes payés 11 710 59 3 384 8 383 13 415  -99,5% +5 635,6% +147,7% +60,0%
Emprunts nets 129 168 16 604 -95 743 - -  -87,1% -676,6% - -
Flux de financement 115 803 23 093 -102 345 85 305 12 911  -80,1% -543,2% -183,4% -84,9%
 
Variation nette de la trésorerie 34 235 19 620 -13 655 29 909 -54 267  -42,7% -169,6% -319,0% -281,4%
 
Free Cash Flow par action -523,3 -102,3 490,1 -276,6 -387,4  -80,4% -579,1% -156,4% +40,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 529 279 405 340 364 001 459 728 620 218  -23,4% -10,2% +26,3% +34,9%
Charges d'exploitation -84 902 -61 932 -65 870 -68 374 -79 845  -27,1% +6,4% +3,8% +16,8%
   dont Coût des ventes -442 286 -339 247 -341 678 -357 373 -498 751  -23,3% +0,7% +4,6% +39,6%
   dont Frais généraux -83 504 -62 352 -65 886 -67 960 -  -25,3% +5,7% +3,1% -
Résultat opérationnel 1 470 10 253 -43 100 33 588 41 622  +597,5% -520,4% -177,9% +23,9%
Autres revenus/frais nets -3 248 10 804 -6 338 -17 048 3 079  -432,6% -158,7% +169,0% -118,1%
Charge d'intérêt -4 177 -3 146 -6 337 -17 047 -  -24,7% +101,4% +169,0% -
Résultat avant impôts -1 778 14 966 -49 438 16 540 44 701  -941,7% -430,3% -133,5% +170,3%
Impôts sur les bénéfices -3 341 -5 519 -17 580 -5 965 -10 765  -265,2% -418,5% -133,9% +80,5%
Résultat net 517 9 089 -32 436 9 866 38 857  +1 658,0% -456,9% -130,4% +293,8%
 
EBITDA 24 414 39 503 -20 967 51 081 61 585  +61,8% -153,1% -343,6% +20,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 928 6 472 -27 556 21 475 31 598  +597,5% -525,8% -177,9% +47,1%
Taux d’imposition - 37% - 36% 24%  - - - -33,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3 160,2 2 420,2 2 173,3 2 744,7 3 702,8  -23,4% -10,2% +26,3% +34,9%
EBITDA par action 145,8 235,9 -125,2 305,0 367,7  +61,8% -153,1% -343,6% +20,6%
Bénéfices par action 3,1 54,3 -193,7 58,9 232,0  +1 658,0% -456,9% -130,4% +293,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 570 350 1 567 585 1 603 815 1 710 565 1 726 925  -0,2% +2,3% +6,7% +1,0%
   dont Trésorerie 138 420 91 879 85 414 102 015 84 153  -33,6% -7,0% +19,4% -17,5%
   dont Placements à CT 10 741 9 278 10 706 13 748 -  -13,6% +15,4% +28,4% -
   dont Créances clients 630 371 625 061 640 106 697 380 819 894  -0,8% +2,4% +8,9% +17,6%
   dont Stock 690 431 719 180 753 347 776 938 710 207  +4,2% +4,8% +3,1% -8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 519 432 529 085 - - -  +1,9% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 66 248 68 679 68 110 68 126 -  +3,7% -0,8% +0% -
Actifs totaux 2 457 725 2 480 770 2 556 478 2 663 212 2 680 176  +0,9% +3,1% +4,2% +0,6%
 
Passifs courants 1 308 661 1 346 482 1 480 579 1 561 855 1 541 489  +2,9% +10,0% +5,5% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 452 250 436 820 456 413 476 493 521 734  -3,4% +4,5% +4,4% +9,5%
   dont Dette à court terme 340 176 409 777 470 718 572 045 453 694  +20,5% +14,9% +21,5% -20,7%
Dette à long terme 437 763 - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 860 854 1 875 526 1 974 736 2 073 892 2 025 623  +0,8% +5,3% +5,0% -2,3%
 
Action ordinaire 104 484 104 484 104 484 104 484 104 484  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 380 255 379 315 346 815 353 118 405 156  -0,2% -8,6% +1,8% +14,7%
Capitaux propres 576 201 584 768 561 828 568 783 634 090  +1,5% -3,9% +1,2% +11,5%
 
Dette portant intérets 777 939 409 777 470 718 572 045 453 694  -47,3% +14,9% +21,5% -20,7%
Dette nette 628 778 308 620 374 598 456 282 369 541  -50,9% +21,4% +21,8% -19,0%
Fonds de roulement 261 689 221 103 123 236 148 710 185 436  -15,5% -44,3% +20,7% +24,7%
Actions en circulation (en M) 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5  0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 1 563 9 447 -31 857 10 575 38 857  +504,4% -437,2% -133,2% +267,4%
 
Dépréciation 21 394 21 391 22 134 17 494 19 963  0% +3,5% -21,0% +14,1%
Ajustements des bénéfices nets -17 561 -17 561 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 7 677 7 677 21 316 -61 976 -130 778  0% +177,7% -390,7% +111,0%
Ajust. des stocks 41 866 -19 445 -29 398 -34 317 93 063  -146,4% +51,2% +16,7% -371,2%
Autres flux opérationnels 43 695 -6 015 - - -  -113,8% - - -
Flux opérationnel 136 735 -22 434 6 994 -82 481 129 583  -116,4% -131,2% -1 279,3% -257,1%
 
Dépenses d’investissement 31 195 19 019 29 437 32 106 15 981  -39,0% +54,8% +9,1% -50,2%
Investissements -24 191 -21 989 -26 105 -33 015 -  -9,1% +18,7% +26,5% -
Flux d’investissement -77 457 -21 989 - - -  -71,6% - - -
 
Dividendes payés 401 9 329 712 3 155 219  +2 226,4% -92,4% +343,1% -93,1%
Emprunts nets 69 269 69 269 - - -  0% - - -
Flux de financement -66 256 1 925 15 679 129 144 -133 837  -102,9% +714,5% +723,7% -203,6%
 
Variation nette de la trésorerie 50 422 -46 541 -6 465 16 601 -17 862  -192,3% -86,1% -356,8% -207,6%
 
Free Cash Flow par action 630,2 -247,5 -134,0 -684,1 678,2  -139,3% -45,9% +410,5% -199,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.