Nitto Denko (6988.TSE, JP3684000007)
Nitto Denko Corporation primarily engages in the adhesive tapes business in Japan, the Americas, Europe, Asia, and Oceania. It provides double sided tapes, surface protective films, sealing materials, masking tapes, membranes, FPD/touch panel related products, gasket materials, semiconductor manufacturing process products, flexible printed circuit boards, porous films/breathable materials, and packaging tapes. The company also offers functional thermal transfer systems, such as labels, barcode label printers, and label printing software; tapes for electrical and electronic equipment; dust removal products for clean rooms; fluoroplastic sheets and tapes, and fluoroplastic porous films; and materials for housing and construction. In addition, it provides medical products, including transdermal therapeutic systems, athletic tapes, medical adhesive tapes for wearable devices and body sensors, adhesive tapes, and particles for nucleic acid …
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- Big-Cap : 1 733 500 MJPY (10 228 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,9
IH Score : 7,0 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : Grand Front Osaka, Osaka, Japan, 530-0011
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nitto Denko
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nitto Denko Co
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 592 000 | 100,5% | 1,4% | 60,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 17,2 | 14,9 | - | 2,2 | 7,0 | 1,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 12% | 11% | 10,9% | 7,2% | 16,4% | 63,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 12 350,0 JPY | 12 900,8 | 13 799,4 | 11 429,3 | 9 062,9 | 14 750,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nitto Denko Co
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nitto Denko Co
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,2% | -11,2% | -11,8% | +18,0% | +32,6% | +45,8% | +56,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +157,9% | +182,9% | +73,1% | +60,9% | +117,6% | +79,4% | +234,5% |
Équipe de direction de Nitto Denko Co
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hideo Takasaki | CEO, President, COO & Chairperson | 71 | Yasuhiro Iseyama | Senior EVP, CFO, GM of Corporate Accounting, Finance Division & Export Control Center and Director | 62 |
| Yosuke Miki | Senior EVP, CTO, GM of Corporate Technology Sector & Director | 59 | Kazuki Tsuchimoto | Executive VP, CIO & GM of Production Division | - |
| Yasuhiro Hayashi | Senior VP, GM of Legal & Compliance Division and Deputy GM of Corporate Strategy & ESG Mgmt Division | - | Yasuhito Ohwaki | Senior EVP & GM of Human Resource Management Division and Director | 62 |
| Seiji Fujioka | Executive VP & GM of Human Life Solutions Sector | - | Atsushi Ukon | Senior Vice President | - |
| Bae-Won Lee | Senior VP & GM of South Korea | - | Norio Sato | Senior VP & GM of Advanced Film Solution Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nitto Denko Co au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 14,9 | 10,0 | 12,8 | 1 | 32,6 |
| Risque | Faible | Négligeable | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Nitto Denko dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nitto Denko Co
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Fondamentaux de Nitto Denko Co (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 741 018 | 761 321 | 853 448 | 929 036 | 915 139 | +2,7% | +12,1% | +8,9% | -1,5% | |
| EBITDA | 120 023 | 142 343 | 183 973 | 206 138 | 202 042 | +18,6% | +29,2% | +12,0% | -2,0% | |
| Résultat opérationnel | 69 733 | 93 809 | 132 260 | 147 173 | 141 231 | +34,5% | +41,0% | +11,3% | -4,0% | |
| Résultat net | 47 156 | 70 235 | 97 132 | 109 173 | 102 680 | +48,9% | +38,3% | +12,4% | -5,9% | |
| Free Cash Flow | 63 844 | 58 585 | 85 531 | 115 781 | 87 747 | -8,2% | +46,0% | +35,4% | -24,2% | |
| Marge de FCF | 9% | 8% | 10% | 12% | 10% | -10,7% | +30,2% | +24,4% | -23,1% | |
| ROIC | - | 10% | 13% | 13% | 11% | - | +25,7% | +0,6% | -12,8% | |
| CROIC | - | 8% | 11% | 13% | 9% | - | +33,5% | +20,8% | -30,8% | |
| Taux d’imposition | 32% | 25% | 27% | 26% | 26% | -21,9% | +7,7% | -3,6% | +1,7% | |
| Capital investi | 689 536 | 716 413 | 821 433 | 902 483 | 984 365 | +3,9% | +14,7% | +9,9% | +9,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 156,6 | 148,7 | 148,1 | 147,8 | 142,7 | -5,1% | -0,4% | -0,2% | -3,4% | |
| EBITDA par action | 766,3 | 957,4 | 1 242,5 | 1 394,4 | 1 415,4 | +24,9% | +29,8% | +12,2% | +1,5% | |
| Bénéfices par action | 301,1 | 472,4 | 656,0 | 738,5 | 719,3 | +56,9% | +38,9% | +12,6% | -2,6% | |
| Free Cash Flow par action | 407,6 | 394,0 | 577,7 | 783,2 | 614,7 | -3,3% | +46,6% | +35,6% | -21,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nitto Denko Co
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Ratio de profitabilité de Nitto Denko Co
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 30% | 32% | 35% | 36% | 36% | +6,8% | +10,8% | +2,5% | -0,5% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 19% | 22% | 22% | 22% | +15,4% | +15,3% | +2,9% | -0,5% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 12% | 15% | 16% | 15% | +30,9% | +25,8% | +2,2% | -2,6% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 9% | 11% | 12% | 11% | +45,0% | +23,4% | +3,3% | -4,5% | |
| Marge de FCF | 9% | 8% | 10% | 12% | 10% | -10,7% | +30,2% | +24,4% | -23,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,4% | 9,4% | 9,7% | 8,5% | - | +26,7% | +3,0% | -12,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,0% | 12,6% | 12,7% | 10,9% | - | +26,4% | +0,2% | -14,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 10% | 13% | 13% | 11% | - | +25,7% | +0,6% | -12,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | 11% | 13% | 9% | - | +33,5% | +20,8% | -30,8% |
Ratios de solvabilité de Nitto Denko Co
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | -7,0% | +3,5% | -0,3% | -2,7% | |
| Liquidité générale | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | -6,2% | +3,9% | +3,8% | -3,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,6 | -2,1 | -2,0 | -1,6 | -1,7 | -17,3% | -6,0% | -19,2% | +5,1% | |
| Dette sur actifs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +478,0% | -61,0% | +7,1% | +17,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +483,2% | -61,5% | +2,7% | +16,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 74,1 | 132,7 | 132,9 | 106,5 | - | +79,1% | +0,2% | -19,9% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 43,6 | 88,0 | 96,6 | 76,8 | - | +101,8% | +9,9% | -20,5% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 76,3 | 108,4 | 104,4 | 93,9 | - | +42,0% | -3,7% | -10,1% | - | |
| Coût de la dette | - | 338,0% | 352,2% | 754,8% | - | - | +4,2% | +114,3% | - |
Graphique des dividendes de Nitto Denko Co
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Ratios de distribution de Nitto Denko Co
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 47 156 | 70 235 | 97 132 | 109 173 | 102 680 | +48,9% | +38,3% | +12,4% | -5,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 63 844 | 58 585 | 85 531 | 115 781 | 87 747 | -8,2% | +46,0% | +35,4% | -24,2% | |
| Dividende payé | -29 820 | -30 188 | -31 076 | -34 046 | -36 041 | +1,2% | +2,9% | +9,6% | -205,9% | |
| Distribution sur résultat net | 63% | 43% | 32% | 31% | 35% | -32,0% | -25,6% | -2,5% | +12,6% | |
| Distribution sur FCF | 47% | 52% | 36% | 29% | 41% | +10,3% | -29,5% | -19,1% | +39,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nitto Denko Co
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nitto Denko Co
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 68 | 76 | 85 | 87 | 85 | +12,3% | +12,0% | +2,4% | -1,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 76 | 88 | 88 | 72 | 83 | +15,3% | +0,5% | -18,1% | +15,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 69 | 66 | 55 | 62 | - | -5,6% | -15,5% | +12,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 94 | 108 | 104 | 107 | - | +14,2% | -3,5% | +2,8% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | -1,9% | -1,1% | +3,3% | -9,2% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 15% | 16% | 16% | - | -6,8% | +4,9% | +2,1% | - | |
| Frais généraux sur CA | 15% | 14% | 15% | 16% | - | -5,9% | +7,3% | +3,1% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nitto Denko Co
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | +0,25 | = | -0,25 | 0,63 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 0,75 | +0,25 | = | -0,25 | 0,88 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| IH SCORE | 7,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nitto Denko Co
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | +3 | +3 | = | -4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nitto Denko Co
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | -1,5% | +6,2% | -9,8% | -3,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -5,7% | -2,0% | +5,7% | -5,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +27,6% | +25,1% | +5,5% | -12,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | -1,9% | -1,1% | +3,3% | -9,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nitto Denko Co
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nitto Denko
Dividendes par action détachés par Nitto Denko Co (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | - | 130,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 110,00 | - | - | - | - | - | 120,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 110,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nitto Denko Co (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 741 018 | 761 321 | 853 448 | 929 036 | 915 139 | +2,7% | +12,1% | +8,9% | -1,5% | |
| Charges d'exploitation | -152 193 | -149 639 | -170 127 | -190 269 | -189 628 | -1,7% | +13,7% | +11,8% | -0,3% | |
| dont Coût des ventes | -519 090 | -517 872 | -551 059 | -591 592 | -584 280 | -0,2% | +6,4% | +7,4% | -1,2% | |
| dont Frais généraux | -111 368 | -107 722 | -129 625 | -145 436 | - | -3,3% | +20,3% | +12,2% | - | |
| Résultat opérationnel | 69 733 | 93 809 | 132 260 | 147 173 | 141 231 | +34,5% | +41,0% | +11,3% | -4,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 112 | 2 196 | 5 388 | 2 660 | -2 364 | +4,0% | +145,4% | -50,6% | -188,9% | |
| Charge d'intérêt | -1 620 | -1 073 | -1 384 | -1 936 | - | -33,8% | +29,0% | +39,9% | - | |
| Résultat avant impôts | 69 013 | 93 320 | 132 378 | 146 840 | 138 867 | +35,2% | +41,9% | +10,9% | -5,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -21 788 | -23 012 | -35 143 | -37 576 | -36 146 | +5,6% | +52,7% | +6,9% | -3,8% | |
| Résultat net | 47 156 | 70 235 | 97 132 | 109 173 | 102 680 | +48,9% | +38,3% | +12,4% | -5,9% | |
| EBITDA | 120 023 | 142 343 | 183 973 | 206 138 | 202 042 | +18,6% | +29,2% | +12,0% | -2,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 47 718 | 70 676 | 97 148 | 109 512 | 104 470 | +48,1% | +37,5% | +12,7% | -4,6% | |
| Taux d’imposition | 32% | 25% | 27% | 26% | 26% | -21,9% | +7,7% | -3,6% | +1,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 731,2 | 5 120,5 | 5 763,9 | 6 284,3 | 6 410,8 | +8,2% | +12,6% | +9,0% | +2,0% | |
| EBITDA par action | 766,3 | 957,4 | 1 242,5 | 1 394,4 | 1 415,4 | +24,9% | +29,8% | +12,2% | +1,5% | |
| Bénéfices par action | 301,1 | 472,4 | 656,0 | 738,5 | 719,3 | +56,9% | +38,9% | +12,6% | -2,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nitto Denko Co (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 576 056 | 610 017 | 722 738 | 677 189 | 717 957 | +5,9% | +18,5% | -6,3% | +6,0% | |
| dont Trésorerie | 304 922 | 300 888 | 362 046 | 329 966 | 342 269 | -1,3% | +20,3% | -8,9% | +3,7% | |
| dont Placements à CT | 2 642 | 1 399 | 4 939 | 2 141 | - | -47,0% | +253,0% | -56,7% | - | |
| dont Créances clients | 154 473 | 182 939 | 206 084 | 183 620 | 209 341 | +18,4% | +12,7% | -10,9% | +14,0% | |
| dont Stock | 96 124 | 107 668 | 128 318 | 141 101 | 136 804 | +12,0% | +19,2% | +10,0% | -3,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 283 214 | 285 792 | 300 630 | 346 062 | - | +0,9% | +5,2% | +15,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 852 | 4 593 | 4 809 | 58 822 | 66 056 | -5,3% | +4,7% | +1 123,2% | +12,3% | |
| Biens incorporels | 10 198 | 13 620 | 13 707 | 21 469 | 20 674 | +33,6% | +0,6% | +56,6% | -3,7% | |
| Actifs totaux | 921 900 | 965 901 | 1 094 469 | 1 153 647 | 1 251 087 | +4,8% | +13,3% | +5,4% | +8,4% | |
| Passifs courants | 161 895 | 182 783 | 208 489 | 188 248 | 206 856 | +12,9% | +14,1% | -9,7% | +9,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 90 811 | 100 790 | 102 798 | 91 834 | 98 965 | +11,0% | +2,0% | -10,7% | +7,8% | |
| dont Dette à court terme | 90 | 545 | 241 | 272 | 345 | +505,6% | -55,8% | +12,9% | +26,8% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 231 697 | 249 216 | 272 364 | 250 453 | 266 035 | +7,6% | +9,3% | -8,0% | +6,2% | |
| Action ordinaire | 26 783 | 26 783 | 26 783 | 26 783 | 26 783 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 643 521 | 635 916 | 705 910 | 786 269 | 808 062 | -1,2% | +11,0% | +11,4% | +2,8% | |
| Capitaux propres | 689 446 | 715 868 | 821 192 | 902 211 | 984 020 | +3,8% | +14,7% | +9,9% | +9,1% | |
| Dette portant intérets | 90 | 545 | 241 | 272 | 345 | +505,6% | -55,8% | +12,9% | +26,8% | |
| Dette nette | -307 474 | -301 742 | -366 744 | -331 835 | -341 924 | -1,9% | +21,5% | -9,5% | +3,0% | |
| Fonds de roulement | 414 161 | 427 234 | 514 249 | 488 941 | 511 101 | +3,2% | +20,4% | -4,9% | +4,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 156,6 | 148,7 | 148,1 | 147,8 | 142,7 | -5,1% | -0,4% | -0,2% | -3,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nitto Denko Co (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 69 013 | 93 320 | 132 378 | 146 840 | 102 680 | +35,2% | +41,9% | +10,9% | -30,1% | |
| Dépréciation | 49 390 | 47 950 | 50 211 | 57 362 | 60 811 | -2,9% | +4,7% | +14,2% | +6,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -213 | -7 408 | -29 010 | -32 833 | - | +3 377,9% | +291,6% | +13,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 12 805 | -21 058 | -10 118 | 44 492 | -19 033 | -264,5% | -52,0% | -539,7% | -142,8% | |
| Ajust. des stocks | -5 132 | -7 607 | -14 000 | -2 230 | 11 769 | +48,2% | +84,0% | -84,1% | -627,8% | |
| Autres flux opérationnels | 2 677 | 1 878 | 14 588 | -16 150 | - | -29,8% | +676,8% | -210,7% | - | |
| Flux opérationnel | 123 641 | 116 309 | 144 489 | 181 702 | 155 521 | -5,9% | +24,2% | +25,8% | -14,4% | |
| Dépenses d’investissement | 59 797 | 57 724 | 58 958 | 65 921 | 67 774 | -3,5% | +2,1% | +11,8% | +2,8% | |
| Investissements | -1 646 | 554 | -230 | -159 906 | - | -133,7% | -141,5% | +69 424,3% | - | |
| Flux d’investissement | -59 991 | -57 538 | -57 594 | -159 906 | - | -4,1% | +0,1% | +177,6% | - | |
| Dividendes payés | 29 820 | 30 188 | 31 076 | 34 046 | -36 041 | +1,2% | +2,9% | +9,6% | -205,9% | |
| Emprunts nets | -336 | 428 | -315 | 29 | - | -227,4% | -173,6% | -109,2% | - | |
| Flux de financement | -51 637 | -68 297 | -36 639 | -57 627 | -90 784 | +32,3% | -46,4% | +57,3% | +57,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 240 | -4 034 | 61 158 | -32 080 | 14 262 | -155,7% | -1 616,1% | -152,5% | -144,5% | |
| Free Cash Flow par action | 407,6 | 394,0 | 577,7 | 783,2 | 614,7 | -3,3% | +46,6% | +35,6% | -21,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nitto Denko Co (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 190 057 | 208 455 | 240 888 | 244 556 | 221 239 | +9,7% | +15,6% | +1,5% | -9,5% | |
| Charges d'exploitation | -43 369 | -43 681 | -49 215 | -50 635 | -46 423 | +0,7% | +12,7% | +2,9% | -8,3% | |
| dont Coût des ventes | -137 232 | -142 362 | -149 610 | -146 065 | -146 243 | +3,7% | +5,1% | -2,4% | +0,1% | |
| dont Frais généraux | -34 951 | -35 778 | -35 952 | -38 766 | - | +2,4% | +0,5% | +7,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 9 455 | 22 411 | 42 061 | 47 856 | 28 573 | +137,0% | +87,7% | +13,8% | -40,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -12 | -237 | 3 | -72 | -1 696 | +1 875,0% | -101,3% | -2 500,0% | +2 255,6% | |
| Charge d'intérêt | -503 | -665 | -602 | -657 | - | +32,2% | -9,5% | +9,1% | - | |
| Résultat avant impôts | 9 443 | 22 176 | 42 064 | 47 784 | 26 877 | +134,8% | +89,7% | +13,6% | -43,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 983 | -6 985 | -12 990 | -10 384 | -5 786 | -275,4% | +86,0% | -20,1% | -44,3% | |
| Résultat net | 13 407 | 15 168 | 29 048 | 37 384 | 21 079 | +13,1% | +91,5% | +28,7% | -43,6% | |
| EBITDA | 25 077 | 37 642 | 57 766 | 63 812 | 44 112 | +50,1% | +53,5% | +10,5% | -30,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 467 | 15 352 | 29 072 | 37 456 | 22 422 | +180,8% | +89,4% | +28,8% | -40,1% | |
| Taux d’imposition | 42% | 31% | 31% | 22% | 22% | -25,3% | -2,0% | -29,6% | -0,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 292,2 | 1 449,6 | 1 689,2 | 1 652,0 | 1 564,1 | +12,2% | +16,5% | -2,2% | -5,3% | |
| EBITDA par action | 170,5 | 261,8 | 405,1 | 431,1 | 311,9 | +53,5% | +54,8% | +6,4% | -27,7% | |
| Bénéfices par action | 91,2 | 105,5 | 203,7 | 252,5 | 149,0 | +15,7% | +93,1% | +24,0% | -41,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nitto Denko Co (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 677 189 | 659 065 | 697 884 | 693 565 | 717 957 | -2,7% | +5,9% | -0,6% | +3,5% | |
| dont Trésorerie | 329 966 | 288 321 | 307 481 | 311 660 | 342 269 | -12,6% | +6,6% | +1,4% | +9,8% | |
| dont Placements à CT | 2 141 | 2 350 | 1 908 | 5 920 | - | +9,8% | -18,8% | +210,3% | - | |
| dont Créances clients | 183 620 | 196 577 | 222 446 | 210 787 | 209 341 | +7,1% | +13,2% | -5,2% | -0,7% | |
| dont Stock | 141 101 | 143 404 | 139 240 | 139 863 | 136 804 | +1,6% | -2,9% | +0,4% | -2,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 346 062 | 364 929 | - | - | - | +5,5% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 58 822 | 63 527 | 64 215 | 63 228 | 66 056 | +8,0% | +1,1% | -1,5% | +4,5% | |
| Biens incorporels | 21 469 | 21 411 | 20 920 | 20 336 | 20 674 | -0,3% | -2,3% | -2,8% | +1,7% | |
| Actifs totaux | 1 153 647 | 1 160 748 | 1 205 290 | 1 198 754 | 1 251 087 | +0,6% | +3,8% | -0,5% | +4,4% | |
| Passifs courants | 188 248 | 190 344 | 196 333 | 188 226 | 206 856 | +1,1% | +3,1% | -4,1% | +9,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 91 834 | 98 861 | 100 404 | 99 735 | 98 965 | +7,7% | +1,6% | -0,7% | -0,8% | |
| dont Dette à court terme | 272 | 255 | 263 | 301 | 345 | -6,3% | +3,1% | +14,4% | +14,6% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 250 453 | 254 019 | 260 712 | 253 146 | 266 035 | +1,4% | +2,6% | -2,9% | +5,1% | |
| Action ordinaire | 26 783 | 26 783 | 26 783 | 26 783 | 26 783 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 786 269 | 783 928 | 761 797 | 780 996 | 808 062 | -0,3% | -2,8% | +2,5% | +3,5% | |
| Capitaux propres | 902 211 | 905 750 | 943 572 | 944 587 | 984 020 | +0,4% | +4,2% | +0,1% | +4,2% | |
| Dette portant intérets | 272 | 255 | 263 | 301 | 345 | -6,3% | +3,1% | +14,4% | +14,6% | |
| Dette nette | -331 835 | -290 416 | -309 126 | -317 279 | -341 924 | -12,5% | +6,4% | +2,6% | +7,8% | |
| Fonds de roulement | 488 941 | 468 721 | 501 551 | 505 339 | 511 101 | -4,1% | +7,0% | +0,8% | +1,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 147,1 | 143,8 | 142,6 | 148,0 | 141,4 | -2,2% | -0,8% | +3,8% | -4,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nitto Denko Co (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 443 | 22 176 | 42 064 | 47 785 | 21 079 | +134,8% | +89,7% | +13,6% | -55,9% | |
| Dépréciation | 15 131 | 14 801 | 15 100 | 15 371 | 15 539 | -2,2% | +2,0% | +1,8% | +1,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 31 715 | -11 099 | -22 130 | 5 985 | 8 211 | -135,0% | +99,4% | -127,0% | +37,2% | |
| Ajust. des stocks | 7 532 | 2 449 | 5 901 | -3 472 | 6 891 | -67,5% | +141,0% | -158,8% | -298,5% | |
| Autres flux opérationnels | -2 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 48 486 | 11 569 | 37 101 | 49 179 | 57 672 | -76,1% | +220,7% | +32,6% | +17,3% | |
| Dépenses d’investissement | 15 268 | 16 785 | 15 609 | 18 720 | 16 660 | +9,9% | -7,0% | +19,9% | -11,0% | |
| Investissements | -17 377 | -14 892 | -15 494 | -20 445 | - | -14,3% | +4,0% | +32,0% | - | |
| Flux d’investissement | -159 906 | -14 892 | - | - | - | -90,7% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 34 046 | 17 510 | 0 | -18 531 | - | -48,6% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -19 259 | -47 708 | -5 271 | -19 873 | -17 932 | +147,7% | -89,0% | +277,0% | -9,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 12 829 | -41 645 | 19 160 | 4 179 | 30 609 | -424,6% | -146,0% | -78,2% | +632,4% | |
| Free Cash Flow par action | 225,9 | -36,3 | 150,7 | 205,8 | 289,9 | -116,1% | -515,5% | +36,5% | +40,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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