Murata Mfg (6981.TSE, JP3914400001)
Murata Manufacturing Co., Ltd. designs, manufactures, and sells ceramic-based passive electronic components and solutions in Japan and internationally. It operates through Components, Devices and Modules, and Others segments. The company offers capacitors, inductors, noise suppression products/EMI suppression filters/ESD protection devices, resistors, thermistors, sensors, timing devices, quartz devices, sound components, power products, batteries, micro mechatronics, RFID product, baluns, couplers, filters, phase shifters, RF switches, front-end modules, SAW components, connectors, antennas, connectivity modules, wireless connectivity platforms, ionizers/active oxygen modules, and transformers. It also provides silver oxide battery; and Femtet, a CAE software that solves various engineering challenges. The company offers its products for use in communications equipment, mobility, enterprise system, industrial, healthcare and medical, and personal electronics applications. Murata Manufacturing Co., Ltd. …
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- Big-Cap : 5 148 150 MJPY (30 374 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 0,9
IH Score : 6,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Technologies de l'information
Electronic Components
Effectif : 73 165
Site Internet
Siège social : 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo, Japan, 617-8555
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Murata Mfg
Répartition du capital, valorisation et momentum de Murata Mfg Co
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 889 230 000 | 99,3% | 1,5% | 46,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
28,5 | 18,6 | 2,2 | 2,1 | 10,4 | 2,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
0% | 11% | 7,3% | 5,6% | 12,3% | -84,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 784,0 JPY | 3 363,7 | - | - | - | - |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Murata Mfg Co
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Performance boursière ajustée des dividendes de Murata Mfg Co
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
- | - | - | - | - | - | - |
Équipe de direction de Murata Mfg Co
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Norio Nakajima | President, Director of Communication & Sensor Business Unit and Representative Director | 63 | Masanori Minamide | EVP, Director of Accounting, Finance & Corp. Planning Group, Corporate Management Group and Director | 60 |
Toshiyuki Kanbayashi | Administrative Manager | - | Satoshi Sonoda | Executive VP, Head of Global Sales & Marketing Unit and Director of Tokyo Branch | - |
Hiroshi Iwatsubo | Senior Executive VP, Director of Corporate Technology & Business Development Unit and Director | 62 | Kenichi Mizuno | Executive Vice President of EMI Filter Division | - |
Norio Sakai | Executive Vice President of Production Engineering Unit | - | Nagato Omori | Senior Vice President of Capacitor Division - Components Business Unit | - |
Ken Tonegawa | Senior Vice President of Energy Device Division - Module Business Unit | - | Masahiro Sawada | General Manager of Accounting Department | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Murata Mfg Co au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 5,7 | 0,6 | 5,5 | 2 | 13,6 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Murata Mfg dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Murata Mfg Co
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Fondamentaux de Murata Mfg Co (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 534 045 | 1 630 193 | 1 812 521 | 1 686 796 | 1 640 158 | +6,3% | +11,2% | -6,9% | -2,8% | |
EBITDA | 394 811 | 459 875 | 588 603 | 476 506 | 436 975 | +16,5% | +28,0% | -19,0% | -8,3% | |
Résultat opérationnel | 253 247 | 313 240 | 424 060 | 297 887 | 261 102 | +23,7% | +35,4% | -29,8% | -12,3% | |
Résultat net | 183 012 | 237 057 | 314 124 | 253 690 | 180 838 | +29,5% | +32,5% | -19,2% | -28,7% | |
Free Cash Flow | 64 399 | 173 695 | 270 927 | 86 327 | 265 417 | +169,7% | +56,0% | -68,1% | +207,5% | |
Marge de FCF | 4% | 11% | 15% | 5% | 16% | +153,8% | +40,3% | -65,8% | +216,2% | |
ROIC | - | 12% | 14% | 10% | 8% | - | +17,0% | -27,0% | -21,8% | |
CROIC | - | 9% | 12% | 4% | 11% | - | +39,2% | -70,2% | +193,0% | |
Taux d’imposition | 28% | 25% | 27% | 20% | 25% | -10,3% | +9,4% | -28,9% | +26,3% | |
Capital investi | 1 901 766 | 2 071 509 | 2 380 950 | 2 373 858 | 2 615 803 | +8,9% | +14,9% | -0,3% | +10,2% | |
Actions en circul. (en M) | 1 919,3 | 1 919,4 | 1 919,5 | 1 896,4 | 1 889,2 | +0% | +0% | -1,2% | -0,4% | |
EBITDA par action | 205,7 | 239,6 | 306,7 | 251,3 | 231,3 | +16,5% | +28,0% | -18,1% | -7,9% | |
Bénéfices par action | 95,3 | 123,5 | 163,7 | 133,8 | 95,7 | +29,5% | +32,5% | -18,3% | -28,4% | |
Free Cash Flow par action | 33,6 | 90,5 | 141,1 | 45,5 | 140,5 | +169,7% | +56,0% | -67,7% | +208,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Murata Mfg Co
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Ratio de profitabilité de Murata Mfg Co
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 38% | 38% | 42% | 40% | 39% | +0,7% | +11,0% | -5,5% | -3,1% | |
Marge d’EBITDA | 26% | 28% | 32% | 28% | 27% | +9,6% | +15,1% | -13,0% | -5,7% | |
Marge opérationnelle | 17% | 19% | 23% | 18% | 16% | +16,4% | +21,8% | -24,5% | -9,9% | |
Marge bénéficiaire | 12% | 15% | 17% | 15% | 11% | +21,9% | +19,2% | -13,2% | -26,7% | |
Marge de FCF | 4% | 11% | 15% | 5% | 16% | +153,8% | +40,3% | -65,8% | +216,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 10,1% | 11,9% | 8,9% | 6,1% | - | +18,5% | -25,1% | -31,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,1% | 15,0% | 11,2% | 7,5% | - | +14,5% | -25,2% | -33,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 14% | 10% | 8% | - | +17,0% | -27,0% | -21,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 12% | 4% | 11% | - | +39,2% | -70,2% | +193,0% |
Ratios de solvabilité de Murata Mfg Co
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | +7,7% | +15,8% | -12,8% | +14,5% | |
Liquidité générale | 3,6 | 3,7 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | +3,1% | +19,9% | +3,8% | +1,8% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,4 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -1,3 | +52,9% | +17,4% | +2,7% | +63,6% | |
Dette sur actifs | 9% | 6% | 4% | 4% | 2% | -33,7% | -31,7% | -1,4% | -52,3% | |
Dette sur capitaux propres | 12% | 8% | 5% | 5% | 2% | -36,0% | -33,9% | +1,2% | -55,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 771,1 | 1 197,6 | 1 851,0 | 1 422,4 | 97,8 | +55,3% | +54,6% | -23,2% | -93,1% | |
∼ par l’EBIT | 497,2 | 825,0 | 1 361,7 | 941,0 | 58,5 | +65,9% | +65,1% | -30,9% | -93,8% | |
∼ par le flux opérationel | 684,2 | 972,8 | 1 325,3 | 824,7 | 112,3 | +42,2% | +36,2% | -37,8% | -86,4% | |
Coût de la dette | - | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 5,0% | - | +10,7% | +19,8% | +1 665,2% |
Graphique des dividendes de Murata Mfg Co
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Ratios de distribution de Murata Mfg Co
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 183 012 | 237 057 | 314 124 | 253 690 | 180 838 | +29,5% | +32,5% | -19,2% | -28,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 64 399 | 173 695 | 270 927 | 86 327 | 265 417 | +169,7% | +56,0% | -68,1% | +207,5% | |
Dividende payé | -59 926 | -67 180 | -76 779 | -92 018 | -94 460 | +12,1% | +14,3% | +19,8% | +2,7% | |
Distribution sur résultat net | 33% | 28% | 24% | 36% | 52% | -13,5% | -13,8% | +48,4% | +44,0% | |
Distribution sur FCF | 93% | 39% | 28% | 107% | 36% | -58,4% | -26,7% | +276,1% | -66,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Murata Mfg Co
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Murata Mfg Co
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 128 | 131 | 162 | 208 | 187 | +2,1% | +24,1% | +27,8% | -10,1% | |
Délai paiement clients (DSO) | 67 | 76 | 72 | 59 | 65 | +14,1% | -5,5% | -18,8% | +11,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 30 | 30 | 21 | 26 | - | -1,5% | -28,5% | +22,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 177 | 205 | 245 | 226 | - | +15,8% | +19,6% | -7,9% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -2,9% | -2,5% | -9,0% | -8,1% | |
Frais généraux sur CP | 14% | 11% | 10% | 11% | - | -21,8% | -3,0% | +9,3% | - | |
Frais généraux sur CA | 15% | 12% | 13% | 15% | - | -16,5% | +2,8% | +17,1% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Murata Mfg Co
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0 | +0,25 | -0,25 | -0,5 | 0,44 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 1 | +0,25 | -1 | +1 | 0,69 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Murata Mfg Co
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | +4 | +1 | -1 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Murata Mfg Co
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +6,6% | +12,7% | -3,0% | +1,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | +1,0% | -0,7% | +5,6% | +0,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | +13,7% | +19,8% | -28,8% | -21,7% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -2,9% | -2,5% | -9,0% | -8,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Murata Mfg Co
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Murata Mfg
Dividendes par action détachés par Murata Mfg Co (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 23,33 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 18,33 | - | - | - |
2019 | - | - | 46,67 | - | - | - | - | - | 15,67 | - | - | - |
2018 | - | - | 14,44 | - | - | - | - | - | 15,56 | - | - | - |
2017 | - | - | 12,22 | - | - | - | - | - | 14,44 | - | - | - |
2016 | - | - | 12,22 | - | - | - | - | - | 12,22 | - | - | - |
2015 | - | - | 11,11 | - | - | - | - | - | 11,11 | - | - | - |
2014 | - | - | 7,78 | - | - | - | - | - | 8,89 | - | - | - |
2013 | - | - | 5,56 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
2012 | - | - | 5,56 | - | - | - | - | - | 5,56 | - | - | - |
2011 | - | - | 5,56 | - | - | - | - | - | 5,56 | - | - | - |
2010 | - | - | 3,89 | - | - | - | - | - | 5,56 | - | - | - |
2009 | - | - | 5,56 | - | - | - | - | - | 3,89 | - | - | - |
2008 | - | - | 5,56 | - | - | - | - | - | 5,56 | - | - | - |
2007 | - | - | 5,56 | - | - | - | - | - | 5,56 | - | - | - |
2006 | - | - | 4,44 | - | - | - | - | - | 4,44 | - | - | - |
2005 | - | - | 2,78 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,78 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Murata Mfg Co (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 534 045 | 1 630 193 | 1 812 521 | 1 686 796 | 1 640 158 | +6,3% | +11,2% | -6,9% | -2,8% | |
Charges d'exploitation | -324 281 | -305 407 | -344 169 | -377 961 | -375 695 | -5,8% | +12,7% | +9,8% | -0,6% | |
dont Coût des ventes | -952 583 | -1 007 992 | -1 044 292 | -1 010 948 | -1 003 361 | +5,8% | +3,6% | -3,2% | -0,8% | |
dont Frais généraux | -229 587 | -203 680 | -232 872 | -253 722 | - | -11,3% | +14,3% | +9,0% | - | |
Résultat opérationnel | 253 247 | 313 240 | 424 060 | 297 887 | 261 102 | +23,7% | +35,4% | -29,8% | -12,3% | |
Autres revenus/frais nets | 785 | 3 177 | 5 391 | 16 429 | -21 729 | +304,7% | +69,7% | +204,7% | -232,3% | |
Charge d'intérêt | -512 | -384 | -318 | -335 | -4 466 | -25,0% | -17,2% | +5,3% | +1 233,1% | |
Résultat avant impôts | 254 032 | 316 417 | 432 702 | 314 895 | 239 373 | +24,6% | +36,8% | -27,2% | -24,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -71 050 | -79 392 | -118 823 | -61 500 | -59 068 | +11,7% | +49,7% | -48,2% | -4,0% | |
Résultat net | 183 012 | 237 057 | 314 124 | 253 690 | 180 838 | +29,5% | +32,5% | -19,2% | -28,7% | |
EBITDA | 394 811 | 459 875 | 588 603 | 476 506 | 436 975 | +16,5% | +28,0% | -19,0% | -8,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 182 417 | 234 645 | 307 610 | 239 709 | 196 672 | +28,6% | +31,1% | -22,1% | -18,0% | |
Taux d’imposition | 28% | 25% | 27% | 20% | 25% | -10,3% | +9,4% | -28,9% | +26,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 799,3 | 849,3 | 944,3 | 889,5 | 868,2 | +6,3% | +11,2% | -5,8% | -2,4% | |
EBITDA par action | 205,7 | 239,6 | 306,7 | 251,3 | 231,3 | +16,5% | +28,0% | -18,1% | -7,9% | |
Bénéfices par action | 95,3 | 123,5 | 163,7 | 133,8 | 95,7 | +29,5% | +32,5% | -18,3% | -28,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Murata Mfg Co (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 027 227 | 1 184 180 | 1 435 206 | 1 408 090 | 1 499 762 | +15,3% | +21,2% | -1,9% | +6,5% | |
dont Trésorerie | 239 656 | 363 979 | 370 388 | 318 557 | 622 007 | +51,9% | +1,8% | -14,0% | +95,3% | |
dont Placements à CT | 136 504 | 86 817 | 198 053 | 174 696 | - | -36,4% | +128,1% | -11,8% | - | |
dont Créances clients | 281 032 | 340 871 | 358 310 | 270 618 | 292 736 | +21,3% | +5,1% | -24,5% | +8,2% | |
dont Stock | 334 408 | 361 331 | 464 723 | 575 026 | 513 024 | +8,1% | +28,6% | +23,7% | -10,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 002 210 | 1 078 838 | 1 116 602 | 1 188 198 | - | +7,6% | +3,5% | +6,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 73 032 | 71 058 | 118 014 | 126 839 | 137 144 | -2,7% | +66,1% | +7,5% | +8,1% | |
Biens incorporels | 38 576 | 33 524 | 47 141 | 44 387 | 39 049 | -13,1% | +40,6% | -5,8% | -12,0% | |
Actifs totaux | 2 250 230 | 2 462 261 | 2 809 171 | 2 872 763 | 3 037 895 | +9,4% | +14,1% | +2,3% | +5,7% | |
Passifs courants | 284 300 | 317 911 | 321 258 | 303 597 | 317 617 | +11,8% | +1,1% | -5,5% | +4,6% | |
dont Créances fournisseurs | 79 330 | 85 927 | 93 842 | 65 597 | 67 620 | +8,3% | +9,2% | -30,1% | +3,1% | |
dont Dette à court terme | 57 691 | 40 079 | 6 375 | 66 910 | 59 656 | -30,5% | -84,1% | +949,6% | -10,8% | |
Dette à long terme | 149 971 | 110 625 | 110 979 | 51 464 | - | -26,2% | +0,3% | -53,6% | - | |
Passifs totaux | 555 423 | 540 616 | 545 259 | 470 287 | 482 286 | -2,7% | +0,9% | -13,7% | +2,6% | |
Action ordinaire | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 616 783 | 1 786 660 | 2 024 368 | 2 186 040 | 2 332 018 | +10,5% | +13,3% | +8,0% | +6,7% | |
Capitaux propres | 1 694 104 | 1 920 805 | 2 263 596 | 2 255 484 | 2 556 147 | +13,4% | +17,8% | -0,4% | +13,3% | |
Dette portant intérets | 207 662 | 150 704 | 117 354 | 118 374 | 59 656 | -27,4% | -22,1% | +0,9% | -49,6% | |
Dette nette | -168 498 | -300 092 | -451 087 | -374 879 | -562 351 | +78,1% | +50,3% | -16,9% | +50,0% | |
Fonds de roulement | 742 927 | 866 269 | 1 113 948 | 1 104 493 | 1 182 145 | +16,6% | +28,6% | -0,8% | +7,0% | |
Actions en circulation (en M) | 1 919,3 | 1 919,4 | 1 919,5 | 1 896,4 | 1 889,2 | +0% | +0% | -1,2% | -0,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Murata Mfg Co (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 182 982 | 237 025 | 313 879 | 253 395 | 180 838 | +29,5% | +32,4% | -19,3% | -28,6% | |
Dépréciation | 140 267 | 143 074 | 155 583 | 161 276 | 175 873 | +2,0% | +8,7% | +3,7% | +9,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 30 167 | 6 139 | 3 437 | 2 798 | - | -79,6% | -44,0% | -18,6% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -14 481 | -42 560 | 11 637 | 103 877 | 4 119 | +193,9% | -127,3% | +792,6% | -96,0% | |
Ajust. des stocks | 8 680 | -16 027 | -81 363 | -101 368 | 83 451 | -284,6% | +407,7% | +24,6% | -182,3% | |
Autres flux opérationnels | 3 726 | 23 029 | -13 117 | -48 225 | - | +518,1% | -157,0% | +267,7% | - | |
Flux opérationnel | 350 334 | 373 571 | 421 458 | 276 278 | 501 645 | +6,6% | +12,8% | -34,4% | +81,6% | |
Dépenses d’investissement | 285 935 | 199 876 | 150 531 | 189 951 | 236 228 | -30,1% | -24,7% | +26,2% | +24,4% | |
Investissements | -1 220 | 45 289 | -15 900 | -157 850 | - | -3 812,2% | -135,1% | +892,8% | - | |
Flux d’investissement | -284 431 | -150 275 | -212 300 | -157 850 | - | -47,2% | +41,3% | -25,6% | - | |
Dividendes payés | 59 926 | 67 180 | 76 779 | 92 018 | 94 460 | +12,1% | +14,3% | +19,8% | +2,7% | |
Emprunts nets | 77 769 | -50 795 | -39 740 | - | - | -165,3% | -21,8% | - | - | |
Flux de financement | 17 650 | -118 189 | -117 505 | -173 708 | -164 562 | -769,6% | -0,6% | +47,8% | -5,3% | |
Variation nette de la trésorerie | 84 515 | 105 379 | 104 373 | -42 666 | 152 601 | +24,7% | -1,0% | -140,9% | -457,7% | |
Free Cash Flow par action | 33,6 | 90,5 | 141,1 | 45,5 | 140,5 | +169,7% | +56,0% | -67,7% | +208,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Murata Mfg Co (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 347 594 | 367 694 | 442 656 | 439 394 | 390 414 | +5,8% | +20,4% | -0,7% | -11,1% | |
Charges d'exploitation | -91 769 | -93 603 | -90 658 | -93 081 | -95 432 | +2,0% | -3,1% | +2,7% | +2,5% | |
dont Coût des ventes | -230 197 | -223 980 | -263 187 | -270 116 | -246 078 | -2,7% | +17,5% | +2,6% | -8,9% | |
dont Frais généraux | -59 957 | -61 088 | -58 452 | -60 925 | - | +1,9% | -4,3% | +4,2% | - | |
Résultat opérationnel | 25 628 | 50 111 | 88 811 | 76 197 | 48 904 | +95,5% | +77,2% | -14,2% | -35,8% | |
Autres revenus/frais nets | 9 413 | 12 657 | 9 645 | -11 987 | -34 960 | +34,5% | -23,8% | -224,3% | +191,6% | |
Charge d'intérêt | -82 | -524 | -353 | -15 015 | -2 801 | +539,0% | -32,6% | +4 153,5% | -81,3% | |
Résultat avant impôts | 35 041 | 62 768 | 98 456 | 64 210 | 13 944 | +79,1% | +56,9% | -34,8% | -78,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 768 | -12 826 | -23 475 | -14 916 | -7 851 | -289,5% | +83,0% | -36,5% | -47,4% | |
Résultat net | 41 867 | 50 098 | 75 055 | 49 358 | 6 326 | +19,7% | +49,8% | -34,2% | -87,2% | |
EBITDA | 76 365 | 105 356 | 131 725 | 125 333 | 93 691 | +38,0% | +25,0% | -4,9% | -25,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 20 678 | 39 871 | 67 636 | 58 496 | 37 544 | +92,8% | +69,6% | -13,5% | -35,8% | |
Taux d’imposition | 19% | 20% | 24% | 23% | - | +5,8% | +16,7% | -2,6% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 184,0 | 194,6 | 234,3 | 232,6 | 206,7 | +5,8% | +20,4% | -0,7% | -11,1% | |
EBITDA par action | 40,4 | 55,8 | 69,7 | 66,3 | 49,6 | +38,0% | +25,0% | -4,9% | -25,2% | |
Bénéfices par action | 22,2 | 26,5 | 39,7 | 26,1 | 3,3 | +19,7% | +49,8% | -34,2% | -87,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Murata Mfg Co (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 408 090 | 1 423 291 | 1 497 101 | 1 472 515 | 1 499 762 | +1,1% | +5,2% | -1,6% | +1,9% | |
dont Trésorerie | 318 557 | 422 966 | 521 801 | 533 025 | 622 007 | +32,8% | +23,4% | +2,2% | +16,7% | |
dont Placements à CT | 174 696 | 51 204 | 38 273 | 32 055 | - | -70,7% | -25,3% | -16,2% | - | |
dont Créances clients | 270 618 | 280 339 | 332 086 | 320 704 | 292 736 | +3,6% | +18,5% | -3,4% | -8,7% | |
dont Stock | 575 026 | 589 133 | 559 030 | 514 334 | 513 024 | +2,5% | -5,1% | -8,0% | -0,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 188 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 126 839 | 132 213 | 135 384 | 130 006 | 137 144 | +4,2% | +2,4% | -4,0% | +5,5% | |
Biens incorporels | 44 387 | 39 475 | 39 060 | 38 386 | 39 049 | -11,1% | -1,1% | -1,7% | +1,7% | |
Actifs totaux | 2 872 763 | 2 916 893 | 3 022 430 | 2 988 056 | 3 037 895 | +1,5% | +3,6% | -1,1% | +1,7% | |
Passifs courants | 303 597 | 288 929 | 341 436 | 335 450 | 317 617 | -4,8% | +18,2% | -1,8% | -5,3% | |
dont Créances fournisseurs | 65 597 | 65 039 | 60 951 | 61 463 | 67 620 | -0,9% | -6,3% | +0,8% | +10,0% | |
dont Dette à court terme | 66 910 | 68 581 | 119 143 | 120 189 | 59 656 | +2,5% | +73,7% | +0,9% | -50,4% | |
Dette à long terme | 51 464 | 51 618 | 2 057 | 2 218 | - | +0,3% | -96,0% | +7,8% | - | |
Passifs totaux | 470 287 | 495 021 | 500 893 | 496 634 | 482 286 | +5,3% | +1,2% | -0,9% | -2,9% | |
Action ordinaire | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 186 040 | 2 249 127 | 2 324 413 | 2 326 418 | 2 332 018 | +2,9% | +3,3% | +0,1% | +0,2% | |
Capitaux propres | 2 402 511 | 2 422 111 | 2 521 824 | 2 491 800 | 2 556 147 | +0,8% | +4,1% | -1,2% | +2,6% | |
Dette portant intérets | 118 374 | 120 199 | 121 200 | 122 407 | 59 656 | +1,5% | +0,8% | +1,0% | -51,3% | |
Dette nette | -374 879 | -353 971 | -438 874 | -442 673 | -562 351 | -5,6% | +24,0% | +0,9% | +27,0% | |
Fonds de roulement | 1 104 493 | 1 134 362 | 1 155 665 | 1 137 065 | 1 182 145 | +2,7% | +1,9% | -1,6% | +4,0% | |
Actions en circulation (en M) | 1 889,1 | 1 889,2 | 1 889,2 | 1 889,2 | 1 889,2 | +0% | +0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Murata Mfg Co (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 41 809 | 49 942 | 74 981 | 49 294 | 6 326 | +19,5% | +50,1% | -34,3% | -87,2% | |
Dépréciation | 41 242 | 42 064 | 42 914 | 46 108 | 44 787 | +2,0% | +2,0% | +7,4% | -2,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 172 | -29 568 | - | - | - | -1 461,3% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 46 752 | 5 393 | -45 497 | 2 122 | 42 101 | -88,5% | -943,6% | -104,7% | +1 884,0% | |
Ajust. des stocks | 4 457 | -1 945 | 35 677 | 37 832 | 11 887 | -143,6% | -1 934,3% | +6,0% | -68,6% | |
Autres flux opérationnels | -38 293 | -4 846 | - | - | - | -87,3% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 93 229 | 59 374 | 132 284 | 134 311 | 168 096 | -36,3% | +122,8% | +1,5% | +25,2% | |
Dépenses d’investissement | 46 918 | 72 192 | 52 352 | 66 584 | 45 100 | +53,9% | -27,5% | +27,2% | -32,3% | |
Investissements | -55 467 | -75 682 | -39 680 | -55 816 | - | +36,4% | -47,6% | +40,7% | - | |
Flux d’investissement | -157 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 92 018 | 47 229 | 0 | 47 231 | - | -48,7% | - | - | - | |
Emprunts nets | 217 | 217 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -281 | -49 688 | -3 427 | -49 590 | -62 404 | +17 582,6% | -93,1% | +1 347,0% | +25,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 38 535 | -46 440 | 98 835 | 11 224 | 88 982 | -220,5% | -312,8% | -88,6% | +692,8% | |
Free Cash Flow par action | 24,5 | -6,8 | 42,3 | 35,8 | 65,1 | -127,7% | -723,6% | -15,3% | +81,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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