Zuoli Kechuang Micro-Fin (6886.HK, CNE100001YQ9)
Huatai Securities Co., Ltd. provides financial services in Mainland China and internationally. It operates through Wealth Management, Institutional Services, Investment Management, International Business, and Other segments. The company buys and sells stocks, funds, bonds, futures, and options on behalf of clients; and provides various financial products and asset allocation, margin financing, securities lending, securities-backed lending, and margin securities lending services. It also offers institutional investment banking services, including research and institutional sales; equity securities investments and transactions; fixed income investments and transactions; and over-the-counter financial products and transactions services. In addition, the company provides asset management services, private equity investment, alternative investments and commodities trading and arbitrage services. Huatai Securities Co., Ltd. was founded in 1990 and is based in Central, Hong …
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- Big-Cap : 125 729 MHKD (14 811 MEUR)
Rendement : 5,2%
Bêta : 0,6
IH Score : 3,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 16 658
Site Internet
Siège social : The Center, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zuoli Kechuang Micro-Fin
Répartition du capital, valorisation et momentum de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 719 050 000 | 389,2% | 26,0% | 14,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
7,1 | 5,2 | - | 0,4 | - | -7,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
38% | 37% | 6,8% | 1,4% | -35,9% | -34,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
9,2 HKD | 12,3 | 9,3 | 9,8 | 8,5 | 12,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
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Performance boursière ajustée des dividendes de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,6% | +1,1% | -0,9% | -7,7% | -0,7% | -7,2% | -11,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-13,7% | -9,7% | -25,4% | -21,8% | -23,7% | -52,2% | - |
Équipe de direction de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Wei Zhang | Executive Chairman | 59 | Yi Zhou | CEO & Director | 55 |
Xiaoning Jiao | Chief Financial Officer | 53 | Zhencong Han | Chief Information Officer | 56 |
Kai Jiao | General Counsel & Chief Compliance Officer | 49 | Yan Sun | Director of Human Resources | 51 |
Chong Wang | Chief Risk Officer | 51 | Lihong Yin | Executive Director | 54 |
Hui Zhang | Joint Company Secretary | 49 | Lei Fei | Head of Accounting Department | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 6,3 | 16,9 | 17,6 | 2 | 33,4 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Zuoli Kechuang Micro-Fin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
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Fondamentaux de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 30 874 | 27 239 | 35 275 | 40 753 | 33 991 | -11,8% | +29,5% | +15,5% | -16,6% | |
EBITDA | 1 124 | 773 | 938 | 1 074 | 1 705 | -31,2% | +21,3% | +14,5% | +58,7% | |
Résultat opérationnel | 8 860 | 9 301 | 13 643 | 11 009 | - | +5,0% | +46,7% | -19,3% | - | |
Résultat net | 9 002 | 10 822 | 13 346 | 11 053 | 12 751 | +20,2% | +23,3% | -17,2% | +15,4% | |
Free Cash Flow | 19 356 | -14 876 | -68 290 | 68 859 | -33 135 | -176,9% | +359,1% | -200,8% | -148,1% | |
Marge de FCF | 63% | -55% | -194% | 169% | -97% | -187,1% | +254,5% | -187,3% | -157,7% | |
ROIC | - | 2% | 3% | 2% | - | - | +33,5% | -16,5% | - | |
CROIC | - | -4% | -16% | 15% | -10% | - | +302,3% | -193,8% | -168,2% | |
Taux d’imposition | 22% | 20% | 16% | 7% | - | -10,6% | -15,8% | -57,0% | - | |
Capital investi | 346 519 | 415 138 | 453 931 | 480 022 | 179 108 | +19,8% | +9,3% | +5,7% | -62,7% | |
Actions en circul. (en M) | 9 076,7 | 9 076,7 | 9 076,7 | 9 075,6 | 9 074,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -31,2% | +21,3% | +14,5% | +58,8% | |
Bénéfices par action | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | +20,2% | +22,4% | -19,8% | +20,1% | |
Free Cash Flow par action | 2,1 | -1,6 | -7,5 | 7,6 | -3,7 | -176,9% | +359,1% | -200,8% | -148,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
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Ratio de profitabilité de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 67% | 52% | 53% | 61% | 100% | -22,8% | +2,8% | +15,6% | +63,3% | |
Marge d’EBITDA | 4% | 3% | 3% | 3% | 5% | -22,0% | -6,3% | -0,9% | +90,3% | |
Marge opérationnelle | 29% | 34% | 39% | 27% | - | +19,0% | +13,3% | -30,2% | - | |
Marge bénéficiaire | 29% | 40% | 38% | 26% | 38% | +36,3% | -5,5% | -30,6% | +44,0% | |
Marge de FCF | 63% | -55% | -194% | 169% | -97% | -187,1% | +254,5% | -187,3% | -157,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,7% | 1,7% | 1,3% | 1,5% | - | +2,8% | -26,1% | +13,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 9,5% | 6,8% | 7,4% | - | +11,0% | -29,1% | +9,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 3% | 2% | - | - | +33,5% | -16,5% | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -4% | -16% | 15% | -10% | - | +302,3% | -193,8% | -168,2% |
Ratios de solvabilité de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | - | +56,0% | +0,8% | -35,4% | - | |
Liquidité générale | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | - | -10,1% | +2,3% | -1,0% | - | |
Dette nette sur EBITDA | -47,0 | -436,2 | -423,5 | -112,0 | -202,6 | +828,2% | -2,9% | -73,6% | +80,9% | |
Dette sur actifs | 40% | 40% | 38% | 37% | - | +0,2% | -5,1% | -1,8% | - | |
Dette sur capitaux propres | 183% | 222% | 206% | 191% | - | +21,3% | -7,1% | -7,3% | - | |
Couverture par l’EBITDA | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | -46,0% | -7,8% | +490,1% | -75,2% | |
∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | 3,1 | -1,7 | -5,9 | 33,0 | -2,3 | -153,3% | +258,3% | -654,4% | -107,0% | |
Coût de la dette | - | 3,3% | 3,7% | 0,7% | - | - | +13,4% | -81,5% | - |
Graphique des dividendes de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
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Ratios de distribution de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 9 002 | 10 822 | 13 346 | 11 053 | 12 751 | +20,2% | +23,3% | -17,2% | +15,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 19 356 | -14 876 | -68 290 | 68 859 | -33 135 | -176,9% | +359,1% | -200,8% | -148,1% | |
Dividende payé | -6 112 | -2 701 | -3 613 | -4 456 | -15 061 | -55,8% | +33,7% | +23,3% | -438,0% | |
Distribution sur résultat net | 68% | 25% | 27% | 42% | 118% | -63,2% | +9,2% | +53,9% | +181,5% | |
Distribution sur FCF | 32% | -18% | -5% | 6% | -45% | -157,5% | -70,9% | -222,3% | -802,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 861 | 1 447 | 1 262 | 959 | - | +68,1% | -12,7% | -24,1% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 4 914 | 5 391 | 5 819 | - | - | +9,7% | +7,9% | - | |
Conversion de l’encaisse | - | -3 468 | -4 129 | -4 860 | - | - | +19,1% | +17,7% | - | |
Rotation des actifs | 0,1 | - | - | - | - | -30,8% | +15,1% | +10,1% | -22,0% | |
Frais généraux sur CP | 7% | 12% | 12% | 7% | 10% | +57,0% | -1,0% | -39,9% | +36,3% | |
Frais généraux sur CA | 30% | 56% | 49% | 28% | 50% | +87,4% | -12,0% | -42,1% | +77,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | = | +1 | -1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | = | +1 | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | = | +5 | = | -2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | -33,0% | +11,3% | -7,7% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -6,5% | +6,0% | +5,6% | -40,6% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,1 | - | - | - | - | -30,8% | +15,1% | +10,1% | -22,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Zuoli Kechuang Micro-Fin Co
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zuoli Kechuang Micro-Fin
Dividendes par action détachés par Zuoli Kechuang Micro-Fin Co (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 0,53 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 0,48 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 0,59 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 30 874 | 27 239 | 35 275 | 40 753 | 33 991 | -11,8% | +29,5% | +15,5% | -16,6% | |
Charges d'exploitation | -12 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | -10 285 | -13 208 | -16 595 | -15 803 | - | +28,4% | +25,6% | -4,8% | - | |
dont Frais généraux | -9 173 | -15 166 | -17 274 | -11 546 | -17 079 | +65,3% | +13,9% | -33,2% | +47,9% | |
Résultat opérationnel | 8 860 | 9 301 | 13 643 | 11 009 | - | +5,0% | +46,7% | -19,3% | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -6 561 | -8 359 | -10 990 | -2 133 | -13 663 | +27,4% | +31,5% | -80,6% | +540,6% | |
Résultat avant impôts | 11 586 | 13 504 | 16 273 | 12 228 | 14 205 | +16,6% | +20,5% | -24,9% | +16,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 529 | -2 634 | -2 672 | -863 | - | +4,2% | +1,4% | -67,7% | - | |
Résultat net | 9 002 | 10 822 | 13 346 | 11 053 | 12 751 | +20,2% | +23,3% | -17,2% | +15,4% | |
EBITDA | 1 124 | 773 | 938 | 1 074 | 1 705 | -31,2% | +21,3% | +14,5% | +58,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 6 926 | 7 487 | 11 403 | 10 232 | - | +8,1% | +52,3% | -10,3% | - | |
Taux d’imposition | 22% | 20% | 16% | 7% | - | -10,6% | -15,8% | -57,0% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 3,4 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 3,7 | -11,8% | +29,5% | +15,5% | -16,6% | |
EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -31,2% | +21,3% | +14,5% | +58,8% | |
Bénéfices par action | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | +20,2% | +22,4% | -19,8% | +20,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 500 531 | 603 485 | 691 173 | 696 242 | - | +20,6% | +14,5% | +0,7% | - | |
dont Trésorerie | 6 756 | 308 612 | 334 028 | 45 181 | 345 521 | +4 468,2% | +8,2% | -86,5% | +664,8% | |
dont Placements à CT | 270 032 | 314 840 | 368 694 | 390 056 | - | +16,6% | +17,1% | +5,8% | - | |
dont Créances clients | 72 794 | 107 964 | 121 996 | 107 027 | - | +48,3% | +13,0% | -12,3% | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 302 390 | 364 793 | 432 425 | 445 874 | 516 638 | +20,6% | +18,5% | +3,1% | +15,9% | |
Biens corporels | 4 668 | 5 014 | 5 178 | 6 287 | - | +7,4% | +3,3% | +21,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 2 334 | 2 261 | 2 836 | 3 352 | 3 419 | -3,1% | +25,5% | +18,2% | +2,0% | |
Biens incorporels | 5 711 | 5 276 | 6 791 | 7 440 | 7 515 | -7,6% | +28,7% | +9,6% | +1,0% | |
Actifs totaux | 562 181 | 716 751 | 806 651 | 846 571 | 905 508 | +27,5% | +12,5% | +4,9% | +7,0% | |
Passifs courants | 361 505 | 484 783 | 542 516 | 552 169 | - | +34,1% | +11,9% | +1,8% | - | |
dont Créances fournisseurs | 1 511 | 177 833 | 245 112 | 251 934 | 110 287 | +11 670,2% | +37,8% | +2,8% | -56,2% | |
dont Dette à court terme | 173 231 | 199 966 | 206 820 | 203 766 | - | +15,4% | +3,4% | -1,5% | - | |
Dette à long terme | 50 751 | 86 100 | 98 689 | 111 161 | - | +69,7% | +14,6% | +12,6% | - | |
Passifs totaux | 439 643 | 584 439 | 654 615 | 681 476 | 723 291 | +32,9% | +12,0% | +4,1% | +6,1% | |
Action ordinaire | 9 077 | 9 077 | 9 077 | 9 076 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 42 382 | 50 503 | 60 236 | 66 739 | 42 431 | +19,2% | +19,3% | +10,8% | -36,4% | |
Capitaux propres | 122 537 | 129 071 | 148 423 | 165 095 | 179 108 | +5,3% | +15,0% | +11,2% | +8,5% | |
Dette portant intérets | 223 982 | 286 066 | 305 509 | 314 927 | - | +27,7% | +6,8% | +3,1% | - | |
Dette nette | -52 806 | -337 386 | -397 214 | -120 309 | -345 521 | +538,9% | +17,7% | -69,7% | +187,2% | |
Fonds de roulement | 139 027 | 118 702 | 148 657 | 144 074 | - | -14,6% | +25,2% | -3,1% | - | |
Actions en circulation (en M) | 9 076,7 | 9 076,7 | 9 076,7 | 9 075,6 | 9 074,7 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 9 002 | 10 822 | 13 346 | 11 053 | 12 751 | +20,2% | +23,3% | -17,2% | +15,4% | |
Dépréciation | 1 124 | 773 | 938 | 1 074 | 1 705 | -31,2% | +21,3% | +14,5% | +58,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -4 014 | 4 258 | 659 | 7 788 | - | -206,1% | -84,5% | +1 081,1% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -13 211 | -38 652 | -17 099 | 18 395 | - | +192,6% | -55,8% | -207,6% | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -8 046 | -8 046 | -15 373 | 12 609 | - | 0% | +91,1% | -182,0% | - | |
Flux opérationnel | 20 440 | -13 869 | -65 337 | 70 291 | -31 458 | -167,9% | +371,1% | -207,6% | -144,8% | |
Dépenses d’investissement | 1 085 | 1 007 | 2 953 | 1 432 | 1 676 | -7,2% | +193,2% | -51,5% | +17,1% | |
Investissements | -4 797 | -14 232 | 481 | -17 801 | -6 264 | +196,7% | -103,4% | -3 803,5% | -64,8% | |
Flux d’investissement | -3 943 | -13 452 | -262 | -16 715 | - | +241,1% | -98,1% | +6 278,7% | - | |
Dividendes payés | 6 112 | 2 701 | 3 613 | 4 456 | -15 061 | -55,8% | +33,7% | +23,3% | -438,0% | |
Emprunts nets | 28 258 | 34 936 | 41 720 | -24 048 | - | +23,6% | +19,4% | -157,6% | - | |
Flux de financement | 35 669 | 26 850 | 44 205 | -26 697 | - | -24,7% | +64,6% | -160,4% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 52 442 | -1 552 | -21 745 | 29 648 | -18 702 | -103,0% | +1 300,8% | -236,3% | -163,1% | |
Free Cash Flow par action | 2,1 | -1,6 | -7,5 | 7,6 | -3,7 | -176,9% | +359,1% | -200,8% | -148,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 8 184 | 22 807 | 7 980 | 8 890 | 5 882 | +178,7% | -65,0% | +11,4% | -33,8% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | -8 765 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -4 736 | -5 826 | -4 288 | -4 161 | -3 550 | +23,0% | -26,4% | -3,0% | -14,7% | |
Résultat opérationnel | - | 6 750 | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -3 254 | -1 570 | -3 521 | -3 520 | -3 342 | -51,8% | +124,4% | 0% | -5,1% | |
Résultat avant impôts | 4 200 | 7 997 | 3 220 | 2 987 | 2 371 | +90,4% | -59,7% | -7,2% | -20,6% | |
Impôts sur les bénéfices | - | -446 | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 3 245 | 6 556 | 3 030 | 3 165 | 2 291 | +102,0% | -53,8% | +4,5% | -27,6% | |
EBITDA | 616 | 616 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | 6 373 | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | - | 6% | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 0,9 | 2,5 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | +178,7% | -65,0% | +11,4% | -33,5% | |
EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | - | - | - | +0% | - | - | - | |
Bénéfices par action | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +0% | -0,2% | +4,5% | -27,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | - | 781 412 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Trésorerie | 329 354 | 47 511 | 336 894 | 345 521 | 343 939 | -85,6% | +609,1% | +2,6% | -0,5% | |
dont Placements à CT | - | 406 833 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | 113 601 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 482 275 | 490 396 | 487 312 | 516 638 | 477 621 | +1,7% | -0,6% | +6,0% | -7,6% | |
Biens corporels | - | 6 421 | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 3 399 | 3 489 | 3 623 | 3 419 | 3 595 | +2,6% | +3,8% | -5,6% | +5,1% | |
Biens incorporels | 7 187 | 7 581 | 7 353 | 7 515 | 7 369 | +5,5% | -3,0% | +2,2% | -1,9% | |
Actifs totaux | 853 201 | 887 070 | 868 056 | 905 508 | 862 623 | +4,0% | -2,1% | +4,3% | -4,7% | |
Passifs courants | - | 569 292 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 103 847 | 105 457 | 116 577 | 110 287 | 94 013 | +1,6% | +10,5% | -5,4% | -14,8% | |
dont Dette à court terme | - | 221 082 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | 110 061 | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 682 227 | 719 566 | 692 885 | 723 291 | 677 901 | +5,5% | -3,7% | +4,4% | -6,3% | |
Action ordinaire | - | 9 076 | - | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 41 152 | 68 534 | 42 679 | 42 431 | 44 702 | +66,5% | -37,7% | -0,6% | +5,4% | |
Capitaux propres | 168 165 | 167 504 | 172 083 | 179 108 | 181 509 | -0,4% | +2,7% | +4,1% | +1,3% | |
Dette portant intérets | - | 331 143 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -329 354 | -123 201 | -336 894 | -345 521 | -343 939 | -62,6% | +173,4% | +2,6% | -0,5% | |
Fonds de roulement | - | 212 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 9 075,6 | 9 075,6 | 9 074,7 | 9 074,7 | 9 029,4 | 0% | 0% | 0% | -0,5% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zuoli Kechuang Micro-Fin Co (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 3 245 | 3 311 | 3 030 | 3 165 | 2 291 | +2,0% | -8,5% | +4,5% | -27,6% | |
Dépréciation | 616 | 616 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 43 115 | 43 115 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -1 219 | -1 219 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 32 508 | 32 508 | -14 809 | -11 402 | 31 562 | 0% | -145,6% | -23,0% | -376,8% | |
Dépenses d’investissement | 463 | 463 | 190 | 830 | 363 | 0% | -59,0% | +337,5% | -56,2% | |
Investissements | -1 709 | -1 709 | 620 | -656 | -675 | 0% | -136,3% | -205,8% | +3,0% | |
Flux d’investissement | -1 042 | -1 042 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Dividendes payés | 1 864 | 1 864 | 6 170 | -5 264 | -2 436 | 0% | +231,0% | -185,3% | -53,7% | |
Emprunts nets | -2 520 | -2 520 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -4 384 | -4 384 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 28 252 | 28 252 | -17 555 | 3 360 | 9 942 | 0% | -162,1% | -119,1% | +195,9% | |
Free Cash Flow par action | 3,5 | 3,5 | -1,7 | -1,3 | 3,5 | +0% | -146,8% | -18,4% | -356,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.