TDK (6762.TSE, JP3538800008)
TDK Corporation, together with its subsidiaries, engages in manufacture and sale of electronic components in Japan, Europe, China, Asia, the Americas, and internationally. The company operates through Passive Components, Sensor Application Products, Magnetic Application Products, Energy Application Products, and Other segments. The Passive Components segment offers ceramic capacitors, aluminum electrolytic capacitors, film capacitors, high-frequency components, piezoelectric materials, and circuit protection components, as well as inductive devices, including ferrite cores, coils, and transformers. The Sensor Application Products segment provides temperature and pressure, magnetic, and MEMS sensors. The Magnetic Application Products segment offers hard disk drives (HDD) heads, HDD suspension assemblies, and magnets. The Energy Application Products segment provides energy devices comprising rechargeable batteries, and power supplies. The Other segment provides mechatronics production equipment and camera …
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- Big-Cap : 2 617 800 MJPY (15 445 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,9
IH Score : 5,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Technologies de l'information
Electronic Components
Effectif : 101 453
Site Internet
Siège social : Nihonbashi Takashimaya Mitsui Building, Tokyo, Japan, 103-6128
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TDK
Répartition du capital, valorisation et momentum de TDK Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
379 391 000 | 98,3% | 0,5% | 57,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
21,0 | 17,6 | 1,1 | 1,8 | 6,0 | 1,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 6% | 7,9% | 3,3% | 2,8% | 30,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
6 895,0 JPY | 8 400,8 | 7 453,7 | 6 503,2 | 4 787,0 | 8 228,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TDK Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de TDK Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-10,3% | -6,8% | -11,3% | +10,3% | +44,0% | +70,7% | +61,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+138,4% | +151,0% | +122,5% | +235,3% | +303,7% | +165,9% | +485,7% |
Équipe de direction de TDK Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Shigenao Ishiguro | Chairman & Director | 67 | Noboru Saito | President, CEO, GM of Humidifier Countermeasures HQ & Representative Director | 58 |
Tetsuji Yamanishi | Executive VP, GM of Finance & Accounting HQ and Representative Director | 64 | Shigeki Sato | Senior VP & GM of Technology & Intellectual Property HQ and Director | 60 |
Ikuo Fukuchi | Corporate Officer, Global Chief Compliance Officer and GM of Legal & Compliance HQ | - | Michael Pocsatko | Senior VP and GM of Corporate Marketing & Incubation HQ | - |
Andreas Keller | Senior VP, GM of Human Resources HQ and Chief People & Sustainability Officer | - | Kim Guan Ong | Corporate Officer | - |
Takao Tsutsui | Corporate Officer | - | Takeshi Takahashi | Corporate Officer, GM of Quality Assurance HQ and Chief Officer of Quality, Safety & Environment | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TDK Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 13,0 | 10,0 | 14,0 | 2 | 22,6 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de TDK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de TDK Corp
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Fondamentaux de TDK Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 363 037 | 1 479 008 | 1 902 124 | 2 180 817 | 2 103 876 | +8,5% | +28,6% | +14,7% | -3,5% | |
EBITDA | 222 854 | 251 820 | 343 806 | 375 112 | 341 044 | +13,0% | +36,5% | +9,1% | -9,1% | |
Résultat opérationnel | 97 870 | 111 535 | 166 775 | 168 827 | 150 498 | +14,0% | +49,5% | +1,2% | -10,9% | |
Résultat net | 57 780 | 74 681 | 131 298 | 114 187 | 124 687 | +29,3% | +75,8% | -13,0% | +9,2% | |
Free Cash Flow | 48 961 | 10 459 | -112 350 | -12 937 | 228 418 | -78,6% | -1 174,2% | -88,5% | -1 865,6% | |
Marge de FCF | 4% | 1% | -6% | -1% | 11% | -80,3% | -935,2% | -90,0% | -1 930,2% | |
ROIC | - | 5% | 7% | 6% | 5% | - | +41,8% | -24,2% | -8,2% | |
CROIC | - | 1% | -7% | -1% | 11% | - | -966,2% | -90,4% | -1 869,7% | |
Taux d’imposition | 40% | 35% | 24% | 32% | 30% | -13,3% | -32,7% | +34,2% | -6,0% | |
Capital investi | 1 275 899 | 1 495 318 | 1 941 235 | 2 165 910 | 1 931 866 | +17,2% | +29,8% | +11,6% | -10,8% | |
Actions en circul. (en M) | 379,8 | 1 139,3 | 379,9 | 379,8 | 379,9 | +200,0% | -66,7% | 0% | +0% | |
EBITDA par action | 586,8 | 221,0 | 905,1 | 987,6 | 897,7 | -62,3% | +309,5% | +9,1% | -9,1% | |
Bénéfices par action | 152,1 | 69,6 | 345,6 | 300,6 | 328,2 | -54,2% | +396,3% | -13,0% | +9,2% | |
Free Cash Flow par action | 128,9 | 9,2 | -295,8 | -34,1 | 601,2 | -92,9% | -3 321,6% | -88,5% | -1 865,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de TDK Corp
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Ratio de profitabilité de TDK Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 30% | 29% | 30% | 27% | 29% | -0,8% | +0,9% | -9,6% | +6,9% | |
Marge d’EBITDA | 16% | 17% | 18% | 17% | 16% | +4,1% | +6,2% | -4,8% | -5,8% | |
Marge opérationnelle | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | +5,0% | +16,3% | -11,7% | -7,6% | |
Marge bénéficiaire | 4% | 5% | 7% | 5% | 6% | +26,5% | +28,7% | -24,1% | +13,2% | |
Marge de FCF | 4% | 1% | -6% | -1% | 11% | -80,3% | -935,2% | -90,0% | -1 930,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,7% | 4,8% | 3,7% | 3,8% | - | +32,1% | -23,5% | +3,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 11,4% | 8,3% | 7,9% | - | +32,7% | -27,4% | -4,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 7% | 6% | 5% | - | +41,8% | -24,2% | -8,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 1% | -7% | -1% | 11% | - | -966,2% | -90,4% | -1 869,7% |
Ratios de solvabilité de TDK Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | -5,6% | +8,4% | +13,3% | +8,0% | |
Liquidité générale | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | -9,3% | +18,4% | +10,9% | +6,2% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | -1,2 | -39,7% | +117,0% | +1,5% | -413,8% | |
Dette sur actifs | 22% | 20% | 21% | 22% | 7% | -7,9% | +2,9% | +6,7% | -70,8% | |
Dette sur capitaux propres | 51% | 49% | 49% | 49% | 13% | -4,3% | +0,6% | -1,6% | -72,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 60,7 | 71,4 | 43,8 | 18,1 | 11,3 | +17,6% | -38,7% | -58,8% | -37,5% | |
∼ par l’EBIT | 26,7 | 31,6 | 21,2 | 8,1 | 5,0 | +18,6% | -32,9% | -61,7% | -38,7% | |
∼ par le flux opérationel | 60,6 | 63,2 | 22,8 | 12,7 | 14,8 | +4,3% | -63,9% | -44,5% | +16,9% | |
Coût de la dette | - | 0,8% | 1,4% | 3,1% | 6,5% | - | +81,6% | +122,2% | +110,5% |
Graphique des dividendes de TDK Corp
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Ratios de distribution de TDK Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 57 780 | 74 681 | 131 298 | 114 187 | 124 687 | +29,3% | +75,8% | -13,0% | +9,2% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 48 961 | 10 459 | -112 350 | -12 937 | 228 418 | -78,6% | -1 174,2% | -88,5% | -1 865,6% | |
Dividende payé | -21 469 | -22 738 | -23 987 | -37 198 | -42 152 | -205,9% | +5,5% | +55,1% | +13,3% | |
Distribution sur résultat net | 37% | 29% | 18% | 33% | 34% | -22,9% | -36,3% | +78,3% | +3,8% | |
Distribution sur FCF | 44% | 217% | -21% | -288% | 18% | +395,8% | -109,8% | +1 246,7% | -106,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TDK Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TDK Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 90 | 101 | 119 | 101 | 99 | +12,2% | +18,1% | -15,0% | -2,5% | |
Délai paiement clients (DSO) | 86 | 114 | 102 | 92 | 98 | +33,7% | -11,1% | -9,3% | +6,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 108 | 113 | 80 | 88 | - | +4,7% | -29,1% | +9,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | 107 | 108 | 113 | 109 | - | +0,4% | +5,2% | -4,1% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | -12,2% | +1,5% | +10,8% | -11,1% | |
Frais généraux sur CP | 34% | 32% | 32% | 30% | - | -7,9% | -0,1% | -5,6% | - | |
Frais généraux sur CA | 21% | 21% | 22% | 20% | - | +0,9% | +0,6% | -7,6% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de TDK Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,7 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de TDK Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
F_SCORE | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | +2 | +4 | -2 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de TDK Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -27,5% | +67,5% | +23,8% | +8,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -14,8% | -28,1% | +4,6% | -0,5% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -7,8% | +18,1% | -2,2% | -17,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | -12,2% | +1,5% | +10,8% | -11,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à TDK Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TDK
Dividendes par action détachés par TDK Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 58,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 53,00 | - | - | - | - | - | 58,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 53,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 31,67 | - | - | - |
2020 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 26,67 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 23,33 | - | - | - | - | - | 26,67 | - | - | - |
2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
2011 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
2009 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 23,33 | - | - | - | - | - | 23,33 | - | - | - |
2007 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
2005 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de TDK Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 363 037 | 1 479 008 | 1 902 124 | 2 180 817 | 2 103 876 | +8,5% | +28,6% | +14,7% | -3,5% | |
Charges d'exploitation | -305 453 | -322 783 | -397 073 | -415 695 | -452 520 | +5,7% | +23,0% | +4,7% | +8,9% | |
dont Coût des ventes | -959 714 | -1 044 690 | -1 338 276 | -1 596 295 | -1 500 858 | +8,9% | +28,1% | +19,3% | -6,0% | |
dont Frais généraux | -289 771 | -317 302 | -410 568 | -434 803 | - | +9,5% | +29,4% | +5,9% | - | |
Résultat opérationnel | 97 870 | 111 535 | 166 775 | 168 827 | 150 498 | +14,0% | +49,5% | +1,2% | -10,9% | |
Autres revenus/frais nets | -1 994 | 10 369 | 5 715 | -1 608 | 28 073 | -620,0% | -44,9% | -128,1% | -1 845,8% | |
Charge d'intérêt | -3 671 | -3 526 | -7 853 | -20 772 | -30 224 | -3,9% | +122,7% | +164,5% | +45,5% | |
Résultat avant impôts | 95 876 | 121 904 | 172 490 | 167 219 | 178 571 | +27,1% | +41,5% | -3,1% | +6,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -38 719 | -42 699 | -40 675 | -52 918 | -53 106 | +10,3% | -4,7% | +30,1% | +0,4% | |
Résultat net | 57 780 | 74 681 | 131 298 | 114 187 | 124 687 | +29,3% | +75,8% | -13,0% | +9,2% | |
EBITDA | 222 854 | 251 820 | 343 806 | 375 112 | 341 044 | +13,0% | +36,5% | +9,1% | -9,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 58 346 | 72 468 | 127 448 | 115 400 | 105 741 | +24,2% | +75,9% | -9,5% | -8,4% | |
Taux d’imposition | 40% | 35% | 24% | 32% | 30% | -13,3% | -32,7% | +34,2% | -6,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 589,1 | 1 298,2 | 5 007,4 | 5 741,8 | 5 537,7 | -63,8% | +285,7% | +14,7% | -3,6% | |
EBITDA par action | 586,8 | 221,0 | 905,1 | 987,6 | 897,7 | -62,3% | +309,5% | +9,1% | -9,1% | |
Bénéfices par action | 152,1 | 69,6 | 345,6 | 300,6 | 328,2 | -54,2% | +396,3% | -13,0% | +9,2% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de TDK Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 966 482 | 1 233 385 | 1 533 172 | 1 607 311 | 1 727 975 | +27,6% | +24,3% | +4,8% | +7,5% | |
dont Trésorerie | 332 717 | 380 387 | 439 339 | 506 185 | 649 998 | +14,3% | +15,5% | +15,2% | +28,4% | |
dont Placements à CT | 32 550 | 65 942 | 66 944 | 52 147 | - | +102,6% | +1,5% | -22,1% | - | |
dont Créances clients | 319 343 | 463 215 | 529 458 | 550 684 | 563 126 | +45,1% | +14,3% | +4,0% | +2,3% | |
dont Stock | 236 453 | 288 854 | 437 004 | 443 001 | 406 084 | +22,2% | +51,3% | +1,4% | -8,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 650 365 | 826 696 | 995 211 | 984 971 | - | +27,1% | +20,4% | -1,0% | - | |
Écart d'acquisitions | 160 945 | 165 096 | 137 352 | 149 516 | 168 383 | +2,6% | -16,8% | +8,9% | +12,6% | |
Biens incorporels | 79 748 | 73 280 | 69 030 | 61 241 | 57 114 | -8,1% | -5,8% | -11,3% | -6,7% | |
Actifs totaux | 1 943 379 | 2 401 433 | 3 041 653 | 3 147 027 | 3 415 304 | +23,6% | +26,7% | +3,5% | +8,5% | |
Passifs courants | 718 905 | 1 011 476 | 1 062 358 | 1 004 311 | 1 016 890 | +40,7% | +5,0% | -5,5% | +1,3% | |
dont Créances fournisseurs | 201 825 | 324 373 | 460 132 | 351 439 | 351 940 | +60,7% | +41,9% | -23,6% | +0,1% | |
dont Dette à court terme | 291 881 | 336 507 | 185 356 | 258 808 | 224 534 | +15,3% | -44,9% | +39,6% | -13,2% | |
Dette à long terme | 140 061 | 155 273 | 455 562 | 448 656 | - | +10,9% | +193,4% | -1,5% | - | |
Passifs totaux | 1 094 815 | 1 395 136 | 1 737 898 | 1 684 160 | 1 700 363 | +27,4% | +24,6% | -3,1% | +1,0% | |
Action ordinaire | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 016 394 | 1 070 422 | 974 767 | 1 054 738 | 1 138 732 | +5,3% | -8,9% | +8,2% | +8,0% | |
Capitaux propres | 843 957 | 1 003 538 | 1 300 317 | 1 458 446 | 1 707 332 | +18,9% | +29,6% | +12,2% | +17,1% | |
Dette portant intérets | 431 942 | 491 780 | 640 918 | 707 464 | 224 534 | +13,9% | +30,3% | +10,4% | -68,3% | |
Dette nette | 66 675 | 45 451 | 134 635 | 149 132 | -425 464 | -31,8% | +196,2% | +10,8% | -385,3% | |
Fonds de roulement | 247 577 | 221 909 | 470 814 | 603 000 | 711 085 | -10,4% | +112,2% | +28,1% | +17,9% | |
Actions en circulation (en M) | 379,8 | 1 139,3 | 379,9 | 379,8 | 379,9 | +200,0% | -66,7% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de TDK Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 57 157 | 79 205 | 131 815 | 114 301 | 124 687 | +38,6% | +66,4% | -13,3% | +9,1% | |
Dépréciation | 124 984 | 140 285 | 177 031 | 206 285 | 190 546 | +12,2% | +26,2% | +16,5% | -7,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | 19 079 | -2 227 | -28 985 | 1 270 | - | -111,7% | +1 201,5% | -104,4% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -13 198 | -96 954 | -38 452 | 6 321 | 36 976 | +634,6% | -60,3% | -116,4% | +485,0% | |
Ajust. des stocks | -20 357 | -38 603 | -108 436 | 11 961 | 72 950 | +89,6% | +180,9% | -111,0% | +509,9% | |
Autres flux opérationnels | 13 649 | -7 598 | -40 417 | 39 103 | - | -155,7% | +431,9% | -196,7% | - | |
Flux opérationnel | 222 390 | 222 814 | 178 987 | 262 772 | 447 007 | +0,2% | -19,7% | +46,8% | +70,1% | |
Dépenses d’investissement | 173 429 | 212 355 | 291 337 | 275 709 | 218 589 | +22,4% | +37,2% | -5,4% | -20,7% | |
Investissements | 4 891 | -32 735 | 6 413 | -234 402 | - | -769,3% | -119,6% | -3 755,1% | - | |
Flux d’investissement | -41 964 | -231 488 | -281 546 | -234 402 | - | +451,6% | +21,6% | -16,7% | - | |
Dividendes payés | 21 469 | -22 738 | -23 987 | -37 198 | -42 152 | -205,9% | +5,5% | +55,1% | +13,3% | |
Emprunts nets | -95 293 | 58 687 | 148 074 | 61 446 | - | -161,6% | +152,3% | -58,5% | - | |
Flux de financement | -121 769 | 29 193 | 113 743 | 14 947 | -146 368 | -124,0% | +289,6% | -86,9% | -1 079,2% | |
Variation nette de la trésorerie | 43 542 | 47 670 | 58 952 | 66 846 | 143 813 | +9,5% | +23,7% | +13,4% | +115,1% | |
Free Cash Flow par action | 128,9 | 9,2 | -295,8 | -34,1 | 601,2 | -92,9% | -3 321,6% | -88,5% | -1 865,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TDK Corp (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 471 852 | 503 399 | 556 312 | 559 250 | 484 915 | +6,7% | +10,5% | +0,5% | -13,3% | |
Charges d'exploitation | -91 781 | -100 704 | -107 703 | -116 932 | -115 337 | +9,7% | +7,0% | +8,6% | -1,4% | |
dont Coût des ventes | -399 921 | -376 393 | -389 363 | -377 794 | -357 308 | -5,9% | +3,4% | -3,0% | -5,4% | |
dont Frais généraux | -97 693 | -105 543 | -112 235 | -119 405 | - | +8,0% | +6,3% | +6,4% | - | |
Résultat opérationnel | -12 861 | 26 302 | 59 246 | 64 524 | 12 270 | -304,5% | +125,3% | +8,9% | -81,0% | |
Autres revenus/frais nets | -8 022 | -5 290 | -16 | 11 111 | 10 330 | -34,1% | -99,7% | -69 543,8% | -7,0% | |
Charge d'intérêt | -8 022 | -11 706 | -7 899 | -9 049 | -1 570 | +45,9% | -32,5% | +14,6% | -82,7% | |
Résultat avant impôts | -20 883 | 21 012 | 59 230 | 75 635 | 22 600 | -200,6% | +181,9% | +27,7% | -70,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 324 | -5 754 | -19 087 | -11 382 | -16 883 | +147,6% | +231,7% | -40,4% | +48,3% | |
Résultat net | -23 207 | 14 725 | 39 463 | 65 303 | 5 196 | -163,5% | +168,0% | +65,5% | -92,0% | |
EBITDA | 37 762 | 80 167 | 114 290 | 112 861 | 59 869 | +112,3% | +42,6% | -1,3% | -47,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -9 339 | 19 099 | 40 154 | 54 814 | 10 424 | -304,5% | +110,2% | +36,5% | -81,0% | |
Taux d’imposition | - | 27% | 32% | 15% | - | - | +17,7% | -53,3% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1 244,1 | 1 325,1 | 1 464,3 | 1 472,0 | 1 276,8 | +6,5% | +10,5% | +0,5% | -13,3% | |
EBITDA par action | 99,6 | 211,0 | 300,8 | 297,1 | 157,6 | +111,9% | +42,6% | -1,3% | -46,9% | |
Bénéfices par action | -59,8 | 38,8 | 103,9 | 171,9 | 13,7 | -164,8% | +168,0% | +65,5% | -92,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TDK Corp (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 607 311 | 1 687 589 | 1 785 681 | 1 707 997 | 1 727 975 | +5,0% | +5,8% | -4,4% | +1,2% | |
dont Trésorerie | 506 185 | 556 184 | 642 396 | 626 455 | 649 998 | +9,9% | +15,5% | -2,5% | +3,8% | |
dont Placements à CT | 52 147 | 44 793 | 41 120 | 37 688 | - | -14,1% | -8,2% | -8,3% | - | |
dont Créances clients | 550 684 | 567 316 | 593 815 | 573 591 | 563 126 | +3,0% | +4,7% | -3,4% | -1,8% | |
dont Stock | 443 001 | 443 849 | 436 008 | 404 928 | 406 084 | +0,2% | -1,8% | -7,1% | +0,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 984 971 | 1 025 722 | - | - | - | +4,1% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 149 516 | 161 746 | 165 832 | 158 839 | 168 383 | +8,2% | +2,5% | -4,2% | +6,0% | |
Biens incorporels | 61 241 | 61 422 | 60 217 | 56 982 | 57 114 | +0,3% | -2,0% | -5,4% | +0,2% | |
Actifs totaux | 3 147 027 | 3 302 209 | 3 417 588 | 3 314 424 | 3 415 304 | +4,9% | +3,5% | -3,0% | +3,0% | |
Passifs courants | 1 004 311 | 1 100 154 | 1 024 249 | 1 021 840 | 1 016 890 | +9,5% | -6,9% | -0,2% | -0,5% | |
dont Créances fournisseurs | 351 439 | 349 248 | 383 240 | 370 779 | 351 940 | -0,6% | +9,7% | -3,3% | -5,1% | |
dont Dette à court terme | 258 808 | 352 745 | 226 165 | 249 488 | 224 534 | +36,3% | -35,9% | +10,3% | -10,0% | |
Dette à long terme | 448 656 | 398 249 | 497 519 | 422 378 | - | -11,2% | +24,9% | -15,1% | - | |
Passifs totaux | 1 684 160 | 1 749 130 | 1 779 694 | 1 696 952 | 1 700 363 | +3,9% | +1,7% | -4,6% | +0,2% | |
Action ordinaire | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 054 738 | 1 049 406 | 1 089 032 | 1 131 997 | 1 138 732 | -0,5% | +3,8% | +3,9% | +0,6% | |
Capitaux propres | 1 458 446 | 1 547 387 | 1 631 123 | 1 609 630 | 1 707 332 | +6,1% | +5,4% | -1,3% | +6,1% | |
Dette portant intérets | 707 464 | 750 994 | 723 684 | 671 866 | 224 534 | +6,2% | -3,6% | -7,2% | -66,6% | |
Dette nette | 149 132 | 150 017 | 40 168 | 7 723 | -425 464 | +0,6% | -73,2% | -80,8% | -5 609,1% | |
Fonds de roulement | 603 000 | 587 435 | 761 432 | 686 157 | 711 085 | -2,6% | +29,6% | -9,9% | +3,6% | |
Actions en circulation (en M) | 379,3 | 379,9 | 379,9 | 379,9 | 379,8 | +0,2% | +0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TDK Corp (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -23 207 | 15 258 | 40 143 | 65 303 | 5 196 | -165,7% | +163,1% | +62,7% | -92,0% | |
Dépréciation | 50 623 | 47 449 | 47 161 | 48 337 | 47 599 | -6,3% | -0,6% | +2,5% | -1,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | -18 096 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 25 443 | 11 104 | -14 343 | -3 463 | 43 678 | -56,4% | -229,2% | -75,9% | -1 361,3% | |
Ajust. des stocks | 41 469 | 20 593 | 16 086 | 19 974 | 16 297 | -50,3% | -21,9% | +24,2% | -18,4% | |
Autres flux opérationnels | 43 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 78 546 | 57 379 | 147 199 | 128 762 | 113 667 | -26,9% | +156,5% | -12,5% | -11,7% | |
Dépenses d’investissement | 55 378 | 60 667 | 53 778 | 42 161 | 61 983 | +9,6% | -11,4% | -21,6% | +47,0% | |
Investissements | -56 924 | -49 521 | -49 023 | -49 268 | - | -13,0% | -1,0% | +0,5% | - | |
Flux d’investissement | -234 402 | -49 521 | - | - | - | -78,9% | - | - | - | |
Dividendes payés | 34 | -19 962 | -134 | -22 003 | -53 | -58 811,8% | -99,3% | +16 320,1% | -99,8% | |
Emprunts nets | 4 587 | 35 050 | - | - | - | +664,1% | - | - | - | |
Flux de financement | -5 845 | 15 955 | -33 502 | -72 427 | -56 394 | -373,0% | -310,0% | +116,2% | -22,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 30 951 | 49 999 | 86 212 | -15 941 | 23 543 | +61,5% | +72,4% | -118,5% | -247,7% | |
Free Cash Flow par action | 61,1 | -8,7 | 245,9 | 227,9 | 136,1 | -114,2% | -2 941,2% | -7,3% | -40,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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