Mitsubishi Electric (6503.TSE, JP3902400005)
Mitsubishi Electric Corporation develops, manufactures, distributes, and sells electrical and electronic equipment worldwide. The company operates through: Infrastructure, Industry Mobility, Life, Business Platform, Semiconductor and Device, and Others segments. It offers turbine generators, nuclear power plant and power electronics equipment, motors, transformers, circuit breakers, gas insulated switchgears, switch controls, surveillance-system control and security systems, transmission and distribution ICT systems, display devices, locomotive and rolling stock electrical equipment, wireless and wired communications systems, network camera systems, elevators, escalators, building security and management systems, and others. It also provides programmable logic controllers, inverters, servomotors, human-machine interface, motors, hoists, magnetic switches, circuit breakers, time and power meters, uninterruptible power supply, industrial fans, computerized numerical controllers, electrical discharge and laser processing machines, industrial robots, clutches, automotive electrical …
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- Big-Cap : 5 811 430 MJPY (34 288 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-8310
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Electric
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Electric Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
2 088 190 000 | 97,9% | 4,1% | 45,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
20,5 | 20,0 | 1,6 | 1,6 | 10,2 | 1,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
7% | 5% | 8,2% | 3,5% | 2,6% | 34,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 750,5 JPY | 2 708,9 | - | - | - | - |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Electric Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Electric Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
- | - | - | - | - | - | - |
Équipe de direction de Mitsubishi Electric Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kei Uruma | Representative Executive Officer, President, CEO & Director | 65 | Tadashi Matsumoto | Representative Executive Officer and Executive VP Life Business Area Owner & Export Control | 66 |
Kuniaki Masuda | Executive Officer, CFO & Director | 60 | Kunihiko Kaga | Representative Executive Officer, Senior VP of Industry & Mobility Business Area Owner & CTO | 60 |
Eiichiro Mitani | Executive Officer, CIO, Group President of Information Systems & Network Service | 63 | Yoji Saito | CMO & Executive Officer | 64 |
Yasunari Abe | Executive Officer & CHRO | 58 | Atsuhiro Yabu | Group President of Automotive Equipment & Executive Officer | 64 |
Satoshi Kusakabe | Executive Officer & Chief Risk Management Officer | 64 | Tomonori Sato | Executive Officer & Group President of Defense and Space Systems | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Electric Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 5,5 | 12,6 | 10,9 | 3 | 24,0 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Mitsubishi Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Electric Corp
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Fondamentaux de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 4 519 921 | 4 462 509 | 4 191 433 | 4 476 758 | 5 003 694 | -1,3% | -6,1% | +6,8% | +11,8% | |
EBITDA | 496 587 | 499 680 | 474 902 | 489 208 | 510 318 | +0,6% | -5,0% | +3,0% | +4,3% | |
Résultat opérationnel | 290 477 | 259 661 | 230 195 | 252 051 | 262 352 | -10,6% | -11,3% | +9,5% | +4,1% | |
Résultat net | 226 648 | 221 834 | 193 132 | 203 482 | 213 908 | -2,1% | -12,9% | +5,4% | +5,1% | |
Free Cash Flow | 21 790 | 178 637 | 353 760 | 126 309 | -8 845 | +719,8% | +98,0% | -64,3% | -107,0% | |
Marge de FCF | 0% | 4% | 8% | 3% | 0% | +730,4% | +110,8% | -66,6% | -106,3% | |
ROIC | - | 8% | 6% | 6% | 6% | - | -23,0% | -3,2% | -4,8% | |
CROIC | - | 7% | 12% | 4% | 0% | - | +82,9% | -68,4% | -106,5% | |
Taux d’imposition | 25% | 17% | 22% | 22% | 23% | -30,6% | +28,3% | +0,2% | +4,1% | |
Capital investi | 2 684 122 | 2 563 112 | 3 119 724 | 3 305 402 | 3 639 785 | -4,5% | +21,7% | +6,0% | +10,1% | |
Actions en circul. (en M) | 2 145,2 | 2 145,1 | 2 145,2 | 2 132,8 | 2 111,7 | 0% | +0% | -0,6% | -1,0% | |
EBITDA par action | 231,5 | 232,9 | 221,4 | 229,4 | 241,7 | +0,6% | -5,0% | +3,6% | +5,4% | |
Bénéfices par action | 105,7 | 103,4 | 90,0 | 95,4 | 101,3 | -2,1% | -12,9% | +6,0% | +6,2% | |
Free Cash Flow par action | 10,2 | 83,3 | 164,9 | 59,2 | -4,2 | +719,9% | +98,0% | -64,1% | -107,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Electric Corp
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Electric Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 29% | 28% | 28% | 28% | 28% | -4,1% | -1,0% | +0,8% | -0,5% | |
Marge d’EBITDA | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | +1,9% | +1,2% | -3,6% | -6,7% | |
Marge opérationnelle | 6% | 6% | 5% | 6% | 5% | -9,5% | -5,6% | +2,5% | -6,9% | |
Marge bénéficiaire | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | -0,9% | -7,3% | -1,4% | -5,9% | |
Marge de FCF | 0% | 4% | 8% | 3% | 0% | +730,4% | +110,8% | -66,6% | -106,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,1% | 4,2% | 4,1% | 4,0% | - | -17,1% | -2,1% | -2,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,2% | 7,5% | 7,1% | 6,9% | - | -18,9% | -4,7% | -3,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 6% | 6% | 6% | - | -23,0% | -3,2% | -4,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 12% | 4% | 0% | - | +82,9% | -68,4% | -106,5% |
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Electric Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | +0,5% | +7,6% | -8,2% | -7,4% | |
Liquidité générale | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | +1,1% | +0,9% | -0,8% | +0,1% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,6 | -0,9 | -1,0 | -0,9 | -0,6 | +64,3% | +3,5% | -1,6% | -36,2% | |
Dette sur actifs | 7% | 3% | 8% | 6% | 7% | -53,6% | +151,8% | -15,3% | +11,3% | |
Dette sur capitaux propres | 12% | 5% | 13% | 11% | 12% | -53,6% | +141,7% | -16,6% | +11,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 113,3 | 71,3 | 167,9 | 181,1 | 118,8 | -37,1% | +135,5% | +7,8% | -34,4% | |
∼ par l’EBIT | 73,1 | 41,2 | 92,5 | 104,5 | 69,0 | -43,6% | +124,3% | +13,0% | -34,0% | |
∼ par le flux opérationel | 54,7 | 56,5 | 191,7 | 104,5 | 38,8 | +3,2% | +239,4% | -45,5% | -62,9% | |
Coût de la dette | - | 3,4% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | - | -66,2% | -31,4% | +51,3% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Electric Corp
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Ratios de distribution de Mitsubishi Electric Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 226 648 | 221 834 | 193 132 | 203 482 | 213 908 | -2,1% | -12,9% | +5,4% | +5,1% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 21 790 | 178 637 | 353 760 | 126 309 | -8 845 | +719,8% | +98,0% | -64,3% | -107,0% | |
Dividende payé | -85 871 | -85 871 | -77 283 | -85 723 | -84 524 | 0% | -10,0% | +10,9% | -1,4% | |
Distribution sur résultat net | 38% | 39% | 40% | 42% | 40% | +2,2% | +3,4% | +5,3% | -6,2% | |
Distribution sur FCF | 394% | 48% | 22% | 68% | -956% | -87,8% | -54,6% | +210,7% | -1 508,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Electric Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Electric Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 84 | 79 | 90 | 109 | 123 | -5,2% | +13,7% | +21,2% | +12,5% | |
Délai paiement clients (DSO) | 76 | 74 | 79 | 77 | 77 | -2,8% | +7,2% | -2,5% | -0,4% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 61 | 64 | 64 | 61 | - | +6,0% | -0,7% | -4,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 92 | 104 | 122 | 138 | - | +13,6% | +16,8% | +13,3% | |
Rotation des actifs | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -2,5% | -13,7% | +0,3% | +2,3% | |
Frais généraux sur CP | 43% | 42% | 35% | 34% | 35% | -3,7% | -17,3% | -1,6% | +4,1% | |
Frais généraux sur CA | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | -1,3% | -0,2% | -0,5% | +1,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsubishi Electric Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,25 | = | = | 0,56 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,42 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | = | = | -0,5 | 0,25 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Electric Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | +4 | -2 | +3 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsubishi Electric Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +0,2% | +0,6% | +1,1% | +0,5% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +4,4% | +0,5% | +2,2% | -2,1% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -10,9% | -16,8% | +1,4% | -3,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 8,7 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -2,5% | -13,7% | +0,3% | +2,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 10,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Electric Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Electric
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Electric Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 4 519 921 | 4 462 509 | 4 191 433 | 4 476 758 | 5 003 694 | -1,3% | -6,1% | +6,8% | +11,8% | |
Charges d'exploitation | -1 042 575 | -1 002 678 | -944 179 | -1 012 491 | -1 144 561 | -3,8% | -5,8% | +7,2% | +13,0% | |
dont Coût des ventes | -3 186 869 | -3 200 170 | -3 017 059 | -3 212 216 | -3 596 781 | +0,4% | -5,7% | +6,5% | +12,0% | |
dont Frais généraux | -1 043 294 | -1 017 075 | -953 602 | -1 013 674 | -1 147 981 | -2,5% | -6,2% | +6,3% | +13,2% | |
Résultat opérationnel | 290 477 | 259 661 | 230 195 | 252 051 | 262 352 | -10,6% | -11,3% | +9,5% | +4,1% | |
Autres revenus/frais nets | 25 481 | 22 325 | 28 559 | 27 642 | 29 827 | -12,4% | +27,9% | -3,2% | +7,9% | |
Charge d'intérêt | -4 382 | -7 008 | -2 828 | -2 702 | -4 296 | +59,9% | -59,6% | -4,5% | +59,0% | |
Résultat avant impôts | 315 958 | 281 986 | 258 754 | 279 693 | 292 179 | -10,8% | -8,2% | +8,1% | +4,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -78 304 | -48 474 | -57 071 | -61 808 | -67 235 | -38,1% | +17,7% | +8,3% | +8,8% | |
Résultat net | 226 648 | 221 834 | 193 132 | 203 482 | 213 908 | -2,1% | -12,9% | +5,4% | +5,1% | |
EBITDA | 496 587 | 499 680 | 474 902 | 489 208 | 510 318 | +0,6% | -5,0% | +3,0% | +4,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 218 488 | 215 025 | 179 423 | 196 351 | 201 981 | -1,6% | -16,6% | +9,4% | +2,9% | |
Taux d’imposition | 25% | 17% | 22% | 22% | 23% | -30,6% | +28,3% | +0,2% | +4,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 107,0 | 2 080,3 | 1 953,8 | 2 099,1 | 2 369,5 | -1,3% | -6,1% | +7,4% | +12,9% | |
EBITDA par action | 231,5 | 232,9 | 221,4 | 229,4 | 241,7 | +0,6% | -5,0% | +3,6% | +5,4% | |
Bénéfices par action | 105,7 | 103,4 | 90,0 | 95,4 | 101,3 | -2,1% | -12,9% | +6,0% | +6,2% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 624 293 | 2 628 033 | 2 846 972 | 3 090 296 | 3 388 187 | +0,1% | +8,3% | +8,5% | +9,6% | |
dont Trésorerie | 514 224 | 537 559 | 767 406 | 727 179 | 645 870 | +4,5% | +42,8% | -5,2% | -11,2% | |
dont Placements à CT | 48 768 | 56 765 | 51 657 | 62 135 | 60 953 | +16,4% | -9,0% | +20,3% | -1,9% | |
dont Créances clients | 938 264 | 900 430 | 906 831 | 944 405 | 1 051 641 | -4,0% | +0,7% | +4,1% | +11,4% | |
dont Stock | 729 098 | 693 890 | 743 782 | 959 660 | 1 209 254 | -4,8% | +7,2% | +29,0% | +26,0% | |
Placements à long terme | 600 676 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 760 540 | 854 382 | 857 645 | 855 746 | 896 313 | +12,3% | +0,4% | -0,2% | +4,7% | |
Écart d'acquisitions | 47 681 | 53 449 | 61 109 | 69 123 | 90 703 | +12,1% | +14,3% | +13,1% | +31,2% | |
Biens incorporels | 89 934 | 92 874 | 92 403 | 92 371 | 99 898 | +3,3% | -0,5% | 0% | +8,1% | |
Actifs totaux | 4 356 211 | 4 409 771 | 4 797 921 | 5 107 973 | 5 582 519 | +1,2% | +8,8% | +6,5% | +9,3% | |
Passifs courants | 1 416 335 | 1 402 665 | 1 505 381 | 1 646 722 | 1 802 826 | -1,0% | +7,3% | +9,4% | +9,5% | |
dont Créances fournisseurs | 559 641 | 527 307 | 541 774 | 601 606 | 644 456 | -5,8% | +2,7% | +11,0% | +7,1% | |
dont Dette à court terme | 104 969 | 133 369 | 152 657 | 173 213 | 186 304 | +27,1% | +14,5% | +13,5% | +7,6% | |
Dette à long terme | 179 207 | - | 212 774 | 156 248 | 214 454 | - | - | -26,6% | +37,3% | |
Passifs totaux | 1 845 056 | 1 870 912 | 1 927 310 | 2 010 576 | 2 219 295 | +1,4% | +3,0% | +4,3% | +10,4% | |
Action ordinaire | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 960 466 | 2 071 817 | 2 266 490 | 2 464 966 | 2 636 136 | +5,7% | +9,4% | +8,8% | +6,9% | |
Capitaux propres | 2 399 946 | 2 429 743 | 2 754 293 | 2 975 941 | 3 239 027 | +1,2% | +13,4% | +8,0% | +8,8% | |
Dette portant intérets | 284 176 | 133 369 | 365 431 | 329 461 | 400 758 | -53,1% | +174,0% | -9,8% | +21,6% | |
Dette nette | -278 816 | -460 955 | -453 632 | -459 853 | -306 065 | +65,3% | -1,6% | +1,4% | -33,4% | |
Fonds de roulement | 1 207 958 | 1 225 368 | 1 341 591 | 1 443 574 | 1 585 361 | +1,4% | +9,5% | +7,6% | +9,8% | |
Actions en circulation (en M) | 2 145,2 | 2 145,1 | 2 145,2 | 2 132,8 | 2 111,7 | 0% | +0% | -0,6% | -1,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 237 654 | 233 512 | 201 683 | 217 885 | 224 944 | -1,7% | -13,6% | +8,0% | +3,2% | |
Dépréciation | 176 247 | 210 686 | 213 320 | 206 813 | 213 843 | +19,5% | +1,3% | -3,1% | +3,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -71 555 | -59 978 | -54 541 | 20 885 | -85 537 | -16,2% | -9,1% | -138,3% | -509,6% | |
Ajust. comptes débiteurs | -13 949 | 23 956 | 13 005 | -7 319 | -82 851 | -271,7% | -45,7% | -156,3% | +1 032,0% | |
Ajust. des stocks | -82 718 | 18 504 | -28 115 | -183 436 | -224 266 | -122,4% | -251,9% | +552,4% | +22,3% | |
Autres flux opérationnels | 14 930 | -2 264 | 189 829 | 74 423 | 84 991 | -115,2% | -8 484,7% | -60,8% | +14,2% | |
Flux opérationnel | 239 817 | 395 834 | 542 119 | 282 371 | 166 711 | +65,1% | +37,0% | -47,9% | -41,0% | |
Dépenses d’investissement | 218 027 | 217 197 | 188 359 | 156 062 | 175 556 | -0,4% | -13,3% | -17,1% | +12,5% | |
Investissements | -1 480 | -6 332 | -2 458 | 39 669 | -148 533 | +327,8% | -61,2% | -1 713,9% | -474,4% | |
Flux d’investissement | -210 668 | -203 997 | -176 552 | -114 867 | -148 533 | -3,2% | -13,5% | -34,9% | +29,3% | |
Dividendes payés | 85 871 | 85 871 | 77 283 | 85 723 | 84 524 | 0% | -10,0% | +10,9% | -1,4% | |
Emprunts nets | -24 969 | -8 419 | -17 164 | -88 908 | 36 821 | -66,3% | +103,9% | +418,0% | -141,4% | |
Flux de financement | -112 067 | -156 454 | -157 352 | -241 319 | -119 568 | +39,6% | +0,6% | +53,4% | -50,5% | |
Variation nette de la trésorerie | -84 975 | 23 335 | 229 847 | -40 227 | -81 309 | -127,5% | +885,0% | -117,5% | +102,1% | |
Free Cash Flow par action | 10,2 | 83,3 | 164,9 | 59,2 | -4,2 | +719,9% | +98,0% | -64,1% | -107,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 225 670 | 1 438 457 | 1 220 300 | 1 318 171 | 1 243 935 | +17,4% | -15,2% | +8,0% | -5,6% | |
Charges d'exploitation | -271 249 | -325 103 | -292 021 | -309 188 | -290 914 | +19,9% | -10,2% | +5,9% | -5,9% | |
dont Coût des ventes | -871 699 | -1 014 227 | -867 274 | -934 149 | -866 527 | +16,4% | -14,5% | +7,7% | -7,2% | |
dont Frais généraux | -274 692 | -322 381 | -290 499 | -309 470 | -292 119 | +17,4% | -9,9% | +6,5% | -5,6% | |
Résultat opérationnel | 82 722 | 99 127 | 61 005 | 74 834 | 86 494 | +19,8% | -38,5% | +22,7% | +15,6% | |
Autres revenus/frais nets | 3 237 | 3 982 | 15 879 | 8 068 | 2 743 | +23,0% | +298,8% | -49,2% | -66,0% | |
Charge d'intérêt | -6 815 | -1 734 | -1 243 | -3 366 | -9 336 | -74,6% | -28,3% | +170,8% | +177,4% | |
Résultat avant impôts | 85 959 | 103 109 | 76 884 | 82 902 | 89 237 | +20,0% | -25,4% | +7,8% | +7,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -19 136 | -25 490 | -15 316 | -16 199 | -21 092 | +33,2% | -39,9% | +5,8% | +30,2% | |
Résultat net | 64 518 | 74 565 | 57 834 | 62 394 | 65 869 | +15,6% | -22,4% | +7,9% | +5,6% | |
EBITDA | 147 332 | 164 284 | 123 991 | 135 143 | 152 345 | +11,5% | -24,5% | +9,0% | +12,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 64 307 | 74 621 | 48 852 | 60 211 | 66 050 | +16,0% | -34,5% | +23,3% | +9,7% | |
Taux d’imposition | 22% | 25% | 20% | 20% | 24% | +11,0% | -19,4% | -1,9% | +21,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 580,5 | 681,3 | 578,4 | 626,9 | 593,8 | +17,4% | -15,1% | +8,4% | -5,3% | |
EBITDA par action | 69,8 | 77,8 | 58,8 | 64,3 | 72,7 | +11,5% | -24,5% | +9,4% | +13,1% | |
Bénéfices par action | 30,6 | 35,3 | 27,4 | 29,7 | 31,4 | +15,6% | -22,4% | +8,3% | +6,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 215 431 | 3 388 187 | 3 408 786 | 3 429 864 | 3 446 036 | +5,4% | +0,6% | +0,6% | +0,5% | |
dont Trésorerie | 585 515 | 645 870 | 642 607 | 660 905 | 645 607 | +10,3% | -0,5% | +2,8% | -2,3% | |
dont Placements à CT | 86 466 | 60 953 | 98 399 | 82 612 | 85 545 | -29,5% | +61,4% | -16,0% | +3,6% | |
dont Créances clients | 1 194 589 | 1 346 932 | 884 202 | 1 242 200 | 1 236 835 | +12,8% | -34,4% | +40,5% | -0,4% | |
dont Stock | 1 229 342 | 1 209 254 | 1 333 336 | 1 313 034 | 1 338 396 | -1,6% | +10,3% | -1,5% | +1,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 896 039 | 896 313 | 914 645 | - | - | +0% | +2,0% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 90 703 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 184 714 | 99 898 | 201 496 | - | 203 438 | -45,9% | +101,7% | - | - | |
Actifs totaux | 5 306 566 | 5 582 519 | 5 668 190 | 5 711 277 | 5 795 203 | +5,2% | +1,5% | +0,8% | +1,5% | |
Passifs courants | 1 715 201 | 1 802 826 | 1 764 222 | 1 748 069 | 1 785 651 | +5,1% | -2,1% | -0,9% | +2,1% | |
dont Créances fournisseurs | 616 590 | 644 456 | 612 137 | 576 990 | 559 772 | +4,5% | -5,0% | -5,7% | -3,0% | |
dont Dette à court terme | 308 059 | 186 304 | 192 491 | 193 202 | 305 100 | -39,5% | +3,3% | +0,4% | +57,9% | |
Dette à long terme | 185 586 | 214 454 | 215 698 | - | - | +15,6% | +0,6% | - | - | |
Passifs totaux | 2 111 692 | 2 219 295 | 2 191 411 | 2 170 995 | 2 261 538 | +5,1% | -1,3% | -0,9% | +4,2% | |
Action ordinaire | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 520 446 | 2 636 136 | 2 641 536 | 2 709 395 | 2 735 262 | +4,6% | +0,2% | +2,6% | +1,0% | |
Capitaux propres | 3 073 851 | 3 239 027 | 3 347 296 | 3 408 956 | 3 404 531 | +5,4% | +3,3% | +1,8% | -0,1% | |
Dette portant intérets | 493 645 | 400 758 | 408 189 | 193 202 | 305 100 | -18,8% | +1,9% | -52,7% | +57,9% | |
Dette nette | -178 336 | -306 065 | -332 817 | -550 315 | -426 052 | +71,6% | +8,7% | +65,4% | -22,6% | |
Fonds de roulement | 1 500 230 | 1 585 361 | 1 644 564 | 1 681 795 | 1 660 385 | +5,7% | +3,7% | +2,3% | -1,3% | |
Actions en circulation (en M) | 2 111,4 | 2 111,5 | 2 109,9 | 2 102,7 | 2 094,9 | +0% | -0,1% | -0,3% | -0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 66 823 | 77 619 | 61 568 | 66 703 | 68 145 | +16,2% | -20,7% | +8,3% | +2,2% | |
Dépréciation | 54 558 | 59 441 | 45 864 | 48 875 | 53 772 | +9,0% | -22,8% | +6,6% | +10,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -24 352 | -10 417 | -42 583 | - | - | -57,2% | +308,8% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -5 137 | -219 032 | 195 039 | -37 227 | -4 678 | +4 163,8% | -189,0% | -119,1% | -87,4% | |
Ajust. des stocks | -119 722 | 31 084 | -79 625 | 31 679 | -43 903 | -126,0% | -356,2% | -139,8% | -238,6% | |
Autres flux opérationnels | -65 696 | 234 529 | -49 242 | - | - | -457,0% | -121,0% | - | - | |
Flux opérationnel | -82 512 | 198 453 | 91 222 | 90 635 | 17 096 | -340,5% | -54,0% | -0,6% | -81,1% | |
Dépenses d’investissement | 38 163 | 54 268 | 46 988 | 54 252 | 53 113 | +42,2% | -13,4% | +15,5% | -2,1% | |
Investissements | -36 014 | -22 669 | -40 888 | -42 469 | -115 675 | -37,1% | +80,4% | +3,9% | +172,4% | |
Flux d’investissement | -125 864 | -148 533 | -40 888 | - | - | +18,0% | -72,5% | - | - | |
Dividendes payés | 29 583 | 1 | 54 940 | 0 | 42 009 | -100,0% | +5 493 900,0% | - | - | |
Emprunts nets | 138 071 | -103 935 | 3 020 | - | - | -175,3% | -102,9% | - | - | |
Flux de financement | 91 885 | -120 407 | -76 832 | -36 487 | 91 286 | -231,0% | -36,2% | -52,5% | -350,2% | |
Variation nette de la trésorerie | -46 072 | 60 355 | -3 263 | 18 298 | -15 298 | -231,0% | -105,4% | -660,8% | -183,6% | |
Free Cash Flow par action | -57,2 | 68,3 | 21,0 | 17,3 | -17,2 | -219,5% | -69,3% | -17,5% | -199,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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