Brother Industries (6448.TSE, JP3830000000)
Brother Industries, Ltd. manufactures and sells communications and printing equipment in Japan, the Americas, Europe, Asia, Oceania, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through Printing & Solutions, Machinery, Domino, Nissei, Personal & Home, and Network & Contents segments. The Printing & Solutions segment offers inkjet printers; all-in-one black-and-white and color laser printers; scanners; and labeling systems, and label and mobile printers. The Machinery segment offers industrial sewing machines, machine tools, and garment printers. The Domino segment offers coding and marking equipment, and digital printing equipment. The Nissei segment provides gearmotors, high stiffness reducers, and gears. The Personal & Home segment provides sewing and cutting machines, sewing and embroidery machines, and commercial embroidery machines. The Network & Contents segment provides online karaoke systems and applications for …
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- Mid-Cap : 755 488 MJPY (4 457 MEUR)
Rendement : 3,4%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 15-1, Naeshiro-cho, Nagoya, Japan, 467-8561
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brother Industries
Répartition du capital, valorisation et momentum de Brother Industries Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
255 621 000 | 88,7% | 4,6% | 52,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
23,9 | - | - | 1,1 | 5,5 | 0,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
10% | 5% | 6,9% | 4,6% | -1,7% | 39,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 856,5 JPY | 2 590,0 | 2 756,5 | 2 514,8 | 1 946,7 | 3 125,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brother Industries Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Brother Industries Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,1% | +15,2% | +12,8% | +17,0% | +43,2% | +38,0% | +45,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+72,3% | +72,1% | +35,8% | +39,6% | +184,3% | +91,4% | +138,2% |
Équipe de direction de Brother Industries Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Ichiro Sasaki | President & Representative Director | 67 | Miyabi Ishiguro | Head of Printing, Solutions, Network & Contents Business Division, VP and Representative Director | 64 |
Makoto Hoshi | Senior Managing Executive Officer & Head of Machinery Business Division | - | Isao Noji | Group Managing Executive Officer | - |
Satoru Kuwahara | Senior Managing Executive Officer, Head of Printing & Solutions Business Div and Rep Director | 62 | Kazufumi Ikeda | Representative Director & Senior Managing Executive Officer | 62 |
Taizo Murakami | Senior Managing Executive Officer & Director | 62 | Tsuyoshi Suzuki | Managing Executive Officer | - |
Tetsuro Koide | Senior Managing Executive Officer & Head of Domino Business Division | - | Yasuyuki Hasegawa | Managing Executive Officer | - |
Présence de Brother Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Brother Industries Ltd
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Fondamentaux de Brother Industries Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 637 259 | 631 812 | 710 938 | 815 269 | 822 930 | -0,9% | +12,5% | +14,7% | +0,9% | |
EBITDA | 109 943 | 83 427 | 128 467 | 104 511 | 123 117 | -24,1% | +54,0% | -18,6% | +17,8% | |
Résultat opérationnel | 67 329 | 42 731 | 85 501 | 55 378 | 75 580 | -36,5% | +100,1% | -35,2% | +36,5% | |
Résultat net | 49 566 | 24 520 | 61 030 | 39 082 | 31 646 | -50,5% | +148,9% | -36,0% | -19,0% | |
Free Cash Flow | 61 664 | 81 751 | 36 412 | -28 050 | 93 543 | +32,6% | -55,5% | -177,0% | -433,5% | |
Marge de FCF | 10% | 13% | 5% | -3% | 11% | +33,7% | -60,4% | -167,2% | -430,4% | |
ROIC | - | 5% | 11% | 6% | 7% | - | +133,6% | -42,3% | +12,7% | |
CROIC | - | 15% | 6% | -5% | 14% | - | -58,1% | -171,2% | -414,7% | |
Taux d’imposition | 26% | 43% | 29% | 31% | 40% | +64,6% | -32,3% | +8,8% | +27,3% | |
Capital investi | 535 531 | 540 507 | 601 972 | 634 042 | 675 644 | +0,9% | +11,4% | +5,3% | +6,6% | |
Actions en circul. (en M) | 260,6 | 260,7 | 260,6 | 256,7 | 256,3 | +0% | 0% | -1,5% | -0,2% | |
EBITDA par action | 421,9 | 320,0 | 492,9 | 407,1 | 480,4 | -24,1% | +54,0% | -17,4% | +18,0% | |
Bénéfices par action | 190,2 | 94,1 | 234,2 | 152,2 | 123,5 | -50,5% | +149,0% | -35,0% | -18,9% | |
Free Cash Flow par action | 236,6 | 313,6 | 139,7 | -109,3 | 365,0 | +32,5% | -55,5% | -178,2% | -434,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Brother Industries Ltd
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Ratio de profitabilité de Brother Industries Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 44% | 45% | 43% | 39% | 43% | +2,4% | -4,7% | -9,3% | +10,2% | |
Marge d’EBITDA | 17% | 13% | 18% | 13% | 15% | -23,5% | +36,8% | -29,1% | +16,7% | |
Marge opérationnelle | 11% | 7% | 12% | 7% | 9% | -36,0% | +77,8% | -43,5% | +35,2% | |
Marge bénéficiaire | 8% | 4% | 9% | 5% | 4% | -50,1% | +121,2% | -44,2% | -19,8% | |
Marge de FCF | 10% | 13% | 5% | -3% | 11% | +33,7% | -60,4% | -167,2% | -430,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,3% | 7,8% | 4,7% | 3,6% | - | +136,1% | -40,1% | -23,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,4% | 11,7% | 6,8% | 5,0% | - | +117,3% | -42,2% | -25,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 11% | 6% | 7% | - | +133,6% | -42,3% | +12,7% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 15% | 6% | -5% | 14% | - | -58,1% | -171,2% | -414,7% |
Ratios de solvabilité de Brother Industries Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | +19,1% | -18,5% | -20,0% | +42,0% | |
Liquidité générale | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | +17,6% | -6,2% | -4,3% | +27,8% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,7 | -1,7 | -1,1 | -0,9 | -1,3 | +157,3% | -36,6% | -17,9% | +45,5% | |
Dette sur actifs | 15% | 8% | 5% | 4% | 1% | -47,2% | -34,8% | -12,6% | -80,7% | |
Dette sur capitaux propres | 25% | 12% | 7% | 6% | 1% | -52,4% | -38,8% | -13,8% | -81,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 40,7 | 37,4 | 38,5 | 21,0 | 35,8 | -8,2% | +2,9% | -45,5% | +70,6% | |
∼ par l’EBIT | 25,8 | 20,2 | 26,9 | 12,4 | 22,0 | -21,6% | +32,8% | -53,8% | +76,7% | |
∼ par le flux opérationel | 32,5 | 49,0 | 21,6 | 2,9 | 41,0 | +50,7% | -55,8% | -86,6% | +1 315,1% | |
Coût de la dette | - | 2,7% | 6,8% | 12,7% | 15,3% | - | +150,4% | +87,5% | +20,0% |
Graphique des dividendes de Brother Industries Ltd
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Ratios de distribution de Brother Industries Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 49 566 | 24 520 | 61 030 | 39 082 | 31 646 | -50,5% | +148,9% | -36,0% | -19,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 61 664 | 81 751 | 36 412 | -28 050 | 93 543 | +32,6% | -55,5% | -177,0% | -433,5% | |
Dividende payé | -15 607 | -14 830 | -16 397 | -17 510 | -17 421 | -5,0% | +10,6% | +6,8% | -199,5% | |
Distribution sur résultat net | 31% | 60% | 27% | 45% | 55% | +92,1% | -55,6% | +66,8% | +22,9% | |
Distribution sur FCF | 25% | 18% | 45% | -62% | 19% | -28,3% | +148,2% | -238,6% | -129,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brother Industries Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brother Industries Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 121 | 127 | 153 | 164 | 162 | +4,9% | +20,7% | +6,7% | -0,8% | |
Délai paiement clients (DSO) | 55 | 54 | 53 | 55 | 58 | -1,8% | -1,7% | +4,4% | +5,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 57 | 57 | 55 | 60 | - | +0,1% | -4,0% | +8,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 124 | 149 | 164 | 161 | - | +20,5% | +10,0% | -1,7% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -2,5% | +3,2% | +9,4% | -4,2% | |
Frais généraux sur CP | 50% | 43% | 40% | 43% | - | -14,1% | -8,0% | +9,4% | - | |
Frais généraux sur CA | 34% | 33% | 31% | 32% | - | -2,3% | -5,1% | +1,5% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Brother Industries Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | = | 0,63 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,63 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Brother Industries Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | +4 | +1 | -2 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Brother Industries Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | +14,1% | -1,7% | -0,4% | +14,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | +1,9% | -0,1% | -2,4% | -2,4% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | -36,3% | +82,2% | -34,2% | +15,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -2,5% | +3,2% | +9,4% | -4,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Brother Industries Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brother Industries
Dividendes par action détachés par Brother Industries Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Brother Industries Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 637 259 | 631 812 | 710 938 | 815 269 | 822 930 | -0,9% | +12,5% | +14,7% | +0,9% | |
Charges d'exploitation | -214 942 | -243 870 | -221 822 | -264 209 | -279 761 | +13,5% | -9,0% | +19,1% | +5,9% | |
dont Coût des ventes | -354 987 | -345 209 | -403 614 | -495 681 | -467 589 | -2,8% | +16,9% | +22,8% | -5,7% | |
dont Frais généraux | -215 330 | -208 526 | -222 771 | -259 183 | - | -3,2% | +6,8% | +16,3% | - | |
Résultat opérationnel | 67 329 | 42 731 | 85 501 | 55 378 | 75 580 | -36,5% | +100,1% | -35,2% | +36,5% | |
Autres revenus/frais nets | -352 | -35 989 | 1 745 | -3 802 | -23 348 | +10 124,1% | -104,8% | -317,9% | +514,1% | |
Charge d'intérêt | -2 700 | -2 231 | -3 338 | -4 983 | -3 441 | -17,4% | +49,6% | +49,3% | -30,9% | |
Résultat avant impôts | 67 046 | 42 944 | 86 429 | 56 953 | 52 232 | -35,9% | +101,3% | -34,1% | -8,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -17 347 | -18 285 | -24 914 | -17 866 | -20 861 | +5,4% | +36,3% | -28,3% | +16,8% | |
Résultat net | 49 566 | 24 520 | 61 030 | 39 082 | 31 646 | -50,5% | +148,9% | -36,0% | -19,0% | |
EBITDA | 109 943 | 83 427 | 128 467 | 104 511 | 123 117 | -24,1% | +54,0% | -18,6% | +17,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 49 909 | 24 537 | 60 855 | 38 006 | 45 394 | -50,8% | +148,0% | -37,5% | +19,4% | |
Taux d’imposition | 26% | 43% | 29% | 31% | 40% | +64,6% | -32,3% | +8,8% | +27,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 445,4 | 2 423,8 | 2 727,9 | 3 175,4 | 3 211,0 | -0,9% | +12,5% | +16,4% | +1,1% | |
EBITDA par action | 421,9 | 320,0 | 492,9 | 407,1 | 480,4 | -24,1% | +54,0% | -17,4% | +18,0% | |
Bénéfices par action | 190,2 | 94,1 | 234,2 | 152,2 | 123,5 | -50,5% | +149,0% | -35,0% | -18,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Brother Industries Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 408 780 | 428 751 | 476 745 | 511 746 | 541 899 | +4,9% | +11,2% | +7,3% | +5,9% | |
dont Trésorerie | 168 422 | 191 002 | 167 915 | 119 042 | 166 146 | +13,4% | -12,1% | -29,1% | +39,6% | |
dont Placements à CT | 11 277 | 8 391 | 11 419 | 10 867 | - | -25,6% | +36,1% | -4,8% | - | |
dont Créances clients | 95 668 | 93 100 | 102 982 | 123 260 | 131 591 | -2,7% | +10,6% | +19,7% | +6,8% | |
dont Stock | 117 858 | 120 186 | 169 583 | 222 133 | 207 971 | +2,0% | +41,1% | +31,0% | -6,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 129 931 | 128 577 | 138 263 | 153 498 | - | -1,0% | +7,5% | +11,0% | - | |
Écart d'acquisitions | 91 431 | 75 845 | 79 366 | 70 840 | - | -17,0% | +4,6% | -10,7% | - | |
Biens incorporels | 42 978 | 42 351 | 42 323 | 43 380 | - | -1,5% | -0,1% | +2,5% | - | |
Actifs totaux | 731 472 | 743 896 | 811 149 | 850 486 | 896 109 | +1,7% | +9,0% | +4,8% | +5,4% | |
Passifs courants | 169 918 | 151 489 | 179 506 | 201 276 | 166 743 | -10,8% | +18,5% | +12,1% | -17,2% | |
dont Créances fournisseurs | 51 041 | 54 589 | 71 247 | 82 755 | 74 289 | +7,0% | +30,5% | +16,2% | -10,2% | |
dont Dette à court terme | 50 361 | 19 167 | 20 121 | 36 823 | 7 597 | -61,9% | +5,0% | +83,0% | -79,4% | |
Dette à long terme | 56 650 | 38 290 | 20 705 | 600 | - | -32,4% | -45,9% | -97,1% | - | |
Passifs totaux | 286 302 | 244 189 | 249 938 | 253 807 | 227 984 | -14,7% | +2,4% | +1,5% | -10,2% | |
Action ordinaire | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 491 803 | 509 662 | 554 910 | 568 055 | 584 293 | +3,6% | +8,9% | +2,4% | +2,9% | |
Capitaux propres | 428 520 | 483 050 | 561 146 | 596 619 | 668 047 | +12,7% | +16,2% | +6,3% | +12,0% | |
Dette portant intérets | 107 011 | 57 457 | 40 826 | 37 423 | 7 597 | -46,3% | -28,9% | -8,3% | -79,7% | |
Dette nette | -72 688 | -141 936 | -138 508 | -92 486 | -158 549 | +95,3% | -2,4% | -33,2% | +71,4% | |
Fonds de roulement | 238 862 | 277 262 | 297 239 | 310 470 | 375 156 | +16,1% | +7,2% | +4,5% | +20,8% | |
Actions en circulation (en M) | 260,6 | 260,7 | 260,6 | 256,7 | 256,3 | +0% | 0% | -1,5% | -0,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brother Industries Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 67 046 | 42 944 | 86 429 | 56 953 | 31 646 | -35,9% | +101,3% | -34,1% | -44,4% | |
Dépréciation | 40 197 | 38 252 | 38 700 | 42 575 | 47 537 | -4,8% | +1,2% | +10,0% | +11,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -19 744 | 14 451 | -21 575 | -28 691 | - | -173,2% | -249,3% | +33,0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 1 658 | 7 484 | -2 954 | -16 125 | 3 351 | +351,4% | -139,5% | +445,9% | -120,8% | |
Ajust. des stocks | 6 053 | 3 953 | -37 964 | -44 252 | 34 417 | -34,7% | -1 060,4% | +16,6% | -177,8% | |
Autres flux opérationnels | 1 904 | 949 | -2 832 | -2 202 | - | -50,2% | -398,4% | -22,2% | - | |
Flux opérationnel | 87 748 | 109 265 | 72 254 | 14 432 | 141 028 | +24,5% | -33,9% | -80,0% | +877,2% | |
Dépenses d’investissement | 26 084 | 27 514 | 35 842 | 42 482 | 47 485 | +5,5% | +30,3% | +18,5% | +11,8% | |
Investissements | 154 | 1 710 | -4 651 | -32 198 | - | +1 010,4% | -372,0% | +592,3% | - | |
Flux d’investissement | -27 955 | -25 080 | -40 781 | -32 198 | - | -10,3% | +62,6% | -21,0% | - | |
Dividendes payés | 15 607 | 14 830 | 16 397 | 17 510 | -17 421 | -5,0% | +10,6% | +6,8% | -199,5% | |
Emprunts nets | 9 784 | -50 152 | -19 997 | -4 426 | - | -612,6% | -60,1% | -77,9% | - | |
Flux de financement | -14 916 | -74 038 | -65 191 | -36 638 | -61 584 | +396,4% | -11,9% | -43,8% | +68,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 37 270 | 22 580 | -23 087 | -48 873 | 47 104 | -39,4% | -202,2% | +111,7% | -196,4% | |
Free Cash Flow par action | 236,6 | 313,6 | 139,7 | -109,3 | 365,0 | +32,5% | -55,5% | -178,2% | -434,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brother Industries Ltd (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 201 795 | 200 407 | 199 225 | 213 133 | 210 164 | -0,7% | -0,6% | +7,0% | -1,4% | |
Charges d'exploitation | -83 097 | -65 887 | -67 938 | -64 130 | -77 030 | -20,7% | +3,1% | -5,6% | +20,1% | |
dont Coût des ventes | -122 330 | -112 494 | -113 585 | -128 083 | -119 166 | -8,0% | +1,0% | +12,8% | -7,0% | |
dont Frais généraux | -71 030 | -64 778 | -68 082 | -69 870 | - | -8,8% | +5,1% | +2,6% | - | |
Résultat opérationnel | -3 633 | 22 025 | 17 701 | 20 920 | 13 968 | -706,2% | -19,6% | +18,2% | -33,2% | |
Autres revenus/frais nets | 456 | 625 | 645 | 1 292 | -24 819 | +37,1% | +3,2% | +100,3% | -2 021,0% | |
Charge d'intérêt | -524 | -1 616 | -982 | -228 | -2 289 | +208,4% | -39,2% | -76,8% | +903,9% | |
Résultat avant impôts | -3 177 | 22 652 | 18 346 | 22 212 | -10 851 | -813,0% | -19,0% | +21,1% | -148,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -707 | -6 399 | -5 688 | -4 602 | -4 171 | +805,1% | -11,1% | -19,1% | -9,4% | |
Résultat net | -3 894 | 16 243 | 12 658 | 17 712 | -14 968 | -517,1% | -22,1% | +39,9% | -184,5% | |
EBITDA | 8 468 | 35 430 | 30 979 | 33 104 | 26 508 | +318,4% | -12,6% | +6,9% | -19,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -2 607 | 15 803 | 12 213 | 16 586 | 11 074 | -706,2% | -22,7% | +35,8% | -33,2% | |
Taux d’imposition | - | 28% | 31% | 21% | - | - | +9,8% | -33,2% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 789,5 | 782,0 | 777,4 | 831,6 | 820,0 | -1,0% | -0,6% | +7,0% | -1,4% | |
EBITDA par action | 33,1 | 138,2 | 120,9 | 129,2 | 103,4 | +317,3% | -12,6% | +6,9% | -19,9% | |
Bénéfices par action | -15,2 | 63,4 | 49,4 | 69,1 | -58,4 | -516,0% | -22,1% | +39,9% | -184,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brother Industries Ltd (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 511 746 | 516 272 | 511 812 | 503 842 | 541 899 | +0,9% | -0,9% | -1,6% | +7,6% | |
dont Trésorerie | 119 042 | 109 200 | 115 372 | 133 342 | 166 146 | -8,3% | +5,7% | +15,6% | +24,6% | |
dont Placements à CT | 10 867 | 14 373 | 8 852 | 7 151 | - | +32,3% | -38,4% | -19,2% | - | |
dont Créances clients | 123 260 | 122 078 | 127 504 | 123 129 | 131 591 | -1,0% | +4,4% | -3,4% | +6,9% | |
dont Stock | 222 133 | 233 822 | 231 921 | 211 587 | 207 971 | +5,3% | -0,8% | -8,8% | -1,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 153 498 | 158 497 | - | - | - | +3,3% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 70 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 43 380 | 123 210 | 122 416 | 120 460 | - | +184,0% | -0,6% | -1,6% | - | |
Actifs totaux | 850 486 | 873 281 | 876 304 | 866 713 | 896 109 | +2,7% | +0,3% | -1,1% | +3,4% | |
Passifs courants | 201 276 | 175 149 | 154 580 | 153 172 | 166 743 | -13,0% | -11,7% | -0,9% | +8,9% | |
dont Créances fournisseurs | 82 755 | 69 619 | 67 161 | 65 259 | 74 289 | -15,9% | -3,5% | -2,8% | +13,8% | |
dont Dette à court terme | 36 823 | 22 564 | -6 785 | 3 | 7 597 | -38,7% | -130,1% | -100,0% | +253 133,3% | |
Dette à long terme | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Passifs totaux | 253 807 | 230 931 | 214 738 | 212 627 | 227 984 | -9,0% | -7,0% | -1,0% | +7,2% | |
Action ordinaire | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 568 055 | 576 766 | 589 453 | 597 503 | 584 293 | +1,5% | +2,2% | +1,4% | -2,2% | |
Capitaux propres | 596 619 | 642 280 | 661 498 | 654 016 | 668 047 | +7,7% | +3,0% | -1,1% | +2,1% | |
Dette portant intérets | 37 423 | 23 164 | -6 185 | 603 | 7 597 | -38,1% | -126,7% | -109,7% | +1 159,9% | |
Dette nette | -92 486 | -100 409 | -130 409 | -139 890 | -158 549 | +8,6% | +29,9% | +7,3% | +13,3% | |
Fonds de roulement | 310 470 | 341 123 | 357 232 | 350 670 | 375 156 | +9,9% | +4,7% | -1,8% | +7,0% | |
Actions en circulation (en M) | 255,6 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | +0,3% | +0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brother Industries Ltd (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -3 177 | 22 652 | 18 347 | 17 712 | -14 968 | -813,0% | -19,0% | -3,5% | -184,5% | |
Dépréciation | 11 121 | 11 162 | 11 651 | 12 184 | 12 540 | +0,4% | +4,4% | +4,6% | +2,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 7 644 | -6 191 | - | - | - | -181,0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 3 270 | 9 461 | -4 148 | 1 174 | -3 136 | +189,3% | -143,8% | -128,3% | -367,1% | |
Ajust. des stocks | 3 793 | 3 040 | 4 918 | 13 975 | 12 484 | -19,9% | +61,8% | +184,2% | -10,7% | |
Autres flux opérationnels | 1 008 | -2 590 | - | - | - | -356,9% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 28 619 | 22 385 | 34 649 | 47 169 | 36 825 | -21,8% | +54,8% | +36,1% | -21,9% | |
Dépenses d’investissement | 13 992 | 9 557 | 10 624 | 14 298 | 13 006 | -31,7% | +11,2% | +34,6% | -9,0% | |
Investissements | -11 681 | -11 637 | -7 445 | -13 566 | - | -0,4% | -36,0% | +82,2% | - | |
Flux d’investissement | -32 198 | -11 637 | - | - | - | -63,9% | - | - | - | |
Dividendes payés | 17 510 | 8 710 | 0 | -8 711 | - | -50,3% | - | - | - | |
Emprunts nets | -5 943 | -15 616 | - | - | - | +162,8% | - | - | - | |
Flux de financement | -7 177 | -26 291 | -22 373 | -10 827 | -2 093 | +266,3% | -14,9% | -51,6% | -80,7% | |
Variation nette de la trésorerie | 11 311 | -9 842 | 6 172 | 17 970 | 32 804 | -187,0% | -162,7% | +191,2% | +82,5% | |
Free Cash Flow par action | 57,2 | 50,1 | 93,7 | 128,3 | 92,9 | -12,5% | +87,3% | +36,8% | -27,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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