Kurita Water Industries (6370.TSE, JP3270000007)
Kurita Water Industries Ltd. engages in the provision of various water treatment solutions in North America, South America, Europe, and internationally. The company manufactures and sells boiler water treatment chemicals, cooling water treatment chemicals, wastewater treatment chemicals, process treatment chemicals, reverse osmosis membrane water treatment chemicals, automobile paint booth chemicals, biomass generation related chemicals, civil engineering and construction related chemicals, marine vessel related water treatment chemicals, and chemical dosing systems/chemical dosing control systems, as well as provides packaged contract services. It is also involved in the supply of water and steam; manufacture, sale, and maintenance of water and wastewater treatment facilities; and manufacture and sale of water treatment equipment, such as ultrapure water production systems, wastewater reclamation systems, and wastewater treatment systems and equipment. …
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- Mid-Cap : 758 327 MJPY (4 474 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 1,0
IH Score : 6,1 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
-
Industrie
Pollution & Treatment Controls
Effectif : 7 784
Site Internet
Siège social : Nakano Central Park East, Tokyo, Japan, 164-0001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kurita Water Industries
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kurita Water Industries Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 378 000 | 99,9% | 2,9% | 60,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 26,0 | - | - | 2,3 | 9,2 | 1,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 12% | 6% | 7,2% | 4,9% | 8,0% | 19,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 6 859,0 JPY | 6 921,4 | 6 251,0 | 5 551,1 | 4 224,5 | 6 977,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kurita Water Industries Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kurita Water Industries Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,9% | +9,7% | +17,5% | +36,1% | +25,4% | +44,8% | +54,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +143,3% | +192,6% | +135,1% | +152,9% | +201,4% | +172,8% | +273,6% |
Équipe de direction de Kurita Water Industries Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hirohiko Ejiri | President and Representative Executive Officer | 62 | Shuji Shirode | CFO, Managing Exec Officer, Exec GM of Corporate Control & Administration Div and Director | 65 |
| Kunihiro Kuse | Executive Officer, Executive GM of Engineering Division & CTO | - | Kosuke Arai | General Manager of CSR & Investor Relations Department, Corporate Control & Administration Division | - |
| Jiro Tanaka | Exe. Officer and Sr. GM of Sales Group, Industrial & Social Infrastructure Division | - | Takehiro Nozue | Executive GM of Asian Regional Management Division & Chief Business Officer for Gen. Indu. | - |
| Hisashi Tanabe | Executive Officer & Exe. GM of Sustainability Division | - | Katsuya Amano | Executive GM of Electronics Industry Div. & Chief Business Officer for Electronics Industry | 55 |
| Eiji Yonese | Head of Solution Business & Japan Region and Asian Regional Management Division | - | Jordi Verdes Prieto | Executive Officer and Executive GM of EMEA & Americas Regional Management Division | - |
Présence de Kurita Water Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kurita Water Industries Ltd
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Fondamentaux de Kurita Water Industries Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 264 807 | 267 749 | 288 207 | 344 608 | 384 825 | +1,1% | +7,6% | +19,6% | +11,7% | |
| EBITDA | 46 808 | 51 812 | 59 667 | 68 504 | 74 693 | +10,7% | +15,2% | +14,8% | +9,0% | |
| Résultat opérationnel | 27 479 | 31 529 | 35 734 | 29 058 | 42 056 | +14,7% | +13,3% | -18,7% | +44,7% | |
| Résultat net | 18 287 | 19 088 | 18 471 | 20 134 | 29 190 | +4,4% | -3,2% | +9,0% | +45,0% | |
| Free Cash Flow | 4 674 | 24 038 | -28 397 | -6 354 | 18 820 | +414,3% | -218,1% | -77,6% | -396,2% | |
| Marge de FCF | 2% | 9% | -10% | -2% | 5% | +408,6% | -209,7% | -81,3% | -365,2% | |
| ROIC | - | 7% | 8% | 6% | 8% | - | +2,9% | -25,3% | +41,5% | |
| CROIC | - | 8% | -9% | -2% | 5% | - | -211,8% | -80,4% | -380,3% | |
| Taux d’imposition | 31% | 32% | 35% | 31% | 29% | +1,9% | +8,6% | -9,6% | -7,3% | |
| Capital investi | 283 352 | 289 114 | 315 730 | 376 025 | 354 961 | +2,0% | +9,2% | +19,1% | -5,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 112,3 | 112,3 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 416,8 | 461,3 | 531,0 | 609,5 | 664,6 | +10,7% | +15,1% | +14,8% | +9,0% | |
| Bénéfices par action | 162,9 | 169,9 | 164,4 | 179,1 | 259,7 | +4,3% | -3,3% | +9,0% | +45,0% | |
| Free Cash Flow par action | 41,6 | 214,0 | -252,7 | -56,5 | 167,4 | +414,1% | -218,1% | -77,6% | -396,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kurita Water Industries Ltd
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Ratio de profitabilité de Kurita Water Industries Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 35% | 35% | 36% | 35% | 34% | +1,0% | +2,3% | -4,0% | -1,4% | |
| Marge d’EBITDA | 18% | 19% | 21% | 20% | 19% | +9,5% | +7,0% | -4,0% | -2,4% | |
| Marge opérationnelle | 10% | 12% | 12% | 8% | 11% | +13,5% | +5,3% | -32,0% | +29,6% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 7% | 6% | 6% | 8% | +3,2% | -10,1% | -8,8% | +29,8% | |
| Marge de FCF | 2% | 9% | -10% | -2% | 5% | +408,6% | -209,7% | -81,3% | -365,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,7% | 4,1% | 4,1% | 5,5% | - | -12,1% | +0,4% | +33,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,7% | 7,0% | 7,1% | 9,3% | - | -8,7% | +1,1% | +31,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 8% | 6% | 8% | - | +2,9% | -25,3% | +41,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | -9% | -2% | 5% | - | -211,8% | -80,4% | -380,3% |
Ratios de solvabilité de Kurita Water Industries Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | +36,9% | -36,3% | +14,9% | +2,5% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | +36,5% | -33,5% | +14,6% | +7,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,3 | -0,6 | -0,1 | 0,4 | -0,4 | +120,9% | -85,1% | -592,8% | -198,5% | |
| Dette sur actifs | 11% | 8% | 9% | 16% | 4% | -19,6% | +10,0% | +75,5% | -74,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 17% | 14% | 16% | 28% | 7% | -15,6% | +13,2% | +73,2% | -74,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 33,0 | 26,9 | 9,7 | 63,6 | 66,3 | -18,4% | -64,1% | +558,4% | +4,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 19,8 | 16,2 | 5,9 | 29,0 | 37,3 | -18,5% | -63,7% | +393,9% | +28,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 26,4 | 20,8 | 4,7 | 45,2 | 45,1 | -21,1% | -77,6% | +870,4% | 0% | |
| Coût de la dette | - | 5,0% | 15,5% | 1,7% | 2,1% | - | +209,5% | -88,9% | +24,5% |
Graphique des dividendes de Kurita Water Industries Ltd
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Ratios de distribution de Kurita Water Industries Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 18 287 | 19 088 | 18 471 | 20 134 | 29 190 | +4,4% | -3,2% | +9,0% | +45,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 4 674 | 24 038 | -28 397 | -6 354 | 18 820 | +414,3% | -218,1% | -77,6% | -396,2% | |
| Dividende payé | -6 539 | -8 083 | -8 797 | -8 699 | -9 236 | +23,6% | +8,8% | -1,1% | -206,2% | |
| Distribution sur résultat net | 36% | 42% | 48% | 43% | 32% | +18,4% | +12,5% | -9,3% | -26,8% | |
| Distribution sur FCF | 140% | 34% | -31% | -137% | 49% | -76,0% | -192,1% | +341,9% | -135,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kurita Water Industries Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kurita Water Industries Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 20 | 21 | 26 | 27 | 30 | +6,6% | +24,7% | +4,9% | +11,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 134 | 133 | 138 | 127 | 132 | -0,3% | +3,5% | -7,6% | +3,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 98 | 113 | 82 | 97 | - | +15,7% | -27,3% | +18,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 56 | 51 | 73 | 66 | - | -9,8% | +42,6% | -9,6% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -7,7% | -2,7% | +12,0% | +0,5% | |
| Frais généraux sur CP | 27% | 26% | 26% | 28% | - | -5,4% | +1,8% | +5,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 25% | 24% | 25% | 24% | - | -2,4% | +1,6% | -4,9% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kurita Water Industries Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | = | -0,5 | +0,5 | 0,88 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | = | -0,25 | +0,25 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0,5 | -0,75 | = | +0,5 | 0,31 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | -0,5 | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kurita Water Industries Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | +4 | -2 | +2 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kurita Water Industries Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +35,4% | -42,6% | +26,4% | +13,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -3,7% | -3,7% | +0% | -3,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | +0,9% | +5,5% | -19,3% | +21,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -7,7% | -2,7% | +12,0% | +0,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kurita Water Industries Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kurita Water Industries
Dividendes par action détachés par Kurita Water Industries Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 42,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 42,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 31,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 264 807 | 267 749 | 288 207 | 344 608 | 384 825 | +1,1% | +7,6% | +19,6% | +11,7% | |
| Charges d'exploitation | -65 234 | -63 147 | -68 544 | -90 637 | -89 786 | -3,2% | +8,5% | +32,2% | -0,9% | |
| dont Coût des ventes | -172 092 | -173 073 | -183 928 | -224 911 | -252 983 | +0,6% | +6,3% | +22,3% | +12,5% | |
| dont Frais généraux | -66 060 | -65 206 | -71 334 | -81 106 | - | -1,3% | +9,4% | +13,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 27 479 | 31 529 | 35 734 | 29 058 | 42 056 | +14,7% | +13,3% | -18,7% | +44,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 844 | -2 613 | -2 699 | -6 917 | -511 | -241,7% | +3,3% | +156,3% | -92,6% | |
| Charge d'intérêt | -1 417 | -1 923 | -6 176 | -1 077 | -1 127 | +35,7% | +221,2% | -82,6% | +4,6% | |
| Résultat avant impôts | 26 691 | 29 150 | 30 079 | 30 151 | 41 545 | +9,2% | +3,2% | +0,2% | +37,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 378 | -9 326 | -10 454 | -9 473 | -12 099 | +11,3% | +12,1% | -9,4% | +27,7% | |
| Résultat net | 18 287 | 19 088 | 18 471 | 20 134 | 29 190 | +4,4% | -3,2% | +9,0% | +45,0% | |
| EBITDA | 46 808 | 51 812 | 59 667 | 68 504 | 74 693 | +10,7% | +15,2% | +14,8% | +9,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 854 | 21 442 | 23 315 | 19 928 | 29 808 | +13,7% | +8,7% | -14,5% | +49,6% | |
| Taux d’imposition | 31% | 32% | 35% | 31% | 29% | +1,9% | +8,6% | -9,6% | -7,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 358,2 | 2 383,6 | 2 564,8 | 3 066,1 | 3 423,8 | +1,1% | +7,6% | +19,5% | +11,7% | |
| EBITDA par action | 416,8 | 461,3 | 531,0 | 609,5 | 664,6 | +10,7% | +15,1% | +14,8% | +9,0% | |
| Bénéfices par action | 162,9 | 169,9 | 164,4 | 179,1 | 259,7 | +4,3% | -3,3% | +9,0% | +45,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 162 847 | 176 482 | 178 396 | 196 416 | 228 018 | +8,4% | +1,1% | +10,1% | +16,1% | |
| dont Trésorerie | 50 215 | 62 228 | 45 730 | 50 468 | 54 009 | +23,9% | -26,5% | +10,4% | +7,0% | |
| dont Placements à CT | 2 562 | 2 817 | 3 075 | 3 357 | - | +10,0% | +9,2% | +9,2% | - | |
| dont Créances clients | 96 974 | 97 745 | 108 892 | 120 299 | 139 464 | +0,8% | +11,4% | +10,5% | +15,9% | |
| dont Stock | 9 247 | 9 911 | 13 132 | 16 847 | 21 069 | +7,2% | +32,5% | +28,3% | +25,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 124 142 | 137 008 | 180 076 | 200 665 | - | +10,4% | +31,4% | +11,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 47 033 | 55 596 | 62 992 | 60 413 | 71 001 | +18,2% | +13,3% | -4,1% | +17,5% | |
| Biens incorporels | 13 381 | 17 320 | 18 092 | 17 104 | - | +29,4% | +4,5% | -5,5% | - | |
| Actifs totaux | 387 749 | 424 928 | 469 981 | 501 538 | 557 407 | +9,6% | +10,6% | +6,7% | +11,1% | |
| Passifs courants | 94 408 | 74 952 | 113 927 | 109 468 | 118 620 | -20,6% | +52,0% | -3,9% | +8,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 35 680 | 46 506 | 57 967 | 51 465 | 68 403 | +30,3% | +24,6% | -11,2% | +32,9% | |
| dont Dette à court terme | 39 605 | 4 818 | 12 863 | 33 292 | 23 700 | -87,8% | +167,0% | +158,8% | -28,8% | |
| Dette à long terme | 1 305 | 31 207 | 30 953 | 48 758 | - | +2 291,3% | -0,8% | +57,5% | - | |
| Passifs totaux | 143 641 | 167 091 | 192 119 | 205 779 | 223 992 | +16,3% | +15,0% | +7,1% | +8,9% | |
| Action ordinaire | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 231 456 | 244 138 | 260 073 | 277 639 | 298 658 | +5,5% | +6,5% | +6,8% | +7,6% | |
| Capitaux propres | 242 442 | 253 089 | 271 914 | 293 975 | 331 261 | +4,4% | +7,4% | +8,1% | +12,7% | |
| Dette portant intérets | 40 910 | 36 025 | 43 816 | 82 050 | 23 700 | -11,9% | +21,6% | +87,3% | -71,1% | |
| Dette nette | -11 867 | -29 020 | -4 989 | 28 225 | -30 309 | +144,5% | -82,8% | -665,7% | -207,4% | |
| Fonds de roulement | 68 439 | 101 530 | 64 469 | 86 948 | 109 398 | +48,4% | -36,5% | +34,9% | +25,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 112,3 | 112,3 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 26 691 | 29 150 | 30 079 | 30 151 | 29 190 | +9,2% | +3,2% | +0,2% | -3,2% | |
| Dépréciation | 18 700 | 20 739 | 23 412 | 37 276 | 32 637 | +10,9% | +12,9% | +59,2% | -12,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -13 132 | -4 573 | -16 754 | - | - | -65,2% | +266,4% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 4 527 | 746 | -6 713 | -10 172 | -15 177 | -83,5% | -999,9% | +51,5% | +49,2% | |
| Ajust. des stocks | -169 | 254 | -1 918 | -3 109 | -2 741 | -250,3% | -855,1% | +62,1% | -11,8% | |
| Autres flux opérationnels | 2 652 | -3 410 | -828 | - | - | -228,6% | -75,7% | - | - | |
| Flux opérationnel | 37 376 | 40 002 | 28 737 | 48 631 | 50 874 | +7,0% | -28,2% | +69,2% | +4,6% | |
| Dépenses d’investissement | 32 702 | 15 964 | 57 134 | 54 985 | 32 054 | -51,2% | +257,9% | -3,8% | -41,7% | |
| Investissements | -365 | 2 265 | 9 024 | -46 274 | - | -720,5% | +298,4% | -612,8% | - | |
| Flux d’investissement | -43 683 | -10 771 | -39 929 | -46 274 | - | -75,3% | +270,7% | +15,9% | - | |
| Dividendes payés | 6 539 | 8 083 | 8 797 | 8 699 | -9 236 | +23,6% | +8,8% | -1,1% | -206,2% | |
| Emprunts nets | 34 617 | -5 764 | 7 092 | - | - | -116,7% | -223,0% | - | - | |
| Flux de financement | 21 981 | -18 852 | -7 927 | 1 101 | -15 337 | -185,8% | -58,0% | -113,9% | -1 493,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 14 668 | 12 013 | -16 498 | 4 738 | 5 687 | -18,1% | -237,3% | -128,7% | +20,0% | |
| Free Cash Flow par action | 41,6 | 214,0 | -252,7 | -56,5 | 167,4 | +414,1% | -218,1% | -77,6% | -396,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 92 902 | 90 544 | 97 818 | 98 312 | 98 150 | -2,5% | +8,0% | +0,5% | -0,2% | |
| Charges d'exploitation | -29 382 | -21 159 | -22 840 | -22 112 | -23 450 | -28,0% | +7,9% | -3,2% | +6,1% | |
| dont Coût des ventes | -62 130 | -61 253 | -64 823 | -63 810 | -63 097 | -1,4% | +5,8% | -1,6% | -1,1% | |
| dont Frais généraux | -20 551 | -21 834 | -22 390 | -22 112 | - | +6,2% | +2,5% | -1,2% | - | |
| Résultat opérationnel | 1 389 | 8 131 | 10 155 | 12 390 | 11 603 | +485,4% | +24,9% | +22,0% | -6,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -201 | -14 | -93 | -145 | -421 | -93,0% | +564,3% | +55,9% | +190,3% | |
| Charge d'intérêt | -373 | -261 | -263 | -207 | -394 | -30,0% | +0,8% | -21,3% | +90,3% | |
| Résultat avant impôts | 1 188 | 8 120 | 10 062 | 12 245 | 11 182 | +583,5% | +23,9% | +21,7% | -8,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 258 | -2 356 | -3 076 | -2 870 | -3 796 | +87,3% | +30,6% | -6,7% | +32,3% | |
| Résultat net | -15 | 5 695 | 6 899 | 9 310 | 7 284 | -38 066,7% | +21,1% | +34,9% | -21,8% | |
| EBITDA | 17 053 | 16 239 | 18 433 | 20 513 | 20 151 | -4,8% | +13,5% | +11,3% | -1,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 986 | 5 772 | 7 051 | 9 486 | 7 664 | +485,4% | +22,2% | +34,5% | -19,2% | |
| Taux d’imposition | - | 29% | 31% | 23% | 34% | - | +5,4% | -23,3% | +44,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 826,5 | 805,5 | 870,1 | 874,8 | 873,3 | -2,5% | +8,0% | +0,5% | -0,2% | |
| EBITDA par action | 151,7 | 144,5 | 164,0 | 182,5 | 179,3 | -4,8% | +13,5% | +11,3% | -1,8% | |
| Bénéfices par action | -0,1 | 50,7 | 61,4 | 82,8 | 64,8 | -38 067,0% | +21,1% | +35,0% | -21,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 196 416 | 210 185 | 210 693 | 213 094 | 228 018 | +7,0% | +0,2% | +1,1% | +7,0% | |
| dont Trésorerie | 50 468 | 52 162 | 49 131 | 49 286 | 54 009 | +3,4% | -5,8% | +0,3% | +9,6% | |
| dont Placements à CT | 3 357 | 3 632 | 3 546 | 4 713 | - | +8,2% | -2,4% | +32,9% | - | |
| dont Créances clients | 120 299 | 129 402 | 133 812 | 131 435 | 139 464 | +7,6% | +3,4% | -1,8% | +6,1% | |
| dont Stock | 16 847 | 18 357 | 18 622 | 21 074 | 21 069 | +9,0% | +1,4% | +13,2% | 0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 200 665 | 204 127 | - | - | - | +1,7% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 60 413 | 65 518 | 69 363 | 66 899 | 71 001 | +8,5% | +5,9% | -3,6% | +6,1% | |
| Biens incorporels | 17 104 | 17 595 | 17 366 | 16 604 | - | +2,9% | -1,3% | -4,4% | - | |
| Actifs totaux | 501 538 | 523 893 | 528 760 | 529 725 | 557 407 | +4,5% | +0,9% | +0,2% | +5,2% | |
| Passifs courants | 109 468 | 121 442 | 116 371 | 106 886 | 118 620 | +10,9% | -4,2% | -8,2% | +11,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 51 465 | 57 514 | 59 563 | 56 962 | 68 403 | +11,8% | +3,6% | -4,4% | +20,1% | |
| dont Dette à court terme | 33 292 | 43 159 | 33 222 | 28 542 | 23 700 | +29,6% | -23,0% | -14,1% | -17,0% | |
| Dette à long terme | 48 758 | 47 788 | 47 837 | 58 742 | - | -2,0% | +0,1% | +22,8% | - | |
| Passifs totaux | 205 779 | 216 264 | 211 155 | 212 335 | 223 992 | +5,1% | -2,4% | +0,6% | +5,5% | |
| Action ordinaire | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 277 639 | 278 926 | 285 826 | 290 400 | 298 658 | +0,5% | +2,5% | +1,6% | +2,8% | |
| Capitaux propres | 293 975 | 305 766 | 315 697 | 315 425 | 331 261 | +4,0% | +3,2% | -0,1% | +5,0% | |
| Dette portant intérets | 82 050 | 90 947 | 81 059 | 87 284 | 23 700 | +10,8% | -10,9% | +7,7% | -72,8% | |
| Dette nette | 28 225 | 35 153 | 28 382 | 33 285 | -30 309 | +24,5% | -19,3% | +17,3% | -191,1% | |
| Fonds de roulement | 86 948 | 88 743 | 94 322 | 106 208 | 109 398 | +2,1% | +6,3% | +12,6% | +3,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 0% | +0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 188 | 8 120 | 10 063 | 9 311 | 7 284 | +583,5% | +23,9% | -7,5% | -21,8% | |
| Dépréciation | 15 492 | 7 858 | 8 108 | 8 123 | 8 548 | -49,3% | +3,2% | +0,2% | +5,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 627 | -4 627 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 805 | -6 317 | -2 078 | 782 | -7 564 | +125,2% | -67,1% | -137,6% | -1 067,3% | |
| Ajust. des stocks | 1 518 | -642 | 60 | -2 825 | 666 | -142,3% | -109,3% | -4 808,3% | -123,6% | |
| Autres flux opérationnels | -1 899 | -1 899 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 19 865 | 4 467 | 16 800 | 11 786 | 17 821 | -77,5% | +276,1% | -29,8% | +51,2% | |
| Dépenses d’investissement | 16 948 | 7 687 | 5 572 | 9 990 | 8 805 | -54,6% | -27,5% | +79,3% | -11,9% | |
| Investissements | -16 489 | -7 987 | -8 602 | -11 225 | - | -51,6% | +7,7% | +30,5% | - | |
| Flux d’investissement | -46 274 | -7 987 | - | - | - | -82,7% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 8 699 | 4 421 | 97 | -4 718 | - | -49,2% | -97,8% | -4 963,9% | - | |
| Emprunts nets | 8 366 | 8 366 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -1 328 | 2 693 | -11 422 | -8 | -6 600 | -302,8% | -524,1% | -99,9% | +82 400,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 200 | 1 694 | -3 031 | 155 | 4 723 | -23,0% | -278,9% | -105,1% | +2 947,1% | |
| Free Cash Flow par action | 26,0 | -28,6 | 99,9 | 16,0 | 80,2 | -210,4% | -448,6% | -84,0% | +402,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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