Daikin Industries Ltd. (6367.TSE, JP3481800005)
Daikin Industries,Ltd. manufactures, distributes, and sells air-conditioning and refrigeration equipment, and chemical products in Japan, the Americas, China, Asia, Europe, Europe, and internationally. The company's air-conditioning and refrigeration equipment products include room air-conditioning systems; air purifiers; heat-pump hot-water supply and room-heating systems; packaged air-conditioning systems; multiple air-conditioning systems for office buildings; air-conditioning systems for facilities and plants; heat reclaim ventilators; freezers; water chillers; turbo refrigerator equipment; air-handling units; air filters; industrial dust collectors; marine-type container refrigeration; and refrigerating and freezing showcases. The company's chemical products comprising fluorocarbons, fluoroplastics, fluoroelastomers, fluoropaints, fluoro coating agents, semiconductor-etching products, water and oil repellent agents, pharmaceuticals and intermediates, and dry air suppliers. It also provides …
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- Big-Cap : 7 285 360 MJPY (42 984 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : 0,8
IH Score : 6,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Building Products & Equipment
Effectif : 96 337
Site Internet
Siège social : Umeda Center Building, Osaka, Japan, 530-8323
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daikin Industries Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Daikin Industries Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 761 000 | 98,5% | 7,0% | 48,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 28,0 | 21,4 | 5,9 | 2,4 | 11,6 | 1,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 6% | 10,9% | 5,3% | 13,6% | 36,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 24 860,0 JPY | 26 294,1 | 20 908,6 | 22 742,3 | 18 970,0 | 30 991,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daikin Industries Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Daikin Industries Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +23,9% | +25,3% | +16,3% | +6,2% | -4,4% | +22,6% | +22,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +78,9% | +92,9% | +99,3% | +144,7% | +193,6% | +218,7% | +371,1% |
Équipe de direction de Daikin Industries Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Noriyuki Inoue | Chairman of the Board & Chief Global Group Officer | 89 | Masanori Togawa | President, CEO & Representative Director | 75 |
| Yoshihiro Mineno | GM of Global Operations Division | 71 | Ken Tayano | Senior Executive Officer & Representative Director | 77 |
| Takashi Matsuzaki | Senior Executive Officer & Director | 66 | Masatsugu Minaka | Senior Executive Officer & Director | 71 |
| Kanwal Jeet Jawa B.E.(Mech.)., P.G.D.M | Non-Resident Director & Senior Associate Officer | 65 | Koichi Takahashi | GM of Finance & Accounting Division and Senior Executive Officer | 77 |
| Yuji Yoneda | Senior Executive Officer and GM of Technology & Innovation Center | - | Kazuhiro Matoba | Department Manager of Corporate IR Group - Corporate Communication Department | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daikin Industries Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 7,8 | 7,0 | 11,3 | 2 | 22,0 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Daikin Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Daikin Industries Ltd.
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Fondamentaux de Daikin Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 550 305 | 2 493 386 | 3 109 106 | 3 981 578 | 4 395 317 | -2,2% | +24,7% | +28,1% | +10,4% | |
| EBITDA | 408 518 | 382 632 | 484 381 | 568 761 | 607 701 | -6,3% | +26,6% | +17,4% | +6,8% | |
| Résultat opérationnel | 265 513 | 238 623 | 316 350 | 377 032 | 392 137 | -10,1% | +32,6% | +19,2% | +4,0% | |
| Résultat net | 170 731 | 156 249 | 217 709 | 257 754 | 260 312 | -8,5% | +39,3% | +18,4% | +1,0% | |
| Free Cash Flow | 204 072 | 269 720 | 130 965 | -16 180 | 156 934 | +32,2% | -51,4% | -112,4% | -1 069,9% | |
| Marge de FCF | 8% | 11% | 4% | 0% | 4% | +35,2% | -61,1% | -109,6% | -978,6% | |
| ROIC | - | 8% | 9% | 9% | 9% | - | +12,7% | +8,9% | -4,9% | |
| CROIC | - | 13% | 5% | -1% | 5% | - | -59,0% | -110,9% | -999,8% | |
| Taux d’imposition | 31% | 32% | 31% | 29% | 30% | +3,1% | -1,4% | -7,7% | +3,7% | |
| Capital investi | 1 932 173 | 2 354 180 | 2 720 537 | 3 029 215 | 3 168 465 | +21,8% | +15,6% | +11,3% | +4,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 292,7 | 292,8 | 292,8 | 292,9 | 292,9 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 1 395,5 | 1 306,9 | 1 654,1 | 1 941,9 | 2 074,5 | -6,4% | +26,6% | +17,4% | +6,8% | |
| Bénéfices par action | 583,2 | 533,7 | 743,5 | 880,1 | 888,6 | -8,5% | +39,3% | +18,4% | +1,0% | |
| Free Cash Flow par action | 697,1 | 921,2 | 447,2 | -55,2 | 535,7 | +32,1% | -51,5% | -112,4% | -1 069,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Daikin Industries Ltd.
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Ratio de profitabilité de Daikin Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 35% | 35% | 34% | 33% | 33% | -0,1% | -1,9% | -1,7% | -0,4% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 15% | 16% | 14% | 14% | -4,2% | +1,5% | -8,3% | -3,2% | |
| Marge opérationnelle | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | -8,1% | +6,3% | -6,9% | -5,8% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 6% | 7% | 6% | 6% | -6,4% | +11,7% | -7,5% | -8,5% | |
| Marge de FCF | 8% | 11% | 4% | 0% | 4% | +35,2% | -61,1% | -109,6% | -978,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,3% | 6,2% | 6,3% | 5,7% | - | +16,5% | +2,9% | -10,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,1% | 12,0% | 12,2% | 10,7% | - | +18,8% | +2,4% | -12,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 9% | 9% | 9% | - | +12,7% | +8,9% | -4,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 13% | 5% | -1% | 5% | - | -59,0% | -110,9% | -999,8% |
Ratios de solvabilité de Daikin Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | +35,9% | -31,9% | -16,7% | +16,2% | |
| Liquidité générale | 1,9 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | +20,4% | -26,7% | +1,0% | +3,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | -0,3 | -88,2% | +0,8% | +843,4% | -170,7% | |
| Dette sur actifs | 19% | 21% | 20% | 18% | 11% | +14,1% | -7,6% | -6,1% | -41,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 34% | 41% | 38% | 35% | 20% | +19,4% | -7,8% | -6,8% | -43,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 37,1 | 43,5 | 54,9 | 28,0 | 13,5 | +17,3% | +26,1% | -48,9% | -51,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 25,4 | 28,3 | 38,1 | 19,0 | 8,7 | +11,4% | +34,5% | -50,0% | -54,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 27,4 | 42,6 | 27,8 | 7,8 | 8,9 | +55,3% | -34,8% | -71,8% | +13,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 1,2% | 2,6% | 6,8% | - | -17,3% | +114,3% | +158,4% |
Graphique des dividendes de Daikin Industries Ltd.
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Ratios de distribution de Daikin Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 170 731 | 156 249 | 217 709 | 257 754 | 260 312 | -8,5% | +39,3% | +18,4% | +1,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 204 072 | 269 720 | 130 965 | -16 180 | 156 934 | +32,2% | -51,4% | -112,4% | -1 069,9% | |
| Dividende payé | -49 730 | -46 721 | -49 746 | -61 468 | -76 083 | -193,9% | +6,5% | +23,6% | +23,8% | |
| Distribution sur résultat net | 29% | 30% | 23% | 24% | 29% | +2,7% | -23,6% | +4,4% | +22,6% | |
| Distribution sur FCF | 24% | 17% | 38% | -380% | 48% | -28,9% | +119,3% | -1 100,2% | -112,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daikin Industries Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daikin Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 95 | 105 | 119 | 137 | 130 | +10,6% | +13,6% | +14,5% | -4,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 63 | 69 | 70 | 65 | 66 | +8,7% | +1,9% | -7,3% | +1,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 50 | 49 | 43 | 40 | - | -2,7% | -11,6% | -8,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 123 | 140 | 158 | 156 | - | +13,7% | +12,8% | -1,1% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -19,5% | +5,6% | +13,8% | -2,7% | |
| Frais généraux sur CP | 23% | 20% | 20% | 24% | - | -14,1% | +0,9% | +18,4% | - | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 13% | 13% | 13% | - | +2,0% | -4,3% | +4,9% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Daikin Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | +1 | = | -0,25 | 0,69 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | = | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | -0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | = | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Daikin Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | +2 | +2 | = | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Daikin Industries Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +30,5% | -24,7% | +1,1% | +4,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -10,5% | -4,9% | -0,6% | -2,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -26,8% | +14,4% | +2,1% | -10,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -19,5% | +5,6% | +13,8% | -2,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Daikin Industries Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daikin Industries Ltd.
Dividendes par action détachés par Daikin Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 140,00 | - | - | - | - | - | 120,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 110,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 550 305 | 2 493 386 | 3 109 106 | 3 981 578 | 4 395 317 | -2,2% | +24,7% | +28,1% | +10,4% | |
| Charges d'exploitation | -619 384 | -625 513 | -740 987 | -954 443 | -1 071 951 | +1,0% | +18,5% | +28,8% | +12,3% | |
| dont Coût des ventes | -1 665 407 | -1 629 250 | -2 051 767 | -2 650 102 | -2 931 229 | -2,2% | +25,9% | +29,2% | +10,6% | |
| dont Frais généraux | -330 664 | -329 634 | -393 220 | -528 253 | - | -0,3% | +19,3% | +34,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 265 513 | 238 623 | 316 350 | 377 032 | 392 137 | -10,1% | +32,6% | +19,2% | +4,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -9 335 | -81 | 11 703 | -3 650 | -6 843 | -99,1% | -14 548,1% | -131,2% | +87,5% | |
| Charge d'intérêt | -11 008 | -8 791 | -8 824 | -20 293 | -44 900 | -20,1% | +0,4% | +130,0% | +121,3% | |
| Résultat avant impôts | 256 180 | 238 543 | 328 056 | 373 384 | 385 294 | -6,9% | +37,5% | +13,8% | +3,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -78 982 | -75 797 | -102 786 | -107 941 | -115 459 | -4,0% | +35,6% | +5,0% | +7,0% | |
| Résultat net | 170 731 | 156 249 | 217 709 | 257 754 | 260 312 | -8,5% | +39,3% | +18,4% | +1,0% | |
| EBITDA | 408 518 | 382 632 | 484 381 | 568 761 | 607 701 | -6,3% | +26,6% | +17,4% | +6,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 183 654 | 162 801 | 217 232 | 268 036 | 274 627 | -11,4% | +33,4% | +23,4% | +2,5% | |
| Taux d’imposition | 31% | 32% | 31% | 29% | 30% | +3,1% | -1,4% | -7,7% | +3,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 8 711,9 | 8 516,0 | 10 617,3 | 13 594,3 | 15 004,6 | -2,2% | +24,7% | +28,0% | +10,4% | |
| EBITDA par action | 1 395,5 | 1 306,9 | 1 654,1 | 1 941,9 | 2 074,5 | -6,4% | +26,6% | +17,4% | +6,8% | |
| Bénéfices par action | 583,2 | 533,7 | 743,5 | 880,1 | 888,6 | -8,5% | +39,3% | +18,4% | +1,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 304 427 | 1 733 361 | 2 165 623 | 2 427 082 | 2 726 598 | +32,9% | +24,9% | +12,1% | +12,3% | |
| dont Trésorerie | 370 793 | 736 098 | 817 619 | 617 663 | 737 961 | +98,5% | +11,1% | -24,5% | +19,5% | |
| dont Placements à CT | -54 869 | -69 377 | -94 522 | -105 843 | - | +26,4% | +36,2% | +12,0% | - | |
| dont Créances clients | 440 755 | 468 330 | 595 076 | 706 315 | 792 769 | +6,3% | +27,1% | +18,7% | +12,2% | |
| dont Stock | 433 782 | 469 396 | 671 461 | 993 383 | 1 047 741 | +8,2% | +43,0% | +47,9% | +5,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 579 980 | 647 410 | 743 364 | 900 944 | - | +11,6% | +14,8% | +21,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 281 969 | 268 684 | 270 467 | 304 331 | 306 627 | -4,7% | +0,7% | +12,5% | +0,8% | |
| Biens incorporels | 260 686 | 274 076 | 307 819 | 354 121 | - | +5,1% | +12,3% | +15,0% | - | |
| Actifs totaux | 2 667 512 | 3 239 662 | 3 823 998 | 4 303 682 | 4 880 230 | +21,4% | +18,0% | +12,5% | +13,4% | |
| Passifs courants | 693 957 | 765 984 | 1 306 239 | 1 449 321 | 1 566 990 | +10,4% | +70,5% | +11,0% | +8,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 189 843 | 229 746 | 302 621 | 352 647 | 326 033 | +21,0% | +31,7% | +16,5% | -7,5% | |
| dont Dette à court terme | 172 137 | 137 671 | 487 780 | 476 883 | 527 157 | -20,0% | +254,3% | -2,2% | +10,5% | |
| Dette à long terme | 323 184 | 548 803 | 260 526 | 314 186 | - | +69,8% | -52,5% | +20,6% | - | |
| Passifs totaux | 1 204 924 | 1 541 169 | 1 815 891 | 2 024 589 | 2 192 925 | +27,9% | +17,8% | +11,5% | +8,3% | |
| Action ordinaire | 85 032 | 85 032 | 85 032 | 85 032 | 85 032 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 254 072 | 1 363 505 | 1 530 107 | 1 712 165 | 1 896 173 | +8,7% | +12,2% | +11,9% | +10,7% | |
| Capitaux propres | 1 436 852 | 1 667 706 | 1 972 231 | 2 238 146 | 2 641 308 | +16,1% | +18,3% | +13,5% | +18,0% | |
| Dette portant intérets | 495 321 | 686 474 | 748 306 | 791 069 | 527 157 | +38,6% | +9,0% | +5,7% | -33,4% | |
| Dette nette | 179 397 | 19 753 | 25 209 | 279 249 | -210 804 | -89,0% | +27,6% | +1 007,7% | -175,5% | |
| Fonds de roulement | 610 470 | 967 377 | 859 384 | 977 761 | 1 159 608 | +58,5% | -11,2% | +13,8% | +18,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 292,7 | 292,8 | 292,8 | 292,9 | 292,9 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 256 180 | 238 543 | 328 056 | 373 384 | 260 312 | -6,9% | +37,5% | +13,8% | -30,3% | |
| Dépréciation | 128 485 | 133 593 | 148 062 | 182 224 | 215 564 | +4,0% | +10,8% | +23,1% | +18,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -74 108 | -66 683 | -99 230 | - | - | -10,0% | +48,8% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -950 | -1 025 | -76 684 | -61 814 | -36 092 | +7,9% | +7 381,4% | -19,4% | -41,6% | |
| Ajust. des stocks | -14 315 | -7 747 | -151 026 | -267 554 | 36 528 | -45,9% | +1 849,5% | +77,2% | -113,7% | |
| Autres flux opérationnels | 13 238 | 26 909 | 6 171 | - | - | +103,3% | -77,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | 302 166 | 374 691 | 245 071 | 158 896 | 399 567 | +24,0% | -34,6% | -35,2% | +151,5% | |
| Dépenses d’investissement | 98 094 | 104 971 | 114 106 | 175 076 | 242 633 | +7,0% | +8,7% | +53,4% | +38,6% | |
| Investissements | -31 917 | -19 179 | -6 895 | -229 793 | - | -39,9% | -64,0% | +3 232,7% | - | |
| Flux d’investissement | -156 187 | -159 666 | -180 789 | -229 793 | - | +2,2% | +13,2% | +27,1% | - | |
| Dividendes payés | 49 730 | -46 721 | -49 746 | -61 468 | -76 083 | -193,9% | +6,5% | +23,6% | +23,8% | |
| Emprunts nets | -89 576 | 178 061 | 35 842 | - | - | -298,8% | -79,9% | - | - | |
| Flux de financement | -169 933 | 98 942 | -48 698 | -113 088 | -130 087 | -158,2% | -149,2% | +132,2% | +15,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -46 038 | 341 116 | 55 535 | -169 560 | 189 719 | -840,9% | -83,7% | -405,3% | -211,9% | |
| Free Cash Flow par action | 697,1 | 921,2 | 447,2 | -55,2 | 535,7 | +32,1% | -51,5% | -112,4% | -1 069,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 995 911 | 1 094 715 | 1 130 439 | 1 038 498 | 1 131 665 | +9,9% | +3,3% | -8,1% | +9,0% | |
| Charges d'exploitation | -259 320 | -269 606 | -277 399 | -276 899 | -281 753 | +4,0% | +2,9% | -0,2% | +1,8% | |
| dont Coût des ventes | -663 316 | -707 223 | -735 179 | -690 855 | -764 266 | +6,6% | +4,0% | -6,0% | +10,6% | |
| dont Frais généraux | -53 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 73 275 | 117 884 | 117 862 | 70 744 | 85 646 | +60,9% | 0% | -40,0% | +21,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -5 330 | -82 | -9 724 | -11 154 | 14 116 | -98,5% | +11 758,5% | +14,7% | -226,6% | |
| Charge d'intérêt | -7 123 | -9 061 | -11 364 | -11 832 | -12 643 | +27,2% | +25,4% | +4,1% | +6,9% | |
| Résultat avant impôts | 67 945 | 117 804 | 108 138 | 59 590 | 99 762 | +73,4% | -8,2% | -44,9% | +67,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 069 | -35 278 | -32 407 | -16 048 | -31 726 | +95,2% | -8,1% | -50,5% | +97,7% | |
| Résultat net | 48 802 | 80 258 | 72 746 | 40 846 | 66 462 | +64,5% | -9,4% | -43,9% | +62,7% | |
| EBITDA | 121 563 | 173 943 | 170 669 | 127 841 | 143 125 | +43,1% | -1,9% | -25,1% | +12,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 53 789 | 82 582 | 82 541 | 51 692 | 58 409 | +53,5% | 0% | -37,4% | +13,0% | |
| Taux d’imposition | 27% | 30% | 30% | 27% | 32% | +12,6% | +0,1% | -10,1% | +18,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 400,1 | 3 737,5 | 3 858,9 | 3 544,9 | 3 863,2 | +9,9% | +3,2% | -8,1% | +9,0% | |
| EBITDA par action | 415,0 | 593,9 | 582,6 | 436,4 | 488,6 | +43,1% | -1,9% | -25,1% | +12,0% | |
| Bénéfices par action | 166,6 | 274,0 | 248,3 | 139,4 | 226,9 | +64,5% | -9,4% | -43,9% | +62,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 427 082 | 2 693 426 | 2 669 513 | 2 611 938 | 2 726 598 | +11,0% | -0,9% | -2,2% | +4,4% | |
| dont Trésorerie | 617 663 | 692 164 | 708 772 | 719 105 | 737 961 | +12,1% | +2,4% | +1,5% | +2,6% | |
| dont Placements à CT | -23 933 | -150 810 | 91 475 | 97 841 | - | +530,1% | -160,7% | +7,0% | - | |
| dont Créances clients | 706 315 | 790 229 | 756 169 | 692 920 | 792 769 | +11,9% | -4,3% | -8,4% | +14,4% | |
| dont Stock | 993 383 | 1 086 634 | 1 080 950 | 1 064 889 | 1 047 741 | +9,4% | -0,5% | -1,5% | -1,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 900 944 | 992 580 | - | - | - | +10,2% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 304 331 | 318 769 | 316 691 | 295 065 | 306 627 | +4,7% | -0,7% | -6,8% | +3,9% | |
| Biens incorporels | 354 121 | 381 309 | 386 451 | 367 836 | - | +7,7% | +1,3% | -4,8% | - | |
| Actifs totaux | 4 303 682 | 4 725 125 | 4 769 673 | 4 681 851 | 4 880 230 | +9,8% | +0,9% | -1,8% | +4,2% | |
| Passifs courants | 1 449 321 | 1 656 446 | 1 571 350 | 1 584 229 | 1 566 990 | +14,3% | -5,1% | +0,8% | -1,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 352 647 | 359 544 | 329 457 | 313 345 | 326 033 | +2,0% | -8,4% | -4,9% | +4,0% | |
| dont Dette à court terme | 476 883 | 607 390 | 543 383 | 601 895 | 527 157 | +27,4% | -10,5% | +10,8% | -12,4% | |
| Dette à long terme | 314 186 | 328 861 | 317 522 | 274 712 | - | +4,7% | -3,4% | -13,5% | - | |
| Passifs totaux | 2 024 589 | 2 273 792 | 2 189 152 | 2 155 132 | 2 192 925 | +12,3% | -3,7% | -1,6% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 85 032 | 85 032 | 85 032 | 85 032 | 85 032 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 712 165 | 1 751 222 | 1 824 000 | 1 829 713 | 1 896 173 | +2,3% | +4,2% | +0,3% | +3,6% | |
| Capitaux propres | 2 238 146 | 2 405 630 | 2 533 315 | 2 478 273 | 2 641 308 | +7,5% | +5,3% | -2,2% | +6,6% | |
| Dette portant intérets | 791 069 | 936 251 | 860 905 | 876 607 | 527 157 | +18,4% | -8,0% | +1,8% | -39,9% | |
| Dette nette | 197 339 | 394 897 | 60 658 | 59 661 | -210 804 | +100,1% | -84,6% | -1,6% | -453,3% | |
| Fonds de roulement | 977 761 | 1 036 980 | 1 098 163 | 1 027 709 | 1 159 608 | +6,1% | +5,9% | -6,4% | +12,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 292,9 | 292,9 | 292,9 | 293,0 | 292,9 | 0% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 67 945 | 117 804 | 108 138 | 59 590 | 66 462 | +73,4% | -8,2% | -44,9% | +11,5% | |
| Dépréciation | 47 449 | 50 074 | 53 040 | 54 971 | 57 479 | +5,5% | +5,9% | +3,6% | +4,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -29 579 | -29 579 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -53 574 | -38 453 | 46 492 | 42 525 | -86 656 | -28,2% | -220,9% | -8,5% | -303,8% | |
| Ajust. des stocks | -48 015 | -31 433 | 21 101 | -13 361 | 60 221 | -34,5% | -167,1% | -163,3% | -550,7% | |
| Autres flux opérationnels | -3 793 | -3 793 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 34 298 | 41 228 | 157 100 | 99 171 | 102 068 | +20,2% | +281,1% | -36,9% | +2,9% | |
| Dépenses d’investissement | 56 876 | 77 826 | 59 034 | 53 700 | 52 073 | +36,8% | -24,1% | -9,0% | -3,0% | |
| Investissements | -46 382 | -87 662 | -67 075 | -64 422 | - | +89,0% | -23,5% | -4,0% | - | |
| Flux d’investissement | -229 793 | -87 662 | - | - | - | -61,9% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 17 | -40 997 | -36 | -35 148 | -26 | -241 258,8% | -99,9% | +97 533,3% | -99,9% | |
| Emprunts nets | 139 956 | 139 956 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -38 006 | 86 170 | -95 892 | -15 147 | -104 754 | -326,7% | -211,3% | -84,2% | +591,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -37 817 | 63 848 | 5 207 | 3 966 | 116 697 | -268,8% | -91,8% | -23,8% | +2 842,4% | |
| Free Cash Flow par action | -77,1 | -125,0 | 334,8 | 155,2 | 170,7 | +62,1% | -367,9% | -53,6% | +10,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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