Asahi Holdings (5857.TSE, JP3116700000)
ARE Holdings, Inc. engages in recycling and selling precious and rare metals in Japan, rest of Asia, and North America. The company operates in two segments, Precious Metals and Environmental Preservation. It recycles and sells various metals, including gold, silver, palladium, and platinum that are used in a range of industry fields, such as E-scrap, dentistry, jewelry, plating treatment, precision cleaning, and catalysts. The company also refines and processes precious metals, such as gold and silver; and recycles waste oil and sludge, wood waste, fire-proof bricks, glass products, waste acids and reagents, alkalis, and sludge. In addition, it engages in the collection, transportation, and treatment of industrial waste. The company was formerly known as Asahi Holdings, Inc. and changed its name to ARE …
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- Small-Cap : 156 275 MJPY (922 MEUR)
Rendement : 3,9%
Bêta : 0,4
IH Score : 6,5 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : Nissay Sannomiya Building, Kobe, Japan, 650-0001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Holdings Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 643 100 | 93,0% | 5,5% | 31,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,0 | 9,2 | - | 1,4 | 17,4 | 0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 8% | 7,3% | 2,6% | 13,8% | -35,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 039,0 JPY | 1 355,0 | 1 959,9 | 1 925,7 | 1 768,0 | 2 057,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Holdings Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Holdings Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,4% | +7,7% | +2,5% | +12,5% | +6,2% | +7,9% | +4,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +96,5% | +137,4% | +171,0% | +164,3% | +296,7% | +161,2% | +276,3% |
Équipe de direction d’Asahi Holdings Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomoya Higashiura | President, CEO & Representative Director | 63 | Kunihiko Chogo | General Manager of Corporate Planning & Communications Department | - |
| Shohei Yasuda | Corporate Officer & Senior VP of North American Business Unit | - | Nobuo Tajima | Corporate Officer | - |
| Tsutomu Nakashima | Corporate Officer | - | Iwasa Yoshihito | Corporate Officer | - |
| Yoko Yanagida | Director of Corporate Communications, Planning Department | - |
Présence d’Asahi Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Asahi Holdings Inc
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Fondamentaux d’Asahi Holdings Inc (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 128 669 | 135 563 | 164 776 | 192 442 | 292 449 | +5,4% | +21,5% | +16,8% | +52,0% | |
| EBITDA | 16 831 | 22 917 | 28 758 | 29 951 | 20 162 | +36,2% | +25,5% | +4,1% | -32,7% | |
| Résultat opérationnel | 14 478 | 20 119 | 25 126 | 26 446 | 19 263 | +39,0% | +24,9% | +5,3% | -27,2% | |
| Résultat net | 9 000 | 9 846 | 25 725 | 18 735 | 10 929 | +9,4% | +161,3% | -27,2% | -41,7% | |
| Free Cash Flow | -26 449 | -64 452 | -38 773 | 2 346 | 31 624 | +143,7% | -39,8% | -106,1% | +1 248,0% | |
| Marge de FCF | -21% | -48% | -24% | 1% | 11% | +131,3% | -50,5% | -105,2% | +787,0% | |
| ROIC | - | 8% | 12% | 8% | 5% | - | +56,1% | -34,0% | -36,9% | |
| CROIC | - | -39% | -19% | 1% | 12% | - | -50,6% | -105,3% | +1 118,9% | |
| Taux d’imposition | 33% | 35% | 2% | 29% | 32% | +7,4% | -95,5% | +1 741,3% | +10,2% | |
| Capital investi | 131 601 | 195 975 | 202 741 | 256 063 | 251 319 | +48,9% | +3,5% | +26,3% | -1,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 79,2 | 79,2 | 79,7 | 88,5 | 87,0 | +0% | +0,5% | +11,1% | -1,7% | |
| EBITDA par action | 212,4 | 289,2 | 361,0 | 338,4 | 231,8 | +36,1% | +24,8% | -6,3% | -31,5% | |
| Bénéfices par action | 113,6 | 124,3 | 322,9 | 211,7 | 125,7 | +9,4% | +159,9% | -34,5% | -40,6% | |
| Free Cash Flow par action | -333,8 | -813,4 | -486,7 | 26,5 | 363,6 | +143,6% | -40,2% | -105,4% | +1 271,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Holdings Inc
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Ratio de profitabilité d’Asahi Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 23% | 21% | 20% | 18% | 10% | -9,0% | -4,6% | -9,6% | -44,1% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 17% | 17% | 16% | 7% | +29,2% | +3,2% | -10,8% | -55,7% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 15% | 15% | 14% | 7% | +31,9% | +2,7% | -9,9% | -52,1% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 7% | 16% | 10% | 4% | +3,8% | +115,0% | -37,6% | -61,6% | |
| Marge de FCF | -21% | -48% | -24% | 1% | 11% | +131,3% | -50,5% | -105,2% | +787,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,0% | 10,8% | 6,9% | 3,7% | - | +114,8% | -36,3% | -45,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,4% | 30,8% | 18,5% | 10,3% | - | +114,2% | -40,1% | -44,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 12% | 8% | 5% | - | +56,1% | -34,0% | -36,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -39% | -19% | 1% | 12% | - | -50,6% | -105,3% | +1 118,9% |
Ratios de solvabilité d’Asahi Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | -21,2% | +2,4% | +12,3% | +29,7% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | -24,0% | +31,0% | +1,3% | +16,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,8 | 4,5 | 3,2 | 4,8 | 6,1 | +61,8% | -28,9% | +49,9% | +26,1% | |
| Dette sur actifs | 40% | 55% | 43% | 51% | 50% | +38,5% | -22,3% | +18,1% | -0,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 94% | 183% | 107% | 144% | 135% | +94,8% | -41,6% | +34,1% | -6,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 15,2 | 9,4 | 342,4 | 33,7 | 25,3 | -38,3% | +3 545,1% | -90,2% | -24,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 13,1 | 8,2 | 312,1 | 30,6 | 21,1 | -37,2% | +3 691,1% | -90,2% | -31,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | -18,7 | -24,7 | -397,1 | 12,5 | 46,1 | +32,4% | +1 506,2% | -103,1% | +269,7% | |
| Coût de la dette | - | 2,6% | 0,1% | 0,7% | 0,5% | - | -97,2% | +859,6% | -22,4% |
Graphique des dividendes d’Asahi Holdings Inc
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Ratios de distribution d’Asahi Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 9 000 | 9 846 | 25 725 | 18 735 | 10 929 | +9,4% | +161,3% | -27,2% | -41,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -26 449 | -64 452 | -38 773 | 2 346 | 31 624 | +143,7% | -39,8% | -106,1% | +1 248,0% | |
| Dividende payé | -3 666 | -4 714 | -5 902 | -7 077 | -6 992 | +28,6% | +25,2% | +19,9% | -1,2% | |
| Distribution sur résultat net | 41% | 48% | 23% | 38% | 64% | +17,5% | -52,1% | +64,6% | +69,4% | |
| Distribution sur FCF | -14% | -7% | -15% | 302% | 22% | -47,2% | +108,1% | -2 081,8% | -92,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Holdings Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 93 | 128 | 176 | 147 | 57 | +38,5% | +36,8% | -16,5% | -61,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 193 | 328 | 230 | 295 | 194 | +70,0% | -30,0% | +28,4% | -34,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 42 | 61 | 64 | 40 | - | +46,6% | +4,7% | -38,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 415 | 344 | 377 | 211 | - | -17,0% | +9,7% | -44,0% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | -26,6% | +14,2% | -4,2% | +57,8% | |
| Frais généraux sur CP | 22% | 10% | 7% | 7% | 8% | -53,0% | -28,5% | -1,3% | +3,9% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 5% | 4% | 4% | 3% | -54,5% | -16,7% | -9,2% | -30,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Asahi Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,63 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,5 | +0,25 | -0,25 | -0,25 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Asahi Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| F_SCORE | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | +1 | +4 | -2 | +4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Asahi Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -44,4% | +97,3% | +5,6% | +25,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | -23,7% | +24,5% | -6,0% | +8,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | -3,5% | +22,6% | -14,7% | -35,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | -26,6% | +14,2% | -4,2% | +57,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Holdings Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Holdings
Dividendes par action détachés par Asahi Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Holdings Inc (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 128 669 | 135 563 | 164 776 | 192 442 | 292 449 | +5,4% | +21,5% | +16,8% | +52,0% | |
| Charges d'exploitation | -15 030 | -8 133 | -7 973 | -8 420 | -9 576 | -45,9% | -2,0% | +5,6% | +13,7% | |
| dont Coût des ventes | -99 159 | -107 264 | -131 962 | -157 783 | -262 993 | +8,2% | +23,0% | +19,6% | +66,7% | |
| dont Frais généraux | -14 959 | -7 174 | -7 263 | -7 701 | -8 138 | -52,0% | +1,2% | +6,0% | +5,7% | |
| Résultat opérationnel | 14 478 | 20 119 | 25 126 | 26 446 | 19 263 | +39,0% | +24,9% | +5,3% | -27,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 021 | -3 552 | 567 | -467 | -5 309 | +247,9% | -116,0% | -182,4% | +1 036,8% | |
| Charge d'intérêt | -1 106 | -2 440 | -84 | -890 | -797 | +120,6% | -96,6% | +959,5% | -10,4% | |
| Résultat avant impôts | 13 405 | 17 650 | 26 136 | 26 372 | 16 052 | +31,7% | +48,1% | +0,9% | -39,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 404 | -6 230 | -411 | -7 636 | -5 123 | +41,5% | -93,4% | +1 757,9% | -32,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 000 | 9 846 | 25 725 | 18 735 | 10 929 | +9,4% | +161,3% | -27,2% | -41,7% | |
| EBITDA | 16 831 | 22 917 | 28 758 | 29 951 | 20 162 | +36,2% | +25,5% | +4,1% | -32,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 721 | 13 018 | 24 731 | 18 789 | 13 115 | +33,9% | +90,0% | -24,0% | -30,2% | |
| Taux d’imposition | 33% | 35% | 2% | 29% | 32% | +7,4% | -95,5% | +1 741,3% | +10,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 624,0 | 1 710,8 | 2 068,3 | 2 174,1 | 3 362,4 | +5,3% | +20,9% | +5,1% | +54,7% | |
| EBITDA par action | 212,4 | 289,2 | 361,0 | 338,4 | 231,8 | +36,1% | +24,8% | -6,3% | -31,5% | |
| Bénéfices par action | 113,6 | 124,3 | 322,9 | 211,7 | 125,7 | +9,4% | +159,9% | -34,5% | -40,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Holdings Inc (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 113 790 | 187 604 | 191 961 | 241 778 | 238 374 | +64,9% | +2,3% | +26,0% | -1,4% | |
| dont Trésorerie | 16 297 | 22 908 | 10 023 | 6 127 | 17 952 | +40,6% | -56,2% | -38,9% | +193,0% | |
| dont Placements à CT | 389 | 93 | 2 169 | 129 | 3 609 | -76,1% | +2 232,3% | -94,1% | +2 697,7% | |
| dont Créances clients | 68 004 | 121 783 | 103 608 | 155 395 | 155 391 | +79,1% | -14,9% | +50,0% | 0% | |
| dont Stock | 25 191 | 37 748 | 63 515 | 63 398 | 40 854 | +49,8% | +68,3% | -0,2% | -35,6% | |
| Placements à long terme | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 36 083 | 34 953 | 37 904 | 43 748 | 42 553 | -3,1% | +8,4% | +15,4% | -2,7% | |
| Écart d'acquisitions | 8 243 | 1 604 | 1 040 | 1 040 | 1 003 | -80,5% | -35,2% | 0% | -3,6% | |
| Biens incorporels | 697 | 529 | 697 | 712 | 1 255 | -24,1% | +31,8% | +2,2% | +76,3% | |
| Actifs totaux | 160 272 | 229 958 | 244 803 | 298 387 | 287 448 | +43,5% | +6,5% | +21,9% | -3,7% | |
| Passifs courants | 70 573 | 153 137 | 119 568 | 148 626 | 125 480 | +117,0% | -21,9% | +24,3% | -15,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 17 169 | 13 710 | 26 465 | 27 711 | 26 024 | -20,1% | +93,0% | +4,7% | -6,1% | |
| dont Dette à court terme | 44 712 | 121 873 | 79 337 | 108 263 | 91 494 | +172,6% | -34,9% | +36,5% | -15,5% | |
| Dette à long terme | 19 085 | 4 928 | 25 501 | 42 663 | 52 868 | -74,2% | +417,5% | +67,3% | +23,9% | |
| Passifs totaux | 92 468 | 160 784 | 146 900 | 193 250 | 180 491 | +73,9% | -8,6% | +31,6% | -6,6% | |
| Action ordinaire | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 55 547 | 60 797 | 80 604 | 92 353 | 96 319 | +9,5% | +32,6% | +14,6% | +4,3% | |
| Capitaux propres | 67 804 | 69 174 | 97 903 | 105 137 | 106 957 | +2,0% | +41,5% | +7,4% | +1,7% | |
| Dette portant intérets | 63 797 | 126 801 | 104 838 | 150 926 | 144 362 | +98,8% | -17,3% | +44,0% | -4,3% | |
| Dette nette | 47 111 | 103 800 | 92 646 | 144 670 | 122 801 | +120,3% | -10,7% | +56,2% | -15,1% | |
| Fonds de roulement | 43 217 | 34 467 | 72 393 | 93 152 | 112 894 | -20,2% | +110,0% | +28,7% | +21,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 79,2 | 79,2 | 79,7 | 88,5 | 87,0 | +0% | +0,5% | +11,1% | -1,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Holdings Inc (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 13 405 | 16 576 | 26 136 | 26 372 | 16 052 | +23,7% | +57,7% | +0,9% | -39,1% | |
| Dépréciation | 2 320 | 2 827 | 2 538 | 2 689 | 3 313 | +21,9% | -10,2% | +5,9% | +23,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 934 | -2 795 | -7 718 | -994 | - | -43,4% | +176,1% | -87,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -29 497 | -64 029 | 29 998 | -37 647 | -1 863 | +117,1% | -146,9% | -225,5% | -95,1% | |
| Ajust. des stocks | -2 720 | -15 209 | -26 196 | -65 | 22 511 | +459,2% | +72,2% | -99,8% | -34 732,3% | |
| Autres flux opérationnels | -2 051 | 448 | -7 610 | -4 320 | - | -121,8% | -1 798,7% | -43,2% | - | |
| Flux opérationnel | -20 648 | -60 318 | -33 353 | 11 103 | 36 754 | +192,1% | -44,7% | -133,3% | +231,0% | |
| Dépenses d’investissement | 5 801 | 4 134 | 5 420 | 8 757 | 5 130 | -28,7% | +31,1% | +61,6% | -41,4% | |
| Investissements | 15 | -87 | 19 | 48 | -3 935 | -680,0% | -121,8% | +152,6% | -8 297,9% | |
| Flux d’investissement | -5 629 | 1 927 | -2 800 | -7 820 | -3 935 | -134,2% | -245,3% | +179,3% | -49,7% | |
| Dividendes payés | 3 666 | 4 714 | 5 902 | 7 077 | 6 992 | +28,6% | +25,2% | +19,9% | -1,2% | |
| Emprunts nets | 22 635 | 70 347 | 30 741 | 3 119 | - | +210,8% | -56,3% | -89,9% | - | |
| Flux de financement | 18 261 | 65 165 | 24 422 | -6 044 | -23 818 | +256,9% | -62,5% | -124,7% | +294,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -7 843 | 6 611 | -12 885 | -3 896 | 11 825 | -184,3% | -294,9% | -69,8% | -403,5% | |
| Free Cash Flow par action | -333,8 | -813,4 | -486,7 | 26,5 | 363,6 | +143,6% | -40,2% | -105,4% | +1 271,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Holdings Inc (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 73 173 | 86 622 | 66 523 | 85 372 | 83 236 | +18,4% | -23,2% | +28,3% | -2,5% | |
| Charges d'exploitation | -2 105 | -3 477 | -2 185 | -2 316 | -2 237 | +65,2% | -37,2% | +6,0% | -3,4% | |
| dont Coût des ventes | -65 081 | -81 390 | -61 287 | -79 125 | -77 938 | +25,1% | -24,7% | +29,1% | -1,5% | |
| dont Frais généraux | -2 107 | -2 026 | -2 211 | -2 337 | -2 251 | -3,8% | +9,1% | +5,7% | -3,7% | |
| Résultat opérationnel | 6 013 | 1 757 | 3 050 | 3 930 | 3 061 | -70,8% | +73,6% | +28,9% | -22,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 874 | -85 | 86 | 126 | -150 | -95,5% | -201,2% | +46,5% | -219,0% | |
| Charge d'intérêt | -93 | -157 | -479 | -420 | -185 | +68,8% | +205,1% | -12,3% | -56,0% | |
| Résultat avant impôts | 4 139 | 1 672 | 3 137 | 4 056 | 2 911 | -59,6% | +87,6% | +29,3% | -28,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 258 | -918 | -741 | -1 192 | -1 073 | -27,0% | -19,3% | +60,9% | -10,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 881 | 755 | 2 396 | - | - | -73,8% | +217,4% | - | - | |
| EBITDA | 5 098 | 2 675 | 4 495 | 5 384 | 4 013 | -47,5% | +68,0% | +19,8% | -25,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 185 | 1 342 | 2 330 | 2 775 | 1 933 | -67,9% | +73,6% | +19,1% | -30,4% | |
| Taux d’imposition | 30% | - | 24% | 29% | 37% | - | - | +24,4% | +25,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 848,7 | 1 032,9 | 770,6 | 988,9 | 964,2 | +21,7% | -25,4% | +28,3% | -2,5% | |
| EBITDA par action | 59,1 | 31,9 | 52,1 | 62,4 | 46,5 | -46,1% | +63,2% | +19,8% | -25,5% | |
| Bénéfices par action | 33,4 | 9,0 | 27,8 | - | - | -73,1% | +208,3% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Holdings Inc (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 312 002 | 238 374 | 300 109 | 338 071 | 369 759 | -23,6% | +25,9% | +12,6% | +9,4% | |
| dont Trésorerie | 9 398 | 17 952 | 17 099 | 23 767 | 17 088 | +91,0% | -4,8% | +39,0% | -28,1% | |
| dont Placements à CT | 3 407 | 3 609 | 13 496 | 19 702 | 15 377 | +5,9% | +274,0% | +46,0% | -22,0% | |
| dont Créances clients | 212 036 | 155 391 | 205 863 | 234 284 | 255 908 | -26,7% | +32,5% | +13,8% | +9,2% | |
| dont Stock | 64 886 | 40 854 | 44 046 | 35 585 | 50 200 | -37,0% | +7,8% | -19,2% | +41,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 43 034 | 42 553 | 43 416 | - | - | -1,1% | +2,0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 1 003 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 1 224 | 1 255 | 1 366 | 1 493 | 1 574 | +2,5% | +8,8% | +9,3% | +5,4% | |
| Actifs totaux | 361 433 | 287 448 | 356 802 | 392 324 | 421 057 | -20,5% | +24,1% | +10,0% | +7,3% | |
| Passifs courants | 199 325 | 125 480 | 167 613 | 195 338 | 237 646 | -37,0% | +33,6% | +16,5% | +21,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 21 363 | 26 024 | 25 054 | 27 627 | 24 751 | +21,8% | -3,7% | +10,3% | -10,4% | |
| dont Dette à court terme | 172 693 | 91 494 | 139 219 | 157 388 | 206 051 | -47,0% | +52,2% | +13,1% | +30,9% | |
| Dette à long terme | 52 547 | 52 868 | 70 470 | 72 250 | 69 547 | +0,6% | +33,3% | +2,5% | -3,7% | |
| Passifs totaux | 254 069 | 180 491 | 242 547 | 273 015 | 310 002 | -29,0% | +34,4% | +12,6% | +13,5% | |
| Action ordinaire | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 95 531 | 96 319 | 95 220 | 98 149 | 96 366 | +0,8% | -1,1% | +3,1% | -1,8% | |
| Capitaux propres | 107 364 | 106 957 | 114 255 | 119 309 | 111 055 | -0,4% | +6,8% | +4,4% | -6,9% | |
| Dette portant intérets | 225 240 | 144 362 | 209 689 | 229 638 | 275 598 | -35,9% | +45,3% | +9,5% | +20,0% | |
| Dette nette | 212 435 | 122 801 | 179 094 | 186 169 | 243 133 | -42,2% | +45,8% | +4,0% | +30,6% | |
| Fonds de roulement | 112 677 | 112 894 | 132 496 | 142 733 | 132 113 | +0,2% | +17,4% | +7,7% | -7,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 86,2 | 83,9 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | -2,7% | +2,9% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Holdings Inc (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 139 | 1 672 | 3 137 | 4 056 | 2 911 | -59,6% | +87,6% | +29,3% | -28,2% | |
| Dépréciation | 866 | 846 | 879 | 908 | 917 | -2,3% | +3,9% | +3,3% | +1,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 851 | -338 | -338 | - | - | -93,0% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -97 800 | 61 129 | -32 585 | -28 316 | -26 562 | -162,5% | -153,3% | -13,1% | -6,2% | |
| Ajust. des stocks | 4 493 | 24 021 | -3 185 | 8 468 | -14 606 | +434,6% | -113,3% | -365,9% | -272,5% | |
| Autres flux opérationnels | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 2 935 | 29 345 | 3 007 | 7 424 | -18 190 | +899,8% | -89,8% | +146,9% | -345,0% | |
| Dépenses d’investissement | 1 088 | 1 563 | 1 347 | 949 | 3 254 | +43,7% | -13,8% | -29,5% | +242,9% | |
| Investissements | -2 422 | -1 559 | -12 095 | -1 114 | -2 233 | -35,6% | +675,8% | -90,8% | +100,4% | |
| Flux d’investissement | -2 376 | -3 935 | -12 095 | - | - | +65,6% | +207,4% | - | - | |
| Dividendes payés | 3 442 | 7 | 3 428 | 19 | 3 441 | -99,8% | +48 871,4% | -99,4% | +18 010,5% | |
| Emprunts nets | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -2 622 | -19 096 | 10 199 | 235 | 13 519 | +628,3% | -153,4% | -97,7% | +5 652,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -745 | 8 554 | -853 | 6 668 | -6 679 | -1 248,2% | -110,0% | -881,7% | -200,2% | |
| Free Cash Flow par action | 21,4 | 331,3 | 19,2 | 75,0 | -248,4 | +1 446,4% | -94,2% | +290,1% | -431,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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