Japan Steel Works (5631.TSE, JP3721400004)
The Japan Steel Works, Ltd. engages in the provision of industrial machinery products, and material and engineering business in Japan and internationally. It operates through Industrial Machinery Products Business, and Material and Engineering Business segments. The Industrial Machinery Products Business segment offers plastic production and processing machinery, such as pelletizers, film and sheet manufacturing equipment, and twin-screw extruders; molding machines including plastic injection molding, magnesium injection molding, and blow molding machines; and other machinery consists of excimer laser annealing systems, defense equipment, railway products, hot press devices, vacuum laminators, and deposit systems, as well as after-sales services for plastics, mobility, high-performance batteries, electronic devices, and defense applications. The Material and Engineering Business segment provides steel casting and forgings, such as reactor and …
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- Small-Cap : 277 233 MJPY (1 636 MEUR)
Rendement : 1,5%
Bêta : 0,8
IH Score : 4,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 4 966
Site Internet
Siège social : Gate City Ohsaki-West Tower, Shinagawa, Japan, 141-0032
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Steel Works
Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Steel Works Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 595 300 | 96,4% | 10,4% | 48,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,7 | 5,4 | - | 1,7 | 9,2 | 1,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 9% | 7% | 11,0% | 3,4% | 8,8% | 169,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 767,0 JPY | 3 692,9 | 3 206,2 | 2 807,0 | 2 305,0 | 3 950,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Steel Works Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Steel Works Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,0% | +39,3% | +53,8% | +57,7% | +55,0% | +8,2% | +50,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +204,3% | +109,6% | +19,3% | +138,8% | +106,6% | +59,4% | +106,2% |
Équipe de direction de Japan Steel Works Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshio Matsuo | President, CEO & Representative Director | 62 | Hiroki Kikuchi | Managing Executive Officer, CFO, GM of Business Development & Director | 63 |
| Shigeki Inoue | Managing Executive Officer, CTO, GM of Innovation Management & Director | 60 | Junichiro Deguchi | EVP of Sec. Export Cont., HR & Edu., ESG Promotion, Material Eng. Bus. and Rep. Director | 66 |
| Takashi Iwamoto | Managing Executive Officer & CISO | 65 | Shoji Nunoshita | Managing Executive Officer | - |
| Seiji Umamoto | Managing Executive Officer | - | Motoyuki Shibata | Executive Officer & Director | 62 |
Présence de Japan Steel Works dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Japan Steel Works Ltd
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Fondamentaux de Japan Steel Works Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 220 153 | 217 527 | 198 041 | 213 790 | 238 721 | -1,2% | -9,0% | +8,0% | +11,7% | |
| EBITDA | 32 809 | 26 168 | 17 246 | 23 399 | 21 904 | -20,2% | -34,1% | +35,7% | -6,4% | |
| Résultat opérationnel | 24 290 | 18 709 | 10 226 | 15 460 | 13 846 | -23,0% | -45,3% | +51,2% | -10,4% | |
| Résultat net | 19 966 | 9 310 | 6 893 | 13 948 | 11 974 | -53,4% | -26,0% | +102,4% | -14,2% | |
| Free Cash Flow | -6 255 | 6 135 | 6 436 | 13 520 | -7 093 | -198,1% | +4,9% | +110,1% | -152,5% | |
| Marge de FCF | -3% | 3% | 3% | 6% | -3% | -199,3% | +15,2% | +94,6% | -147,0% | |
| ROIC | - | 7% | 3% | 5% | 4% | - | -57,9% | +86,7% | -20,1% | |
| CROIC | - | 3% | 3% | 7% | -3% | - | +0,1% | +97,0% | -151,9% | |
| Taux d’imposition | 31% | 33% | 46% | 28% | 36% | +4,8% | +39,9% | -37,7% | +24,9% | |
| Capital investi | 180 397 | 182 132 | 197 662 | 207 271 | 201 937 | +1,0% | +8,5% | +4,9% | -2,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,6 | 73,6 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 446,4 | 356,0 | 234,5 | 318,1 | 297,7 | -20,3% | -34,1% | +35,6% | -6,4% | |
| Bénéfices par action | 271,7 | 126,7 | 93,7 | 189,6 | 162,7 | -53,4% | -26,0% | +102,3% | -14,2% | |
| Free Cash Flow par action | -85,1 | 83,5 | 87,5 | 183,8 | -96,4 | -198,1% | +4,9% | +110,0% | -152,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Steel Works Ltd
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Ratio de profitabilité de Japan Steel Works Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 24% | 23% | 21% | 22% | 21% | -4,9% | -7,6% | +4,8% | -7,5% | |
| Marge d’EBITDA | 15% | 12% | 9% | 11% | 9% | -19,3% | -27,6% | +25,7% | -16,2% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 9% | 5% | 7% | 6% | -22,0% | -40,0% | +40,0% | -19,8% | |
| Marge bénéficiaire | 9% | 4% | 3% | 7% | 5% | -52,8% | -18,7% | +87,4% | -23,1% | |
| Marge de FCF | -3% | 3% | 3% | 6% | -3% | -199,3% | +15,2% | +94,6% | -147,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 2,2% | 4,3% | 3,5% | - | -27,3% | +89,2% | -18,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,2% | 5,1% | 9,6% | 7,8% | - | -29,2% | +89,3% | -19,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 3% | 5% | 4% | - | -57,9% | +86,7% | -20,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 3% | 7% | -3% | - | +0,1% | +97,0% | -151,9% |
Ratios de solvabilité de Japan Steel Works Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | -2,5% | +14,6% | -10,9% | -6,2% | |
| Liquidité générale | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | +4,4% | +5,7% | -11,1% | +2,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,5 | -0,7 | -1,5 | -1,8 | -1,7 | +47,4% | +102,4% | +17,7% | -3,6% | |
| Dette sur actifs | 17% | 17% | 18% | 17% | 12% | +1,5% | +4,8% | -6,0% | -27,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 40% | 39% | 41% | 39% | 27% | -3,1% | +3,9% | -5,1% | -30,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 133,4 | 105,1 | 62,7 | 83,3 | 104,3 | -21,2% | -40,3% | +32,8% | +25,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 114,5 | 80,9 | 40,0 | 60,7 | 72,2 | -29,3% | -50,6% | +51,7% | +19,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,4 | 76,1 | 53,5 | 79,4 | -4,7 | +1 615,3% | -29,7% | +48,5% | -105,9% | |
| Coût de la dette | - | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | - | +5,1% | -3,6% | -14,6% |
Graphique des dividendes de Japan Steel Works Ltd
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Ratios de distribution de Japan Steel Works Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 19 966 | 9 310 | 6 893 | 13 948 | 11 974 | -53,4% | -26,0% | +102,4% | -14,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -6 255 | 6 135 | 6 436 | 13 520 | -7 093 | -198,1% | +4,9% | +110,1% | -152,5% | |
| Dividende payé | -3 307 | -4 227 | -2 573 | -2 942 | -4 672 | +27,8% | -39,1% | +14,3% | +58,8% | |
| Distribution sur résultat net | 17% | 45% | 37% | 21% | 39% | +174,1% | -17,8% | -43,5% | +85,0% | |
| Distribution sur FCF | -53% | 69% | 40% | 22% | -66% | -230,3% | -42,0% | -45,6% | -402,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Steel Works Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Steel Works Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 152 | 158 | 154 | 164 | 175 | +3,8% | -2,5% | +6,5% | +6,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 107 | 86 | 104 | 101 | 110 | -20,1% | +21,6% | -3,1% | +8,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 104 | 124 | 66 | 62 | - | +19,1% | -46,8% | -6,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 140 | 135 | 199 | 223 | - | -3,8% | +48,1% | +11,9% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | +1,6% | -14,4% | +0,5% | +8,9% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 10% | 9% | 10% | 10% | +2,1% | -11,7% | +5,1% | +6,6% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | +5,3% | +4,0% | +3,6% | +1,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Japan Steel Works Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | -0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Japan Steel Works Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | +4 | -1 | +3 | -3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Japan Steel Works Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +5,2% | +4,8% | -6,4% | +4,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +8,3% | -2,3% | +2,2% | +3,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -26,5% | -48,7% | +44,3% | -13,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 3,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | +1,6% | -14,4% | +0,5% | +8,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 5,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Steel Works Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Steel Works
Dividendes par action détachés par Japan Steel Works Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 34,50 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Steel Works Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 220 153 | 217 527 | 198 041 | 213 790 | 238 721 | -1,2% | -9,0% | +8,0% | +11,7% | |
| Charges d'exploitation | -29 236 | -31 564 | -32 052 | -32 351 | -35 529 | +8,0% | +1,5% | +0,9% | +9,8% | |
| dont Coût des ventes | -166 622 | -167 251 | -155 758 | -165 974 | -189 340 | +0,4% | -6,9% | +6,6% | +14,1% | |
| dont Frais généraux | -12 906 | -13 426 | -12 718 | -14 225 | -16 140 | +4,0% | -5,3% | +11,8% | +13,5% | |
| Résultat opérationnel | 24 290 | 18 709 | 10 226 | 15 460 | 13 846 | -23,0% | -45,3% | +51,2% | -10,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 025 | -4 557 | 2 731 | 4 274 | 4 670 | -190,7% | -159,9% | +56,5% | +9,3% | |
| Charge d'intérêt | -246 | -249 | -275 | -281 | -210 | +1,2% | +10,4% | +2,2% | -25,3% | |
| Résultat avant impôts | 29 317 | 14 154 | 12 960 | 19 736 | 18 518 | -51,7% | -8,4% | +52,3% | -6,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 127 | -4 620 | -5 917 | -5 613 | -6 578 | -49,4% | +28,1% | -5,1% | +17,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 966 | 9 310 | 6 893 | 13 948 | 11 974 | -53,4% | -26,0% | +102,4% | -14,2% | |
| EBITDA | 32 809 | 26 168 | 17 246 | 23 399 | 21 904 | -20,2% | -34,1% | +35,7% | -6,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 16 728 | 12 602 | 5 557 | 11 063 | 8 928 | -24,7% | -55,9% | +99,1% | -19,3% | |
| Taux d’imposition | 31% | 33% | 46% | 28% | 36% | +4,8% | +39,9% | -37,7% | +24,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 995,7 | 2 959,3 | 2 693,4 | 2 906,5 | 3 244,4 | -1,2% | -9,0% | +7,9% | +11,6% | |
| EBITDA par action | 446,4 | 356,0 | 234,5 | 318,1 | 297,7 | -20,3% | -34,1% | +35,6% | -6,4% | |
| Bénéfices par action | 271,7 | 126,7 | 93,7 | 189,6 | 162,7 | -53,4% | -26,0% | +102,3% | -14,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Steel Works Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 215 080 | 210 515 | 222 643 | 252 091 | 263 856 | -2,1% | +5,8% | +13,2% | +4,7% | |
| dont Trésorerie | 74 304 | 75 525 | 89 441 | 106 239 | 87 286 | +1,6% | +18,4% | +18,8% | -17,8% | |
| dont Placements à CT | -5 673 | -4 634 | -6 079 | -6 729 | -6 820 | -18,3% | +31,2% | +10,7% | +1,4% | |
| dont Créances clients | 64 784 | 51 141 | 56 616 | 59 230 | 71 826 | -21,1% | +10,7% | +4,6% | +21,3% | |
| dont Stock | 69 446 | 72 362 | 65 695 | 74 583 | 90 752 | +4,2% | -9,2% | +13,5% | +21,7% | |
| Placements à long terme | 34 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 34 514 | 39 146 | 46 201 | 44 509 | 44 583 | +13,4% | +18,0% | -3,7% | +0,2% | |
| Écart d'acquisitions | 268 | 782 | 573 | 407 | 242 | +191,8% | -26,7% | -29,0% | -40,5% | |
| Biens incorporels | 1 958 | 2 186 | 1 803 | 1 544 | 1 295 | +11,6% | -17,5% | -14,4% | -16,1% | |
| Actifs totaux | 305 471 | 297 173 | 316 249 | 339 729 | 348 358 | -2,7% | +6,4% | +7,4% | +2,5% | |
| Passifs courants | 112 469 | 105 475 | 105 548 | 134 413 | 137 412 | -6,2% | +0,1% | +27,3% | +2,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 55 579 | 48 409 | 50 524 | 31 500 | 34 715 | -12,9% | +4,4% | -37,7% | +10,2% | |
| dont Dette à court terme | 12 783 | 15 637 | 12 483 | 26 691 | 13 720 | +22,3% | -20,2% | +113,8% | -48,6% | |
| Dette à long terme | 39 208 | 35 691 | 44 781 | 31 142 | 29 118 | -9,0% | +25,5% | -30,5% | -6,5% | |
| Passifs totaux | 175 646 | 164 681 | 174 265 | 188 648 | 187 723 | -6,2% | +5,8% | +8,3% | -0,5% | |
| Action ordinaire | 19 716 | 19 737 | 19 758 | 19 778 | 19 799 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 102 915 | 108 454 | 112 784 | 123 790 | 131 093 | +5,4% | +4,0% | +9,8% | +5,9% | |
| Capitaux propres | 128 406 | 130 804 | 140 398 | 149 438 | 159 099 | +1,9% | +7,3% | +6,4% | +6,5% | |
| Dette portant intérets | 51 991 | 51 328 | 57 264 | 57 833 | 42 838 | -1,3% | +11,6% | +1,0% | -25,9% | |
| Dette nette | -16 640 | -19 563 | -26 098 | -41 677 | -37 628 | +17,6% | +33,4% | +59,7% | -9,7% | |
| Fonds de roulement | 102 611 | 105 040 | 117 095 | 117 678 | 126 444 | +2,4% | +11,5% | +0,5% | +7,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,6 | 73,6 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Steel Works Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 29 317 | 14 154 | 12 960 | 19 736 | 18 518 | -51,7% | -8,4% | +52,3% | -6,2% | |
| Dépréciation | 4 639 | 6 016 | 6 247 | 6 348 | 6 736 | +29,7% | +3,8% | +1,6% | +6,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 717 | -2 359 | -842 | -7 658 | - | -64,9% | -64,3% | +809,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -13 217 | 15 059 | -7 132 | 9 899 | -10 390 | -213,9% | -147,4% | -238,8% | -205,0% | |
| Ajust. des stocks | -7 618 | -1 865 | 6 570 | -8 458 | -15 496 | -75,5% | -452,3% | -228,7% | +83,2% | |
| Autres flux opérationnels | -4 157 | -1 610 | -5 105 | -1 171 | - | -61,3% | +217,1% | -77,1% | - | |
| Flux opérationnel | 1 092 | 18 959 | 14 712 | 22 325 | -986 | +1 636,2% | -22,4% | +51,7% | -104,4% | |
| Dépenses d’investissement | 7 347 | 12 824 | 8 276 | 8 805 | 6 107 | +74,5% | -35,5% | +6,4% | -30,6% | |
| Investissements | 717 | -593 | 2 550 | 3 844 | 947 | -182,7% | -530,0% | +50,7% | -75,4% | |
| Flux d’investissement | -1 334 | -13 172 | -3 243 | -2 976 | 947 | +887,4% | -75,4% | -8,2% | -131,8% | |
| Dividendes payés | 3 307 | 4 227 | 2 573 | 2 942 | 4 672 | +27,8% | -39,1% | +14,3% | +58,8% | |
| Emprunts nets | 91 | -1 255 | 5 984 | 615 | - | -1 479,1% | -576,8% | -89,7% | - | |
| Flux de financement | -3 758 | -6 164 | 2 767 | -2 860 | -20 112 | +64,0% | -144,9% | -203,4% | +603,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -4 059 | 657 | 14 282 | 17 040 | -19 399 | -116,2% | +2 073,8% | +19,3% | -213,8% | |
| Free Cash Flow par action | -85,1 | 83,5 | 87,5 | 183,8 | -96,4 | -198,1% | +4,9% | +110,0% | -152,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Steel Works Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 58 547 | 76 525 | 54 751 | 55 433 | 63 703 | +30,7% | -28,5% | +1,2% | +14,9% | |
| Charges d'exploitation | -8 717 | -10 146 | -9 561 | -9 352 | -9 261 | +16,4% | -5,8% | -2,2% | -1,0% | |
| dont Coût des ventes | -46 898 | -58 569 | -42 434 | -43 051 | -48 989 | +24,9% | -27,5% | +1,5% | +13,8% | |
| dont Frais généraux | -8 717 | -3 674 | - | - | - | -57,9% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 2 932 | 7 805 | 2 755 | 3 029 | 5 454 | +166,2% | -64,7% | +9,9% | +80,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -389 | 4 508 | 704 | 405 | 208 | -1 258,9% | -84,4% | -42,5% | -48,6% | |
| Charge d'intérêt | -49 | -52 | -52 | -53 | -53 | +6,1% | 0% | +1,9% | 0% | |
| Résultat avant impôts | 2 543 | 12 313 | 3 462 | 3 434 | 5 662 | +384,2% | -71,9% | -0,8% | +64,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -957 | -3 783 | -960 | -1 094 | -1 413 | +295,3% | -74,6% | +14,0% | +29,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 559 | 8 655 | 2 452 | - | - | +455,2% | -71,7% | - | - | |
| EBITDA | 4 621 | 9 746 | 3 665 | 4 897 | 7 462 | +110,9% | -62,4% | +33,6% | +52,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 829 | 5 407 | 1 991 | 2 064 | 4 093 | +195,7% | -63,2% | +3,7% | +98,3% | |
| Taux d’imposition | 38% | 31% | 28% | 32% | 25% | -18,4% | -9,7% | +14,9% | -21,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 795,7 | 1 040,0 | 744,1 | 753,2 | 865,6 | +30,7% | -28,5% | +1,2% | +14,9% | |
| EBITDA par action | 62,8 | 132,4 | 49,8 | 66,5 | 101,4 | +110,9% | -62,4% | +33,6% | +52,4% | |
| Bénéfices par action | 21,2 | 117,6 | 33,3 | - | - | +455,2% | -71,7% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Steel Works Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 255 103 | 263 856 | 261 601 | 264 343 | 274 060 | +3,4% | -0,9% | +1,0% | +3,7% | |
| dont Trésorerie | 84 527 | 87 286 | 85 025 | 93 649 | 88 670 | +3,3% | -2,6% | +10,1% | -5,3% | |
| dont Placements à CT | - | -3 694 | -18 987 | 790 | - | - | +414,0% | -104,2% | - | |
| dont Créances clients | 54 995 | 68 523 | 61 231 | 49 963 | 57 080 | +24,6% | -10,6% | -18,4% | +14,2% | |
| dont Stock | 95 493 | 90 752 | 98 549 | 102 842 | 108 627 | -5,0% | +8,6% | +4,4% | +5,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 44 391 | 44 583 | 44 773 | - | - | +0,4% | +0,4% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 284 | 242 | 202 | 161 | 121 | -14,8% | -16,5% | -20,3% | -24,8% | |
| Biens incorporels | 1 308 | 1 295 | 1 241 | 1 279 | 1 359 | -1,0% | -4,2% | +3,1% | +6,3% | |
| Actifs totaux | 341 237 | 348 358 | 348 049 | 351 250 | 362 792 | +2,1% | -0,1% | +0,9% | +3,3% | |
| Passifs courants | 137 372 | 137 412 | 136 041 | 138 902 | 147 735 | +0% | -1,0% | +2,1% | +6,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 33 817 | 34 715 | 29 376 | 27 122 | 32 223 | +2,7% | -15,4% | -7,7% | +18,8% | |
| dont Dette à court terme | 12 918 | 13 720 | 13 639 | 16 936 | 17 006 | +6,2% | -0,6% | +24,2% | +0,4% | |
| Dette à long terme | 29 714 | 29 118 | 29 044 | 25 949 | 25 868 | -2,0% | -0,3% | -10,7% | -0,3% | |
| Passifs totaux | 189 719 | 187 723 | 186 688 | 186 476 | 194 972 | -1,1% | -0,6% | -0,1% | +4,6% | |
| Action ordinaire | 19 799 | 19 799 | 19 799 | 19 818 | 19 818 | 0% | 0% | +0,1% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 122 438 | 131 093 | 131 411 | 133 722 | 135 793 | +7,1% | +0,2% | +1,8% | +1,5% | |
| Capitaux propres | 149 859 | 159 099 | 159 884 | 163 241 | 166 239 | +6,2% | +0,5% | +2,1% | +1,8% | |
| Dette portant intérets | 42 632 | 42 838 | 42 683 | 42 885 | 42 874 | +0,5% | -0,4% | +0,5% | 0% | |
| Dette nette | -41 895 | -40 754 | -23 355 | -51 554 | -45 796 | -2,7% | -42,7% | +120,7% | -11,2% | |
| Fonds de roulement | 117 731 | 126 444 | 125 560 | 125 441 | 126 325 | +7,4% | -0,7% | -0,1% | +0,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Steel Works Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 559 | 8 655 | 2 452 | 2 311 | 4 205 | +455,2% | -71,7% | -5,8% | +82,0% | |
| Dépréciation | 1 689 | 1 941 | 1 779 | 1 868 | 2 008 | +14,9% | -8,3% | +5,0% | +7,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 3 378 | 3 882 | 3 558 | 3 736 | 4 016 | +14,9% | -8,3% | +5,0% | +7,5% | |
| Dépenses d’investissement | - | 6 107 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | 947 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 4 672 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -20 112 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 063 | 1 873 | -1 375 | 7 862 | -4 217 | -130,9% | -173,4% | -671,8% | -153,6% | |
| Free Cash Flow par action | 45,9 | -30,2 | 48,4 | 50,8 | 54,6 | -165,9% | -259,9% | +5,0% | +7,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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