Asahi Kasei Corp. (3407.TSE, JP3111200006)
Asahi Kasei Corporation manufactures and sells chemicals. It offers caustic soda, chemical fertilizers, nitric acid, ammonia, acrylonitrile, methyl methacrylate, styrene, adipic acid, hexamethylene diamine, AH salt, propionitrile, sodium cyanide, acetonitrile, methacrylonitrile, cyclohexyl methacrylate, polyethylenes, polyethylenes powder, PMMA resin, polystyrene, polybutadiene rubbers, styrene/butadiene rubbers, clear styrenic copolymer, styrenic thermoplastic elastomer, hydrogenated styrenic elastomers, membranes and systems, functional materials, foams, purging compound, polyisocyanates, polycarbonatediol, aluminum paste, latex, photopolymers and platemaking systems, films, cyclohexanol, cyclohexane, and cyclohexene. The company also offers lithium-ion battery and lead-acid battery separators, plastic optical fibers, artificial suede, nylon 66 filament, polyamide 66, polyacetal, polyphenyene ether, polypropylene compounds, 3D cubic knitted fabric, noise suppression sheets, audio devices, photosensitive polyimide/PBO precursor, latent hardeners, glass fabrics, specialty products, explosion-bonded metal clads, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 1 488 750 MJPY (8 784 MEUR)
Rendement : 3,4%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 48 897
Site Internet
Siège social : Hibiya Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 100-0006
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Kasei Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Kasei Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 386 170 000 | 97,2% | 4,0% | 52,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
34,0 | 6,3 | - | 0,9 | 5,0 | 0,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
6% | -4% | -5,3% | 1,9% | 4,2% | 93,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
1 063,5 JPY | 1 126,4 | 1 095,9 | 1 021,8 | 869,5 | 1 169,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Kasei Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Kasei Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-4,8% | -2,7% | +5,9% | +6,7% | +14,5% | +11,3% | -3,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+64,3% | +9,7% | -13,1% | +21,5% | +86,6% | +27,5% | +96,7% |
Équipe de direction d’Asahi Kasei Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Koshiro Kudo | President, Presidential Executive Officer for Material Business Sector & Representative Director | 65 | Toshiyasu Horie | CFO, EO of Strategy, Accounting, Finance, IR & Internal Control, Sr. EO and Representative Director | 62 |
Futoshi Hamamoto | General Manager of Investor Relations | - | Hiroki Ideguchi | Sr. Exec. Offi,Exec Offi for General Affairs, Legal, Comm Risk Manag & Compli | 62 |
Satoshi Nishikawa | Lead Executive Officer & Executive Officer for HR | - | Shuichi Sakamoto | Primary Executive Officer for Health Care Business Sector (joint) | 67 |
Richard A. Packer | Primary Executive Officer for Health Care Business Sector (Joint) | 66 | Hideyuki Yamagishi | Primary Executive Officer | - |
John W. Moyer | Senior Executive Officer & Deputy Oversight: Material Business Sector | - | Jonathan A. Rennert | Senior Executive Officer | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Kasei Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 8,9 | 0,4 | 5,9 | 2 | 24,3 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Asahi Kasei Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Asahi Kasei Corp.
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Fondamentaux d’Asahi Kasei Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 151 646 | 2 106 051 | 2 461 317 | 2 726 485 | 2 784 878 | -2,1% | +16,9% | +10,8% | +2,1% | |
EBITDA | 306 327 | 311 899 | 363 824 | 304 094 | 322 942 | +1,8% | +16,6% | -16,4% | +6,2% | |
Résultat opérationnel | 177 264 | 171 808 | 202 647 | 128 352 | 140 746 | -3,1% | +17,9% | -36,7% | +9,7% | |
Résultat net | 103 931 | 79 768 | 161 880 | -91 312 | 43 806 | -23,2% | +102,9% | -156,4% | -148,0% | |
Free Cash Flow | -29 990 | 103 384 | 13 563 | -81 354 | 123 346 | -444,7% | -86,9% | -699,8% | -251,6% | |
Marge de FCF | -1% | 5% | 1% | -3% | 4% | -452,2% | -88,8% | -641,5% | -248,4% | |
ROIC | - | 4% | 7% | 4% | 4% | - | +51,0% | -42,7% | +8,1% | |
CROIC | - | 5% | 1% | -3% | 5% | - | -88,0% | -643,0% | -262,7% | |
Taux d’imposition | 32% | 46% | 24% | - | - | +41,6% | -47,7% | - | - | |
Capital investi | 2 064 165 | 2 127 331 | 2 455 911 | 2 607 144 | 2 112 297 | +3,1% | +15,4% | +6,2% | -19,0% | |
Actions en circul. (en M) | 1 388,6 | 1 387,5 | 1 387,4 | 1 386,9 | 1 386,1 | -0,1% | 0% | 0% | -0,1% | |
EBITDA par action | 220,6 | 224,8 | 262,2 | 219,3 | 233,0 | +1,9% | +16,7% | -16,4% | +6,3% | |
Bénéfices par action | 74,8 | 57,5 | 116,7 | -65,8 | 31,6 | -23,2% | +103,0% | -156,4% | -148,0% | |
Free Cash Flow par action | -21,6 | 74,5 | 9,8 | -58,7 | 89,0 | -445,0% | -86,9% | -700,1% | -251,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Kasei Corp.
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Ratio de profitabilité d’Asahi Kasei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 31% | 32% | 31% | 28% | 29% | +3,0% | -3,2% | -9,3% | +3,2% | |
Marge d’EBITDA | 14% | 15% | 15% | 11% | 12% | +4,0% | -0,2% | -24,5% | +4,0% | |
Marge opérationnelle | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% | -1,0% | +0,9% | -42,8% | +7,4% | |
Marge bénéficiaire | 5% | 4% | 7% | -3% | 2% | -21,6% | +73,6% | -150,9% | -147,0% | |
Marge de FCF | -1% | 5% | 1% | -3% | 4% | -452,2% | -88,8% | -641,5% | -248,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 5,2% | -2,7% | 1,2% | - | +85,1% | -152,0% | -145,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,6% | 10,3% | -5,5% | 2,5% | - | +81,8% | -153,1% | -146,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 7% | 4% | 4% | - | +51,0% | -42,7% | +8,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 1% | -3% | 5% | - | -88,0% | -643,0% | -262,7% |
Ratios de solvabilité d’Asahi Kasei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | +25,1% | -17,5% | -0,5% | +35,8% | |
Liquidité générale | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | +23,0% | -10,7% | +13,0% | +10,6% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 2,6 | -0,1 | -14,0% | +16,8% | +59,5% | -104,7% | |
Dette sur actifs | 25% | 23% | 23% | 27% | 8% | -10,3% | +1,5% | +19,4% | -70,2% | |
Dette sur capitaux propres | 52% | 45% | 46% | 57% | 16% | -13,3% | +1,3% | +25,1% | -71,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 76,3 | 97,2 | 99,9 | 51,5 | 43,4 | +27,4% | +2,8% | -48,5% | -15,8% | |
∼ par l’EBIT | 46,8 | 55,7 | 59,2 | 21,6 | 18,9 | +18,9% | +6,4% | -63,6% | -12,4% | |
∼ par le flux opérationel | 31,0 | 79,1 | 50,3 | 15,4 | 39,6 | +155,1% | -36,4% | -69,4% | +157,9% | |
Coût de la dette | - | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 1,2% | - | +8,5% | +35,1% | +73,6% |
Graphique des dividendes d’Asahi Kasei Corp.
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Ratios de distribution d’Asahi Kasei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 103 931 | 79 768 | 161 880 | -91 312 | 43 806 | -23,2% | +102,9% | -156,4% | -148,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -29 990 | 103 384 | 13 563 | -81 354 | 123 346 | -444,7% | -86,9% | -699,8% | -251,6% | |
Dividende payé | -48 723 | -45 800 | -47 187 | -48 575 | -49 962 | -6,0% | +3,0% | +2,9% | -202,9% | |
Distribution sur résultat net | 47% | 57% | 29% | -53% | 114% | +22,5% | -49,2% | -282,5% | -314,4% | |
Distribution sur FCF | -162% | 44% | 348% | -60% | 41% | -127,3% | +685,3% | -117,2% | -167,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Kasei Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Kasei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 118 | 123 | 117 | 120 | 126 | +4,4% | -5,4% | +3,0% | +4,8% | |
Délai paiement clients (DSO) | 56 | 59 | 64 | 59 | 63 | +4,5% | +9,8% | -8,0% | +6,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 36 | 37 | 32 | 39 | - | +2,3% | -13,6% | +21,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 146 | 144 | 147 | 150 | - | -1,2% | +2,4% | +2,1% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -6,2% | +1,9% | +7,4% | -3,7% | |
Frais généraux sur CP | 32% | 30% | 34% | 34% | - | -4,9% | +10,2% | +2,4% | - | |
Frais généraux sur CA | 20% | 21% | 23% | 21% | - | +4,9% | +8,5% | -9,0% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Asahi Kasei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | = | +0,5 | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | = | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Asahi Kasei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | +5 | -1 | -1 | +3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Asahi Kasei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +56,9% | -17,5% | +36,1% | +20,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -1,3% | -3,6% | -13,6% | -6,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -8,9% | +5,2% | -42,7% | +4,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -6,2% | +1,9% | +7,4% | -3,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Kasei Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Kasei Corp.
Dividendes par action détachés par Asahi Kasei Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 151 646 | 2 106 051 | 2 461 317 | 2 726 485 | 2 784 878 | -2,1% | +16,9% | +10,8% | +2,1% | |
Charges d'exploitation | -497 776 | -508 901 | -567 122 | -645 424 | -675 223 | +2,2% | +11,4% | +13,8% | +4,6% | |
dont Coût des ventes | -1 476 606 | -1 425 342 | -1 691 549 | -1 952 709 | -1 968 909 | -3,5% | +18,7% | +15,4% | +0,8% | |
dont Frais généraux | -435 532 | -447 374 | -567 122 | -571 390 | - | +2,7% | +26,8% | +0,8% | - | |
Résultat opérationnel | 177 264 | 171 808 | 202 647 | 128 352 | 140 746 | -3,1% | +17,9% | -36,7% | +9,7% | |
Autres revenus/frais nets | -21 330 | -20 902 | 12 475 | -190 258 | -111 903 | -2,0% | -159,7% | -1 625,1% | -41,2% | |
Charge d'intérêt | -4 016 | -3 209 | -3 643 | -5 907 | -7 448 | -20,1% | +13,5% | +62,1% | +26,1% | |
Résultat avant impôts | 155 934 | 150 906 | 215 121 | -61 906 | 28 843 | -3,2% | +42,6% | -128,8% | -146,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -50 206 | -68 808 | -51 287 | -27 464 | -17 484 | +37,1% | -25,5% | -46,5% | -163,7% | |
Résultat net | 103 931 | 79 768 | 161 880 | -91 312 | 43 806 | -23,2% | +102,9% | -156,4% | -148,0% | |
EBITDA | 306 327 | 311 899 | 363 824 | 304 094 | 322 942 | +1,8% | +16,6% | -16,4% | +6,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 120 190 | 93 469 | 154 334 | 97 752 | 98 522 | -22,2% | +65,1% | -36,7% | +0,8% | |
Taux d’imposition | 32% | 46% | 24% | - | - | +41,6% | -47,7% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1 549,5 | 1 517,8 | 1 774,0 | 1 965,9 | 2 009,1 | -2,0% | +16,9% | +10,8% | +2,2% | |
EBITDA par action | 220,6 | 224,8 | 262,2 | 219,3 | 233,0 | +1,9% | +16,7% | -16,4% | +6,3% | |
Bénéfices par action | 74,8 | 57,5 | 116,7 | -65,8 | 31,6 | -23,2% | +103,0% | -156,4% | -148,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 107 430 | 1 136 776 | 1 334 209 | 1 488 195 | 1 650 037 | +2,6% | +17,4% | +11,5% | +10,9% | |
dont Trésorerie | 207 957 | 221 779 | 244 641 | 251 181 | 338 108 | +6,6% | +10,3% | +2,7% | +34,6% | |
dont Placements à CT | 3 186 | 5 544 | -65 604 | -90 853 | - | +74,0% | -1 283,3% | +38,5% | - | |
dont Créances clients | 330 999 | 338 640 | 434 595 | 442 692 | 483 064 | +2,3% | +28,3% | +1,9% | +9,1% | |
dont Stock | 477 840 | 481 451 | 540 249 | 642 553 | 678 836 | +0,8% | +12,2% | +18,9% | +5,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 653 685 | 717 262 | 805 215 | 871 701 | - | +9,7% | +12,3% | +8,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 469 535 | 351 921 | 431 335 | 368 089 | 360 676 | -25,0% | +22,6% | -14,7% | -2,0% | |
Biens incorporels | 215 947 | 342 453 | 405 508 | 368 695 | - | +58,6% | +18,4% | -9,1% | - | |
Actifs totaux | 2 797 975 | 2 918 941 | 3 349 075 | 3 454 526 | 3 662 730 | +4,3% | +14,7% | +3,1% | +6,0% | |
Passifs courants | 842 531 | 703 163 | 923 850 | 912 163 | 914 572 | -16,5% | +31,4% | -1,3% | +0,3% | |
dont Créances fournisseurs | 131 207 | 142 087 | 178 092 | 180 560 | 213 252 | +8,3% | +25,3% | +1,4% | +18,1% | |
dont Dette à court terme | 415 677 | 229 451 | 354 715 | 366 798 | 298 906 | -44,8% | +54,6% | +3,4% | -18,5% | |
Dette à long terme | 289 172 | 430 404 | 413 785 | 579 424 | - | +48,8% | -3,9% | +40,0% | - | |
Passifs totaux | 1 414 514 | 1 424 407 | 1 630 259 | 1 758 517 | 1 814 106 | +0,7% | +14,5% | +7,9% | +3,2% | |
Action ordinaire | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 125 738 | 1 158 792 | 1 282 325 | 1 142 325 | 1 135 533 | +2,9% | +10,7% | -10,9% | -0,6% | |
Capitaux propres | 1 359 316 | 1 467 476 | 1 687 411 | 1 660 922 | 1 813 391 | +8,0% | +15,0% | -1,6% | +9,2% | |
Dette portant intérets | 704 849 | 659 855 | 768 500 | 946 222 | 298 906 | -6,4% | +16,5% | +23,1% | -68,4% | |
Dette nette | 493 706 | 432 532 | 589 463 | 785 894 | -39 202 | -12,4% | +36,3% | +33,3% | -105,0% | |
Fonds de roulement | 264 899 | 433 613 | 410 359 | 576 032 | 735 465 | +63,7% | -5,4% | +40,4% | +27,7% | |
Actions en circulation (en M) | 1 388,6 | 1 387,5 | 1 387,4 | 1 386,9 | 1 386,1 | -0,1% | 0% | 0% | -0,1% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 155 934 | 150 906 | 215 121 | -61 906 | 43 806 | -3,2% | +42,6% | -128,8% | -170,8% | |
Dépréciation | 118 304 | 133 272 | 148 129 | 176 651 | 182 196 | +12,7% | +11,1% | +19,3% | +3,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 644 | -5 399 | -79 111 | - | - | -304,2% | +1 365,3% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 16 919 | 5 214 | -45 911 | 8 405 | -19 087 | -69,2% | -980,5% | -118,3% | -327,1% | |
Ajust. des stocks | -51 950 | 6 110 | -73 257 | -84 053 | -16 303 | -111,8% | -1 299,0% | +14,7% | -80,6% | |
Autres flux opérationnels | -19 826 | 33 005 | -13 276 | - | - | -266,5% | -140,2% | - | - | |
Flux opérationnel | 124 460 | 253 676 | 183 271 | 90 804 | 295 300 | +103,8% | -27,8% | -50,5% | +225,2% | |
Dépenses d’investissement | 154 450 | 150 292 | 169 708 | 172 158 | 171 954 | -2,7% | +12,9% | +1,4% | -0,1% | |
Investissements | 21 871 | 10 274 | 31 589 | -213 584 | - | -53,0% | +207,5% | -776,1% | - | |
Flux d’investissement | -318 156 | -157 751 | -221 019 | -213 584 | - | -50,4% | +40,1% | -3,4% | - | |
Dividendes payés | 48 723 | 45 800 | 47 187 | 48 575 | -49 962 | -6,0% | +3,0% | +2,9% | -202,9% | |
Emprunts nets | 280 976 | -48 336 | 94 434 | - | - | -117,2% | -295,4% | - | - | |
Flux de financement | 221 923 | -95 869 | 42 321 | 111 780 | -94 331 | -143,2% | -144,1% | +164,1% | -184,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 24 251 | 11 464 | 26 713 | 4 955 | 90 205 | -52,7% | +133,0% | -81,5% | +1 720,5% | |
Free Cash Flow par action | -21,6 | 74,5 | 9,8 | -58,7 | 89,0 | -445,0% | -86,9% | -700,1% | -251,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 686 068 | 650 739 | 695 185 | 718 222 | 720 732 | -5,1% | +6,8% | +3,3% | +0,3% | |
Charges d'exploitation | -164 034 | -164 653 | -168 675 | -170 396 | -171 499 | +0,4% | +2,4% | +1,0% | +0,6% | |
dont Coût des ventes | -510 003 | -464 295 | -492 415 | -505 213 | -506 986 | -9,0% | +6,1% | +2,6% | +0,4% | |
dont Frais généraux | -164 034 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 12 030 | 21 791 | 34 096 | 42 612 | 42 247 | +81,1% | +56,5% | +25,0% | -0,9% | |
Autres revenus/frais nets | -176 970 | -2 810 | 890 | -1 558 | -108 425 | -98,4% | -131,7% | -275,1% | +6 859,2% | |
Charge d'intérêt | -2 313 | -1 501 | -1 786 | -1 567 | -2 594 | -35,1% | +19,0% | -12,3% | +65,5% | |
Résultat avant impôts | -164 940 | 18 981 | 34 986 | 41 054 | -66 178 | -111,5% | +84,3% | +17,3% | -261,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 571 | -8 805 | -12 785 | -12 806 | -51 880 | -202,7% | +45,2% | +0,2% | -505,1% | |
Résultat net | -157 356 | 9 591 | 21 250 | 27 724 | -14 759 | -106,1% | +121,6% | +30,5% | -153,2% | |
EBITDA | 57 990 | 66 540 | 77 559 | 86 182 | 89 518 | +14,7% | +16,6% | +11,1% | +3,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 6 449 | 11 682 | 21 636 | 29 320 | 29 069 | +81,1% | +85,2% | +35,5% | -0,9% | |
Taux d’imposition | - | 46% | 37% | 31% | - | - | -21,2% | -14,6% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 495,0 | 469,5 | 501,5 | 518,1 | 520,0 | -5,1% | +6,8% | +3,3% | +0,4% | |
EBITDA par action | 41,8 | 48,0 | 56,0 | 62,2 | 64,6 | +14,7% | +16,6% | +11,1% | +3,9% | |
Bénéfices par action | -113,5 | 6,9 | 15,3 | 20,0 | -10,6 | -106,1% | +121,5% | +30,5% | -153,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 488 195 | 1 552 842 | 1 539 340 | 1 616 397 | 1 650 037 | +4,3% | -0,9% | +5,0% | +2,1% | |
dont Trésorerie | 251 181 | 307 924 | 279 255 | 358 137 | 338 108 | +22,6% | -9,3% | +28,2% | -5,6% | |
dont Placements à CT | -62 569 | -92 627 | -68 421 | 4 512 | - | +48,0% | -26,1% | -106,6% | - | |
dont Créances clients | 442 692 | 439 773 | 476 762 | 473 366 | 483 064 | -0,7% | +8,4% | -0,7% | +2,0% | |
dont Stock | 642 553 | 658 572 | 664 270 | 655 461 | 678 836 | +2,5% | +0,9% | -1,3% | +3,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 871 701 | 898 834 | - | - | - | +3,1% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 368 089 | 370 941 | 374 720 | 348 959 | 360 676 | +0,8% | +1,0% | -6,9% | +3,4% | |
Biens incorporels | 368 695 | 406 064 | 406 144 | 383 763 | - | +10,1% | +0% | -5,5% | - | |
Actifs totaux | 3 454 526 | 3 605 127 | 3 618 418 | 3 650 657 | 3 662 730 | +4,4% | +0,4% | +0,9% | +0,3% | |
Passifs courants | 912 163 | 912 053 | 895 828 | 949 519 | 914 572 | 0% | -1,8% | +6,0% | -3,7% | |
dont Créances fournisseurs | 180 560 | 159 476 | 197 694 | 203 712 | 213 252 | -11,7% | +24,0% | +3,0% | +4,7% | |
dont Dette à court terme | 366 798 | 407 421 | 339 477 | 399 492 | 298 906 | +11,1% | -16,7% | +17,7% | -25,2% | |
Dette à long terme | 579 424 | 635 978 | 600 186 | 649 380 | - | +9,8% | -5,6% | +8,2% | - | |
Passifs totaux | 1 758 517 | 1 818 418 | 1 770 819 | 1 869 020 | 1 814 106 | +3,4% | -2,6% | +5,5% | -2,9% | |
Action ordinaire | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 103 389 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 142 325 | 1 126 299 | 1 147 550 | 1 150 292 | 1 135 533 | -1,4% | +1,9% | +0,2% | -1,3% | |
Capitaux propres | 1 660 922 | 1 751 226 | 1 810 962 | 1 746 722 | 1 813 391 | +5,4% | +3,4% | -3,5% | +3,8% | |
Dette portant intérets | 946 222 | 1 043 399 | 939 663 | 1 048 872 | 298 906 | +10,3% | -9,9% | +11,6% | -71,5% | |
Dette nette | 757 610 | 828 102 | 728 829 | 686 223 | -39 202 | +9,3% | -12,0% | -5,8% | -105,7% | |
Fonds de roulement | 576 032 | 640 789 | 643 512 | 666 878 | 735 465 | +11,2% | +0,4% | +3,6% | +10,3% | |
Actions en circulation (en M) | 1 386,1 | 1 386,1 | 1 386,2 | 1 386,2 | 1 386,1 | 0% | +0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -164 940 | 18 981 | 34 986 | 41 054 | -14 759 | -111,5% | +84,3% | +17,3% | -136,0% | |
Dépréciation | 46 051 | 43 661 | 45 102 | 46 162 | 47 271 | -5,2% | +3,3% | +2,4% | +2,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -4 786 | -4 786 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 19 695 | 17 959 | -31 584 | -5 267 | -195 | -8,8% | -275,9% | -83,3% | -96,3% | |
Ajust. des stocks | 19 932 | -1 213 | -2 378 | -2 338 | -10 374 | -106,1% | +96,0% | -1,7% | +343,7% | |
Autres flux opérationnels | 16 778 | 16 778 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 89 582 | 30 158 | 103 753 | 37 021 | 124 368 | -66,3% | +244,0% | -64,3% | +235,9% | |
Dépenses d’investissement | 45 709 | 53 999 | 39 460 | 33 644 | 44 851 | +18,1% | -26,9% | -14,7% | +33,3% | |
Investissements | -10 168 | -55 085 | -32 475 | -29 136 | - | +441,7% | -41,0% | -10,3% | - | |
Flux d’investissement | -213 584 | -55 085 | - | - | - | -74,2% | - | - | - | |
Dividendes payés | 48 575 | 24 981 | 96 698 | -24 981 | - | -48,6% | +287,1% | -125,8% | - | |
Emprunts nets | 91 833 | 91 833 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -121 079 | 64 752 | -107 830 | 83 037 | -134 290 | -153,5% | -266,5% | -177,0% | -261,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -38 975 | 56 615 | -28 958 | 78 064 | -15 517 | -245,3% | -151,1% | -369,6% | -119,9% | |
Free Cash Flow par action | 31,7 | -17,2 | 46,4 | 2,4 | 57,4 | -154,3% | -369,7% | -94,7% | +2 254,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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