Toray Industries (3402.TSE, JP3621000003)
Toray Industries, Inc., together with its subsidiaries, manufactures, processes, and sells fibers and textiles, performance chemicals, carbon fiber composite materials, environment and engineering products, and life science products in Japan, China, North America, Europe, and internationally. The company offers filament yarns, staple fibers, and spun yarns, as well as woven and knitted fabrics of nylon, polyester, acrylics, and others; non-woven fabrics; ultra-fine fibers; and apparel products. It also provides nylon, ABS, PBT, PPS, and other resins and molded products; polyolefin foam products; polyester, polyethylene, polypropylene, and other films; processed film products; raw materials for synthetic fibers and other plastics; fine chemicals; electronic and information materials; and graphic materials. In addition, the company offers carbon fibers, carbon fiber composite materials, and molded products; analysis, …
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- Mid-Cap : 1 152 220 MJPY (6 798 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 0,7
IH Score : 4,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Matériaux
Textile Manufacturing
Effectif : 48 682
Site Internet
Siège social : Nihonbashi Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 103-8666
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toray Industries
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toray Industries Inc.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 601 640 000 | 98,7% | 5,5% | 39,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
26,2 | 6,6 | - | 0,7 | 9,4 | 0,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 2% | 3,1% | 1,2% | -1,6% | 8,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
781,8 JPY | 846,9 | 717,1 | 745,6 | 651,5 | 826,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toray Industries Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toray Industries Inc.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+9,5% | +13,8% | +20,8% | +4,8% | +8,9% | +33,4% | +26,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+84,6% | +19,1% | -2,9% | +0,8% | +0,7% | -5,5% | +48,8% |
Équipe de direction de Toray Industries Inc.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Mitsuo Ohya | President & Representative Director | 68 | Masahiko Okamoto | Senior Executive Officer, Head of Finance & Accounting Department and Director | 61 |
Koichi Abe | EVP of IP Div, Global Env Bus., Life Innovation Bus. Strategic Planning. Dept & Technology Center | 71 | Hiroshi Otani | Senior VP, GM of Water Treatment & Environment Division | 71 |
Satoru Hagiwara | Senior VP, GM of Film Business Division & Director | 68 | Hirofumi Kobayashi | Senior Vice President of Pharmaceuticals & Medical Products Division | 66 |
Kazuhiko Shuto | Senior VP, Chief Representative for China & Director | 67 | Tetsuya Tsunekawa | Senior VP, Chief Representative for Europe & Director | - |
Shigeki Taniguchi | Senior Vice President of Human Resources Division | - | Kenichiro Miki | Senior Vice President of Fibers & Textiles Division and Osaka Head Office | 65 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toray Industries Inc. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 17,1 | 9,9 | 15,5 | 3 | 32,0 |
Risque | Faible | Négligeable | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Toray Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Toray Industries Inc.
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Fondamentaux de Toray Industries Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 388 848 | 2 214 633 | 1 883 600 | 2 228 523 | 2 489 330 | -7,3% | -14,9% | +18,3% | +11,7% | |
EBITDA | 254 989 | 228 914 | 190 609 | 246 937 | 251 258 | -10,2% | -16,7% | +29,6% | +1,7% | |
Résultat opérationnel | 141 469 | 131 186 | 55 879 | 100 565 | 109 001 | -7,3% | -57,4% | +80,0% | +8,4% | |
Résultat net | 79 373 | 55 725 | 45 794 | 84 235 | 72 823 | -29,8% | -17,8% | +83,9% | -13,5% | |
Free Cash Flow | 6 609 | 85 620 | 89 108 | 46 091 | 42 997 | +1 195,5% | +4,1% | -48,3% | -6,7% | |
Marge de FCF | 0% | 4% | 5% | 2% | 2% | +1 297,4% | +22,4% | -56,3% | -16,5% | |
ROIC | - | 4% | 2% | 3% | 3% | - | -56,3% | +80,8% | -5,1% | |
CROIC | - | 4% | 4% | 2% | 2% | - | +2,2% | -51,8% | -12,1% | |
Taux d’imposition | 31% | 31% | 28% | 22% | 28% | -0,4% | -10,3% | -20,2% | +25,0% | |
Capital investi | 2 104 793 | 2 008 907 | 2 181 772 | 2 314 223 | 2 456 164 | -4,6% | +8,6% | +6,1% | +6,1% | |
Actions en circul. (en M) | 1 601,6 | 1 602,8 | 1 602,8 | 1 613,9 | 1 604,1 | +0,1% | 0% | +0,7% | -0,6% | |
EBITDA par action | 159,2 | 142,8 | 118,9 | 153,0 | 156,6 | -10,3% | -16,7% | +28,7% | +2,4% | |
Bénéfices par action | 49,6 | 34,8 | 28,6 | 52,2 | 45,4 | -29,8% | -17,8% | +82,7% | -13,0% | |
Free Cash Flow par action | 4,1 | 53,4 | 55,6 | 28,6 | 26,8 | +1 194,5% | +4,1% | -48,6% | -6,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toray Industries Inc.
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Ratio de profitabilité de Toray Industries Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 19% | 20% | 20% | 20% | 17% | +4,3% | +1,3% | -2,4% | -13,6% | |
Marge d’EBITDA | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% | -3,2% | -2,1% | +9,5% | -8,9% | |
Marge opérationnelle | 6% | 6% | 3% | 5% | 4% | +0% | -49,9% | +52,1% | -3,0% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 2% | 4% | 3% | -24,3% | -3,4% | +55,5% | -22,6% | |
Marge de FCF | 0% | 4% | 5% | 2% | 2% | +1 297,4% | +22,4% | -56,3% | -16,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,0% | 1,7% | 2,9% | 2,3% | - | -18,7% | +71,7% | -18,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,0% | 3,9% | 6,4% | 5,0% | - | -21,5% | +62,4% | -22,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 2% | 3% | 3% | - | -56,3% | +80,8% | -5,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 4% | 2% | 2% | - | +2,2% | -51,8% | -12,1% |
Ratios de solvabilité de Toray Industries Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | +5,5% | +17,8% | +1,7% | -10,8% | |
Liquidité générale | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | +4,6% | -3,1% | +6,9% | -6,6% | |
Dette nette sur EBITDA | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | +1,4% | +5,8% | -26,1% | -2,5% | |
Dette sur actifs | 35% | 34% | 33% | 30% | 29% | -1,2% | -3,9% | -9,9% | -3,4% | |
Dette sur capitaux propres | 86% | 83% | 76% | 65% | 60% | -2,9% | -8,6% | -15,2% | -7,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 35,6 | 31,6 | 20,7 | 39,5 | 19,3 | -11,1% | -34,7% | +91,1% | -51,1% | |
∼ par l’EBIT | 19,8 | 15,3 | 8,1 | 20,2 | 9,6 | -22,7% | -47,0% | +149,6% | -52,6% | |
∼ par le flux opérationel | 24,6 | 31,2 | 22,9 | 22,1 | 11,2 | +26,8% | -26,5% | -3,6% | -49,5% | |
Coût de la dette | - | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 1,4% | - | +29,4% | -32,0% | +110,7% |
Graphique des dividendes de Toray Industries Inc.
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Ratios de distribution de Toray Industries Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 79 373 | 55 725 | 45 794 | 84 235 | 72 823 | -29,8% | -17,8% | +83,9% | -13,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 6 609 | 85 620 | 89 108 | 46 091 | 42 997 | +1 195,5% | +4,1% | -48,3% | -6,7% | |
Dividende payé | -25 602 | -25 612 | -20 018 | -20 021 | -27 225 | +0% | -21,8% | +0% | +36,0% | |
Distribution sur résultat net | 32% | 46% | 44% | 24% | 37% | +42,5% | -4,9% | -45,6% | +57,3% | |
Distribution sur FCF | 387% | 30% | 22% | 43% | 63% | -92,3% | -24,9% | +93,4% | +45,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toray Industries Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toray Industries Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 79 | 81 | 89 | 96 | 92 | +2,2% | +10,6% | +6,8% | -3,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 81 | 80 | 101 | 100 | 86 | -1,7% | +26,9% | -1,5% | -13,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 44 | 70 | 63 | 56 | - | +57,4% | -9,4% | -11,7% | |
Conversion de l’encaisse | - | 116 | 121 | 132 | 122 | - | +4,0% | +9,2% | -7,4% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | -2,5% | -20,9% | +10,7% | +6,5% | |
Frais généraux sur CP | 18% | 18% | 23% | 22% | 22% | +1,8% | +26,5% | -6,2% | -0,9% | |
Frais généraux sur CA | 9% | 9% | 15% | 14% | 13% | +6,2% | +68,1% | -9,9% | -3,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toray Industries Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,0 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,42 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toray Industries Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | +4 | = | +1 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toray Industries Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +5,8% | -6,6% | +18,4% | -9,1% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | +9,3% | -1,4% | +1,8% | +1,0% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -17,9% | -37,1% | +58,4% | -6,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | -2,5% | -20,9% | +10,7% | +6,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toray Industries Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toray Industries
Dividendes par action détachés par Toray Industries Inc. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
2019 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2009 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 388 848 | 2 214 633 | 1 883 600 | 2 228 523 | 2 489 330 | -7,3% | -14,9% | +18,3% | +11,7% | |
Charges d'exploitation | -311 893 | -307 171 | -321 621 | -335 404 | -311 834 | -1,5% | +4,7% | +4,3% | -7,0% | |
dont Coût des ventes | -1 935 486 | -1 776 276 | -1 506 100 | -1 792 554 | -2 068 495 | -8,2% | -15,2% | +19,0% | +15,4% | |
dont Frais généraux | -203 765 | -200 710 | -286 981 | -305 762 | -330 907 | -1,5% | +43,0% | +6,5% | +8,2% | |
Résultat opérationnel | 141 469 | 131 186 | 55 879 | 100 565 | 109 001 | -7,3% | -57,4% | +80,0% | +8,4% | |
Autres revenus/frais nets | -14 050 | -37 140 | -24 699 | -11 748 | 19 247 | +164,3% | -33,5% | -52,4% | -263,8% | |
Charge d'intérêt | -7 161 | -7 235 | -9 224 | -6 253 | -13 013 | +1,0% | +27,5% | -32,2% | +108,1% | |
Résultat avant impôts | 127 419 | 94 046 | 65 566 | 120 315 | 111 870 | -26,2% | -30,3% | +83,5% | -7,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -39 631 | -29 131 | -18 227 | -26 706 | -31 031 | -26,5% | -37,4% | +46,5% | +16,2% | |
Résultat net | 79 373 | 55 725 | 45 794 | 84 235 | 72 823 | -29,8% | -17,8% | +83,9% | -13,5% | |
EBITDA | 254 989 | 228 914 | 190 609 | 246 937 | 251 258 | -10,2% | -16,7% | +29,6% | +1,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 97 468 | 90 551 | 40 345 | 78 243 | 78 766 | -7,1% | -55,4% | +93,9% | +0,7% | |
Taux d’imposition | 31% | 31% | 28% | 22% | 28% | -0,4% | -10,3% | -20,2% | +25,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 491,6 | 1 381,7 | 1 175,2 | 1 380,9 | 1 551,9 | -7,4% | -14,9% | +17,5% | +12,4% | |
EBITDA par action | 159,2 | 142,8 | 118,9 | 153,0 | 156,6 | -10,3% | -16,7% | +28,7% | +2,4% | |
Bénéfices par action | 49,6 | 34,8 | 28,6 | 52,2 | 45,4 | -29,8% | -17,8% | +82,7% | -13,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 191 329 | 1 128 452 | 1 181 039 | 1 373 236 | 1 429 279 | -5,3% | +4,7% | +16,3% | +4,1% | |
dont Trésorerie | 168 507 | 173 698 | 236 354 | 229 301 | 223 995 | +3,1% | +36,1% | -3,0% | -2,3% | |
dont Placements à CT | -70 772 | -56 545 | 6 136 | 7 826 | 30 692 | -20,1% | -110,9% | +27,5% | +292,2% | |
dont Créances clients | 531 058 | 483 761 | 522 259 | 608 584 | 586 693 | -8,9% | +8,0% | +16,5% | -3,6% | |
dont Stock | 419 527 | 393 655 | 369 110 | 469 316 | 521 598 | -6,2% | -6,2% | +27,1% | +11,1% | |
Placements à long terme | 404 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 996 876 | 1 006 509 | 1 048 839 | 1 038 486 | 1 056 992 | +1,0% | +4,2% | -1,0% | +1,8% | |
Écart d'acquisitions | 85 712 | 71 950 | 85 565 | 88 122 | 95 451 | -16,1% | +18,9% | +3,0% | +8,3% | |
Biens incorporels | 85 537 | 78 741 | 78 305 | 80 713 | 84 575 | -7,9% | -0,6% | +3,1% | +4,8% | |
Actifs totaux | 2 788 351 | 2 650 687 | 2 848 839 | 3 043 881 | 3 194 041 | -4,9% | +7,5% | +6,8% | +4,9% | |
Passifs courants | 696 493 | 630 775 | 681 378 | 741 051 | 826 211 | -9,4% | +8,0% | +8,8% | +11,5% | |
dont Créances fournisseurs | 240 554 | 212 323 | 282 812 | 327 454 | 324 140 | -11,7% | +33,2% | +15,8% | -1,0% | |
dont Dette à court terme | 269 661 | 240 489 | 289 313 | 289 995 | 387 015 | -10,8% | +20,3% | +0,2% | +33,5% | |
Dette à long terme | 702 761 | 673 068 | 654 608 | 618 637 | 534 121 | -4,2% | -2,7% | -5,5% | -13,7% | |
Passifs totaux | 1 574 407 | 1 471 115 | 1 526 564 | 1 544 232 | 1 558 231 | -6,6% | +3,8% | +1,2% | +0,9% | |
Action ordinaire | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 817 263 | 849 268 | 899 994 | 978 980 | 1 037 120 | +3,9% | +6,0% | +8,8% | +5,9% | |
Capitaux propres | 1 132 371 | 1 095 350 | 1 237 851 | 1 405 591 | 1 535 028 | -3,3% | +13,0% | +13,6% | +9,2% | |
Dette portant intérets | 972 422 | 913 557 | 943 921 | 908 632 | 921 136 | -6,1% | +3,3% | -3,7% | +1,4% | |
Dette nette | 874 687 | 796 404 | 701 431 | 671 505 | 666 449 | -8,9% | -11,9% | -4,3% | -0,8% | |
Fonds de roulement | 494 836 | 497 677 | 499 661 | 632 185 | 603 068 | +0,6% | +0,4% | +26,5% | -4,6% | |
Actions en circulation (en M) | 1 601,6 | 1 602,8 | 1 602,8 | 1 613,9 | 1 604,1 | +0,1% | 0% | +0,7% | -0,6% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 127 419 | 94 046 | 65 566 | 120 315 | 111 870 | -26,2% | -30,3% | +83,5% | -7,0% | |
Dépréciation | 113 310 | 118 324 | 115 819 | 120 369 | 126 375 | +4,4% | -2,1% | +3,9% | +5,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -33 978 | 464 | 2 315 | -16 135 | - | -101,4% | +398,9% | -797,0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -33 582 | 37 191 | -13 916 | -33 871 | 3 405 | -210,7% | -137,4% | +143,4% | -110,1% | |
Ajust. des stocks | 28 427 | 18 116 | 46 702 | -75 947 | -33 608 | -36,3% | +157,8% | -262,6% | -55,7% | |
Autres flux opérationnels | -13 514 | -18 792 | 2 352 | -4 853 | - | +39,1% | -112,5% | -306,3% | - | |
Flux opérationnel | 176 239 | 225 767 | 211 591 | 138 286 | 145 213 | +28,1% | -6,3% | -34,6% | +5,0% | |
Dépenses d’investissement | 169 630 | 140 147 | 122 483 | 92 195 | 102 216 | -17,4% | -12,6% | -24,7% | +10,9% | |
Investissements | 8 390 | -926 | 19 003 | 37 328 | -102 724 | -111,0% | -2 152,2% | +96,4% | -375,2% | |
Flux d’investissement | -260 247 | -142 364 | -97 872 | -57 168 | -102 724 | -45,3% | -31,3% | -41,6% | +79,7% | |
Dividendes payés | 25 602 | 25 612 | 20 018 | 20 021 | 27 225 | +0% | -21,8% | +0% | +36,0% | |
Emprunts nets | 150 584 | -34 579 | -35 143 | -66 706 | - | -123,0% | +1,6% | +89,8% | - | |
Flux de financement | 118 891 | -67 594 | -69 403 | -101 518 | -57 378 | -156,9% | +2,7% | +46,3% | -43,5% | |
Variation nette de la trésorerie | 38 763 | 10 603 | 52 651 | -5 999 | -6 360 | -72,6% | +396,6% | -111,4% | +6,0% | |
Free Cash Flow par action | 4,1 | 53,4 | 55,6 | 28,6 | 26,8 | +1 194,5% | +4,1% | -48,6% | -6,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 640 006 | 587 530 | 578 057 | 621 319 | 630 032 | -8,2% | -1,6% | +7,5% | +1,4% | |
Charges d'exploitation | -82 905 | -87 819 | -83 887 | -84 527 | -87 160 | +5,9% | -4,5% | +0,8% | +3,1% | |
dont Coût des ventes | -532 231 | -489 377 | -473 376 | -513 141 | -515 402 | -8,1% | -3,3% | +8,4% | +0,4% | |
dont Frais généraux | -82 044 | -84 701 | -83 081 | -84 338 | -87 160 | +3,2% | -1,9% | +1,5% | +3,3% | |
Résultat opérationnel | 24 870 | 10 334 | 20 794 | 23 651 | 27 470 | -58,4% | +101,2% | +13,7% | +16,1% | |
Autres revenus/frais nets | -831 | -7 479 | 4 313 | 221 | -2 142 | +800,0% | -157,7% | -94,9% | -1 069,2% | |
Charge d'intérêt | -4 366 | -4 067 | -4 433 | -4 264 | -5 744 | -6,8% | +9,0% | -3,8% | +34,7% | |
Résultat avant impôts | 24 039 | 2 855 | 25 107 | 23 872 | 25 328 | -88,1% | +779,4% | -4,9% | +6,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 392 | -2 654 | -9 053 | -6 920 | -8 073 | -58,5% | +241,1% | -23,6% | +16,7% | |
Résultat net | 15 441 | -1 730 | 13 946 | 14 921 | 16 792 | -111,2% | -906,1% | +7,0% | +12,5% | |
EBITDA | 60 474 | 37 730 | 60 745 | 60 486 | 60 736 | -37,6% | +61,0% | -0,4% | +0,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 18 257 | 6 608 | 13 296 | 16 795 | 18 714 | -63,8% | +101,2% | +26,3% | +11,4% | |
Taux d’imposition | 27% | - | 36% | 29% | 32% | - | - | -19,6% | +10,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 399,0 | 367,0 | 360,3 | 387,2 | 392,7 | -8,0% | -1,8% | +7,5% | +1,4% | |
EBITDA par action | 37,7 | 23,6 | 37,9 | 37,7 | 37,9 | -37,5% | +60,7% | -0,4% | +0,4% | |
Bénéfices par action | 9,6 | -1,1 | 8,7 | 9,3 | 10,5 | -111,2% | -904,5% | +7,0% | +12,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 500 384 | 1 429 279 | 1 484 008 | 1 515 733 | 1 533 395 | -4,7% | +3,8% | +2,1% | +1,2% | |
dont Trésorerie | 214 611 | 223 995 | 216 543 | 212 590 | 229 392 | +4,4% | -3,3% | -1,8% | +7,9% | |
dont Placements à CT | 16 141 | 30 692 | 40 946 | 42 905 | 39 312 | +90,1% | +33,4% | +4,8% | -8,4% | |
dont Créances clients | 655 655 | 586 693 | 586 500 | 636 695 | 624 111 | -10,5% | 0% | +8,6% | -2,0% | |
dont Stock | 544 347 | 521 598 | 566 886 | 554 241 | 551 397 | -4,2% | +8,7% | -2,2% | -0,5% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 046 324 | 1 056 992 | 1 102 187 | - | - | +1,0% | +4,3% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 95 168 | 95 451 | 108 752 | 110 111 | 105 039 | +0,3% | +13,9% | +1,2% | -4,6% | |
Biens incorporels | 83 959 | 84 575 | 90 356 | 94 880 | 91 630 | +0,7% | +6,8% | +5,0% | -3,4% | |
Actifs totaux | 3 264 567 | 3 194 041 | 3 347 370 | 3 416 334 | 3 388 380 | -2,2% | +4,8% | +2,1% | -0,8% | |
Passifs courants | 826 523 | 826 211 | 869 239 | 894 917 | 889 618 | 0% | +5,2% | +3,0% | -0,6% | |
dont Créances fournisseurs | 335 685 | 324 140 | 323 905 | 320 170 | 327 004 | -3,4% | -0,1% | -1,2% | +2,1% | |
dont Dette à court terme | 374 678 | 387 015 | 426 336 | 445 728 | 440 297 | +3,3% | +10,2% | +4,5% | -1,2% | |
Dette à long terme | 624 710 | 534 121 | 519 072 | 511 342 | 530 001 | -14,5% | -2,8% | -1,5% | +3,6% | |
Passifs totaux | 1 649 526 | 1 558 231 | 1 599 810 | 1 617 915 | 1 625 614 | -5,5% | +2,7% | +1,1% | +0,5% | |
Action ordinaire | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 147 873 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 032 215 | 1 037 120 | 1 046 966 | 1 067 795 | 1 072 766 | +0,5% | +0,9% | +2,0% | +0,5% | |
Capitaux propres | 1 516 511 | 1 535 028 | 1 643 300 | 1 693 314 | 1 655 893 | +1,2% | +7,1% | +3,0% | -2,2% | |
Dette portant intérets | 999 388 | 921 136 | 945 408 | 957 070 | 970 298 | -7,8% | +2,6% | +1,2% | +1,4% | |
Dette nette | 768 636 | 666 449 | 687 919 | 701 575 | 701 594 | -13,3% | +3,2% | +2,0% | +0% | |
Fonds de roulement | 673 861 | 603 068 | 614 769 | 620 816 | 643 777 | -10,5% | +1,9% | +1,0% | +3,7% | |
Actions en circulation (en M) | 1 604,1 | 1 601,0 | 1 604,4 | 1 604,5 | 1 604,5 | -0,2% | +0,2% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toray Industries Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 24 039 | 2 855 | 25 107 | 23 872 | 16 792 | -88,1% | +779,4% | -4,9% | -29,7% | |
Dépréciation | 32 069 | 30 808 | 31 205 | 32 350 | 33 266 | -3,9% | +1,3% | +3,7% | +2,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | -8 728 | -12 609 | -12 609 | - | - | +44,5% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -27 887 | 31 409 | 31 409 | -51 362 | -13 125 | -212,6% | 0% | -263,5% | -74,4% | |
Ajust. des stocks | -3 049 | 25 106 | -22 224 | 18 096 | -6 143 | -923,4% | -188,5% | -181,4% | -133,9% | |
Autres flux opérationnels | -5 788 | -1 233 | -1 233 | - | - | -78,7% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 875 | 124 472 | 44 336 | 21 967 | 39 942 | +14 125,4% | -64,4% | -50,5% | +81,8% | |
Dépenses d’investissement | 22 849 | 34 550 | 26 998 | 35 048 | 30 148 | +51,2% | -21,9% | +29,8% | -14,0% | |
Investissements | -22 083 | -32 819 | -31 800 | -26 243 | -28 873 | +48,6% | -3,1% | -17,5% | +10,0% | |
Flux d’investissement | -69 905 | -102 724 | -31 800 | - | - | +46,9% | -69,0% | - | - | |
Dividendes payés | 14 347 | 71 | 13 807 | 603 | -14 349 | -99,5% | +19 346,5% | -95,6% | -2 479,6% | |
Emprunts nets | 40 141 | -10 435 | -10 435 | - | - | -126,0% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 22 069 | -82 588 | -28 919 | -4 953 | 11 126 | -474,2% | -65,0% | -82,9% | -324,6% | |
Variation nette de la trésorerie | -11 738 | 9 384 | -7 452 | -3 953 | 16 802 | -179,9% | -179,4% | -47,0% | -525,0% | |
Free Cash Flow par action | -13,7 | 56,2 | 10,8 | -8,2 | 6,1 | -510,0% | -80,8% | -175,4% | -174,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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