Samty (3244.TSE, JP3322970009)
Samty Co., Ltd. operates in the real estate business in Japan and internationally. The company invest and manages condominiums; and leases and manages properties, such as apartment and office buildings, parking lots, commercial facilities, and others. It is involved in the development and sale of land; and provision of construction and renovation services. In addition, the company operates hotels; and offers rent collection and contract and building management services. The company was formerly known as Samty Development Co., Ltd. and changed its name to Samty Co., Ltd. in June 2005. Samty Co., Ltd. was incorporated in 1982 and is headquartered in Osaka, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Small-Cap : 123 445 MJPY (728 MEUR)
Rendement : 3,6%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 1-8-39 Nishimiyahara, Osaka, Japan, 532-0004
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samty
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samty Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 583 200 | 52,9% | 45,3% | 10,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,7 | 4,6 | - | 1,3 | 18,1 | 1,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 2% | 5% | 9,1% | 2,5% | -19,4% | 12,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 650,0 JPY | 2 750,0 | 2 606,1 | 2 431,8 | 2 117,0 | 2 893,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samty Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samty Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,4% | +7,3% | +5,2% | +9,3% | +20,7% | +34,8% | +46,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +118,4% | +120,8% | +83,8% | +250,2% | +279,0% | +341,2% | +505,6% |
Équipe de direction de Samty Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasuhiro Ogawa | President & Representative Director | 57 | Hiroaki Matsui | MD & Director | 64 |
| Naohiro Morita | MD & Director | 65 | Takaharu Terauchi | Executive VP & Director | 62 |
| Takashi Hamamatsu | GM of Corporate Management | 53 |
Présence de Samty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Samty Co Ltd
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Fondamentaux de Samty Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 85 552 | 101 120 | 90 460 | 128 470 | 198 660 | +18,2% | -10,5% | +42,0% | +54,6% | |
| EBITDA | 16 609 | 18 382 | 10 479 | 15 415 | 20 777 | +10,7% | -43,0% | +47,1% | +34,8% | |
| Résultat opérationnel | 15 395 | 17 355 | 9 461 | 14 083 | 19 535 | +12,7% | -45,5% | +48,9% | +38,7% | |
| Résultat net | 9 740 | 10 615 | 10 012 | 10 866 | - | +9,0% | -5,7% | +8,5% | - | |
| Free Cash Flow | -46 329 | -16 811 | -41 511 | -26 244 | 33 880 | -63,7% | +146,9% | -36,8% | -229,1% | |
| Marge de FCF | -54% | -17% | -46% | -20% | 17% | -69,3% | +176,0% | -55,5% | -183,5% | |
| ROIC | - | 5% | 3% | 3% | 3% | - | -48,3% | +8,9% | +15,9% | |
| CROIC | - | -7% | -15% | -7% | 9% | - | +97,3% | -49,2% | -219,4% | |
| Taux d’imposition | 31% | 30% | 17% | 25% | 32% | -2,2% | -42,8% | +42,4% | +29,2% | |
| Capital investi | 211 951 | 240 031 | 325 525 | 378 717 | 382 994 | +13,2% | +35,6% | +16,3% | +1,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 42,6 | 46,6 | 46,7 | 50,9 | 51,1 | +9,3% | +0,3% | +8,9% | +0,4% | |
| EBITDA par action | 389,7 | 394,6 | 224,3 | 303,1 | 406,8 | +1,3% | -43,2% | +35,1% | +34,2% | |
| Bénéfices par action | 228,5 | 227,9 | 214,3 | 213,7 | - | -0,3% | -6,0% | -0,3% | - | |
| Free Cash Flow par action | -1 086,9 | -360,9 | -888,5 | -516,1 | 663,3 | -66,8% | +146,2% | -41,9% | -228,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samty Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Samty Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 29% | 27% | 20% | 21% | 18% | -5,5% | -27,9% | +7,1% | -14,1% | |
| Marge d’EBITDA | 19% | 18% | 12% | 12% | 10% | -6,4% | -36,3% | +3,6% | -12,8% | |
| Marge opérationnelle | 18% | 17% | 10% | 11% | 10% | -4,6% | -39,1% | +4,8% | -10,3% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 10% | 11% | 8% | - | -7,8% | +5,4% | -23,6% | - | |
| Marge de FCF | -54% | -17% | -46% | -20% | 17% | -69,3% | +176,0% | -55,5% | -183,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,5% | 3,3% | 2,8% | - | - | -26,2% | -14,6% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,3% | 11,7% | 11,3% | - | - | -18,5% | -3,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 3% | 3% | 3% | - | -48,3% | +8,9% | +15,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -7% | -15% | -7% | 9% | - | +97,3% | -49,2% | -219,4% |
Ratios de solvabilité de Samty Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,0 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | -44,8% | -28,8% | -31,4% | -21,8% | |
| Liquidité générale | 5,4 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | 2,8 | -25,9% | +2,6% | -21,4% | -14,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 5,8 | 6,5 | 18,1 | 15,2 | 11,2 | +13,2% | +176,7% | -16,3% | -26,4% | |
| Dette sur actifs | 64% | 65% | 66% | 68% | 67% | +0,9% | +1,9% | +2,2% | -0,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 198% | 212% | 245% | 283% | 263% | +6,7% | +15,9% | +15,6% | -7,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 11,5 | 9,8 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | -15,1% | -60,4% | +6,0% | +20,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 10,7 | 9,2 | 3,5 | 3,7 | 4,7 | -13,5% | -62,1% | +7,3% | +24,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,1 | 6,3 | -2,5 | 4,0 | 10,0 | +107,3% | -139,1% | -259,6% | +152,9% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | - | +10,9% | +7,0% | +2,4% |
Graphique des dividendes de Samty Co Ltd
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Ratios de distribution de Samty Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 9 740 | 10 615 | 10 012 | 10 866 | - | +9,0% | -5,7% | +8,5% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -46 329 | -16 811 | -41 511 | -26 244 | 33 880 | -63,7% | +146,9% | -36,8% | -229,1% | |
| Dividende payé | -3 957 | -3 334 | -3 344 | -4 183 | -4 185 | -15,7% | +0,3% | +25,1% | +0% | |
| Distribution sur résultat net | 41% | 31% | 33% | 38% | - | -22,7% | +6,3% | +15,3% | - | |
| Distribution sur FCF | -9% | -20% | -8% | -16% | 12% | +132,2% | -59,4% | +97,9% | -177,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samty Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samty Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 450 | 501 | 900 | 853 | 566 | +11,2% | +79,6% | -5,2% | -33,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | +45,0% | +48,9% | -6,2% | -8,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 1 | 8 | 4 | 5 | - | +470,8% | -48,4% | +21,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 504 | 899 | 856 | 568 | - | +78,3% | -4,8% | -33,6% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | +3,1% | -35,7% | +19,9% | +54,7% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 1% | 1% | 1% | - | -91,1% | -36,2% | +35,4% | - | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 1% | 1% | 1% | - | -91,9% | -12,7% | -0,2% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Samty Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0,19 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | -0,5 | = | +0,25 | 0,69 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,42 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Samty Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | +3 | -2 | +3 | -1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Samty Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +4,0% | +2,8% | -0,8% | +1,1% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +4,7% | -17,2% | -4,4% | +10,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -1,7% | -60,8% | +25,7% | +38,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | +3,1% | -35,7% | +19,9% | +54,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samty
Dividendes par action détachés par Samty Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 51,00 | - |
| 2022 | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 51,00 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 51,00 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 44,00 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 44,00 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,00 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,00 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,00 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samty Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 85 552 | 101 120 | 90 460 | 128 470 | 198 660 | +18,2% | -10,5% | +42,0% | +54,6% | |
| Charges d'exploitation | -9 363 | -10 308 | -8 392 | -13 081 | -16 558 | +10,1% | -18,6% | +55,9% | +26,6% | |
| dont Coût des ventes | -60 793 | -73 456 | -72 606 | -101 304 | -162 567 | +20,8% | -1,2% | +39,5% | +60,5% | |
| dont Frais généraux | -9 256 | -889 | -694 | -984 | - | -90,4% | -21,9% | +41,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 15 395 | 17 355 | 9 461 | 14 083 | 19 535 | +12,7% | -45,5% | +48,9% | +38,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 154 | -2 013 | 2 750 | 426 | -3 977 | +74,4% | -236,6% | -84,5% | -1 033,6% | |
| Charge d'intérêt | -1 445 | -1 884 | -2 711 | -3 762 | -4 201 | +30,4% | +43,9% | +38,8% | +11,7% | |
| Résultat avant impôts | 14 241 | 15 342 | 12 211 | 14 509 | 15 558 | +7,7% | -20,4% | +18,8% | +7,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 417 | -4 654 | -2 119 | -3 586 | -4 970 | +5,4% | -54,5% | +69,2% | +38,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 740 | 10 615 | 10 012 | 10 866 | - | +9,0% | -5,7% | +8,5% | - | |
| EBITDA | 16 609 | 18 382 | 10 479 | 15 415 | 20 777 | +10,7% | -43,0% | +47,1% | +34,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 10 620 | 12 090 | 7 819 | 10 602 | 13 295 | +13,8% | -35,3% | +35,6% | +25,4% | |
| Taux d’imposition | 31% | 30% | 17% | 25% | 32% | -2,2% | -42,8% | +42,4% | +29,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 007,1 | 2 170,7 | 1 936,3 | 2 526,2 | 3 889,4 | +8,1% | -10,8% | +30,5% | +54,0% | |
| EBITDA par action | 389,7 | 394,6 | 224,3 | 303,1 | 406,8 | +1,3% | -43,2% | +35,1% | +34,2% | |
| Bénéfices par action | 228,5 | 227,9 | 214,3 | 213,7 | - | -0,3% | -6,0% | -0,3% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samty Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 122 428 | 158 608 | 225 094 | 289 904 | 317 771 | +29,6% | +41,9% | +28,8% | +9,6% | |
| dont Trésorerie | 44 918 | 42 511 | 41 646 | 46 002 | 45 285 | -5,4% | -2,0% | +10,5% | -1,6% | |
| dont Placements à CT | - | 252 | -51 | 373 | 408 | - | -120,2% | -831,4% | +9,4% | |
| dont Créances clients | 814 | 1 395 | 1 858 | 2 476 | 3 502 | +71,4% | +33,2% | +33,3% | +41,4% | |
| dont Stock | 74 987 | 100 790 | 178 973 | 236 760 | 252 309 | +34,4% | +77,6% | +32,3% | +6,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 78 420 | 71 938 | 91 306 | 85 410 | - | -8,3% | +26,9% | -6,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | -9,1% | -10,0% | -11,1% | -12,5% | |
| Biens incorporels | 161 | 133 | 417 | 406 | 452 | -17,4% | +213,5% | -2,6% | +11,3% | |
| Actifs totaux | 218 803 | 250 864 | 349 194 | 413 594 | 413 429 | +14,7% | +39,2% | +18,4% | 0% | |
| Passifs courants | 22 581 | 39 497 | 54 618 | 89 543 | 115 255 | +74,9% | +38,3% | +63,9% | +28,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 477 | 381 | 3 304 | 1 800 | 2 439 | -20,1% | +767,2% | -45,5% | +35,5% | |
| dont Dette à court terme | 18 702 | 31 598 | 44 522 | 71 033 | 95 821 | +69,0% | +40,9% | +59,5% | +34,9% | |
| Dette à long terme | 122 224 | 131 406 | 186 709 | 208 914 | 181 628 | +7,5% | +42,1% | +11,9% | -13,1% | |
| Passifs totaux | 147 178 | 173 166 | 246 169 | 303 200 | 302 313 | +17,7% | +42,2% | +23,2% | -0,3% | |
| Action ordinaire | 16 184 | 16 227 | 20 595 | 20 657 | 20 725 | +0,3% | +26,9% | +0,3% | +0,3% | |
| Bénéfices non répartis | 36 335 | 43 615 | 50 269 | 56 911 | 63 030 | +20,0% | +15,3% | +13,2% | +10,8% | |
| Capitaux propres | 71 025 | 77 027 | 94 294 | 98 770 | 105 545 | +8,5% | +22,4% | +4,7% | +6,9% | |
| Dette portant intérets | 140 926 | 163 004 | 231 231 | 279 947 | 277 449 | +15,7% | +41,9% | +21,1% | -0,9% | |
| Dette nette | 96 008 | 120 241 | 189 636 | 233 572 | 231 756 | +25,2% | +57,7% | +23,2% | -0,8% | |
| Fonds de roulement | 99 847 | 119 111 | 170 476 | 200 361 | 202 516 | +19,3% | +43,1% | +17,5% | +1,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 42,6 | 46,6 | 46,7 | 50,9 | 51,1 | +9,3% | +0,3% | +8,9% | +0,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samty Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 241 | 15 342 | 12 211 | 14 509 | 10 306 | +7,7% | -20,4% | +18,8% | -29,0% | |
| Dépréciation | 1 214 | 1 027 | 1 018 | 1 332 | 1 242 | -15,4% | -0,9% | +30,8% | -6,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 209 | -2 263 | -5 330 | -1 371 | - | -75,4% | +135,5% | -74,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 126 | -581 | -425 | -598 | -274 | -561,1% | -26,9% | +40,7% | -54,2% | |
| Ajust. des stocks | -197 | 9 465 | -13 741 | -1 108 | 30 328 | -4 904,6% | -245,2% | -91,9% | -2 837,2% | |
| Autres flux opérationnels | -70 | -11 208 | -1 785 | 2 076 | - | +15 911,4% | -84,1% | -216,3% | - | |
| Flux opérationnel | 4 425 | 11 958 | -6 728 | 14 897 | 42 067 | +170,2% | -156,3% | -321,4% | +182,4% | |
| Dépenses d’investissement | 50 754 | 28 769 | 34 783 | 41 141 | 8 187 | -43,3% | +20,9% | +18,3% | -80,1% | |
| Investissements | -8 683 | -3 246 | -1 913 | -52 024 | -29 237 | -62,6% | -41,1% | +2 619,5% | -43,8% | |
| Flux d’investissement | -53 337 | -31 815 | -52 348 | -52 024 | - | -40,4% | +64,5% | -0,6% | - | |
| Dividendes payés | 3 957 | 3 334 | 3 344 | 4 183 | 4 185 | -15,7% | +0,3% | +25,1% | +0% | |
| Emprunts nets | 50 753 | 22 057 | 62 403 | 46 309 | - | -56,5% | +182,9% | -25,8% | - | |
| Flux de financement | 48 683 | 17 488 | 57 658 | 38 907 | -11 978 | -64,1% | +229,7% | -32,5% | -130,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 22 | -2 378 | -1 135 | 2 515 | -344 | -10 909,1% | -52,3% | -321,6% | -113,7% | |
| Free Cash Flow par action | -1 086,9 | -360,9 | -888,5 | -516,1 | 663,3 | -66,8% | +146,2% | -41,9% | -228,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samty Co Ltd (en MJPY)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 26 983 | 38 299 | 36 510 | 96 868 | 21 757 | +41,9% | -4,7% | +165,3% | -77,5% | |
| Charges d'exploitation | -4 147 | -3 662 | -3 882 | -4 867 | -3 434 | -11,7% | +6,0% | +25,4% | -29,4% | |
| dont Coût des ventes | -21 223 | -29 645 | -30 345 | -81 354 | -17 871 | +39,7% | +2,4% | +168,1% | -78,0% | |
| dont Frais généraux | -4 147 | -3 662 | - | - | - | -11,7% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 1 613 | 4 991 | 2 283 | 10 647 | 452 | +209,4% | -54,3% | +366,4% | -95,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 300 | 107 | 678 | -461 | -3 242 | -102,5% | +533,6% | -168,0% | +603,3% | |
| Charge d'intérêt | -1 269 | -753 | -1 044 | -1 135 | -1 244 | -40,7% | +38,6% | +8,7% | +9,6% | |
| Résultat avant impôts | -2 687 | 5 098 | 2 961 | 10 186 | -2 790 | -289,7% | -41,9% | +244,0% | -127,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -631 | -1 464 | -842 | -3 295 | -59 | -332,0% | -42,5% | +291,3% | -101,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -2 227 | 3 538 | 2 090 | - | - | -258,9% | -40,9% | - | - | |
| EBITDA | 2 246 | 5 051 | 2 551 | 10 928 | - | +124,9% | -49,5% | +328,4% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 150 | 3 558 | 1 634 | 7 203 | 306 | +209,4% | -54,1% | +340,9% | -95,8% | |
| Taux d’imposition | - | 29% | 28% | 32% | - | - | -1,0% | +13,8% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 580,0 | 796,6 | 714,2 | 1 896,2 | 467,1 | +37,3% | -10,3% | +165,5% | -75,4% | |
| EBITDA par action | 48,3 | 105,1 | 49,9 | 213,9 | - | +117,6% | -52,5% | +328,7% | - | |
| Bénéfices par action | -47,9 | 73,6 | 40,9 | - | - | -253,7% | -44,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samty Co Ltd (en MJPY)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 323 139 | 335 896 | 354 673 | 317 771 | 378 768 | +3,9% | +5,6% | -10,4% | +19,2% | |
| dont Trésorerie | 30 753 | 32 024 | 25 386 | 45 285 | 40 504 | +4,1% | -20,7% | +78,4% | -10,6% | |
| dont Placements à CT | - | -83 | -88 | 408 | - | - | +6,0% | -563,6% | - | |
| dont Créances clients | 2 440 | 2 984 | 3 160 | 3 502 | 2 300 | +22,3% | +5,9% | +10,8% | -34,3% | |
| dont Stock | 281 480 | 292 044 | 309 658 | 252 309 | 328 359 | +3,8% | +6,0% | -18,5% | +30,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 73 875 | 69 718 | 53 500 | - | - | -5,6% | -23,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0% | -12,5% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 427 | 464 | 453 | 452 | 447 | +8,7% | -2,4% | -0,2% | -1,1% | |
| Actifs totaux | 433 037 | 445 455 | 449 541 | 413 429 | 470 729 | +2,9% | +0,9% | -8,0% | +13,9% | |
| Passifs courants | 100 913 | 103 664 | 95 470 | 115 255 | 113 487 | +2,7% | -7,9% | +20,7% | -1,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 718 | 2 205 | 1 584 | 2 439 | 1 856 | -18,9% | -28,2% | +54,0% | -23,9% | |
| dont Dette à court terme | 90 434 | 94 228 | 83 821 | 95 821 | 94 616 | +4,2% | -11,0% | +14,3% | -1,3% | |
| Dette à long terme | 219 820 | 223 403 | 243 350 | 181 628 | 241 736 | +1,6% | +8,9% | -25,4% | +33,1% | |
| Passifs totaux | 325 281 | 332 832 | 344 497 | 302 313 | 360 897 | +2,3% | +3,5% | -12,2% | +19,4% | |
| Action ordinaire | 20 657 | 20 657 | 20 725 | 20 725 | 20 725 | 0% | +0,3% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 52 311 | 55 850 | 56 125 | 63 030 | 58 077 | +6,8% | +0,5% | +12,3% | -7,9% | |
| Capitaux propres | 95 926 | 100 610 | 99 543 | 105 545 | 99 552 | +4,9% | -1,1% | +6,0% | -5,7% | |
| Dette portant intérets | 310 254 | 317 631 | 327 171 | 277 449 | 336 352 | +2,4% | +3,0% | -15,2% | +21,2% | |
| Dette nette | 279 501 | 285 690 | 301 873 | 231 756 | 295 848 | +2,2% | +5,7% | -23,2% | +27,7% | |
| Fonds de roulement | 222 226 | 232 232 | 259 203 | 202 516 | 265 281 | +4,5% | +11,6% | -21,9% | +31,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 46,5 | 48,1 | 51,1 | 51,1 | 46,6 | +3,3% | +6,3% | -0,1% | -8,8% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samty Co Ltd (en MJPY)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -2 227 | 3 538 | 2 090 | 6 905 | -2 602 | -258,9% | -40,9% | +230,4% | -137,7% | |
| Dépréciation | 633 | 60 | 268 | 281 | - | -90,5% | +346,7% | +4,9% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 1 266 | 120 | 536 | 562 | - | -90,5% | +346,7% | +4,9% | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 7 119 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -15 352 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 2 371 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 37 080 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -14 876 | 878 | -6 245 | 19 899 | - | -105,9% | -811,3% | -418,6% | - | |
| Free Cash Flow par action | 27,2 | -145,6 | 10,5 | 11,0 | - | -634,9% | -107,2% | +4,9% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.