Toyota Boshoku (3116.TSE, JP3635400009)
Toyota Boshoku Corporation develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally. It also engages in manufacturing and sale of automotive filters and powertrain components, and other automotive components, as well as fabric products. The company provides automobile, aircraft, and railway seats, such as executive lounge and sports seats including seat frames, round recliners, and long slide rails. In addition, it offers interior and exterior products, which includes door trims, headliners, floor carpets, and luggage and exterior components comprising bumpers, fender liners, and engine undercovers. The company also provides filter products including air, oil, and cabin air filters; air induction systems and cleaners, intake manifolds, cylinder headcovers, oil mist separator, and timing chain covers; and electric powertrain related products, …
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- Mid-Cap : 411 294 MJPY (2 427 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,7 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Consommation discrétionnaire
Auto Parts
Effectif : 44 581
Site Internet
Siège social : 1-1 Toyoda-cho, Kariya, Japan, 448-8651
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Boshoku
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Boshoku Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 513 000 | 42,5% | 57,2% | 9,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,0 | 7,4 | - | 1,0 | 2,1 | 0,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 3% | 12,6% | 5,6% | 24,5% | 94,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 304,0 JPY | 2 390,0 | 2 466,4 | 2 536,6 | 2 008,1 | 2 871,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Boshoku Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Boshoku Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,3% | -1,2% | -4,4% | -7,0% | +12,0% | +20,0% | +24,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +90,5% | +73,2% | +15,9% | +21,5% | +39,7% | +63,7% | +179,9% |
Équipe de direction de Toyota Boshoku Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masayoshi Shirayanagi | President, CEO & Director | 62 | Naoki Miyazaki | Vice Chairman & Chief Risk Officer | 67 |
| Shunichi Iwamori | Operating Officer, CFO, Chief Purchasing Officer & Director | 59 | Takeshi Ogiso | Accounting Manager | - |
| Hiroki Tsunoda | Operating Officer, Chief Technology Officer & Seat Business Segment Chief | - | Yasuhiro Fueta | Chief Human Resource & Operating Officer | - |
| Hiroshi Ioki | Operating Officer, Chief Manufacturing Officer, GM of Top Plant & Director | 66 | Shoji Adachi | Operating Officer and Europe & Africa Region Segment Regional CEO | - |
| Seiji Teraji | Operating Officer and Segment Chief of Interior & Exterior Business Segment | - | Masaki Kuroyanagi | Asia & Oceania Region Segment Regional Chief Executive Officer | - |
Présence de Toyota Boshoku dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Toyota Boshoku Corp
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Fondamentaux de Toyota Boshoku Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 417 376 | 1 372 616 | 1 272 140 | 1 421 451 | 1 604 036 | -3,2% | -7,3% | +11,7% | +12,8% | |
| EBITDA | 99 935 | 91 162 | 98 729 | 109 153 | 102 112 | -8,8% | +8,3% | +10,6% | -6,5% | |
| Résultat opérationnel | 61 257 | 47 785 | 57 103 | 60 290 | 47 672 | -22,0% | +19,5% | +5,6% | -20,9% | |
| Résultat net | 27 457 | 24 786 | 31 188 | 39 260 | 14 679 | -9,7% | +25,8% | +25,9% | -62,6% | |
| Free Cash Flow | 549 | 26 590 | 20 067 | 85 150 | 38 963 | +4 743,4% | -24,5% | +324,3% | -54,2% | |
| Marge de FCF | 0% | 2% | 2% | 6% | 2% | +4 901,3% | -18,6% | +279,8% | -59,5% | |
| ROIC | - | 8% | 8% | 9% | 6% | - | +9,8% | +2,1% | -26,7% | |
| CROIC | - | 6% | 4% | 17% | 7% | - | -30,4% | +277,6% | -57,6% | |
| Taux d’imposition | 44% | 34% | 34% | 29% | - | -23,1% | +0,7% | -16,5% | - | |
| Capital investi | 406 960 | 415 583 | 476 709 | 525 901 | 554 970 | +2,1% | +14,7% | +10,3% | +5,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 185,7 | 186,5 | 186,8 | 186,8 | 186,9 | +0,4% | +0,2% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 538,1 | 488,7 | 528,4 | 584,2 | 546,5 | -9,2% | +8,1% | +10,6% | -6,5% | |
| Bénéfices par action | 147,9 | 132,9 | 166,9 | 210,1 | 78,6 | -10,1% | +25,6% | +25,9% | -62,6% | |
| Free Cash Flow par action | 3,0 | 142,5 | 107,4 | 455,7 | 208,5 | +4 721,7% | -24,7% | +324,3% | -54,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Boshoku Corp
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Ratio de profitabilité de Toyota Boshoku Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 10% | 10% | 10% | 11% | 10% | -6,2% | +7,4% | +1,1% | -9,2% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | -5,8% | +16,9% | -1,1% | -17,1% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | -19,4% | +28,9% | -5,5% | -29,9% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | -6,8% | +35,8% | +12,7% | -66,9% | |
| Marge de FCF | 0% | 2% | 2% | 6% | 2% | +4 901,3% | -18,6% | +279,8% | -59,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 3,8% | 4,3% | 1,5% | - | +21,8% | +13,1% | -65,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,5% | 10,0% | 10,9% | 3,7% | - | +17,2% | +9,3% | -65,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 8% | 9% | 6% | - | +9,8% | +2,1% | -26,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 4% | 17% | 7% | - | -30,4% | +277,6% | -57,6% |
Ratios de solvabilité de Toyota Boshoku Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | -11,0% | +25,6% | -4,7% | -6,4% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | -8,7% | +21,4% | -3,7% | -5,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,6 | -0,6 | -0,7 | -1,1 | -1,1 | -1,9% | +16,0% | +57,6% | -1,8% | |
| Dette sur actifs | 14% | 16% | 17% | 14% | 15% | +10,3% | +5,1% | -13,6% | +5,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 39% | 43% | 42% | 36% | 38% | +8,9% | -1,1% | -14,5% | +6,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 30,3 | 31,8 | 68,7 | 53,0 | 36,7 | +4,8% | +115,9% | -22,8% | -30,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 19,7 | 17,8 | 40,9 | 32,4 | 19,8 | -9,6% | +130,1% | -20,9% | -38,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 18,4 | 27,8 | 51,8 | 59,7 | 32,2 | +50,8% | +86,4% | +15,2% | -46,2% | |
| Coût de la dette | - | 2,4% | 1,1% | 1,5% | 1,9% | - | -54,9% | +35,5% | +29,4% |
Graphique des dividendes de Toyota Boshoku Corp
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Ratios de distribution de Toyota Boshoku Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 27 457 | 24 786 | 31 188 | 39 260 | 14 679 | -9,7% | +25,8% | +25,9% | -62,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 549 | 26 590 | 20 067 | 85 150 | 38 963 | +4 743,4% | -24,5% | +324,3% | -54,2% | |
| Dividende payé | -10 582 | -10 423 | -6 728 | -12 516 | -12 517 | -1,5% | -35,5% | +86,0% | +0% | |
| Distribution sur résultat net | 39% | 42% | 22% | 32% | 85% | +9,1% | -48,7% | +47,8% | +167,5% | |
| Distribution sur FCF | 1 928% | 39% | 34% | 15% | 32% | -98,0% | -14,5% | -56,2% | +118,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Boshoku Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Boshoku Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 19 | 20 | 20 | 23 | 22 | +7,1% | -1,3% | +15,0% | -3,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 63 | 54 | 65 | 68 | 67 | -15,3% | +21,1% | +4,7% | -2,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 53 | 56 | 62 | 59 | - | +7,2% | +9,9% | -4,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 21 | 28 | 29 | 30 | - | +34,3% | +1,6% | +2,9% | |
| Rotation des actifs | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | -1,6% | -14,4% | -2,0% | +8,1% | |
| Frais généraux sur CP | 29% | 29% | 23% | 23% | 27% | -0,8% | -19,9% | -0,2% | +15,1% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | +2,0% | -0,5% | +3,0% | +5,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toyota Boshoku Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | = | = | -0,25 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | -0,5 | +1 | -0,5 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | = | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | -0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toyota Boshoku Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | +1 | +3 | = | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toyota Boshoku Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -20,7% | +41,3% | +1,0% | -6,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +7,1% | +0,9% | -4,4% | -3,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -20,1% | +6,5% | -0,7% | -20,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | -1,6% | -14,4% | -2,0% | +8,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Boshoku Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Boshoku
Dividendes par action détachés par Toyota Boshoku Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 43,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 43,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Boshoku Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 417 376 | 1 372 616 | 1 272 140 | 1 421 451 | 1 604 036 | -3,2% | -7,3% | +11,7% | +12,8% | |
| Charges d'exploitation | -86 261 | -86 268 | -76 320 | -90 382 | -106 744 | +0% | -11,5% | +18,4% | +18,1% | |
| dont Coût des ventes | -1 269 857 | -1 238 561 | -1 138 717 | -1 270 778 | -1 449 619 | -2,5% | -8,1% | +11,6% | +14,1% | |
| dont Frais généraux | -85 375 | -84 323 | -77 774 | -89 523 | -106 942 | -1,2% | -7,8% | +15,1% | +19,5% | |
| Résultat opérationnel | 61 257 | 47 785 | 57 103 | 60 290 | 47 672 | -22,0% | +19,5% | +5,6% | -20,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 232 | 1 068 | -574 | 3 588 | 7 700 | +360,3% | -153,7% | -725,1% | +114,6% | |
| Charge d'intérêt | -3 293 | -2 865 | -1 437 | -2 058 | -2 781 | -13,0% | -49,8% | +43,2% | +35,1% | |
| Résultat avant impôts | 61 489 | 48 074 | 57 345 | 64 529 | 52 291 | -21,8% | +19,3% | +12,5% | -19,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -27 352 | -16 446 | -19 748 | -18 563 | -31 465 | -39,9% | +20,1% | -6,0% | +69,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 27 457 | 24 786 | 31 188 | 39 260 | 14 679 | -9,7% | +25,8% | +25,9% | -62,6% | |
| EBITDA | 99 935 | 91 162 | 98 729 | 109 153 | 102 112 | -8,8% | +8,3% | +10,6% | -6,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 34 008 | 31 438 | 37 438 | 42 946 | 33 958 | -7,6% | +19,1% | +14,7% | -20,9% | |
| Taux d’imposition | 44% | 34% | 34% | 29% | - | -23,1% | +0,7% | -16,5% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 632,3 | 7 358,3 | 6 808,7 | 7 607,6 | 8 584,2 | -3,6% | -7,5% | +11,7% | +12,8% | |
| EBITDA par action | 538,1 | 488,7 | 528,4 | 584,2 | 546,5 | -9,2% | +8,1% | +10,6% | -6,5% | |
| Bénéfices par action | 147,9 | 132,9 | 166,9 | 210,1 | 78,6 | -10,1% | +25,6% | +25,9% | -62,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Boshoku Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 493 621 | 457 548 | 506 851 | 614 317 | 656 281 | -7,3% | +10,8% | +21,2% | +6,8% | |
| dont Trésorerie | 158 192 | 163 377 | 195 180 | 237 952 | 248 195 | +3,3% | +19,5% | +21,9% | +4,3% | |
| dont Placements à CT | 16 843 | 15 120 | 14 416 | 19 990 | 14 596 | -10,2% | -4,7% | +38,7% | -27,0% | |
| dont Créances clients | 246 199 | 201 908 | 226 537 | 265 093 | 292 829 | -18,0% | +12,2% | +17,0% | +10,5% | |
| dont Stock | 65 282 | 68 166 | 61 848 | 79 345 | 87 684 | +4,4% | -9,3% | +28,3% | +10,5% | |
| Placements à long terme | 36 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 233 978 | 256 661 | 263 841 | 270 477 | 276 096 | +9,7% | +2,8% | +2,5% | +2,1% | |
| Écart d'acquisitions | 4 876 | 4 871 | 4 881 | 4 889 | 4 898 | -0,1% | +0,2% | +0,2% | +0,2% | |
| Biens incorporels | 10 106 | 10 873 | 13 177 | 13 060 | 14 237 | +7,6% | +21,2% | -0,9% | +9,0% | |
| Actifs totaux | 793 599 | 780 714 | 845 778 | 964 740 | 1 007 392 | -1,6% | +8,3% | +14,1% | +4,4% | |
| Passifs courants | 308 637 | 313 327 | 286 010 | 359 958 | 408 694 | +1,5% | -8,7% | +25,9% | +13,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 207 166 | 179 103 | 175 133 | 218 979 | 235 900 | -13,5% | -2,2% | +25,0% | +7,7% | |
| dont Dette à court terme | 22 923 | 50 231 | 22 151 | 28 381 | 64 229 | +119,1% | -55,9% | +28,1% | +126,3% | |
| Dette à long terme | 91 838 | 74 301 | 119 623 | 111 358 | 90 000 | -19,1% | +61,0% | -6,9% | -19,2% | |
| Passifs totaux | 464 270 | 459 014 | 476 128 | 540 906 | 570 498 | -1,1% | +3,7% | +13,6% | +5,5% | |
| Action ordinaire | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 275 160 | 289 880 | 316 931 | 345 680 | 349 426 | +5,3% | +9,3% | +9,1% | +1,1% | |
| Capitaux propres | 292 199 | 291 051 | 334 935 | 386 162 | 400 741 | -0,4% | +15,1% | +15,3% | +3,8% | |
| Dette portant intérets | 114 761 | 124 532 | 141 774 | 139 739 | 154 229 | +8,5% | +13,8% | -1,4% | +10,4% | |
| Dette nette | -60 274 | -53 965 | -67 822 | -118 203 | -108 562 | -10,5% | +25,7% | +74,3% | -8,2% | |
| Fonds de roulement | 184 984 | 144 221 | 220 841 | 254 359 | 247 587 | -22,0% | +53,1% | +15,2% | -2,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 185,7 | 186,5 | 186,8 | 186,8 | 186,9 | +0,4% | +0,2% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Boshoku Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 61 489 | 48 074 | 57 345 | 64 529 | 52 291 | -21,8% | +19,3% | +12,5% | -19,0% | |
| Dépréciation | 35 153 | 40 223 | 39 947 | 42 566 | 47 040 | +14,4% | -0,7% | +6,6% | +10,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -27 019 | -17 924 | -15 383 | -22 511 | -29 139 | -33,7% | -14,2% | +46,3% | +29,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 795 | 37 983 | -17 965 | -24 490 | -16 117 | -755,4% | -147,3% | +36,3% | -34,2% | |
| Ajust. des stocks | -17 566 | -4 387 | 8 004 | -11 525 | -5 250 | -75,0% | -282,4% | -244,0% | -54,4% | |
| Autres flux opérationnels | 4 901 | 5 305 | 2 631 | 63 214 | 26 831 | +8,2% | -50,4% | +2 302,7% | -57,6% | |
| Flux opérationnel | 60 720 | 79 673 | 74 483 | 122 933 | 89 428 | +31,2% | -6,5% | +65,0% | -27,3% | |
| Dépenses d’investissement | 60 171 | 53 083 | 54 416 | 37 783 | 50 465 | -11,8% | +2,5% | -30,6% | +33,6% | |
| Investissements | -1 572 | -1 941 | 2 359 | -4 758 | -36 461 | +23,5% | -221,5% | -301,7% | +666,3% | |
| Flux d’investissement | -58 915 | -54 175 | -51 392 | -40 893 | -36 461 | -8,0% | -5,1% | -20,4% | -10,8% | |
| Dividendes payés | 10 582 | 10 423 | 6 728 | 12 516 | 12 517 | -1,5% | -35,5% | +86,0% | +0% | |
| Emprunts nets | 7 188 | 10 011 | 15 961 | -5 209 | 11 602 | +39,3% | +59,4% | -132,6% | -322,7% | |
| Flux de financement | -19 526 | -13 964 | 2 756 | -48 664 | -40 812 | -28,5% | -119,7% | -1 865,7% | -16,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -20 180 | 5 185 | 31 803 | 42 772 | 10 243 | -125,7% | +513,4% | +34,5% | -76,1% | |
| Free Cash Flow par action | 3,0 | 142,5 | 107,4 | 455,7 | 208,5 | +4 721,7% | -24,7% | +324,3% | -54,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Boshoku Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 407 366 | 434 866 | 475 499 | 488 559 | 507 120 | +6,8% | +9,3% | +2,7% | +3,8% | |
| Charges d'exploitation | -25 668 | -25 432 | -26 609 | -29 785 | -29 208 | -0,9% | +4,6% | +11,9% | -1,9% | |
| dont Coût des ventes | -365 936 | -390 393 | -426 723 | -431 342 | -450 787 | +6,7% | +9,3% | +1,1% | +4,5% | |
| dont Frais généraux | -26 261 | -28 630 | -28 075 | -28 487 | -29 867 | +9,0% | -1,9% | +1,5% | +4,8% | |
| Résultat opérationnel | 15 761 | 19 041 | 22 166 | 27 432 | 27 125 | +20,8% | +16,4% | +23,8% | -1,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 400 | 149 | 3 206 | 2 242 | -2 801 | -106,2% | +2 051,7% | -30,1% | -224,9% | |
| Charge d'intérêt | -3 983 | -1 212 | -683 | -847 | -4 364 | -69,6% | -43,6% | +24,0% | +415,2% | |
| Résultat avant impôts | 13 361 | 19 190 | 25 374 | 29 673 | 24 324 | +43,6% | +32,2% | +16,9% | -18,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 237 | -12 751 | -11 030 | -9 981 | -8 135 | +200,9% | -13,5% | -9,5% | -18,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 754 | 5 909 | 12 505 | - | - | -12,5% | +111,6% | - | - | |
| EBITDA | 29 024 | 32 303 | 38 500 | 43 568 | 41 770 | +11,3% | +19,2% | +13,2% | -4,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 10 763 | 10 764 | 12 531 | 18 205 | 18 053 | +0% | +16,4% | +45,3% | -0,8% | |
| Taux d’imposition | 32% | - | 43% | 34% | 33% | - | - | -22,6% | -0,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 180,0 | 2 326,8 | 2 544,5 | 2 614,2 | 2 713,6 | +6,7% | +9,4% | +2,7% | +3,8% | |
| EBITDA par action | 155,3 | 172,8 | 206,0 | 233,1 | 223,5 | +11,3% | +19,2% | +13,2% | -4,1% | |
| Bénéfices par action | 36,1 | 31,6 | 66,9 | - | - | -12,5% | +111,6% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Boshoku Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 598 876 | 656 281 | 697 579 | 708 479 | 732 888 | +9,6% | +6,3% | +1,6% | +3,4% | |
| dont Trésorerie | 238 971 | 248 195 | 262 590 | 252 839 | 296 315 | +3,9% | +5,8% | -3,7% | +17,2% | |
| dont Placements à CT | 11 701 | 14 596 | 15 604 | 22 829 | 24 339 | +24,7% | +6,9% | +46,3% | +6,6% | |
| dont Créances clients | 244 069 | 292 829 | 313 663 | 325 350 | 310 250 | +20,0% | +7,1% | +3,7% | -4,6% | |
| dont Stock | 92 117 | 87 684 | 92 671 | 94 862 | 88 370 | -4,8% | +5,7% | +2,4% | -6,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 271 814 | 276 096 | 286 862 | - | - | +1,6% | +3,9% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 894 | 4 898 | 4 910 | 4 911 | 4 910 | +0,1% | +0,2% | +0% | 0% | |
| Biens incorporels | 13 363 | 14 237 | 16 328 | 17 358 | 17 526 | +6,5% | +14,7% | +6,3% | +1,0% | |
| Actifs totaux | 951 710 | 1 007 392 | 1 062 035 | 1 079 918 | 1 117 899 | +5,9% | +5,4% | +1,7% | +3,5% | |
| Passifs courants | 357 483 | 408 694 | 442 830 | 438 954 | 436 218 | +14,3% | +8,4% | -0,9% | -0,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 199 470 | 235 900 | 257 731 | 264 263 | 258 016 | +18,3% | +9,3% | +2,5% | -2,4% | |
| dont Dette à court terme | 53 637 | 64 229 | 62 987 | 56 318 | 58 836 | +19,7% | -1,9% | -10,6% | +4,5% | |
| Dette à long terme | 99 635 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 130 000 | -9,7% | 0% | 0% | +44,4% | |
| Passifs totaux | 529 936 | 570 498 | 607 009 | 603 357 | 641 441 | +7,7% | +6,4% | -0,6% | +6,3% | |
| Action ordinaire | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 342 018 | 349 426 | 354 846 | 371 364 | 376 438 | +2,2% | +1,6% | +4,7% | +1,4% | |
| Capitaux propres | 386 938 | 400 741 | 420 902 | 440 921 | 436 108 | +3,6% | +5,0% | +4,8% | -1,1% | |
| Dette portant intérets | 153 272 | 154 229 | 152 987 | 146 318 | 188 836 | +0,6% | -0,8% | -4,4% | +29,1% | |
| Dette nette | -97 400 | -108 562 | -125 207 | -129 350 | -131 818 | +11,5% | +15,3% | +3,3% | +1,9% | |
| Fonds de roulement | 241 393 | 247 587 | 254 749 | 269 525 | 296 670 | +2,6% | +2,9% | +5,8% | +10,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | +0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Boshoku Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 13 362 | 19 190 | 25 374 | 29 674 | 24 324 | +43,6% | +32,2% | +16,9% | -18,0% | |
| Dépréciation | 11 680 | 11 901 | 12 443 | 13 048 | 13 082 | +1,9% | +4,6% | +4,9% | +0,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 940 | -5 906 | -8 193 | - | - | -14,9% | +38,7% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 23 215 | -48 461 | -3 866 | -10 689 | 14 272 | -308,7% | -92,0% | +176,5% | -233,5% | |
| Ajust. des stocks | -5 200 | 5 620 | 1 477 | -1 119 | 5 207 | -208,1% | -73,7% | -175,8% | -565,3% | |
| Autres flux opérationnels | 840 | 7 619 | 27 795 | - | - | +807,0% | +264,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 27 582 | 28 175 | 53 573 | 27 367 | 58 480 | +2,1% | +90,1% | -48,9% | +113,7% | |
| Dépenses d’investissement | 12 361 | 15 168 | 10 446 | 17 197 | 18 326 | +22,7% | -31,1% | +64,6% | +6,6% | |
| Investissements | -8 438 | -11 104 | -11 500 | -21 088 | -21 499 | +31,6% | +3,6% | +83,4% | +1,9% | |
| Flux d’investissement | -25 357 | -36 461 | -11 500 | - | - | +43,8% | -68,5% | - | - | |
| Dividendes payés | 6 544 | 6 | 6 543 | 5 | 8 039 | -99,9% | +108 950,0% | -99,9% | +160 680,0% | |
| Emprunts nets | -682 | 453 | -12 924 | - | - | -166,4% | -2 953,0% | - | - | |
| Flux de financement | -16 501 | -8 512 | -33 014 | -15 236 | 10 024 | -48,4% | +287,9% | -53,8% | -165,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 484 | 9 224 | 14 395 | -9 751 | 43 476 | -242,3% | +56,1% | -167,7% | -545,9% | |
| Free Cash Flow par action | 81,5 | 69,6 | 230,8 | 54,4 | 214,9 | -14,6% | +231,6% | -76,4% | +294,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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