Cathay Financial Holding (2882.TW, TW0002882008)
Cathay Financial Holding Co., Ltd., through its subsidiaries, provides various financial products and services in Taiwan, rest of Asia, and internationally. The company operates through five segments: Banking, Life Insurance, Property Insurance, Securities, and Other segments. It offers banking, foreign exchange, guarantee, foreign exchange investment and consulting, trust, offshore banking units, and other financial services. The company also provides traditional, investment-linked, and annuity insurance products; financial planning and policy loan services; and various insurance products, such as fire, marine, land and air, liability, financial guarantee, and other insurance products. In addition, it offers securities brokerage, dealership, underwriting, and security financial services, as well as other financial products and futures services. Further, the company provides real estate investment and management, real estate and office leasing, …
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- Big-Cap : 805 339 MTWD (23 018 MEUR)
Rendement : 1,6%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
-
Finance
Insurance - Life
Effectif : 55 669
Site Internet
Siège social : No. 296, Ren ai Road, Taipei, Taiwan, 10633
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cathay Financial Holding
Répartition du capital, valorisation et momentum de Cathay Financial Holding Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
14 669 200 000 | 62,3% | 36,4% | 22,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
10,2 | 10,3 | 2,0 | 0,9 | 1,6 | 0,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
36% | 6% | 7,3% | 0,4% | 54,8% | 372,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
56,2 TWD | 52,3 | 51,2 | 46,7 | 42,1 | 57,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+11,7% | +14,8% | +25,9% | +22,0% | +27,7% | +10,4% | +12,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+64,1% | +66,2% | +33,5% | +57,1% | +106,8% | +48,6% | +91,6% |
Équipe de direction de Cathay Financial Holding Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Chang-Ken Lee | President & Director | 65 | Grace Chen | CFO, Senior EVP & Director | 60 |
Shu-Fen Cheng | Chief Investment Officer & Senior Executive VP | - | Jui-Hung Hung | Chief Accountant & Senior VP | - |
Po-Hsiung Li | Chief Information Officer | 58 | Shane Sun | Deputy Manager of IR Department | - |
Yu-Mei Lee | Executive VP & Chief Compliance Officer | - | Shu-Ying Wu | Executive Vice President | - |
David Paul Sun | Senior Executive Vice President | 60 | Fu-Min Wang | Executive Vice President | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cathay Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 1,1 | 3,9 | 7,2 | 2 | 13,2 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Cathay Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Cathay Financial Holding Co Ltd
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Fondamentaux de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 553 505 | 643 860 | 621 857 | 379 888 | 273 996 | +16,3% | -3,4% | -38,9% | -27,9% | |
EBITDA | 152 190 | 230 149 | 253 980 | -182 333 | 8 636 | +51,2% | +10,4% | -171,8% | -104,7% | |
Résultat opérationnel | 145 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 62 757 | 74 579 | 139 514 | 37 359 | 50 929 | +18,8% | +87,1% | -73,2% | +36,3% | |
Free Cash Flow | 168 398 | 193 815 | 69 787 | -30 435 | -64 430 | +15,1% | -64,0% | -143,6% | +111,7% | |
Marge de FCF | 30% | 30% | 11% | -8% | -24% | -1,1% | -62,7% | -171,4% | +193,5% | |
ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | 21% | 8% | -4% | -9% | - | -62,5% | -152,2% | +129,1% | |
Taux d’imposition | 9% | 7% | 12% | 24% | - | -27,0% | +68,5% | +105,4% | - | |
Capital investi | 974 755 | 893 061 | 902 038 | 598 840 | 788 055 | -8,4% | +1,0% | -33,6% | +31,6% | |
Actions en circul. (en M) | 13 169,2 | 13 169,2 | 13 169,2 | 14 669,2 | 14 669,2 | 0% | 0% | +11,4% | 0% | |
EBITDA par action | 11,6 | 17,5 | 19,3 | -12,4 | 0,6 | +51,2% | +10,4% | -164,4% | -104,7% | |
Bénéfices par action | 4,6 | 5,4 | 10,3 | 2,3 | 3,5 | +18,5% | +91,2% | -77,6% | +49,9% | |
Free Cash Flow par action | 12,8 | 14,7 | 5,3 | -2,1 | -4,4 | +15,1% | -64,0% | -139,2% | +111,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Cathay Financial Holding Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Cathay Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 28% | 100% | 100% | 100% | 100% | +252,0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 27% | 36% | 41% | -48% | 3% | +30,0% | +14,3% | -217,5% | -106,6% | |
Marge opérationnelle | 26% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 11% | 11% | 22% | 9% | 19% | +1,8% | +98,0% | -59,2% | +107,9% | |
Marge de FCF | 30% | 30% | 11% | -8% | -24% | -1,1% | -62,7% | -171,4% | +193,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 1,2% | 0,3% | 0,4% | - | +78,2% | -76,2% | +42,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 15,2% | 4,5% | 7,3% | - | +77,3% | -70,2% | +62,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 21% | 8% | -4% | -9% | - | -62,5% | -152,2% | +129,1% |
Ratios de solvabilité de Cathay Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | +4,1% | -13,3% | +8,1% | - | |
Liquidité générale | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | - | -5,5% | -5,5% | -8,6% | - | |
Dette nette sur EBITDA | -2,4 | -2,9 | -2,8 | 3,7 | -76,1 | +20,7% | -4,5% | -234,6% | -2 146,8% | |
Dette sur actifs | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette sur capitaux propres | 26% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couverture par l’EBITDA | 6,4 | 13,3 | 19,6 | -7,5 | 0,1 | +108,6% | +47,8% | -138,1% | -101,9% | |
∼ par l’EBIT | 6,1 | 12,9 | 19,1 | -7,8 | - | +111,6% | +48,2% | -140,5% | - | |
∼ par le flux opérationel | 7,2 | 11,3 | 5,6 | -1,1 | -1,0 | +58,4% | -50,5% | -119,2% | -11,3% | |
Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd
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Ratios de distribution de Cathay Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 62 757 | 74 579 | 139 514 | 37 359 | 50 929 | +18,8% | +87,1% | -73,2% | +36,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 168 398 | 193 815 | 69 787 | -30 435 | -64 430 | +15,1% | -64,0% | -143,6% | +111,7% | |
Dividende payé | -21 513 | -29 729 | -36 314 | -49 483 | -16 593 | +38,2% | +22,1% | +36,3% | -133,5% | |
Distribution sur résultat net | 36% | 42% | 27% | 146% | 33% | +16,6% | -36,1% | +446,1% | -77,6% | |
Distribution sur FCF | 13% | 15% | 52% | -163% | -26% | +20,1% | +239,2% | -412,5% | -84,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cathay Financial Holding Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cathay Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 92 | 127 | 95 | 307 | - | +37,3% | -25,4% | +224,9% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 127 | 95 | 307 | - | - | -25,4% | +224,9% | - | |
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | +6,9% | -8,8% | -41,3% | -32,0% | |
Frais généraux sur CP | 3% | 3% | 3% | 5% | 4% | -20,1% | +5,2% | +66,8% | -6,4% | |
Frais généraux sur CA | 4% | 4% | 4% | 7% | 12% | -20,5% | +10,0% | +81,3% | +70,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Cathay Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | -0,25 | -0,75 | = | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,00 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Cathay Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | -1 | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
F_SCORE | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | +5 | -3 | -3 | +2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Cathay Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | -15,1% | -24,8% | -59,3% | - | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | +4,6% | +21,5% | -8,6% | -89,6% | |
Critère X3 × 3,3 | - | 0,1 | 0,1 | -0,1 | - | +41,0% | +4,5% | -173,4% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | +6,9% | -8,8% | -41,3% | -32,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Cathay Financial Holding Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cathay Financial Holding
Dividendes par action détachés par Cathay Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 0,90 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 3,45 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 2,46 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 1,97 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | 1,18 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 2,45 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | 1,96 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 1,96 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | 1,96 | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | 0,61 | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | 1,84 | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | 1,11 | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | 1,78 | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 553 505 | 643 860 | 621 857 | 379 888 | 273 996 | +16,3% | -3,4% | -38,9% | -27,9% | |
Charges d'exploitation | -483 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | -396 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -24 882 | -23 007 | -24 439 | -27 062 | -33 331 | -7,5% | +6,2% | +10,7% | +23,2% | |
Résultat opérationnel | 145 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | -74 807 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -23 892 | -17 320 | -12 931 | -24 357 | -61 947 | -27,5% | -25,3% | +88,4% | +154,3% | |
Résultat avant impôts | 70 557 | 81 616 | 159 526 | 49 948 | 58 469 | +15,7% | +95,5% | -68,7% | +17,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 698 | -5 658 | -18 637 | -11 986 | - | -15,5% | +229,4% | -35,7% | - | |
Résultat net | 62 757 | 74 579 | 139 514 | 37 359 | 50 929 | +18,8% | +87,1% | -73,2% | +36,3% | |
EBITDA | 152 190 | 230 149 | 253 980 | -182 333 | 8 636 | +51,2% | +10,4% | -171,8% | -104,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 131 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 9% | 7% | 12% | 24% | - | -27,0% | +68,5% | +105,4% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 42,0 | 48,9 | 47,2 | 25,9 | 18,7 | +16,3% | -3,4% | -45,2% | -27,9% | |
EBITDA par action | 11,6 | 17,5 | 19,3 | -12,4 | 0,6 | +51,2% | +10,4% | -164,4% | -104,7% | |
Bénéfices par action | 4,6 | 5,4 | 10,3 | 2,3 | 3,5 | +18,5% | +91,2% | -77,6% | +49,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 359 636 | 2 692 512 | 2 848 998 | 2 783 240 | - | +14,1% | +5,8% | -2,3% | - | |
dont Trésorerie | 524 351 | 666 220 | 702 182 | 678 336 | 657 601 | +27,1% | +5,4% | -3,4% | -3,1% | |
dont Placements à CT | 43 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 139 975 | 223 535 | 161 063 | 319 698 | - | +59,7% | -27,9% | +98,5% | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 6 569 167 | 7 165 855 | 7 597 125 | 7 817 600 | 8 387 756 | +9,1% | +6,0% | +2,9% | +7,3% | |
Biens corporels | 105 764 | 102 544 | 102 215 | 113 384 | - | -3,0% | -0,3% | +10,9% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 51 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 10 065 479 | 10 950 472 | 11 594 361 | 12 070 886 | 12 811 120 | +8,8% | +5,9% | +4,1% | +6,1% | |
Passifs courants | 1 805 513 | 2 180 506 | 2 441 287 | 2 610 370 | - | +20,8% | +12,0% | +6,9% | - | |
dont Créances fournisseurs | 87 335 | 90 723 | 100 469 | 43 029 | 90 464 | +3,9% | +10,7% | -57,2% | +110,2% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 203 008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 9 283 452 | 10 045 697 | 10 680 323 | 11 459 178 | 12 009 675 | +8,2% | +6,3% | +7,3% | +4,8% | |
Action ordinaire | 131 692 | 131 692 | 131 692 | 146 692 | - | 0% | 0% | +11,4% | - | |
Bénéfices non répartis | 326 282 | 371 469 | 477 987 | 454 847 | 50 240 | +13,8% | +28,7% | -4,8% | -89,0% | |
Capitaux propres | 771 747 | 893 061 | 902 038 | 598 840 | 788 055 | +15,7% | +1,0% | -33,6% | +31,6% | |
Dette portant intérets | 203 008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -364 929 | -666 220 | -702 182 | -678 336 | -657 601 | +82,6% | +5,4% | -3,4% | -3,1% | |
Fonds de roulement | 554 123 | 512 006 | 407 711 | 172 870 | - | -7,6% | -20,4% | -57,6% | - | |
Actions en circulation (en M) | 13 169,2 | 13 169,2 | 13 169,2 | 14 669,2 | 14 669,2 | 0% | 0% | +11,4% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 62 757 | 74 579 | 139 514 | 37 359 | 50 929 | +18,8% | +87,1% | -73,2% | +36,3% | |
Dépréciation | 6 427 | 6 611 | 6 576 | 6 637 | 8 636 | +2,9% | -0,5% | +0,9% | +30,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 274 681 | 197 502 | 87 435 | 600 785 | - | -28,1% | -55,7% | +587,1% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -23 744 | -7 129 | -12 366 | -3 122 | - | -70,0% | +73,5% | -74,8% | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -325 604 | -27 184 | -36 107 | -461 736 | - | -91,7% | +32,8% | +1 178,8% | - | |
Flux opérationnel | 170 846 | 196 186 | 72 516 | -26 255 | -59 250 | +14,8% | -63,0% | -136,2% | +125,7% | |
Dépenses d’investissement | 2 448 | 2 372 | 2 729 | 4 180 | 5 180 | -3,1% | +15,1% | +53,2% | +23,9% | |
Investissements | 495 | -762 | -634 | -3 500 | 12 992 | -253,9% | -16,8% | +451,9% | -471,2% | |
Flux d’investissement | 1 076 | -15 166 | -12 892 | -52 826 | - | -1 509,9% | -15,0% | +309,8% | - | |
Dividendes payés | 21 513 | 29 729 | 36 314 | 49 483 | -16 593 | +38,2% | +22,1% | +36,3% | -133,5% | |
Emprunts nets | 19 583 | 14 406 | 15 472 | 1 536 | - | -26,4% | +7,4% | -90,1% | - | |
Flux de financement | 20 454 | -25 662 | -25 013 | 6 590 | - | -225,5% | -2,5% | -126,3% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 192 416 | 154 610 | 34 217 | -71 438 | -18 152 | -19,6% | -77,9% | -308,8% | -74,6% | |
Free Cash Flow par action | 12,8 | 14,7 | 5,3 | -2,1 | -4,4 | +15,1% | -64,0% | -139,2% | +111,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 33 351 | 60 118 | 93 784 | 79 702 | 40 392 | +80,3% | +56,0% | -15,0% | -49,3% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -8 175 | -6 575 | -8 218 | -8 667 | -9 871 | -19,6% | +25,0% | +5,5% | +13,9% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -10 027 | -12 457 | -14 732 | -17 343 | -17 416 | +24,2% | +18,3% | +17,7% | +0,4% | |
Résultat avant impôts | -20 893 | 7 237 | 31 426 | 32 339 | -12 533 | -134,6% | +334,2% | +2,9% | -138,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 376 | -64 | -5 582 | - | - | -101,5% | +8 616,0% | - | - | |
Résultat net | -16 535 | 7 009 | 25 487 | 26 756 | -8 323 | -142,4% | +263,6% | +5,0% | -131,1% | |
EBITDA | 94 804 | 38 274 | -21 452 | 2 152 | 2 263 | -59,6% | -156,0% | -110,0% | +5,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | - | 1% | 18% | - | - | - | +1 907,3% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 2,3 | 4,1 | 6,4 | 5,4 | 2,8 | +80,3% | +56,0% | -15,0% | -49,3% | |
EBITDA par action | 6,5 | 2,6 | -1,5 | 0,1 | 0,2 | -59,6% | -156,0% | -110,0% | +5,2% | |
Bénéfices par action | -1,1 | 0,5 | 1,5 | 1,8 | -0,6 | -142,4% | +215,2% | +21,1% | -131,1% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 783 240 | 2 822 520 | 3 013 904 | - | - | +1,4% | +6,8% | - | - | |
dont Trésorerie | 678 336 | 791 849 | 836 131 | 738 077 | 657 601 | +16,7% | +5,6% | -11,7% | -10,9% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 319 698 | 318 464 | 323 084 | - | - | -0,4% | +1,5% | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 7 817 600 | 7 871 093 | 8 166 128 | 8 381 797 | 8 387 756 | +0,7% | +3,7% | +2,6% | +0,1% | |
Biens corporels | 113 384 | 114 029 | 114 592 | - | - | +0,6% | +0,5% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 12 070 886 | 12 248 224 | 12 709 227 | 12 897 827 | 12 811 120 | +1,5% | +3,8% | +1,5% | -0,7% | |
Passifs courants | 2 610 370 | 130 066 | 2 684 495 | - | - | -95,0% | +1 964,0% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 43 029 | 75 658 | 28 578 | 101 266 | 90 464 | +75,8% | -62,2% | +254,4% | -10,7% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 11 459 178 | 11 552 377 | 11 988 660 | 12 212 375 | 12 009 675 | +0,8% | +3,8% | +1,9% | -1,7% | |
Action ordinaire | 146 692 | 146 692 | 146 692 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 454 847 | 461 829 | 483 680 | 57 568 | 50 240 | +1,5% | +4,7% | -88,1% | -12,7% | |
Capitaux propres | 598 840 | 682 411 | 707 204 | 671 790 | 788 055 | +14,0% | +3,6% | -5,0% | +17,3% | |
Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -678 336 | -791 849 | -836 131 | -738 077 | -657 601 | +16,7% | +5,6% | -11,7% | -10,9% | |
Fonds de roulement | 172 870 | 2 692 454 | 329 409 | - | - | +1 457,5% | -87,8% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 14 669,2 | 14 669,2 | 14 669,2 | 14 669,2 | 14 669,2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -16 535 | 7 009 | 25 487 | 26 756 | -8 323 | -142,4% | +263,6% | +5,0% | -131,1% | |
Dépréciation | 1 807 | 2 105 | 1 872 | 2 152 | 2 263 | +16,5% | -11,1% | +15,0% | +5,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -108 597 | -2 104 | 109 088 | - | - | -98,1% | -5 285,2% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -10 077 | 4 349 | -61 064 | - | - | -143,2% | -1 504,1% | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 98 258 | 22 602 | 6 792 | - | - | -77,0% | -69,9% | - | - | |
Flux opérationnel | 2 420 | 84 262 | 64 150 | -110 245 | -97 416 | +3 381,5% | -23,9% | -271,9% | -11,6% | |
Dépenses d’investissement | 1 791 | 1 205 | 1 140 | 1 305 | 1 335 | -32,7% | -5,4% | +14,4% | +2,3% | |
Investissements | 250 | -2 781 | -853 | -14 819 | 23 771 | -1 210,6% | -69,3% | +1 637,0% | -260,4% | |
Flux d’investissement | 82 665 | 20 242 | -16 202 | - | - | -75,5% | -180,0% | - | - | |
Dividendes payés | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Emprunts nets | -616 | 2 300 | -3 639 | - | - | -473,1% | -258,2% | - | - | |
Flux de financement | 52 928 | 330 | -4 523 | - | - | -99,4% | -1 471,5% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 137 390 | 104 645 | 45 574 | -98 932 | -69 439 | -23,8% | -56,4% | -317,1% | -29,8% | |
Free Cash Flow par action | - | 5,7 | 4,3 | -7,6 | -6,7 | +13 098,0% | -24,1% | -277,0% | -11,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.