Ajinomoto (2802.TSE, JP3119600009)
Ajinomoto Co., Inc. engages in the seasonings and foods, frozen foods, and healthcare and other businesses in Japan and internationally. The Seasonings and Foods segment offers sauces and flavored seasoning products under the AJI-NO-MOTO, HON-DASHI, Cook Do, Ajinomoto KK Consommé, Pure Select Mayonnaise, Ros Dee, Masako, Aji-ngon, Sazón, Sajiku, and CRISPY FRY names; and solutions and ingredients for foodservice and processed food manufacturers, processed foods, and restaurants, as well as industrial, retail, and other applications. This segment also provides instant noodles under the Knorr Cup Soup and YumYum names; coffee beverages under the Birdy and Blendy brands; powdered drink under the Birdy 3in1 name; MAXIM brand products; Chyotto Zeitakuna Kohiten brand products; and gift sets and office supplies comprising coffee …
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- Big-Cap : 3 121 020 MJPY (18 414 MEUR)
Rendement : 1,3%
Bêta : -
IH Score : 6,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 34 615
Site Internet
Siège social : 15-1, Kyobashi 1-chome, Tokyo, Japan, 104-8315
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ajinomoto
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ajinomoto Co. Inc.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
512 567 000 | 101,2% | 0,6% | 60,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
36,4 | 26,8 | 3,7 | 3,6 | 15,2 | 2,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
11% | 7% | 12,4% | 4,9% | 3,5% | 9,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
6 021,0 JPY | 6 158,5 | 5 603,3 | 5 686,6 | 4 961,5 | 6 238,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+8,4% | +11,4% | +6,0% | +7,2% | +19,7% | +96,8% | +160,0% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+232,5% | +245,9% | +219,0% | +199,1% | +175,8% | +170,5% | +359,6% |
Équipe de direction d’Ajinomoto Co. Inc.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Taro Fujie | Representative Executive Officer, President, CEO & Director | 63 | Jiro Sakamoto | Exec Officer, VP, GM of NA Div and President of Ajinomoto Health & Nutrition NA Inc. | 62 |
Hiroshi Shiragami | EVP, Representative Executive Officer, Chief Innovation Officer, R&D Supervision and Director | 63 | Saburosuke Suzuki II | Founder | - |
Eiichi Mizutani | Executive Officer, VP and In charge of Finance & Investor Relations | 59 | Masataka Kaji | General Manager of IR Group - Global Finance Department | - |
Chika Morishima | Executive Officer, VP and In charge of Sustainability & Communications | 61 | Shino Kayahara | Executive Officer and In charge of Diversity & HR | - |
Takayuki Koda | Executive Officer, Senior VP & Chief Digital Officer | 60 | Junichiro Kojima | Executive Officer, VP, Deputy GM, Food Prdts Division & GM of Inst of Food Sciences and Technologies | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ajinomoto Co. Inc. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 11,8 | 11,1 | 12,3 | 1 | 28,1 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Ajinomoto dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Ajinomoto Co. Inc.
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Fondamentaux d’Ajinomoto Co. Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 100 039 | 1 071 453 | 1 149 370 | 1 359 115 | 1 439 231 | -2,6% | +7,3% | +18,2% | +5,9% | |
EBITDA | 118 790 | 168 066 | 197 674 | 226 847 | 221 250 | +41,5% | +17,6% | +14,8% | -2,5% | |
Résultat opérationnel | 48 773 | 101 121 | 124 572 | 148 928 | 142 952 | +107,3% | +23,2% | +19,6% | -4,0% | |
Résultat net | 18 837 | 59 416 | 75 725 | 94 065 | 87 121 | +215,4% | +27,4% | +24,2% | -7,4% | |
Free Cash Flow | 32 815 | 79 613 | 64 857 | 44 594 | 96 052 | +142,6% | -18,5% | -31,2% | +115,4% | |
Marge de FCF | 3% | 7% | 6% | 3% | 7% | +149,1% | -24,1% | -41,9% | +103,4% | |
ROIC | - | 7% | 8% | 10% | 10% | - | +13,3% | +25,1% | -5,0% | |
CROIC | - | 9% | 7% | 4% | 9% | - | -22,9% | -34,1% | +115,2% | |
Taux d’imposition | 42% | 33% | 34% | 28% | 29% | -22,0% | +5,8% | -17,5% | +2,4% | |
Capital investi | 895 889 | 970 681 | 1 000 817 | 1 057 240 | 1 002 961 | +8,3% | +3,1% | +5,6% | -5,1% | |
Actions en circul. (en M) | 548,5 | 548,5 | 543,1 | 534,6 | 520,4 | +0% | -1,0% | -1,6% | -2,6% | |
EBITDA par action | 216,6 | 306,4 | 363,9 | 424,3 | 425,1 | +41,5% | +18,8% | +16,6% | +0,2% | |
Bénéfices par action | 34,3 | 108,3 | 139,4 | 176,0 | 167,4 | +215,4% | +28,7% | +26,2% | -4,9% | |
Free Cash Flow par action | 59,8 | 145,1 | 119,4 | 83,4 | 184,6 | +142,6% | -17,7% | -30,1% | +121,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ajinomoto Co. Inc.
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Ratio de profitabilité d’Ajinomoto Co. Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 37% | 38% | 37% | 35% | 36% | +3,3% | -2,3% | -6,6% | +2,7% | |
Marge d’EBITDA | 11% | 16% | 17% | 17% | 15% | +45,3% | +9,6% | -3,0% | -7,9% | |
Marge opérationnelle | 4% | 9% | 11% | 11% | 10% | +112,9% | +14,8% | +1,1% | -9,4% | |
Marge bénéficiaire | 2% | 6% | 7% | 7% | 6% | +223,8% | +18,8% | +5,0% | -12,5% | |
Marge de FCF | 3% | 7% | 6% | 3% | 7% | +149,1% | -24,1% | -41,9% | +103,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,3% | 5,2% | 6,3% | 5,3% | - | +22,9% | +20,9% | -16,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,3% | 11,6% | 12,9% | 11,0% | - | +13,0% | +11,6% | -14,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 8% | 10% | 10% | - | +13,3% | +25,1% | -5,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 7% | 4% | 9% | - | -22,9% | -34,1% | +115,2% |
Ratios de solvabilité d’Ajinomoto Co. Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | +9,5% | -7,4% | -9,0% | -20,0% | |
Liquidité générale | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | +8,3% | +2,9% | +1,2% | -21,9% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | -46,3% | -21,5% | -13,6% | -88,0% | |
Dette sur actifs | 26% | 24% | 22% | 19% | 11% | -7,1% | -12,0% | -11,4% | -44,4% | |
Dette sur capitaux propres | 66% | 56% | 46% | 38% | 23% | -14,7% | -19,1% | -17,9% | -38,4% | |
Couverture par l’EBITDA | 14,8 | 25,1 | 22,0 | 15,1 | 17,8 | +69,1% | -12,1% | -31,4% | +17,8% | |
∼ par l’EBIT | 7,1 | 15,7 | 14,7 | 10,3 | 11,5 | +121,0% | -6,5% | -29,5% | +11,4% | |
∼ par le flux opérationel | 14,3 | 24,7 | 16,2 | 7,8 | 13,5 | +72,4% | -34,3% | -51,7% | +72,6% | |
Coût de la dette | - | 1,9% | 2,7% | 5,0% | 5,2% | - | +42,5% | +84,4% | +4,6% |
Graphique des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.
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Ratios de distribution d’Ajinomoto Co. Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 18 837 | 59 416 | 75 725 | 94 065 | 87 121 | +215,4% | +27,4% | +24,2% | -7,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 32 815 | 79 613 | 64 857 | 44 594 | 96 052 | +142,6% | -18,5% | -31,2% | +115,4% | |
Dividende payé | -17 555 | -17 526 | -27 273 | -31 630 | -38 406 | -0,2% | +55,6% | +16,0% | -221,4% | |
Distribution sur résultat net | 93% | 29% | 36% | 34% | 44% | -68,3% | +22,1% | -6,6% | +31,1% | |
Distribution sur FCF | 53% | 22% | 42% | 71% | 40% | -58,8% | +91,0% | +68,7% | -43,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ajinomoto Co. Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ajinomoto Co. Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 94 | 104 | 111 | 111 | 113 | +10,5% | +6,9% | +0,1% | +1,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 64 | 63 | 53 | 47 | 53 | -2,3% | -14,7% | -11,4% | +11,4% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 102 | 97 | 77 | 90 | - | -5,0% | -20,5% | +16,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 64 | 67 | 81 | 76 | - | +4,7% | +20,5% | -6,3% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | -7,9% | +5,4% | +14,0% | -9,8% | |
Frais généraux sur CP | 19% | 17% | 16% | 17% | - | -8,6% | -6,0% | +1,1% | - | |
Frais généraux sur CA | 9% | 10% | 10% | 9% | - | +8,0% | -3,0% | -4,3% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Ajinomoto Co. Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | +0,25 | +0,25 | = | 0,81 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0,75 | -0,25 | -0,5 | +0,75 | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Ajinomoto Co. Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | +4 | +2 | = | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Ajinomoto Co. Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | +15,7% | +1,4% | +3,6% | -35,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | +0,1% | -0,4% | +2,0% | -14,1% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +74,8% | +22,9% | +13,7% | -21,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | -7,9% | +5,4% | +14,0% | -9,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ajinomoto Co. Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ajinomoto
Dividendes par action détachés par Ajinomoto Co. Inc. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 100 039 | 1 071 453 | 1 149 370 | 1 359 115 | 1 439 231 | -2,6% | +7,3% | +18,2% | +5,9% | |
Charges d'exploitation | -352 654 | -306 413 | -302 310 | -325 785 | -368 496 | -13,1% | -1,3% | +7,8% | +13,1% | |
dont Coût des ventes | -696 166 | -665 234 | -723 472 | -888 727 | -927 783 | -4,4% | +8,8% | +22,8% | +4,4% | |
dont Frais généraux | -102 516 | -107 853 | -112 277 | -127 017 | - | +5,2% | +4,1% | +13,1% | - | |
Résultat opérationnel | 48 773 | 101 121 | 124 572 | 148 928 | 142 952 | +107,3% | +23,2% | +19,6% | -4,0% | |
Autres revenus/frais nets | -46 722 | -7 524 | 554 | 9 431 | -5 639 | -83,9% | -107,4% | +1 602,3% | -159,8% | |
Charge d'intérêt | -8 009 | -6 701 | -8 968 | -14 994 | -12 414 | -16,3% | +33,8% | +67,2% | -17,2% | |
Résultat avant impôts | 48 795 | 98 320 | 122 472 | 140 033 | 137 313 | +101,5% | +24,6% | +14,3% | -1,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -20 384 | -32 040 | -42 244 | -39 863 | -40 011 | +57,2% | +31,8% | -5,6% | +0,4% | |
Résultat net | 18 837 | 59 416 | 75 725 | 94 065 | 87 121 | +215,4% | +27,4% | +24,2% | -7,4% | |
EBITDA | 118 790 | 168 066 | 197 674 | 226 847 | 221 250 | +41,5% | +17,6% | +14,8% | -2,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 28 398 | 68 168 | 81 604 | 106 533 | 101 298 | +140,0% | +19,7% | +30,5% | -4,9% | |
Taux d’imposition | 42% | 33% | 34% | 28% | 29% | -22,0% | +5,8% | -17,5% | +2,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 005,7 | 1 953,4 | 2 116,2 | 2 542,4 | 2 765,4 | -2,6% | +8,3% | +20,1% | +8,8% | |
EBITDA par action | 216,6 | 306,4 | 363,9 | 424,3 | 425,1 | +41,5% | +18,8% | +16,6% | +0,2% | |
Bénéfices par action | 34,3 | 108,3 | 139,4 | 176,0 | 167,4 | +215,4% | +28,7% | +26,2% | -4,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 538 901 | 585 169 | 581 419 | 615 537 | 709 632 | +8,6% | -0,6% | +5,9% | +15,3% | |
dont Trésorerie | 141 701 | 181 609 | 151 454 | 132 777 | 171 537 | +28,2% | -16,6% | -12,3% | +29,2% | |
dont Placements à CT | 8 946 | 12 078 | 17 810 | 12 312 | - | +35,0% | +47,5% | -30,9% | - | |
dont Créances clients | 193 392 | 184 069 | 168 421 | 176 388 | 208 069 | -4,8% | -8,5% | +4,7% | +18,0% | |
dont Stock | 178 636 | 188 664 | 219 356 | 269 822 | 287 122 | +5,6% | +16,3% | +23,0% | +6,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 454 357 | 486 443 | 522 312 | 536 565 | - | +7,1% | +7,4% | +2,7% | - | |
Écart d'acquisitions | 89 964 | 96 024 | 99 839 | 92 114 | 146 003 | +6,7% | +4,0% | -7,7% | +58,5% | |
Biens incorporels | 69 245 | 72 201 | 68 309 | 65 916 | - | +4,3% | -5,4% | -3,5% | - | |
Actifs totaux | 1 353 616 | 1 431 289 | 1 457 060 | 1 511 734 | 1 774 495 | +5,7% | +1,8% | +3,8% | +17,4% | |
Passifs courants | 335 566 | 336 339 | 324 631 | 339 644 | 501 465 | +0,2% | -3,5% | +4,6% | +47,6% | |
dont Créances fournisseurs | 178 583 | 188 452 | 199 908 | 197 981 | 231 979 | +5,5% | +6,1% | -1,0% | +17,2% | |
dont Dette à court terme | 83 229 | 58 905 | 42 627 | 49 320 | 188 270 | -29,2% | -27,6% | +15,7% | +281,7% | |
Dette à long terme | 273 685 | 291 519 | 271 281 | 239 244 | - | +6,5% | -6,9% | -11,8% | - | |
Passifs totaux | 761 546 | 763 443 | 717 316 | 688 766 | 890 426 | +0,2% | -6,0% | -4,0% | +29,3% | |
Action ordinaire | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 574 287 | 608 031 | 616 286 | 652 307 | 657 782 | +5,9% | +1,4% | +5,8% | +0,8% | |
Capitaux propres | 538 975 | 620 257 | 686 909 | 768 676 | 814 691 | +15,1% | +10,7% | +11,9% | +6,0% | |
Dette portant intérets | 356 914 | 350 424 | 313 908 | 288 564 | 188 270 | -1,8% | -10,4% | -8,1% | -34,8% | |
Dette nette | 206 267 | 156 737 | 144 644 | 143 475 | 16 733 | -24,0% | -7,7% | -0,8% | -88,3% | |
Fonds de roulement | 203 335 | 248 830 | 256 788 | 275 893 | 208 167 | +22,4% | +3,2% | +7,4% | -24,5% | |
Actions en circulation (en M) | 548,5 | 548,5 | 543,1 | 534,6 | 520,4 | +0% | -1,0% | -1,6% | -2,6% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 49 475 | 98 320 | 122 472 | 140 033 | 87 121 | +98,7% | +24,6% | +14,3% | -37,8% | |
Dépréciation | 61 986 | 63 045 | 66 234 | 71 820 | 78 298 | +1,7% | +5,1% | +8,4% | +9,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 21 956 | -19 912 | 14 189 | - | - | -190,7% | -171,3% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 3 754 | 21 580 | 6 057 | 3 327 | -11 319 | +474,9% | -71,9% | -45,1% | -440,2% | |
Ajust. des stocks | -2 092 | -8 090 | -17 914 | -41 613 | 4 346 | +286,7% | +121,4% | +132,3% | -110,4% | |
Autres flux opérationnels | -8 701 | 4 789 | -9 687 | - | - | -155,0% | -302,3% | - | - | |
Flux opérationnel | 114 856 | 165 650 | 145 576 | 117 640 | 168 074 | +44,2% | -12,1% | -19,2% | +42,9% | |
Dépenses d’investissement | 82 041 | 86 037 | 80 719 | 73 046 | 72 022 | +4,9% | -6,2% | -9,5% | -1,4% | |
Investissements | 11 595 | 1 548 | 2 213 | -30 087 | - | -86,6% | +43,0% | -1 459,6% | - | |
Flux d’investissement | -66 651 | -66 247 | -61 567 | -30 087 | - | -0,6% | -7,1% | -51,1% | - | |
Dividendes payés | 17 555 | 17 526 | 27 273 | 31 630 | -38 406 | -0,2% | +55,6% | +16,0% | -221,4% | |
Emprunts nets | 28 051 | -8 996 | -51 954 | - | - | -132,1% | +477,5% | - | - | |
Flux de financement | -52 306 | -60 387 | -123 055 | -111 061 | -6 753 | +15,4% | +103,8% | -9,7% | -93,9% | |
Variation nette de la trésorerie | -12 024 | 39 908 | -30 155 | -18 677 | 38 760 | -431,9% | -175,6% | -38,1% | -307,5% | |
Free Cash Flow par action | 59,8 | 145,1 | 119,4 | 83,4 | 184,6 | +142,6% | -17,7% | -30,1% | +121,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 332 394 | 339 521 | 348 482 | 379 641 | 371 586 | +2,1% | +2,6% | +8,9% | -2,1% | |
Charges d'exploitation | -76 147 | -84 240 | -88 959 | -96 554 | -105 847 | +10,6% | +5,6% | +8,5% | +9,6% | |
dont Coût des ventes | -225 382 | -215 434 | -227 997 | -239 791 | -244 560 | -4,4% | +5,8% | +5,2% | +2,0% | |
dont Frais généraux | -35 580 | -31 186 | -32 975 | -33 224 | - | -12,3% | +5,7% | +0,8% | - | |
Résultat opérationnel | 31 209 | 40 593 | 32 064 | 44 731 | 21 179 | +30,1% | -21,0% | +39,5% | -52,7% | |
Autres revenus/frais nets | -2 422 | -251 | -1 536 | -413 | 4 415 | -89,6% | +512,0% | -73,1% | -1 169,0% | |
Charge d'intérêt | -4 073 | -3 291 | -3 017 | -2 482 | -3 624 | -19,2% | -8,3% | -17,7% | +46,0% | |
Résultat avant impôts | 28 787 | 39 596 | 30 528 | 44 318 | 25 594 | +37,5% | -22,9% | +45,2% | -42,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -9 444 | -9 964 | -8 899 | -10 756 | -10 391 | +5,5% | -10,7% | +20,9% | -3,4% | |
Résultat net | 17 643 | 27 220 | 19 237 | 31 145 | 9 518 | +54,3% | -29,3% | +61,9% | -69,4% | |
EBITDA | 50 607 | 61 384 | 52 750 | 66 293 | 42 282 | +21,3% | -14,1% | +25,7% | -36,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 20 970 | 30 378 | 22 717 | 33 875 | 12 580 | +44,9% | -25,2% | +49,1% | -62,9% | |
Taux d’imposition | 33% | 25% | 29% | 24% | 41% | -23,3% | +15,8% | -16,7% | +67,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 626,4 | 645,5 | 669,8 | 730,7 | 714,0 | +3,0% | +3,8% | +9,1% | -2,3% | |
EBITDA par action | 95,4 | 116,7 | 101,4 | 127,6 | 81,2 | +22,4% | -13,1% | +25,8% | -36,3% | |
Bénéfices par action | 33,3 | 51,8 | 37,0 | 59,9 | 18,3 | +55,6% | -28,6% | +62,1% | -69,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 615 537 | 721 916 | 706 678 | 771 596 | 709 632 | +17,3% | -2,1% | +9,2% | -8,0% | |
dont Trésorerie | 132 777 | 192 043 | 165 584 | 230 761 | 171 537 | +44,6% | -13,8% | +39,4% | -25,7% | |
dont Placements à CT | 12 312 | 14 015 | 15 989 | 15 099 | - | +13,8% | +14,1% | -5,6% | - | |
dont Créances clients | 176 388 | 190 797 | 192 750 | 207 477 | 208 069 | +8,2% | +1,0% | +7,6% | +0,3% | |
dont Stock | 269 822 | 300 225 | 311 052 | 300 706 | 287 122 | +11,3% | +3,6% | -3,3% | -4,5% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 536 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 92 114 | 97 253 | 99 101 | 161 843 | 146 003 | +5,6% | +1,9% | +63,3% | -9,8% | |
Biens incorporels | 65 916 | 66 556 | 66 189 | 64 615 | - | +1,0% | -0,6% | -2,4% | - | |
Actifs totaux | 1 511 734 | 1 650 527 | 1 644 814 | 1 785 526 | 1 774 495 | +9,2% | -0,3% | +8,6% | -0,6% | |
Passifs courants | 339 644 | 420 499 | 413 180 | 563 428 | 501 465 | +23,8% | -1,7% | +36,4% | -11,0% | |
dont Créances fournisseurs | 197 981 | 187 076 | 190 619 | 202 257 | 231 979 | -5,5% | +1,9% | +6,1% | +14,7% | |
dont Dette à court terme | 49 320 | 145 992 | 136 669 | 284 850 | 188 270 | +196,0% | -6,4% | +108,4% | -33,9% | |
Dette à long terme | 239 244 | 264 907 | 243 362 | 236 362 | - | +10,7% | -8,1% | -2,9% | - | |
Passifs totaux | 688 766 | 801 048 | 771 656 | 918 570 | 890 426 | +16,3% | -3,7% | +19,0% | -3,1% | |
Action ordinaire | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 652 307 | 660 862 | 680 103 | 692 033 | 657 782 | +1,3% | +2,9% | +1,8% | -4,9% | |
Capitaux propres | 768 676 | 791 072 | 812 545 | 805 939 | 814 691 | +2,9% | +2,7% | -0,8% | +1,1% | |
Dette portant intérets | 288 564 | 410 899 | 380 031 | 521 212 | 188 270 | +42,4% | -7,5% | +37,1% | -63,9% | |
Dette nette | 143 475 | 204 841 | 198 458 | 275 352 | 16 733 | +42,8% | -3,1% | +38,7% | -93,9% | |
Fonds de roulement | 275 893 | 301 417 | 293 498 | 208 168 | 208 167 | +9,3% | -2,6% | -29,1% | 0% | |
Actions en circulation (en M) | 530,6 | 526,0 | 520,3 | 519,6 | 520,4 | -0,9% | -1,1% | -0,1% | +0,2% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 28 787 | 39 596 | 30 529 | 44 319 | 9 518 | +37,5% | -22,9% | +45,2% | -78,5% | |
Dépréciation | 17 747 | 18 497 | 19 205 | 19 493 | 21 103 | +4,2% | +3,8% | +1,5% | +8,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -11 949 | -11 949 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 3 293 | 3 293 | -8 640 | -11 246 | 5 274 | 0% | -362,4% | +30,2% | -146,9% | |
Ajust. des stocks | 5 409 | -15 690 | -8 440 | 7 339 | 21 137 | -390,1% | -46,2% | -187,0% | +188,0% | |
Autres flux opérationnels | -8 940 | -8 940 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 41 862 | 16 645 | 36 835 | 49 966 | 64 628 | -60,2% | +121,3% | +35,6% | +29,3% | |
Dépenses d’investissement | 19 609 | 20 810 | 13 302 | 17 985 | 19 925 | +6,1% | -36,1% | +35,2% | +10,8% | |
Investissements | 20 855 | -19 308 | -14 757 | -90 855 | - | -192,6% | -23,6% | +515,7% | - | |
Flux d’investissement | -30 087 | -19 308 | - | - | - | -35,8% | - | - | - | |
Dividendes payés | 52 | 18 697 | 478 | -19 163 | -68 | +35 855,8% | -97,4% | -4 109,0% | -99,6% | |
Emprunts nets | 119 460 | 119 460 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -115 032 | 57 184 | -48 065 | 106 022 | -121 894 | -149,7% | -184,1% | -320,6% | -215,0% | |
Variation nette de la trésorerie | -50 434 | 59 266 | -26 459 | 65 177 | -59 224 | -217,5% | -144,6% | -346,3% | -190,9% | |
Free Cash Flow par action | 41,9 | -7,9 | 45,2 | 61,6 | 85,9 | -118,9% | -671,2% | +36,1% | +39,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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