Kirin Holdings Ltd. (2503.TSE, JP3258000003)
Kirin Holdings Company, Limited engages in food and beverages, pharmaceuticals, and health science businesses. The company's products include beer, wine, whiskey, spirits, soft drinks, dairy products, and other products. It also produces and sells pharmaceutical products, biochemical products, and other products. In addition, the company engages in the factories and theme park businesses; management and operation of a chain of Kirin City beer pubs; and manufacture and sale of amino acids and nucleic acids for pharmaceutical and industrial use bulk pharmaceuticals, as well as margarine, jams, and honey. Further, it is involved in the manufacture and sale of Coca-Cola products and other soft drinks; manufacture of Four Roses bourbon; transport logistic services; shared services, such as accounting, human resources, and real estate; Internal …
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- Big-Cap : 1 860 270 MJPY (10 976 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 0,3
IH Score : 5,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 5
-
Consommation de base
Beverages - Brewers
Effectif : 30 183
Site Internet
Siège social : Nakano Central Park South, Tokyo, Japan, 164-0001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kirin Holdings Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kirin Holdings Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
809 871 000 | 96,4% | 1,7% | 39,5% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
14,0 | 13,1 | 1,7 | 1,6 | 8,8 | 1,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
12% | 5% | 11,2% | 4,3% | 10,2% | -29,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 262,0 JPY | 2 263,6 | 2 154,8 | 2 113,7 | 1 983,0 | 2 305,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kirin Holdings Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kirin Holdings Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,9% | +9,5% | +2,5% | +4,4% | +5,9% | +20,8% | +14,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+27,0% | +16,0% | -10,2% | +18,5% | +53,5% | +67,7% | +102,8% |
Équipe de direction de Kirin Holdings Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yoshinori Isozaki | President, CEO & Representative Director | 71 | Keisuke Nishimura MBA | Senior EVP & Representative Director | 68 |
Shinjiro Akieda | CFO, Senior Executive Officer of Financial Strategy & IR and GM of the Corporate Planning Department | 59 | Takashi Hayashi B.Econ | Executive Officer & GM of Accounting Department | 57 |
Nobuhiko Hori | General Manager of Corporate Communications Department | - | Mitsuharu Yamagata | Senior Executive Officer of Brand Strategy, Marketing Strategy, Digital & IT Strategy | - |
Hiroshi Ogawa | Senior Executive Vice President | 68 | Toshiya Miyoshi | Senior Executive Officer & Director | 66 |
Ryosuke Mizouchi M.B.A., MSM | Senior Executive Officer of CSV of Strategy | 65 | Takeshi Minakata | Senior Executive Officer, President of the Health Science Division & Director | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kirin Holdings Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 5,8 | 9,2 | 9,8 | 3 | 21,4 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Kirin Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Kirin Holdings Co. Ltd.
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Fondamentaux de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 941 305 | 1 849 545 | 1 821 570 | 1 989 468 | 2 134 393 | -4,7% | -1,5% | +9,2% | +7,3% | |
EBITDA | 207 013 | 185 028 | 187 791 | 201 956 | 288 436 | -10,6% | +1,5% | +7,5% | +42,8% | |
Résultat opérationnel | 126 271 | 102 919 | 106 661 | 116 019 | 201 209 | -18,5% | +3,6% | +8,8% | +73,4% | |
Résultat net | 81 438 | 99 841 | 59 790 | 111 007 | 112 697 | +22,6% | -40,1% | +85,7% | +1,5% | |
Free Cash Flow | 82 429 | 71 813 | 132 968 | 37 083 | 89 396 | -12,9% | +85,2% | -72,1% | +141,1% | |
Marge de FCF | 4% | 4% | 7% | 2% | 4% | -8,6% | +88,0% | -74,5% | +124,7% | |
ROIC | - | 6% | 5% | 6% | 9% | - | -11,4% | +18,1% | +47,2% | |
CROIC | - | 5% | 9% | 3% | 5% | - | +84,6% | -72,3% | +114,7% | |
Taux d’imposition | 30% | 20% | 31% | 25% | 28% | -34,5% | +57,8% | -20,5% | +14,0% | |
Capital investi | 1 437 427 | 1 481 227 | 1 445 651 | 1 503 143 | 1 808 386 | +3,0% | -2,4% | +4,0% | +20,3% | |
Actions en circul. (en M) | 877,0 | 840,7 | 833,6 | 821,8 | 809,9 | -4,1% | -0,8% | -1,4% | -1,4% | |
EBITDA par action | 236,0 | 220,1 | 225,3 | 245,8 | 356,2 | -6,8% | +2,4% | +9,1% | +44,9% | |
Bénéfices par action | 68,0 | 85,6 | 71,7 | 135,1 | 139,2 | +25,8% | -16,2% | +88,3% | +3,0% | |
Free Cash Flow par action | 94,0 | 85,4 | 159,5 | 45,1 | 110,4 | -9,1% | +86,7% | -71,7% | +144,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kirin Holdings Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Kirin Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 44% | 43% | 45% | 46% | 43% | -0,4% | +3,9% | +0,8% | -5,2% | |
Marge d’EBITDA | 11% | 10% | 10% | 10% | 14% | -6,2% | +3,1% | -1,5% | +33,1% | |
Marge opérationnelle | 7% | 6% | 6% | 6% | 9% | -14,4% | +5,2% | -0,4% | +61,7% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 4% | 3% | 6% | 5% | +26,6% | -15,6% | +70,0% | -5,4% | |
Marge de FCF | 4% | 4% | 7% | 2% | 4% | -8,6% | +88,0% | -74,5% | +124,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,0% | 2,4% | 4,4% | 4,2% | - | -17,9% | +82,6% | -5,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,2% | 6,9% | 11,8% | 10,7% | - | -16,3% | +71,7% | -9,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 5% | 6% | 9% | - | -11,4% | +18,1% | +47,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 9% | 3% | 5% | - | +84,6% | -72,3% | +114,7% |
Ratios de solvabilité de Kirin Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +8,2% | +9,1% | -3,5% | -1,0% | |
Liquidité générale | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | +6,7% | +17,5% | +1,6% | +1,5% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,7 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | +47,9% | -17,9% | +0,7% | -12,1% | |
Dette sur actifs | 22% | 26% | 22% | 21% | 24% | +18,8% | -14,6% | -7,8% | +14,5% | |
Dette sur capitaux propres | 59% | 77% | 62% | 53% | 60% | +30,9% | -19,5% | -13,4% | +11,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 21,9 | 21,7 | 26,7 | 31,2 | 27,4 | -0,9% | +22,8% | +16,9% | -12,1% | |
∼ par l’EBIT | 13,4 | 12,1 | 15,1 | 17,9 | 19,1 | -9,6% | +25,4% | +18,3% | +6,8% | |
∼ par le flux opérationel | 18,9 | 19,3 | 31,1 | 20,9 | 19,3 | +2,2% | +60,9% | -32,8% | -7,7% | |
Coût de la dette | - | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,8% | - | -18,8% | +2,2% | +45,6% |
Graphique des dividendes de Kirin Holdings Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Kirin Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 81 438 | 99 841 | 59 790 | 111 007 | 112 697 | +22,6% | -40,1% | +85,7% | +1,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 82 429 | 71 813 | 132 968 | 37 083 | 89 396 | -12,9% | +85,2% | -72,1% | +141,1% | |
Dividende payé | -51 366 | -55 326 | -54 184 | -53 778 | -57 500 | +7,7% | -2,1% | -0,7% | -206,9% | |
Distribution sur résultat net | 86% | 77% | 91% | 48% | 51% | -10,7% | +17,8% | -46,5% | +5,3% | |
Distribution sur FCF | 62% | 77% | 41% | 145% | 64% | +23,6% | -47,1% | +255,9% | -55,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kirin Holdings Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kirin Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 73 | 76 | 90 | 98 | 100 | +3,6% | +19,2% | +8,2% | +1,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 74 | 88 | 78 | 84 | 76 | +18,3% | -11,6% | +8,4% | -9,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 77 | 81 | 86 | 40 | - | +5,7% | +5,5% | -53,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 87 | 87 | 96 | 136 | - | -0,1% | +10,9% | +41,2% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -6,5% | -2,0% | +6,2% | -5,0% | |
Frais généraux sur CP | 72% | 77% | 74% | 73% | 67% | +5,6% | -3,9% | -0,8% | -7,7% | |
Frais généraux sur CA | 34% | 35% | 36% | 36% | 36% | +2,6% | +4,0% | -0,5% | -0,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kirin Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | = | = | +0,25 | 0,56 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0 | 0,5 | +0,25 | -0,75 | +0,5 | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kirin Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | +3 | +2 | +1 | -3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kirin Holdings Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +69,4% | +75,5% | +8,6% | -0,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +0,4% | +1,2% | +3,6% | -6,0% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -20,0% | +3,1% | +5,8% | +53,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -6,5% | -2,0% | +6,2% | -5,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 3,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kirin Holdings Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kirin Holdings Ltd.
Dividendes par action détachés par Kirin Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 34,50 | - | - | - | - | - | 36,50 |
2022 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 36,50 |
2021 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 32,50 |
2020 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 32,50 |
2019 | - | - | - | - | - | 31,50 | - | - | - | - | - | 32,50 |
2018 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 27,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 20,50 | - | - | - | - | - | 25,50 |
2016 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 20,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 |
2014 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 |
2013 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 |
2012 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | 15,50 |
2011 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | 13,50 |
2010 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | 12,50 |
2009 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | 11,50 |
2008 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | 11,50 |
2007 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 12,00 |
2006 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 9,00 |
2005 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,50 |
2004 | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 7,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 941 305 | 1 849 545 | 1 821 570 | 1 989 468 | 2 134 393 | -4,7% | -1,5% | +9,2% | +7,3% | |
Charges d'exploitation | -759 835 | -700 964 | -754 758 | -789 694 | -719 583 | -7,7% | +7,7% | +4,6% | -8,9% | |
dont Coût des ventes | -1 093 743 | -1 045 662 | -998 728 | -1 083 755 | -1 213 601 | -4,4% | -4,5% | +8,5% | +12,0% | |
dont Frais généraux | -656 807 | -641 768 | -657 412 | -714 554 | -761 971 | -2,3% | +2,4% | +8,7% | +6,6% | |
Résultat opérationnel | 126 271 | 102 919 | 106 661 | 116 019 | 201 209 | -18,5% | +3,6% | +8,8% | +73,4% | |
Autres revenus/frais nets | -9 448 | 21 631 | -7 044 | 75 368 | -36 933 | -328,9% | -132,6% | -1 170,0% | -149,0% | |
Charge d'intérêt | -9 448 | -8 521 | -7 044 | -6 478 | -10 523 | -9,8% | -17,3% | -8,0% | +62,4% | |
Résultat avant impôts | 116 823 | 124 550 | 99 617 | 191 387 | 164 276 | +6,6% | -20,0% | +92,1% | -14,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -35 385 | -24 709 | -31 193 | -47 615 | -46 611 | -30,2% | +26,2% | +52,6% | -2,1% | |
Résultat net | 81 438 | 99 841 | 59 790 | 111 007 | 112 697 | +22,6% | -40,1% | +85,7% | +1,5% | |
EBITDA | 207 013 | 185 028 | 187 791 | 201 956 | 288 436 | -10,6% | +1,5% | +7,5% | +42,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 88 024 | 82 501 | 73 262 | 87 155 | 144 119 | -6,3% | -11,2% | +19,0% | +65,4% | |
Taux d’imposition | 30% | 20% | 31% | 25% | 28% | -34,5% | +57,8% | -20,5% | +14,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 213,5 | 2 200,0 | 2 185,2 | 2 421,0 | 2 635,5 | -0,6% | -0,7% | +10,8% | +8,9% | |
EBITDA par action | 236,0 | 220,1 | 225,3 | 245,8 | 356,2 | -6,8% | +2,4% | +9,1% | +44,9% | |
Bénéfices par action | 68,0 | 85,6 | 71,7 | 135,1 | 139,2 | +25,8% | -16,2% | +88,3% | +3,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 812 139 | 866 542 | 826 620 | 887 021 | 957 821 | +6,7% | -4,6% | +7,3% | +8,0% | |
dont Trésorerie | 165 671 | 161 667 | 149 488 | 88 060 | 131 399 | -2,4% | -7,5% | -41,1% | +49,2% | |
dont Placements à CT | 7 441 | 7 948 | 7 910 | 8 376 | 8 944 | +6,8% | -0,5% | +5,9% | +6,8% | |
dont Créances clients | 395 656 | 445 810 | 387 921 | 459 285 | 444 940 | +12,7% | -13,0% | +18,4% | -3,1% | |
dont Stock | 219 200 | 217 176 | 247 229 | 290 171 | 330 984 | -0,9% | +13,8% | +17,4% | +14,1% | |
Placements à long terme | 523 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 561 253 | 521 919 | 533 859 | 560 642 | - | -7,0% | +2,3% | +5,0% | - | |
Écart d'acquisitions | 233 899 | 245 709 | 264 225 | 289 526 | 390 568 | +5,0% | +7,5% | +9,6% | +34,9% | |
Biens incorporels | 168 905 | 209 291 | 196 341 | 200 900 | 303 540 | +23,9% | -6,2% | +2,3% | +51,1% | |
Actifs totaux | 2 412 874 | 2 459 363 | 2 471 933 | 2 542 263 | 2 869 585 | +1,9% | +0,5% | +2,8% | +12,9% | |
Passifs courants | 737 370 | 737 475 | 598 953 | 632 695 | 672 806 | +0% | -18,8% | +5,6% | +6,3% | |
dont Créances fournisseurs | 231 051 | 220 277 | 229 552 | 265 185 | 137 263 | -4,7% | +4,2% | +15,5% | -48,2% | |
dont Dette à court terme | 239 644 | 249 033 | 101 502 | 114 459 | 120 080 | +3,9% | -59,2% | +12,8% | +4,9% | |
Dette à long terme | 291 207 | 393 610 | 449 970 | 408 662 | 555 725 | +35,2% | +14,3% | -9,2% | +36,0% | |
Passifs totaux | 1 266 049 | 1 363 424 | 1 323 943 | 1 289 060 | 1 443 747 | +7,7% | -2,9% | -2,6% | +12,0% | |
Action ordinaire | 102 046 | 102 046 | 102 046 | 102 046 | 102 046 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 958 292 | 980 903 | 998 177 | 1 063 823 | 1 128 541 | +2,4% | +1,8% | +6,6% | +6,1% | |
Capitaux propres | 906 576 | 838 584 | 894 179 | 980 022 | 1 132 581 | -7,5% | +6,6% | +9,6% | +15,6% | |
Dette portant intérets | 530 851 | 642 643 | 551 472 | 523 121 | 675 805 | +21,1% | -14,2% | -5,1% | +29,2% | |
Dette nette | 357 739 | 473 028 | 394 074 | 426 685 | 535 462 | +32,2% | -16,7% | +8,3% | +25,5% | |
Fonds de roulement | 74 769 | 129 067 | 227 667 | 254 326 | 285 015 | +72,6% | +76,4% | +11,7% | +12,1% | |
Actions en circulation (en M) | 877,0 | 840,7 | 833,6 | 821,8 | 809,9 | -4,1% | -0,8% | -1,4% | -1,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 116 823 | 124 550 | 99 617 | 191 387 | 112 697 | +6,6% | -20,0% | +92,1% | -41,1% | |
Dépréciation | 80 742 | 82 109 | 81 130 | 85 937 | 87 227 | +1,7% | -1,2% | +5,9% | +1,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | 62 568 | 14 593 | 70 453 | 9 564 | - | -76,7% | +382,8% | -86,4% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 6 182 | 3 781 | -9 106 | -8 455 | -13 365 | -38,8% | -340,8% | -7,1% | +58,1% | |
Ajust. des stocks | -17 248 | -6 081 | -20 353 | -39 490 | -20 063 | -64,7% | +234,7% | +94,0% | -49,2% | |
Autres flux opérationnels | -5 021 | -392 | 33 875 | -41 385 | - | -92,2% | -8 741,6% | -222,2% | - | |
Flux opérationnel | 178 826 | 164 839 | 219 303 | 135 562 | 203 206 | -7,8% | +33,0% | -38,2% | +49,9% | |
Dépenses d’investissement | 96 397 | 93 026 | 86 335 | 98 479 | 113 810 | -3,5% | -7,2% | +14,1% | +15,6% | |
Investissements | -100 906 | 16 910 | 24 154 | -10 399 | -259 880 | -116,8% | +42,8% | -143,1% | +2 399,1% | |
Flux d’investissement | -175 619 | -115 981 | -56 408 | -10 399 | - | -34,0% | -51,4% | -81,6% | - | |
Dividendes payés | 51 366 | 55 326 | 54 184 | 53 778 | -57 500 | +7,7% | -2,1% | -0,7% | -206,9% | |
Emprunts nets | 102 019 | 100 235 | -114 773 | -56 240 | - | -1,7% | -214,5% | -51,0% | - | |
Flux de financement | -9 997 | -52 474 | -180 463 | -167 835 | 35 909 | +424,9% | +243,9% | -7,0% | -121,4% | |
Variation nette de la trésorerie | -7 431 | -4 004 | -12 179 | -61 428 | 43 339 | -46,1% | +204,2% | +404,4% | -170,6% | |
Free Cash Flow par action | 94,0 | 85,4 | 159,5 | 45,1 | 110,4 | -9,1% | +86,7% | -71,7% | +144,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 450 329 | 519 902 | 577 640 | 586 522 | 501 762 | +15,4% | +11,1% | +1,5% | -14,5% | |
Charges d'exploitation | -193 454 | -204 463 | -182 618 | -199 357 | -195 694 | +5,7% | -10,7% | +9,2% | -1,8% | |
dont Coût des ventes | -245 883 | -289 510 | -319 664 | -327 172 | -273 013 | +17,7% | +10,4% | +2,3% | -16,6% | |
dont Frais généraux | -170 873 | -188 794 | -191 607 | -210 697 | - | +10,5% | +1,5% | +10,0% | - | |
Résultat opérationnel | 21 426 | 25 930 | 75 357 | 59 993 | 33 055 | +21,0% | +190,6% | -20,4% | -44,9% | |
Autres revenus/frais nets | -1 363 | 11 080 | 10 011 | -11 764 | 2 100 | -912,9% | -9,6% | -217,5% | -117,9% | |
Charge d'intérêt | -1 363 | -1 479 | -1 684 | -5 996 | - | +8,5% | +13,9% | +256,1% | - | |
Résultat avant impôts | 20 063 | 37 010 | 85 368 | 48 229 | 35 155 | +84,5% | +130,7% | -43,5% | -27,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 737 | -6 538 | -18 451 | -12 885 | -11 586 | -25,2% | +182,2% | -30,2% | -10,1% | |
Résultat net | 11 326 | 26 399 | 51 922 | 28 784 | 25 900 | +133,1% | +96,7% | -44,6% | -10,0% | |
EBITDA | 41 286 | 59 290 | 109 743 | 83 868 | 54 425 | +43,6% | +85,1% | -23,6% | -35,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 12 095 | 21 349 | 59 070 | 43 965 | 22 161 | +76,5% | +176,7% | -25,6% | -49,6% | |
Taux d’imposition | 44% | 18% | 22% | 27% | 33% | -59,4% | +22,3% | +23,6% | +23,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 556,1 | 642,0 | 713,2 | 724,2 | 619,6 | +15,4% | +11,1% | +1,5% | -14,5% | |
EBITDA par action | 51,0 | 73,2 | 135,5 | 103,6 | 67,2 | +43,6% | +85,1% | -23,6% | -35,1% | |
Bénéfices par action | 6,9 | 32,6 | 64,1 | 35,5 | 32,0 | +372,2% | +96,7% | -44,6% | -10,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 806 548 | 894 258 | 1 004 834 | 957 821 | 977 905 | +10,9% | +12,4% | -4,7% | +2,1% | |
dont Trésorerie | 116 852 | 139 988 | 149 702 | 131 399 | 151 207 | +19,8% | +6,9% | -12,2% | +15,1% | |
dont Placements à CT | 7 904 | 21 291 | 10 067 | 8 944 | - | +169,4% | -52,7% | -11,2% | - | |
dont Créances clients | 329 752 | 361 088 | 451 699 | 444 940 | 403 817 | +9,5% | +25,1% | -1,5% | -9,2% | |
dont Stock | 306 931 | 333 036 | 345 060 | 330 984 | 353 116 | +8,5% | +3,6% | -4,1% | +6,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 566 459 | 583 138 | - | - | - | +2,9% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 290 937 | 307 477 | 390 167 | 390 568 | 442 672 | +5,7% | +26,9% | +0,1% | +13,3% | |
Biens incorporels | 202 342 | 201 338 | 306 978 | 303 540 | - | -0,5% | +52,5% | -1,1% | - | |
Actifs totaux | 2 469 555 | 2 597 576 | 2 936 045 | 2 869 585 | 3 004 699 | +5,2% | +13,0% | -2,3% | +4,7% | |
Passifs courants | 557 136 | 657 642 | 865 360 | 672 806 | 693 399 | +18,0% | +31,6% | -22,3% | +3,1% | |
dont Créances fournisseurs | 228 072 | 259 107 | 301 333 | 306 670 | 320 590 | +13,6% | +16,3% | +1,8% | +4,5% | |
dont Dette à court terme | 116 473 | 175 354 | 291 147 | 120 080 | 131 573 | +50,6% | +66,0% | -58,8% | +9,6% | |
Dette à long terme | 438 590 | 409 265 | 454 256 | 555 725 | - | -6,7% | +11,0% | +22,3% | - | |
Passifs totaux | 1 237 825 | 1 265 318 | 1 541 279 | 1 443 747 | 1 547 240 | +2,2% | +21,8% | -6,3% | +7,2% | |
Action ordinaire | 102 046 | 102 046 | 102 046 | 102 046 | 102 046 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 038 562 | 1 069 042 | 1 092 989 | 1 128 541 | 1 124 528 | +2,9% | +2,2% | +3,3% | -0,4% | |
Capitaux propres | 971 923 | 1 059 426 | 1 112 613 | 1 132 581 | 1 162 553 | +9,0% | +5,0% | +1,8% | +2,6% | |
Dette portant intérets | 555 063 | 584 619 | 745 403 | 675 805 | 131 573 | +5,3% | +27,5% | -9,3% | -80,5% | |
Dette nette | 430 307 | 423 340 | 585 634 | 535 462 | -19 634 | -1,6% | +38,3% | -8,6% | -103,7% | |
Fonds de roulement | 249 412 | 236 616 | 139 474 | 285 015 | 284 506 | -5,1% | -41,1% | +104,3% | -0,2% | |
Actions en circulation (en M) | 809,8 | 809,8 | 809,9 | 809,9 | 809,9 | +0% | +0% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kirin Holdings Co. Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 20 063 | 37 011 | 85 368 | 28 784 | 25 900 | +84,5% | +130,7% | -66,3% | -10,0% | |
Dépréciation | 19 860 | 20 801 | 22 691 | 23 875 | 21 370 | +4,7% | +9,1% | +5,2% | -10,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | 22 226 | 5 675 | - | - | - | -74,5% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -19 474 | -19 474 | -65 946 | -7 626 | 49 753 | 0% | +238,6% | -88,4% | -752,4% | |
Ajust. des stocks | -15 744 | -16 712 | 2 521 | 9 872 | -14 531 | +6,1% | -115,1% | +291,6% | -247,2% | |
Autres flux opérationnels | -44 882 | -24 056 | - | - | - | -46,4% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 41 857 | 17 069 | 69 069 | 75 211 | 39 883 | -59,2% | +304,6% | +8,9% | -47,0% | |
Dépenses d’investissement | 28 933 | 30 164 | 24 411 | 30 302 | 21 999 | +4,3% | -19,1% | +24,1% | -27,4% | |
Investissements | -31 409 | -24 569 | -175 008 | 4 895 | - | -21,8% | +612,3% | -102,8% | - | |
Flux d’investissement | -31 409 | -24 569 | - | - | - | -21,8% | - | - | - | |
Dividendes payés | 29 559 | 0 | 27 941 | 0 | -29 560 | - | - | - | - | |
Emprunts nets | 27 663 | 28 445 | - | - | - | +2,8% | - | - | - | |
Flux de financement | -8 617 | 24 194 | 114 076 | -93 744 | 34 748 | -380,8% | +371,5% | -182,2% | -137,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 28 792 | 23 136 | 9 714 | -18 303 | 19 808 | -19,6% | -58,0% | -288,4% | -208,2% | |
Free Cash Flow par action | 16,0 | -16,2 | 55,1 | 55,5 | 22,1 | -201,3% | -441,0% | +0,6% | -60,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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