Sohgo Security Services (2331.TSE, JP3431900004)
Sohgo Security Services Co.,Ltd. engages in the electronic, stationed, and transportation security services in Japan and internationally. The company offers home security systems and services, such as housework contracting and safety confirmation services for senior citizens; stalker countermeasures for women; and long-term care services. It also provides various systems for corporate customers, including online security systems, electronic security systems, condominium complex security systems, and automated management system for ATMs, as well as security systems for supporting schedule management at unmanned stores and other buildings; and damage insurance policies. In addition, the company offers stationed security services, total security and robot systems, transportation security systems, cash management solutions for stores, and total ATM management systems; and general property management and fire protection, building management, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 431 992 MJPY (2 549 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 0,1
IH Score : 6,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Security & Protection Services
Effectif : 39 039
Site Internet
Siège social : 1-6-6 Motoakasaka, Tokyo, Japan, 107-8511
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sohgo Security Services
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sohgo Security Services Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
500 628 000 | 70,3% | 29,8% | 21,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
16,4 | - | - | 1,3 | 5,0 | 0,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
7% | 5% | 8,2% | 4,6% | 8,9% | 10,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
845,3 JPY | 897,1 | 846,3 | 851,5 | 764,0 | 953,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sohgo Security Services Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Sohgo Security Services Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,9% | -0,4% | +9,1% | +0,1% | +9,1% | +20,6% | -10,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-14,1% | -8,8% | -13,3% | -6,3% | -17,8% | +17,2% | +101,5% |
Équipe de direction de Sohgo Security Services Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Tsuyoshi Murai | Group CEO, CTO & Representative Director | 55 | Ikuji Kayaki | Group COO, Sr. Exe. President, Head of ALSOK In-house & Representative Director | 64 |
Kazuhide Shigemi | Sr. Exe. Off, I/C of Corp Plan & Admin, Strat Bus, Fin & Acct, Internal Control, Proc. And Director | 65 | Eitoku Kato | General Manager of Investor Relations Office | - |
Takashi Kumagai | Sr. Exec. Officer, Deputy Chief Officer of Business Promotion Affairs & Director | 66 | Motohisa Suzuki | EVP, Chief Officer of Int. Affairs, Deputy Chief Officer of Buss Promotion Affairs & Director | 65 |
Ken Takahashi | Senior Executive Officer | - | Naoki Hyakutake | Senior Executive Officer & Director | 60 |
Hiroyoshi Yoshida | Senior Executive Officer | - | Hiroyuki Ono | Sr Exe Off, Chief off of Regional Division (III) & Deputy Chief Off of Business Promotion Affairs | - |
Présence de Sohgo Security Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Sohgo Security Services Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 443 535 | 460 118 | 469 920 | 489 092 | 492 226 | +3,7% | +2,1% | +4,1% | +0,6% | |
EBITDA | 52 572 | 57 139 | 59 758 | 66 151 | 62 060 | +8,7% | +4,6% | +10,7% | -6,2% | |
Résultat opérationnel | 32 280 | 36 795 | 37 182 | 42 865 | 36 993 | +14,0% | +1,1% | +15,3% | -13,7% | |
Résultat net | 22 269 | 24 163 | 25 014 | 28 964 | 23 950 | +8,5% | +3,5% | +15,8% | -17,3% | |
Free Cash Flow | 14 873 | 17 270 | 42 083 | 26 932 | 14 409 | +16,1% | +143,7% | -36,0% | -46,5% | |
Marge de FCF | 3% | 4% | 9% | 6% | 3% | +11,9% | +138,6% | -38,5% | -46,8% | |
ROIC | - | 9% | 9% | 9% | 7% | - | -5,1% | +4,1% | -19,2% | |
CROIC | - | 6% | 14% | 9% | 4% | - | +122,0% | -40,6% | -48,1% | |
Taux d’imposition | 31% | 33% | 31% | 33% | 35% | +5,1% | -6,3% | +6,2% | +7,1% | |
Capital investi | 259 212 | 273 878 | 311 179 | 318 875 | 330 866 | +5,7% | +13,6% | +2,5% | +3,8% | |
Actions en circul. (en M) | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 103,9 | 112,9 | 118,1 | 130,7 | 122,6 | +8,7% | +4,6% | +10,7% | -6,2% | |
Bénéfices par action | 44,0 | 47,7 | 49,4 | 57,2 | 47,3 | +8,5% | +3,5% | +15,8% | -17,3% | |
Free Cash Flow par action | 29,4 | 34,1 | 83,1 | 53,2 | 28,5 | +16,1% | +143,7% | -36,0% | -46,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sohgo Security Services Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Sohgo Security Services Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 25% | 25% | 25% | 26% | 25% | +1,4% | -0,3% | +3,0% | -4,1% | |
Marge d’EBITDA | 12% | 12% | 13% | 14% | 13% | +4,8% | +2,4% | +6,4% | -6,8% | |
Marge opérationnelle | 7% | 8% | 8% | 9% | 8% | +9,9% | -1,1% | +10,8% | -14,2% | |
Marge bénéficiaire | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | +4,6% | +1,4% | +11,3% | -17,8% | |
Marge de FCF | 3% | 4% | 9% | 6% | 3% | +11,9% | +138,6% | -38,5% | -46,8% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,8% | 5,5% | 6,0% | 4,8% | - | -4,6% | +8,7% | -20,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,1% | 9,6% | 10,0% | 7,8% | - | -5,3% | +4,8% | -22,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 9% | 9% | 7% | - | -5,1% | +4,1% | -19,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 14% | 9% | 4% | - | +122,0% | -40,6% | -48,1% |
Ratios de solvabilité de Sohgo Security Services Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | +3,4% | -6,2% | +18,9% | -7,1% | |
Liquidité générale | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | +3,7% | -5,9% | +18,0% | -6,6% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,9 | -2,0 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | +6,2% | -8,9% | +6,0% | +4,9% | |
Dette sur actifs | 6% | 7% | 7% | 4% | 3% | +3,9% | +5,7% | -45,1% | -19,4% | |
Dette sur capitaux propres | 11% | 12% | 12% | 6% | 5% | +3,1% | +4,9% | -48,6% | -18,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 33,1 | 44,3 | 29,4 | 34,6 | 34,5 | +33,7% | -33,7% | +17,8% | -0,4% | |
∼ par l’EBIT | 22,5 | 31,3 | 20,4 | 24,5 | 22,9 | +39,4% | -35,0% | +20,2% | -6,4% | |
∼ par le flux opérationel | 18,1 | 26,3 | 27,3 | 22,3 | 17,6 | +44,9% | +3,9% | -18,1% | -21,3% | |
Coût de la dette | - | 4,7% | 6,6% | 7,3% | 10,4% | - | +38,6% | +11,3% | +42,1% |
Graphique des dividendes de Sohgo Security Services Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Sohgo Security Services Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 22 269 | 24 163 | 25 014 | 28 964 | 23 950 | +8,5% | +3,5% | +15,8% | -17,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 14 873 | 17 270 | 42 083 | 26 932 | 14 409 | +16,1% | +143,7% | -36,0% | -46,5% | |
Dividende payé | -6 176 | -7 037 | -7 138 | -7 594 | -8 809 | -213,9% | +1,4% | +6,4% | +16,0% | |
Distribution sur résultat net | 28% | 29% | 29% | 26% | 37% | +5,0% | -2,0% | -8,1% | +40,3% | |
Distribution sur FCF | 42% | 41% | 17% | 28% | 61% | -1,9% | -58,4% | +66,2% | +116,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sohgo Security Services Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sohgo Security Services Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | +22,6% | +4,2% | -5,0% | +31,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 54 | 53 | 51 | 51 | 57 | -1,2% | -5,2% | +0,8% | +11,4% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 27 | 25 | 23 | 29 | - | -6,7% | -6,7% | +24,9% | |
Conversion de l’encaisse | - | 35 | 34 | 36 | 38 | - | -1,9% | +4,9% | +7,1% | |
Rotation des actifs | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -0,8% | -9,0% | +2,6% | -4,9% | |
Frais généraux sur CP | 30% | 28% | 25% | 24% | 23% | -6,4% | -10,4% | -5,4% | -3,2% | |
Frais généraux sur CA | 16% | 15% | 15% | 15% | 15% | -4,9% | -0,8% | -1,7% | +0,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sohgo Security Services Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | = | = | -0,5 | 0,88 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 0 | -0,25 | +0,25 | -1 | 0,69 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | = | = | -0,25 | 0,69 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0 | +0,5 | -0,25 | -0,75 | 0,56 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | -0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | = | +0,5 | -1 | 0,42 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sohgo Security Services Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | +4 | -2 | +5 | -4 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sohgo Security Services Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | +8,5% | -15,9% | +14,3% | -7,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | +4,4% | -3,5% | +8,1% | +0,4% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +8,4% | -8,7% | +11,4% | -16,7% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 16,2 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -0,8% | -9,0% | +2,6% | -4,9% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 18,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sohgo Security Services Co Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sohgo Security Services
Dividendes par action détachés par Sohgo Security Services Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 8,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 8,60 | - | - | - | - | - | 8,70 | - | - | - |
2022 | - | - | 8,80 | - | - | - | - | - | 8,60 | - | - | - |
2021 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,60 | - | - | - |
2020 | - | - | 7,10 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,90 | - | - | - |
2018 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,20 | - | - | - |
2017 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
2015 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2013 | - | - | 2,80 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2012 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,20 | - | - | - |
2011 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 2,30 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 1,70 | - | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - |
2005 | - | - | 3,40 | - | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 443 535 | 460 118 | 469 920 | 489 092 | 492 226 | +3,7% | +2,1% | +4,1% | +0,6% | |
Charges d'exploitation | -77 057 | -78 224 | -79 926 | -82 715 | -84 234 | +1,5% | +2,2% | +3,5% | +1,8% | |
dont Coût des ventes | -334 197 | -345 097 | -352 811 | -363 511 | -370 998 | +3,3% | +2,2% | +3,0% | +2,1% | |
dont Frais généraux | -69 547 | -68 577 | -69 470 | -71 053 | -72 187 | -1,4% | +1,3% | +2,3% | +1,6% | |
Résultat opérationnel | 32 280 | 36 795 | 37 182 | 42 865 | 36 993 | +14,0% | +1,1% | +15,3% | -13,7% | |
Autres revenus/frais nets | 2 191 | 1 561 | 1 678 | 2 863 | 2 828 | -28,8% | +7,5% | +70,6% | -1,2% | |
Charge d'intérêt | -1 588 | -1 291 | -2 036 | -1 913 | -1 801 | -18,7% | +57,7% | -6,0% | -5,9% | |
Résultat avant impôts | 34 474 | 38 360 | 38 862 | 45 729 | 39 823 | +11,3% | +1,3% | +17,7% | -12,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -10 808 | -12 644 | -12 006 | -15 003 | -13 992 | +17,0% | -5,0% | +25,0% | -6,7% | |
Résultat net | 22 269 | 24 163 | 25 014 | 28 964 | 23 950 | +8,5% | +3,5% | +15,8% | -17,3% | |
EBITDA | 52 572 | 57 139 | 59 758 | 66 151 | 62 060 | +8,7% | +4,6% | +10,7% | -6,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 22 160 | 24 667 | 25 695 | 28 802 | 23 995 | +11,3% | +4,2% | +12,1% | -16,7% | |
Taux d’imposition | 31% | 33% | 31% | 33% | 35% | +5,1% | -6,3% | +6,2% | +7,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 876,2 | 909,0 | 928,4 | 966,3 | 972,5 | +3,7% | +2,1% | +4,1% | +0,6% | |
EBITDA par action | 103,9 | 112,9 | 118,1 | 130,7 | 122,6 | +8,7% | +4,6% | +10,7% | -6,2% | |
Bénéfices par action | 44,0 | 47,7 | 49,4 | 57,2 | 47,3 | +8,5% | +3,5% | +15,8% | -17,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 208 047 | 229 486 | 227 617 | 233 872 | 239 032 | +10,3% | -0,8% | +2,7% | +2,2% | |
dont Trésorerie | 126 421 | 143 885 | 143 652 | 148 125 | 142 993 | +13,8% | -0,2% | +3,1% | -3,5% | |
dont Placements à CT | 361 | 618 | 598 | 380 | 661 | +71,2% | -3,2% | -36,5% | +73,9% | |
dont Créances clients | 65 710 | 67 380 | 65 264 | 68 450 | 76 762 | +2,5% | -3,1% | +4,9% | +12,1% | |
dont Stock | 5 859 | 7 415 | 7 899 | 7 731 | 10 388 | +26,6% | +6,5% | -2,1% | +34,4% | |
Placements à long terme | 67 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 89 442 | 90 439 | 103 383 | 103 376 | 116 440 | +1,1% | +14,3% | 0% | +12,6% | |
Écart d'acquisitions | 20 952 | 19 346 | 29 678 | 27 097 | 32 753 | -7,7% | +53,4% | -8,7% | +20,9% | |
Biens incorporels | 12 106 | 13 251 | 13 568 | 12 650 | 11 422 | +9,5% | +2,4% | -6,8% | -9,7% | |
Actifs totaux | 410 113 | 428 796 | 481 465 | 488 278 | 516 647 | +4,6% | +12,3% | +1,4% | +5,8% | |
Passifs courants | 92 505 | 98 435 | 103 793 | 90 384 | 98 856 | +6,4% | +5,4% | -12,9% | +9,4% | |
dont Créances fournisseurs | 22 993 | 25 326 | 24 084 | 23 098 | 29 669 | +10,1% | -4,9% | -4,1% | +28,4% | |
dont Dette à court terme | 19 869 | 23 667 | 29 139 | 16 584 | 13 892 | +19,1% | +23,1% | -43,1% | -16,2% | |
Dette à long terme | 6 262 | 4 713 | 4 528 | 2 145 | 2 083 | -24,7% | -3,9% | -52,6% | -2,9% | |
Passifs totaux | 153 016 | 158 363 | 177 038 | 160 770 | 172 756 | +3,5% | +11,8% | -9,2% | +7,5% | |
Action ordinaire | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 186 248 | 203 375 | 220 464 | 241 718 | 256 852 | +9,2% | +8,4% | +9,6% | +6,3% | |
Capitaux propres | 233 081 | 245 498 | 277 512 | 300 146 | 314 891 | +5,3% | +13,0% | +8,2% | +4,9% | |
Dette portant intérets | 26 131 | 28 380 | 33 667 | 18 729 | 15 975 | +8,6% | +18,6% | -44,4% | -14,7% | |
Dette nette | -100 651 | -116 123 | -110 583 | -129 776 | -127 679 | +15,4% | -4,8% | +17,4% | -1,6% | |
Fonds de roulement | 115 542 | 131 051 | 123 824 | 143 488 | 140 176 | +13,4% | -5,5% | +15,9% | -2,3% | |
Actions en circulation (en M) | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 34 474 | 38 360 | 38 862 | 45 729 | 39 823 | +11,3% | +1,3% | +17,7% | -12,9% | |
Dépréciation | 16 868 | 16 683 | 18 280 | 19 288 | 20 769 | -1,1% | +9,6% | +5,5% | +7,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -12 385 | -10 102 | -12 857 | -13 363 | 2 814 | -18,4% | +27,3% | +3,9% | -121,1% | |
Ajust. comptes débiteurs | -2 075 | -1 100 | 3 222 | -2 126 | -7 622 | -47,0% | -392,9% | -166,0% | +258,5% | |
Ajust. des stocks | 309 | -1 548 | -480 | 175 | -2 564 | -601,0% | -69,0% | -136,5% | -1 565,1% | |
Autres flux opérationnels | -8 001 | -9 068 | 9 978 | -7 452 | -9 932 | +13,3% | -210,0% | -174,7% | +33,3% | |
Flux opérationnel | 28 771 | 33 896 | 55 522 | 42 736 | 31 682 | +17,8% | +63,8% | -23,0% | -25,9% | |
Dépenses d’investissement | 13 898 | 16 626 | 13 439 | 15 804 | 17 273 | +19,6% | -19,2% | +17,6% | +9,3% | |
Investissements | -1 255 | 2 387 | -4 328 | -618 | -24 818 | -290,2% | -281,3% | -85,7% | +3 915,9% | |
Flux d’investissement | -14 911 | -13 395 | -38 452 | -14 093 | -24 818 | -10,2% | +187,1% | -63,3% | +76,1% | |
Dividendes payés | 6 176 | -7 037 | -7 138 | -7 594 | -8 809 | -213,9% | +1,4% | +6,4% | +16,0% | |
Emprunts nets | -447 | -3 466 | -78 | -4 071 | -9 506 | +675,4% | -97,7% | +5 119,2% | +133,5% | |
Flux de financement | -10 934 | -15 113 | -12 714 | -18 183 | -19 380 | +38,2% | -15,9% | +43,0% | +6,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 2 951 | 5 355 | 4 353 | 10 501 | -12 073 | +81,5% | -18,7% | +141,2% | -215,0% | |
Free Cash Flow par action | 29,4 | 34,1 | 83,1 | 53,2 | 28,5 | +16,1% | +143,7% | -36,0% | -46,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 121 764 | 134 409 | 121 593 | 124 786 | 132 611 | +10,4% | -9,5% | +2,6% | +6,3% | |
Charges d'exploitation | -20 860 | -20 870 | -21 544 | -21 100 | -21 995 | +0% | +3,2% | -2,1% | +4,2% | |
dont Coût des ventes | -91 434 | -101 234 | -91 348 | -94 561 | -101 454 | +10,7% | -9,8% | +3,5% | +7,3% | |
dont Frais généraux | -20 860 | -17 918 | -21 544 | - | - | -14,1% | +20,2% | - | - | |
Résultat opérationnel | 9 470 | 12 305 | 8 699 | 9 126 | 9 162 | +29,9% | -29,3% | +4,9% | +0,4% | |
Autres revenus/frais nets | 515 | 1 008 | 465 | 1 089 | 1 327 | +95,7% | -53,9% | +134,2% | +21,9% | |
Charge d'intérêt | -468 | -457 | -443 | -447 | -469 | -2,4% | -3,1% | +0,9% | +4,9% | |
Résultat avant impôts | 9 985 | 13 313 | 9 167 | 10 215 | 10 489 | +33,3% | -31,1% | +11,4% | +2,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 495 | -4 478 | -3 556 | -3 245 | -3 501 | +28,1% | -20,6% | -8,7% | +7,9% | |
Résultat net | 6 022 | 8 167 | 5 195 | 6 657 | 6 590 | +35,6% | -36,4% | +28,1% | -1,0% | |
EBITDA | 15 744 | 18 688 | 14 879 | 15 978 | 15 977 | +18,7% | -20,4% | +7,4% | 0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 6 155 | 8 166 | 5 325 | 6 227 | 6 104 | +32,7% | -34,8% | +16,9% | -2,0% | |
Taux d’imposition | 35% | 34% | 39% | 32% | 33% | -3,9% | +15,3% | -18,1% | +5,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 240,6 | 265,5 | 240,2 | 247,6 | 264,8 | +10,4% | -9,5% | +3,1% | +6,9% | |
EBITDA par action | 31,1 | 36,9 | 29,4 | 31,7 | 31,9 | +18,7% | -20,4% | +7,9% | +0,6% | |
Bénéfices par action | 11,9 | 16,1 | 10,3 | 13,2 | 13,2 | +35,6% | -36,4% | +28,7% | -0,4% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 250 303 | 239 032 | 237 251 | 236 154 | 255 585 | -4,5% | -0,7% | -0,5% | +8,2% | |
dont Trésorerie | 157 024 | 142 993 | 141 392 | 142 426 | 153 861 | -8,9% | -1,1% | +0,7% | +8,0% | |
dont Placements à CT | 450 | 661 | 340 | 340 | 340 | +46,9% | -48,6% | 0% | 0% | |
dont Créances clients | 64 176 | 76 762 | 63 863 | 66 649 | 68 474 | +19,6% | -16,8% | +4,4% | +2,7% | |
dont Stock | 10 692 | 10 388 | 11 217 | 12 018 | 13 074 | -2,8% | +8,0% | +7,1% | +8,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 115 760 | 116 440 | 115 458 | - | - | +0,6% | -0,8% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 33 598 | 32 753 | 32 021 | 32 339 | 32 197 | -2,5% | -2,2% | +1,0% | -0,4% | |
Biens incorporels | 11 771 | 11 422 | 10 842 | 10 305 | 9 784 | -3,0% | -5,1% | -5,0% | -5,1% | |
Actifs totaux | 529 333 | 516 647 | 514 995 | 516 608 | 539 242 | -2,4% | -0,3% | +0,3% | +4,4% | |
Passifs courants | 119 839 | 98 856 | 95 997 | 93 915 | 111 709 | -17,5% | -2,9% | -2,2% | +18,9% | |
dont Créances fournisseurs | 22 128 | 29 669 | 21 008 | 21 689 | 23 244 | +34,1% | -29,2% | +3,2% | +7,2% | |
dont Dette à court terme | 36 029 | 13 892 | 9 615 | 8 332 | 26 231 | -61,4% | -30,8% | -13,3% | +214,8% | |
Dette à long terme | 2 251 | 2 083 | 2 002 | 1 849 | 1 827 | -7,5% | -3,9% | -7,6% | -1,2% | |
Passifs totaux | 193 550 | 172 756 | 169 617 | 166 758 | 184 733 | -10,7% | -1,8% | -1,7% | +10,8% | |
Action ordinaire | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 248 686 | 256 852 | 257 693 | 264 351 | 266 579 | +3,3% | +0,3% | +2,6% | +0,8% | |
Capitaux propres | 307 818 | 314 891 | 317 674 | 320 370 | 321 992 | +2,3% | +0,9% | +0,8% | +0,5% | |
Dette portant intérets | 38 280 | 15 975 | 11 617 | 10 181 | 28 058 | -58,3% | -27,3% | -12,4% | +175,6% | |
Dette nette | -119 194 | -127 679 | -130 115 | -132 585 | -126 143 | +7,1% | +1,9% | +1,9% | -4,9% | |
Fonds de roulement | 130 464 | 140 176 | 141 254 | 142 239 | 143 876 | +7,4% | +0,8% | +0,7% | +1,2% | |
Actions en circulation (en M) | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 503,9 | 500,8 | 0% | 0% | -0,4% | -0,6% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 9 985 | 13 313 | 9 167 | 10 215 | 10 489 | +33,3% | -31,1% | +11,4% | +2,7% | |
Dépréciation | 5 284 | 5 258 | 5 271 | 5 319 | 5 614 | -0,5% | +0,2% | +0,9% | +5,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | -5 505 | -1 209 | -3 906 | - | - | -78,0% | +223,1% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -391 | -7 463 | 8 037 | 302 | -954 | +1 808,7% | -207,7% | -96,2% | -415,9% | |
Ajust. des stocks | -1 139 | 347 | -828 | -701 | -1 024 | -130,5% | -338,6% | -15,3% | +46,1% | |
Autres flux opérationnels | -6 593 | -4 030 | 9 733 | - | - | -38,9% | -341,5% | - | - | |
Flux opérationnel | 5 095 | 14 108 | 18 287 | 16 470 | -5 209 | +176,9% | +29,6% | -9,9% | -131,6% | |
Dépenses d’investissement | 3 812 | 5 804 | 3 028 | 3 884 | 3 990 | +52,3% | -47,8% | +28,3% | +2,7% | |
Investissements | -3 868 | -4 870 | -1 839 | -5 519 | -5 580 | +25,9% | -62,2% | +200,1% | +1,1% | |
Flux d’investissement | -19 948 | -24 818 | -1 839 | - | - | +24,4% | -92,6% | - | - | |
Dividendes payés | 4 354 | 8 809 | -4 354 | 0 | -4 361 | +102,3% | -149,4% | - | - | |
Emprunts nets | 2 759 | -4 491 | - | - | - | -262,8% | - | - | - | |
Flux de financement | -3 492 | -5 856 | -3 962 | -9 000 | -1 126 | +67,7% | -32,3% | +127,2% | -87,5% | |
Variation nette de la trésorerie | -2 318 | 3 402 | 12 546 | 1 910 | -11 964 | -246,8% | +268,8% | -84,8% | -726,4% | |
Free Cash Flow par action | 2,5 | 16,4 | 30,1 | 25,0 | -18,4 | +547,2% | +83,8% | -17,2% | -173,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.